Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve Rendelet V/5. sz. melléklete Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése előirányzat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó összesen KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 2 124 3 1 683 717 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 417 1 676 413 2 124 3 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 75 971 424 84 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 833 422 837 5 75 971 Dologi kiadások 34 613 448 2 427 448 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 2 926 34 613 448 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 59 813 719 4 535 969 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 5 25 25 59 813 719 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások 1 818 492 177 659 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 163 1 818 492 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 818 492 177 659 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 163 1 818 492 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ebből: önkormányzaok működési támogatásai 61 632 211 4 713 628 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 417 5 174 413 61 632 211 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve Rendelet V/5. sz. melléklete Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése előirányzat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó összesen ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 9 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 58 913 719 4 46 969 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 58 913 719 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 58 42 681 3 967 931 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 4 95 25 58 42 681 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 356 59 356 59 356 59 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 136 448 136 448 136 448 Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 818 492 177 659 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 163 1 818 492 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 1 79 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 167 149 163 1 79 2
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetési mérlege rendelet V/4. sz. melléklete közgazdasági tagolásban KIADÁS JOGCÍM 215. ÉVI TÉNY Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár EREDETI EI MÓDOSÍTO TT EI VÁRHATÓ TÉNY 217. ÉVI TERV 217. I. MÓD. EI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz 13 145 18 446 19 91 7 13 85 411 2 117 2 124 3 3 616 4 985 5 38 412 4 216 115 5 74 5 75 971 15 828 2 943 22 33 3 17 721 119 35 112 34 613 448 14 32 63 44 374 47 621 412 35 787 645 6 33 59 813 719 1 338 1 16 1 178 772 9 9 9 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 1 338 1 16 1 178 772 9 9 9-31 265-43 358-46 443 412-35 14 745-59 43-58 913 719 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 32 126 43 358 46 443 412 35 688 551 59 43 58 913 719 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 31 345 43 358 45 582 412 34 827 551 59 43 58 42 681 Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 356 59 781 861 861 136 448 32 126 43 358 46 443 412 35 688 551 59 43 58 913 719 861 673 86 3
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetési mérlege rendelet V/4. sz. melléklete közgazdasági tagolásban Beruházások Felújítások JOGCÍM 215. ÉVI TÉNY Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár EREDETI EI MÓDOSÍTO TT EI VÁRHATÓ TÉNY 217. ÉVI TERV 217. I. MÓD. EI 3 87 1 477 2 675 5 2 748 46 1 79 1 818 492 Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 87 1 477 2 675 5 2 748 46 1 79 1 818 492 Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -3 87-1 477-2 675 5-2 748 46-1 79-1 818 492 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 3 87 1 477 2 675 5 2 748 46 1 79 1 818 492 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 3 87 1 477 2 675 5 2 748 46 1 79 1 79 Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK 28 492 3 87 1 477 2 675 5 2 748 46 1 79 1 818 492 36 41 45 851 5 296 912 38 536 51 62 93 61 632 211 37 271 45 851 5 296 912 39 29 857 62 93 61 632 211 4
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai Rendelet V/3. sz. melléklete Beruházás Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat összesen I módosított ei módosított ei állami gazgatási feladat I módosított ei nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa 8291 kormányzati funkció Faluház - fazekaskorong beszerzés 15 41 15 41 15 41 15 41 összesen 15 41 15 41 15 41 15 41 8244 kormányzati funkció Vonalkódos leolvasó 1 27 1 27 1 27 1 27 Könyvtári polcok 1 27 1 27 1 27 1 27 Könyvek, cd-k 1 2 145 1 228 421 145 71 1 2 145 1 228 421 145 71 összesen 1 4 199 1 428 421 199 71 1 4 199 1 428 421 199 71 Mindösszesen 1 4 199 1 428 421 199 71 15 41 15 41 1 55 24 1 578 421 24 71 5
Rendelet V/1. sz. melléklete Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként Megnevezés 216. 216. III. mód. Ei 217. I. módos. 217. Módos. Ei Bérleti díjbevétel 9 9 Működési bevételek 9 9 Intézményi támogatás bevétele 61 193-982 319 6 21 681 216. évi maradvány 521 53 521 53 Finanszírozási bevételek 61 193-46 789 6 732 211 Bevételek mindösszesen 62 93-46 789 61 632 211
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként Rendelet V/2. sz. melléklete Sorszám Előir ányz atcsop Kiem elt előirá ny- 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 216.évi Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN 217. évi 217. Módos. Ei 216.évi 217. évi 217. Módos. Ei 216.évi 217. évi 217. Módos. Ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 18 446 18 851 18 858 3 1 266 1 266 18 446 2 117 2 124 3 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 985 4 795 4 796 971 279 279 4 985 5 74 5 75 971 5 3 Dologi kiadások 2 943 25 112 25 248 448 1 9 365 2 943 35 112 34 613 448 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési cél és általános tartalék 14 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 44 374 48 758 48 93 719 11 545 1 91 44 374 6 33 59 813 719 15 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 16 1 Beruházások 1 477 1 599 1 627 492 191 191 1 477 1 79 1 818 492 17 2 Felújítások 18 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 21 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 23 Felhalmozási céltartalék 24 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 477 1 599 1 627 492 191 191 1 477 1 79 1 818 492 25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 45 851 5 357 5 531 211 11 736 11 11 45 851 62 93 61 632 211 26 BEVÉTELEK 27 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 28 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 29 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 3 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 31 államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 32 áht-on belülről 33 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 34 2 Közhatalmi bevételek 35 3 Működési bevételek 1 16 6 6 3 3 1 16 9 9 36 4 Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése 37 áht-on kívülről 38 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 39 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 16 6 6 3 3 1 16 9 9 7
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként Rendelet V/2. sz. melléklete Sorszám Előir ányz atcsop Kiem elt előirá ny- Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN 1 KIADÁS 216.évi 217. évi 217. Módos. 216.évi 217. évi 217. Módos. 216.évi 217. évi 217. Módos. Ei Ei Ei 4 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 41 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 43 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 igénybevétele államháztartáson belülről 45 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 46 2 Ingatlanok értékesítése 47 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 48 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 49 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 5 vissztérülése államháztratáson kívülről 51 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 52 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 16 6 6 3 3 1 16 9 9 54 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 55 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 57 3 Állami támogatás megelőlegezése 58 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 59 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 6 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 61 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 62 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 43 358 48 158 48 33 719 11 245 1 61 43 358 59 43 58 913 719 63 1 Belföldi értékpapírok bevételei 64 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 43 358 48 158 47 81 681 11 245 1 61 43 358 59 43 58 42 681 65 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 356 59 356 59 66 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 136 448 136 448 67 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 68 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 477 1 599 1 627 492 191 191 1 477 1 79 1 818 492 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő 1 477 1 599 1 599 191 191 1 477 1 79 69 1 jóváírása 1 79 7 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 71 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 28 492 28 492 72 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 44 835 49 757 49 931 211 11 436 1 81 44 835 61 193 6 732 211 73 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 45 851 5 357 5 531 211 11 736 11 11 45 851 62 93 61 632 211 74 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 45 851 5 357 5 531 211 11 736 11 11 45 851 62 93 61 632 211 75 kerületen belüli duplázódás 8
Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai kormányzati funkciónként Rendelet V/2. sz. melléklete Sorszám Előir ányz atcsop Kiem elt előirá ny- Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok MINDÖSSZESEN 1 KIADÁS 216.évi 217. évi 217. Módos. 216.évi 217. évi 217. Módos. 216.évi 217. évi 217. Módos. Ei Ei Ei 76 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 77 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -43 358-48 158-48 33 719-11 245-1 61-43 358-59 43-58 913 719 78 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -1 477-1 599-1 627 492-191 -191-1 477-1 79-1 818 492 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 79 EGYENLEGE 43 358 48 158 48 33 719 11 245 1 61 43 358 59 43 58 913 719 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 8 KIADÁSOK EGYENLEGE 1 477 1 599 1 627 492 191 191 1 477 1 79 1 818 492 81 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 82 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 83 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 9