A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. Törvény (a továbbiakban: Batv.) 106. és 107., alapján készítette az Alap 2012. évi működésének bemutatása céljából. Az Alap általános működésével kapcsolatos további adatokat az Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalához készült PSZÁF által jóváhagyott tájékoztató tartalmazza, mely megtalálható az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelőnél, az Alap befektetési jegyeinek főforgalmazójánál, az Alap befektetési jegyeinek forgalmazási helyein, valamint az Alapkezelő honlapján (www.aegonalapkezelo.hu). Budapest, 2013. április 26. Kocsis Bálint vezérigazgató Kadocsa Péter elnök-vezérigazgató *** Jelen dokumentum sajátkezű aláírásképet biztonsági okból nem tartalmaz. Jelen dokumentum tartalma az eredeti, cégszerű aláírással és egyéb felelős személy aláírásával ellátott papír alapú dokumentum tartalmával mindenben egyező és sajátkezű aláírás nélkül is cégszerűnek illetve hitelesnek tekinthető. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1
Az Alap elnevezése: Befektetési Alap Az Alap rövid neve: Aegon Lengyel Kötvény Alap Az Alap lajstromszáma: 1111-220 Az Alap fajtája nyíltvégű Az Alap típusa nyilvános ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ALAPRÓL A tárgyidőszakban forgalmazott Befektetési jegyek sorozata és típusa Alap A (HUF) Alap I (PLN) HU0000705256 HU0000710942 Hozamfizetés Az Alapok a tőkenövekmény terhére hozamot nem fizetnek, a teljes tőkenövekmény újra befektetésre kerül az Alapok befektetési politikájának megfelelően. A Befektetők a tőkenövekményt a tulajdonukban álló Befektetési jegyek vételi es visszavásárlási árának különbözeteként, mint árfolyamnyereséget realizálhatják. A Befektetők köre A Befektetési jegyeket egyaránt megvásárolhatják devizabelföldi es devizakülföldi természetes személyek, jogi személyek es jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok. A Befektetési jegyek I sorozatát azon jogi személyek vásárolhatják meg, akik a vétel napján legálabb 1,5 millió PLN értekben vásárolnak az I sorozatból vagy az ügyfél I sorozatban levő állománya az aktuális vétellel együttesen piaci érteken számolva meghaladja a 1,5 millió PLN. Alapkezelő adatai Letétkezelő adatai AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefon: (06-1) 476-20-42 UniCredit Bank Hungary Zrt. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. Vezető forgalmazó adatai AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. A megbízott könyvvizsgáló társaság adatai Az Ernst & Young munkatársának adatai Ernst & Young Kft. 1132 Budapest, Váci út 20. Cégjegyzékszám: 01-09-267553 Nyilvántartásba vételi szám: 001165 Buzás Dóra Kamarai tagsági szám: 005614 Lakcím: 7967 Markóc, Fő u. 30. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2
I. VAGYONKIMUTATÁS A befektetési alap eszközeinek és forrásainak összetétele a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszköz összes eszközön belüli aránya: 2011. december 30. 2012. december 28. Megnevezés Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Összeg / Érték (Ft) A NEÉ százalékában (%) Banki egyenlegek 65,843,478 15.29% 23,420,209 5.07% Repo 4,489,524 1.04% - 0.00% Átruházható értékpapírok 362,304,006 84.12% 438,614,167 94.89% Származékos ügyletek - 0.00% 1,795,016 0.39% Egyéb eszközök - 0.00% 22,906 0.00% Összes eszköz 432,637,008 100.45% 463,852,298 100.35% Kötelezettségek - 1,930,024-0.45% - 1,616,585-0.35% Nettó eszközérték 430,706,984 100.00% 462,235,713 100.00% II. FORGALOMBAN LÉVŐ BEFEKTETÉSI JEGYEK SZÁMA Befektetési jegy Sorozat Alap I (PLN) ISIN 2011. december 30. 2012. december 28. HU0000705256 335,629,338 337,617,282 HU0000710942 329,986 36,698 III. AZ EGY BEFEKTETÉSI JEGYRE ESŐ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK Sorozat Alap I (PLN) Befektetési jegy ISIN 2011. december 30. 2012. december 28. HU0000705256 1.213987 1.360870 HU0000710942 0.999571 1.060435 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 3
IV. A BEFEKTETÉSI ALAP ÖSSZETÉTELE Megnevezés 2011. december 30. 2012. december 28. Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Összeg / Érték (Ft) Százalékban (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok összesen - 0.00% - 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok - 0.00% - 0.00% Hitelviszonyt megtestesítő - Belföld - Államháztartás - 0.00% 86,174,375 19.65% Hitelviszonyt megtestesítő - Egyéb külföld 362,304,006 100.00% 352,439,792 80.35% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen 362,304,006 100.00% 438,614,167 100.00% Értékpapírok összesen 362,304,006 100.00% 438,614,167 100.00% Az alap összetételében jelentős változás nem történt. V. BEFEKTETÉSI ALAP ESZKÖZEINEK ALAKULÁSA Befektetésből származó jövedelem: adatok eft-ban Pénzügyi műveletek bevételei 2012 Pénzintézettől kapott kamatok 68 Kötvények árfolyamnyeresége 7 326 Kötvények árában felhalmozott kamat 4 057 Kötvények kapott kamata 19 380 Óvadéki repós kamatok 3 Diszkont papírok árfolyamnyeresége 5 120 Származékos ügyletek nyeresége 6 251 Árfolyamváltozással kapcs. nyereségek 0 : 42 205 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 4
adatok eft-ban Pénzügyi műveletek ráfordítása 2012 Kötvények árfolyamvesztesége 10 671 Diszkont papírok árfolyamvesztesége 3 173 Részvények árfolyamvesztesége 0 Deviza árf. változással kapcsolatos veszteség 2 817 Származékos ügyletek vesztesége 1 994 Fizetendő kamatok 9 : 18 664 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Egyéb bevétel és egyéb ráfordítás: Egyéb bevételként és egyéb ráfordításként kerekítési különbözetek lettek elszámolva. Üzleti évben elszámolt költségek, díjak és adók: adatok eft-ban Működési költségek 2012 Alapkezelői díj 3 078 Letétkezelői díj 441 Könyvvizsgálói díj 410 Közzétételi díjak 113 Keler díj 25 PSZÁF díj 133 Tranzakciós díjak 82 Bankköltség 16 Főforgalmazói jutalék 320 Forgalmazói jutalék 3 568 Illetékek 231 : 8 417 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Nettó jövedelem, tőkeszámla változásai és a befektetések értéknövekedése: adatok eft-ban Tőkenövekmény: 2011 2012 Visszavásárolt bef. jegyek bevonási értékkülönbözete 145 699 139 269 Értékpapírok értékelési különbözetéből 15 453 42 637 Előző évek eredményből -118226-88 907 Üzleti év eredményéből 29 319 15 124 : 72 245 108 123 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Felosztott és újrabefektetett jövedelemmel az alap nem rendelkezett 2012-ben. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 5
VI. A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKNEK ÉS AZ EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉNEK A VÁLTOZÁSA Alap neve / Fund Alap I (PLN) Alap I (PLN) ISIN HU0000705256 HU0000705256 HU0000705256 HU0000710942 HU0000705256 HU0000710942 1 jegyre jutó eszközérték / Unit price Nettó eszközérték / Netto Asset Value Értéknap / Value date 0.996242 365,839,746 Ft 31/12/2009 1.113804 578,738,970 Ft 31/12/2010 1.213987 407,449,653 Ft 30/12/2011 0.999571 329,844 zł 30/12/2011 1.360870 459,453,231 Ft 28/12/2012 1.060435 38,916 zł 28/12/2012 VII. SZÁRMAZTATOTT ÜGYLETEK Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány EURPLN Eladás 20/09/2012 415,650 4.3206 4.26 23,734 PLN 23,734 PLN 27/08/2012 1,100,000 68.672 67.96-788,040 HUF - 788,040 HUF 27/09/2012 1,100,000 67.79 67.86 78,980 HUF 78,980 HUF 29/10/2012 1,100,000 68.3 69.05 828,850 HUF 828,850 HUF 27/12/2012 1,117,000 67.57 68.75 1,319,624 HUF június június július július augusztus augusztus szeptember szeptember október AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 6
Ügylet típusa lejárat nyitott kötésár határidős ár utolsó Értékelési különbözete dev Hó végi állomány 1,319,624 HUF 27/12/2012 1,117,000 67.57 68.34 861,319 HUF 861,319 HUF 17/04/2013 1,180,000 70.35 71.87 1,795,016 HUF október november november december 1,795,016 HUF december VIII. BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ MŰKÖDÉSÉBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK, VALAMINT A BEFEKTETÉSI POLITIKA ALAKULÁSÁRA HATÓ FŐBB TÉNYEZŐK A Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalatát, az Aegon Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt-t várhatóan beolvadással megszünteti, és átveszi tőle a Bszt. (2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól) szerinti forgalmazói és főforgalmazói tevékenységeket. Az alap befektetési politikájával összhangban, a portfolióba kizárólag zlotyban és euróban denominált lengyel állampapírok, illetve a kedvező zloty/forint kamatkülönbözetet kihasználandó magyar rövid papírok kerültek (MNB kötvény, DKJ). Az Alap összetételében történt változásokat a különböző piaci lehetőségek kiaknázásának célja, valamint a folyamatos tőkemozgások indokolták. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 7
IX. EREDMÉNYKIMUTATÁS Befektetési Alap 2012. év Előző év Tárgyév I. Pénzügyi műveletek bevételei 51 622 42 205 II. Pénzügyi műveletek ráfordításai 11 429 18 664 III. Egyéb bevételek 0 0 IV. Működési költségek 10 873 8 417 V. Egyéb ráfordítások 1 1 VI. Rendkívüli bevételek 0 0 VII. Rendkívüli ráfordítások 0 0 VIII. Fizetett, fizetendő hozamok 0 0 Tárgyévi eredmény (I.-II.+III.-IV.-V.+VI.-VII.-VIII.) 29 319 15 124 Az Alap 2012-es éves beszámolójában szereplő számviteli adatok alapján készült. Budapest, 2013. április 26. eft eft AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 8
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 9
AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 10