Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv Átvett pénzeszközök

Átírás

1

2

3

4

5 1. számú melléklet I. fejezet Önkormányzat összesített költségvetése: I/1. sz Bevételei forrásonként I/2. sz. Kiadásai kiemelt előirányzatonként I/3. sz. Felhalmozási kiadások részletes bemutatása I/4. sz. Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban I/5. sz. Közvetett támogatásokról szóló kimutatás I/7. sz. Engedélyezett létszám II. fejezet II/1. sz. II/2. sz. II/3. sz. II/4. sz. II/5. sz. II/6. sz. II/7. sz. II/8. sz. II/9.a-e sz. III. fejezet III/1. sz. III/2.. sz. III/3. sz. III/4. sz. III/5. sz. Önkormányzat elemi költségvetése: Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként, kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv Átadott pénzeszközök Átvett pénzeszközök Tartalékokról szóló kimutatás EU- és egyéb pályázatok kimutatása Polgármesteri Hivatal költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv IV. fejezet Szivárvány Napköziotthonos Óvoda költségvetése IV/1. sz. Bevételei forrásonként IV/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban IV/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként IV/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban IV/5. sz Bevételi és kiadási ütemterv V. fejezet Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése V/1. sz. Bevételei forrásonként V/2. sz. Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban V/3. sz. Felhalmozási kiadások bemutatása célonként V/4. sz. Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban V/5. sz Bevételi és kiadási ütemterv VI. fejezet V/1. sz. V/2. sz. V/3. sz. V/4. sz. V/5. sz Alsónémedi Önkormányzati Konyha költségvetése Bevételei forrásonként Kiadásai és bevételei kiemelt előirányzatonként kötelezően ellátandó, önként vállalt, államig. feladatok szerinti bontásban Felhalmozási kiadások bemutatása célonként Költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Bevételi és kiadási ütemterv 1

6 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési előirányzat I. módosítása 2.sz. melléklet év eredeti előirányzata 11/2018. (II.23.) Ktgvetési rendelet Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Önkormányzat Kormányza ti funkció Rovat Megnevezés Bevétel Kiadás Önkormányzati utak forgalmi rend felülvizsgálata 9/2018(II.14.) K336 Szakértői tevék K351 Áfa K513 Általános tartalék szabad maradvány Polgármester jutalom 41/2018(II.28.) K121 Tisztségviselők juttatásai K121 Munkáltatót terhelő járulék K513 Általános tartalék Alpolgármester tiszteletdíj és költségtérítés emelés 54/2018(III.28) K121 Tisztségviselők juttatásai K121 Munkáltatót terhelő járulék K513 Általános tartalék Értékpapír vásárlás 52/2018(III.28) K9121 Értékpapír vásárlás B8121 Értékpapír beváltás ABÉVA törzstőke emelés 64/2018(III.28) K66 Részesedés vásárlása K513 Általános tartalék szabad maradvány évi maradvány B8131 Előző évi szabad maradvány K915 Intézmények előző évi szabad maradvány K513 Általános tartalék B8131 Előző évi feladattal terhelt maradvány K122 Dec. megbízási díj K2 Munkáltatót terhelő járulékok K122 Dec. megbízási díj K2 Munkáltatót terhelő járulékok K334 Karbantartás karácsonyi díszkivilág K351 Áfa

7 K334 Útkarbantartás K351 Áfa K336 Új temető fásítási terv K336 Közbesz. Tanácsadás Szilágyi E u K351 Áfa K336 Pályázati dok. Orvosi rend K351 Áfa K337 Egyéb szolg. Tehenészeti út fatelep K351 Áfa K337 Egyéb szolg kaszálás, cserjeirtás K351 Áfa K355 Biztosítási díj K62 Beruházás orvosi rend. Terv K67 Áfa K71 Felújítás Kossuth u i iskola K74 Áfa K71 Felújítás önk. Helyiség K74 Áfa K71 Felújítás K74 Áfa K336 Szakértői tevék főépítész K336 Szakértői tevék gyermekorvos K334 Útkarbantartás K351 Áfa K331 Közüzemi díjak K351 Áfa Pótelőirányzat K915 PH intézményi támogatás ogy saját forrás K915 PH intézményi támogatás ASP tanácsadás K513 Általános tartalék intézm. szabad maradv Változás összesen Polgármesteri Hivatal évi maradvány B évi szabad maradvány B évi feladattal terhelt maradvány K122 Megbízási díj K2 Munkáltatót terhelő járulék K336 Szakmai tevékenység K351 Áfa B816 Intézményi támogatás Ogy. Képv. Választás kp i forrás B16 Műk. célú támogatás áht on belülről K122 SZSZB tagok megbízási díj K2 Munkáltatót terhelő járulék K1103 HVI tagok és jkv vez. céljut K2 Munkáltatót terhelő járulék K123 Ellátási kiadások K351 Ellátási kiadások áfa

8 K2 Munkáltatót terhelő járulék K 312 Egyéb üzemeltetési kiadások K312 Irodaszer beszerzés K351 Áfa Ogy. Képv. Választás saját forrás B816 Intézményi támogatás K123 Ellátási kiadások K2 Munkáltatót terhelő járulék K351 Áfa K1103 Céljutalom K2 Munkáltatót terhelő járulék Pótelőirányzat K336 Szakmai tevékenység ASP tanácsadás K351 Áfa B816 Intézményi támogatás Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Változás összesen évi maradvány B évi szabad maradvány B évi feladattal terhelt maradvány K331 Közüzemi díj K321 Informatikai szolgáltatás K322 Kommunikációs szolgáltatás K334 Karbantartás K337 Egyéb szolgáltatás K351 Áfa B816 Intézményi támogatás Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Változás összesen évi maradvány K334 Karbantartás K311 Szakmai anyag K337 Egyéb szolgáltatás távfelügy K351 Áfa K351 Áfa K64 Egyéb eszköz beszerzés K67 Áfa B évi feladattal terhelt maradvány Alsónémedi Önkormányzati Konyha Változás összesen

9 2017. évi maradvány K312 Élelmiszer K321 Informatikai szolgáltatás K322 Kommunikációs szolgáltatás K331 Közüzemi díjak K337 Egyéb szolgáltatás K334 Karbantartás K332 Vásárolt élelmezés K351 Áfa B8131 Feladattal terhelt maradvány B8131 Szabad maradvány B816 Intézményi támogatás Változás összesen Bevétel Kiadási oldal változása Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege I. módosítás

10 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete I. módosított Megnevezés IV.mód.ei ei Gyermekétkeztetés Felnőttétkeztetés Üdültetési díj Bérleti díjak Szolgálati lakás bérleti díj Mezőőri járulék Kamatbevétel Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA Működési bevételek összesen Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó 0 0 Települési adó Pótlék, bírság 0 0 Helyi adók összesen Gépjárműadó 40% Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás dec. havi kompenzáció Köznevelési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 0 0 Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa Rászoruló gyermekek szünidei támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás Kulturális illetménypótlék Központosított támogatások 0 Bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri járulék Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás Országgyűlési képviselőválasztás központi támogatás Műk.c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről KEHOP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről

11 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi bevételek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés IV.mód.ei I. módosított ei Egyéb műk. célú átvett pe EACEA pályázat Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú bevételek összesen Ingatlan értékesítés bevétele 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele 0 Felhalmozási bevételek 0 Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA tám. ÁFA visszafiz Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály Felhalm. c. támogatás áht-on belülről ASP pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről KEHOP pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről VEKOP pályázat Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalmozási célra átvett pénzeszköz áht-on kívülről útérdek. hozzájár Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Államháztartási megelőlegezés bevétele Befektetési műveletek bevétele Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

12 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárván 1 KIADÁS 2017.évi eredeti ei évi eredeti ei évi I. módosított ei 2017.évi évi évi I. módosított ei 2017.évi 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 32 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 33 igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

13 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárván 35 2 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 38 vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 igénybevétele államháztartáson belülről 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 51 vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele

14 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szivárván 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 80 EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN 0 5

15 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése ny Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha 1 KIADÁS évi évi I. módosított ei 2017.évi évi évi I. módosított ei 2017.évi évi évi I. módosított ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 33 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

16 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése ny Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 45 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 60 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele

17 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése ny Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 79 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 80 EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE 82 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat összesen 1 KIADÁS 2017.évi eredeti ei évi évi I. módosított ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 33 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat összesen 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 45 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 46 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 60 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele

20 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat összesen 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 79 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 80 EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE 82 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN

21 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat Alsónémedi Önkormányzat évi költségvetés f önként vállalt feladat évi évi I. módosított ei évi évi I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa cofog Óvoda energetika kivitelezés Óvoda energetika műszaki ellenőr Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr Iskola udvar burkolás és kapu cofog összesen cofog Temető épület felújítás cofog összesen cofog Önkormányzati ingatlanok felújítása Kossuth L.u-i Iskola cofog összesen cofog Tankcsapda út felújítás kivitelezés Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr GLS út kivitelezés GLS út műszaki ellenőr Iskola utca járda kivitelezés Iskola utca járda műszaki ellenőr Veresmarty utca kivitelezés pályázati tám-ból Veresmarty utca kivitelezés önerő Veresmarty utca műszaki ellenőr Járdaprogram kivitelezés államigaz ga-tási feladat 12

22 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat Alsónémedi Önkormányzat évi költségvetés f önként vállalt feladat Járdaprogram műszaki ellenőr Belterületi vízelvezetés Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u műsz.ell. Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő Halászy K.utca felújítás geod. felmérés Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között )kivitelezés Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között )műszaki ellenőr Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitelezés Haraszti út maradv Tervezések Út-járda tervezések Ványi út Tankcsapda út Kerékpárút tanulmányterv Vállalkozói út Templom utca Öregtói utca út terv Öregtói utca elektr. oszlop áthelyezés terv cofog összesen cofog Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr cofog összesen Összesen államigaz ga-tási feladat 13

23 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Alsónémedi Önkormányzat évi költségvetés f Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államigaz ga-tási feladat 14

24 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete felújítási kiadások Cím/feladat összesen évi évi I. módosított ei Határozat cofog Óvoda energetika kivitelezés Óvoda energetika műszaki ellenőr Óvoda építészet önerős kivitelezés 5 % tart.kerettel Óvoda építészet önerős műszaki ellenőr Iskola udvar burkolás és kapu cofog összesen cofog Temető épület felújítás cofog összesen cofog Önkormányzati ingatlanok felújítása Kossuth L.u-i Iskola cofog összesen cofog Tankcsapda út felújítás kivitelezés Tankcsapda út felújítás műszaki ellenőr GLS út kivitelezés GLS út műszaki ellenőr Iskola utca járda kivitelezés Iskola utca járda műszaki ellenőr Veresmarty utca kivitelezés pályázati tám-bó Veresmarty utca kivitelezés önerő Veresmarty utca műszaki ellenőr Járdaprogram kivitelezés Nettó Áfa Nettó Áfa /2017.(VI.28) /2017.(VII.27.) /A/2017(VI-28.) /2017.(IV.26.)

25 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete felújítási kiadások Cím/feladat Járdaprogram műszaki ellenőr Belterületi vízelvezetés Belterületi vízelvezetés Rákóczi-Liliom u. műsz.ell. Halászy K.utca felújítás kivitelezés pályázat Halászy K.utca felújítás kivitelezés önerő Halászy K.utca felújítás geod. felmérés Halászy K.utca felújítás műszaki ellenőr Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között )kivitelezés Halászy K.utca felújítás (belter határ- Tehenészeti út között )műszaki ellenőr Haraszti út (Arany-Toldi) járda kivitelezés Haraszti út maradv. Tervezések Út-járda tervezések Ványi út Tankcsapda út Kerékpárút tanulmányterv Vállalkozói út Templom utca Öregtói utca út terv Öregtói utca elektr. oszlop áthelyezés terv cofog összesen cofog Víziközmű váratlan meghibásodás bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat kivitelezés bérleti díj terhére Déli váll. Ter. Ivóvízhálózat műszaki ellenőr cofog összesen Összesen összesen maradvány maradvány maradvány /2017.(VI.28.) /2017.(VI.28.) /2017.(VI.28.) /2017.(VI.28.) /2017.(VI.28.) /2017.(VI.28.) maradvány

26 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete felújítási kiadások Cím/feladat összesen

27 Alsónémedi Önkormányzatés intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat évi évi I. módosított ei évi évi I. módosított ei Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa cofog ABÉVA törzstőke emelés ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés Orvosi rendelő építészet önerő Orvosi rendelő építészet pályázat Orvosi rendelő út, park Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás Orvosi rendelő berendezés Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr pály Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr önerő Művelődési Ház színpadtechnika Művelődési Ház klíma Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr HÉSZ Településképi arculat Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger Játszóterek eszköz Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése Tervezések Orvosi rendelő terv Bölcsőde terv Polgármesteri Hivatal terv cofog összesen államig azgatási 18

28 Alsónémedi Önkormányzatés intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államig azgatási cofog Temető kerítés építés Temető fásítás kivitelezés Temető fásítás műszaki ellenőr cofog összesen cofog Kossuth 60. óvoda bekölt-hez kapcs. beruh Kossuth 60. átalakítás - teljes ép Kossuth 60 építész, elektromos, gépész Kossuth 60. tervezés Ingatlan vásárlás Schuler telek hasznosítási terv Konyha klíma cofog összesen cofog Kerékpárút észak VEKOP pály kivitelezés Kerékpárút észak VEKOP pály tartalék Kerékpárút észak VEKOP pály keretében megtámogatott kivitelezés Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell Kerékpárút Észak VEKOP pály műszaki ell Kerékpárút Dél építés Kerékpárút Dél műszaki ellenőr Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek terv

29 Alsónémedi Önkormányzatés intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek kivitelezés Toldi-Haraszti út gyalogátkelőhelyek műszaki ellenőr Tervezések Kerékpárút Észak VEKOP út tervezés Kerékpárút Észak VEKOP közvilágítás tervezés Kerékpárút Dél elektr. oszlop áthelyezés tervezés Kerékpárút Dél elektr. zöldfelület tervezés Haraszti út (Arany-Kölcsei) Járda koncepció Déli körforgalom tervezés cofog összesen államig azgatási cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - fűkasza cofog összesen cofog Forgalomtechnikai felülvizsgálat Településközpont tanulmányterv cofog összesen cofog Egyéb tárgyi eszköz beszerzés- nyomtató, VISUS tábla

30 Alsónémedi Önkormányzatés intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat cofog összesen Összesen Intézmények Polgármesteri Hivatal Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár Alsónémedi Önkormányzati Konyha Mindösszesen államig azgatási 21

31 Alsónémedi Önkormányzatés intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat évi összesen évi I. módosított ei Határozat cofog ABÉVA törzstőke emelés ASP pály. Inform. Eszközbeszerzés Orvosi rendelő építészet önerő Orvosi rendelő építészet pályázat Orvosi rendelő út, park Orvosi rendelő Temető u. 5. bontás Orvosi rendelő berendezés Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr pály Orvosi rendelő építészet műszaki ellenőr önerő Művelődési Ház színpadtechnika Művelődési Ház klíma Iskola utca elektr. hálózat áthely. tervezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. kivitelezés Iskola utca elektr. hálózat áthely. műszaki ellenőr HÉSZ Településképi arculat Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - seprűhenger Játszóterek eszköz Rákóczi u-i Óvoda bővített ter. parkosítás Térfigyelő kamerarendszer bővítése Tervezések Orvosi rendelő terv Bölcsőde terv Polgármesteri Hivatal terv cofog összesen Nettó Áfa Nettó Áfa /2018(III.28) /2017.(IX.21.) /2017.(VII.19.) maradvány /2017.(IX.27.)