N a p i r e n d i p o n t o k

Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselőtestületének 2013. március 28-án megtartott ülésének: a.) jegyzőkönyve b.) tárgysorozata c.) határozatai: 13-17. d.) rendeletei: 3-4/2013. e.) mellékletei N a p i r e n d i p o n t o k 1./ Előterjesztés szociális ellátások intézményi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet jóváhagyására Előadó: Szücs Dezső polgármester / Előterjesztés Tiszaszentmárton Község Önkormányzatának díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendelet módosítására. Előadó: Szücs Dezső polgármester 3./ Előterjesztés vagyongazdálkodási terv elfogadására Előadó: Szücs Dezső polgármester 4./ Előterjesztés TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztására. Előadó: Szücs Dezső polgármester 5./ Előterjesztés közmeghallgatás időpontjának meghatározására Előadó: Szücs Dezső polgármester 6./ Előterjesztés Tiszaszentmárton Községért Alapítvány támogatási kérelmének elbírálására Előadó: Szücs Dezső polgármester Meghívott: Nemes Gyula kuratórium elnöke 7./egyebek Tiszaszentmárton, 2013. március 28. Szücs Dezső polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszaszentmárton község Önkormányzati képviselőtestületének 2013. március 28-án 16:00 kezdettel megtartott testületi ülésén. Tiszaszentmárton Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében J E L E N V A N N A K Szűcs Dezső Boros Gyula Kovács Gábor Leskovics Gáborné Szabó Károly Szélné Pap Aranka polgármester képviselő, alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő Meghívás alapján megjelent: Takács Edina - igazgatási előadó Szabó Éva - nyugalmazott jegyző Varga Béla - Ti-Kösz Kft. ügyvezetője Szabó Zoltánné - Start munkaprogram szervező Szűcs Dezső polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülésen jelen van 5 fő képviselő, Orbán Ferencné hiányzik, az ülés határozatképes. Javasolja a meghívóban közölt napirendi pontok megtárgyalásán túl: - Civil szervezetek támogatására vonatkozó szabályzat elfogadását - a 201 évi költségvetési rendelet módosítását - illetve a 4. napirendi pont kibővítésére tesz javaslatot: Ti- Kösz 201 évi beszámolójának elfogadása, és 2013. évi üzleti tervének elfogadására vonatkozóan-s javasolja, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásával kezdődjön,majd azt a 201 évi költségvetési rendelet módosítása kövesse. Megkérdezi van-e más napirendi pont felvételére javaslat. A képviselő testület nem tesz javaslatot új napirendi pont felvételére, Polgármester út által tett javaslatot a napirendek tárgyalására 6 igen szavazattal elfogadja. 1.) Tárgy: /4.tsp./ TI-KÖSZ Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, 201 évi beszámolójának elfogadása, 2013. évi üzleti tervének elfogadása Előadó: Szücs Dezső polgármester 84.

A napirendi pont tárgyalásánál jelen van érintettség okán: Varga Béla- Ti- Kösz /ügyvezető igazgatója/ és Szabó Zoltánné / Ti- Kösz könyvelését vezető/ A gazdálkodási/üzleti tervben 2013. évre vonatkozóan Varga Béla ügyvezető alapbérének 11 500Ft-ról 130. 000 Ft-ra növelése van tervezve. Az üzleti terv alapján A Ti-Kösz iparűzési adót fizet az önkormányzatnak, 2013 évtől pedig az önkormányzattól nem tart igényt költségvetési hozzájárulásra. Szélné Papp Aranka: javaslatot tesz a jelen lévő 2 fő számára cafetteria/ egyéb juttatások nyújtására, tekintettel a leterheltségükre. A Ti-Kösz Kft. új alapító okiratának elfogadása arra irányul, hogy mind az ügyvezetői megbízatás, mind a felügyelő bizottsági tagok megbízatásának határideje 2014.131-re tolódjon, ugyanis ez 201december 31-el lejárt. Szűcs Dezső kéri, hogy a napirendi pont összetettségére tekintettel a szavazás több részletben történjen. A Ti- Kösz Kft 201 évi beszámolójával kapcsolatban a képviselő testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező beszámoló alapján, a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft 201 évi beszámolójának elfogadásáról Önkormányzat Képviselőtestülete: A Ti- Kösz 201 évi beszámolóját elfogadta. Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a 2013. évi Ti- Kösz Kft üzleti terv elfogadásáról döntsön a képviselő testület. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező üzleti terv alapján a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft. 2013. évi üzleti tervének elfogadásáról 85.

Önkormányzat Képviselőtestülete: A Ti- Kösz 2013. évi üzleti tervét jóváhagyja. Szűcs Dezső kéri a testületet, hogy a Ti- Kösz Kft. módosított alapító okirata elfogadásárólmelyben a ügyvezető és Felügyelő Bizottsági tagok személye és kinevezésük határideje is foglaltatik- döntsön. A testület 6 igen szavazattal a melléklet részét képező alapító határozat alapján a következő határozatot hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2013./ III. 28. / Önkormányzati - h a t á r o z a t a Ti- Kösz Kft. Ügyvezetőjének és Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztásáról Önkormányzat Képviselőtestülete: Ti- Kösz Kft. módosított alapító okiratát elfogadja, ezzel a Felügyelő Bizottsági tagok személyét és az ügyvezető személyét is jóváhagyja, megbízásuk határidejét 2014. december 31-ére hosszabbítja. A napirendi pont megtárgyalása után Varga Béla és Szabó Zoltánné elhagyják az ülést. ) Tárgy: Szűcs Dezső által javasoltak szerint a testületi ülés a 201 évi költségvetési rendelet módosításának megtárgyalásával folytatódik, az üléshez csatlakozik Szabó Zoltánné pénzügyi előadó, aki kifejti, hogy a módosítás a 201november 15-e utáni pótelőirányzatokat tartalmazza, valamint az év eleji szociális ellátásokban való eltérést, és az Általános Iskola napelemes rendszerrel való felszereléséből származó bevételeket. A rendelet módosítását az előterjesztésnek megfelelően a képviselő testület 6 igen szavazattal elfogadta, a következő rendeletet hozta: TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2013./ III. 28. / Önkormányzati - rendelete az önkormányzat 201évi költségvetéséről szóló 1./2012 (II.27.) rendelet módosításáról 1. (1) A 201 november 16. és december 31. 1 között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése, miatt a költségvetési rendelet 3. (1) bekezdésében megállapított Költségvetési bevételét -63.194 E Ft-tal 1 Csak példaként került feltüntetésre az időszak. 86.

Költségvetési kiadását -63.194 E Ft-tal módosítja ( csökkenti) és az önkormányzat 201 évi módosított költségvetési bevételét módosított költségvetési kiadását 358.042 E Ft-ban 358.042 E Ft-ban állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 281.601 E Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 81.774 E Ft Személyi juttatások 15.489.E Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49.249 E Ft Dologi kiadások 48.525 E Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások E Ft Működési célú pénzmaradvány átadás 3.274 E Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 81.758 E Ft Működési célú támogatásértékű kiadás 907 E Ft Hitel visszafizetés 625 E Ft Kamatkiadások 50.494 E Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 38.974 E Ft Intézményi beruházási kiadások 11.520 E Ft Felújítások.E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai E Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 1.947 E Ft Tartalék 24.000 E Ft Fejlesztési célú Céltartalék jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. ( (1) Az önkormányzat személyi juttatások előirányzatát 5.350 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát -1.249 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 1042 E Ft-tal, szociális ellátások előirányzatát 1.021 E Ft-tal, átadott pénzeszközök előirányzatát -10.705 E Ft-al, fejlesztési célú kiadások előirányzatát 15.015 E Ft-al, felújítási kiadások előirányzatát 7.580 e Ft-al, megemeli illetve csökkenti. (2) A Polgármesteri Hivatal járulékok előirányzatát csökkenti 380 E Ft-al, dologi kiadási előirányzatát 1.362 E Ft-al, szociális ellátások előirányzatát 7.703 E Ft-al csökkenti és ezzel egyidejűleg 9.445 E Ft-al csökkenti az önkormányzati intézményfinanszírozás összegét. 3. (A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1,2,3,4,7,7.1-7.8 számú mellékletek tartalmazzák. 4. ( (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik....... jegyző polgármester 87.

B E V É T E L E K 1. sz. táblázat 201 évi Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 201... teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 49 760 66 936 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (1+ +6) 47 636 57 336 1. Helyi adók 1500 11200 Illetékek 3. Átengedett központi adók 46086 46086 4. Bírságok, díjak, pótlékok 50 50 5. Egyéb sajátos bevételek 6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 074 9 550 3.1. Áru- és készletértékesítés 2257 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 330 3.3. Bérleti díj 1720 5302 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 54 54 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 630 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 50 50 3.8. Egyéb működési célú bevétel 927 4. II. Közhatalmi bevételek 50 50 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 127 784 69 080 5.1. Normatív hozzájárulások 21279 21429 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 46634 37522 5.3. Központosított előirányzatok 2789 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58250

5.8. Egyéb támogatás 1621 7340 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 104 247 189 476 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 104 247 169 145 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 14280 14630 6.1. Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz int.finanszírozás 84455 79698 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 300 400 6.1.4. EU támogatás 830 830 6.1.5. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 4382 73587 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.1.+ +6.5.) 20 331 6.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszközök 6.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.4. EU támogatás 6.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20331 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 24 000 24 145 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 145 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 24000 24000 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.) 24 553 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 24553 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 330 344 349 637 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.) 8 405 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5436 11. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2969 1 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11+1) 11. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (11.1.+ +.11.6.) 11.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 11.2. Hitelek felvétele 11.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 11.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 11.5 Betét visszavonásából származó bevétel

. 11.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 1 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (11.+ +.17.) 11. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12. Rövid lejáratú hitelek felvétele 13. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 15. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 16. Betét visszavonásából származó bevétel 17. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12+13) 330 344 358 042 K I A D Á S O K sz. táblázat 201 évi Sorszám Kiadási jogcím Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 201 VI. 30. teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 210 718 280 694 1.1. Személyi juttatások 36814 81774 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9617 15489 1.3. Dologi kiadások 21988 49249 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 142299 134182 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 54024 48525

1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2230 3274 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1590 2060 1.11. Irányító szerv alát tartozó költségvetési szervek támogatása 84455 79698 1.1 - Kamatkiadások 625 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) 89 353 50 494 1. Intézményi beruházási kiadások 2610 38974 Felújítások 3940 11520 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 58250 6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 24553 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 8. - a 7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.) 30 273 25 947 4.1. Általános tartalék 6273 1947 4. Céltartalék 24000 24000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 330 344 357 135 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.) 907 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 907 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 907 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.+ +.6.8.)

6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6. Hitelek törlesztése 6.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.7. Betét elhelyezése 6.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 330 344 358 042 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/- ) -7 498 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 0-907 0 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 1 sor) 0 0 0 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 11. sor) 0 0 0 1.1. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 1 sor) 0 0 0 1. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell. sz. táblázat 6. sor) 0 907 0 1.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell sz. táblázat 6.1. sor) 0 907 0 1. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. sz. tábl. 6. sor) 0 0 0

Sorszám 1 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1 13.

14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 23. 24. 25. 26. 27. 28.

II. Felhalmozási c (Önk 1. 3. 4. Sorszám Bevételek Megnevezés 201 évi eredeti előirányzat 201 évi módosított előirányzat 1 2 3 4 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Vagyoni értékű jogok értékesítése, 145 hasznosítása Pénzügyi befektetésekből 24 000 24 000 származó bevétel Címzett és céltámogatások 2 V tel 5. Egyéb központi támogatás 6. Központosított előirányzatokból támogatás 7. 8. Támogatásérté kű bevételek Átvett pénzeszközök államháztartáson 24 553 20 331

9. 10. 11. 1 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 2 kívülről EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bev. (13+ +21) 58 250 106 803 44 476 2 969

23. 24. 25. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTEL EK ÖSSZESEN (11+12+22+23) Költségvetési hiány: 106 803 47 445 ---- 30 018 Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. dec.31- ig 201 évi módosított ei. Teljesítés 201 VI.30. Ezer forintban! Összes teljesítés 201 VI. 30- ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) Napeéemes rendszer kialakítása 17 386 2 610 Szennyvízberuházás saját erő része 796 201 2012-2013 Start közmunkprogram eszközei _ Mg. Erőgép 5 927 -Motorfűrész 2 db 203 - Pótkocsi 1 524 -Permetezőgép 2 032 -Rotációs kapa 153 -Fűkasza 2 db 315 Kazán beszerzés és tároló építés 5 316 Klima berendezés 343 Mezőgazdasági tároló építése 5 386 Belső bejárati ajtó /Tekeház/ 150 Napelemes rendszer kiépítése 15 015

ÖSSZESEN: 813 587 38 974 Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. dec.31- ig 201 évi módosított ei. Teljesítés 201 VI.30. Összes teljesítés 201 VI. 30- ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Tájjellegű épület felújítása 8 691 8 180 Orvosi rendelő akadálymentesítés 2 000 Tájház kialakítás műszaki ellenőri dij 200 Általános iskola tető javítás 1 140

ÖSSZESEN: 8 691 11 520

7. melléklet megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése... -------- Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 49 710 66 886 I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (1.+ +.6.) 47 636 57 336 1. Helyi adók 1 500 11 200 Illetékek 3. Átengedett központi adók 46 086 46 086 4. Bírságok, díjak, pótlékok 50 50 5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/ Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 2 074 9 550 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 257 3. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 330 3.3. Bérleti díj 1 720 5 302 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 54 54 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 630 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 50 50 3.8. Egyéb működési célú bevétel 927 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 127 784 69 080 5.1. Normatív hozzájárulások 21 279 21 429 5. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 46 634 37 522 5.3. Központosított előirányzatok 700 2 789 5.4. Kiegészítő támogatás Teljesítés 201...

5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 58 250 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 921 7 340 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 19 792 109 778 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 19 792 89 447 6.1. 1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 14 280 14 630 6.1. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1. 3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 300 400 6.1. 4. EU támogatás 830 830 6.1. 5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 4 382 73 587 6. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.1.+ +6.5.) 20 331 6. 1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett 6. 3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6. 4. EU támogatás 6. 5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 20 331 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 24 000 24 145 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 145 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 24 000 24 000 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.) 24 553 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 24 553 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 245 839 269 889 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.) 8 405 11. 1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 5 436 11. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 2 969

1 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (11.+.1) 1 1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 1 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13) 245 839 278 294 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 126 213 200 946 1.1. Személyi juttatások 16 071 59 596 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 742 9 606 1.3. Dologi kiadások 16 188 43 029 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 90 212 88 715 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1 937 3 058 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2 230 3 274 1.1 0. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1 590 2 060 1.1 1. -Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek támogatása 84 455 79 698 1.1 - Kamatkiadások 625 1.1 3. - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +7) 89 353 50 494 1. Intézményi beruházási kiadások 2 610 38 974 Felújítások 3 940 11 520 3. Lakástámogatás 4. Lakásépítés 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 58 250 24 553

8. - a 7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1 0. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 1 1. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.) 30 273 25 947 4.1. Általános tartalék 6 273 1 947 4. Céltartalék 24 000 24 000 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 245 839 277 387 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.) 907 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 907 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 245 839 278 294 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 23 23 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 19 19 7.1. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése ---------------------------- - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI. 30. 1 2 3 4 5 6 Bevételek

1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 50 50 1.1. Áru- és készletértékesítés 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 50 50 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (1.+ +4.) 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 84 455 79 698 8. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 84 505 79 748 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 84 505 79 748 1.1. Személyi juttatások 20 743 22 178 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 875 5 883 1.3. Dologi kiadások 5 800 6 220 1.4. Társadalom,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 52 087 45 467 1.5 Egyéb működési célú kiadások

3. III. Kölcsön II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 84 505 79 748 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6

7. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI. 30. 1 2 3 4 1. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 50 50 9 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 50 50 9 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (1.+ +4.) 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 32 368 34 191 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 32 418 34 241 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 32 418 34 241 1.1. Személyi juttatások 20 743 22 178 1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 875 5 843 1.3. Dologi kiadások 5 800 6 220 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. III. Kölcsön 1.5 Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 32 418 34 241 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6 6 7.3. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzati hivatal 02 Feladat megnevezése Szociális gondoskodás 02 Ezer forintban!

Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 201 VI. 30. 1 2 3 4 1. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (1.+ +4.) 46 634 41 796 1. Támogatásértékű működési bevételek 46 634 41 796 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 5 453 3 711 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 52 087 45 507 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 52 087 45 507 1.1. Személyi juttatások

1. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 40 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3. III. Kölcsön 1.5 Egyéb működési célú kiadások 52 087 45 467 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+ +4) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítások 5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 4. IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 52 087 45 507 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

7.4. melléklet Költségvetési szerv megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Egészségügyi ellátás 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Ezer forintban! Teljesítés 201 VI. 30. 1 2 3 4 1. Bevételek I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 250 250 1. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 250 250 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel II. Véglegesen átvett pénzeszközök (1.+ +4.) 14 280 14 630 1. Támogatásértékű működési bevételek 14 280 14 630 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3. EU-s forrásból származó bevételek 4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.) 400 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 400 5. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 6 397 6 397 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek