Pest Megye Közgyűlésének 2/2018. (II.6.) önkormányzati rendelete Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 1. (1) A rendelet hatálya Pest Megye Önkormányzatára, valamint a Pest Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki. (2) A 2018. évi költségvetésben Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal alkot egy-egy címet. 2. (1) A költségvetési rendeletben alkalmazott főbb bevételi és kiadási jogcímek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján kerültek meghatározásra. (2) A költségvetési rendelet táblázatrendszere, tartalmi és szerkezeti felépítése a vonatkozó jogszabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelő. 3. (1) Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének a) bevételeit az 1. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 714 493 780 forintban, b) kiadásait a 3. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 714 493 780 forintban, c) hiányát 0 forintban hagyja jóvá. d) létszámát 3 főben hagyja jóvá. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének a) bevételeit a 2. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 307 265 689 forintban, b) kiadásait a 4. számú melléklet szerinti részletezésben és összesen 307 265 689 forintban, c) hiányát 0 forintban, d) létszámát 26 főben hagyja jóvá. 4. A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételeit és kiadásait ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5. (1) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata felhalmozási és felújítási kiadásait a 6. számú melléklet szerint fogadja el. (2) A Közgyűlés a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal felhalmozási és felújítási kiadásait a 7. számú melléklet szerint fogadja el. (3) A Közgyűlés Pest Megye Önkormányzata működési célú átadott pénzeszközöket a 8. számú melléklet szerint fogadja el. 6. A rendelet 9. számú melléklete Pest Megye Önkormányzata, 10. számú melléklete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tartalmazza. 7. A Közgyűlés a 11. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének feladatonkénti megosztását.
8. A Közgyűlés a 12. számú melléklet szerint fogadja el Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 2018. évben. 9. A Közgyűlés a 13. számú melléklet szerint fogadja el Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételi és kiadási ainak felhasználási ütemtervét. 10. 1 A Közgyűlés a Pest Megye általános tartalékát 11 740 100 forintban állapítja meg.. 11. A Közgyűlés a köztisztviselők és munkavállalók részére a cafetéria éves bruttó összegét 200 ezer forintban állapítja meg. 12. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelelet a. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetési ainak mértékéig történő forrásfelhasználásra. (3) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésében szereplő és kiadások ára, a kiemelt ok közötti átcsoportosításra, a költségvetési főösszeg 10 százalékát meg nem haladó mértékig. (4) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetési rendelet 8.számú melléklete szerinti Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása keret felhasználásáról döntsön. (5) Az (1)-(4) bekezdés alapján hozott döntésekről a közgyűlés elnöke a soron következő költségvetés keretében tájékoztatja a Közgyűlést. A döntésekkel kapcsolatos változásokat a költségvetési rendeletbe be kell építeni. 13. (1) A Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Pest Megye Önkormányzata 2018. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon, kiemelten a törvényben előírt kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működési támogatás átadásáról. (2) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évre vonatkozó költségvetésében előírt beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon. 14. (1) A 2018. évi átmeneti gazdálkodás során beszedett és teljesített kiadások jelen költségvetés aiba beépítésre kerültek. (2) E rendelet rendelkezéseit a Pest Megye Önkormányzata és a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének végrehajtása során kell alkalmazni. 15. (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. dr. Szép Tibor s.k. Pest Megye Önkormányzatának jegyzője Szabó István s.k. Pest Megye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 1 a 3/2018. (V.9.) önkormányzati rendelet 1. -sa, hatályos 2018. május 10-től
1.sz. melléklet M e g n e v e z é s Költségvetési Pest Megye Önkormányzata 2018. évi tervezett bevételei Elnöki hatáskör 2018.03.31. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 569 101 321 0 569 101 321 0 569 101 321 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 452 100 000 0 452 100 000 0 452 100 000 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 117 001 321 0 117 001 321 0 117 001 321 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 000 000 0 32 000 000 0 32 000 000 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 32 000 000 0 32 000 000 0 32 000 000 B3. Közhatalmi 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi 0 0 0 0 0 B4. Működési 400 000 2 391 775 2 791 775 0 2 791 775 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 0 0 0 0 0 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 0 195 000 195 000 0 195 000 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 B408. Kamat 0 0 0 0 0 B409. Más pénzügyi műveletek bevételei 0 0 0 0 0 B411. Egyéb működési 400 000 2 196 775 2 596 775 0 2 596 775 B5. Felhalmozási 0 0 0 0 0 B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 0 11 000 000 0 11 000 000 B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése 11 000 000 0 11 000 000 0 11 000 000 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási 101 992 459 0 101 992 459 0 101 992 459 B812 Forgatási célú belföldi értékpapírok bevátlása, értékesítése 0 0 0 0 0 B813. Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 101 992 459 0 101 992 459 0 101 992 459 B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 714 493 780 2 391 775 716 885 555 0 716 885 555
2.sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételei M e g n e v e z é s Költségvetési Elnöki hatáskör 2018.03.31. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 28 728 278 28 728 278 0 28 728 278 B11. Önkormányzatok működési támogatásai 0 0 0 0 0 B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 0 0 0 0 0 B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 0 0 0 0 0 B12. Elvonások és befizetések bevételei 0 0 0 0 0 B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 28 728 278 28 728 278 0 28 728 278 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 0 0 0 B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 0 0 0 0 B3. Közhatalmi 0 0 0 0 0 B36. Egyéb közhatalmi 0 0 0 0 0 B4. Működési 8 818 832 0 8 818 832 0 8 818 832 B401. Készletértékesítés ellenértéke 0 0 0 0 0 B402 Szolgáltatások ellenértéke 8 158 946 0 8 158 946 0 8 158 946 B403. Közvetített szolgáltatások értéke 280 000 0 280 000 0 280 000 B404. Tulajdonosi 0 0 0 0 0 B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 B407. Általános forgalmi adó visszatérítése 0 0 0 0 0 B408. Kamat 0 0 0 0 0 B411. Egyéb működési 379 886 0 379 886 0 379 886 B5. Felhalmozási 0 0 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0 B8. Finanszírozási 298 446 857 1 058 698 299 505 555 0 299 505 555 B813. Maradvány igénybevétele 19 725 839 0 19 725 839 0 19 725 839 B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0 0 0 0 0 B816. Központi, irányító szervi támogatás 278 721 018 1 058 698 279 779 716 0 279 779 716 M I N D Ö S S Z E S E N: 307 265 689 29 786 976 337 052 665 0 337 052 665
Pest Megye Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadásai 3.sz. melléklet Költségvetési kiadások Elnöki hatáskör 2018.03.31. K1. Személyi juttatások 144 675 163 0 144 675 163 0 144 675 163 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 0 0 0 0 0 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 0 0 0 0 0 K1102. Normatív jutalmak 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 0 0 0 0 K1107. Béren kívüli juttatások 0 0 0 0 0 K1109. Közlekedési költségtérítés 0 0 0 0 0 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 0 0 0 0 K12. Külső személyi juttatások 144 675 163 0 144 675 163 0 144 675 163 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 117 241 927 0 117 241 927 0 117 241 927 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 19 323 000 0 19 323 000 0 19 323 000 K123. Egyéb külső személyi juttatások 8 110 236 0 8 110 236 0 8 110 236 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 720 205 0 29 720 205 0 29 720 205 K3. Dologi kiadások 110 599 308 204 423 110 803 731 628 240 111 431 971 K31. Készletbeszerzés 1 145 276 37 900 1 183 176 0 1 183 176 K311. Szakmai anyagok beszerzése 0 0 0 0 0 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 1 145 276 0 1 145 276 0 1 145 276 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 0 37 900 37 900 37 900 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 0 0 0 0 0 K33. Szolgáltatási kiadások 88 285 374 164 520 88 449 894 490 000 88 939 894 K331. Közüzemi díjak 0 0 0 0 0 K333. Bérleti és lízing díjak 0 40 000 40 000 40 000 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 0 0 0 0 0 K335. Közvetített szolgáltatások 0 195 000 195 000 0 195 000 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 77 578 067 0 77 578 067 70 000 77 648 067 K337. Egyéb szolgáltatások 10 707 307-70 480 10 636 827 420 000 11 056 827 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4 524 344 0 4 524 344 0 4 524 344 K341. Kiküldetések kiadásai 2 477 100 0 2 477 100 0 2 477 100 K342. Reklám- és propagandakiadások 2 047 244 0 2 047 244 0 2 047 244 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 16 644 314 2 003 16 646 317 138 240 16 784 557 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 514 314 2 003 13 516 317 138 240 13 654 557 K355. Egyéb dologi kiadások 3 130 000 0 3 130 000 0 3 130 000 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 102 541 086 1 128 654 103 669 740-628 240 103 041 500 K501. Nemzetközi kötelezettségek 3 101 400 0 3 101 400 0 3 101 400 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 87 200 000 0 87 200 000 0 87 200 000 K513. Tartalékok 11 239 686 1 128 654 12 368 340-628 240 11 740 100 K6. Beruházások 30 153 000 0 30 153 000 0 30 153 000 K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 23 348 819 0 23 348 819 0 23 348 819 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 393 701 0 393 701 0 393 701 K65. Részesedélek beszerzése 0 0 0 0 0 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 6 410 480 0 6 410 480 0 6 410 480 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 296 805 018 1 058 698 297 863 716 0 297 863 716 K912 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 0 0 0 0 0 K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 18 084 000 0 18 084 000 0 18 084 000 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 278 721 018 1 058 698 279 779 716 279 779 716 M I N D Ö S S Z E S E N: 714 493 780 2 391 775 716 885 555 0 716 885 555
4.sz. melléklet Megnevezés Költségvetési kiadások Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai Elnöki hatáskör 2018.03.31. K1. Személyi juttatások 174 839 221 21 654 400 196 493 621 3 285 000 199 778 621 K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai 164 238 025 7 166 400 171 404 425 0 171 404 425 K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 140 701 500 0 140 701 500 0 140 701 500 K1102. Normatív jutalmak 12 781 300 3 740 000 16 521 300 0 16 521 300 K1103. Céljuttatás, projektprémium 30 000 30 000 60 000 0 60 000 K1104. Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 0 0 0 0 0 K1105. Végkielégítés 0 0 0 0 0 K1106. Jubileumi jutalom 0 3 396 400 3 396 400 0 3 396 400 K1107. Béren kívüli juttatások 3 725 225 0 3 725 225 0 3 725 225 K1109. Közlekedési költségtérítés 4 500 000 0 4 500 000 0 4 500 000 K1110. Egyéb költségtérítések 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 K1112 Szociális támogaások 300 000 0 300 000 0 300 000 K1113. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 200 000 0 1 200 000 0 1 200 000 K12. Külső személyi juttatások 10 601 196 14 488 000 25 089 196 3 285 000 28 374 196 K121. Választott tisztségviselők juttatásai 0 0 0 0 0 K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 8 369 700 14 405 000 22 774 700 3 285 000 26 059 700 K123. Egyéb külső személyi juttatások 2 231 496 83 000 2 314 496 0 2 314 496 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 679 941 4 249 576 38 929 517 576 420 39 505 937 K3. Dologi kiadások 87 665 527 3 883 000 91 548 527-3 861 420 87 687 107 K31. Készletbeszerzés 20 455 483 3 937 225 24 392 708 0 24 392 708 K311. Szakmai anyagok beszerzése 393 701 0 393 701 0 393 701 K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 842 283 3 037 225 8 879 508 0 8 879 508 K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 12 660 444 700 000 13 360 444 0 13 360 444 K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 559 055 200 000 1 759 055 0 1 759 055 K33. Szolgáltatási kiadások 46 675 085-894 430 45 780 655-2 961 890 42 818 765 K331. Közüzemi díjak 6 220 472 167 775 6 388 247 0 6 388 247 K333. Bérleti és lízing díjak 78 740 0 78 740 0 78 740 K334. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 204 724 400 000 2 604 724 0 2 604 724 K335. Közvetített szolgáltatások 236 220 0 236 220 0 236 220 K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 447 244 0 4 447 244 0 4 447 244 K337. Egyéb szolgáltatások 33 487 685-1 462 205 32 025 480-2 961 890 29 063 590 K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 500 000 18 088 518 088 0 518 088 K341. Kiküldetések kiadásai 500 000 18 088 518 088 0 518 088 K342. Reklám- és propagandakiadások 0 0 0 0 0 K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 20 034 959 822 117 20 857 076-899 530 19 957 546 K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 18 727 759 822 117 19 549 876-899 530 18 650 346 K354. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 0 0 0 0 0 K355. Egyéb dologi kiadások 1 307 200 0 1 307 200 0 1 307 200 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 K501. Nemzetközi kötelezettségek 0 0 0 0 0 K5023. Egyéb elvonások, befizetések 0 0 0 0 0 K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 K513. Tartalékok 0 0 0 0 0 K6. Beruházások 10 081 000 0 10 081 000 0 10 081 000 K61. K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 595 276 0 595 276 0 595 276 K63. K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 610 236 0 5 610 236 0 5 610 236 K64. K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 732 283 0 1 732 283 0 1 732 283 K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 143 205 0 2 143 205 0 2 143 205 K7. Felújítások 0 0 0 0 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 0 0 0 0 K74. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0 0 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 K87. Lakástámogatás 0 0 0 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 K915. Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 0 0 0 0 0 M I N D Ö S S Z E S E N: 307 265 689 29 786 976 337 052 665 0 337 052 665
5. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata és Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett bevételei és kiadásai ágazatonként, kötelező és önként vállalt feladatonként Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 569 101 321 0 2 791 775 0 32 000 000 0 11 000 000 101 992 459 716 885 555 Összesen: 569 101 321 0 2 791 775 0 32 000 000 0 11 000 000 101 992 459 716 885 555 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások Pest Megye Önkormányzata K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 140 423 255 27 521 865 105 053 939 94 841 500 29 653 000 0 0 297 863 716 695 357 275 Önként vállalt feladat 4 251 908 2 198 340 6 378 032 8 200 000 500 000 0 0 0 21 528 280 Megyenap, Sportkarácsony, díjak 1 102 302 569 940 1 197 638 0 0 0 0 0 2 869 880 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 1 968 504 1 017 750 531 496 0 0 0 0 0 3 517 750 Tagdíjak 0 3 130 000 0 0 0 0 0 3 130 000 Működési célú támogatások 0 0 0 8 200 000 0 0 0 0 8 200 000 Díszudvar szobor 0 0 0 0 500 000 0 0 0 500 000 Megyei értéktár műk.kapcs. kiadások 1 181 102 610 650 1 518 898 0 0 0 0 0 3 310 650 Összesen: 144 675 163 29 720 205 111 431 971 103 041 500 30 153 000 0 0 297 863 716 716 885 555 Összesen Összesen Bevételek B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi B4. Működési B6. Működési célú átvett pénzeszközök B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B5. Felhalmozási B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Igazgatási ágazat Kötelező feladat 28 728 278 0 8 818 832 0 0 0 0 299 505 555 337 052 665 Összesen: 28 728 278 0 8 818 832 0 0 0 0 299 505 555 337 052 665 Kiadások K1. Személyi juttatások MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K3. Dologi kiadások K5. Egyéb működési célú kiadások FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK K6. Beruházások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások B8. Finanszírozási K9. Finanszírozási kiadások Igazgatási ágazat Kötelező feladat 199 778 621 39 505 937 87 687 107 0 10 081 000 0 0 0 337 052 665 Összesen: 199 778 621 39 505 937 87 687 107 0 10 081 000 0 0 0 337 052 665 Összesen Összesen
6.sz.melléklet Pest Megye Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 29 653 000 0 29 653 000 Pest megye területrendezési terv a 17 653 000 17 653 000 Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek 12 000 000 12 000 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 0 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 500 000 0 500 000 Díszudvar - szobor 500 000 0 500 000 K65. Részesedések beszerzése 0 0 0 K6. Beruházások összesen: 30 153 000 0 30 153 000 Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. Belülre 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: 0 0 0 Mindösszesen 30 153 000 0 30 153 000 Pest Megye Önkormányzata 2018. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés K7. Felújítások 0 0 0 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0
7. sz.melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai felhalmozási feladatonként Megnevezés K6. Beruházások K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése 756 000 0 756 000 K62. Ingatlanok beszerzése, létesítése 0 0 0 K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 7 125 000 0 7 125 000 Hivatali mobil készülékek (14 db) 950 000 0 950 000 Hivatali munkaállomások beszerzése (5 db) 625 000 625 000 Monitor beszerzés (6 db) 600 000 600 000 Nyomtatók beszerzése (2 db) 800 000 800 000 Képviselői notebook csere (8 db) 1 600 000 0 1 600 000 Hivatali Notebook beszerzés (5 db) 1 000 000 0 1 000 000 Díszterem hangosítás_multimédia lejátszó + tartozék 150 000 150 000 NASH szerver (biztonsági mentés 2 db) 800 000 800 000 Honlapszerver és képviselői információs rendszer (és egyéb 600 000 rendszerek) webszerver cseréje (2 db) 600 000 K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 200 000 2 200 000 200 e-ot meg nem haladó eszközök beszerzése (konyhai eszköz, 1 000 000 szék, egyéb kisértékű tárgíi eszközök, stb) 1 000 000 Mobilklíma (6 db) 1 200 000 1 200 000 K6. Beruházások összesen 10 081 000 10 081 000 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen 0 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 0 K9. Finanszírozási kiadások összesen: 0 0 Mindösszesen 10 081 000 0 10 081 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi tervezett kiadásai felújítási célonként Megnevezés K7. Felújítások 0 0 0 K72. Informatikai eszközök felújítása 0 K71. Ingatlanok felújítása 0 0 0 I. Felújítás összesen 0 0 0
8. sz. melléklet Pest Megye Önkormányzata 2018. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások K5. Egyéb működési célú kiadások Pontibus EGTC (3 000 EUR) 930 420 0 930 420 Rába-Duna-Vág EGTC (7000 EUR) 2 170 980 0 2 170 980 Pest megye támogatáskezelési feladatok PMTN Kft. 80 000 000 0 80 000 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000 0 5 000 000 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 600 000 0 0 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 600 000 K5. Egyéb működési célú kiadások összesen 91 301 400 0 91 301 400 Mindösszesen 91 301 400 0 91 301 400 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi működési célra átadott pénzeszközök összege Megnevezés Végleges pénzeszköz átadás egyéb támogatások 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 Mindösszesen 0 0 0
9. sz. melléklet Bevételek Pest Megye Önkormányzata 2018. évi költségvetésének mérlegszerű bemutatása Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 569 101 321 K1. Személyi juttatások 144 675 163 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 720 205 B4. Működési 2 791 775 K3. Dologi kiadások 111 431 971 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások 103 041 500 B8. Finanszírozási 101 992 459 K9. Finanszírozási kiadások 297 863 716 Összesen: 673 885 555 Összesen: 686 732 555 Működési összesen: 673 885 555 Működési kiadások összesen: 686 732 555 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 000 000 K6. Beruházások 30 153 000 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - Összesen: 43 000 000 Összesen: 30 153 000 Felhalmozási összesen: 43 000 000 Felhalmozási kiadások összesen: 30 153 000 Mindösszesen: 716 885 555 Mindösszesen: 716 885 555
10. sz. melléklet Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének mérlegszerű kimutatása Bevételek Működési mérleg Kiadások B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 28 728 278 K1. Személyi juttatások 199 778 621 B3. Közhatalmi - K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 39 505 937 B4. Működési 8 818 832 K3. Dologi kiadások 87 687 107 B6. Működési célú átvett pénzeszközök - K5. Egyéb működési célú kiadások - B8. Finanszírozási 299 505 555 Összesen: 337 052 665 Összesen: 326 971 665 Működési összesen: 337 052 665 Működési kiadások összesen: 326 971 665 Felhalmozási mérleg B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - K6. Beruházások 10 081 000 B5. Felhalmozási - K7. Felújítások - B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B8. Finanszírozási K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások - K9. Finanszírozási kiadások - Összesen: - Összesen: 10 081 000 Felhalmozási összesen: - Felhalmozási kiadások összesen: 10 081 000 Mindösszesen: 337 052 665 Mindösszesen: 337 052 665
2018. év költségvetés kiemelt feladatai 11. sz. melléklet Sorszám Feladat megnevezése 1. PR. és társadalmi feladatok 4 980 530 0 4 980 530 Rendezvények (Megyenap, Sportkarácsony) 2 869 880 0 2 869 880 Megyei értéktár szakmai vetélkedő 2 110 650 0 2 110 650 2. Megyei értéktár műk. kapcs. Kiadásai 1 200 000 0 1 200 000 3. MLEI-SOLANOVA pályázat 46 835 113 0 46 835 113 4. Önkormányzati szakmai feladatok 335 910 446 0 335 910 446 Pest megye befektetés-ösztönzési és tám.kezelési feladatok 100 000 000 0 100 000 000 "Európa a polgárokért" program 2 185 500 0 2 185 500 KEHOP 1.2.015-2016-00011 projekt pályázat 3 086 665 0 3 086 665 Közbeszerzési eljárás tanácsadói díj 2 500 000 0 2 500 000 "DANUrB pályázat 22 081 658 0 22 081 658 Pontibus EGTC 930 420 0 930 420 Rába-Duna-Vág EGTC 2 170 980 0 2 170 980 Pest Megye területrendezési terv a 20 000 000 0 20 000 000 Térinformatikai rendszerek 3 000 000 0 3 000 000 Rákos-patak menti fejlesztések-műszaki tervek 12 000 000 0 12 000 000 5. Külügyi feladatok 3 517 750 0 3 517 750 Testvérmegyei, külügyi kapcsolatok 3 517 750 0 3 517 750 6. Támogatások 8 200 000 0 8 200 000 Megyei sportrendezvények és egyéb közérdekű tevékenységek támogatása 5 000 000 0 5 000 000 Tápióvidék Természeti Értékeiért Közlapítvány támogatása 2 000 000 0 2 000 000 Pest Megye Mezei Futó Diákolimpia támogatása 600 000 0 600 000 Pest megyei területi diákolimpiák támogatása 600 000 0 600 000 7. Egyéb 3 130 000 0 3 130 000 Mária út Közhasznú Egyesület tagdíj 200 000 0 200 000 Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Szövetség tagdíj 120 000 0 120 000 Duna-Tisza Közi Homokhátság térségi Fejlesztési Tanács Tagdíj 510 000 0 510 000 MÖOSZ tagsági díj 2 300 000 0 2 300 000 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal Sorszám Feladat megnevezése 1. Igazgatási feladatok 1 430 000 294 605 1 724 605 Irodaszer, nyomtatvány 800 000 294 605 1 094 605 Újságok, közlönyök, könyvek 500 000 0 500 000 Munka és tűzvédelmi szakértői díj 130 000 0 130 000 2. Informatikai feladatok 32 976 406 250 000 33 226 406 Szoftware licenc-ek frissítés 5 800 000 0 5 800 000 OrganP könyvelési program 487 680 0 487 680 Levelező szerver karbantartása (Netinform Kft. ) 1 371 600 0 1 371 600 Iktatóprogram 914 400 0 914 400 Nem adátátviteli célú távközlési díjak 1 980 000 100 000 2 080 000 Internet szolgáltatás 2 685 000 150 000 2 835 000 Jogtár -Wolters Kluwer Kft. 717 363 0 717 363 pestmegye.hu, investinpest.hu honlap üzemeltetése 240 000 0 240 000 Beléptető rendszer üzemeltetése (Ol Munkaidő Kft.) 106 680 0 106 680 Testületi ülések szavazó rendszer üzemeltetése (Globomax Zrt.) 381 000 0 381 000 Képviselői információs rendszer üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 440 0 91 440 Ingatlanközvetői program üzemeltetése (Computerfutár Kft.) 91 440 0 91 440 Szerver üzemeltetés, karbantartás (Sybell Kft.) 1 188 720 0 1 188 720 Cafetéria számoló, nyilvántartó rendszer üzemeltetése (Webcafetéria Software Kft.) 182 880 0 182 880 3. Ingatlanüzemeltetési feladatok 34 770 720 1 215 987 35 986 707 CASCO és KGFB 900 000 0 900 000 Ingatlanüzemeltetés 25 519 200 1 215 987 26 735 187 Takarítási szolgáltatás 8 351 520 8 351 520 4. Ellenőrzési feladatok 1 070 000 0 1 070 000 Belső ellenőrzés 1 070 000 0 1 070 000 5. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 4 448 000 0 4 448 000 Jogi képviselet Funtig Ügyvédi Iroda 3 048 000 0 3 048 000 Saldó tagdíj 400 000 0 400 000 Képzések, továbbképzések, oktatások 1 000 000 0 1 000 000 6. Egyéb kiadások 264 569 486 29 359 461 293 928 947 Mindösszesen 743 038 451 31 120 053 774 158 504
12. sz. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 2018. évben Projekt megvalósítás A projekt bevételeiből Projekt megnevezése kezdő időpont záró időpont A projekt összes költsége Saját forrás Előző évi költségvetéseket érintő 2018. évi költségvetést érintő 2018. évi költségvetést érintő kiadások MLEI-Solanova-IEE/13/765/S12.675531 pályázat 2014.04.01 2017.03.31 657 274 EUR 83 897 EUR 151 012,8 EUR 0 EUR 151 012,8 EUR KEHOP 1.2.015-2016-00011 klímastratégia 2016.11.01 2018.04.30 29 999 996 0 422 852 6 696 299 3 086 665 "DANUrB pályázat 2017.01.01 2019.06.30 133 655 EUR 6 682,75 EUR 13 365,5 EUR 33 227 EUR 71 199 EUR "Európa a polgárokért" pályázat 2017.03.21 2019.06.30 7 050 EUR 0,00 EUR 2.820 EUR 0 EUR 7 050 EUR
13. sz. melléklet 2018. évi felhasználási ütemterv Cím Alcím Megnevezés Összesen Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Október Nov. Dec. száma száma 1 1.1 Pest Megye Önkormányzata K1. Személyi juttatások 144 675 163 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 12 056 264 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29 720 205 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 2 476 684 K3. Dologi kiadások 110 599 308 13 455 349 3 455 349 3 455 350 3 455 349 3 455 349 3 455 349 3 455 349 3 455 349 3 455 349 50 290 463 3 455 349 16 955 354 K5. Egyéb működési célú kiadások 102 541 086 40 000 000 2 170 980 1 930 420 2 000 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 40 000 000 11 039 686 K6. Beruházások 30 153 000 12 000 000 500 000 17 653 000 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9. Finanszírozási kiadások 296 805 018 25 952 075 26 811 884 25 648 809 20 481 184 26 857 083 20 501 680 19 489 343 19 070 043 32 570 043 19 489 343 21 301 043 38 632 488 Kiadási összesen 714 493 780 93 940 371 46 971 160 57 567 526 40 469 480 46 045 379 38 989 976 37 477 639 55 711 339 51 558 339 85 312 753 79 289 339 81 160 475 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 569 101 321 89 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 39 091 777 89 091 770 39 091 776 39 091 782 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 32 000 000 32 000 000 B3. Közhatalmi 0 B4. Működési 400 000 28 074 28 074 28 074 28 074 91 186 28 074 28 074 28 074 28 074 28 074 28 074 28 074 B5. Felhalmozási 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 11 000 000 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 666 916 674 B8. Finanszírozási 101 992 459 101 992 459 Bevételi összesen 714 493 780 192 028 976 40 036 517 40 036 517 40 036 517 40 099 629 72 036 517 40 036 517 40 036 517 40 036 517 90 036 510 40 036 516 40 036 530 2 2.1 Pest Megyei Önkormányzati Hivatal K1. Személyi juttatások 174 839 221 15 499 499 13 635 500 17 360 725 13 635 500 13 635 499 12 729 600 12 729 600 12 729 600 12 729 600 12 729 600 12 729 600 24 694 898 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 34 679 941 3 161 928 3 129 786 3 491 487 3 129 786 3 129 786 2 329 646 2 329 646 2 329 646 2 329 646 2 329 646 2 329 646 4 659 292 K3. Dologi kiadások 87 665 527 10 077 641 9 794 205 3 994 204 4 413 505 10 089 405 4 940 041 5 127 704 4 708 404 14 708 404 5 127 704 4 708 404 9 975 906 K5. Egyéb működési célú kiadások 0 K6. Beruházások 10 081 000 950 000 1 500 000 700 000 1 200 000 3 500 000 2 231 000 K7. Felújítások 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 Kiadási összesen 307 265 689 28 739 068 27 509 491 26 346 416 21 178 791 27 554 690 21 199 287 20 186 950 19 767 650 33 267 650 20 186 950 21 998 650 39 330 096 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi 0 B4. Működési 8 818 832 1 145 154 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 607 697 608 B5. Felhalmozási 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 B8. Finanszírozási 298 446 857 27 593 914 26 811 884 25 648 809 20 481 184 26 857 083 20 501 680 19 489 343 19 070 043 32 570 043 19 489 343 21 301 043 38 632 488 Bevételi összesen 307 265 689 28 739 068 27 509 491 26 346 416 21 178 791 27 554 690 21 199 287 20 186 950 19 767 650 33 267 650 20 186 950 21 998 650 39 330 096