2018. II. módosított ei Gyermekétkeztetés Megnevezés eredeti ei IV.mód.ei 2018.

Átírás

1 Alsónémedi Önkormányzat és intézmény bevételek előirányzata és teljesítésük Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés eredeti IV.mód eredeti I. módosított módosított Gyermekétkeztetés Felnőttétkeztetés Üdültetési díj Bérleti díjak Szolgálati lakás bérleti díj Mezőőri járulék Kamatbevétel Egyéb bevételek Egyéb bevételek - Hungária Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA Működési bevételek összesen Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 0 0 Települési adó Pótlék, bírság 0 0 Helyi adók összesen Gépjárműadó 40% Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás dec. havi kompenzáció Köznevelési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa Rászoruló gyermekek szünid támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás Kulturális illetménypótlék Központosított támogatások 0 Bérkompenzáció ASP Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen Központi költségv-sel történő elszámolás bevétel Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa Egyéb működési célú támogatás bev- áht-on belülről Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú bevételek összesen Ingatlan értékesítés bevétele 0 1

2 Alsónémedi Önkormányzat és intézmény bevételek előirányzata és teljesítésük Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés eredeti IV.mód eredeti Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele I. módosított módosított Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA tám. ÁFA visszafiz Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP pályázat Egyéb felhalmozási célú támogatás bev- áht-on belülről Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Államháztartási megelőlegezés bevétele Befektetési műveletek bevétele Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

3 Alsónémedi Önkormányzat költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként és teljesítésük Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előir ányza t- csopo rt Kiem elt előirá ny-zat 1 KIADÁS Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése 2017.évi eredeti eredeti Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha I. módosított II. módosított 2017.évi eredeti eredeti I. módosított II. módosított 2017.évi eredeti eredeti 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 33 igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevétel áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 38 vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó 49 4 bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 51 vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevétel Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN I. módosított II. módosított 2017.évi eredeti eredeti I. módosított II. módosított 2017.évi eredeti eredeti I. módosított II. módosított 2017.évi eredeti Alsónémedi Önkormányzat összesen eredeti I. módosított II. módosított 3

4 Alsónémedi Önkormányzat és intézmény költségvetés beruházási kiadási előirányzatai és teljesítésük Rendelet I/3. sz melléklete cofog Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államig azgatási feladat összesen eredeti I. módosított II. módosított II. módosított II. módosított eredeti I. módosított eredeti I. módosított Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa ABÉVA törzstőke emelés /2018(III.28) ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés Orvosi rendelő építészet önerő /2017.(IX.21. ) Orvosi rendelő építészet pályázat Orvosi rendelő út, park Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás Orvosi rendelő berendezés Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr pály Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr önerő Művelődési Ház színpadtechnika Művelődési Ház klíma Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr HÉSZ Településképi arculat /2017.(VII.19.) Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - közműv. érd. növ. pály. önrész /2018(IV.25) Egyéb kisértékű eszközök beszerzése Játszóterek eszköz Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése Tervezések Orvosi rendelő terv ####### Bölcsőde terv maradvány Polgármesteri Hivatal terv /2017.(IX.27.) Birgejárás közl csomópont cofog összesen ########## ########## ######### ######## ####### 0 ########## ########## ########## ########## ######## Határozat cofog Temető kerítés építés Temető fásítás kivitelezés /2017.(X.25.) Temető fásítás műszaki ellenőr cofog összesen cofog Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh Kossuth 60. átalakítás - teljes ép Kossuth 60 építész, elektromos, gépész Kossuth 60. tervezés Ingatlan vásárlás Schuler telek hasznosítási terv Konyha klíma cofog összesen cofog Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell. Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell. Kerékpárút Dél építés Kerékpárút Dél műszaki ellenőr

5 Alsónémedi Önkormányzat és intézmény költségvetés beruházási kiadási előirányzatai és teljesítésük Rendelet I/3. sz melléklete államig Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat azgatási összesen feladat Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr Tervezések Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés /2017.(X.25.) Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés Haraszti út (Arany-Kölcs) maradvány Járda koncepció /2017.(VI.28.) Déli körforgalom tervezés cofog összesen ########## ######### ######## ########## ########## ######## cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza cofog összesen cofog Forgalomtechnikai felülvizsgálat Településközpont tanulmányterv cofog összesen cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla cofog összesen Összesen ####### Intézmények Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Mindösszesen ######## ####### ######### Határozat 5

6 Alsónémedi Önkormányzat és intézmény költségvetés felújítási kiadási előirányzatai és teljesítésük Rendelet I/3. sz melléklete Alsónémedi Önkormányzat költségvetés felújítási kiadások Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat állam összesen ig eredeti I. módos. II. módos. eredeti I. módosított II. módos felad eredeti I. módosított II. módosított Határozat Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa at Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa cofog Óvoda energetika kivitelezés /2017.(VI.28 ) Óvoda energetika műszaki ellenőr Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel /2017.(VII.27.) Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr Iskola udvar burkolás és kapu cofog összesen ########## ########## ########## cofog Temető épület felújítás cofog összesen cofog Önkormányzati ingatlanok felújítása Kossuth L.u-i Iskola cofog összesen cofog Tankcsapda út felújítás kivitelezés Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr GLS út kivitelezés GLS út műszaki ellenőr Iskola utca járda kivitelezés /A/2017(VI-28.) Iskola utca járda műszaki ellenőr Veresmarty u kivitelezés pályázati tám-ból Veresmarty utca kivitelezés önerő /2017.(IV.26.) Veresmarty utca műszaki ellenőr Járdaprogram kivitelezés Járdaprogram műszaki ellenőr Belterületi vízelvezetés Belterületi vízelvezetés Rákóczi- Liliom u. műsz.ell maradvány Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő Halászy K.utca felújítás geod maradvány felmérés Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr Halászy K.utca felújítás (belter határ-tehenészeti út között Halászy K.utca felújítás (belter határ-tehenészeti út között )műszaki ellenőr Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitel maradvány Haraszti út maradv Deák F. u. pályázat önerő /2018(IV.25) Tervezések Út-járda tervezések Ványi út /2017.(VI.28.) Tankcsapda út /2017.(VI.28.) Kerékpárút tanulmányterv /2017.(VI.28.) Vállalkozói út /2017.(VI.28.) Templom utca /2017.(VI.28.) Öregtói utca út terv /2017.(VI.28.) Öregtói utca elektr. oszlop áthelyezés terv cofog összesen ######## ######## ######## 0 0 ########## ########## ######## ########## cofog Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére maradvány Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műsz. ell cofog összesen ######### ######## ######### ######## ######### ######## Összesen ######### ######### ######### ########

7 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM ÉVI EREDETI EI ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÉVI I ÉVI II. MÓDOSÍTOTT VÁRHATÓ ÉVI TERV MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT ÉVI EI EI EI EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI HIVATALI FELADATOK ÉVI I. VÁRHATÓ ÉVI TERV MÓDOSÍTOT T EI ÉVI II. MÓDOSÍTOT T EI ÉVI EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI INTÉZMÉNYI FELADATOK VÁRHATÓ ÉVI TERV ÉVI I ÉVI II. MÓDOSÍTOTT MÓDOSÍTOTT EI EI ÉVI EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN VÁRHATÓ ÉVI TERV ÉVI I. MÓDOSÍTOTT EI ÉVI II. MÓDOSÍTOTT EI TELJESÍTÉS KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás 0 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 0 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 0 ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések 0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 0 ebből: működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevétel Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 0 ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele

Több megjelenítése