2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEK TARTALOMJEGYZÉKE 1. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1/a. melléklet 1/b. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1/c. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE 1/e. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE 1/f. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE 2. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 3. melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 4. melléklet 2019. ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK 5. melléklet 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATOK 6. melléklet TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATOK ÉVES BONTÁSBAN 7. melléklet SZÖVEGES INDOKOLÁS A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEIHEZ 8/A. melléklet 8/B. melléklet 2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 2. MELLÉKLET SZERINT 2019. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK ÖSSZETÉTELE 3. MELLÉKLET SZERINT 9. melléklet 2019. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 10. melléklet 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK KIADÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT, FELÚJÍTÁSONKÉNT 11. melléklet BÁTONYTERENYE KISTÉRSÉG ÖNKORMÁNYZATAINAK TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2019. ÉVI FELADATAIHOZ ÖNKORMÁNYZATI HOZZÁJÁRULÁS RÉSZLETEZÉSE 1. táblázat KIMUTATÁS A 2019. ÉVI KÖLTÉGVETÉSI JAVASLAT A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÉS ÁGAZATI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA BEVÉTELEIRŐL 2. táblázat 2019. ÉVI MUTATÓSZÁMOK 3. táblázat SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS 2019. ÉVI FELADATAI 4. táblázat VÁROSFENNTARTÁSI FELADATOK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 5. táblázat 2019-2022. ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSE TÁBLÁZATOK TARTALOMJEGYZÉKE 6. táblázat BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEINEK BEMUTATÁSA

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 1. melléklet B E V É T E L E K K I A D Á S O K Megnevezés Megnevezés I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK I. KIADÁSOK Intézményi működési bevételek 382 455 796 1.Személyi juttatások 1 028 414 743 a./ Működési bevételek 359 137 292 2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177 330 105 b./ Tulajdonosi bevételek 23 318 504 3.Dologi kiadások 1 392 971 506 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 599 000 II. MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 55 925 959 5.Egyéb működési célú kiadások 277 103 305 a./ ebből Működési tartalék 13 844 883 III. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 362 700 000 b./ Felhalmozási tartalék 23 103 200 a./ Helyi adók 327 500 000 b./ Gépjárműadó 25 200 000 6. Beruházási kiadások 1 573 166 933 c./ Bírságok, pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 10 000 000 7. Felújítási ok 1 393 718 106 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 053 872 IV. TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON (ÁH) BELÜLRŐL 2 644 139 259 - ebből felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 4 053 872 Működési c.támogatások ÁH-n belülről 1 401 778 571 - egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre - 1.A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 820 514 332 2.Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - 3.Elszámolásból származó bevételek - 4.Egyéb támogatások ÁH-n belülről 581 264 239 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz 50 130 000 Felhalmozási c.támogatások ÁH-n belülről 1 242 360 688 1.A helyi önk.által felhasználhat központosított ok 53 872 2.Vis maior támogatás - 3.Egyéb támogatások ÁH-n belülről 1 242 306 816 - ebből OEP-től átvett pénzeszköz - V. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 166 961 480 1.Immateriális javak értékesítése - 2.Ingatlanok értékesítése 166 961 480 3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4.Részesedés értékesítése - VI. FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 4 000 000 1.Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 4 000 000 2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+.+VI.) 3 616 182 494 I. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+..+8.) 5 887 357 570 VII. EGYENLEG (BEVÉTELEK - KIADÁSOK) - 2 271 175 076 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: 1.Működési célú hitel - 1.Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés - 2.Felhalmozási célú hitel 227 000 000 2.Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés 39 172 000 3.Értékpapirok bevételei - 3.Értékpapirok beváltása, vásárlása - a./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - a./ Működési célú értékpapír beváltás, vásárlás - b./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - b./ Felhalmozási célú értékpapír beváltás, vásárlás - 4.Pénzforgalom nélküli bevételek 2 083 347 076 4.Irányító szervi támogatás folyósítása 842 088 423 a./ Működési célú 706 505 860 a./ Működési célú 835 278 963 b./ Felhalmozási célú 1 376 841 216 b./ Felhalmozási célú 6 809 460 5.Irányító szervi támogatás 842 088 423 5.Pénzügyi lízing - tőketörlesztés - a./ Működési célú 835 278 963 6.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 448 203 b./ Felhalmozási célú 6 809 460 6.Államháztartáson belüli megelőlegezések 29 448 203 VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+...+6): 3 181 883 702 II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 910 708 626 VIII. FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰV.EGYENLEG 2 271 175 076 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VI+VIII) 6 798 066 196 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(I+II): 6 798 066 196 IX. EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - b./ FEJLESZTÉSI CÉLÚ - - MÉRLEG BEVÉTELI FŐÖSSZEGE (I+II+III+IV+V+VII+IX) 6 798 066 196 MÉRLEG KIADÁSI FŐÖSSZEGE (I+II) 6 798 066 196

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI MÉRLEGE 1/a.melléklet Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Intézményi működési bevétel 111 328 677 100 634 037 10 694 640 a./ Működési bevétel 111 328 677 100 634 037 10 694 640 2. Működési célú átvett pénzeszközök 19 925 959-19 925 959 3. Közhatalmi bevételek 362 700 000 236 810 214 125 889 786 a./ Helyi adó 327 500 000 201 610 214 125 889 786 b./ Gépjárműadó 25 200 000 25 200 000 - c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek 10 000 000 10 000 000-4. Működési c.támogatások ÁH-n belülről 1 401 778 571 1 401 778 571 - a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 820 514 332 820 514 332 - b./ Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - - - c./ Elszámolásból származó bevételek - - - d./ Egyéb támogatások államháztartáson belülről 581 264 239 581 264 239-5. Működési célú visszatérítendő kölcsönök visszatérülése 36 000 000-36 000 000 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1+ +5.) 1 931 733 207 1 739 222 822 192 510 385 6. Finanszirozási bevételek 1 571 233 026 1 551 523 997 19 709 029 a./ Működési célú hitel - - - b./ Működési célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - - c./ 2017. évi pénzforgalom nélküli bevételek 706 505 860 705 905 860 600 000 d./ Irányító szervi támogatás 835 278 963 816 169 934 19 109 029 e./ Államháztartáson belüli megelőlegezések 29 448 203 29 448 203 - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+ +6.) 3 502 966 233 3 290 746 819 212 219 414 EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - - a./ MŰKÖDÉSI CÉLÚ - - - I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+MŰKÖDÉSI HIÁNY) 3 502 966 233 3 290 746 819 212 219 414 II. KIADÁSOK 1. Személyi juttatások 1 028 414 743 998 653 983 29 760 760 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 177 330 105 171 476 059 5 854 046 3. Dologi kiadások 1 137 895 114 1 086 625 494 51 269 620 Ebből működési kamatkiadás 2 191 000 2 191 000-4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 599 000 40 599 000-5. Egyéb működési célú kiadások 254 000 105 147 774 146 106 225 959 Ebből jogosulatlan igénybevétel miatti visszafizetés - - - költségvetési maradványt terhelő befizetés 507 301 507 301 - működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 36 000 000-36 000 000 kezességvállalásból származó kifizetés ÁH-n kívülre 9 925 959-9 925 959 egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 190 350 000 131 050 000 59 300 000 működési célú tartalék 13 844 883 13 844 883 - KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+5) 2 638 239 067 2 445 128 682 193 110 385 6. Finanszirozási kiadások 864 727 166 845 618 137 19 109 029 a./ Adósságszolgálat - működési célú tőketörlesztés - - - b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 835 278 963 816 169 934 19 109 029 c./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 448 203 29 448 203 - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1+...+6): 3 502 966 233 3 290 746 819 212 219 414 II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 502 966 233 3 290 746 819 212 219 414

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE 1/b.melléklet Megnevezés ből kötelező ből önként vállalt I. BEVÉTELEK 1. Működési bevétel 271 127 119 271 127 119 - a./ Ért.tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA-ja, fordított áfa 247 808 615 247 808 615 - b./ Lakásalap kamatbevétel; bonyolítási díj különbsége - - - c./ Tulajdonosi bevétel 23 318 504 23 318 504-2. Közhatalmi bevételek - - - a./ Helyi adó - - - b./ Gépjárműadó - - - c./ Bírságok pótlékok és egyéb közhatalmi bevételek - - - 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4 000 000 4 000 000 - a./ Intézményi bevételek 300 000 300 000 - b./ Önkormányzati bevételek (kölcsönök visszatérülése is) 3 700 000 3 700 000-4. Felhalmozási bevételek 166 961 480 166 961 480 - a./ Intézményi bevételek - - - b./ Önkormányzati bevételek 166 961 480 166 961 480-5. Támogatások Államháztartáson belülről 1 242 360 688 1 242 360 688 - a./ A helyi önkorm.által felhaszn.központosított ok - - - b./ Vis maior támogatás - - - c./ Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 242 360 688 1 242 360 688 - - Intézményi bevételek - - - - Önkormányzati bevételek 1 242 360 688 1 242 360 688 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN:(1.+ +5.) 1 684 449 287 1 684 449 287-6. Finanszirozási bevételek 1 610 650 676 1 610 650 676 - a./ Fejlesztési ok hitele 227 000 000 227 000 000 - b./ Kötvénykibocsátás - - - c./ Felhalmozási célú értékpapír kibocsátás, értékesítés - - - d./ 2017. évi pénzforgalom nélküli bevételek 1 376 841 216 1 376 841 216 - e./ Irányító szervi támogatás 6 809 460 6 809 460 - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE (1.+.+6.) 3 295 099 963 3 295 099 963 - EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - - a./ FELHALMOZÁSI CÉLÚ - - - I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE+HIÁNY) 3 295 099 963 3 295 099 963 - II. KIADÁSOK 1. Felhalmozási kiadások 2 966 885 039 2 966 885 039 - a./ Beruházási kiadások 1 573 166 933 1 573 166 933 - - Intézményi 7 109 460 7 109 460 - - Önkormányzati 1 566 057 473 1 566 057 473 - b./ Felújítási ok 1 393 718 106 1 393 718 106 - - Intézményi - - - - Önkormányzati 1 393 718 106 1 393 718 106-2. Egyéb felhalmozási célú kiadások 27 157 072 27 157 072 - Ebből: Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülre - - - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre 4 053 872 4 053 872 - Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön nyújt.áh kívülre - - - Lakáseladási alap tartaléka 3 103 200 3 103 200 - Felhalmozási tartalék 20 000 000 20 000 000-3. Dologi kiadások 255 076 392 255 076 392 - Ebből: Értékesített tárgyi eszk., immat.javak, fordított ÁFA befizetése 242 783 000 242 783 000 - Gyürky-Solymossy kastély - kötelezettség - - - Kamatkiadás 12 293 392 12 293 392 - KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+...+3.) 3 249 118 503 3 249 118 503-4. Finanszirozási kiadások 45 981 460 45 981 460 - a./ Adósságszolgálat - felhalmozási célú tőketörlesztés 39 172 000 39 172 000 - b./ Irányítószervi támogatás folyósítása 6 809 460 6 809 460 - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE(1.+...+4.): 3 295 099 963 3 295 099 963 - II. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 3 295 099 963 3 295 099 963 -

1/c.melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS LAKÁSELADÁSI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Lakáseladási bevételek (F) 10 000 000 10 000 000-2. Lakáseladási alap kamata (M) - - - I.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 10 000 000 10 000 000 - II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 2 388 800 2 388 800 - a./ Lakásértékesítés bonyolítási díja 2 388 800 2 388 800-2. Felhalmozási célú kiadások 4 508 000 4 508 000 - a./ Lakásfelújítások 508 000 508 000 - - Részleges felújítás 508 000 508 000 - b./ Társasházi felhalmozási kiadások 4 000 000 4 000 000 - - Lakásfelújítási alap - - - - Külső felújítási alap 4 000 000 4 000 000 - c./ "Vis maior" kiadás - - - - Társasházi felhalmozási kiadás - - - 3. Céltartalék 3 103 200 3 103 200 - II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 10 000 000 10 000 000 -

1/e.melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel - - - II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 5 000 000 5 000 000 - a./ Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5 000 000 5 000 000 - EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - 3 400 000-3 400 000 - a./ Működési célú - 3 400 000-3 400 000 - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 1 600 000 1 600 000 - II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 1 600 000 1 600 000 - a./ Környezetvédelmi alap dologi kiadása 1 600 000 1 600 000-2. Felhalmozási célú kiadások - - - II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 600 000 1 600 000 -

1/f.melléklet 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS IDEGENFORGALMI ALAP MÉRLEGE MEGNEVEZÉS ből kötelező ből önként vállalt I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Működési bevétel - - - II. KÖZHATALMI BEVÉTELEK 1. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 1 000 000 1 000 000 - a./ Helyi adó (tartózkodás után fizetett idegenforg.adó) 1 000 000 1 000 000 - III. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMH.BELÜLRŐL 1. Működési célú központosított ok 1 009 024 1 009 024 - a./ A helyi önkorm.általános működ.és ágazati felad.támog. 1 009 024 1 009 024 - BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 2 009 024 2 009 024 - EGYENLEG (BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE - KIADÁSOK FŐÖSSZEGE) - - - a./ Működési célú - - - I. BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: 2 009 024 2 009 024 - II. KIADÁSOK 1. Működési célú, dologi kiadások 2 009 024 2 009 024 - a./ Turisztikai ok (Közművelődési Nonprofit Kft) 2 009 024 2 009 024 - II. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2 009 024 2 009 024 -

AL KIEM. AL 8 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás 55 265 640 53 971 000 1 294 640 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 644 640-644 640 1 Működési költségvetés 644 640-644 640 1 Intézményi működési bevétel 44 640-44 640 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 600 000-600 000 2 Egészségügyi alapellátás 54 621 000 53 971 000 650 000 1 Működési költségvetés 54 621 000 53 971 000 650 000 1 Intézményi működési bevétel 4 491 000 3 841 000 650 000 2 Egyéb támogatások ÁH belülről (OEP-től is) 50 130 000 50 130 000-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Felhalmozási bevételek (OEP-től is) - - - 2 Szociális ellátás 114 990 463 114 990 463-1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 1 548 288 1 548 288-1 Működési költségvetés 1 548 288 1 548 288-1 Intézményi működési bevétel 1 548 288 1 548 288-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 113 442 175 113 442 175-1 Működési költségvetés 113 442 175 113 442 175-1 Intézményi működési bevétel 41 167 298 41 167 298-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 24 591 226 24 591 226-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 47 683 651 47 683 651-3 Óvodai nevelés 9 087 966 9 087 966-1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 9 087 966 9 087 966-1 Működési költségvetés 9 087 966 9 087 966-1 Intézményi működési bevétel 452 144 452 144-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 830 855 4 830 855-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 3 804 967 3 804 967-4 Közművelődési intézmények (a önkormányzati intézményként megszűnt 2017. április 30-án) - - - 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 2 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Felhalmozási bevételek - - - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 179 344 069 178 049 429 1 294 640 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 33 547 032 33 547 032-1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 25 513 721 25 513 721-1 Működési költségvetés 25 513 721 25 513 721-1 Intézményi működési bevétel 2 799 080 2 799 080-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 11 196 959 11 196 959-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 11 517 682 11 517 682-2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Felhalmozási bevételek - - - 2 Szociális segélyezés - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 3 Településfejlesztési, építésügyi ok - - - 1 Intézményi működési bevétel - - -

AL KIEM. AL 9 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 4 Egyéb működési ok - - - 1 Intézményi működési bevétel (ÁFA) - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 5 Átvett pénzeszközök 300 000 300 000-1 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 300 000 300 000-1 Felhalm.c.visszatérítendő kölcsön (munkáltatói) 300 000 300 000-6 Európai Parlamenti képviselőválasztás 3 665 221 3 665 221-1 Működési költségvetés 3 665 221 3 665 221-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 3 665 221 3 665 221-7 Önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás 4 068 090 4 068 090-1 Működési költségvetés 4 068 090 4 068 090-3 Egyéb támogatások ÁH belülről 4 068 090 4 068 090 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 33 547 032 33 547 032 - A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 212 891 101 211 596 461 1 294 640 B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok 3 278 000 3 278 000-1 Zöldterület-kezelés 1 500 000 1 500 000-1 Működési költségvetés 1 500 000 1 500 000-1 Intézményi működési bevétel 1 500 000 1 500 000-3 Belvízelvezetés - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 4 Ivóvízgazdálkodás - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 5 Temetőfenntartás 1 778 000 1 778 000-1 Működési költségvetés 1 778 000 1 778 000-1 Intézményi működési bevétel 1 778 000 1 778 000-8 Köztisztaság - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Vagyongazdálkodási ok 53 984 926 53 984 926-1 Lakásgazdálkodás 25 100 000 25 100 000-1 Működési költségvetés 25 100 000 25 100 000-1 Intézményi működési bevétel 25 100 000 25 100 000-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Helyiséggazdálkodás 1 335 924 1 335 924-1 Működési költségvetés 1 335 924 1 335 924-1 Intézményi működési bevétel 1 335 924 1 335 924-3 Erdőgazdálkodás - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 4 Vagyonkezelési ok 27 549 002 27 549 002-1 Működési költségvetés 27 549 002 27 549 002-1 Intézményi működési bevétel 27 549 002 27 549 002-5 Piacok és vásárok - - - 1 Intézményi működési bevétel - - -

AL KIEM. AL 10 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 3 Közfoglalkoztatás 29 953 283 19 953 283 10 000 000 1 Közfoglalkoztatás 29 953 283 19 953 283 10 000 000 1 Működési költségvetés 29 953 283 19 953 283 10 000 000 1 Intézményi működési bevétel 10 000 000-10 000 000 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele 19 953 283 19 953 283 - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 87 216 209 77 216 209 10 000 000 II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok 9 695 796 9 695 796-1 Képviselő-testület működése - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Felhalmozási bevételek (ÁH-belülről) - - - 3 Szociális segélyezés 900 000 900 000-1 Működési költségvetés 900 000 900 000-1 Intézményi működési bevétel 900 000 900 000-4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 4 Köznevelési ellátás 8 795 796 8 795 796-1 Működési költségvetés 8 795 796 8 795 796-1 Intézményi működési bevétel 8 795 796 8 795 796-3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 2 Helyi Önkormányzat egyéb ai 254 994 624 254 994 624-1 Polgárvédelmi tevékenység - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 2 Családi Iroda 508 000 508 000-1 Működési költségvetés 508 000 508 000-1 Intézményi működési bevétel 508 000 508 000-5 Állami helyi ünnepek rendezése - - - 1 Intézményi működési bevétel - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 6 Egyéb működési ok 4 982 700 4 982 700-1 Működési költségvetés 4 982 700 4 982 700-1 Intézményi működési bevétel (ÁFA is) 4 982 700 4 982 700-11 Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.KFT - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 21 Háziorvosi Ügyelet 7 152 924 7 152 924-1 Működési költségvetés 7 152 924 7 152 924-1 Intézményi működési bevétel 7 152 924 7 152 924-23 Bolyoki és Köztársaság út felújítása - - - 3 Egyéb támogatások ÁH belülről - - - 24 Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP-1.4.1 ) 7 653 600 7 653 600-1 Működési költségvetés 7 653 600 7 653 600-4 Intézményi működési bevétel (fordított áfa) 7 653 600 7 653 600 -

AL KIEM. AL 11 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 26 "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség - - - 4 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele - - - 27 Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.) 850 400 850 400-1 Működési költségvetés 850 400 850 400-4 Intézményi működési bevétel (fordított áfa) 850 400 850 400-33 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP 233 847 000 233 847 000-1 Működési költségvetés 233 847 000 233 847 000-1 Intézményi működési bevétel (fordított áfa) 233 847 000 233 847 000-3 Közhatalmi bevételek 362 700 000 236 810 214 125 889 786 1 Helyi adók 352 700 000 226 810 214 125 889 786 1 Jövedelemadók - - - 1 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.utáni SZJA - - - 2 Vagyoni típusú adók 1 500 000 1 500 000-1 Kommunális adó 1 500 000 1 500 000-3 Termékek és szolgáltatások adói 320 000 000 194 110 214 125 889 786 1 Helyi iparűzési adó 320 000 000 194 110 214 125 889 786 4 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 6 000 000 6 000 000-1 Idegenforgalmi adó 1 000 000 1 000 000-2 Talajterhelési díj 5 000 000 5 000 000-5 Gépjárműadó 25 200 000 25 200 000-1 Gépjárműadó 25 200 000 25 200 000-2 Egyéb közhatalmi bevételek 10 000 000 10 000 000-1 Bírságok - - - 1 Környezetvédelmi bírság - - - 2 Építésügyi bírság - - - 3 Helyszíni és szabálysértési bírság - - - 2 Egyéb közhatalmi bevétel 10 000 000 10 000 000-1 Késedelmi és önellenőrzési pótlékok 10 000 000 10 000 000-4 Támogatások Államháztartáson belülről 2 545 656 908 2 545 656 908-1 Önkormányzat működési támogatásai 1 303 296 220 1 303 296 220-1 A helyi önk.működésének általános támogatása 239 944 370 239 944 370-2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad.t. 176 268 450 176 268 450-3 Települési önk.szoc., gyermekjól. és gyermekétk.fel.t. 389 146 262 389 146 262-4 Települési önkormányzatok kulturális fel.támogatása 15 155 250 15 155 250-5 Működési célú kiegészítő támogatások a - - - 6 Elszámolásból származó bevételek - - - 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei 482 781 888 482 781 888-1 Szociális alapell.fejl.bátonyterenye kistérségben 1 885 402 1 885 402-2 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP 4 581 138 4 581 138-3 Területalapú támogatás - - - 4 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program 25 200 000 25 200 000-5 Közfoglalkoztatás támogatása 318 066 124 318 066 124-6 Ipari ter.kial.bátonyterenyén (ÉMOP-2009-1.1.1.) - - - 7 Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP-1.4.2 ) 33 477 638 33 477 638-8 Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" 77 948 797 77 948 797-9 Napsugár tagóvoda felújítása - TOP-1.4.1 - - - 10 Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) - - - 11 "Erzsébet-utalvány" 9 000 000 9 000 000-12 Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra 12 612 000 12 612 000-13 Helyi foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.2.) - - - 14 Óvoda energetika TOP-3.2.1 - - - 15 Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) 10 789 10 789-2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 1 242 360 688 1 242 360 688-1 Központosított ok 53 872 53 872-1 Lakossági közműfejlesztés támogatása 53 872 53 872-2 Kormányhatározat szerinti állami támogatás - - - 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 242 306 816 1 242 306 816-1 Akácos úti híd felújítása - - - 2 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP 1 070 856 666 1 070 856 666-3 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start" - - - 4 Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP-1.4.2 ) - - - 5 Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" 171 450 150 171 450 150-6 Napsugár tagóvoda felújítása - TOP-1.4.1 - - - 7 Városháza épületének energetikai fejlesztése - - - 8 Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) - - - 9 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program - - -

AL KIEM. AL 12 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI 2.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése 5 Felhalmozási bevételek 166 961 480 166 961 480-1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 166 961 480 166 961 480-1 Immateriális javak értékesítése - - - 2 Ingatlanok értékesítése 166 961 480 166 961 480-1 Önkormányzati lakáseladás bevétele 40 000 000 40 000 000-2 Önkormányzati helységeladás bevétele - - - 3 Önkormányzati lakás cseréjéből származó bevétel - - - 4 Önkormányzati lakótelek érték.szárm.bev. - - - 5 Egyéb vagyonértékesítési bevétel - - - 6 Egyéb önkorm.vagyon bérbead.sz.bevét. (szennyvízk.) - - - 7 Egyéb épület- és földterület értékesítési bevétel 126 961 480 126 961 480-6 Átvett pénzeszközök 59 625 959 3 700 000 55 925 959 1 Működési célú átvett pénzeszközök - - - 2 Működési célú visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről 55 925 959-55 925 959 1 Működési célú támogatás megtérülése 36 000 000-36 000 000 2 Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülés 19 925 959-19 925 959 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1 500 000 1 500 000-1 Befejeződött víziközmű társulati érdekelts.hozzájárulások 1 500 000 1 500 000-4 Felhalmozási c.visszatérítendő támog., kölcsön ÁH kívülről 2 200 000 2 200 000-1 Fiatal házas kölcsön 2 000 000 2 000 000-2 Vállalkozók támogatás 200 000 200 000 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 3 399 634 767 3 217 819 022 181 815 745 III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás bevételei 3 098 324 119 3 079 215 090 19 109 029 1 Működési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről - - - 1 Hosszú lejáratú hitelfelvétel - - - 2 Likvid hitel felvétel - - - 3 Működési célú egyenl. (műk.bevételek - műk.kiadások) - - - 2 Fejlesztési célú hitelfelvétel ÁH-n kívülről 227 000 000 227 000 000-1 Hosszú lejáratú hitelek 227 000 000 227 000 000-2 Támogatások megelőleg.rövid lejáratú fejlesztési hitel - - - 3 Felhalm.célú egyenleg (felhalm.bevét. - felhalm.kiad.) - - - 3 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 999 787 493 1 999 787 493-1 Működési célú 622 946 277 622 946 277-2 Felhalmozási célú 1 376 841 216 1 376 841 216-4 Irányító szervi támogatás 842 088 423 822 979 394 19 109 029 1 Működési célú 835 278 963 816 169 934 19 109 029 2 Felhalmozási célú 6 809 460 6 809 460-5 Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 448 203 29 448 203 - III. FEJEZET ÖSSZESEN: 3 098 324 119 3 079 215 090 19 109 029 B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III. ) : 6 585 175 095 6 374 250 321 210 924 774 BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE ( A) + B) ): 6 798 066 196 6 585 846 782 212 219 414

AL KIEM. AL 13 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt CSOP. EI. CSOP. száma megnevezése A) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK I. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ALAPÍTOTT INTÉZMÉNYI GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Egészségügyi ellátás 96 598 902 76 195 233 20 403 669 1 Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat 9 475 178-9 475 178 1 Működési költségvetés 9 475 178-9 475 178 1 Személyi juttatások 7 096 860-7 096 860 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 1 345 325-1 345 325 3 Dologi kiadások 1 032 993-1 032 993 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 2 Egészségügyi alapellátás 87 123 724 76 195 233 10 928 491 1 Működési költségvetés 81 196 724 70 268 233 10 928 491 1 Személyi juttatások 35 723 390 30 149 490 5 573 900 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 6 702 024 5 671 273 1 030 751 3 Dologi kiadások 38 771 310 34 447 470 4 323 840 2 Felhalmozási költségvetés 5 927 000 5 927 000-1 Beruházások 5 927 000 5 927 000-2 Felújítás - - - 2 Szociális ellátás 384 278 049 384 278 049-1 Bátonyterenye Városi Bölcsőde 94 063 312 94 063 312-1 Működési költségvetés 93 748 352 93 748 352-1 Személyi juttatások 63 686 385 63 686 385-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 12 284 482 12 284 482-3 Dologi kiadások 17 777 485 17 777 485-2 Felhalmozási költségvetés 314 960 314 960-1 Beruházások 314 960 314 960-2 Bátonyterenye Városi Szociális és Gyermekjóléti Központ 290 214 737 290 214 737-1 Működési költségvetés 290 214 737 290 214 737-1 Személyi juttatások 196 128 267 196 128 267-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 35 791 097 35 791 097-3 Dologi kiadások 58 295 373 58 295 373-2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 3 Óvodai nevelés 254 432 548 254 432 548-1 Bátonyterenyei Városi Óvoda 254 432 548 254 432 548-1 Működési költségvetés 253 865 048 253 865 048-1 Személyi juttatások 166 538 584 166 538 584-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 33 894 002 33 894 002-3 Dologi kiadások 53 432 462 53 432 462-2 Felhalmozási költségvetés 567 500 567 500-1 Beruházások 567 500 567 500-2 Felújítás - - - 4 Közművelődés (a önkormányzati intézményként megszűnt 2017. április 30-án) - - - 1 Bátonyterenyei Városi Közművelődési Központ és Könyvtár - - - 1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 735 309 499 714 905 830 20 403 669 II. ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI FEJEZET 1 Önkormányzati Hivatal 319 670 025 319 670 025-1 Önkormányzati Hivatal Igazgatási tevékenysége 299 570 304 299 570 304-1 Működési költségvetés 299 270 304 299 270 304-1 Személyi juttatások 195 071 336 195 071 336-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 38 842 483 38 842 483-3 Dologi kiadások 65 356 485 65 356 485-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 2 Felhalmozási költségvetés 300 000 300 000-1 Beruházások 300 000 300 000-2 Felújítás - - -

AL KIEM. AL 14 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 2 Szociális segélyezés 9 000 000 9 000 000-1 Működési költségvetés 9 000 000 9 000 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások - - - 5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 9 000 000 9 000 000-3 Településfejlesztési, építésügyi ok 2 366 410 2 366 410-1 Működési költségvetés 2 366 410 2 366 410-1 Személyi juttatások - - - 3 Dologi kiadások 2 366 410 2 366 410-4 Egyéb működési ok - - - 3 Dologi kiadások - - - 5 Egyéb kiadások - - - 1 Egyéb működési célú kiadások - - - 1 Működési célú visszatérítendő kölcsön nyújtása ÁH kívülre - - - 2 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - 1 Lakástámogatás (munkáltatói támogatás) - - - 2 Dologi kiadások (számlavezetési kiadás) - - - 6 Európai Parlamenti képviselőválasztás 4 165 221 4 165 221-1 Működési költségvetés 4 165 221 4 165 221-1 Személyi juttatások 2 600 000 2 600 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 702 352 702 352-3 Dologi kiadások 862 869 862 869-7 Önkormányzati képviselő- és polgármesterválasztás 4 568 090 4 568 090-1 Működési költségvetés 4 568 090 4 568 090-1 Személyi juttatások 2 915 000 2 915 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 764 721 764 721-3 Dologi kiadások 888 369 888 369 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 319 670 025 319 670 025 - A) HELYI ÖNKORM. ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGV.SZERV.ÖSSZ. ( I. + II. ) : 1 054 979 524 1 034 575 855 20 403 669 B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT I. VÁROSFENNTARTÁSI FEJEZET 1 Városgazdálkodási ok 146 572 567 146 572 567-1 Zöldterület-kezelés 14 144 000 14 144 000-1 Működési költségvetés 14 144 000 14 144 000-3 Dologi kiadások 14 144 000 14 144 000-2 Közutak, hidak fenntartása 66 045 797 66 045 797-1 Működési költségvetés 17 600 000 17 600 000-3 Dologi kiadások 17 600 000 17 600 000-2 Felhalmozási költségvetés 48 445 797 48 445 797-2 Felújítás 48 445 797 48 445 797-3 Belvízelvezetés 4 600 000 4 600 000-1 Működési költségvetés 4 600 000 4 600 000-3 Dologi kiadások 4 600 000 4 600 000-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 4 Ivóvízgazdálkodás 2 800 000 2 800 000-1 Működési költségvetés 2 800 000 2 800 000-3 Dologi kiadások 2 800 000 2 800 000-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 2 Felújítás - - - 5 Temetőfenntartás 10 329 000 10 329 000-1 Működési költségvetés 10 329 000 10 329 000-3 Dologi kiadások 10 329 000 10 329 000 -

AL KIEM. AL 15 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 6 Közvilágítás 34 360 000 34 360 000-1 Működési költségvetés 34 360 000 34 360 000-3 Dologi kiadások 34 360 000 34 360 000-7 Állategészségügyi ok 6 000 000 6 000 000-1 Működési költségvetés 6 000 000 6 000 000-3 Dologi kiadások 6 000 000 6 000 000-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 8 Köztisztaság 4 793 520 4 793 520-1 Működési költségvetés 4 793 520 4 793 520-3 Dologi kiadások 4 793 520 4 793 520-9 Hulladékrekultivációs Társulás ai 500 000 500 000-1 Működési költségvetés 500 000 500 000-3 Dologi kiadások 500 000 500 000-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 10 Térfigyelő kamerarendszer 3 000 250 3 000 250-1 Működési költségvetés 3 000 250 3 000 250-3 Dologi kiadások 3 000 250 3 000 250-2 Vagyongazdálkodási ok 44 661 315 43 461 315 1 200 000 1 Lakásgazdálkodás 19 959 900 19 959 900-1 Működési költségvetés 19 959 900 19 959 900-3 Dologi kiadások 19 959 900 19 959 900-2 Helyiséggazdálkodás 2 420 039 2 420 039-1 Működési költségvetés 2 420 039 2 420 039-3 Dologi kiadások 2 420 039 2 420 039-3 Erdőgazdálkodás 1 200 000-1 200 000 1 Működési költségvetés 1 200 000-1 200 000 1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 1 200 000-1 200 000 4 Vagyonkezelési ok 21 081 376 21 081 376-1 Működési költségvetés 21 081 376 21 081 376-3 Dologi kiadások 21 081 376 21 081 376-5 Piacok és vásárok - - - 3 Dologi kiadások - - - 3 Közfoglalkoztatás 304 611 981 299 227 236 5 384 745 1 Közfoglalkoztatás 5 384 745-5 384 745 1 Működési költségvetés 5 384 745-5 384 745 1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 5 384 745-5 384 745 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 2 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időtart."bt.kist.start mintapr."közf. 297 962 926 297 962 926-1 Működési költségvetés 297 962 926 297 962 926-1 Személyi juttatások 219 834 748 219 834 748-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 21 433 833 21 433 833-3 Dologi kiadások 56 694 345 56 694 345-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 3 Egyéb közfoglalkoztatás 1 264 310 1 264 310-1 Működési költségvetés 1 264 310 1 264 310-1 Személyi juttatások 1 058 000 1 058 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 206 310 206 310-3 Dologi kiadások - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - I. FEJEZET ÖSSZESEN: 495 845 863 489 261 118 6 584 745

AL KIEM. AL 16 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése II. ÖNKORMÁNYZAT EGYÉB FELADATAI FEJEZET 1 Helyi Önkormányzati ok 191 437 206 164 441 117 26 996 089 1 Képviselő-testület működése 80 490 113 53 494 024 26 996 089 1 Működési költségvetés 80 490 113 53 494 024 26 996 089 1 Személyi juttatások 53 921 103 38 031 103 15 890 000 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 10 164 480 6 897 110 3 267 370 3 Dologi kiadások 16 404 530 8 565 811 7 838 719 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 2 Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása - - - 6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - 2 Felhalmozási költségvetés - - - 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - - - 3 Szociális segélyezés 31 841 000 31 841 000-1 Működési költségvetés 31 841 000 31 841 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 242 000 242 000-5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 599 000 31 599 000-4 Köznevelési ellátás 79 106 093 79 106 093-1 Működési költségvetés 79 106 093 79 106 093-1 Személyi juttatások 240 000 240 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 42 120 42 120-3 Dologi kiadások 78 823 973 78 823 973-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - 2 Helyi Önkormányzat egyéb ai 1 178 278 848 1 039 152 966 139 125 882 1 BÁTONYREHAB Rehabilitációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 7 000 000-7 000 000 1 Működési költségvetés 7 000 000-7 000 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 7 000 000-7 000 000 2 Családi Iroda 473 180 473 180-1 Működési költségvetés 473 180 473 180-1 Személyi juttatások 360 000 360 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 63 180 63 180-3 Dologi kiadások 50 000 50 000-3 Versenysport támogatása - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre - - - 4 Civil szervezetek támogatása 500 000-500 000 1 Működési költségvetés 500 000-500 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 500 000-500 000 5 Állami helyi ünnepek rendezése 34 059 999-34 059 999 1 Működési költségvetés 34 059 999-34 059 999 3 Dologi kiadások 23 759 999-23 759 999 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 9 300 000-9 300 000 6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1 000 000-1 000 000 6 Egyéb működési ok (téli rezsicsökentés is) 37 953 218 30 662 618 7 290 600 1 Működési költségvetés 37 521 218 30 230 618 7 290 600 1 Személyi juttatások 1 200 000-1 200 000 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 210 600-210 600 3 Dologi kiadások 36 110 618 30 230 618 5 880 000 2 Felhalmozási költségvetés 432 000 432 000-2 Dologi kiadások (ÁFA befizetés is) 432 000 432 000-7 Bátonyterenye Közoktatásért Közalapítvány támogatása 14 500 000-14 500 000 1 Működési költségvetés 14 500 000-14 500 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 14 500 000-14 500 000

AL KIEM. AL 17 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 8 Környezetvédelmi alap 1 600 000 1 600 000-1 Működési költségvetés 1 600 000 1 600 000-3 Dologi kiadások 1 600 000 1 600 000-9 Bátonyterenyei Vagyonk.és Foglalkoztatási Nonpr.Kft 65 000 000 65 000 000-1 Működési költségvetés 65 000 000 65 000 000-3 Dologi kiadások - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 65 000 000 65 000 000-10 Komplex egészségfejlesztés, prevenciós program (EFI) 24 993 911 24 993 911-1 Működési költségvetés 24 993 911 24 993 911-1 Személyi juttatások 15 162 780 15 162 780-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 2 661 068 2 661 068-3 Dologi kiadások 7 170 063 7 170 063-2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 11 Bterenyei Közművelődési, Városi Könyvtár és Létesítményüz.Nonp.KFT 94 545 960 59 620 001 34 925 959 1 Működési költségvetés 94 545 960 59 620 001 34 925 959 3 Dologi kiadások 8 620 001 8 620 001-4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 85 925 959 51 000 000 34 925 959 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 1 Részesedésvásárlás - - - 3 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - - - 12 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 6 039 720 6 039 720-1 Működési költségvetés 6 039 720 6 039 720-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 6 039 720 6 039 720-13 Helyi közforgalmi közlekedés támogatása 15 000 000 15 000 000-1 Működési költségvetés 15 000 000 15 000 000-3 Dologi kiadások - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 15 000 000 15 000 000-14 Településfejlesztési, építésügyi ok 3 000 000 3 000 000-1 Működési költségvetés 3 000 000 3 000 000-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 3 000 000 3 000 000-15 Integrált térségi gyermekprogramok Bterenye Járásban (EFOP-1.4.2 ) 108 348 346 108 348 346-1 Működési költségvetés 108 348 346 108 348 346-1 Személyi juttatások 53 553 600 53 553 600-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 9 875 472 9 875 472-3 Dologi kiadások 44 919 274 44 919 274-16 Mátraalja Térségfejlesztő Non-profit Kft. 36 000 000-36 000 000 1 Működési költségvetés 36 000 000-36 000 000 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 36 000 000-36 000 000 2 Felhalmozási költségvetés - - - 1 Beruházások - - - 1 Részesedésvásárlás - - - 17 BURSA Felsőokt.Önk.Ösztöndíjp., Jövőnk van Bt.-én Ösztöndíjp. 1 050 000 1 050 000-1 Működési költségvetés 1 050 000 1 050 000-1 Személyi juttatások 1 000 000 1 000 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások - - - 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 50 000 50 000-18 Megújuló városi terek az új generációk számára - Zöld város prog. 25 400 000 25 400 000-1 Működési költségvetés (TOP-2.1.2) - (2) 25 400 000 25 400 000-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 25 400 000 25 400 000 -

AL KIEM. AL 18 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 19 Belső identitástudat fejlesztése 4 849 324-4 849 324 1 Működési költségvetés 4 849 324-4 849 324 1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 1 849 324-1 849 324 4 Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre 3 000 000-3 000 000 20 Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) 149 943 366 149 943 366-1 Működési költségvetés 149 943 366 149 943 366-1 Személyi juttatások 1 344 000 1 344 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 262 080 262 080-3 Dologi kiadások 148 337 286 148 337 286-21 Háziorvosi Ügyelet 16 724 160 16 724 160-1 Működési költségvetés 16 724 160 16 724 160-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 16 724 160 16 724 160-22 Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top-2.1.2 ) 60 889 200 60 889 200-1 Működési költségvetés 60 889 200 60 889 200-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 60 889 200 60 889 200-23 Bolyoki és Köztársaság út felújítása - - - 1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások - - - 24 Napsugár bölcsőde felújítása és bővítése (TOP-1.4.1 ) 9 209 350 9 209 350-1 Működési költségvetés 9 209 350 9 209 350-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 9 209 350 9 209 350-25 Óvoda energetikai pályázata (TOP-3.2.1 ) 8 534 574 8 534 574-1 Működési költségvetés 8 534 574 8 534 574-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 8 534 574 8 534 574-26 "Táguló világ" pályázat - fenntartási kötelezettség 1 978 920 1 978 920-1 Működési költségvetés 1 978 920 1 978 920-1 Személyi juttatások 1 656 000 1 656 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 322 920 322 920-3 Dologi kiadások - - - 27 Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.) 1 885 402 1 885 402-1 Működési költségvetés 1 885 402 1 885 402-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások (fordított áfa is) 1 885 402 1 885 402-28 Helyi foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.2.) 48 324 420 48 324 420-1 Működési költségvetés 48 324 420 48 324 420-1 Személyi juttatások 4 200 000 4 200 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 819 000 819 000-3 Dologi kiadások 43 305 420 43 305 420-29 Napsugár tagóvoda felújítása (TOP-1.4.1 ) 10 393 500 10 393 500-1 Működési költségvetés 10 393 500 10 393 500-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások 10 393 500 10 393 500 -

AL KIEM. AL 19 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 30 Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" 79 227 338 79 227 338-1 Működési költségvetés 79 227 338 79 227 338-1 Személyi juttatások 2 214 000 2 214 000-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 431 730 431 730-3 Dologi kiadások 76 581 608 76 581 608-31 Fogorvosi ügyeleti ellátás 2 879 263 2 879 263-1 Működési költségvetés 2 879 263 2 879 263-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások - - - 6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 2 879 263 2 879 263-32 Helyi Identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1 ) 69 547 559 69 547 559-1 Működési költségvetés 69 547 559 69 547 559-1 Személyi juttatások 2 910 690 2 910 690-2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó 510 826 510 826-3 Dologi kiadások 66 126 043 66 126 043-6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - 33 Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcs.fejlesztés - KEHOP 238 428 138 238 428 138-1 Működési költségvetés 238 428 138 238 428 138-1 Személyi juttatások - - - 2 Munkaadókat terhelő jár.és szociális hozzájárulási adó - - - 3 Dologi kiadások (fordított áfa) 238 428 138 238 428 138-6 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - - - 3 Felhalmozási ok 2 915 383 654 2 915 383 654-1 Beruházások 1 566 057 473 1 566 057 473-1 Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.) 12 125 000 12 125 000-2 Foglalk.hely.tám.jog.hosszabb időt."bt.kist.start mintapr."közf. - - - 3 Park út és járda építése - - - 4 Zöldterület fejlesztés Bátonyterenyén - Zöld város prog.(top-2.1.2 ) 188 903 177 188 903 177-5 Parkolókialakítás a város területén - - - 6 Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP-1.4.1 ) 36 000 000 36 000 000-7 Tiribesi útszakasz megvásárlása - - - 8 Helyi foglalkoztatási paktum (TOP-5.1.2.) 4 600 000 4 600 000-9 Zagyvavölgyi kerékpárút ép.bterenye és Pásztó között (TOP-3.1.1.) 2 000 000 2 000 000-10 Társad.együttm.segítő komplex prog.bátonyterenyén (TOP-5.2.1) - - - 11 Integrált térségi gyermekprogr.bterenye Járásban (EFOP-1.4.2 ) 9 570 999 9 570 999-12 Csatlakozási konst.az önk.asp rend.orsz.kiterjesztéséhez - - - 13 Ingatlan vásárlások és jelzálogjog rendezése 214 800 000 214 800 000-14 Helyi Identitás és kohézió erősítése (TOP-5.3.1 ) 19 254 710 19 254 710-15 KEHOP-2.2.2.-15 Szennyvízelevez.és -kezeléssel kapcs.fejl. 1 078 803 587 1 078 803 587-2 Felújítások 1 345 272 309 1 345 272 309-1 Ingatlanok felújítása 1 086 723 305 1 086 723 305-1 Lakások részleges felújítása 508 000 508 000-2 Foglalk.hely.tám.jog.h.időt."Bt.Kist.START mintapr."közfoglalk. - - - 3 Szennyvíz közművagyon felújítása 4 254 500 4 254 500-4 Önkormányzati intézmények külső környezetének rendbetétele 21 000 000 21 000 000-5 Szociális alapellátások fejlesztése (TOP-4.2.1.) 39 707 081 39 707 081-6 Napsugár bölcsőde felúj. és bőv. (TOP-1.4.1 ) 53 792 363 53 792 363-7 Óvoda energetikai pályázata (TOP-3.2.1 ) - - - 8 Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top-2.1.2 ) 329 381 841 329 381 841-9 Megújuló városi terek az új gen.sz. - Zöld v.pr.(top-2.1.2) - (2) 374 154 370 374 154 370-10 Napsugár tagóvoda felújítása (TOP-1.4.1 ) 88 265 000 88 265 000-11 Határokon és korokon átív.kult.öröks.bem. "INTERREG" 171 450 150 171 450 150-12 Zrínyi úti étkezde, Ózdi út 60. 4 210 000 4 210 000-2 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 258 549 005 258 549 005-1 Bolyoki és Köztársaság út felújítása 21 834 022 21 834 022-2 József Attila úti játszótér áthelyezése - - - 3 Zöldterület fejlesztés Bterenyén - Zöld város prog.(top-2.1.2 ) 236 714 983 236 714 983-3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 053 872 4 053 872-1 Lakástámogatás - - - 1 Fiatal házasok lakástámogatása - - - 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre 4 053 872 4 053 872-1 Társasházak külső felújítási alapja 4 000 000 4 000 000-2 Csentei úti mozgalmi ház 2015.évi megvásárlási részlete - - - 3 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 53 872 53 872 -

AL KIEM. AL 20 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI 3.melléklet K I E M E L T E L Ő I R Á N Y Z A T ből kötelező ből önként vállalt száma CSOP. EI. CSOP. megnevezése 4 Egyéb működési célú kiadások 36 948 083 36 948 083-1 Működési tartalék 13 844 883 13 844 883-1 Általános tartalék (pályázati kötelezettségre) 13 844 883 13 844 883-2 Felhalmozási tartalék 23 103 200 23 103 200-1 Lakáseladási alap tartaléka 3 103 200 3 103 200-2 Általános tartalék 20 000 000 20 000 000 - II. FEJEZET ÖSSZESEN: 4 322 047 791 4 155 925 820 166 121 971 III. FINANSZÍROZÁSI FEJEZET 1 Belföldi finanszírozás kiadásai 925 193 018 906 083 989 19 109 029 1 Működési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre 2 191 000 2 191 000-1 Hosszú lejáratú hitel - - - 1 Tőke törlesztése - - - 2 Likvid hitel 2 191 000 2 191 000-1 Tőke törlesztése - - - 2 Kamat kiadás 2 191 000 2 191 000-3 Rövid lejáratú hitel - - - 1 Tőke törlesztése - - - 2 Fejlesztési hitelek törlesztése ÁH-n kívülre 51 465 392 51 465 392-1 Rövid lejáratú, fejlesztési célú hitel 51 465 392 51 465 392-1 Tőke törlesztése 39 172 000 39 172 000-2 Kamat kiadás 12 293 392 12 293 392-2 Támogatások megelőleg.rövid lej.fejl.hitel - - - 1 Tőke törlesztése - - - 3 Irányító szervi támogatás folyósítása 842 088 423 822 979 394 19 109 029 1 Működési célú 835 278 963 816 169 934 19 109 029 2 Felhalmozási célú 6 809 460 6 809 460-4 Államháztatáson belüli megelőlegezések visszafizetése 29 448 203 29 448 203 - III. FEJEZET ÖSSZESEN: 925 193 018 906 083 989 19 109 029 B) HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN ( I. + II. + III.) : 5 743 086 672 5 551 270 927 191 815 745 KIADÁSOK FŐÖSSZEGE ( A) + B) : 6 798 066 196 6 585 846 782 212 219 414