A Támogató szolgáltatás financiális fenntarthatósága Célok? Tervek? Jövőkép? Valóság!!! 2009-2013
2013
Kedves Kollégák! Előadásunk célja konkrét példán bemutatni: Hogyan is alakul a pályázati rendszer bevezetése óta a szolgálatok pénzügyi finanszírozása? Milyen összegeket tudott a működéshez hozzátenni a fenntartó? Milyen egyéb pályázati lehetőségek vannak és azok hogyan is működnek valójában? 2013-ban mekkora összegből működtethető a törvényi előírásoknak megfelelően, korrekten egy támogató szolgáltatás?
Állami finanszírozás 2009-2013 2009 2010 2011 2012 2013 13.588 eft 13.166 eft 11.359 eft 12.738 eft 11.363 eft 14 000 000 Ft 13 500 000 Ft 13 000 000 Ft 12 500 000 Ft 12 000 000 Ft 11 500 000 Ft 11 000 000 Ft 10 500 000 Ft 10 000 000 Ft 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. Tanulság? Bevételeink 2009 óta folyamatosan csökkentek azelső 3 éves ciklusban. A mélypont 2011 volt. A gödör legmélye: 2012 eleje, a legelső fizetés a munkatársaknak: február végén. 2013 újabb elvonás
Finanszírozás és teljesítmény 2009 2010 2011 2012 Támogatás 12.720 eft 11.190 eft 10.650 eft 12.067 eft Finanszírozott FE 5.900 FE 5.050 FE 4.750 FE 4.750 FE 1.118+3.632 Teljesített FE 6.443 FE 5.842 FE 5.745 FE 5.966 FE 1597+439 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2009. 2010. 2011. 2012. Finanszírozott FE Teljesített FE
Szeged speciális helyzetben van, a kb. 10. 000 fogyatékkal élőt 2 civil szolgáltató látja el. 2009-től elfeleződött a szolgálatok száma, egy szolgáltató nem is pályázott, a másik a nyertes pályázata után visszaadta a működési engedélyét. Az ő feladategységeik pedig eltűntek a nagy kalapban. Az ideálisnál jóval kevesebb a szolgálat és kevesebb a feladategység. Véleményem: igenis kellett és jót tett a szolgáltatásoknak a pályázati rendszer és a komolyabb ellenőrzések bevezetése, bár a területi kiegyenlítettlenségeket bebetonozta, és a FE finanszírozás már gyászosan alacsony. Finanszírozási szerződésünk aláírásakor, a szolgálatokat, helyzetüket, penge élen táncolásukat kiválóan látó és ismerő ellenőr asszony úgy adta a kezembe, hogy ekkora összegből nem lehet támogató szolgálatot vezetni De akkor miből? Tegyünk hozzá. Mit és honnan?
Az egyéb bevételek 2009 2010 2011 2012 Pályázati bevételek 645 eft 1.075 eft 388 eft 1.175 eft Térítési díjak 60 eft 76 eft 79 eft 65 eft Egyéb bevételek 257 eft 227 eft 242 eft 250 eft 1400 1200 1000 800 600 400 Pályázati bevételek Térítési díjak Egyéb bevételek 200 0 2009. 2010. 2011. 2012.
A pályázatokról Teljesen bizonytalanok, mivel kapcsolati tőke függők, minden egyes megnyert fillér talált pénz, melyre hosszú távon tervezni, építeni nem lehet. Pályázati lehetőségek száma drasztikusan csökkent 2010 óta A minisztérium pályázatai megszűntek, vagy az NCSSZI-hez kerültek Az NCA utód NEA pályáztatás a Közigazgatási Minisztériumhoz lett leosztva Tudomásul vettük, hogy a társadalmi hasznosságunk nem ér annyi pontszámot, mint egy lövészegyleté, vagy egy mazsorett csoporté Épeszű fenntartó csak úgy indul uniós pályázaton, ha több millió van lezsírozva a számláján és előfinanszírozza a projektet A pályázatokon munkabérre általában nem lehet pályázni
Térítési díjak Ellátotti körtől függ, azok jövedelmétől Kemény szakmai dilemmákat vet fel kit lássunk el? A havi 50.000 Ft-ból élő halmozottan sérülteket, vagy a tehetősebbeket, velük könnyebb a munka, többet tudnak térítési díjként fizetni
Egyéb bevételek Civil szervezeteknél tagdíj Közhasznú szervezetek tagsági jogviszony nélkül kötelesek a szolgáltatásaikat biztosítani (civil törvény!) 1%-os SZJA felajánlások: célcsoportunk zöme munkaképtelen, halmozottan sérült A munkahellyel rendelkező lakosságnak van gyermeke, aziskolák, azóvodák, sportkörök alapítványai elviszik az 1%-ot Pénzügyi műveletek bevételei: a lekötött finanszírozási összegek utáni kamatok mivel a tőke kicsi, alacsonyak a kamatok, csak 1-2 hónapra, vagy nyíltvégű lekötésre alkalmas, így a kamatbevételek is szerények
Kiadások 2009 2010 2011 2012 Munkabérek 6.992 eft 7.708 eft 6.673 eft 7.437 eft Járulékok 2.182 eft 2.081 eft 1.868 eft 2.296 eft 12 000 000 Ft 10 000 000 Ft 8 000 000 Ft 6 000 000 Ft 4 000 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 2009. 2010. 2011. 2012. Munkabérek Járulékok
A legnagyobb tétel a kiadási rovatban a munkabérek és járulékaik., ez a kiadások 70-80%-a. Kiváló példa a 2011.év, amikor is a finanszírozási támogatás 81%-át vitte el a bérköltség. Minden fenntartó más módszerrel dolgozik ésgazdálkodik. Mi a következő formát követjük 2007 óta. A munkatársak havi fizetése a NAV által is árgus szemekkel figyelt garantált bérminimum. És mindenen takarékoskodunk. Év végén, december hónapban a megtakarításokat pénzjutalom formájában kapják meg a kollégák. Példa: 2012-ben egy 200 eft-os bruttó összegű jutalom 254 eft-jába került az egyesületnek, mely összegből a dolgozó nettó 100e Ft-ot kapott kézhez.
2010 2011 2012 Üzemanyag 239 eft 338 eft 470 eft Szolgáltatásainknak nem fő profilja a szállítás, ennek ellenére az elmúlt 3 évben az üzemanyag költségeink megduplázódtak 500 000 Ft 450 000 Ft 400 000 Ft 350 000 Ft 300 000 Ft 250 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft Üzemanyag (eft) 2010. 2011. 2012.
Bérleti díjak 2010 2011 2012 1.125 eft 1.812 eft 1. 812 eft 2000000 1800000 Bérleti díjak (eft) A szállító szolgálat bérelt gépjárművekkel dolgozik. A bérleti díj 2007 óta változatlan. Ami nőtt: az ÁFA költség. Ebben benne vannak a biztosítások, a szerviz, a vizsgáztatások, új gépjármű, gépjárműcsere a szervizek idejére. A finanszírozási támogatáson kívül még életben tartja a szolgálatot, az a gépjárműveket bérbe adó cég vezetője, aki lehetőséget ad arra is, hogy pályázattól függően csússzunk, illetve több hónapot egyben fizessünk. 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 200000 0 2010. 2011. 2012.
2010 2011 2012 Rezsi 133 eft 251 eft 360 eft 3 év alatt a háromszorosára nőttek! 400 000 Ft 350 000 Ft 300 000 Ft Rezsiköltségek (eft) 250 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft 2010. 2011. 2012.
2010 2011 2012 Képzések 75 eft - 342 eft 2010-ben 1 fő kredit pontos tanfolyami díja még 25 eft volt, aztán az elmúlt évben egy kötelező szolgálatvezetői képzés is benne van. Az NCSSZI megháromszorozta a képzési költségeket, de ebben még nincsenek benne az utazási és szállásköltségek! 400 000 Ft 350 000 Ft 300 000 Ft 250 000 Ft 200 000 Ft 150 000 Ft 100 000 Ft 50 000 Ft Képzési költségek (eft) 0 Ft 2010. 2011. 2012.
Szociális-fantasztikus Kérdés: 2013-ban mekkora összegből működtethető egy szolgálat a törvényi előírásoknak megfelelően, korrekt módon? Válasz: kb. 20 millió forintból.
KÖLTSÉGVETÉS TERV- 2013. Bevételek Finanszírozási támogatás Térítési díj Saját forrás-pályázatok ÖSSZESEN 2% 14% Összeg 11.363.000.- Ft 100.000.- Ft 600.000.- Ft 12.063.000.- Ft 84% Finanszírozási támogatás Térítési díj Saját forrás-pályázatok
Kiadások I. MUNKABÉREK ÉS JÁRULÉKAIK - szolgálatvezető bruttó munkabére -(200. 000.- Ft/hó) -személyi segítők bruttó munkabére -(180. 000.- Ft/hó/fő) -gépjárművezető bruttó munkabére -(180. 000.- Ft/hó) -gazdasági ügyintéző bruttó munkabére -(180. 000.- Ft/hó) 20.180. 400. - Ft 2.400.000.- Ft 4.320.000.- Ft 2.160.000.- Ft 2.160.000.- Ft - munkabéreket terhelő szociális adó 2.980.800.- Ft
Kiadások II. INGATLAN ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI 770.000.- Ft - áram 200.000.- Ft - víz 220.000.- Ft - gáz 300.000.- Ft - takarító szer, higiéniai eszközök 50.000.-Ft JÁRMŰ ÜZEMELTETÉS KÖLTSÉGEI 2.524.000.-Ft - bérleti díjak 1.524.000.- Ft -üzemanyagok 700.000.- Ft - éves parkoló bérlet 300.000.- Ft
Kiadások III. ADMINISZTRÁCIÓ KÖLTSÉGEI 800.000.-Ft - könyvelő megbízási díja 240.000.- Ft - ügyvéd megbízási díja 500.000.- Ft - papír- írószer-nyomtatvány 60.000.- Ft KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK 255.600.-Ft - telefon, internet költségek 180.000.- Ft - NET&Go előfizetés díja 15.600.- Ft - postai költségek 60.000.- Ft
Kiadások IV. HUMÁN ERŐFORRÁS FEJL. KÖLTSÉGEI 540.000.- Ft - kötelező támogató szolgálati képzések díja 300.000.- Ft - kredit pontos továbbképzések költségei 240.000.- Ft EGYÉB KÖLTSÉGEK - szolgáltatások hirdetési költségei 150.000.- Ft - utazási költségek 300.000.- Ft - munka- és védőruha költségei 450.000.- Ft - bankköltségek 120.000.- Ft - nyomtatóba tonerek 100.000.- Ft - számítógépek perifériái 150.000.- Ft
Az állam által a támogató szolgálatokra fordított minden egyes forint még az adott pénzügyi évben adók és járulékok formájában visszaforog az államkasszába. A szolgáltatás révén elérhető megtakarítás (költségesebb ellátási formák kiváltása) az állami támogatás volumenével összemérhető! Jövőképem: nincs. Ellopták. MIÉRT NEM ÉL VELE? Megoldás: az egyesület székhelye alatt pince kiásása és bankóprés beindítása a Fort Knox kifosztása - ezt nem mondhatom el, Meleg Sanyi nem engedi
De ami nem öl meg, az erősebbé tesz (?)
Kató Sára Regionális Esélyegyenlőség Egyesület Szeged 2013