Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének június 19-én megtartott rendkívüli üléséről

Apaj Község Önkormányzata 2345. Apaj, Fő tér 2. Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 19-én megtartott rendkívüli üléséről Megalkotott rendeletek: 13/2015. (VI.19) Hozott határozatok: 58/2015. (06.19.) Kt. számú határozat 59/2015. (06.19.) Kt. számú határozat 60/2015. (06.19.) Kt. számú határozat

Jegyzőkönyv Készült, Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 19-én 16 00 megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Apaj Község Önkormányzat tárgyalóterme 2345. Apaj, Fő tér 2. Jelen vannak: Novák Pál polgármester, Gábor László alpolgármester, Fazekas István képviselő, Hegedűs Ferencné képviselő, Molnár Ferencné képviselő, Őrsi Sándor képviselő, Együd Bertalan jegyző. Novák Pál polgármester köszönti az ülésen megjelent képviselőket, önkormányzati dolgozókat. Ismertette a napirendi pontot a kiküldött meghívó szerint és az alábbi kiegészítéseket tette: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai közül 5 fő van jelen, így határozatképes a testület. Javasolja a meghívóban kiküldött napirend elfogadását. Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így szavazásra bocsátotta a javaslatot: Napirend elfogadása (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselő-testület 6 igen 0 nem szavazattal - egyhangú szavazással az alábbiak szerint döntött az ülés napirendjéről. jegyzőkönyv hitelesítésére Fazekas István képviselőt kérte fel a testület. 58/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban kiküldött napirendet. 1.2015. évi költségvetés a rendelet 2,Vis Maior pályázat hiánypótlásához szükséges határozat hozatal. 3.Szép Apajért díjak kiosztása Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal 1. 2015. évi költségvetés a rendelet Előadó: Novák Pál Apaj Község Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s Apaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 19-i ülésére Tárgy: A 2015. évi költségvetés 1. a

Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. -a alapján az önkormányzat képviselőtestülete az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december hó 31.-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. évi költségvetését az 1/2015 (II.16.) számú rendeletével állapította meg. Az azóta eltelt időszak változásai szükségessé teszik a rendelet át. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege 47.430 ezer forint növekedéssel, 130.917 ezer forintra módosul az alábbi tételekkel: A 2015. évi költségvetés elfogadása óta az alábbi tételekkel szükséges költségvetésünket módosítani: Az állami támogatások előirányzatát növeli a szociális támogatások előirányzatának növekedése 1.616 ezer forinttal, mely részletesen az alábbi: 223 eft rendszeres szociális segély, 455 eft a lakásfenntartás támogatása, 480 eft a foglalkoztatatást helyettesítő támogatás 458 eft gyermekvédelmi támogatás A támogatásértékű működési bevételek előirányzatát növeli a Munkaügyi Központtól kapott téli közfoglalkoztatás program támogatása 1.307.eFt, - Az egyéb központi támogatásokat növeli a bérkompenzációra kapott 383 eft. - A tartalékot növeli a 2014. évben képződött pénzmaradvány Önkormányzat: 21.749 eft - A testületi határozatok alapján, költségvetésen belüli átcsoportosítás szükséges a tartalék terhére az alábbi tételekkel: a szociális tüzelőanyagra kapott 356 eft visszafizetendő, polgármester jutalmazására jóvá hagyott hat havi juttatás és járulékai 2.280 eft valamint 150 eft Államkincstárnak fizetendő bírság. Tervezésre került 26.330 e Ft összegben ingatlan értékesítés bevétel, a törlesztendő kölcsönök fedezetére. Az önkormányzat bevételek és kiadások utáni egyenlege -26.330 eft, melynek fedezetét belső finanszírozással, ingatlan értékesítésből biztosítja a testület. A működési hiány 10.786 eft. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy előterjesztésemet elfogadni szíveskedjenek. Apaj, 2015. június 18. Novák Pál polgármester

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (VI. 19) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének áról Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2015.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdés és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) működési bevétel 100.541.972 Ft (2) felhalmozási bevételek 30.375.000 Ft Költségvetési bevételek összesen: 130.916.972 Ft 2. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradványok (2) Pitypang Óvoda (2/2. melléklet) működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány 94.374.972 Ft 45.000 Ft 17.749.000 Ft 18.748.000 Ft 0 Ft 0 Ft 113.122.972 Ft 45.000 Ft 17.749.000 Ft 3. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: a) Ingatlan értékesítés bevétele - működési célra: 26.330.000 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft b) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft c) Összesen: 26.330.000 Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: a) Likvid hitel felvétele: 0 Ft b) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft c) Összesen: 0 Ft (3) Összes finanszírozási bevétel: a) Működési célra: 0 Ft

b) Felhalmozási célra: 0 Ft c) Összesen: 0 Ft (4) Finanszírozási kiadások: a) Hitelek törlesztése: 26.330.000 Ft b) Összesen: 26.330.000 Ft 4. A 7. a következő bekezdésekkel egészül ki (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. -ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak. (6) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat t csak az Áht. 34. -ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek. 5 (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (2) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (3) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző az aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (5) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 6... ( 1.) A költségvetés végrehajtása során- a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, ill. az által meghatalmazott személy, az ellenjegyzésre aljegyző, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. (2.) A költségvetés végrehajtása során a tervezett hiányt az önkormányzat hitelműveletekkel fedezi. 7. E rendelet 2015. év június hó 19. napján lép hatályba és a kihirdetés napján hatályát veszti. Kelt: Apaj, 2015. június 19. P.H. Novák Pál polgármester Együd Bertalan jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Apaj, 2015. június hó 19 nap P.H. Együd Bertalan jegyző

2. Vis Maior pályázat hiánypótlásához szükséges határozat hozatal. Előadó: Novák Pál Novák Pál Polgármester tájékoztatja a képviselő testület tagjait, hogy a Vis Major pályázathoz kapcsolódó határozatban előzetes összegek voltak feltüntetve, melyek ra kerültek az alábbiak szerint: Összes forrás: 9.891.397 Forint Saját forrás: 989.140 Forint Helyreállítás költségei: 3.750.757 Forint Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselőtestület 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 59/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz a Vis Maior pályázat igényléséhez való határozat áról, valamint felhatalmazza a Polgármestert, a hiánypótlás benyújtására. Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal 3. Szép Apajért díjak kiosztása Előadó: Novák Pál Polgármester Polgármester Úr tájékoztatja a képviselő testületet, hogy a Szép Apajért díjak jelöltjeinek portája kifogástalan, és megfelel a díj presztizsével szemben támasztott elvárásoknak. Ennek tudatában az alábbi személyek telkét javasolja Szép Apaj díjra. Magánszemély kategóriában: Németh József, és Tóth Ágnes 2345 Apaj, Toldi M.u.15 Szabó Gábor és Szabó Gáborné 2345 Apaj, Dobó I. u. 58/a Szekeres Csaba és Szekeres Csabáné 2345 Apaj, Szivárvány u. 32. Vállalkozás kategóriában: Apaj Nonprofit Kft. 2345 Apaj, Fő tér 2. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Kérdés illetve hozzászólás nem hangzott el, így Novák Pál polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot. (Szavazás módja: egyszerű többség, nyílt szavazás) A képviselőtestület 6 igen 0 nem szavazattal egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta:

60/2015. (06.19.) Kt. számú Határozat Apaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatot hoz A Szép Apajért díjak kiosztására, és felkéri a Polgármestert, a díjak átadására, melyre az Apaji Falunapon kerül sor. A Szép Apajért díj díjazottjai 2015-ben: Németh József, és Tóth Ágnes 2345 Apaj, Toldi M.u.15 Szabó Gábor és Szabó Gáborné 2345 Apaj, Dobó I. u. 58/a Szekeres Csaba és Szekeres Csabáné 2345 Apaj, Szivárvány u. 32. Apaj Nonprofit Kft. 2345 Apaj, Fő tér 2. Felelős: Novák Pál polgármester Határidő: azonnal További hozzászólás nem volt, így Novák Pál polgármester megköszönte mindenkinek az ülésen való részvételt, majd az ülést bezárta. k.m.f. Apaj Község Önkormányzat Jegyzője helyett, a jegyzői feladatokat ellátó Novák Pál polgármester Niklainé Kozma Ilona igazgatási referens Fazekas István képviselő jegyzőkönyvi hitelesítő

Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének a 2015. évi költségvetéséről szóló Rendelet ának előzetes hatásvizsgálata Apaj Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: rendelet) foglaltak várható hatásai a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat) 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása a.) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai aa.) A rendelettársadalmi,gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési rendeletnek közvetett hatása van az Önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira. A személyi és dologi kiadások közvetetten hatással vannak az Önkormányzat által nyújtott szolgáltatások színvonalára. A helyi adó bevételek nagysága, a működési bevételek folyamatos beszedése befolyásolja az Önkormányzat likviditását. A rendelettervezet biztosítja az Önkormányzat gazdálkodásának folyamatosságát, kiszámíthatóságát. ab.) A rendelet környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek. ac.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet a jelenlegihez képest többlet adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 24. paragrafusában foglaltak teszik indokolttá. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet elfogadása esetén az alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel. Adminisztratív terheket csökkentő vagy növelő hatása nincs. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak. Általános indokolás Apaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015. ( ) önkormányzati rendelethez Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. -a alapján: 34. (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások áról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. (2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak át és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. (3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. (4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-, előirányzatátcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet át. Apaj, 2015. június 19.

Apaj Község Önkormányzat képviselő-testületének 13/2015. (VI. 19) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendeletének áról Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló Apaj Község Önkormányzat képviselő-testülete 1/2015.(II.16.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja. 1. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 3.. (1) bekezdés és a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) működési bevétel 100.541.972 Ft (2) felhalmozási bevételek 30.375.000 Ft Költségvetési bevételek összesen: 130.916.972 Ft 2. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az önkormányzat működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány (2) Pitypang Óvoda (2/2. melléklet) működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány Költségvetési kiadások összesen: működési költségvetés felhalmozási költségvetés tartalékok, pénzmaradvány 94.374.972 Ft 45.000 Ft 17.749.000 Ft 18.748.000 Ft 0 Ft 0 Ft 113.122.972 Ft 45.000 Ft 17.749.000 Ft 3. Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2015.(II.16.) önkormányzati rendelet 4.. (1) bekezdés valamint a (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek: d) Ingatlan értékesítés bevétele - működési célra: 26.330.000 Ft - felhalmozási célra: 0 Ft e) Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele: - működési célra: 0 Ft f) Összesen: 26.330.000 Ft (2) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: d) Likvid hitel felvétele: 0 Ft e) EU-s pályázatok előfinanszírozására fejlesztési célú hitel 0 Ft

f) Összesen: 0 Ft (3) Összes finanszírozási bevétel: d) Működési célra: 0 Ft e) Felhalmozási célra: 0 Ft f) Összesen: 0 Ft (4) Finanszírozási kiadások: c) Hitelek törlesztése: 26.330.000 Ft d) Összesen: 26.330.000 Ft 4. A 7. a következő bekezdésekkel egészül ki (5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben az Áht. 34. -ában meghatározottak szerint megváltoztathatóak. (6) Az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a jóváhagyott költségvetésben előirányzat átcsoportosítást, illetve előirányzat t csak az Áht. 34. -ában meghatározott részelőirányzatok között eszközölhetnek. 5 (1) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (6) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. (7) A feladatok kiadása teljesítésének, bevétele beszedésének elrendelésére a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult, ellenjegyző az aljegyző, vagy az általa felhatalmazott személy. (8) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (9) A költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget. 6 ( 1.) A költségvetés végrehajtása során- a kiadások teljesítésére, a bevételek beszedésére vagy elszámolások elrendelésére (utalványozás) a polgármester, ill. az által meghatalmazott személy, az ellenjegyzésre aljegyző, illetve az általa meghatalmazott személy jogosult. (2.) A költségvetés végrehajtása során a tervezett hiányt az önkormányzat hitelműveletekkel fedezi. 7. E rendelet 2015. év június hó 19. napján lép hatályba és a kihirdetés napján hatályát veszti. Kelt: Apaj, 2015. június hó 19 nap P.H. Novák Pál polgármester Együd Bertalan jegyző Záradék: A rendeletet a mai napon kihirdettem. Kelt: Apaj, 2015. június hó 19 nap P.H. Együd Bertalan jegyző

2/2. sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK KIADÁSAI 2015 1. sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez APAJ KÖZSÉG KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE 2015 1 Előirányzat Csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Eredeti előirányzat I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. Módosított előirányzat 2 I. Működési kiadások 83 487 6 092 0 0 0 89 579 3 1 Személyi juttatások 21 640 3 249 24 889 4 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 964 721 6 685 5 3 Dologi kiadások 33 000 150 33 150 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 3 231 1 616 4 847 7 5 Egyéb működési célú kiadások 19 652 356 20 008 8 II. Felhalmozási kiadások 0 45 0 0 0 45 9 6 Beruházások 0 10 7 Felújítások 0 11 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 45 45 12 A Költségvetési kiadások összesen (I+II) 83 487 6 137 0 0 0 89 624 13 III. Finanszírozási kiadások 0 41 293 0 0 0 41 293 14 9 Finanszírozási kiadások 0 26 330 0 0 0 26 330 15 9.1 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 26 330 0 0 0 26 330 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás 16 9.1.1 kiadása 0 17 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 0 18 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 19 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 0 20 9.2.2 Működési célú kiadások 0 21 9.3 Tartalék 14 963 14 963 22 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 83 487 47 430 0 0 0 130 917 23 Előirányzat Csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Eredeti előirányzat I. sz. II. sz. III. sz. IV. sz. Módosított előirányzat 24 I. Működési bevételek 75 487 3 306 0 0 0 78 793 25 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 51 958 3 306 55 264 26 3 Közhatalmi bevételek 13 377 13 377 27 4 Működési bevételek 7 662 7 662 28 6 Működési célú átvett pénzeszközök 2 490 2 490 29 II. Felhalmozási bevételek 4 000 26 375 0 0 0 30 375 30 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 45 45 31 5 Felhalmozási bevételek 4 000 26 330 30 330 32 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 33 B Költségvetési bevételek összesen (I+II) 79 487 29 681 0 0 0 109 168 34 KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE ( B I.-A I) -8 000-2 786 0 0 0-10 786 35 KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.) -4 000-26 330 0 0 0-30 330 36 III. Finanszírozási bevételek 4 000 17 749 0 0 0 21 749 37 8 Finanszírozási bevételek 4 000 17 749 0 0 0 21 749 38 8.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 0 0 0 0 0 0 39 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 0 40 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 0 41 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 42 8.2.1 Forgatási célú 0 43 8.2.2 Befektetési célú 0 44 8.3 Maradvány igénybevétele 4 000 17 749 0 0 0 21 749 45 8.3.1 Felhalmozási célú 0 46 8.3.2 Működési célú 4 000 17 749 21 749 47 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 83 487 47 430 0 0 0 130 917

1 Cím Előir.csop. Kiem. eir. KIADÁSOK Óvodai nevelés (K) Óvoda működtetés (K) Étkeztetés (K) Összesen 2 1 Pitypang Óvoda 3 I. Működési kiadások 14 898 600 3 250 0 0 0 0 18 748 4 1 Személyi juttatások 11 613 11 613 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 135 3 135 6 3 Dologi kiadások 150 600 3 250 4 000 7 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 8 5 Egyéb működési célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5.1. Működési célú kiadások államháztartáson belülre 10 5.2. Működési célú kiadások államháztartáson kívülre 11 5.3. Általános tartalék 12 5.4. Céltartalékok 13 II. Felhalmozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 14 6 Beruházások 0 15 7 Felújítások 16 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 17 3.1. 18 3.2. Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre 19 Költségvetési kiadások összesen (I+II) 14 898 600 3 250 0 0 0 0 18 748 20 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 21 9 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 22 9.1 23 9.1.1 Hitel -, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre 0 0 0 0 0 0 0 0 Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása 24 9.1.2 Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadása 25 9.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 0 0 0 0 0 0 0 0 26 9.2.1 Felhalmozási célú kiadások 27 9.2.2 Működési célú kiadások 28 9.3 29 9.3.1 30 9.3.2 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 0 0 0 0 0 0 0 0 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása 31 Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.) 14 898 600 3 250 0 0 0 0 18 748 Apaj, 2015 június 18.

27 Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.) 25 749 13 377 32 885 52 122 1 364 3 187 1 107 1 126 0 0 0 130 917 25 8.4.1 Irányító szervi felhalmozási célú támogatás 26 8.4.2 Irányító szervi működési célú támogatás 24 8.4 Központi és irányító szervi támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 8.3.2 Működési célú 4 000 4 000 22 8.3.1 Felhalmozási célú 0 19 8.2.1 Forgatási célú 20 8.2.2 Befektetési célú 21 8.3 Maradvány igénybevétele 25 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 17 8.1.2 Működési célú hitel felvétel 18 8.2 Belföldi értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson 8.1. kívülről 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 8.1.1 Felhalmozási célú hitel felvétele 14 8 Finanszírozási bevételek 25 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 13 III. Finanszírozási bevételek 25 749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 749 12 Költségvetési bevételek összesen (I+II) 0 13 377 32 885 52 122 1 364 3 187 1 107 1 126 0 0 0 105 168 11 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 9 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 2 belülről 45 45 10 5 Felhalmozási bevételek 26 330 26 330 8 II. Felhalmozási bevételek 0 0 26 330 45 0 0 0 0 0 0 0 26 375 7 6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 364 1 126 2 490 6 4 Működési bevételek 6 555 1 107 7 662 4 Működési célú támogatások államháztartáson 1 belülről 52 077 3 187 55 264 5 3 Közhatalmi bevételek 13 377 13 377 2 Apaj Község Önkormányzata 1 3 I. Működési bevételek 0 13 377 6 555 52 077 1 364 3 187 1 107 1 126 0 0 0 78 793 1 Cím Előirányzat Csop. Kiem. eir. BEVÉTELEK Önkorm. ig. tev. (K) Adóigazgatás (Á) Védőnői Finanszírozási műv. Önk-i vagyon Önk. elsz. kp-i Közfoglalkoztatás (Ö) (K) Segélyezés feladatok Étkeztetés (K) gazd. (Ö) ktgv-sel (K) (K) (Ö) Összesen 2015 ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEINEK ALAKULÁSA 3/1. sz. melléklet a /2015. ( ) önkormányzati rendelethez

7. sz. melléklet a /2015. ( ) sz. önkormányzati rendelethez Pénzbeli juttatások részletes bemutatása E Ft-ban Megnevezés Előirányzat Módosítás Módosított előirányzat 0 Lakásfenntartási támogatás 586 455 1 041 Óvodáztatási támogatás 20 0 20 Kieg. gyermekvédelmi támogatás 0 0 0 Rendszeres szociális segélyek 277 223 500 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 778 480 1 258 Közgyógyellátás 70 0 70 Települési támogatás 1 500 0 1 500 Gyermekvédelmi támogatás 0 458 458 0 0 0 0 0 0 Összesen: 3 231 1 616 4 847