Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési előirányzat I. módosítása 2.sz. melléklet év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) K

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési előirányzat I. módosítása 2.sz. melléklet év eredeti előirányzata 2/2019. (II.28.) Ktgvetési rendelet Bevételi előirányzat Kiadási előirányzat Önkormányzat Kormányza ti funkció Rovat Megnevezés Bevétel Kiadás Penny Market Kft által adott támogatás 14/2019.(II.27) B75 Egyéb felhalmozási célú átvett pe K513 Általános tartalék AN Széchenyi Ált. Iskolába fényzáró rolók beszerzése 32/2019.(II.27) K64 Kisértékű Te beszerzés K67 Áfa K513 Általános tartalék VEKOP pályázat vállakozói díj és 5% tart.keret módosítása 33/2019.(II.27) K62 Ingatlan beruházás- VEKOP Árpád úti átvez K352 Áfa befizetés (FAD) K64 Tárgyi eszköz beszerzés - bölcsőde berendezés K67 Áfa ABÉVA Kft támogatás tőketartalékba helyezéssel 40/2019.(III.27) K512 Egyéb műk. célú pe átadás áht-on kívülre K66 Részesedés vásárlás Polgármester jutalom 45/2019.(III.27) K121 Választott tisztségviselők juttatásai K2 Munkáltatót terhelő járulék K513 Általános tartalék Értékpapír vásárlás 54/2019.(III.27) K9121 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás K353 Kamatkiadások B8121 Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása, értékesítése Gyermekorvos kamtamentes kölcsön 61/2019.(IV.30) K86 Felh. c. visszatér. tám., kölcsön áht-on kívülre K513 Általános tartalék ASE támogatás 1

10 K512 Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre K513 Általános tartalék K512 Egyéb működési célú támogatás áht-on kívülre K513 Általános tartalék K506 Egyéb működési élú támogatás áht-on belülre K513 Működési céltartalék B53 Egyéb TE erékesítéséből származó bevétel B406 Áfa K513 Általános tartalék Pótelőirányzat 64/2019.(IV.30) Polgármesteri keret civil szervezetek támogatására 74/2019.(IV.30) Pedagógusok cafeteria helyettesítő jutalom 87/2019.(IV.30) Mercedes Unimog U-1550 gépj. értékesítése 88/2019.(IV.30) Beérkezett pályázati támogatás B25 Egyéb felhalm. célú támogatás áht-on belülről- PMEUALAPELLATAS pály K513 Fejlesztési céltartalék K336 Közbesz tanácsadáspmonkormut pály K336 Projekt men. PMONKORMUT pály K336 Projekt előkész PMONKORMUT pály K342 Nyilván. Biztos PMONKORMUT pály K351 Áfa PMONKORMUT pály K513 Fejlesztési céltartalék Önkormányzati költségvetési támogatás - bérkompenzáció B111 Helyi önkorm. műk. ált. támogatása K1101 Törvény szerinti illetmény K2 Munkáltatót terhelő járulék K915 Intézményi támogatás - Műv. Ház Önkormányzati költségvetési támogatás - kulturális illetménypótlék B114 Telep. önk. kult felad. Támogatása hó K915 Intézményi támogatás - Műv. Ház Önkormányzati költségvetési támogatás - könyvtár érdekeltségnövelő támogatás B114 Könyvtár érdekeltségnövelő támogatás K915 Intézményi támogatás - Műv. Ház

11 2018. évi maradvány B8131 Felhalm célú köt-gel terhelt maradv igénybevét K62 Ingatlan beruházás -orv. Rend K62 Ingatlan beruházás -temető fásítás K67 Áfa K62 Ingatlan beruházás -PH terv K67 Áfa K62 Ingatlan beruházás -Bölcsőde terv K67 Áfa K64 Egyéb TE besz- kamerarendszer bőv K67 Áfa K62 Ingatlan beruházás -műsz ell. Orv. Rend K61 Immat javak besz- forg. Techn felülvizsg K67 Áfa K64 Egyéb TE besz - polc K67 Áfa K62 Ingatlan beruházás -temető fásítás B8131 Felhalm. célú szabad maradvány igénybevétele K62 Ingatlan beruházás -orv. Rend K62 Ingatlan beruházás -temető fásítás K62 Ingatlan beruházás -temető fásítás K67 Áfa K62 Ingatlan beruházás -PH terv K67 Áfa K333 Bérleti díj K351 Áfa K334 Karbantartási kiadások K351 Áfa B8131 Műk. célú köt-gel terhelt maradv igénybevét K337 Egyéb szolgáltatási kiadások -biztosítás K341 Belföldi kiküldetés K334 Karbantartási kiadások K331 Közüzemi kiadások K351 Áfa K355 Egyéb dologi kiadás-késedelmi kamat K336 Szakértői tevék-zöldter. fenntartása K336 Szakértői tevék K336 Szakértői tevék - csap. víz pály. Szakvélemény K351 áfa K336 Szakértői tevék - csap. víz pály. Írás K351 áfa K336 Szakértői tevék - iskola eü K334 Karbantartási kiadások - útkarbantartás K351 Áfa K334 Karbantartási kiadások - útkarbantartás K351 Áfa K334 Karbantartási kiadások-karács. díszkivilág K351 áfa K355 Egyéb dologi kiadások- lakbér túlfizetés K312 Egyéb üzemeltetési anyag- útszórósó K351 Áfa K334 Karbantartási kiadások - fűtési rendszer K351 Áfa K334 Karbantartási kiadások- fagyment

12 K351 Áfa K336 Szakértői tev. - projektmenedzseri díj orv. rend K351 Áfa K336 Szakértői tevék- közbesz tanácsadói díj Veresmarty u. pály K351 Áfa K336 Szakért. Tevék- szeml.form. Vekop pály K351 Áfa K48 Települési támogatás B8131 Felhalm. célú szabad maradvány igénybevétele K513 Általános tartalék Intézmények évi szabad maradvány elvonása K915 Intézményi támogatás Polg. Hiv K915 Intézményi támogatás - Szivárvány Óvoda K915 Intézményi támogatás - Műv. Ház K915 Intézményi támogatás - An Konyha K513 Általános tartalék Előirányzat átcsoportosítás K915 Intézményi támogatás Polg. Hiv. EU választás saját forrás K513 Általános tartalék K71 Felújítás - önk-i ingatlanok K74 Áfa K334 Karbantartás - Somogyi B K351 Áfa K513 Általános tartalék K61 Immat javak-an-dunaharaszti kerékpárút tan.terv K67 Áfa K513 Működési céltartalék K506 Egyéb működési élú támogatás áht-on belülre K67 Áfa K513 Általános tartalék Változás összesen Polgármesteri Hivatal évi maradvány B évi szabad maradvány B évi szabad maradvány elvonása EU Választás központi forrás B16 Műk. célú támogatás áht-on belülről K122 SZSZB tagok megbízási díj K2 Munkáltatót terhelő járulék K1102 HVI tagok és jkv vez. céljut

13 K2 Munkáltatót terhelő járulék K123 Ellátási kiadások K351 Ellátási kiadások áfa K2 Munkáltatót terhelő járulék K 312 Egyéb üzemeltetési kiadások K351 Áfa EU Választás saját forrás B816 Intézményi támogatás K123 Ellátási kiadások K2 Munkáltatót terhelő járulék K1103 Céljutalom K2 Munkáltatót terhelő járulék Előirányzat átcsoportosítás K312 Munkaruha,védőruha K312 Egyéb anyagbeszerzés K351 Áfa K312 Munkaruha,védőruha K351 Áfa K355 Egyéb dologi kiadás K355 Egyéb dologi kiadás K337 Egyéb szolgáltatási kiadások K351 Áfa K337 Egyéb szolgáltatási kiadások K351 Áfa Változás összesen Szivárvány Napköziotthonos Óvoda évi maradvány B évi szabad maradvány B évi szabad maradvány elvonása Előirányzat átcsoportosítás K333 Bérleti díj K334 Karbantartás K352 Befizetendő áfa K355 Egyéb dologi kiadás K1106 Jubileumi jutalom K122 Megbízási díj Változás összesen 0 0 Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár évi maradvány B évi szabad maradvány B évi szabad maradvány elvonása B8131 Műk. célú köt-gel terhelt maradv igénybevét K337 Egyéb szolgáltatási kiadás -szállítás

14 K351 Áfa Pótelőirányzat B816 Intézményi támogatás - kult. Illetmény pótlék K1101 Törvény szerinti illetmény K2 Munkáltatót tehelő járulék K1101 Törvény szerinti illetmény K2 Munkáltatót terhelő járulék K1101 Törvény szerinti illetmény K2 Munkáltatót tehelő járulék B816 Intézményi támogatás - bérkompenzáció hó B816 Intézményi támogatás - könyvtárérdek. növ. tám K64 Egyéb TE beszerzés-könyvtári állom. Gyarap K67 Áfa K335 Közvetített szolg. kiadása - Fő út 73. miatt K351 Áfa B403 Közvetített szolg. bevétele - Fő út 73. miatt B406 Áfa Előirányzat átcsoportosítás K336 Szakért. tevék. - rendezvények K351 Áfa K123 Reprezentációs kiadások - rendezvények K2 Munkáltatót terhelő járulék K333 Bérleti díj - rendezvények Alsónémedi Önkormányzati Konyha Változás összesen évi maradvány B évi szabad maradvány B évi szabad maradvány elvonása K337 Egyéb szolgáltatási kiadások K355 Egyéb dologi kiadások Változás összesen 0 0 Bevétel - Kiadási oldal változása Önkormányzat összesített költségvetésének főösszege I. módosítás

15 K1 K2 K3 K6 K7 K513 K915 B felh köt felh önk műk köt műk önk

16 Alsónémedi önkormányzat és intézményei évi bevételeinek előirányzata Rendelet I/1. sz. melléklete Megnevezés IV.mód.ei I. Gyermekétkeztetési díjak Szociális étkeztetési díjak Felnőtt étkeztetési díjak Üdültetési díj Bérleti díjak Szolgálati lakás bérleti díj Mezőőri járulék Kamatbevétel Egyéb bevételek Biztosító által fizetett kártérítés Továbbszámlázott szolgáltatás ÁFA visszatérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások értékes. ÁFA Működési bevételek összesen Építményadó Iparűzési adó Idegenforgalmi adó Települési adó Pótlék, bírság Helyi adók összesen Gépjárműadó 40% Átengedett központi adó Települési önkormányzat általános támogatás dec. havi kompenzáció Köznevelési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatáa Rászoruló gyermekek szünidei támogatása Szociális étkeztetés támogatása Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatás Kulturális illetménypótlék Központosított támogatások Bérkompenzáció ASP miatti központi bértámogatás Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Helyi önkormányzat költségvetési támogatása összesen

17 Alsónémedi önkormányzat és intézményei évi bevételeinek előirányzata Megnevezés IV.mód.ei Rendelet I/1. sz. melléklete I. Központi költségv-sel történő elszámolás bevételei Műk.c. támogatás áht-on belülről OEP Műk.c. támogatás áht-on belülről mezőőri támogatás Műk.c. támogatás áht-on belülről közfoglakoztatás Műk.c. támogatás áht-on belülről VEKOP pályázat Műk. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT 2018/3 pály Műk.c. támogatás áht-on belülről EU Mobilitási Hét és Autómentes Nap pályázat Műk.c. támogatás áht-on belülről természetbeni gyermekvéd.tám. Műk.c. támogatás áht-on belülről Bursa Egyéb működési célú támogatás bev-ei áht-on belülről évi EU választás Egyéb műk. célú átvett pe Bethlen G. Alapítvány Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú bevételek összesen Ingatlan értékesítés bevétele Egyéb tárgyi eszközök értékesítésének bevétele Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás Veresmarty u Felhalmozási célú támogatás áht-on belülről szennyvízpály. Felhalm. C. átvett. Pe.áht-on kívülről ABÉVA tám. ÁFA visszafiz Felhalm. c. támogatás áht-on belülről Veresmarty u. építés BM pályázat Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM ONKORMUT /3 pály Felhalm. c. támogatás áht-on belülről PM EUALAPELLÁTÁS pály Felhalm. c. tám. áht-on belülről VEKOP pályázat Egyéb felhalmozási célú támogatás bev-ei áht-on belülről Felhalmozási kölcsön visszatérülése áht-on kívülről Felhalm. C. átvett pénze. áht-on kívülről útérdek. hozzájár Felhalmozási célra átvett pénze áht-on kív. Penny tám Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Előző évi maradvány Állami támogatás megelőlegezés bevétele Befektetési műveletek bevétele Finanszírozási bevételek összesen Bevételek mindösszesen

18 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 KIADÁS 2018.évi 2019.évi I évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I. 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési általános tartalék Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek

19 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 KIADÁS 2018.évi 2019.évi I évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I Működési célú átvett pénzeszköz 0 0 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 38 vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 0 0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 44 visszatérülése államháztartáson belülről 0 0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 45 igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 51 vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele Állami támogatás megelőlegezés bevétele

20 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1 KIADÁS 2018.évi 2019.évi I évi eredeti 2019.évi eredeti I. ei ei 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása Szabad költségvetési maradvány igénybevétele Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 80 EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 81 KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK EGYENLEGEK ÖSSZESEN 5

21 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 33 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek 2018.évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I évi 2019.évi eredeti ei I. módosított ei

22 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1 KIADÁS 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 60 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 2018.évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I évi 2019.évi eredeti ei I. módosított ei

23 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár 1 KIADÁS 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 79 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 80 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 2018.évi eredeti 2019.évi eredeti I évi eredeti I. módosított 2018.évi ei ei ei ei

24 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónémedi Önkormányzat összesen 1 KIADÁS 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 3 Dologi kiadások 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 10 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési általános tartalék 14 Működési céltartalék 15 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 17 1 Beruházások 18 2 Felújítások 19 3 Egyéb felhalmozási kiadások 20 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 21 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre 23 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 24 Felhalmozási céltartalék 25 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 26 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 27 BEVÉTELEK 28 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 29 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 30 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 31 ebből: elvonások és befizetések 32 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 33 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-on belülről 34 ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről 35 2 Közhatalmi bevételek 36 3 Működési bevételek 2018.évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I

25 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónémedi Önkormányzat összesen 1 KIADÁS 37 4 Működési célú átvett pénzeszköz 38 ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről 39 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 40 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 41 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 42 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 43 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 44 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 47 2 Ingatlanok értékesítése 48 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 49 4 Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek 50 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 51 ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 52 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 53 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 55 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 56 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 57 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 58 3 Állami támogatás megelőlegezése 59 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 60 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 61 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 62 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 63 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 64 1 Belföldi értékpapírok bevételei 65 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 66 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 67 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 68 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 2018.évi eredeti ei 2019.évi eredeti ei I évi eredeti 2019.évi eredeti I. ei ei

26 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat és intézményei évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként Rendelet I/2. sz. melléklete Sorszám Előirán yzatcsoport Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése Alsónémedi Önkormányzati Konyha Alsónémedi Önkormányzat összesen 1 KIADÁS 69 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán 70 1 történő jóváírása 71 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 72 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 73 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 74 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 75 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 76 kerületen belüli duplázódás 77 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 78 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 79 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 80 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 83 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 84 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 2018.évi eredeti 2019.évi eredeti I évi eredeti 2019.évi eredeti I. ei ei ei ei

27 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Önkormányzat Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal Cím/feladat cofog összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szivárvány Napköziotthonos Óvoda cofog cofog Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár cofog cofog cofog Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen Alsónémedi Önkormányzati Konyha kötelező feladat évi évi I évi cofog önként vállalt feladat évi I. államigazgatási feladat évi, I. mód. Ei Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen Önkormányzat mindösszesen

28 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés beruházási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat évi Összesen évi I. Megjegyzés Önkormányzat cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal cofog összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szivárvány Napköziotthonos Óvoda cofog cofog Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár cofog cofog cofog Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen Alsónémedi Önkormányzati Konyha cofog Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen Önkormányzat mindösszesen Nettó Áfa Nettó Áfa

29 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat államig évi évi I évi évi I évi er mód Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Nettó Önkormányzat cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal cofog összesen cofog összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szivárvány Napköziotthonos Óvoda cofog cofog Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár cofog cofog Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen Alsónémedi Önkormányzati Konyha cofog Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen Önkormányzat mindösszesen

30 Alsónémedi Önkormányzat és intézményei évi költségvetés felújítási kiadási előirányzatai Rendelet I/3. sz melléklete Cím/feladat Önkormányzat cofog összesen cofog összesen cofog összesen cofog összesen Önkormányzat összesen Polgármesteri Hivatal cofog összesen cofog összesen Polgármesteri Hivatal összesen Szivárvány Napköziotthonos Óvoda cofog cofog Szivárvány Napköziotthonos Óvoda összesen Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár cofog cofog Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtár összesen Alsónémedi Önkormányzati Konyha cofog Alsónémedi Önkormányzati Konyha összesen Önkormányzat mindösszesen feladat összesen redeti ei, I. d. Ei évi évi I. Áfa Nettó Áfa Nettó Áfa Megjegyzés 15

31 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM ÉVI ÉVI ÉVI ÉVI I ÉVI TÉNY ÉVI TERV EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI VÁRHATÓ TÉNY MÓDOSÍTOTT EI KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési általános tartalék ebből : működési céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

32 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM ÉVI ÉVI ÉVI ÉVI I ÉVI TÉNY ÉVI TERV EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI VÁRHATÓ TÉNY MÓDOSÍTOTT EI Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Pénzeszközök lekötött banbetét elhelyezése FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Belföldi értékpapírok bevételei Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Lekötött banbetétek megszüntetése MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Beruházások Felújítások

33 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatés intézményei évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK Rendelet I/4. sz. melléklete JOGCÍM ÉVI ÉVI ÉVI ÉVI I ÉVI TÉNY ÉVI TERV EREDETI EI MÓDOSÍTOTT EI VÁRHATÓ TÉNY MÓDOSÍTOTT EI Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG