Budapest, Fôváros XIX.ker. Kispest Polgármesteri Hivatala Polgármester Jegyző Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2006. (IV.19.) rendelete az Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról Budapest, Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2005. évi összes bevételi elıirányzata 11 183 940 E Ft, a teljesített bevétele 10 518 050 E Ft, az összes kiadási elıirányzata 13 214 100 E Ft, a teljesített kiadása 10 612 623 E Ft. A hiány finanszírozására 1 453 000 E Ft fejlesztési hitel felvételét és 577 160 E Ft mőködési hitelfelvételét irányoztuk elı, melybıl a forráskiegészítı hitel állománya 226 180 E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévı kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2005. évi összes mőködési bevétele: 9 087 174 E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mőködési kiadása: 9 156 689 E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.
3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei 863 878 E Ft Az önkormányzat fejlesztési célra igénybe vett elızı évi pénzmaradványa 566 998 E Ft Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 455 934 E Ft A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények 2005. évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes pénzmaradvány Elõzõ évi pénzmaradvány Tárgy évi pénzmaradvány GESZ 21 973-15 550 37 523 Gondozó Szolgálat 9 450 8 875 575 Uszoda 3 228 3 228 Vigadó 3 465 3 465 VAMÜSZ 43 194 26 520 16 674 Egészségügyi Intézet 44 847 44 847 KMO 3 825 3 825 Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységébıl származó eredménye 2005. évben nem keletkezett.
6.. (1)A Polgármesteri Hivatalnak 2005. évrıl pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 80 531 E Ft, felosztható pénzmaradványa nem keletkezett. A negatív pénzmaradvány a 2006. évi költségvetést terheli. (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 101 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 475 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 563 - Német Kisebbségi Önkormányzat 353 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 776 - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 1 175 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 1 364 (3) A 2005. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a központosított támogatások elszámolása alapján visszautalandó kötelezettség 19 041 E Ft, mely a 2006. évi költségvetést terheli. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: 49 451 E Ft (Költségvetési tartalék), mely az elızı -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8..
(1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. alatt mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A melléklet és a táblázatok tartalmazzák a vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplı eszközök és források részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezık szerinti további részletezésben a 2/a. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában elıírt több éves kihatással járó döntések számszerősítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában elıírt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 2006. április 13. dr. Istvánfi Sándor jegyzı Steinerné dr. Török Katalin polgármester Kihirdetési záradék: 2006. április 19.
Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2005. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségő gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht. 3.000 eft 2./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 3./ Kispesti Sütıipari Kft 7 039 eft 4./ BIF Rt 4.374 eft 5./ Elmü Rt 35.710 eft 6./ ÉMÁSZ Rt 35 000 eft 7./ DÉMÁSZ Rt 5.760 eft 8./ Ganz-Mőszer Rt 7.900 eft 9./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft Összesen: 99 913 E Ft Az Áht. 116.. 9. pontjában elıirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mőködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.
Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 2000. tény 2001.tény 2002.tény 2003. tény 2004. tény 2005. tény 1 2 3 4 5 6 7 Ingatlanelad. 83.000 370.898 238.907 44 160 1730937 481 803 Bérlak.elad. 118.227 187.211 309.630 258 154 202976 196 590 Helyiség igényb.díj 5.407 24.027 6.232 1 466 - - Helyi tám.visszatér. 32.673 34.443 36.814 35 342 25641 26 887 Fejlesztési kamatbevétel 21.953 18.968 0 0 4415 3 416 Fejlesztésre átvett pénzeszköz 0 42 898 99921 28 235 Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ 659.501 236.795 350.000 311 334-566 998 Központi támogatás fejlesztésre 39 088 Összesen: 920761 872342 941583 693 447 2063890 1 343 017 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 28.849 9.063 110.481 71 64260 1 224 Polgármesteri Hivatal fejl+felúj. 113.479 49.962 129.038 33 940 21729 32 997 Eü.Int.fejl. 20.201 10.820 32.687 28 598 13979 22 295 Tervezések 2.608 1.180 3.189 4 509 19711 14 703 Hasznosítással kapcs. Kiadások 5.454 3.823 1.668 7 614 2995 2 173 Hitel + kamat 7.507 4.821 2.816 13 827 7878 9 688 Helyi tám. 16.480 24.232 23.307 17 086 17670 23 143 Elsı lak.jutók tám. 1.200 1.350 4.200 3 900 4800 6 000 Közmőfejlesztés 6.953 347 153 195 548 35 482 Parképítés, felújítás 26.348 10.483 19.300 49 400 31749 66 125 Egyéb városgazdálkodási fejlesztések 22.746 39.840 80.662 60 015 56882 28 728 PIAC korsz. 10.577 114.061 8.831-1875 - Intézmények felújítása 174.859 149.145 212.107 160 745 206984 171 229 Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás 18.186 13.863 41.411 84 925 64874 19 678 Szanálási feladatok 106.903 142.693 100.588 20 223 134956 274 717 KMO épületvásárlása - - - - - 177 500 Lakásértékesítési kiadás 10 221 42 831 74 885 55 626 81 359 150 810 Lakásvásárlás 34 985 14 954 19 920 60 469 7 603 123 151 Összesen: 607 556 633 468 865 243 601 143 739 852 1 159 643
Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelıen kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés elıirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébıl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekbıl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszközvásárlást. Az Áht. 116.. 10. pontjában elıírt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.