GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szervezeti Működési Szabályzat 43 számozott oldalt tartalmaz GIRO ELSZÁMOLÁSFORGALMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. december 12. Budapest

- I. Általános rész 1. A Társaság célja 1.1 A GIRO Zrt. alapvető célja, hogy - Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Továbbiakban: Ptk.), valamint a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. (továbbiakban: Hpt.) alapján - a bankközi elszámolásforgalmat korszerű technikával és önálló szervezetben, a részvényese által rábízott vagyonnal nyereségesen gazdálkodva bonyolítsa le. A Társaság - mint pénzforgalmi elszámolóház - alapfeladata a fizetési rendszer működtetése. 1.2 Alapfeladata megvalósítása mellett, azt kiegészítve, illetőleg azt nem veszélyeztetve, a GIRO Zrt. feladata olyan bankközi, alapvetően informatikai tevékenységek ellátása is, amelyek hatékony és eredményes megvalósítására szervezeti, személyi, technikai és pénzügyi feltételei alapján alkalmas. 2. A Társaság jogállása 2.1 A Társaság zártkörű részvénytársasági formában működő pénzügyi vállalkozás, önálló jogi személy, saját cégneve alatt jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat, szerződést köthet, pert indíthat, és perben állhat. A Társaság önálló adó-, munkajogi és társadalombiztosítási jogalanyisággal rendelkezik. 2.2 A Társaság jognyilatkozatait képviselői útján teszi meg. A Társaság képviseletében cégjegyzés oly módon történik, hogy az aláírásra jogosultak együttesen egyszerre legalább ketten a nevüket amennyiben készült aláírási címpéldány vagy aláírásminta, úgy ezzel megegyező módon a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve felett saját kezűleg aláírják. Az aláírási, képviseleti jog gyakorlásának részletesebb szabályait az Alapszabály és az Igazgatóság képviseleti, aláírási jogot megadó határozata rögzíti. 3. A Társaság azonosító adatai: a) A Társaság típusa: zártkörűen működő részvénytársaság. Egyszemélyes társaság, részvényeinek 100 %-ban tulajdonosa a Magyar Nemzeti Bank (A továbbiakban: Egyszemélyi Tulajdonos). b) A Társaság határozatlan időre alakult. c) A Társaság cégneve: GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság d) A Társaság rövidített cégneve: GIRO Zrt. e) A Társaság székhelye: 1054 Budapest, V. kerület, Vadász u. 31. f) A Társaság telephelye: 1205 Budapest, XX. ker. Mártonffy u. 25-27. g) A létesítő okirat kelte: 1988. december 19. h) A Társaság alaptőkéje: 2.496.000.000 Ft, azaz Kettőmilliárd négyszázkilencvenhatmillió forint i) Cégjegyzék szám: 0 1-1 0-0 4 1 1 5 9 j) Statisztikai azonosító szám: 10223257-6619-114-01 oldalszám: 1

k) Adóigazgatási szám: 10223257-2-41 l) Pénzforgalmi jelzőszám: 10300002-10011337-49020010 m) TB szám: 5377-2 4. A Társaság tevékenységi köre: Főtevékenység: Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység Kiegészítő tevékenységek: Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Egyéb információ-technológiai szolgáltatás Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Címtárak, levelezőjegyzékek kiadása Egyéb kiadói tevékenység Egyéb szoftverkiadás Világháló-portál szolgáltatás Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Oktatást kiegészítő tevékenység Szakmai középfokú oktatás M.n.s. egyéb oktatás M.n.s. egyéb információs szolgáltatás M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység Immateriális javak kölcsönzése Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység (kivéve könyvvizsgálói és adótanácsadói tevékenység) Vezetékes távközlés Műszaki kutatás, fejlesztés 5. A Társaság vagyona 5.1 A Társaság teljesen befizetett alaptőkéjét az alapításkor, illetőleg az alaptőke időközbeni emelésekor az alapítók, illetőleg a részvényesek biztosították készpénzvagyon juttatása formájában. A Társaság vagyona a részvényestől elkülönülő jogalanyisággal rendelkező Társaság kizárólagos tulajdona. oldalszám: 2

5.2 A Társaság a rendelkezésre álló vagyonnal önállóan és felelősséggel köteles gazdálkodni. 6. A Társaság felelősségi rendszere 6.1 A Társaság a hitelezőivel szemben teljes vagyonával, korlátlanul felel. A részvényes felelősségére a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szabályai az irányadók. 6.2 A Társaság vezető tisztségviselőinek és könyvvizsgálójának felelősségére a Ptk., valamint a Hpt. előírásai, míg a Társaság alkalmazottainak felelősségére a Munka Törvénykönyve, valamint a Társaság Kollektív Szerződése és egyéb releváns belső szabályzatainak rendelkezései az irányadóak. 7. A Társaság érdekeltségi rendszere 7.1 A Társaság elé kitűzött célok elérése elsődleges fontosságú, a tulajdonosnak és alkalmazottaknak egyaránt érdekelteknek kell lenniük a cég eredményes működtetésében. Ezért az alkalmazotti érdekeltségi rendszert úgy kell kialakítani, hogy a munkavállalók érdekeinek teljesülése a tulajdonosi érdekek megvalósítását szolgálja. 7.2 A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszere a következő elemekből áll: a) teljesítményértékelési rendszer; b) javadalmazási politika; c) béren kívüli juttatási és Cafetéria rendszer alkalmazása; d) megfelelő munkakörülmények biztosítása; e) szaktudás folyamatos fejlesztésének lehetősége. 7.3 A vezérigazgatónak és helyettesének érdekeltségi rendszerét az Igazgatóság határozza meg. Az ő vonatkozásukban az Igazgatóság értékeli a teljesítményt, engedélyezheti jutalom kifizetését. 7.4 A Társaság munkavállalóinak érdekeltségi és ösztönzési rendszerét a vezérigazgató szabályozza, a szervezeti egységek vezetői útján érvényesíti, értékeli a teljesítést, és annak alapján engedélyezi jutalom kifizetését. 7.5 A munkavállalók érdekeltségi és ösztönzési rendszerének elvei: - az alapbérhez olyan teljesítmény kapcsolódik, amely a folyamatos jó minőségű, igényes, eredményes munkavégzést jelenti, - a javadalmazási politika szerint a végzett munka mennyisége és minősége, valamint az elért eredmény arányában differenciált mértékű jutalom adható. oldalszám: 3

7.6 A munkakörülmények igazodnak a Társaság által megvalósítandó célok szintjéhez és minőségéhez. Ezért a folyamatos munkavégzés körülményei oly módon kerülnek kialakításra, hogy az ott dolgozók munkáját a környezet segítse elő. 7.7 A munkavállalók korszerű tudásának szinten tartásához és fejlesztéséhez a Társaság biztosítja a szükséges feltételeket, oktatást, tanfolyamokat, szakkönyveket, szakfolyóiratokat, stb. 8. A Társaság általános irányítása 8.1 A Társaság stratégiai irányítását az Egyszemélyi Tulajdonos gyakorolja, jogszabályi keretek között bármely kérdést saját hatáskörébe vonhat. 8.2 A Társaság operatív irányító testülete az Egyszemélyi Tulajdonos által kijelölt igazgatósági tagokból álló Igazgatóság. Az Igazgatóság dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az Alapszabály kifejezetten hatáskörébe utal, továbbá dönthet mindazon kérdésekben, amelyek nem tartoznak az Egyszemélyi Tulajdonos, a Felügyelőbizottság, vagy a könyvvizsgáló kizárólagos hatáskörébe. Az Igazgatóság a tevékenységét ügyrendje alapján végzi. Az Igazgatóság a vezérigazgatót a testület elnökének megválaszthatja. 8.3 A Társaság munkaszervezetét - az Igazgatóság nevében, megbízásából és képviseletében, mint a munkáltatói jogok gyakorlója - a vezérigazgató irányítja. Feladatait a hatályos jogszabályok, az Alapszabály, az Egyszemélyi Tulajdonos határozatai és igazgatósági határozatok alapján, egyéni felelősséggel látja el. 9. Kapcsolattartás a tömegtájékoztatás munkatársaival 9.1 A sajtótörvény értelmében az elektronikus és az írott sajtó képviselőinek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül. A sajtó munkatársainak tevékenységét a Társaság munkavállalóinak a jelen szabályzat előírásai alapján, és annak megfelelően elő kell segítenie. 9.2 Külön eseti felhatalmazás nélküli nyilatkozati joga a Társaság tevékenységét érintő kérdésekben kizárólagosan a Társaság vezérigazgatójának van. Eseti jelleggel nyilatkozatra jogosult a vezérigazgató által erre felhatalmazott, illetőleg megbízott munkatárs is. 9.3 Az eseti felhatalmazás alapján adott nyilatkozat során követendő eljárás: a) A nyilatkozó a Társaság nevében, média részére történő nyilatkozat esetén minden esetben csak olyan tárgykörben nyilatkozhat, amelyről hiteles információval rendelkezik, továbbá a nyilatkozat során csak a Társaság hivatalos álláspontját képviselheti. b) A szervezeti egységek vezetői saját hatáskörükben és személyes felelősséggel - összhangban a Társaság üzletpolitikájával, stratégiájával - olyan kérdésekben nyilatkozhatnak, amely a vezetésük alatt álló szervezet tevékenységével összefügg. c) Olyan kérdésekben, amely a Társaság más szervezeti egységeivel is összefügg, vagy magasabb szintű összefüggések ismeretét igényli, csak a kellő információval rendelkező vezető nyilatkozhat. oldalszám: 4

d) A nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a titoktartásra vonatkozó rendelkezésekre, valamint a Társaság jó hírnevére, érdekeire. e) Nem adható nyilatkozat olyan tényről, amelynek nyilvánosságra hozatala a Társaságnak kárt okozhat, kedvezőtlen gazdasági hatással járhat. f) Nem adható nyilatkozat folyamatban lévő jogi (munkajogi egyéb polgári- vagy büntetőjogi) eljárásról, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem tartozik a nyilatkozó hatáskörébe. g) A nyilatkozattevőnek joga és kötelezettsége, hogy a vele készített riport kész anyagát a közlés előtt megismerje, s arra észrevételt tegyen, továbbá a vezérigazgatót tájékoztassa a nyilatkozat tényéről, tartalmáról - még nyilvánosságra kerülése előtt. oldalszám: 5

II. A Társaság munkaszervezete 1. A Társaság munkaszervezete 1.1 A vezérigazgató irányítása alá tartozó vezetők: a) vezérigazgató-helyettes; b) gazdasági ügyvezető igazgató; c) üzleti ügyvezető igazgató; d) informatikai ügyvezető igazgató; e) biztonsági ügyvezető igazgató; f) vezető belső ellenőr; g) titkárságvezető. 1.2 A vezérigazgató-helyettes irányítása alá tartozó szervezeti egységek: a) Jogi osztály; b) Beszerzési osztály; c) Innovációs és projektmenedzsment főosztály; - Innovációs és szolgáltatásfejlesztési osztály; - Projektmenedzsment és feladat koordinációs osztály; d) Humánpolitikai és kommunikációs főosztály. 1.3 A gazdasági ügyvezető igazgató alá tartozó szervezeti egységek: a) Pénzügyi és számviteli főosztály; b) Controlling és statisztikai főosztály; - Controlling osztály; d) Létesítmény-üzemeltetési osztály. 1.4 Az üzleti igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: - Ügyfélkapcsolati osztály; - Termékmenedzsment osztály;, - Tesztelési és szabványosítási osztály. 1.5 Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó informatikai terület szervezeti egységei: a) Rendszerintegrációs főosztály; - Szoftver tervezési osztály; - Innovációs fejlesztési osztály; - Szoftver támogatási osztály oldalszám: 6

b) Rendszerfelügyeleti főosztály; - Alkalmazás felügyeleti osztály; - Infrastruktúra felügyeleti osztály; - Infrastruktúra fejlesztési osztály. c) Üzemeltetés felügyeleti főosztály; - Rendszerüzemeltetési osztály; - Hálózat és végpont felügyeleti osztály. 1.6 A biztonsági igazgatóság ügyvezető igazgatója alá tartozó szervezeti egységek: a) Biztonsági főosztály; - Fizikai biztonságtechnikai osztály; - Logikai biztonsági osztály. 2. A vezetők és a szervezeti egységek feladatai: (Az itt megfogalmazottaknál részletesebb feladat leírást az egyes munkaköri leírások tartalmaznak.) 2.1 Vezérigazgató: Feladata a Társaság stratégiai céljainak megvalósítása. A hatékony, eredményes működéséhez szükséges, hatáskörébe tartozó feltételek kialakítása, folyamatos biztosítása. A szervezetileg hozzá tartozó szervezeti egységek és munkavállalók tevékenységének közvetlen vezetése, a feladatvégrehajtás értékelése. Az Igazgatóság megbízásából - átruházott hatáskörben - feladata a munkáltatói jogok gyakorlása, a Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer folyamatos biztosítása, humánerőforrás-koncepció kidolgozása és megvalósítása. Humán előforrás kiválasztási-, felvételi-, teljesítményértékelési rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer fejlesztése, irányítása. Felelős az Egyszemélyi Tulajdonosi, igazgatósági, felügyelőbizottsági határozatok végrehajtásának megszervezéséért és azok végrehajtásért. Feladata a Társaság vezető szervei, testületei részére előterjesztések, javaslatok kidolgozása. Minden olyan kérdésben jogosult dönteni, amelyben más társasági szerv vagy testület nem rendelkezik kizárólagos hatáskörrel, illetőleg amely kérdésben történő döntési hatáskörrel az Igazgatóság felruházta. Joga és kötelezettsége a Társaság teljes körű képviselete. A vezérigazgató egyes munkáltatói részjogok gyakorlását jogosult a Társaság alkalmazottaira átruházni. Felelősségét a hatáskör gyakorlásának megosztása nem befolyásolja. A Társaság vezérigazgatója jogosult elrendelni az Üzletmenet Folytonossági Terv (ÜFT) életbe lépését, amennyiben a kialakult válsághelyzet ezt indokolja. oldalszám: 7

2.2 Vezérigazgató-helyettes A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. Helyettesíti a vezérigazgatót az vezérigazgató távolléte, akadályoztatása esetén minden olyan ügyben, ami egyébként az vezérigazgató hatáskörébe tartozik, kivéve a munkaviszony létesítését és megszüntetését. Feladatai közé tartozik a Szervezeti Működési Szabályzat, Kollektív Szerződés módosításának előkészítése a vezérigazgató utasításai alapján az érintett területek bevonásával, az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen szakmai irányítása, a beszerzések Társaság szintű szabályozása, a beszerzések előkészítése, indokoltságának vizsgálata, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, a döntés végrehajtásának ellenőrzése, ellenőriztetése. Feladata továbbá a Társaság minőségirányítási rendszerének működtetése, a folyamatok hatékonyságának vizsgálata és folyamatos javítása, az üzletmenet folytonossági politika meghatározása. Feladatai közé tartozik az innovációs stratégia végrehajtásának koordinálása valamint a projektszerű működés irányítása. Feladata továbbá a Társaság emberi erőforrás gazdálkodásával kapcsolatos feladatok végrehajtásának irányítása, az e tárgyban hozott igazgatósági határozatok végrehajtása. Felel: a társaság jogi képviseletének ellátásáért; a szállítói szerződések naprakészen tartásáért és a kapcsolódó szakmai és adminisztratív feladatok ellátásáért; a vezérigazgató-helyetteshez tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a humánerőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásáért. 2.3 Gazdasági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az alá rendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával, irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével kezdeményezően segíti elő a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek, vagyonának hatékony felhasználását. Társasági szinten koordinálja a társaság integrált vállalatirányítási rendszerének partner- és szerződés nyilvántartó, könyvelési, pénzügyi és statisztikai moduljainak, valamint a tárgyi eszköz nyilvántartó rendszer alkalmazásszintű működtetését. Legfőbb feladata a Társaság számviteli, pénzügyi, kontrolling, adózási és tervezési feladatainak magas színvonalú ellátása, kapcsolattartás az auditorral, gazdasági és elszámolásforgalom tervezési feladatainak felügyelete és a Társaság eszközeivel való hatékony gazdálkodás biztosítása, ellenőrzése. A létesítményüzemeltetési osztály felügyelete, melyen belül kiemelt feladat a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése és folyamatos biztosítása. További feladata a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, belső szabályzatok és utasítások gazdasági szempontú véleményezése. Felel: a cégcsoporthoz tartozó BISZ Zrt.-vel kötött szolgáltatási szerződések alapján a xxxxxxxxxxxxxxxxxx feladatok ellátásáért; oldalszám: 8

a gazdasági területhez - beleértve a létesítményüzemeltetést - kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; gazdasági kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartásért (Üzemi Tanács, szakszervezet); a gazdasági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.4 Üzleti ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen alárendeltségében dolgozik. Az üzleti ügyvezető igazgató az alárendelt szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával biztosítja az ügyféligények és a hatósági elvárások teljesítését. Kezdeményezően segíti elő területét érintően a Társaság alapvető célkitűzéseinek maradéktalan megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. Feladata a meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztésének irányítása, szakmai felügyelete, valamint az igazgatóság által használt rendszerek üzleti felügyelete. Felel: a Társaság üzleti stratégiájának, üzleti és bevételi tervének kialakításáért, felülvizsgálatáért és annak végrehajtásáért, valamint az igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények területére vonatkozó feladatainak végrehajtásáért; az üzleti területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság szolgáltatásainak szerződéses környezetéért (szerződések, üzletszabályzatok) és a szolgáltatások díjazásáért; a GIRO Zrt. működését befolyásoló piaci folyamatok nyomon követéséért, felméréséért, hatásainak elemzéséért, a szükséges intézkedések koordinálásáért; az Üzleti igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.5 Informatikai ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányításával dolgozik. Az informatikai szervezeti egységek tevékenységének közvetlen, szakmai irányításával feladata a Társaság Informatikai és hálózati stratégiájának, valamint az Igazgatóság által jóváhagyott éves és középtávú terv és egyéb igények teljesülésére vonatkozó feladatainak végrehajtása. Irányító, elemző és ellenőrző tevékenységével felel a Társaság teljes informatikai működéséért. Kezdeményezően segíti elő területét érintően a Társaság célkitűzéseinek megvalósulását, gazdaságos működését, eszközeinek és vagyonának hatékony felhasználását. További feladata az informatikai kockázatok lehető legalacsonyabb szinten tartása, háttér megoldások rendszerbe állítása és működtetése, a rendszerszintű fejlesztésekkel kapcsolatos IT és költségelemzési, tervezési feladatok ellátása. Felel: az Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinációért; oldalszám: 9

a cégcsoporthoz tartozó, BISZ Zrt.-vel kötött xxxxxxxx szerződések szerinti rendszerek zavartalan és folyamatos üzemeltetéséért és működtetéséért; az informatikai területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; az Informatikai igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért; a társaság szolgáltatás és informatikai rendszerfejlesztései módszertanának aktualizálásáért a hatályos szabályozói környezettel összhangban. 2.6 Biztonsági ügyvezető igazgató A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt dolgozik. A biztonsági ügyvezető igazgató által irányított logikai biztonsági- és fizikai biztonság-technikai terület feladata a Társaság biztonságos működéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása és folyamatos biztosítása, a vonatkozó belső szabályzatok betartása és betartatása, továbbá a logikai biztonság magas szintű megteremtése, folyamatos működtetése és korszerűsítése. Vezeti a Biztonsági Fórumot, mint a legmagasabb biztonságért felelős szervezetet. Jóváhagyja az objektumokban telepítendő mechanikus és elektronikus vagyonvédelmi rendszerek terveit. Tárolja az elektronikus vagyonvédelmi rendszerek programozásához, jogosultságok kiadásához szükséges jelszavakat (kódokat), illetve meghatározza azoknak a személyeknek a körét, akik ezeket használhatják, előírva ezek tárolásának szabályait. Feladata a munkaidő nyilvántartó rendszer (MINY) használatának szakmai felügyelete. Felel: a biztonsági területhez kapcsolódó, a tervben szereplő beruházások, beszerzések lebonyolításáért a beszerzési osztály iránymutatása alapján; a biztonsági igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek szakmai irányításáért. 2.7 Vezető belső ellenőr A vezérigazgató és a Felügyelőbizottság közvetlen alárendeltségében és szakmai irányítása alapján tevékenykedő vezető belső ellenőr feladata: a) éves ellenőrzési terv elkészítése és a vezérigazgató elé terjesztése előzetes jóváhagyásra, ezt követően a Felügyelőbizottság elé terjesztése jóváhagyásra; b) jóváhagyott ellenőrzési terv megvalósítása; c) az éves tervben meghatározott, vagy a Felügyelőbizottság és/vagy a vezérigazgató által külön elrendelt, éves ellenőrzési tervben nem szereplő ellenőrzési célfeladatok végrehajtása. A végzett munkáról írásos jelentés készítése; d) belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; e) éves beszámolók, jelentések, tájékoztatók egyeztetése, ellenőrzése; f) kockázati mátrix frissítésének koordinációja; g) a felügyeleti ellenőrzések koordinálása; h) beosztott belső ellenőrök munkájának irányítása. oldalszám: 10

A belső ellenőrzés köteles jelzést adni a vezérigazgatónak és a Társaság Felügyelőbizottságának, amennyiben azt észleli, hogy jogszabályok, a társasági belső szabályzatok, a vezető testületi határozatok, illetőleg vezérigazgatói utasítások megsértése, vagy bármely más ok a Társaság működését veszélyeztetheti. 2.8 Titkárság A vezérigazgató közvetlen irányítása alatt a titkárságvezető feladata a Titkárság által elvégzendő alábbi munkák megszervezése, irányítása, ellenőrzése, illetve végrehajtása: a) a vezérigazgató és helyettese, valamint az ügyvezető igazgatók által meghatározott titkársági feladatok ellátása; b) központi irattározás, iktatás, postázás; c) az iktatási és dokumentumkezelési program működtetése; d) társaság dokumentációinak nyilvántartása, kezelése; e) a társaság bélyegzőinek nyilvántartása, kiosztása, esetleges érvénytelenítési eljárás lefolytatása; f) a részvénytársaság Egyszemélyi Tulajdonosa, Igazgatósága, Felügyelőbizottsága tevékenységének szervezési-technikai segítése (együttműködve más szervezeti egységekkel), jegyzőkönyvek vezetése; g) a részvénykönyv vezetés adminisztratív feladatainak elvégzése; h) beszerzésekkel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; i) minőségirányítással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; j) humánerőforrás-gazdálkodással kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; k) Üzletmenet Folytonossági Tervvel kapcsolatos koordinátori feladatok ellátása; l) szakirodalom és folyóirat beszerzésének és terjesztésének megszervezése; m) a társaság munkatársainak külföldi utazásokkal kapcsolatos ügyeinek intézése; n) faliújság karbantartása. 3. A vezérigazgató-helyettes által irányított szervezeti egységek feladatai 3.1 Jogi osztály feladatai: a) a Társaság jogi képviselete hatóságok, bíróságok, ügyfelek, illetőleg harmadik személyek előtt; b) a Társaság által kötendő szerződések, megállapodások, üzletszabályzatok, belső szabályzatok és utasítások jogi szempontú véleményezése, előkészítése, illetve elkészítése, és szükség esetén szignálása, ellenjegyzése; c) a Társaság Alapszabályának karbantartása; d) a Társaság testületeinek felkérésére (Igazgatóság, Felügyelőbizottság) a testületek ügyrendjének elkészítése, módosítása; e) a Társaság Egyszemélyi Tulajdonosának felkérésére az Egyszemélyi Tulajdonosi Határozatok tervezetének elkészítése; f) a részvénykönyv vezetésének szakmai irányítása, felügyelete; g) jogi álláspont kifejtése a Társasággal kapcsolatos kérdésekben; oldalszám: 11

h) a GIRO Zrt. mint gazdasági társaság jogszerű működésével összefüggő igazgatósági előterjesztések, határozattervezetek és ezzel összefüggő dokumentumok elkészítése; i) jogi kérdésekben a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); j) a belső adatvédelmi- és titokvédelmi felelős feladatainak ellátása. Az adatvédelmi felelős munkavállaló e feladatai tekintetében a vezérigazgató közvetlen irányítása alatt végzi a feladatait; k) a jogi compliance feladatok ellátása. 3.2 Beszerzési osztály feladatai a) a beszerzésekre vonatkozó szabályozás kialakítása, a vonatkozó szabályzatok karbantartása; b) közreműködés a beszerzések tervezésében; c) a Társaság valamennyi szakterületéhez kapcsolódóan (jellemzően informatikai, logikai biztonsági és létesítményüzemeltetési) a beszerzések előkészítése, ennek keretén belül a beszerzés indokoltságának, pénzügyi feltételeknek és a jóváhagyott éves tervnek való megfelelésének vizsgálata, ajánlattételi felhívások elkészítése, ajánlatok bekérése, ajánlatok értékelésének megszervezése, koordinálása, értékelő bizottság összehívása, döntés előkészítő anyag elkészítése, a döntés végrehajtásának koordinációja, ellenőrzése; d) a hatályos szabályzatoknak megfelelően a beszerzésekre vonatkozóan igazgatósági előterjesztés elkészítése; e) beszerzéshez kapcsolódó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése. 3.3 Innovációs és Projektmenedzsment főosztály A szervezeti egység feladatait - azok elkülönülő jellege miatt külön osztályok végzik. 3.3.1 Innovációs és szolgáltatás fejlesztési osztály feladatai Az innovációval kapcsolatban feladata: a) a Társaság stratégiájában megfogalmazott felső szintű üzleti célok és fejlesztési irányok megvalósítására versenyképes hazai és globális innovatív technológiai megoldások felkutatása és vizsgálata; b) a GIRO működési tevékenységéhez közvetlenül, vagy közvetetten kapcsolódó nemzetközi fizetési rendszerek, innovatív technológiai megoldások felkutatása, és a Társaságon belüli bevezethetőségének a módszeres és üzleti megközelítés elemzése; c) a pénzügyi innovációk és ezzel kapcsolatos újítások folyamatos nyomonkövetése, aggregálása és bemutatása a Társaság felsővezetői és dolgozói részére szervezett dedikált innovációs eseményeken, megbeszéléseken; d) a nyílt innováció módszertanán alapuló szisztematikus megközelítés használatával folyamatosan új ötletek generálására képes külső és belső csatornák kialakítása, valamint ezek tudatos kezelése és megfelelő mértékig történő bővítése; e) partner és ügyféltalálkozók tematikai kialakítása, szervezésben való részvétel; oldalszám: 12

f) megbeszélések szervezése hazai és nemzetközi innovatív partnerekkel, új technológiai együttműködési lehetőségek feltárása és kialakítása; g) a Társaság számára érdekes, releváns technológia, szervezeti vagy folyamati újítások értékelésére vonatkozó előszűrési rendszer kialakítása és működtetése; h) a Társaság meglévő és leendő ügyfeleivel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás kialakítása, és az ügyfelek bevonása az innovációs és termékvalidálási fázisba; i) az innovatív ötletekre épülő új szolgáltatások ügyfél validálási és üzleti modell építési feladatai; j) az új termékek és szolgáltatások bevezetését támogató elemzések és megalapozott ügyféligények alapján készített döntés előkészítő anyagok készítése; k) A Társaság számára innovatív, piacosításra vagy szervezeti, folyamati újításra alkalmas megoldási javaslatok előkészítése, és a bevezetésében történő aktív részvétel és szerepvállalás. A szolgáltatásfejlesztés tekintetében feladata: a) a Társaság stratégiájában megfogalmazott és az Innovációs osztály által javasolt fejlesztési irányok alapján új szolgáltatások kidolgozása üzleti tervek előkészítése. Előterjesztések készítése; b) a jóváhagyott fejlesztések bevezetésének előkészítése; c) elemzések és trendek készítése a Társaság tevékenységével kapcsolatban; d) nemzetközi trendek, új termékek és megoldások figyelemmel kísérése, piaci igények folyamatos figyelemmel kísérése; e) a tervezett új szolgáltatások, vagy a meglévő szolgáltatások fejlesztése esetén együttműködve a szolgáltatás termékmenedzserével - elemzi az értékesítési lehetőségeket, feltárja a lehetséges partneri kapcsolatokat és értékesítési csatornákat; f) az új szolgáltatások bevezetése során kapcsolatokat épít, és elemzi a lehetséges értékesítési módokat, és javaslatot tesz piacosítás módjára, bevonja a megvalósítás előkészítésébe a jövőbeli partnereket; g) az új szolgáltatásokra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és megtérülési számítások kidolgozása, valamint az igazgatósági előterjesztések elkészítése; h) az innovációs osztály által kidolgozott üzleti modell kritikus vizsgálata és az elemzések során szerzett információk alapján az üzleti modell véglegesítése; i) a Társaság nemzetközi kapcsolatainak szervezésében való részvétel, együttműködés elősegítése az európai szervezetekkel; j) Az új szolgáltatások bevezetésére indult projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel. 3.3.3 Projektmenedzsment és feladatkoordinációs osztály a) projektvezetés, projekten belüli koordináció; b) a stratégiai feladatok előkészítésében támogatás nyújtása; c) az új szolgáltatások bevezetésével kapcsolatos egyedi projektmenedzseri feladatok ellátása; d) a GIRO Projektmenedzsment Szabályzat szerinti dokumentáció elkészítése; e) a projektek előrehaladásának figyelemmel kísérése, a projektek monitorozása, a határidők betartásának biztosítása; oldalszám: 13

f) rendszeres beszámolás a Társaság vezetése és a Változásmenedzsment Fórum részére a projektek státuszáról; g) rendszeres adatszolgáltatás, tájékoztatás a projektekről a szervezeti belső kommunikáció számára; h) a projekt portfólió menedzsment rendszer kialakítása és annak üzemeltetése; i) A társaság minőségpolitikájának kialakítása a tulajdonos és a társaság stratégiájával összhangban; j) az ISO 9001 szabvány szerinti Minőségirányítási rendszer fejlesztésének és működtetésének koordinálása. A szabvány szerinti tevékenység kialakítása, a szabványoknak történő megfelelés szervezési feltételeinek folyamatos biztosítása, ellenőrzése, belső minőségügyi vizsgálatok megszervezése, lefolytatása; k) a Minőségirányítási és Operációs Kézikönyv, Szabályzatok Szabályzata, GIRO Projektmenedzsment szabályzat, a Konfigurációs és Változáskezelési Szabályzat folyamatos karbantartása, szükség szerinti módosítása a tulajdonosi igényekkel, a szabályozó környezettel és az alkalmazott módszertanok változásával összhangban kidolgozása valamint a belső szabályozási rendszer kialakításának, módosításának kezdeményezése; l) az alkalmazásfejlesztés, informatikai infrastruktúrafejlesztés, rendszerintegrációs, tesztelési és konfigurációmenedzsment feladatok és folyamatok koordinációja; m) külső beszállítóval megvalósuló fejlesztések esetén a vállalkozási szerződésekben az átadásátvétel ellenőrzéshez kapcsolódó eljárások és ezt szabályozó mellékletek kidolgozása; n) hatályos módszertanok, szabványok szerinti munkavégzés ellenőrzése; o) Változásmenedzsment Fórum koordinátori szerepkör ellátása; p) projekt és szervezeti keretek közötti fejlesztések támogatása, fejlesztési előterjesztések menedzselése; q) a folyamatban lévő és az előkészítés alatt álló fejlesztések esetében az ütemtervek integritásának ellenőrzése, integrált ütemtervek és erőforrás adatok biztosítása a feladatfelelősök, projektvezetők és Változásmenedzsment Fórum részére; r) fejlesztési, rendszerintegrációs folyamatok egészében a fejlesztés, fejlesztői teszt, rendszerteszt, üzleti, üzemeletetési, banki, biztonsági tesztek során az átadásra kerülő rendszerverziók integritásának felügyelete, kiemelten az éles üzemben bevezetésre kerülő rendszerkonfigurációk esetében; s) társasági szintű üzletmenet folytonossági terv kialakítása az üzletmenet folytonossági politikával összhangban, az opartív üzletmenet folytonossági tervek template-jeinek kidolgozásának koordinációja; t) A társaság üzletmenet folytonossági politikájának kidolgozása a tulajdonos, a működésben érintett szervezetek és a társaság stratégiájának összhangban; u) a társaság üzletmenet folytonossági tervének előkészítése, tesztelésének és napra készen tartásának koordinációja. 3.4 Humánpolitikai és kommunikációs főosztály feladatai: A Társaság humán erőforrás adatainak (személyi anyagának) kezelése, nyilvántartása. oldalszám: 14

A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) a munkaügyi- és szabadság nyilvántartás vezetése, munkaügyi igazolások kiadása, ki- és belépő dolgozók Munka Törvénykönyvében és egyéb jogszabályokban meghatározott igazolásainak bekérése, illetve kiadása, és ezekről megfelelő nyilvántartás vezetése; b) bér, prémium, jutalom és egyéb személyi jellegű kifizetések számfejtése, CAFETÉRIA rendszer üzemeltetése, SZJA-val kapcsolatos nyilvántartások készítése; c) munkavállalói tartozások nyilvántartása, kereseti kimutatások készítése, levonások, munkabérelőleg, apanap elszámolások ügyintézése; d) TB-vel kapcsolatos feladatok ellátása, TB levonások és nyilvántartások, GYED, TB bevallások, elszámolások és statisztikák ügyintézése és elkészítése, nyugdíjazásokkal kapcsolatos ügyintézése elvégzése; e) létszámnyilvántartások, és az ezekkel kapcsolatos munkaügyi és bér statisztikai feladatok elkészítése; f) a belső információs rendszerhez bér, munkaügy, TB és SZJA adatok szolgáltatása; g) a bér és munkaügyi rendszer használata és szakmai felügyelete; h) a cégcsoport CAFETÉRIA rendszeréhez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése; i) a munkaügyi iratminták korszerűsítése, aktualizálása a vezérigazgató helyettes irányítása alapján; j) humán erőforrás adatok nyilvántartása (munkaköri leírások, teljesítményértékelés rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, felvételi rendszer, érdekeltségi- és ösztönzési rendszer); k) belépő és kilépő munkatársakkal kapcsolatos adminisztratív feladatok elvégzése. A Társaság eredményes működéséhez szükséges humánpolitikai feltételrendszer kialakítása, és folyamatos biztosítása keretében: a) a humánerőforrás-koncepció és stratégia kidolgozása; b) korszerű HR rendszerek bevezetése és működtetése kiválasztási, felvételi és beillesztési rendszer, teljesítményértékelési rendszer, képzési és karrierfejlesztési rendszer, belső kommunikációs rendszer, érdekeltségi és ösztönzési rendszer; c) a munkaügyi fórumokkal való kapcsolattartás (Üzemi Tanács, szakszervezet); d) a humán erőforrás adatok és a Munkaidő Nyilvántartó rendszer kezelése; e) létszám és képzési terv, valamint az ehhez kapcsolódó költségterv adminisztrációs előkészítése; f) oktatási szerződések adminisztrációja; g) képzési terv nyomonkövetése; h) SZMSZ, Kollektív Szerződés, Etikai Kódex változások követése, módosítások előterjesztése. A kommunikációs feladatok tekintetében: a) javaslatot tesz a társaság külső kommunikációs stratégiájára és megvalósítja azt, szabályozza a külső kommunikációs tevékenységet; b) felel a nyilvánosság számára eljuttatni kívánt sajtóközlemények megfelelő körben való terjesztéséért; c) kapcsolatot tart a médiával, megszervezi a sajtóeseményeket, az elektronikus sajtófigyelést; oldalszám: 15

d) koordinálja a nyilatkozatra jogosult munkavállalók sajtónyilatkozatait, menedzseli a vezetők sajtószerepléseit, kialakítja a nyilvánosság tájékoztatásának rendjét; e) sajtókommunikációs szempontból előkészíti és nyilvántartja a felsővezetők konferencián, fórumokon történő megjelenéseit, nyilvántartást vezet az ott elhangzott előadásokról, tájékoztatókról és gondoskodik azok publikálásáról; f) szerkeszti, működteti és fejleszti a szervezet internetes felületeit (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal); g) meghatározza és működteti a szervezet belső kommunikációs rendszerét, szervezi és működteti a vezetők és a munkatársak közötti kétirányú kapcsolattartást, továbbá szabályozza a belső kommunikációs tevékenységet; h) kialakítja és fejleszti a szervezet arculatát, végzi az arculathordozó termékekkel összefüggő kreatív tervezési feladatokat, kezdeményezi azok megrendelését és gyártását a Beszerzési osztálynál; i) szerkeszti és fejleszti a szervezet intranet-rendszerét (együttműködésben az Informatikai igazgatósággal); A protokoll és rendezvényszervezés tekintetében: a) Az intézményi kommunikációhoz kapcsolódó eseményszervezési feladatai körében lebonyolítja a konferenciákat, dolgozói rendezvényeket, végzi az ezekhez kapcsolódó protokoll-, külső és belső rendezvényszervezési tevékenységet, ellátja ezek adminisztrációját. 4. Gazdasági ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai 4.1 Pénzügyi és számviteli főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) számviteli politika kidolgozása, karbantartása, mérleg és költségelemzés elvégzése; b) az éves beszámoló elkészítése az üzleti jelentés kivételével, letétbe helyezése; c) könyvvizsgálat lebonyolítása, kapcsolattartás; d) évközi beszámoló elkészítése negyedévente; e) MNB részére teljesítendő jelentések elkészítése; f) főkönyvi és analitikus könyvelés, zárlati munkák elvégzése; g) a leltárszabályzat, a leltározás irányítása és kiértékelése; h) a pénzügyi feladatok ellátása, a fizetési forgalom lebonyolítása, a házi pénztár kezelése, a Társaság likviditásának biztosítása a követeléskezelési folyamaton keresztül, Pénzkezelési Szabályzat elkészítése és karbantartása; i) a költségvetési kötelezettségek teljesítése, adóbevallások elkészítése, a szükséges analitikus és főkönyvi nyilvántartások vezetése, egyeztetések elvégzése. A Társaság adózási kötelezettségének racionális végrehajtása; j) a kimenő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, a szükséges egyeztetések, fizetési viták rendezése, késedelmi kamatok megállapítása és rendezése; k) a bejövő számlákkal kapcsolatos pénzügyi és számviteli ügyintézés, reklamációk és fizetési viták rendezése; oldalszám: 16

l) a külföldi utazásokkal kapcsolatos ellátmányok biztosítása és elszámoltatások elvégzése; m) munkáltatói kölcsönök analitikus pénzügyi nyilvántartása, ezzel kapcsolatos adófizetési kötelezettség megállapítása; n) a BIS számviteli és pénzügyi moduljának (xxx) használata és szakmai felügyelete; o) főkönyvi nyilvántartásokat alátámasztó analitikák vezetése. 4.2 Controlling és statisztikai főosztály A cégcsoport egésze tekintetében feladata: a) a xxx Business Information System kontrolling és statisztikai funkció (adattárház és jelentéskészítő moduljának- xxx) használata és szakmai felügyelete; b) részvétel a beruházások, fejlesztések gazdasági megalapozásának kidolgozásában, a beruházások pénzügyi-, gazdasági lebonyolításában, a beruházások alakulásának figyelemmel kísérése, a beruházások aktiválásának előkészítése és az aktiválás végrehajtása; c) a KSH, MNB és egyéb, hatóság által előírt statisztikai adatok gyűjtésének, rendszerezésének, elemzésének megszervezése és irányítása, a statisztikai adatszolgáltatás és belső tájékoztatás ellátása, az éves beszámoló készítésében való részvétel; d) a pénzügyi szolgáltatásokat igénybevevők pénzforgalmi alakulásának figyelemmel kísérése és javaslatok kidolgozása a Cégcsoport hatáskörébe tartozó beavatkozási döntésekbe; e) a pénzügyi innováció és a nemzetközi trendek alakulásának követése; f) az elszámolásforgalmi szolgáltatás tranzakciós forgalmának és bevételi tervének elkészítése; g) az elszámolásforgalmi tevékenység termékforgalmának statisztikai célú feldolgozása, elemzése, prognosztizálások készítése; h) kapcsolattartás a z MNB statisztikában illetékes területeivel; i) statisztikai adatok biztosítása a GIRO Zrt. különböző területeinek igényei alapján; j) a tervezési tevékenység koordinálása, az éves operatív gazdasági tervek összeállítása; k) éves leltározási ütemterv elkészítése, leltár kiértékelése; l) pénztárellenőri funkció ellátása. 4.2.1 Controlling osztály a) a cégcsoport gazdasági terveinek elkészítése, a tervek teljesítésének értékelése és elemzése; b) részvétel az ár- és díjstruktúrák kidolgozásában; c) közgazdasági elemzések készítése, a cégcsoportra vonatkozó kontrolling rendszer működtetése; d) a cégcsoportra vonatkozóan havi kontrolling jelentések elkészítése; e) a cégcsoport gazdasági tervezéséhez szükséges információk, elemzések biztosítása, kidolgozása; f) likvid pénzállomány kezelése, értékpapír állomány nyilvántartása, kapcsolattartás a vagyonkezelőkkel; g) tárgyi eszközök, immateriális javak állományának nyilvántartása. 4.3. Létesítmény-üzemeltetési osztály A gazdasági ügyvezető igazgató közvetlen alárendeltségében a szervezeti egység feladata: oldalszám: 17

a) a GIRO Zrt. tulajdonában álló épületek zavartalan, biztonságos és folyamatos működési feltételeinek megteremtése, fenntartása, az épületek és tartozékaik karbantartási munkálatainak elvégeztetése, hibák feltárása és a hibák azonnali kijavít/tat/ása, a központi elektromos (normál és szünetmentes) rendszerek és épületgépészeti rendszerek (hűtés, fűtés, gáz, víz, csatorna, stb ) zavartalan és folyamatos működésének kialakítása és biztosítása, az épületek állagának megóvása, a megfelelő tisztaság folyamatos fenntartása; b) részvétel a GIRO tulajdonában álló épületekkel kapcsolatos beszerzési feladatok lebonyolításában; c) ingatlan bérleti szerződések megkötése, aktualizálása; d) anyagok és irodaszerek, reprezentációs és dolgozói ellátmányok kiadása, raktározási feladatok ellátása; e) az irodabútorzat és egyéb tartozékok, valamint irodagépek biztosítása és megfelelő színvonalon tartása; f) irodatechnikai eszközpark (faxok, fénymásolók, nyomtatók, szkennerek) üzemeltetésének felügyelete; g) a GIRO Zrt. gépkocsiparkjának üzemeltetése; h) vonatkozó nyilvántartások, jegyzőkönyvek, szerződések készítése, kezelése; i) minden egyéb eszköz (pl.: mobil telefonok, kiegészítők) és az épülettel és működésével kapcsolatos feladatok ellátása. 5. Üzleti ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai Az üzleti ügyvezető igazgató közvetlen alárendelésében a szervezeti egységek feladata az üzleti szolgáltatások folyamatos fejlesztése, koordinálása, működtetése, továbbá az ügyfelekkel történő kapcsolattartás és nyilvántartás. Egyéb feladatok Minden olyan - a GIRO Zrt. üzleti tevékenységébe tartozó - szolgáltatásokkal kapcsolatos feladat végrehajtása, melyre a cégvezetés megbízást ad. Követi a nemzetközi, valamint az Európai Unióban zajló folyamatokat, trendeket és elvégzi az ebből a GIRO Zrt.-re vonatkozó üzleti feladatokat. Az egyes szolgáltatások nyújtásához kapcsoló feladatok kiosztása és végrehajtása: A GIRO Zrt. üzleti szolgáltatásainak ellátása az igazgatóságon belül kettős szervezeti megoldásban valósul meg. Ez a megoldás lehetővé teszi egy viszonylag kicsi szervezet által ellátandó számos feladat hatékony és ellenőrzött végrehajtását. A feladatok egy mátrix szervezetben kerülnek kiosztásra és végrehajtásra, amely azt biztosítja, hogy minden funkcióhoz, feladathoz megfelelő szakember és annak helyettese kerüljön delegálásra. A szervezeti egységek határterületein lévő feladatok, átfedések harmonizációjáért az osztályvezetők és az üzleti ügyvezető igazgató a felelős. A mindenkor hatályos mátrix egy központi könyvtárban érhető el és karbantartásáért az egyes üzleti területek vezetői a felelősek. oldalszám: 18

5.1 Ügyfélkapcsolati osztály A szervezeti egység feladatai: a) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatának, tevékenységének kialakítása, ezen feladatok ellátása, beleértve az ezt szabályozó utasítások elkészítését és karbantartását is, valamint a GIRO Zrt. központi címére (info@mail.giro.hu) érkezett megkeresések menedzselése. Együttműködés a BISZ Zrt. ügyfélkapcsolati területével az ügyfelek kiszolgálásában és a GIRO Zrt. szolgáltatásaira vonatkozó információk átadásában; b) a Társaság ügyfélkapcsolati folyamatait kezelő rendszer használata, fejlesztési javaslatok kidolgozása, dokumentálása. c) a partner- és szerződés-nyilvántartó modul szakmai felügyelete, fejlesztésének koordinálása együttműködve a rendszer társaság szintű felelősével és az alkalmazás használata; d) az új és meglévő ügyfelek szerződéskötési folyamatának menedzselése együttműködve a társterületekkel; e) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatás szerződéseinek (vevői szerződések) naprakész nyilvántartása, karbantartása, különös tekintettel a szerződésekhez rendelt ügyféloldali kapcsolattartók adatbázisának folyamatos aktualizálására; f) a Társaság által nyújtott valamennyi szolgáltatással kapcsolatos megrendelések teljes körű kezelése az ezekre vonatkozó folyamatok szerint, beleértve az érintett társterületek szükséges mértékű bevonását és a folyamat dokumentálását is, valamint a vonatkozó számlázási információk átadását; g) a Társaság belső adatszolgáltatásához kapcsolódó információk kezelése és naprakészen tartása; h) a Központi Nyilvántartás kezelése és a csoportos jogcímkódok nyilvántartása, az ügyféltörzs teljes körű felépítése és működtetése, a vonatkozó vezérigazgatói utasítás elkészítése; i) üzletszabályzatok formalapjainak elkészítése, jóváhagyás koordinálása, karbantartása és nyilvántartása; j) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára a szolgáltatások eseti díjainak számlázásához; k) a Központi Nyilvántartás, az egységes jogosultság nyilvántartó rendszer, kártyamenedzsment rendszerek kapcsolódó tesztelési feladataiban való részvétel a rendszerek fő felhasználójaként; l) aktív részvétel a Társaság által szervezett szakmai tájékoztatók, előadások, konferenciák előkészítésében, szervezésében és azok lebonyolításában; m) a GIRO Zrt.-hez beérkező, a szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszok teljes körű kezelése és nyilvántartása, ideértve az üzleti HelpDesk tevékenység ellátását minden szolgáltatás tekintetében; n) BKR Statisztikai Adatszolgáltatás üzleti menedzselése (ügyfelek nyilvántartása, anyagok megküldése, határidők menedzselése), belső utasítás karbantartása; o) a Társaság ügyfeleinek tartandó oktatási tevékenység szervezése, kapcsolódó nyilvántartások naprakészen tartása; p) Marketing anyagok, dokumentációk előállítása, egyéb marketing eszközök beszerzésének lebonyolítása a beszerzési osztály iránymutatása alapján. oldalszám: 19

5.1.2 Termékmenedzsment osztály A szervezeti egység feladatai: a) kapcsolattartás külső intézményekkel, a BSZB ülések, tájékoztatók szakmai előkészítése; b) GIRO Zrt. képviselete és részvétel a Magyar Bankszövetség SEPA munkabizottságában, valamint az EPC munkacsoportokban; c) a Magyar Államkincstárral való kapcsolattartás, a GIRODIRECT szolgáltatás biztosítása, üzleti fejlesztése, fejlesztések koordinációja és dokumentálása; d) kapcsolattartás az üzleti szolgáltatás fejlesztésében együttműködő külső szállítókkal, szerződések, megállapodások üzleti felülvizsgálata, az elkészítés koordinálása; e) meglévő szolgáltatások üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása, dokumentációk elkészítése: f) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek: az egységes jogosultság nyilvántartó, kártyamenedzsment rendszerek üzleti fejlesztése, a fejlesztés koordinálása; g) a meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti folyamatok karbantartása, üzleti követelményjegyzék és specifikáció elkészítése; h) a belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben aktív részvétel; i) javaslattétel a meglévő szolgáltatások árazásának módosítására, árazási koncepció kidolgozása; j) a Társaság meglévő és új szolgáltatásainak ügyfelek felé történő bemutatása, értékesítése, az értékesítési folyamat megszervezése, koordinálása; k) szabályzatok (pl: üzletszabályzatok, díjszabályzatok, szerződésminták) elkészítése, karbantartása, és nyilvántartása; l) meglévő szolgáltatásokhoz kapcsolódó Igazgatósági előterjesztések elkészítése; m) ügyfél igények vonatkozásában a GIRO Zrt. sablon válaszainak és megoldásainak kidolgozása, a válaszok továbbítása az Ügyfélkapcsolati osztályra; n) az üzleti szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyféligények, valamint reklamációk kezelésében részvétel, reklamációk nyomon követése; o) a GIRinfO oktatási tematika és anyag összeállítása, oktatások megtartása; p) a szolgáltatások nyújtásához szükséges készletek figyelése, megrendelések egyeztetése a beszerzési osztállyal; q) az osztályhoz tartozó szolgáltatások nyújtását megvalósító rendszerek belső átadás-átvételi, üzleti tesztjeinek tervezése, koordinálása és a tesztek végrehajtásában való részvétel; r) információk biztosítása a Gazdasági igazgatóság számára az osztályhoz tartozó szolgáltatások számlázásához; s) az osztályhoz tartozó szolgáltatások alkalmazásainak üzemeltetéséhez, működtetéséhez szükséges rendszerdokumentációk elkészíttetése (pl. üzemeltetési leírás, telepítési útmutató); t) a Társaság éves jelentésének elkészítésével kapcsolatos munkák koordinálása. 5.2 Tesztelési és szabványosítási osztály A szervezeti egység feladatai: a) elszámolásforgalmi szolgáltatás esetén a Központi nyilvántartást megvalósító rendszer fejlesztése esetén a követelményspecifikáció elkészítése, koordinálása; oldalszám: 20

b) új szolgáltatások szabványainak kidolgozása, meglévő szabványok karbantartása, módosítása, nemzetközi szabványok adaptálása, c) a szabványosítással kapcsolatos információk nyilvántartása, naprakészen tartása és biztosítása; d) a Társaság tesztelési koncepciója kialakításához javaslatok kidolgozása, részvétel a végrehajtásában; e) a szolgáltatások nyújtását támogató rendszerek fejlesztési folyamatában meghatározott tesztek tervezése és tesztforgatókönyvek, tesztadatok kidolgozása, tesztek végrehajtása, kiértékelése, a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése, részvétel a projektszervezetekben; f) a GIRO szolgáltatásainak nyújtását megvalósító rendszerek funkcionális és nem funkcionális rendszertesztjeinek (fejlesztői tesztek kivételével) tervezése, tesztforgatókönyvek elkészítése, tesztadatok kidolgozása, valamint a tesztek végrehajtása, kiértékelése, dokumentálása, valamint a teszteredmények alapján tesztjegyzőkönyvek elkészítése. Szükség esetén PF dokumentumok elkészítése; g) teszt automatizálási feladatok elvégzése: - automata tesztek technikai tervezése, - tesztek implementálása, ellenőrzése; h) automata tesztelési feladatok elvégzése: - üzleti alkalmazások automata tesztjeinek fejlesztéséhez szükséges specifikáció elkészítése, - tesztek futtatása, - tesztek kiértékelése; i) fejlesztések és belső projektek szakmai támogatása, szükség esetén a projektszervezetben való aktív részvétel; j) az elszámolásforgalmi oktatási (külső és belső) tematikák és anyagok összeállítása, oktatások megtartása; k) az ügyfelektől érkező kérdések, reklamációk kivizsgálásában való közreműködés; l) párhuzamos tesztelések üzleti támogatása; m) ügyfelekkel történő tesztelés szervezése. 6. Az informatikai ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egységek feladatai 6.1 Rendszerintegrációs főosztály Az IT ügyvezető igazgató közvetlen irányításával a szervezeti egység feladata a Társaság Informatikai stratégiájának figyelembe vételével az Igazgatóság által jóváhagyott éves terv és egyéb igények alapján felmerülő rendszerintegrációs és szoftverfejlesztési feladatok (a tervezés, implementáció és dokumentációs, fejlesztői tesztelési tevékenységeket is beleértve) elvégzése. Feladata a területét érintő erőforrás becslések elkészítése, fejlesztési projektben való részvétel. A feladatok kiterjednek a Társaságban tervezett és már működő valamennyi külső és belső szolgáltatást megvalósító informatikai rendszerre, beleértve a leányvállalattal kötött kiszervezési szerződésből reá háruló feladatokat is. A rendszerintegrációs és fejlesztési feladatok magukba foglalják az átadott specifikációs anyagok alapján elvégzendő elemzési, tervezési és implementációs feladatokat, valamint az egyes rendszerek átadás-átvételi eljárását támogató eszközrendszer megtervezését és implementálását, illetve szükség esetén ezek harmadik félnél történő oldalszám: 21