CIB FEJLETT RÉSZVÉNYPIACI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. Vezetı forgalmazó, Letétkezelı: CIB Bank Zrt. 2012 1/5
1. Alapadatok 1.1. A CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Megnevezés: Típus: Fajta: Futamidı: Besorolás: Befektetési politika: CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap). Nyilvános, azaz nyilvános forgalombahozatal útján létrehozott. Nyíltvégő, azaz a futamidı alatt bármikor visszaváltható. Az Alap határozatlan futamidıre jött létre, azaz nincs lejárata. Hagyományos, részvényalap. Az Alap 23 fejlett európai, amerikai és ázsiai ország legnagyobb tızsdei vállalatainak részvényeibe fektet, különös hangsúlyt helyezve az egyes országok és a különbözı gazdasági ágazatok közötti kockázatmegosztásra. Az Alap vagyonának részvénykitettsége 90%-os célarányt követ. A fennmaradó részt állampapírok és bankbetétek alkotják. Az Alappal kedvezı tranzakciós költségek mellett hatékony portfolióhoz juthat a fejlett részvénypiacokra fókuszálva. Az Alap optimális megoldást jelent az egyes tızsdei társaságok egyedi értékpapír-kockázatainak megosztására, mert a sokféle vállalat részvényeinek megvásárlásával az egyes vállalatok teljesítményét egy átlagos részvénypiaci teljesítménnyé alakítja. Ezzel a módszerrel kivédhetı a vállalatok teljesítményének szélsıséges ingadozásából eredı kockázat. Az Alap hangsúlyozottan nem rövid idıtávra ajánlott termék. Általános tapasztalat, hogy míg rövidtávon az egyes részvények árfolyama jelentısen ingadozhat, sıt átmenetileg akár veszteséget is mutathat, hosszú távon a részvénybefektetések az állampapír-piaci hozamokat meghaladó teljesítményt nyújthatnak. Az Alap a vagyonát nem forintban kibocsátott külföldi értékpapírokba is befektetheti, így az Alap hozamát a devizaárfolyam-nyereség illetve -veszteség is befolyásolhatja. A devizaárfolyam-mozgások hatásának csökkentésére az alapkezelınek-devizaügyletek kötésével- a mindenkori piaci várakozások szerint lehetısége van. Benchmark: Az Alap által követett referenciahozamot 90% MSCI World index + 10% ZMAX index alkotja. ISIN kód: Nyilvántartásba vétel: HU0000702584 Az Alapot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 1111-84 lajstromozási számon 110.130-1/1999. sz. határozatával 1999. április 30-án vette nyilvántartásba. 1.2. Az alapkezelı CIB Befektetési Alapkezelı Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelı) 1.3. A forgalmazó CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Forgalmazó) ERSTE Bank Befektetési Zrt. Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.4. A letétkezelı CIB Bank Zrt. (a továbbiakban: Letétkezelı) 2/5
1.5. Forgalmazási helyek CIB Bank Zrt. központja és PSZÁF engedéllyel rendelkezı fiókjai ERSTE Bank Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere Székhelye: H-1075 Budapest, Madách I. út 13-15. Equilor Befektetési Zrt. Székhelye: H-1023 Budapest, Bécsi út 3-5. Concorde Értékpapír Zrt. Székhelye: H-1123 Budapest, Alkotás u. 50. 1.6. A könyvvizsgáló Székhelye: Pótz Nagy Lászlóné (Kamarai tagsági szám: MKVK-004096) Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. H-1163 Budapest, Szolnoki út 14/A. 3/5
2. A befektetési eszközállomány összetétele Az Alap portfóliójában taláható eszközök és források tételes összetétele Tárgynap (T. forgalmazás-elszámolási nap) Saját tıke 2012.01.02 1,393,451,238 HUF 2012.06.29 1,267,997,787 HUF Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték 1.0285 1.0726 Darabszám 1,354,888,747 1,182,177,818 db Tıkeáttétel mértéke 100.00% 100.00% Alap devizaneme HUF HUF Devizakitettség fedezettségi szintje 0.00% EUR 98.38% 99.66% USD 97.47% 97.48% HUF 0.00% 0.00% Alap portfóliójában 10% feletti részarányban szereplı eszközök Eurizon EasyFund Equity North America ZH Fund 337,417,689 HUF 24.21% 220,834,522 HUF 17.42% Eurizon EasyFund Equity Europe ZH Fund 287,458,336 HUF 20.63% 206,384,608 HUF 16.28% ishares Russell 1000 Index Fund 220,109,602 HUF 15.80% 224,630,425 HUF 17.72% SPDR S&P 500 ETF Trust 169,273,173 HUF 12.15% 190,887,906 HUF 15.05% I. Kötelezettségek 25,153,089 HUF 1.77% 42,924,259 HUF 3.27% I/1. Hitelállomány 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% I/2. Egyéb kötelezettségek 25,153,089 HUF 1.77% 42,924,259 HUF 3.27% I/3. Származékos ügyletekbıl eredı kötelezettség 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II. Eszközök 1,418,604,327 HUF 100.00% 1,310,922,046 HUF 100.00% II/1. Folyószámla, készpénz 102,224,611 HUF 7.21% 98,260,361 HUF 7.50% II/2. Egyéb követelés 986,466 HUF 0.07% 1,588,406 HUF 0.12% II/3. Lekötött bankbetétek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.1. 3 hónapnál rövidebb lekötéső 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötéső 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4. Átruházható értékpapírok 1,315,393,250 HUF 92.72% 1,211,073,279 HUF 92.38% II/4.1. Állampapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.1. Kötvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.2. Kincstárjegyek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.1.3. Egyéb jegybankképes értékpapírok 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.2. Vállalati, egyéb hitelviszonyt jelentı értékpapírok 75,183,600 HUF 5.30% 0 HUF 0.00% II/4.2.1. Tızsdére bevezetett 75,183,600 HUF 5.30% 0 HUF 0.00% II/4.2.3. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3. Részvények 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.1. Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.3.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4. Jelzáloglevelek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.1. Tızsdére bevezetett 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.4.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/4.5. Befektetési jegyek 1,325,203,350 HUF 93.42% 1,148,700,279 HUF 87.63% II/4.5.1. Tızsdére bevezetett 671,892,991 HUF 47.36% 700,698,588 HUF 53.45% II/4.5.2. Tızsdén kívüli, egyéb szabályozott piac 653,310,359 HUF 46.05% 448,001,691 HUF 34.17% II/5. Származékos ügyletek -84,993,700 HUF -5.99% 62,373,000 HUF 4.76% II/5.1. Határidos -84,993,700 HUF -5.99% 62,373,000 HUF 4.76% II/5.1.1. Futures 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.1.2. Forward -84,993,700 HUF -5.99% 62,373,000 HUF 4.76% II/5.2. Opciós ügyletek 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.1. Tızsdei opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/5.2.2. OTC típusú opciók 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/6. Közelmúltban forgalomba hozott értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% II/7. Egyéb értékpapír 0 HUF 0.00% 0 HUF 0.00% Bruttó eszközérték 1,418,604,327 HUF 100.00% 1,310,922,046 HUF 100.00% Nettó eszközérték 1,393,451,238 HUF 98.23% 1,267,997,787 HUF 96.73% 4/5
3. Az Alap forgalmi adatai 3.1. A tájékoztatási idıszakban az Alap befektetési jegyeinek forgalmi adatai forgalomban lévı befektetési jegyek darabszáma eladott befektetési jegyek darabszáma visszaváltott befektetési jegyek darabszáma a portfólió összesített nettó eszközértéke az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Tájékoztatási idıszak elején (2012. január 2.) Tájékoztatási idıszakban Tájékoztatási idıszak végén (2012. június 29.) 1,354,888,747 db 1,182,177,818 db 909,284,285 db 1,081,995,214 db 1,393,451,238 HUF 1,267,997,787 HUF 1.0285 1.0726 3.2. A tájékoztatási idıszakban az Alap saját tıkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének a változása havi bontásban az Alap saját tıkéje az egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012/01/02 1,393,451,238 HUF 1.0285 2012/01/31 1,355,728,137 HUF 1.0685 2012/02/29 1,412,911,464 HUF 1.1122 2012/03/30 1,392,096,370 HUF 1.1255 2012/04/27 1,360,791,088 HUF 1.1202 2012/05/31 1,258,198,098 HUF 1.0429 2012/06/29 1,267,997,787 HUF 1.0726 4. Az Alap további adatai 4.1. Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap hitelt nem vett igénybe. 4.2. Alap hozamfizetésére vonatkozó adatok A féléves jelentés tárgyidıszakában az Alapból hozamkifizetés nem történt. 5/5