Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére.

Méret: px

Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére."

Ervin Jónás
9 évvel ezelőtt
Látták:

1 Előterjesztés Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének április 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! A Hegyhát-Észak Térségi Egyesület évben alakult meg 10 önkormányzat részvételével. Az első években néhány kisebb pályázatot írtak és nyertek támogatást is, de lassan 10 éve az egyesület működése csupán papíron létezett. A tagdíjakat a tagok befizették az egyesület számlájára, mely összeg nagy részét tartósan lekötöttük, majd közgyűlési döntés értelmében egy esetben az alapszabályban megjelölt célokra a tagok felhasználták. Az elmúlt évben az egyesületi tagok közül 5 önkormányzat létrehozta az Észak-Hegyháti Uniót, majd szeptemberétől ennek munkaszervezetét is felállítottuk, mely az Egyesület keretén belül működik. Az idei évben az egyesület közgyűlése ismét a tagdíjakból befolyó összeg alapszabályban megjelölt célokra való visszaosztásáról döntött. Az 5 önkormányzat, akik az Unió tagjai, a rájuk eső felosztandó megtakarítást foglalkoztatásra használnák fel, ami technikai megoldás. Az egyesület számlájáról átutalják az unió számára létesített számlára az összeget, hogy az felhasználható legyen. Az egyesületi tagok továbbra is az egyesület számlájára utalják az éves tagdíjakat. A feladatok teljes szétválasztása érdekében továbbra is külön számlán kezeljük az Unió pénzét, valamint a közfoglalkoztatás címén kapott munkaügyi támogatást. Az elmúl időszak sűrű jogszabály változásai miatt az önkormányzatok a korábban megszavazott és támogatás címén átadott pénzeszközök további átadására nincs lehetőség (olyan szervezetek számára melyben az önkormányzat tag és vezetői tisztségviselők), ezért új szervezeti forma létrehozása lenne célszerű. Az előzetes egyeztetések és megbeszélések a nonprofit kft. irányába jelzik ezt a lehetőséget. A nonprofit kft. 3 millió Ft törzstőkével jegyezhető, melynek fel kell állítani a szervezetét, amelyre az alábbi javaslatot terjesztem elő: Kft neve: Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. Ügyvezetője: Székhelye: Mágocs Alapítók: Alsómocsolád, Bikal, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás települési Önkormányzatai Törzstőke összege: Ft, mely a településszám/lakosságszám/éves költségvetés alapján kerül befizetésre.

A tagdíjakat a tagok befizették az egyesület számlájára, mely összeg nagy részét tartósan lekötöttük, majd közgyűlési döntés értelmében egy esetben az alapszabályban megjelölt célokra a tagok

2 Áttekintés az eddigi döntésekről, támogatási formákról, arról, hogy pénzügyileg hogyan érinti a változás az önkormányzatokat? Emlékeztetőül: Minden képviselő-testület hozott döntést az Unió létrehozásáról, megszületett az együttműködés, felállítottuk a munkaszervezetet, melynek a költségvetési támogatását 2016-ig jóvá is hagytuk. Ez az alábbi: A szervezet erőforrásai finanszírozása: év év év Bevételek Ft Ft Ft Saját erő 0 Ft 0 Ft 0 Ft Paktum tagok Ft Ft Ft befizetése Pályázati források, 0 Ft Ft Ft pályázatból Kiadások Ft Ft Ft Működési költségek Ft Ft Ft Bruttó bér Ft Ft Ft Személyi juttatások Ft Ft Ft (telefon, közlekedés) Munkaadót terhelő Ft Ft Ft járulék Külső megbízások Ft Ft Ft /tiszteletdíj Egyéb dologi kiadások Ft Ft Ft REZSI Ft Ft Ft Projekt előkészítés 0 Ft 0 Ft Ft Amortizáció 0 Ft 0 Ft Ft Beruházási terv Tárgyi eszk. beszerzés 0 Ft 0 Ft Ft Immateriális javak 0 Ft 0 Ft 0 Ft beszerzése Beruházás 0 Ft 0 Ft 0 Ft Erőforrás terv Alkalmazottak száma 2 fő 2 fő 3 fő

hagytuk. Ez az alábbi: A szervezet erőforrásai finanszírozása: 2014. év 2015. év 2016.

3 Településekre jutó költség Összesen Mágocs Ft Ft Ft Ft Mekényes Ft Ft Ft Ft Nagyhajmás Ft Ft Ft Ft Alsómocsolád Ft Ft Ft Ft Bikal Ft Ft Ft Ft ÖSSZESEN Ft Ft Ft Ft A pályázati kiírások csúszása miatt az Egyesület pályázati támogatásból még nem tudott bevételhez jutni, ezért az elmúlt év végén minden önkormányzat döntést hozott a biztonságos működés érdekében az alábbiak szerint: Az Észak- Hegyháti Mikrotérségi Unió évi költségvetéséhez tervezett 1 millió Ft felosztása településenként: Mágocs Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Bikal Felosztandó összeg Ft Ft Ft Ft Ft Ft A munkaszervezet 2015 éves költségvetése az alábbiak szerint került elfogadásra: (Megjegyzés: az ebben foglaltak szerint ez az összeg biztosítja a működés személyi és tárgyi feltételeit, de mivel az új civil szervezeti és önkormányzati szabályozás szerint nem kerülhet a megszavazott pénz átutalásra, így meg kell oldani az átmeneti finanszírozást is.)

pályázati kiírások csúszása miatt az Egyesület pályázati támogatásból még nem tudott bevételhez jutni, ezért az elmúlt év végén minden önkormányzat döntést hozott a biztonságos működés érdekében az

4 Hegyhát Észak Térségi Egyesület munkaszervezetének (Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió) 015- ös pénzügyi koncepciója Költségtípus Kiadás Megjegyzés Bér- és járulék fő 4 órás alk: bruttó Ft/hó 1 fő 8 órás alk.: Ft/hó Összesen: Ft/hó Munkábajárás fő 4 órás alk.: Ft (9Ft/km) 1 fő 8 órás alk.: Ft (9 Ft/km) Kiküldetés Ft/hó Működési költségek (könyvelés, bankköltség, posta, irodaszer) Kisértékű tárgyi eszköz Irodaeszközök Kiadványok db Észak-Hegyháti Hírmondó 1 db kisokos Rendezvények Családi Nap, tapasztalatcserék, Ifjúsági Fórum Forgótőke, pályázati önrész Szakmai tanácsadás, jogi tanácsadás, stratégia, fejlesztési terv Összesen A fenntartó egyesület szervezeti átalakításának (közhasznúság, profilbővítés), illetve a térségi komplex stratégiai anyag elkészítésének költségei Költségtípus Bevétel Megjegyzés Bér és járulék Mikrotérség Önkormányzatinak támogatás a hosszútávú szerződés szerint: Mágocs Ft Mekényes Ft Nagyhajmás Ft Alsómocsolád Ft Bikal Ft Átmeneti finanszírozás: Mágocs Ft Mekényes Ft Nagyhajmás Ft Alsómocsolád Ft Bikal Ft Pályázati forrás hiányában évi kiegészítő finanszírozás: Mágocs Ft Mekényes Ft Nagyhajmás Ft Alsómocsolád Ft Bikal Ft Összesen Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási támogatás ( Ft/hó) A hosszútávú szerződés szerinti támogatás A decemberi előterjesztés szerint. A i mikrotérségi megbeszélésen történt megállapodás szerint.

: 15 600 Ft (9 Ft/km) Kiküldetés 420 000 35 000 Ft/hó Működési költségek 250 000 (könyvelés, bankköltség, posta, irodaszer) Kisértékű tárgyi eszköz 60 000 Irodaeszközök Kiadványok 300 000 2 db

5 Az Egyesület a legutolsó közgyűlésén döntést hozott az eddigi tagdíj befizetések visszaforgatásáról, (a ös fel nem használt forrásokról a jelenleg is tag önkormányzatok felé) ami az alábbi összegeket jelenti: Tagok Lakosságszám Tagdíjakból visszaosztásra kerül Ft (számlán marad Ft) Alsómocsolád 346 fő Bikal 756 fő Egyházaskozár 810fő Hegyhátmaróc 169 fő Mágocs 2417 fő Mekényes 305 fő Nagyhajmás 377 fő Szárász 46 fő A fenti összeg a többi településen kifizetésre, az unió tagjainak esetében (egyetértés esetén) átvezetésre kerülne az egyesület számlájáról az uniós számlára, így a már előzőekben írt költségvetési támogatási összeg egy részét nem kellene azonnal átutalni mert az átmeneti finanszírozhatóság (likviditás) ebből megoldható lenne. Ezzel párhuzamosan a nonprofit kft. törzstőkéjéhez jelenleg nem kellene plusz forrást biztosítani, csupán átnevezni a cél szerinti felhasználásra a már jóváhagyott támogatási összeget. A költségvetés féléves teljesítésekor látható lesz, hogy a cégalapítás költségeit ki kell-e pótolni, vagy nem. Ezt befolyásolják a pályázati támogatások is. Amennyiben szükséges a pótlás, várhatóan az alapítási költség táblában jelölt összeg egyharmadával számolunk. A kft. törzstőkéje településenként az alábbiak szerint alakul a korábbi elvek alapján: Költségelosztás Mágocs Mekényes Nagyhajmás Alsómocsolád Bikal 1m/5 részre m/ktgv szerint m/lakosságszám szerint Megállapodás szerint kerekítve

.01.01 Tagdíjakból visszaosztásra kerül 2 148 171 Ft (számlán marad 300 000 Ft) Alsómocsolád 346 fő 142 225 Bikal 756 fő 310 757 Egyházaskozár 810fő 332 954 Hegyhátmaróc 169 fő 69 468 Mágocs 2417 fő

6 Határozati javaslat:../2015. ( ) sz. határozat Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót elfogadja és úgy dönt, hogy Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás településekkel közösen létrehozza az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft.-t 3 milló Ft törzstőkével. Felhatalmazza a polgármestert az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft. társasági szerződésének aláírására. Határidő: Felelős: Hőnig Mária polgármester Mágocs, április 21. Hőnig Mária polgármester

Mekényes, Nagyhajmás településekkel közösen létrehozza az Észak-Hegyháti Unio Nonprofit Kft.-t 3 milló Ft törzstőkével.

Hasonló dokumentumok

Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió munkaszervezetének beszámolója és munkaterve a 2015. évre

Az Észak-Hegyháti Mikrotérségi Unió munkaszervezetének beszámolója és munkaterve a 2015. évre Az munkaszervezetének beszámolója és munkaterve a 2015. évre A munkaszervezet 2014. szeptember 1.-től alakult meg. Pályázat alapján kiválasztott munkatársak: Halmai Gáborné : projektmenedzser heti 20 óra