11. sz. melléklet Megvalósíthatósági Tanulmány Szempontrendszere a Közép-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járó beteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Kódszám: KDOP-2007-5.2.1. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.
Javaslat a megvalósíthatósági tanulmány tartalmára, szerkezetére (maximum 20 oldal) A megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetésének célja kettős, egyrészről, - az elvégzett elemzések alapján - releváns információt nyújt a pályázóknak a projektötlet megalapozottságáról, a finanszírozás és a megvalósíthatóság elemeiről, a projektmegvalósítás során felmerülő kockázatokról, másrészről - a megalapozott döntéshozatal érdekében - információt hordoz az értékelők számára a projektötlet szakmai értékeléséhez. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor a pályázóknak lehetőségünk van a projektötletük részletes átgondolására, a kockázatok elemzésére, ezáltal biztosítható a kiválasztott projektek megalapozottsága és megvalósíthatósága. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése során törekedjen annak átláthatóságára, és a tanulmány ne haladja meg a 20 oldalt (a tanulmány mellékleteinek oldalszáma ezen felül értelmezendő)! A megvalósíthatósági tanulmány tartalmának valós adatokon kell alapulniuk. A javasolt szempontok közül a pályázat szempontjából releváns részeket fejtse ki! Az alábbiakban a megvalósíthatósági tanulmányok elkészítésének segítése érdekében a tanulmány tartalmára, szerkezetére adunk javaslatot. Felhívjuk figyelmét, hogy a megvalósíthatósági tanulmány a projektötlet szakmai értékelésének egyik legfontosabb eleme! Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a megállapításokat elemzésekkel kell alátámasztani, az alátámasztó dokumentumokat (pl. szükségletfelmérés) a pályázathoz nem kell benyújtani, de azoknak a pályázóknál rendelkezése kell állniuk, és esetleges ellenőrzés esetén az arra feljogosított szervezetek rendelkezésére kell bocsátani. Járóbeteg szakrendelő fejlesztése kizárólag akkor támogatható, ha a Pályázó kötelezettséget vállal a járóbeteg szakellátó intézmény működtetéséhez szükséges szakmai humánerőforrás biztosítására, illetve igazolni tudja annak rendelkezésre állását! 2
I. Összefoglaló A projekt javaslat és eredményeinek rövid összefoglalása Legfeljebb 2 oldal terjedelemben kell összefoglalni a projektjavaslat leglényegesebb elemeit. Egy-egy bekezdésben kell felvázolni, miért készült a tanulmány: mi a megoldandó probléma és indokoltsága, a projektjavaslat célja, az elérni kívánt eredmények, hatások, lehetséges kockázatok. II. A projekt bemutatása (háttere és indokoltsága) 1. Helyzetértékelés: Az adott fejlesztendő szakterület problémáinak, szükségleteinek bemutatása. Lényeges, hogy minden jelzőt (rossz, kevésbé, nem megfelelő, stb.) indokolni szükséges, és ha lehetséges adatokkal kell alátámasztani. A helyzetértékelés kiterjed a következő területekre, amennyiben releváns: Az érintett projekt földrajzi, gazdasági és jogszabályi környezetének bemutatása Közlekedési viszonyok bemutatása A térség/kistérség vonzáskörzetében található egészségügyi szolgáltatók (pl: szakellátó intézmény, mentőállomás, stb.) jellemzőinek (kapacitás, ellátott szakfeladatok, egymástól, illetve a fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltatótól való távolság, megközelíthetőség) bemutatása, figyelembe véve a közlekedési útvonalakat Térség demográfiai, egészségügyi mutatóinak (pl. morbiditási, mortalitási, stb.) jellemzőinek bemutatása, illetve a mutatók viszonyítása: országos és adott régión belüli átlaghoz Jelenlegi egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása, szolgáltatási szükséglet és hiányok bemutatása Területi ellátási kötelezettségbe bevont települések és lakosságszáma, illetve hátrányos települések (240/2006. (XI.30.) számú kormányrendelet szerint), leghátrányosabb kistérségek jelölése (311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet a kedvezményezett térségek besorolásáról) Migráció, települési irányító szám szerinti elemzés (ki, hol veszi igénybe jelenleg a szolgáltatást szakmacsoport és leggyakoribb BNO szerint) Területi, illetve regionális feladatellátások bemutatása Tárgyi feltételek jellemzőinek bemutatása (épület, gép-műszer, informatika, közmű, utóbbi 5 évben előforduló beruházások, fejlesztések bemutatása, technológiai változásokból fakadó problémák, korszerűség, életkor, amortizáció mértéke, stb.). Új építés esetén mutassa be a fejlesztés szükségességét. Amennyiben új épület építésére pályázik, rögzítse, hogy a meglévő épület miért nem használható, átalakítható, vázolja továbbá az új építés költséghatékonyságát A fejleszteni kívánt egészségügyi szolgáltató gazdálkodásának, gazdasági helyzetének bemutatása Személyi feltételek (mennyiség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzés, továbbképzés, stb.) Jelenlegi szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása Minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása 3
Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás) 2. A projekt céljának, célcsoportjának bemutatása Ügyeljen arra, hogy a célokat egy kívánt jövőbeli állapot leírásaként, és ne tevékenységként fogalmazza meg. A célkitűzések meghatározásakor az alábbiakra kell kitérni: tárgya reális legyen: valós szükségleteket, igényeket jelenítsenek meg. A szükségletek valóssága legyen igazolható felmérésekkel, kutatásokkal, statisztikai adatokkal. célérték reális legyen: a megvalósíthatósági tanulmányban a későbbiekben igazolni kell, hogy a kitűzött célértékek a projekttevékenység által elérhetők. illeszkedjenek a szakpolitikához, az adott OP célkitűzéseihez, valamint az adott pályázati kiírás céljaihoz, járuljanak hozzá azok eléréséhez. elérését számos tényező befolyásolhatja (amelyekre vagy van befolyása a projektgazdának vagy nincs), ezeket azonosítani, vázlatosan tárgyalni kell. A célkitűzéseknek meghatározott hierarchiájában a fejlesztés megvalósulásával előálló outputoknak hozzá kell járulniuk az eredményekhez, illetve az eredmények alapján el kell jutni a célként kitűzött hatásokhoz. Célcsoport/ok bemutatása A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, működésüket a projekt végrehajtása befolyásolja. A befolyás megmutatkozhat az eredmények és hatások tekintetében, éppen ezért nemcsak a projekt által közvetlenül érintettek (pl. az adott településen élők) tartozhatnak a célcsoportba, hanem a hatásterületen élők és tevékenykedők is. A célcsoportok tekintetében meg kell adni annak földrajzi elhelyezkedését, társadalmi, gazdasági szerepét vagy más, a célcsoport értelmezése szempontjából releváns ismérvet. Szükséges bemutatni, hogy a pályázat hogyan járul hozzá az egyes célcsoportoknak a célkitűzések által érintett körülményeinek megváltoztatásához. 3. A projekt eredményeként megvalósuló egészségügyi szolgáltatói tevékenység leírása Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató struktúra, kapacitás és tervezett teljesítmény jellemzőinek, illetve funkcionális működtetésének (pl. telephely, önálló) bemutatása A tervezett egészségfejlesztési programok bemutatása Járóbeteg szakellátás fejlesztés keretén belül szolgáltatás módosítás esetén mutassa be, hogy az annak következtében jelentkező kapacitásváltoztatások a regionális kapacitásegyeztetés keretében milyen módon kerültek kialakításra (a regionális keretek terhére)! Mutassa be, hogy a fejlesztés 4
eredményeként többlet kapacitást képviselő párhuzamos fejlesztések a régión belül történnek-e! Megvalósítani kívánt egészségügyi szolgáltató működtetésére, fenntarthatóságra vonatkozó számításai Mutassa be a területi ellátási kötelezettség alapján ellátandó településeket és lakosságszámot! A tervezett szakmai struktúrához szükséges tárgyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. épület, gép-műszer, informatika, közmű, megújuló energiaforrás alkalmazása). Mutassa be, hogy a fejlesztett / kialakított épület milyen funkciók betöltésére lesz alkalmas! A tervezett szakmai struktúrához szükséges személyi feltételek biztosításának bemutatása (pl. mennyiség, szakképzettség, minőségi jellemzők, munkamegosztás hatékonysága, képzési, továbbképzési igények) A megvalósítandó szakmai együttműködések, partneri viszonyok bemutatása A megvalósítandó minőség- és vállalat/vezetésirányítási rendszer bemutatása Informatikai rendszer (pl. ügyvitel és medikai rendszerek, informatikai alapinfrastruktúra bemutatása, bevetés irányítás) Építészeti jellemzők bemutatása, indoklása a szakmai elvárások és a költséghatékonyság alapján Mutassa be, hogy a pályázat mennyire járul hozzá az egészséges, természetbarát zöld környezet létrehozásához? 4. A projekthez kapcsolódó egyéb szolgáltatások bemutatása: Előkészítő tevékenységek Projektmenedzsment részletes bemutatása és alátámasztása Közbeszerzési szolgáltatások Egyéb tanácsadói szolgáltatások 5. Projekt pénzügyi ütemezése, kitérve a likviditási tervre A pénzügyi ütemezés és likviditási terv célja tekintettel az utófinanszírozásra az, hogy mind a támogató, mind a kedvezményezett ütemezni tudja a szükséges forrásokat, meggyőződjön azok rendelkezésre állásáról. Az összegeket a kifizetésük tervezett ideje szerint kell megjeleníteni, évente, illetve az előkészítési időszakra összesítve is (GANTTdiagram). 6. Indikátorok A tanulmányban meg kell meghatározni a projektjavaslat támogatása esetén a monitoring jelentésekben és a projekt zárójelentésében alkalmazandó és ellenőrizendő mutatókat. Minden mutató esetében meg kell adni annak: mértékegységét, kiindulási értékét és az értékfelvételek dátumát, célértékét és az értékfelvételek dátumát forrását 5
7. Kockázatok Kockázat megnevezése Valószínűség (kis/közepes/nagy) Hatás A kockázat kezelésének módja 8. Fenntarthatósági modellszámítás Kérjük, készítsen az intézményre vonatkozóan fenntarthatósági modellszámítást, úgy hogy többek között térjen ki kötelezően a következőkre: - Rendelési órák - Járóbeteg szakellátási bevételek - Közvetlen kiadások - Opcionális bevételek - Egyéb fizetős szolgáltatások - Létesítmény fenntartás 6
Ebben a pontban a Pályázati útmutató Segédlet pénzügyi elemzéshez című melléklete alapján szükséges bemutatni egyrészt, hogy jövedelemtermelő-e a projekt, másrészt, hogy a rendelkezésre álló bevételi források hogyan biztosítják a projekt eredményeinek, illetve a beruházással érintett egészségügyi intézménynek a fenntarthatóságát. A jövedelemtermelés vizsgálatakor a bevételek megállapításához azon, a támogatással létrejövő fejlesztéssel érintett műveleteket kell számításba venni, amelyek igénybevétele közvetlenül a felhasználókat terhelő díjakkal jár, vagy föld, vagy épületek értékesítését vagy bérbeadását, vagy bármely más, ellenszolgáltatás fejében történő szolgáltatásnyújtást foglal magában. Ezen többlet bevételek állítandóak szembe a fejlesztéssel érintett egészségügyi intézmény vonatkozásában felmerülő összes többlet működési költséggel. Jövedelemtermelő projektről akkor beszélhetünk, ha a referenciaidőszak vonatkozásában a diszkontált nettó bevétel pozitív, tehát a fenti bevételek meghaladják a működési költségeket. A fenntarthatósági számítások célja annak bemutatása, hogy a beruházással érintett egészségügyi intézmény tekintetében releváns összes bevételi forrás (pl. járóbeteg szakellátási bevételek) hosszú távon elegendő fedezetet nyújt a felmerülő összes kiadás (pl. közvetlen kiadások) finanszírozására, biztosítva ezáltal az intézmény hosszú távú fenntarthatóságát. A fenntarthatósági modellszámításhoz mintaként szolgálhat a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és az Egészségügyi Minisztérium honlapjáról is elérhető TIOP- 2.1.2/07/1. számú, Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése című pályázati kiírás mellékleteként az alapszintű járóbeteg-szakellátó intézményekre felállított fenntarthatósági modell. Amennyiben nem a pályázó végzi a fejlesztéssel érintett ingatlan üzemeltetését, a számítások során figyelembe kell venni az üzemeltetőnél jelentkező többlet költségeket, illetve többlet bevételeket is, ugyanakkor a pályázó és az üzemeltető közötti pénzügyi folyamatokat nem kell számításba venni (pl. bérleti díj, amely a pályázó tulajdonosnál bevételt jelent, míg az üzemeltetőnél ugyanolyan mértékű kiadást). A számításoknak jelen kiírás esetén a Bizottság által készített 4. számú munkadokumentumban javasolt 15 éves referencia-időszakra kell vonatkozniuk, beleértve a megvalósítás/beruházás idejét is. Példatár: Rendelési órák (R2 esetében): Szakterületek megnevezése Össz rendelésen belül Nem Összesen Minimum Szakorvosi szakorvosi Szakorvosi Nem szakorvosi óra/hét óra/hét % % óra/hét óra/hét Belgyógyászat 0 100% 0% 0 0. 0 100% 0% 0 0. Alapszakterületek összesen 0 0 0 Fül-orr-gége 0 100% 0% 0 0.... Röntgen 0 50% 50% 0 0.. Gyógymasszázs 0 0% 100% 0 0 7
Kiegészítő szakterületek 0 0 0 JÁRÓBETEG ÖSSZESEN 0 0 0 Otthoni szakápolás 0 0% 100% 0 0 Ügyelet 0 0% 100% 0 0 OPCIONÁLIS SZAKTERÜLETEK 0 0 0 MINDÖSSZESEN 0 0 0 Járóbeteg szakellátási bevételek: Szakterület megnevezése Heti rend. óraszám - szakorvosi Heti rend. óraszám - nem szakorvosi Heti óraszám összesen óraszám Óradíj országos átlag szerint Bevétel óra/hét óra/hét óra/hét óra/hó Ft/óra Ft/hó... ÖSSZESEN Közvetlen kiadások: Szakterüle t megnevez ése rendszere s szakorvos rendszere s assziszten s rendszere s eü dolgozó* Teljes alkalmazot ti létszám Bruttó bérek és prémium ok Járuléko k Személy jellegű kiadások Anyag - költsé g Összes en költség / hó óra/hó óra/hó óra/hó fő Ft/hó Ft/hó Ft/hó Ft/hó Σ KÖZVETL EN KÖLTSÉG EK 8
Egyéb fizetős szolgáltatások: Egyéb fizetős szolgáltatások megnevezése Lakosság %-ában forgalom Egység ár Bevétel Költségek Eredmény eset/év Ft/eset Ft/év Ft/év Ft/év Fizetős szolgáltatások összesen Fenntartási költségek: Üzemeltetési költségek Alaptevékenys éghez összesen Területi gény Közmű Takarítás Porta víz/ telefo egyé m2 gáz villany csatorna n b Összesen Ft/m2/é v Ft/m2/é v Ft/m2/év Ft/m2 /év Ft/m 2/év Ft/m2/év Ft/m2/é v Ft/m3/év Opcionális tevékenys éghez összesen Kiegészítő tevékenys éghez - maximum Összesen 9