2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-ai ülésére 2. napirend Napirend tárgya: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Készítette: Tabányi Pál polgármester Mellékletek: előterjesztés mellékletek Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Az előterjesztés (határozati javaslat) elfogadása nyilvános ülésen egyszerű többségű nyílt szavazást igényel. JEGYZŐI ZÁRADÉK Az előterjesztéshez javaslathoz jogi kifogást nem emelek. Maglód, 2018. augusztus 10. Margruber János jegyző 1
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 2234 Maglód, Fő utca 12. ELŐTERJESZTÉS Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. augusztus 16-ai ülésére 2. napirend: Beszámoló Maglód Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. Előadó: Tabányi Pál polgármester Készítette: Bartos Gergely Adó- és Pénzügyi Iroda vezetője Mellékletek: Előterjesztés Számszaki mellékletek Gazdasági és Pénzügyi Bizottság határozata Tisztelt Képviselő-testület! A beszámoló összeállításakor figyelembe vettük az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv, valamint a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 11 -ában előírt formai és tartalmi követelményeket. Mellékletek: 1, 2, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal bevételei 3, 4, melléklet: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal kiadásai 5, 6, 7, melléklet: Hétszínvirág és Napsugár Óvoda, valamint Szivárvány Óvoda kiadásai és bevételei 8 melléklet: Likviditási mérleg Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Bevételek alakulás Bevételek alakulását azok forráscsoportonkénti teljesítését az 1, 2-es melléklet tartalmazza. Maglód Város Önkormányzat 2018. első félévi összesített bevételei önkormányzati szinten 61,6% -ban teljesültek. Ebből: - Működési célú bevételek 59,74% - Felhalmozási bevételek 77,11% 1
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. Önkormányzat és részben önálló intézményei A működési bevételeket az 1, 2-es melléklet tartalmazza Az intézményi működési célú bevételek jogcímen közterület használati díj, parkolóhely megváltás, behajtási engedélyek bevételei, bérleti és lízingdíj bevételek, egyéb költségtérítések (víz, csatorna, stb.), kamatbevételek, valamint a kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfa bevételei jelennek meg. A tervezett bevételek teljesítési aránya 69,07%. Helyi adóbevételek A gépjárműadó beszedéséből az I. félévi gazdálkodás során 21.923 e Ft bevétel realizálódott, ami 63,83%. A tervezett gépjárműadó bevételek várhatóan 100%-ra teljesülnek Helyi adók tekintetében 265 558 e Ft bevétel realizálódott, ez tartalmazza a telekadóból, talajterhelési díjból, a helyi iparűzési adóból származó bevételeket. A tervezett bevételek teljesülése várható, mivel az egyes adónemek tekintetében ez 45,25 és 63,50 % közötti teljesítés realizálódott az első félévben. A központi költségvetéstől kapott támogatás bevétel teljesítése időarányos, 51,38%. Ezen támogatásokat feladattal terhelten, központosított pót jogcímen kapta Önkormányzatunk. Felhalmozási bevételek Felhalmozási jellegű kommunális adó bevételek 63,50% -a realizálódott, a tervezett 2.956 e Ft bevétel realizálódása várható az év végére. Kiadások alakulása Az önkormányzat konszolidált kiadásainak alakulását a 3-7 sz. melléklet tartalmazza. Önkormányzati szinten a kiadások 34,5% -ra teljesültek. Működési kiadások Önkormányzat A Önkormányzat kiadásai (3. számú melléklet): Személyi jellegű kiadások tekintetében 43,12%, a Munkaadói járulékok 48,54% A dologi kiadások tekintetében 46,66% Szociális ellátások tekintetében az 26,54% -a teljesült. Részben önállóan gazdálkodó intézmények Az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeinek: Polgármesteri Hivatal: 48,75% Hétszínvirág Óvoda: 43,57% Napsugár Óvoda: 44,48% Szivárvány Óvoda: 43,9% 2
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. Felhalmozási kiadások Az Önkormányzat 2018. évi felhalmozási kiadásait, annak első félévi teljesítése 10,85% ami 67 907 e Ft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és az alábbi határozati javaslat elfogadására. Határozati javaslat Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetése végrehajtásának I. félévi állásáról szóló polgármesteri tájékoztatót megtárgyalta, és azt a Polgármesteri Hivatalnál: 93 861 e Ft bevételi 92 002 e Ft kiadási Önkormányzat, Hétszín, Napsugár és Szivárvány Óvoda 1 081 090 e Ft bevételi 560 074 e Ft kiadási Önkormányzati szinten összesen: teljesítéssel elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Tabányi Pál polgármester 1 174 951 e Ft bevételi 652 076 e Ft kiadási Maglód, 2018. augusztus 10. Tabányi Pál polgármester 3
2. Beszámoló a 2018. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről 2018. augusztus 16. Számszaki mellékletek 4
Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2018. I. FÉLÉVI ÖSSZEVONT NETTÓSÍTOTT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE (tájékoztató tábla) BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer forintban Sorsz. Bevételi forrás Működési bevételek t előir. Sorsz. Kiemelt kiadási Működési kiadások t előir. A INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 77 545 53 564 69,07% 01 Rendszeres személyi juttatások 447 458 194 371 43,44% B ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 576 649 264 101 45,80% 02 Nem rendszeres személyi juttatások 31 987 13 862 43,34% C ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA 554 953 286 274 51,59% 03 Külső személyi juttatások 8 925 2 376 26,62% D ÁTENGEDETT BEVÉTELEK (gépjárműadó, SZJA, ~ kieg.) 34 345 21 923 63,83% I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (01+...+03) 488 370 210 609 43,12% E TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 55 825 18 988 34,01% II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 94 328 45 787 48,54% F MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELEK BEVÉTELEI 30 000 30 000 100,00% III. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK 291 776 136 136 46,66% G MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY 296 446 296 446 100,00% IV. MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS 341 438 154 678 45,30% V. TÁRS.- ÉS SZOCIÁLPOL. JUTTATÁS., EGYÉB PÉNZB. J. 14 918 3 959 26,54% VI. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLCSÖNÖK ÉS HITELEK KIADÁSAI 30 000 30 000 100,00% VII. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 100,00% I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+ +G) 1 625 763 971 296 59,74% A MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (I+...+VII) 1 263 830 584 169 46,22% Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások H TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE 48 288 38 288 79,29% VIII. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 35 672 31 741 88,98% I HOZAM- ÉS KAMATBEV., PÜ-I BEFEKTETÉSEK BEVÉTELE IX. FELHALM. KIADÁSOK (ÁFA-VAL) 529 329 3 497 0,66% J TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 212 852 163 490 76,81% X. FELHALM. CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS K FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTVÉTEL XI. FELHALM. CÉLÚ HITELEK, KÖTVÉNY BEVÁLTÁS 58 028 29 669 51,13% L FELHALMOZÁSI CÉLÚ HELYI ADÓ (magánszem. komm. adó) 2 956 1 877 63,50% XII. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK, RÉSZESEDÉS VÁSÁRLÁS M FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÜLÉSEK XIII. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA BEFIZETÉSE N FELHALMOZÁSI CÉLÚ HITELFELVÉTEL XIV. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TARTALÉK 3 000 3 000 100,00% O FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁFA P FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (H+ +P) 264 096 203 655 77,11% "B" FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK (VIII+...+XIV) 626 029 67 907 10,85% BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II) Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 1 889 859 1 174 951 62,17% KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 1 889 859 652 076 34,50% 542 845 249 908 46,04% Költségvetési szervek finanszírozása (tájékoztató adat) 542 845 249 908 46,04% 1/22. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 49 299 34 704 70,39% 2 Szolgáltatások ellenértéke 23 246 15 922 68,49% 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 72 545 50 626 69,79% 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 72 545 50 626 69,79% 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 48 288 38 288 79,29% 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) 120 833 88 914 73,58% ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 120 833 88 914 73,58% 2/22. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 142 380 64 420 45,25% 2 956 1 877 63,50% 428 590 199 261 46,49% 573 926 265 558 46,27% 2 076 420 20,23% 34 345 21 923 63,83% 1 760 1 673 613 780 287 901 46,91% 613 780 287 901 46,91% 613 780 287 901 46,91% 3/22. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés 018030 Finanszírozási műveletek ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 145 569 75 832 52,09% 293 005 148 413 50,65% 100 000 52 000 52,00% 15 205 8 282 54,47% 553 779 284 527 51,38% 1 174 1 747 148,81% 554 953 286 274 51,59% 30 203 5 215 17,27% 25 622 13 773 53,75% 55 825 18 988 34,01% 212 852 163 490 76,81% 212 852 163 490 76,81% 268 677 182 478 67,92% 823 630 468 752 56,91% 30 000 30 000 100,00% 296 446 296 446 100,00% 1 150 076 795 198 69,14% 4/22. oldal
1. számú melléklet Önkormányzat 2018.I. félévi bevételei # Megnevezés Önkormányzat Összesen ei. 1 Bérleti, lízingdíj bevételek és egyéb működési bevételek 2 Szolgáltatások ellenértéke 3 Egyéb saját működési bevétel (1+2) 4 Intézményi működési bevételek összesen (3) 5 Telekadó 6 Magánszemélyek kommunális adója (felhalmozási) 7 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8 Helyi adók összesen (5+6+7) 9 Pótlékok, bírságok 10 Gépjárműadó (az önkormányzatot megillető 40%) 11 Talajterhelési díj 12 Egyéb Sajátos és helyben maradó idegen bevétel 13 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 14 Helyi Önkormányzat általános támogatása 15 Köznevelési támogatás 16 Szociális feladatok támogatása 17 Kulturális támogatás 18 Állami támogatás (14+15+16+17) 19 Egyéb állami támogatás 20 Önkormányzat költségvetési támogatása (18+19) 21 Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 22 Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 23 Támogatásértékű működési bevétel Eu-s Finanszírozásból 24 Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól 25 Egyéb Támogatásértékű működési bevétel (KLIK) 26 Támogatásértékű működési bevételek (21+22+23+24) 27 Felhalmozási célú bevétel 28 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (27) 29 Támogatásértékű bevételek összesen (26+28) 30 Eszköz és Ingatlan értékesítés 31 Likvid hitel 32 Előző évi várható pénzmaradvány Tárgyévi bevételek (likvid hitel nélkül) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN 49 299 34 704 70,39% 23 246 15 922 68,49% 72 545 50 626 69,79% 72 545 50 626 69,79% 142 380 64 420 45,25% 2 956 1 877 63,50% 428 590 199 261 46,49% 573 926 265 558 46,27% 2 076 420 20,23% 34 345 21 923 63,83% 1 760 1 673 613 780 287 901 46,91% 145 569 75 832 52,09% 293 005 148 413 50,65% 100 000 52 000 52,00% 15 205 8 282 54,47% 553 779 284 527 51,38% 1 174 1 747 148,81% 554 953 286 274 51,59% 30 203 5 215 17,27% 25 622 13 773 53,75% 55 825 18 988 34,01% 212 852 163 490 76,81% 212 852 163 490 76,81% 268 677 182 478 67,92% 48 288 38 288 79,29% 1 558 243 845 567 177,40% 30 000 30 000 100,00% 296 446 296 446 100,00% 1 884 689 1 172 013 189,63% 1 889 859 5/22. oldal
2. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I: félévi bevételei # Megnevezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Összesen 1 Igazgatási szolgáltatási díj 2 Bírság bevétele 3 Közhatalmi bevételek (01+...+03) 4 Szolgáltatások ellenértéke 1 000 557 55,70% 1 000 557 55,70% 5 Egyéb sajátos bevétel 4 000 2 381 59,53% 4 000 2 381 59,53% 6 Egyéb saját működési bevétel (4+5) 5 000 2 938 58,76% 5 000 2 938 58,76% 7 Intézményi működési bevételek összesen (6) 5 000 2 938 58,76% 5 000 2 938 58,76% 8 Telekadó 9 Magánszemélyek kommunális adója 10 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 11 Helyi adók összesen (8+9+10) 12 Pótlékok, bírságok 13 Gépjárműadó 14 Átengedett központi adók (13) 15 Talajterhelési díj 16 Egyéb sajátos bevételek 170 88 51,76% 170 88 51,76% 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei (11+12+15+16) 170 88 51,76% 170 88 51,76% 18 Finanszírozási Bevétel 183 549 90 835 49,5% 183 549 90 835 49,5% Bevételek Összesen 188 719 93 861 49,7% 188 719 93 861 49,7% Nettó bevétel (Finanszírozási bevétel nélkül) 5 170 6/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 061020 Lakó- és nem lakó épület építése 045120 Út, autópálya építése, fenntartása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 35 672 31 741 88,98% 32 Felújítás összesen 35 672 31 741 88,98% 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 463 422 1 372 0,30% 60 000 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 463 422 1 372 0,30% 60 000 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 463 422 1 372 0,30% 60 000 37 Felhalmozási kiadások összesen 499 094 33 113 6,63% 60 000 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 499 094 33 113 6,63% 60 000 7/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 083030 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 082092 Közművelődés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 1 500 1 500 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 1 500 8/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 064010 Közvilágítás 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 41 999 15 031 35,79% 14 830 56 829 15 031 26,45% 56 829 15 031 26,45% 739 121 16,37% 1 219 1 958 121 6,18% 58 787 15 152 32,63% 11 082 3 253 29,35% 11 082 3 253 29,35% 13 131 9 6,87% 30 9 30,00% 174 18 10,34% 888 785 88,40% 18 12 66,67% 906 797 87,97% 13 009 1 089 8,37% 11 000 6 271 57,0% 4 902 2 108 43,00% 2 317 82 3,54% 54 375 27 592 50,74% 11 000 6 271 57,0% 74 603 30 871 41,38% 2 970 1 592 53,60% 38 465 9 537 24,79% 2 970 1 592 53,60% 38 465 9 537 24,79% 76 605 59 459 77,62% 13 970 7 863 56,3% 190 753 100 682 52,78% 3 432 3 432 100,00% 3 432 3 432 100,00% 3 432 3 432 100,00% 3 432 3 432 100,00% 13 638 13 638 13 638 14 918 3 959 26,54% 30 000 30 000 100,00% 58 028 58 028 100,00% 6 000 6 000 100,00% 13 970 7 863 56,3% 386 638 220 506 57,03% 9/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 018010 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 542 845 249 908 46,04% 306 000 138 400 45,23% 66 000 31 500 47,73% 240 000 106 900 44,54% 306 000 138 400 45,23% 306 000 138 400 45,23% 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 3 000 1 151 38,37% 3 000 1 151 38,37% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 306 000 138 400 45,23% 3 000 1 151 38,37% 10/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 081041 Versenysport- és utánpótlásnevelési tevékenység és támogatása 900122 Táncművészeti tevékenység támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 8 000 8 000 100,0% 2 500 1 250 50,0% 8 000 8 000 100,0% 2 500 1 250 50,0% 8 000 8 000 100,0% 2 500 1 250 50,0% 8 000 8 000 100,0% 2 500 1 250 50,0% 11/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 18 572 7 498 40,4% 18 572 7 498 40,4% 18 572 7 498 40,4% 18 572 7 498 40,4% 3 621 1 486 41,0% 3 621 1 486 41,0% 63 93 147,6% 130 110 84,6% 11 204 203 99,5% 312 15 4,8% 172 48 27,9% 484 63 13,0% 135 135 200 51 25,5% 200 51 25,5% 1 119 497 44,4% 2 142 814 38,0% 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 2 000 2 000 100,0% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 24 335 9 798 40,3% 2 000 2 000 100,0% 12/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 104051 Gyermekvédelmi támogatások 106020 Lakhatással összefüggő támogatások 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 13/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 889900 Egyéb Önkormányzati Segélyek 084031 Civil szervezetek működési támogatása 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 8 000 3 728 46,6% 1 300 1 300 100,0% 9 300 5 028 54,06% 9 300 5 028 54,06% 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 9 300 5 028 54,1% 14/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 101144 Közösségi szolgáltatások 107054 Családsegítés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 40 11 27,5% 120 30 25,0% 3 10 7 20 50 11 22,0% 150 30 20,0% 70 1 1,4% 200 26 13,0% 30 4 100 4 100 5 5,0% 300 30 10,0% 100 88 88,0% 450 359 79,8% 70 4 5,7% 200 40 120 3 2,5% 35 80 245 92 37,6% 850 362 42,6% 274 29 10,6% 1 074 125 11,6% 274 29 10,6% 1 074 125 11,6% 620 197 31,8% 2 410 910 37,8% 1 289 334 25,9% 4 784 1 457 30,5% 350 179 51,14% 350 179 51,14% 350 179 51,14% 350 179 51,14% 1 289 334 25,9% 5 134 1 636 31,9% 15/22. oldal
3. számú melléklet Önkormányzat 2018. I.félévi kiadásai Megnevezés 041231 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Önkormányzati Összesen 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Teljes munkaidőben fogl. rendszeres személyi juttatása összesen 04 Rendszeres személyi juttatások 05 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria 06 Jutalmak 07 Nem rendszeres személyi juttatások 08 Személyi juttatások összesen 09 Szociális Hozzájárulás 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 11 Munkaadókat terhelő járulékok 12 Gyógyszerbeszerzés 13 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 14 Könyv beszerzése 15 Folyóirat beszerzése 16 Egyéb információhordozó beszerzése 17 Szakmai anyagok beszerzése 18 Készletbeszerzés 19 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 20 Adatátviteli célú távközlési díjak 21 Kommunikációs szolgáltatások 22 Gázenergia-szolgáltatás díja 23 Villamosenergia-szolgáltatás díja 24 Víz- és csatornadíjak 25 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 26 Szolgáltatási kiadások 27 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 28 Működési célú általános forgalmi adó összesen 29 Egyéb dologi kiadások, áfa, étkeztetés 30 Dologi kiadások 31 Ingatlanok felújítása 32 Felújítás összesen 33 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 34 Informatikai eszközök beszerzése 35 Intézményi beruházási kiadások áfa-val 36 Intézményi beruházások kiadásai összesen 37 Felhalmozási kiadások összesen 38 Irányító szerv alá tartozó ktg-i szervnek foly. műk. tám. (tájékoztató adat) 39 Műk. célú pénzeszközátadás ök-i többségi tulajdonú szervezeteknek 40 Ebből Tefü 41 Ebből Magház 42 Projekt 43 Működési célú pénzeszközátadás civil szervezeteknek 44 Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek 45 Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 46 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 48 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyházaknak 49 Felhalmozásii célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 50 Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 51 Pénzbeli ellátás 52 Likvidhitel éven belüli törlesztése tőke és kamat 53 Egyéb Államkincstári befizetések 54 Tartalék 55 Kiadások mindösszesen (intézményfinanszírozás nélkül) 15 970 4 898 30,67% 76 541 27 427 35,8% 14 830 15 970 4 898 30,67% 91 371 27 427 30,0% 15 970 4 898 30,67% 91 371 27 427 30,0% 739 121 16,4% 1 219 1 958 121 6,2% 15 970 4 898 30,67% 93 329 27 548 29,5% 3 114 956 30,70% 17 817 5 695 32,0% 3 114 956 30,70% 17 817 5 695 32,0% 76 93 122,4% 421 160 38,0% 3 10 68 9 13,2% 578 262 45,3% 1 470 827 56,3% 320 68 21,3% 1 790 895 50,0% 13 559 1 536 11,3% 16 172 8 383 51,8% 2 477 85 3,4% 54 625 27 592 50,5% 86 833 37 596 43,3% 42 983 11 334 26,4% 42 983 11 334 26,4% 85 254 62 214 73,0% 217 438 112 301 51,6% 35 672 31 741 89,0% 35 672 31 741 89,0% 523 422 1 372 0,3% 3 782 3 611 95,5% 527 204 4 983 0,9% 527 204 4 983 0,9% 562 876 36 724 6,5% 542 845 249 908 46,0% 306 000 138 400 45,2% 66 000 31 500 47,7% 240 000 106 900 44,5% 18 500 12 978 70,2% 15 638 2 000 12,8% 1 300 1 300 100,0% 341 438 154 678 45,3% 341 438 154 678 45,3% 14 918 3 959 26,5% 30 000 30 000 100,0% 58 028 58 028 100,0% 6 000 6 000 100,0% 19 084 5 854 30,7% 1 341 844 434 933 32,4% 16/22. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi kiadásai # Megnevezés 011130 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 889900 Egyéb Önkormányzati segélyek 01 Alapilletmények 121 394 56 132 46,2% 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 6 174 3 952 64,0% 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 127 568 60 084 47,1% 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 127 568 60 084 47,1% 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 7 200 2 957 41,1% 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 7 200 2 957 41,1% 14 Nem rendszeres személyi juttatások 7 200 2 957 41,1% 15 Állományba nem tartozók huttatásai 3 000 1 155 38,5% 16 Személyi juttatások összesen 137 768 64 196 46,6% 17 Szociális Hozzájárulás 26 651 13 848 52,0% 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 26 651 13 848 52,0% 20 Élelmiszer beszerzés 262 69 26,3% 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 194 431 36,1% 23 Könyv beszerzése 16 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 295 39 13,2% 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 316 30 Egyéb anyagbeszerzés 1 208 800 66,2% 31 Készletbeszerzés 3 291 1 339 40,7% 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 412 1 736 72,0% 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 680 489 71,9% 34 Kommunikációs szolgáltatások 3 092 2 225 72,0% 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 400 567 40,5% 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 990 347 35,1% 39 Víz- és csatornadíjak 215 40 18,6% 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 262 110 42,0% 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 7 500 6 239 83,2% 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 10 367 7 303 70,4% 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 3 120 1 870 59,9% 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 3 120 1 870 59,9% 47 Belföldi kiküldetés 3 055 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 3 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 3 058 51 Egyéb dologi kiadások 200 49 24,5% 52 Dologi kiadások 23 128 12 786 55,3% 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 1 172 1 172 100,0% 57 Kiadások 188 719 92 002 48,8% 17/22. oldal
4. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2018. I. félévi kiadásai # Megnevezés 01 Alapilletmények 02 Illetménykiegészítések 03 Nyelvpótlék 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok 05 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 06 Egyéb juttatás 07 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 08 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 09 Rendszeres személyi juttatások 10 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 11 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 12 Étkezési hozzájárulás, Cafetéria, költségtérítések 13 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 14 Nem rendszeres személyi juttatások 15 Állományba nem tartozók huttatásai 16 Személyi juttatások összesen 17 Szociális Hozzájárulás 18 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 19 Munkaadókat terhelő járulékok 20 Élelmiszer beszerzés 21 Gyógyszerbeszerzés 22 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 23 Könyv beszerzése 24 Folyóirat beszerzése 25 Egyéb információhordozó beszerzése 26 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 27 Szakmai anyagok beszerzése 28 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 29 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 30 Egyéb anyagbeszerzés 31 Készletbeszerzés 32 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 33 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 34 Kommunikációs szolgáltatások 35 Bérleti és lízing díjak 36 Szállítási szolgáltatás díja 37 Gázenergia-szolgáltatás díja 38 Villamosenergia-szolgáltatás díja 39 Víz- és csatornadíjak 40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 41 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 42 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 43 Szolgáltatási kiadások 44 Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 46 Működési célú általános forgalmi adó összesen 47 Belföldi kiküldetés 48 Reprezentáció 49 Reklám és propagandakiadások 50 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 51 Egyéb dologi kiadások 52 Dologi kiadások 53 Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre 54 Folyósított ellátások 55 Egyéb folyó kiadások 56 Felhalmozási Kiadások 57 Kiadások Polgármesteri Hivatal összesen 121 394 56 132 46,24% 6 174 3 952 64,01% 127 568 60 084 47,10% 127 568 60 084 47,10% 7 200 2 957 41,07% 7 200 2 957 41,07% 7 200 2 957 41,07% 3 000 1 155 137 768 64 196 46,60% 26 651 13 848 51,96% 26 651 13 848 51,96% 262 69 26,34% 1 194 431 36,10% 16 295 39 13,22% 316 1 208 800 66,23% 3 291 1 339 40,69% 2 412 1 736 71,97% 680 489 71,91% 3 092 2 225 71,96% 1 400 567 40,50% 990 347 35,05% 215 40 18,60% 262 110 7 500 6 239 83,19% 10 367 7 303 70,44% 3 120 1 870 59,94% 3 120 1 870 59,94% 3 055 3 3 058 200 49 24,50% 23 128 12 786 55,28% 1 172 1 172 100,00% 188 719 92 002 48,75% 18/22. oldal
5. számú melléklet Hétszínvirág Művészeti Óvoda 2018. I. félévi költségvetése # Megnevezés 1 Alapilletmények 73 412 35557 48,4% 73 412 35 557 48,43% 2 Egyéb kötelező illetménypótlékok 656 182 27,7% 656 182 3 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 4 Egyéb juttatás 5 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen 74 069 35739 48,3% 74 069 35 739 48,25% 6 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 1 566 1 566 7 Rendszeres személyi juttatások 75 635 35739 47,3% 75 635 35 739 47,25% 8 Jutalom 9 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 800 808 44,9% 1 800 808 10 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen 1 800 808 44,9% 1 800 808 11 Jubileumi jutalom 3 656 2939 80,4% 3 656 2 939 80,39% 12 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 656 2939 80,4% 3 656 2 939 80,39% 13 Közlekedési költségtérítés 990 251 25,4% 990 251 25,35% 14 Étkezési hozzájárulás 15 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 4 057 952 23,5% 4 057 952 16 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen 5 047 1203 23,8% 5 047 1 203 23,83% 17 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 18 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 150 150 19 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 20 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 21 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 22 Nem rendszeres személyi juttatások 10 653 4950 46,5% 10 653 4 950 46,46% 23 Külső személyi juttatások 2 300 1 235 53,7% 2 300 184 8,00% 24 Személyi juttatások összesen 86 288 40689 47,2% 2 300 1 235 53,7% 88 588 41 924 47,32% 25 Szociális Hozzájárulás 15 655 8877 56,7% 15 655 8 877 56,70% 26 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre 1 204 1 204 27 Munkaadókat terhelő járulékok 16 859 8877 52,7% 16 859 8 877 52,65% 28 Gyógyszerbeszerzés 50 50 29 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 600 600 30 Könyv beszerzése 118 118 31 Folyóirat beszerzése 200 200 32 Szakmai anyagok beszerzése 1 315 76 5,8% 1 315 76 5,78% 33 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 957 957 34 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 39 39 35 Egyéb anyagbeszerzés 1 965 600 30,5% 1 965 600 30,53% 36 Készletbeszerzés 5 245 676 12,9% 5 245 676 12,89% 37 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 441 66 15,0% 441 66 38 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 110 33 30,0% 110 33 39 Kommunikációs szolgáltatások 551 99 18,0% 551 99 17,97% 40 Szállítási szolgáltatás díja 41 Gázenergia-szolgáltatás díja 1 417 972 68,6% 1 417 972 68,58% 42 Villamosenergia-szolgáltatás díja 1 496 154 10,3% 1 496 154 10,29% 43 Víz- és csatornadíjak 945 304 32,2% 945 304 32,17% 44 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 4 627 655 14,2% 4 627 655 14,15% 45 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 1 669 427 25,6% 1 669 427 25,58% 46 Szolgáltatási kiadások 10 155 2512 10 155 2 512 24,74% 47 Vásárolt közszolgáltatások 394 394 48 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 4 651 803 17,3% 4 651 803 17,27% 49 Működési célú egyéb kiadás összesen 389 98 25,2% 389 98 25,17% 50 Dologi kiadások 21 385 4188 19,6% 21 385 4 188 19,58% 51 Felhalmozási kiadások 491 491 ## ## 491 491 100,00% Kiadások Mindösszesen 125 023 54 245 43,4% 2 300 1 235 53,7% 127 323 55 480 43,57% Finanszírozási Bevétel 091110 Óvodai nevelés, ellátás 091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása Napsugár Óvoda összesen 127 323 55 713 43,8% 19/22. oldal