BERUHÁZÁSOK: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés FELÚJÍTÁSOK: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Önkormányzat: Víztermelés és kez. Informatikai eszközök 500 425 602 Fejérvíz felújítás 6 500 6 500 6 500 Egyéb gép, berendezés 500 4 350 3 100 ÁFA 1 755 0 0 ÁFA 270 7 180 1 000 Összesen: 1 270 11 955 4 702 Összesen: 8 255 6 500 6 500 Városgazdálkodás Vagyongazdálkodás Egyéb gép, berendezés 500 593 593 BFGÁI. Mosdó felújítás 1 575 565 158 Kisértékű t.eszközök 200 0 0 ÁFA 425 180 43 Kabóka játszótér kialkítása 400 0 0 Összesen: 2 000 745 201 ÁFA 189 160 160 Összesen: 1 289 753 753 MG.start. Program Védőnők Savanyító üzem kial. 4 189 189 0 Szoftver használat, informeszk. 64 241 32 ÁFA 1 131 1 131 0 ÁFA 17 65 9 Összesen: 5 320 1 320 0 Összesen: 81 306 41 Vagyongazdálkodás Napelemes pályázat: Tárgyi eszköz beszerzése 0 355 813 Napelem 25 643 2 519 0 ÁFA 0 0 105 ÁFA 6 924 681 0 Összesen: 0 355 918 Összesen: 32 567 3 200 0 Út, járda építése Létesítés 0 580 0 Út, járda fenntartás 0 1 383 0 ÁFA 0 157 0 Összesen: 0 737 0 BFGÁI Energetika 0 386 0 Háziorvos és ügyelet ÁFA 0 104 0 Tárgyi eszköz beszerzés 0 502 280 Összesen: 0 490 0 ÁFA 0 133 75 Összesen: 0 635 355 Óvoda kapacitás bőv. 0 27 805 1 958 Közfoglalkoztatási programok ÁFA 0 9 678 528 Tárgyi eszköz beszerzések 0 1 621 1 479 Összesen: 0 37 483 2 486 ÁFA 0 437 400 ÖNKORM.FELÚJ.ÖSSZ. 48 142 51 121 9 187 Összesen: 0 2 058 1 879 1/3
BERUHÁZÁSOK: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Vályogvető program Épület kialakítása 3 780 1 482 1 481 ÁFA 1 021 279 279 Összesen: 4 801 1 761 1 760 Napelemes pályázat Ingatlanok besz, létesítése 0 23 124 23 124 ÁFA 0 6 243 6 243 Összesen: 0 29 367 29 367 Tanuszoda létrehozása Ingatlanok létesítése 0 0 275 ÁFA 0 0 75 Összesen: 0 0 350 BFGÁI energetika Ingatlan létesítés 0 98 113 109 716 ÁFA 0 26492 29623 Összesen: 0 124 605 139 339 Óvoda energetika Ingatlan létesítés 0 114 100 101 979 ÁFA 0 30 807 27 535 Összesen: 0 144 907 129 514 Óvoda kapacitás bővítés Ingatlan létesítés 0 2 604 ÁFA 0 703 Összesen: 0 3 307 Kerékpárút létesítése Ingatlan létesítés 0 0 583 ÁFA 0 0 156 Összesen: 0 0 739 Csatorna beruházás: 1 783 216 1 850 918 1 857 385 ÖNKORM. BERUH.ÖSSZ. 1 790 657 2 171 664 2 167 102 2/3
BERUHÁZÁSOK: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés FELÚJÍTÁSOK: Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal Szoftver, inform beszerzések 160 710 632 Kisértékű t.eszközök 298 1132 928 Bejárati ajtó csere 427 427 427 Szekrény vásárlása 394 115 115 115 ÁFA 230 498 411 Hivatal összesen: 1 082 2 340 1 971 Városgondnokság 542 542 542 Tárgyi eszközbeszerzések 0 755 755 ÁFA 0 204 204 Összesen: 0 959 959 Óvoda Óvoda Kisértékű t.eszközök 402 419 163 0 125 0 ÁFA 109 113 44 0 34 0 Óvoda összesen: 511 532 207 Óvoda összesen: 0 159 0 Művelődési H./Könyvtár Kisértékű t.eszközök 200 1 886 1 291 ÁFA 54 270 348 Összesen: 254 2 156 1 639 Bölcsőde Kisértékű t.eszközök 300 320 112 ÁFA 81 86 17 Robotgép 20 0 0 ÁfA 5 0 0 Összesen: 406 406 129 Intézmények összesen: 2 253 6 393 4 905 Int. Felújítások össz. 542 701 542 ÖNKORM. ÉS INTÉZMÉNYEK 1 792 910 2 178 057 2 172 007 ÖNKORM. ÉS INTÉZ.Ö. 48 684 51 822 9 729 Fogászat: Lízing 158 158 158 MINDÖSSZESEN 1 793 068 2 178 215 2 172 165 Egyéb felhalmozási célú 0 51 180 51 065 3/3
Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekről 9. melléklet a.../2016. (V..) Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola épületének és udvari épületének energiahatékonysági korszerűsítése KEOP-5.7.0/15-2015-0105. Név Tevékenység nettó áfa Fizetendő Képviselő-testületi határozat Sárvíz Kft. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása 400 000 108 000 508 000 Sárvíz Kft. projektmenedzsment lebonyolítása 7 000 000 1 890 000 8 890 000 352/2015.(VII.13.) Sárvíz Kft. tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ellátása 500 000 135 000 635 000 Gázmodul-Weisz Kft. Kivitelezési munkálatok 109 715 667 29 623 230 139 338 897 274/2015.(VI.24.) Magyar-Tóth Mérnökiroda Bt. Műszaki ellenőrzés 490 000 0 490 000 338/2015.(VII.13.) Összesen 118 105 667 149 861 897 Enying Város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése KEOP-5.7.0/15-2015-0172 Név Tevékenység nettó áfa Fizetendő 160000 Sárvíz Kft. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (3 óvo 400000 108000 508000 Sárvíz Kft. Közbeszerzési eljárás lebonyolítása (Lige 400000 108000 508000 Sárvíz Kft. projektmenedzsment lebonyolítása 6600000 1782000 8 382 000 Sárvíz Kft. tájékoztatás és nyilvánossági feladatok ell 900000 243000 1 143 000 Magyar-Tóth Mérnökiroda Bt. Műszaki ellenőrzés 4000000 1080000 5 080 000 Gázmodul-Weisz Kft. Kivitelezési munkálatok (3 óvoda) 64 582 994 17 437 408 82 020 402 Gázmodul-Weisz Kft. Kivitelezési munkálatok (Ligeti és művhá 35 216 893 9 508 561 44 725 454 pótmunka 2 179 500 588 465 2 767 965 Összesen 114 279 387 145 294 821
9. melléklet a.../2016. (V..) adatok Ft-ban A projekt azonosító száma: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0006 A (fő)kedvezményezett neve: Enying Város Önkormányzata Támogatási Szerződés szerinti adatok Elszámolható költség Nem Megnevezés Hatálybalépés dátuma Projekt összköltsége Teljes költség Támogatás Támogatási aránya (%) elszámolható (év.hó.nap) arány (%) Eredeti TSZ "Hatályos" TSZ 2011.03.11 2 949 743 730 2 886 228 515 2 423 282 426 462 946 089 83,960172 16,039828 63 515 215 2015.10.27 2 863 044 841 2 857 270 123 2 707 078 748 150 191 375 94,743536 5,256464 5 774 718 A: Záró elszámolási csomag benyújtásáig elszámolt költség B: Záró kifizetési kérelemben elszámolni kívánt költség Összesen: (A+B) Maradvány összeg: (hatályos TSZ/vált.bej. szerinti összeg - Összesen sor) Teljes költség Támogatás 2 806 571 418 2 659 045 002 147 526 416 0 0 0 2 806 571 418 2 659 045 002 147 526 416 50 698 705 48 033 746 2 664 959 Maradvány összeg esetén szükséges változás bejelentésben, vagy TSZ módosításban szereplő összegek: Megnevezés Hatál ybalé pés Projekt dátu összköltség ma e (év.h ó.nap ) Teljes költség Támogatás Elszámolható költség Támogatási arány (%) aránya (%) 11. sz. változás bejelentő NR 2 812 346 136 2 806 571 418 2 659 045 002 147 526 416 91,743536 5,256464 Nem elszámolható költség 5 774 718