PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-52 /2011. A határozat meghozatala minısített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására Készült: a Képviselı-testület 2011. március 24-i ülésére Elıterjesztı: Sisák Imre polgármester Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Készítette: Malomhegyi Lajos fımérnök
Tisztelt Képviselı-testület! A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium a Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívásra ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. április 12-én támogatásban részesített. A projekt megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet 2010. július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást a közremőködı szervezet elvárásának és a támogatási szerzıdésmódosításnak megfelelıen az aktuális állapotra módosítani szükséges. A jóváhagyott elsı támogatási szerzıdésmódosítással megváltozott költségek a pótmunkák elfogadásával ismét változtak. Az Önkormányzatot érintı pótmunkák köre kiegészült az örökségvédelmi hatóság által elrendelt pótmunkával a templomtorony teljes homlokzatvakolásával. A Városgazdálkodási Kft, az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye érintett a pótmunkákra esı elszámolható költségek, az igényelt támogatás és a biztosítandó önerı vonatkozásában. Az 1. és 2. rész kivitelezési pótmunkáinak a kivitelezési munkákkal együtt az Önkormányzatot (Városgazdálkodási Kft-vel) terhelı többlet önerı igénye nincs, viszont a Váci Egyházmegye biztosítandó önereje jelentısen növekedett. A konzorciumi megállapodás 1 sz. melléklete részletes tájékoztatást ad a projektelemenként és építtetık szerint összesített elszámolható költségekrıl, a pótmunkákat is tartalmazó pótköltségekrıl, a szükséges önerırıl és az igényelt (jóváhagyott) támogatásról, valamint a megvalósítás pénzügyi ütemezésérıl. Határozati javaslat: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Város-rehabilitációra kötött konzorciumi megállapodás módosítására tett javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: A képviselı-testület a Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja támogatási szerzıdéséhez szükséges Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás 1. sz. módosítását e határozat melléklete szerinti elfogadja, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a megállapodás aláírására. Felelıs: Értelemszerően Határidı: 2011.03.25. Pásztó, 2011. március 18. A határozati javaslat törvényes! Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála címzetes fıjegyzı
KONZORCIUMI EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. MÓDOSÍTÁSA Támogatásban részesített projekt megvalósítására Preambulum A Mátra Nyugati Kapuja Pásztó Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának Funkcióbıvítı település rehabilitáció tárgyú pályázati felhívására ÉMOP-3.1.2/A-2f- 2010-0001 azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Észak-Magyarországi Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. április 12-én kelt, K-2010-ÉMOP-3.1.2/A-2f-0018126/157 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített. A projekt címe: Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség közremőködı szervezet (a továbbiakban Közremőködı Szervezet) 2010. július 21-én támogatási szerzıdést kötött a Konzorciummal. A pályázati idıszakban a kivitelezésre indított feltételes közbeszerzési eljárás, illetve a kivitelezés alatt a kiegészítı munkákra lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként változtak az egyes projektelemek kivitelezési, megvalósítási költségei. Ezért a Projekt megvalósítására kötött konzorciumi együttmőködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) a Konzorcium Tagjai az alábbiak szerint módosítják: Szerzıdı felek A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: Pásztó Város Önkormányzata Székhely, postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 450823 Adószám: 15450827-2-12 Aláírásra jogosult képviselıje: Sisák Imre polgármester, Dr. Tasi Borbála jegyzı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: 11741024-15450827-10200005 Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Postacím: 3060 Pásztó, Kossuth út 116. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): Cg 12-09-002518 Adószám: 11208790-2-12 Aláírásra jogosult képviselıje: Robotka Róbert ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Pásztó Elkülönített számlaszám: 11741024-20031567 Székhely, postacím: 3525 Miskolc, Dózsa György út 13. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): 05-09-013453 Adószám: 13804495-2-44 Aláírásra jogosult képviselıje: Béres József ügyvezetı, Dr. Horváth Elekné ügyvezetı Számlavezetı pénzintézet neve: Citi Bank Elkülönített számlaszám: 10800007-50000000-10629012
Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye Székhely, postacím: 2601 Vác, Migazzi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK. 60145/1995/2/14 Adószám: 19835790-2-13 Aláírásra jogosult képviselıje: Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Vác Elkülönített számlaszám: 11742094-20179953 Ciszterci Rend Zirci Egyesített Apátsága Székhely, postacím: 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): PK: 60097/1995/9 Adószám: 18915129-1-19 Aláírásra jogosult képviselıje: Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Számlavezetı pénzintézet neve: OTP Bank Rt. Zirc Elkülönített számlaszám: 11748117-20101244 A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2009.10.30-án kelt Konzorciumi együttmőködési megállapodás pályázat benyújtására dokumentum alapján a Pásztó Város Önkormányzata Tagot választották a Konzorcium vezetıjéve (továbbiakban Konzorciumvezetı). A Konzorciumvezetı személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttmőködési Megállapodás módosítással is megerısítik. A megállapodás 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 10.1 pontjai és 1, 2. melléklete helyébe lépnek: 3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: Tag neve 1. Pásztó Város Önkormányzata 2. Pásztói Városgazdálkodási közhasznú Nonprofit Kft. 3. Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye 4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága Feladat A pályázat elıkészítése, megvalósítása és elszámolása a 2-5 sorokban rögzített feladatok konzorciumi tagok általi megvalósításával, önerı vállalásával. Egyéb költségek elszámolása 1-2. Piac és környezete fejlesztése, vizesblokk és parkoló kialakítás. (az ingatlanvásárlást a tulajdonos önkormányzat számolja el) 4. Mőemlék templom rekonstrukciója 8. Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Templomkert) + egyéb költséghez biztosít forrást 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása 8. Kolostor kert zöldfelület megújítása A feladatra jutó elszámolható költség összege Ft 500 774 695 78 375 822 A feladatra jutó támogatás Ft 418 943 268 61 313 556 143 099 400 71 549 700 131 964 500 1 530 600 16 735 875 2 295 900 118 768 050 1 377 540 15 062 287 2 066 310
5. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 10. A Fı utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása 11. A transzformátorház rekonstrukciója 12. A Deák Ferenc utca megújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása. 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújításánál a légvezetékek földkábellel kiváltása 16 942 260 9 990 000 2 518 763 8 471 130 4 995 000 1 259 381 4 095 512 2 047 756 Összesen: 908 323 332 705 853 978 A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 3.4. Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következı táblázat tartalmazza 1. Tag neve Elszámolható költség Támogatási összeg 1. Pásztó Város Önkormányzata 579 150 522 480 256 824 2. Pásztói Városgazdálkodási KN Kft. 143 099 400 71 549 700 3. Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 133 495 100 120 145 590 4. Ciszterci Rend, Zirci Apátsága 19 031 775 17 128 597 5. 33 546 535 16 773 267 ÖSSZESEN: 908 323 332 705 853 978 3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 22,29 %-át képezik, az alábbi megoszlásban: Tag neve önrész formája önrész összege részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest 1. Pásztó Város Önkormányzata pénzbeli 98 893 699 10,89% 2. Pásztói Városgazdálkodási Kft. pénzbeli 71 549 700 7,88% 3. Magyar Katolikus Egyház pénzbeli 13 349 510 1,46% 4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága pénzbeli 1 903 178 0,21% 5. pénzbeli 16 773 268 1,84% ÖSSZESEN - 202 469 355 22,29% 3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. -a alapján a következı biztosítékot nyújtják: Tag neve Biztosíték formája 2 Biztosíték értéke 1. a rendelet 60. (1) d) alapján nem Pásztó Város Önkormányzata köteles biztosítékot nyújtani 2. Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. a rendelet 60. (1) c) alapján nem köteles biztosítékot nyújtani 3. Magyar Katolikus Egyház Váci A támogatás összegére jelzálogot vállal Egyházmegye 120 145 590 Ft 4. A támogatás összegére készfizetı Ciszterci Rend Zirci Apátsága kezességet vállal 17 128 597 Ft 5. A támogatás összegére bankgarancia biztosítékot nyújt 16 773 267 Ft 1 Tagi szintő költségvetés esetén a támogatási szerzıdés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendıek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 2 A kötelezı és a kötelezıen választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.
A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerzıdéseket, stb. a támogatási szerzıdésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott idıpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezetı részére átadni, aki azt a Közremőködı Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató. 10.1. A Tagok a pályázati önerı biztosításához és a projekt megvalósításához külön megállapodásban rögzített feltételek szerint átadnak és átvesznek pénzeszközöket az alábbiak szerint: - Pásztó Város Önkormányzata átvesz Nógrád Megye Önkormányzatától 4 970 000 Ft-ot a zeneiskola, a két-tannyelvő gimnázium, a kolostor és környezete megújításához és egyéb költségeikhez. - Pásztó Város Önkormányzata átadja a Ciszterci Rend Zirci Apátságának a kolostor és környezete megújításának önerejét 1 903 178 Ft-ot, melybıl 1 050 000 Ft a Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénz. - Pásztó Város Önkormányzata átadja az ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek az elektromos hálózat és a trafóház átépítés önerejének 10 000 000 Ft-ot meghaladó részét, összesen 6 773 268 Ft-ot. Záró rendelkezések A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik, hogy jogosultak a Tag képviseletére, a Megállapodás megkötésére és aláírására, mely a támogatási szerzıdés 8. mellékletét képezi. A Tagok a 4 oldalon, két melléklettel és 8 eredeti példányban készült 1. sz. Módosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezıt aláírták. Konzorcium vezetıje konzorciumi tag konzorciumi tag... Sisák Imre polgármester Dr. Tasi Borbála jegyzı Pásztó Város Önkormányzata... Robotka Róbert ügyvezetı Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.... Béres József ügyvezetı Dr. Horváth Elekné ügyvezetı konzorciumi tag konzorciumi tag... Dr. Beer Miklós püspök Magyar Katolikus Egyház...... Dékány Árpád Szixtus zirci fıapát Ciszterci Rend Zirci Apátsága Melléklet: 1. Projekt elemei és költségei 2. Tagonkénti költség és feladatmegosztás
Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja Projekt elemei és költségei Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) Pro. Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Tám.int Nettó költség Ssz nettó ÁFA ó költség önerı támogatás 2009-IG 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 2011. II. félév 1-2. A piac és környezete, vizesblokk és parkoló kialakítása 50,000000% 154 638,360 7 760,800 38,540 162 437,700 81 218,850 81 218,850 Beruházás megvalósítása 50,000000% 139 429,400 3 670,000 0,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 35 236,720 9 624,300 33 684,580 64 553,800 PVÖ Területszerzés, ingatlanvásárlás 50,000000% 15 208,960 4 090,800 38,540 19 338,300 9 669,150 9 669,150 15 208,960 4 090,800 GAZDASÁGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 50,000000% 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 90,000000% 7 100,000 1 775,000 8 875,000 887,500 7 987,500 2 840,000 2 130,000 1 420,000 710,000 4. Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb) 90,000000% 102 199,600 3 372,000 26 392,900 131 964,500 13 196,450 118 768,050 10 219,960 25 549,900 35 769,860 34 031,880 5. Csohány Galéria megújítása (mőemlék tömb) 90,000000% 5 295,800 528,000 1 455,950 7 279,750 727,975 6 551,775 2 118,320 1 588,740 1 059,160 1 057,580 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása (mőemlék tömb) 90,000000% 13 388,700 3 347,175 16 735,875 1 673,588 15 062,287 4 016,610 9 372,090 7. Mővelıdési Központ környezetének megújítása 90,000000% 10 426,700 2 606,675 13 033,375 1 303,338 11 730,037 9 384,030 1 042,670 KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 8a. A Múzeum tér zöldfelületei: Templom kert (mőemlék tömb) 90,000000% 1 224,480 306,120 1 530,600 153,060 1 377,540 1 224,480 8b. A Múzeum tér zöldfelületei: Kolostor kert (mőemlék tömb) 90,000000% 1 836,720 459,180 2 295,900 229,590 2 066,310 1 836,720 9. Csillag téri közpark megújítása 85,000000% 24 903,700 6 225,925 31 129,625 4 669,444 26 460,181 19 922,960 2 490,370 2 490,370 10. A Fı utca megújítása 82,701689% 114 016,500 24 268,560 138 285,060 26 672,550 111 612,510 PVÖ 85,000000% 97 074,240 24 268,560 121 342,800 18 201,420 103 141,380 49 601,040 31 894,124 15 579,076 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% 16 942,260 0,000 16 942,260 8 471,130 8 471,130 10 165,356 6 776,904 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) 50,000000% 9 990,000 0,000 9 990,000 4 995,000 4 995,000 9 990,000 12. A Deák Ferenc utca megújítása 70,722855% 23 900,000 5 345,309 29 245,309 5 268,364 23 976,945 PVÖ 85,000000% 21 381,237 5 345,309 26 726,546 4 008,982 22 717,564 21 381,237 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% 2 518,763 0,000 2 518,763 1 259,382 1 259,381 2 518,763 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 90,000000% 7 351,000 1 837,750 9 188,750 918,875 8 269,875 7 351,000 14. Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 85,000000% 25 538,900 6 384,725 31 923,625 4 788,544 27 135,081 20 431,120 5 107,780 15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 85,000000% 4 450,000 1 112,500 5 562,500 834,375 4 728,125 4 005,000 445,000 16. A Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 85,000000% 6 796,000 1 699,000 8 495,000 1 274,250 7 220,750 5 436,800 679,600 679,600 17. Bekötıút kialakítása a Városháza felé (Kölcsey u. megnyitása) 85,000000% 5 900,000 1 475,000 7 375,000 1 106,250 6 268,750 5 310,000 295,000 295,000 18. Új tér kialakítása Hunyadi u. Kölcsey u. Fı u. 85,000000% 938,000 234,500 1 172,500 175,875 996,625 938,000 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 85,000000% 22 114,000 647,850 5 690,463 28 452,313 4 267,847 24 184,466 19 902,600 1 105,700 1 753,550 20. A Szent Imre tér rekonstrukciója 85,000000% 5 500,000 1 375,000 6 875,000 1 031,250 5 843,750 4 400,000 550,000 550,000 Területszerzés, ingatlanvásárlás 85,000000% 4 571,551 7,500 4 579,051 686,858 3 892,193 4 571,551 21. A Csillag tér lekötı útjának felújítása (Csillag t Szent I.t) 85,000000% 3 130,000 782,500 3 912,500 586,875 3 325,625 2 817,000 156,500 156,500 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 90,000000% 784,000 196,000 980,000 98,000 882,000 392,000 392,000 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújítása 54,337607% 10 288,000 1 548,122 11 836,122 3 208,848 8 627,275 PVÖ 85,000000% 6 192,488 1 548,122 7 740,610 1 161,092 6 579,519 4 300,000 1 892,488 Légvezezetékek földkábellel kiváltása (ÉMÁSZ) 50,000000% 4 095,512 0,000 4 095,512 2 047,756 2 047,756 4 095,512 VÁROSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN 24. A Zeneiskola épületének megújítása 25. A kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása 26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása KÖZSZFÉRA FUNKCIÓ ÖSSZESEN 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi tábla-rendszer kialakítása 29. Marketing kiadvány készítése 85,000000% 15 110,000 2 966,000 4 519,000 22 595,000 3 389,250 19 205,750 3 777,500 8 310,500 5 988,000 85,000000% 18 376,500 4 594,125 22 970,625 3 445,594 19 525,031 5 512,950 11 025,900 1 837,650 82,654321% 65 100,000 200,000 16 325,000 81 625,000 14 158,410 67 466,590 22 785,000 21 200,000 18 530,000 2 785,000 98 586,500 85,000000% 10 612,000 992,500 2 901,125 14 505,625 2 175,844 12 329,781 8 489,600 1 061,200 2 053,700 85,000000% 3 200,000 800,000 4 000,000 600,000 3 400,000 3 200,000 85,000000% 3 200,000 800,000 4 000,000 600,000 3 400,000 3 200,000
Pásztó Kistérségi Központ Rrehabilitációja Projekt elemei és költségei Konzorciumi megállapodás módosítás 1. melléklete ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 Tényleges beruházási költségek+kiegészítı munkák MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE (nettó EFt) Pro. Pótköltég Elszámolható Elszámolhat Szükséges Igényelt Projektelemek, feladatok konzorciumi tagonként Tám.int Nettó költség Ssz nettó ÁFA ó költség önerı támogatás 2009-IG 2010. I. félév 2010. II. félév 2011. I. félév 2011. II. félév 30. A városi honlap megújítása 85,000000% 476,200 0,000 476,200 71,430 404,770 476,200 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése 85,000000% 2 248,000 562,000 2 810,000 421,500 2 388,500 1 124,000 1 124,000 32. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók, akciók 85,000000% 3 572,000 238,000 3 810,000 571,500 3 238,500 Pásztói Szabadidı Sportegyesület 952,000 238,000 1 190,000 476,000 476,000 Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 460,000 0,000 460,000 460,000 Pásztói Életesély Alapítvány 1 460,000 0,000 1 460,000 744,250 715,750 Lépésrıl Lépésre Alapítvány 700,000 0,000 700,000 210,000 490,000 SOFT ÖSSZESEN 85,000000% 23 308,200 992,500 5 301,125 29 601,825 4 440,274 25 161,551 Elıkészítési ktsg EAT+VAT 77,899384% 2 962,500 691,250 3 653,750 807,501 2 846,249 2 962,500 Elıkészítési ktsg IVS 85,000000% 987,500 197,500 1 185,000 177,750 1 007,250 987,500 Tervezés összesen 78,098168% Építészeti és zöldfelületi tervek 78,098168% 28 480,000 7 120,000 35 600,000 7 797,052 27 802,948 28 480,000 Városi táblarendszer tervei 78,098168% 200,000 50,000 250,000 54,755 195,245 200,000 Vázrajzok, eljárási díjak 78,098168% 240,000 203,608 16,902 460,510 100,860 359,650 240,000 67,608 136,000 Egyéb tervezés, tanulmány, értékbecslés 78,098168% 169,000 944,339 278,335 1 391,674 304,802 1 086,872 124,339 989,000 Közbeszerzés 77,899384% 5 200,000 308,294 1 377,074 6 885,368 1 521,709 5 363,659 2 000,000 3 380,294 128,000 Könyvvizsgálat 77,899384% 732,000 183,000 915,000 202,221 712,779 366,000 366,000 Mőszaki ellenır 77,793874% 7 400,000 1 850,000 9 250,000 2 054,067 7 195,933 2 960,000 4 440,000 Tervellenır 77,793874% 1 600,000 287,500 1 887,500 419,140 1 468,360 1 600,000 Nyilvánosság biztosítása 77,574949% 1 311,200 327,800 1 639,000 367,547 1 271,453 437,067 218,533 218,533 437,067 Adminisztrációs ktsg. 77,899384% 1 970,260 492,565 2 462,825 544,300 1 918,525 128,000 600,000 600,000 642,260 Menedzsment ktsg.ek 78,856516% Belsı menedzsment 78,856516% 12 000,000 0,000 12 000,000 2 537,218 9 462,782 6 000,000 6 000,000 Külsı projektmonitoring szolg. 78,856516% 200,000 50,000 250,000 52,859 197,141 200,000 EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 63 452,460 1 456,241 12 921,925 77 830,626 16 941,779 60 888,847 36 270,000 4 137,308 11 231,533 1 384,533 11 885,327 1. rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) 366 000,000 10 736,000 58 409,150 435 145,150 109 028,467 326 116,683 73 200,000 73 400,000 109 800,000 120 336,000 2. rész KIVITELEZÉSI költsége (ingatlan nélkül) 289 700,000 1 640,350 64 448,454 355 788,804 63 758,178 292 030,626 0,000 115 880,000 86 910,000 88 550,350 MINDÖSSZESEN 747 057,620 22 494,942 138 225,569 907 778,131 202 348,862 705 429,269 Önkormányzat 83,400018% 455 432,185 15 452,942 107 720,194 578 605,321 98 773,206 479 832,115 56 050,511 35 971,428 162 541,173 120 284,737 96 037,278 Pásztói Városgazdálkodási Kft. 50,000000% 139 429,400 3 670,000 0,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 0,000 35 236,720 9 624,300 33 684,580 64 553,800 Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye 90,000000% 103 424,080 3 372,000 26 699,020 133 495,100 13 349,510 120 145,590 0,000 10 219,960 25 549,900 35 769,860 35 256,360 Ciszterci Rend, Zirci Apátság 90,000000% 15 225,420 0,000 3 806,355 19 031,775 1 903,178 17 128,597 0,000 0,000 4 016,610 0,000 11 208,810 ÉMÁSZ 50,000000% 33 546,535 0,000 0,000 33 546,535 16 773,268 16 773,267 0,000 0,000 0,000 10 165,356 23 381,179 Összen: 77,710867% 747 057,620 22 494,942 138 225,569 907 778,131 202 348,862 705 429,269 56 050,511 81 428,108 201 731,983 199 904,533 230 437,427 Segédlet a támogatási szerzıdés táblázataihoz Épület Önkormányzati beruházás 85% tám.int. 769 552,562 Fordított áfa-s építési költségek 0,000 9 290,450 19 336,400 7 825,650 Közterület Önkormányzati beruházás 85% tám.int. 0,000 107 390,400 65 907,414 51 268,601 Fordított áfa-val érintett építési költségek 0,000 29 632,960 7 635,370 26 609,095 Fordított áfa-val nem érintett építési költségek 0,000 77 757,440 58 272,044 24 659,506 Épület Önkormányzati beruházás 90% tám.int. Fordított áfa-s építési költségek 4 958,320 3 718,740 2 479,160 1 767,580 Közterület Önkormányzati beruházás 90% tám.int. Fordított áfa-val nem érintett építési költségek 0,000 0,000 9 776,030 8 785,670 ELSZÁMOLÓ
Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001 Tagonkénti költség és feladatmegosztás Konzorciumi megállapodás módosítás 2. melléklete Tám. szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Módosított támogatási szerzıdés szerinti ktg-ek EFt Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium Tag elszám. Tag Tag elszám. Tag Pénzeszköz Szükséges Tag önereje Tag önereje tagjai költségei támogatása költségei támogatása átadás átvétel össz.önerı Pásztó Város Önkormányzata 636 239,999 105 615,728 530 624,271 578 605,321 98 773,206 479 832,115 15 226,146 9 949,789 104 049,563 ebbıl hitel 103 000,000 103 000,000 81 000,000 EU Önerıalap támogatás 22 490,353 tényleges pályázaton belüli 2 615,728-4 226,794 559,210 Pásztói Városgazdálkodási KN Kft 130 000,000 65 000,000 65 000,000 143 099,400 71 549,700 71 549,700 3 704,789 6 549,700 68 704,789 ebbıl hitel 39 000,000 39 000,000 39 000,000 tényleges pályázaton belüli 26 000,000 32 549,700 29 704,789 Magyar Katolikus Egyház, Vác 77 000,000 7 700,000 69 300,000 133 495,100 13 349,510 120 145,590 1 275,000 0,000 14 624,510 Ciszterci Rend, Zirci Apátsága 21 000,000 2 100,000 18 900,000 19 031,775 1 903,178 17 128,597 0,000 1 903,178 0,000 44 083,333 22 041,667 22 041,667 33 546,535 16 773,268 16 773,267 0,000 6 773,268 10 000,000 Összesen: 908 323,332 202 457,395 705 865,938 907 778,131 202 348,862 705 429,269 197 378,862 Nógrád Megye Önkormányzata 4 970,000 0,000 Konzorciumi tag Pásztó Város Önkormányzata Pásztói Városgazdálkodási KN Kft Magyar Katolikus Egyház, Vác Ciszterci Rend Zirci Apátsága A konzorciumi tag által önállóan megvalósuló projektelem 3. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása 5. Csohány Galéria megújítása 7. Mővelıdési Központ környezetének megújítása 9. Csillag téri közpark megújítása 13. Zeneiskola körüli közterület megújítása 14. Kéttannyelvő gimnázium elıtti közterület megújítása 15. Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója 16. Polgármesteri Hivatal elıtti tér rekonstrukciója 17. Bekötıút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása) 18. Új tér kialakítása Hunyadi u. Kölcsey u. Fı u. 19. A Kossuth utca rekonstrukciója 20. Szent Imre tér rekonstrukciója 21. Csillag tér lekötı útjának felújítása (Csillag tér Szent Imre tér) 22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése 26. Polgármesteri Hivatal épületének megújítása 27. Térfigyelı rendszer kialakítása 28. Városi útbaigazító táblarendszer kialakítása 29 Marketing kiadvány készítése 30. A városi honlap megújítása 31. Pásztói helytörténeti program kidolgozása 32. Helyi környezettudatosság terjesztése 1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerınek a területvásárlásra esı részrıl az önkormányzat számol el, az önerıt is ı biztosítja) 4. Mőemlék templom rekonstrukciója (mőemlék tömb), 8a. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Templom kert 6. Mőemlék kolostor együttes megújítása, 8b. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostorkert (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával) 11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése) Más taggal megvalósuló projektelem ÉMÁSZ részhez is biztosít önerıt: 10. Fı utca megújítása 12. Deák Ferenc utca megújítása 23. Mőemléki tömb elektromos hálózatának felújítása; Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával: 24. Zeneiskola épületének megújítása 25. Kéttannyelvő gimnázium épületének megújítása Az ingatlanokat az Önkormányzat vásárolja és számolja el. 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása 8. Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása Elektomos hálózat átépítés a 10. Fı utcán és a 12. Deák Ferenc utcán