Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu 1788/2013. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztusi ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetése módosítása Tisztelt Képviselő-testület! Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat tárgyévi költségvetési rendelete I. félévét érintő változásait ezen rendelet-tervezetben módosításként terjesztjük be. E rendelet módosítási javaslatban a községi szintű változásokat egyrészt az Önkormányzatnál, másrészt a Polgármesteri Hivatalnál részletezve terjesztjük elő a 2013. évi önkormányzati költségvetés szerkezetének megfelelően. Az változások az alábbi főbb területeket érintik: 1.) Csanytelek Község Önkormányzata: a) Fejlesztési, felhalmozási változási javaslatok: - Az előző évi pénzmaradvány fejlesztési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó beruházási jellegű támogatások beépítése a támogatási célterületeknek megfelelő fejlesztési célokra. - Részesedések vásárlásához (Víziközmű Szolgáltató Kft. Kistelek) 780.000.- Ft, (Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt) 140.000.- Ft forrás biztosítható fejlesztési tartalékból. - Fejlesztési célú támogatás értékű átvett forrás Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásától fejlesztési tartalék keret növekményeként. - Belső átcsoportosítás számlaszám változás miatt. Központosított ok csökkentése, önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatás növekedése. (Szennyvíz projekt előkészítés EU- önerő kiváltó támogatás összegével 2.440.800.- Ft.) b) Működési jellegű módosítási javaslat: - Az előző évi pénzmaradvány működési célú forrásainak beépítése az önkormányzat költségvetési rendeletébe a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - A 2013. évi START- munkaprogramhoz kapcsolódó működési jellegű támogatások beépítése (bér, járulék, dologi jellegű kiadások) a támogatási szerződésnek megfelelő költségnemekre. - Az egyéb közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó (éves szintű) támogatások beépítése (85 %) az egyéb bérrendszeresek, bér- és járulék költségére a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége és az Önkormányzat közötti szerződés alapján (2.130.000.- Ft). - Egyéb közfoglalkoztatáshoz 15 %-os önerő biztosítása banki kamat többlet bevételből. - DAREH tagdíj tárgyévi többletének képzése bankszámla kamat többlet terhére. - A Megyei Somogyi Károly Könyvtár támogatási többlet megállapodás alapján többlet bevétel (kamat) terhére. - Évközi bérkompenzáció forrás fedezetének beépítése (1.432.000.-Ft) központosított ként, a fedezet átadása Polgármesteri Hivatalnak fenntartói támogatásként. - Évközi központi állami támogatási többlet (beszámítás összegének visszapótlása, gyermek- és diákétkeztetés többletköltségének támogatására, hivatali létszámhoz kapcsolódó többlet támogatás) elszámolása az eredetileg működési forráshiány kiváltását célzó központi támogatás ának csökkenése mellett. - Nyári gyermekétkeztetés (központosított állami) támogatásának képzése és ehhez kapcsolódó természetbeni szociális juttatás többlet (3.350 EFt). 2.) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal:
- Irányító szerv (Önkormányzat) által folyósított működési támogatási többlet bérkompenzációból eredően bér + járulék költségekre (1.432.000.-Ft). - A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből eredő, előző évi pénzmaradványának felosztása (936.000.- Ft) dologi költségtöbbletek fedezetére a Képviselő-testület 23/2013. (IV. 26.) Ökt határozata alapján. - Működési célú támogatás értékű bevételi többlet elszámolása (áthúzódó tétel 2012. évről) egyéb közfoglalkoztatás támogatásaként (179.840.-Ft). Felosztás egyéb rendszeres bér + járulék költségére. Az módosítási javaslat tételes részletezése a rendelet módosítási előterjesztés 1. melléklete míg az változásra kiemelt ok szerinti összesítését (Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal bontásában) a rendelet módosítási előterjesztés 2/a és 2/b melléklete tartalmazza. Tisztelt Képviselő-testület! Javasoljuk az előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt módosított költségvetési rendelet-tervezet változtatás nélküli elfogadását. Csanytelek, 2013. augusztus 05. Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester Kató Pálné jegyző 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi ok száma + - A B C D I. Csanytelek Község Önkormányzata: Sor szám 1. Fejlesztési célú pénzmaradvány képzés 98112 24.385.814. - 1.1 Ingatlan vásárlás Bercsényi Miklós utca 622/34 hrsz. 1251 1.500.000.- 1.2 Agrár Ipari Park közművesítés költsége 1254 393.700.- Agrár Ipari Park közművesítés költség ÁFÁja 1821111 106.300.- 1.3 1.4 Eü. kombinát lapostető felújítás 12631 236.220.- 1.5 Eü. kombinát lapostető felújítás ÁFÁ-ja 1811 63.780.- 1.6 Út építési program saját erő fedezet 1254 14.960.630.- 1.7 Út építési program saját erő fedezet ÁFÁ-ja 1821111 4.039.370.- 1.8 Fejlesztési tartalék többlet 592123 3.085.814.- 2. Működési célú pénzmaradvány képzés 98111 1.796.712.- 2.1 Baross Gábor 2. épülethez berendezési tárgyak 54712 300.000.- 2.2 Baross Gábor 2. épülethez egyéb készlet beszerzése 54911 93.700.- 2.3 Baross Gábor 2. épülethez készlet beszerzés ÁFÁ-ja 5611111 106.300.- 2.4 Adók, díjak, egyéb befizetések ai 57219 184.212.- 2.5 Polgárőr Egyesület működési támogatása 381151 175.000.- 2.6 Sportegyesület működési támogatása 381151 937.500.- 3. START- munkaprogram 2013. évi támogatása: Működési célú támogatás- út járda 001 ágazat a) 46414 12.492.068. - aa) Egyéb bérrendszeresek bruttó bére 001 ágazat 511116 8.099.884.- ab) Egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója 001 ágazat 53115 1.093.484.- ac) Munkaruházati költségtérítés 001 ágazat 5481 190.551.- ad) Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés költsége 001 ágazat 54712 78.740.- ae) Egyéb anyag beszerzés költsége 001 ágazat 54911 1.934.402.- af) Szállítási költség 001 ágazat 55213 393.709.- ag) Dologi költségek ÁFÁ-ja 001 ágazat 5611111 701.298.- b) Fejlesztési célú támogatás 001 ágazat 46514 470.000.- ba) Gép, berendezés beszerzés 001 ágazat 13152 370.078.- bb) Gép, berendezés beszerzés ÁFÁ-ja 001 ágazat 1821111 99.922.- Kiadási ok + - 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez
Sor szám c) ca) cb) cc) cd) ce) cf) cg) ch) d) da) db) e) ea) eb) ec) ad) af) eg) eh) ei) ej) ak) el) en) em) f) fa) ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla Bevételi ok Kiadási ok száma + - + - A B C D Működési célú támogatás- 002 csatornás ágazat 46414 9.738.780.- bér költsége 511116 6.891.877.- szociális hozzájárulási adó 53115 930.403.- munkaruha költsége 5481 317.323.- kisértékű tárgyi eszköz 54712 39.370.- üzemanyag költség 5461 511.811.- javítás, karbantartás 55218 192.874.- Egyéb készlet beszerzés 54911 447.677.- Dologi költségek ÁFÁ-ja 561111 407.445.- Fejlesztési célú támogatás 002 csatornás ágazat 46514 350.000 Fűkasza beszerzés költsége 002 csatornás ágazat 13152 275.591.- Fűkasza beszerzés ÁFÁ-ja 002 csatornás ágazat 1821111 74.409.- Működési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat 46414 37.648.513.- Egyéb bérrendszeres bérköltség 003 mezőgazdasági ágazat 511116 26.320.722.- Szociális hozzájárulási adó bérköltség után 003 mezőgazdasági ágazat 53115 3.553.298.- Munkaruházat költsége 003 mezőgazdasági ágazat 5481 456.850.- Kisértékű tárgyi eszköz költség 003 mezőgazdasági ágazat 54712 1.170.079.- Egyébkészlet beszerzések 003 mezőgazdasági ágazat 54911 2.931.741.- Üzemanyag költség 003 mezőgazdasági ágazat 5461 524.157.- Karbantartás, szerviz költség 003 mezőgazdasági ágazat 55218 39.370.- Áramdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55215 78.740.- Vízdíj költség hozzájárulás 003 mezőgazdasági ágazat 55217 157.480.- Egyéb üzemeltetési szolgáltatási költség 003 mezőgazdasági ágazat 55219 393.700.- Egyéb díjak befizetési kötelezettségek 003 mezőgazdasági ágazat 57219 300.000.- Saját gépjármű használat 003 mezőgazdasági ágazat 56211 199.000.- Dologi és egyéb működési költségek ÁFA-ja 003 mezőgazdasági ágazat 5611111 1.523.376.- Fejlesztési célú támogatás 003 mezőgazdasági ágazat 46514 4.652.000.- Munkagépek, berendezések, öntöző rendszerek 003 mezőgazdasági ágazat 13152 3.828.179.- 1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE
(Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla- Bevételi ok száma + - A B C D Beruházások ÁFA a 003 mezőgazdasági ágazat 1821111 823.821.- 4. Egyéb közfoglalkoztatás támogatása (85 %) 46414 2.130.492.- Sor szám 4.1 Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek bére 516116 1.877.085.- Kiadási ok + - 4.2 Részmunkaidős egyéb bérrendszeresek szociális hozzájárulási adója 53115 253.407.- 5. Egyéb közfoglalkoztatás saját erő rész 15 %: 5.1 Kamat bevételi többlet 9161411 375.969.- 5.2 Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres bér költsége 516116 331.250.- 5.3 Részfoglalkoztatás egyéb bérrendszeres szociális hozzájárulási adója 53115 44.719.- 6. Bankszámla kamat bevételi többlet 9161411 141.600.- 6.1 DAREH- tagdíj többlet költség a 37315 31.600.- Megyei Somogyi Könyvtár támogatási 6.2 költség többlet 37315 110.000.- 7. Évközi bérkompenzáció többlet bevétel 942199 1.431.909.- 7.1 Önkormányzat Hivatalának támogatás többlet 37111 1.431.909.- 8. Központi állami támogatás többletek elszámolása: 8.1 Beszámítás összegének visszapótlása 9421111 2.735.785.- 8.2 Kedvezményes étkeztetés kiegészítő támogatása 9421123 1.365.000.- Működésképtelen önkormányzati kiegészítő 8.3 támogatás csökkenés 94213 4.100.785.- 8.4 Nyári gyermekétkeztetés támogatása 94212 3350160 8.5 Természetben nyújtott szociális ellátás 58 3350160 9. Részesedések vásárlása: 9.1 Víz és Csatorna Kft. Kistelek 17122111 780.000.- 9.2 Alföld-Víz Zrt. Békéscsaba 17122111 140.000.- 9.3 Fejlesztési tartalék csökkenés 592123 920.000.- 10. Fejlesztési célú támogatásértékű bevétel Kistérségi 46516 248.695.- társulástól Fejlesztési tartalék keret növelés 592123 248.695.- 11. Belső átcsoportosítás: 12. Központosított működési támogatás 942121 2.440.800.- 13. Felhalmozási célú költségvetési támogatás 94311 2.440.800.- 14. Előirányzat módosítások összesen: 105.754.297-6.541.585.- 100.132.712.- 920.000,- 15. Előirányzat változások egyenlege: 99.212.712,- 99.212.712,- 16. Eredeti : 272.701.000,- 272.701.000,- 17. Módosított (2013.VI.30.) 371.913.712-3.71.913.712,-
1. melléklet a /. ( ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez Sor- Szám II. ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOK RÉSZLETEZÉSE CSANYTELEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL (Adatok forintban) Előirányzat Előirányzat változás megnevezése számla- Bevételi ok száma + - Kiadási ok + - A B C D Csanyteleki Polgármesteri Hivatal: 1. Irányító szervi támogatási többlete 94111 1.431.909.- 1.1 Köztisztviselők kereset kiegészítése (békompenzáció) 512172 595.100.- 1.2 Közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) 512173 143.400.- 1.3 Egyéb bérrendszeresek kereset kiegészítése (bérkompenzáció) 512176 152.500.- 1.4 Részfoglalkoztatott közalkalmazottak kereset kiegészítése (bérkompenzáció) 516123 98.200.- 1.5 Részfoglalkoztatottak egyéb bérrendszeres kereset kiegészítése (bérkompenzáció) 516126 138.287.- 1.6 Szociális hozzájárulási adó többlet 53115 304.422.- 2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétel 98111 936.245.- 2.1 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés többlet 54712 418.200.- 2.2 Egyéb készlet beszerzés többlet 54911 100.000.- 2.3 Karbantartás, kisjavítás, költség többlet 55218 119.000.- 2.4 Egyéb díjak, illetékek többlete 57219 127.000.- 2.5 Dologi kiadások ÁFA többlete 5611111 172.045.- 3. Működési célú támogatás értékű bevétel elkülönített állami pénzalaptól 46414 179.840.- 3.1 Egyéb bérrendszeres (közfoglalkoztatott) bérköltsége 511116 158.449.- 3.2 Kapcsolódó járulék költség 53115 21.391.- 4. Előirányzat változás összesen: 2.547.994.- --- 2.547.994.- --- 5. Eredeti : 127.624.851.- 127.624.851.- 6. Módosított 2013. VI. 30. 130.172.845.- 130.172.845.-
2/a melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanytelek Község Önkormányzata 1. Bevételek Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás + Módosított A B C D E a) Intézményi működési bevételek 20.873.000.- --- + 517.569.- 21.390.569.- b) Sajátos működési bevételek 30.655.000.- --- --- 30.655.000.- c) Felhalmozási bevételek 200.000.- --- --- 200.000.- d) Központi költségvetési támogatások 147.025.443.- --- + 4.782.069.- 151.807.512.- e) Támogatásértékű és átvett pénzeszközök 30.999.950.- --- + 67.730.548,- 98.730.498.- f) Kölcsönök visszatérülése --- --- --- --- g) Hitel felvételi ok 42.947.607.- --- --- 42.947.607.- h) Előző évi pénzmaradvány --- --- + 26.182.526.- 26.182.526.- a)-h) Bevételi összesen 272.701.000.- --- + 99.212.712.- 371.913.712.- 2. Kiadások Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás _+ Módosított A B C D E a) Személyi juttatások 12.369.231.- --- + 43.520.818.- 55.890.049.- b) Munkaadót terhelő járulékok 2.917.227.- --- + 5.875.311.- 8.792.538.- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 30.919.887.- --- + 13.673.905.- 44.593.792.- d) Szociálpolitikai ellátások 2.260.000.- --- + 3.350.160.- 5.610.160.- e) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal támogatása 123.770.851.- --- + 1.431.909.- 125.202.760.- f) Hiteltörlesztések 3.500.000.- --- --- 3.500.000.- g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val 68.807.250.- --- + 27.692.000.- 96.499.250.- h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök 27.756.554.- --- + 1.254.100.- 29.010.654.- i) Tartalékok 400.000.- --- + 2.414.509,- 2.814.509,- a)-i) Kiadási összesen 272.701.000.- --- + 99.212.712.- 371.913.712.-
2/b melléklet a /. (. ) önkormányzati rendelet-tervezet előterjesztéséhez ELŐIRÁNYZAT VÁLTOZÁSOK KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI ÖSSZESÍTÉSE (forintban) Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 1. Bevételek Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás + Módosított A B C D E a) Intézményi működési bevételek 3.854.000.- --- --- 3.854.000.- b) Sajátos működési bevételek --- --- --- --- c) Felhalmozási bevételek --- --- --- --- d) Központi költségvetési támogatások --- --- --- --- e) Irányító szervtől kapott támogatás 123.770.851.- --- + 1.431.909.- 125.202.760.- f) Egyéb támogatás értékű bevétel --- --- + 179.840.- 179.840.- g) Hitel felvételi ok --- --- --- --- h) Előző évi pénzmaradvány --- --- + 936.245.- 936.245.- a)-h) Bevételi összesen 127.624.851.- --- + 2.547.994.- 130.172.845.- 2. Kiadások Eredeti Eddig módosított Jelenlegi módosítás _+ Módosított A B C D E a) Személyi juttatások 39.764.076.- --- + 1.285.936.- 41.050.012.- 3 Munkaadót terhelő járulékok 10.334.924.- --- + 325.813.- 10.660.737.- c) Dologi és egyéb folyó kiadások 31.982.851.- --- + 936.245.- 32.919.096.- d) Szociálpolitikai ellátások 45.443.000.- --- --- 45.443.000.- e) Kölcsönnyújtások --- --- --- --- f) Hiteltörlesztések --- --- --- --- g) Közvetlen beruházások, felújítások ÁFA-val --- --- --- --- h) Támogatásértékű és átadott pénzeszközök --- --- --- --- i) Tartalékok 100.000.- --- --- 100.000.- a)-i) Kiadási összesen 127.624.851.- --- 2.547.994.- 130.172.845.-