1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Önkormányzat működési bevételei 11 11 2. II. Támogatások, kiegészítések (2.1+ +2.3) 2.1. Állami támogatás, hozzájárulás 2.2. Önkormányzati támogatás 2.3. Egyéb 3. III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+ +3.3) 4. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (4.1+...+4.4) 209 214 739 740 4.1. Támogatásértékű működési bevételek 209 214 739 740 4.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 4.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 4.4. 5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön visszat., igénybevétele (5.1+5.2) 5.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 5.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 6. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) 209 214 750 751 7. VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele 8. VII. Finanszírozási célú műveletek bevételei 94 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (6+7+8) 303 214 750 751 K I A D Á S O K Kiadási jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1. I. Működési célú kiadások (1.1+ +1.6) 65 453 738 738 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 65 453 544 544 1.4. Egyéb folyó kiadások 1.5. Támogatásértékű működési kiadás 194 194 1.6. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2. II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+ +2.4) 3. III. Tartalékok (3.1+3.2) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 65 453 738 738 6. V. Finanszírozási célú műveletek kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 65 453 738 738
2. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nermzetiséi Önkormányzat Pápateszér I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Bevételek Kiadások mód. ei. teljesítés mód. ei. teljesítés Int. működési bevételek 11 11 Személyi juttatások Támogatások, kiegészítések 209 739 740 Munkaadókat terhelő járulék Helyi önkormányzati támogatás Dologi kiadások 65 544 544 Állami támogatás, hozzájárulás Támogatásértékű bevételek Egyéb folyó kiadások Pénzmaradvány átadás Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű műk.kiadás 194 194 Pénzforgalom nélküli kiadások Tartalékok Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: 209 750 751 Költségvetési kiadások összesen: 65 738 738 Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások BEVÉTELEK ÖSSZESEN 209 750 751 KIADÁSOK ÖSSZESEN 65 738 738 Költségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 144 12 13
3. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz MÉRLEGE 2012. év E S Z K Ö Z Ö K Előző évi Tárgyévi 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 2. I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 5. 6. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök B) FORGÓESZKÖZÖK 238 13 7. l. Készletek 8. 9. 10. ll. Követelések lll. Értékpapírok IV.Pénzeszközök 238 13 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 238 13 F O R R Á S O K Előző évi Tárgyévi 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 238 14. 1. Tartós tőke 15. 2. Tőkeváltozások 238 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 13 18. I. Költségvetési tartalékok 13 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 238 13
4. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE 2012. december 31. Összeg ( E Ft ) 1. Pénzkészlet 2012. január 1-jén ebből: 238 2. Bankszámlák egyenlege 197 3. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 41 4. Bevételek ( + ) 513 5. Kiadások ( - ) 738 6. Záró pénzkészlet 2012. december 31-én ebből: 13 7. Bankszámlák egyenlege 8 8. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 5
5. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 2012. ÉV Előző évi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített Tárgyévi költségvetési Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített 01 Záró pénzkészlet 13 13 02 Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege 03 04 Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záró egyenlege (±) Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3 4 5) 13 13 Finanszírozásból származó korrekciók ( ± ) Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± ) 10 11 Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) 13 13 A vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel ( ± ) 12 Módosított pénzmaradvány (9±10±11) 13 13 13 - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 14 - Szabad pénzmaradvány 13 13