JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 14-én, 08.00 órakor kezdődő rendes, nyílt ülésén, a Hankó István Művészeti Központ Pál Aranka galériáján. Jelen vannak: Gyenes Levente polgármester, Mezey Attila alpolgármester, Ducsai Sándor, Fábián Béla, Garamszegi Sándor, Hodruszky Lajos, Horváth István, Sas Zoltán, Tölli László képviselők. Távolmaradását előre jelezte: Kossuth László képviselő Szabó Zsolt képviselő Székely Attila képviselő Hivatal részéről megjelent: Varga Ernő jegyző dr. Herczku Dóra aljegyző Volcz Zoltánné pü. irodavezető Szilágyi Éva önkormányzati irodavezető Az ülésre meghívás történt, meghívott: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető dr. Tóth János Spaits Miklós Az ülésre meghívás történt, a meghívottak közül megjelent: Husz Enikő Judit járási hivatalvezető Gyenes Levente polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, a Képviselő testület 9 tagja van jelen, az ülést megnyitja. A jegyzőkönyvet Egervári Judit vezeti. Gyenes Levente polgármester: Aki a kiküldött napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1. Döntés a 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. 2. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. 3. Polgármesteri beszámoló. 4. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. 5. Döntés a 2016. év I. félévi munkaterv elfogadásáról. 6. Döntés a 18/2002. (VI. 13.) sz., Gyömrő Város Önkormányzatának a piacokról és vásárokról szóló rendelet módosításáról. 7. Döntés a Bóbita, Arany és- Fejlesztő Óvoda vezetői pályázatának kiírásáról. 8. Döntés a Gyömrői TÜF Nonprofit Kft. 2016. évi előleg kérelméről. 9. Döntés Gyömrő Város Önkormányzat helyi személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges eljárásról. 10. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat elbírálásáról és a közszolgáltatási szerződés megkötéséről. 11. Döntés Gyömrő Város Önkormányzata által működtetett intézmények bérbeadási díjainak módosításáról. 12. Bizottsági beszámolók elfogadása. 13. Interpellációk.
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. Gyenes Levente polgármester: Kíván-e valaki napirend előtt felszólalni? Nem. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA: 1. napirendi pont: Döntés a 2016. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 1. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét - mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi - az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos.
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 1 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vonatkozásában az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e. Tárgya: ÁFA bevallások, nyilvántartások - Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok vizsgálata és értékelése 2016. február Jelentés: 2016. március 31. 8 belső ellenőri nap Időszak: 2015. évből kiválasztott ÁFA bevallással lezárt időszak(ok) 2 Gyömrői Polgármesteri Hivatal Célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére. - Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés - Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés 2016. március Jelentés: 2016. április 30. 20 belső ellenőri nap Tárgya: munkaköri leírások Időszak: 2016. év, jelen helyzet Dokumentumok vizsgálata és értékelése (kb. 40 dolgozó tekintetében)
Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 3 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás kialakításra került-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vagyon-nyilvántartási rendszert megfelelően alakították-e ki, a nyilvántartás biztosítja-e a tulajdon védelmét. Tárgya: vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelősége Időszak: 2015. év - A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés 2016. június Jelentés: 2016. július 31. 8 belső ellenőri nap 4 Gyömrő Városi Könyvtár Gyömrői Polgármesteri Hivatal (az intézmény vonatkozásában) Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, az intézmény szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak - A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: 2016. augusztus Jelentés: 2016. szeptember 30. 8 belső ellenőri nap Tárgya: működés, gazdálkodás Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Időszak: 2015. év Interjúkészítés
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: 2015. december 14. Készítette: Lisztes-Tóth Linda Belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Varga Ernő Jegyző
elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 195/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással Gyömrő Város Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési tervét - mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi - az előterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal és folyamatos. 6
GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 1 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a Polgármesteri Hivatal az önkormányzat vonatkozásában az ÁFA megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tett-e eleget, a kiszámlázási és adólevonási gyakorlat megfelelő-e. Tárgya: ÁFA bevallások, nyilvántartások - Helytelen bevallásokban rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok vizsgálata és értékelése 2016. február Jelentés: 2016. március 31. 8 belső ellenőri nap Időszak: 2015. évből kiválasztott ÁFA bevallással lezárt időszak(ok) 2 Gyömrői Polgármesteri Hivatal Célja: annak vizsgálata, hogy a Polgármesteri Hivatalnál köztisztviselői jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal, azok tartalma összhangban van-e a jogszabályokban, helyi szabályzatokban foglaltakkal, alkalmasak-e az abban foglaltak alapján a dolgozók számonkérésére. - Vonatkozó szabályoknak való meg nem felelés - Munkaköri átfedésekben, párhuzamos munkavégzésekben rejlő kockázatok Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Interjúkészítés 2016. március Jelentés: 2016. április 30. 20 belső ellenőri nap Tárgya: munkaköri leírások Időszak: 2016. év, jelen helyzet Dokumentumok vizsgálata és értékelése (kb. 40 dolgozó tekintetében) 7
Sor-szám Ellenőrzött szerv, szervezeti egység Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak Azonosított kockázati tényezők (*) Az ellenőrzés típusa, módszerei (**) Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***) Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****) 3 Gyömrői Polgármesteri Hivatal (Gyömrő Város Önkormányzata vonatkozásában) Célja: annak megállapítása, hogy a vizsgálat tárgyával kapcsolatos helyi szabályozás kialakításra került-e, megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, a vagyon-nyilvántartási rendszert megfelelően alakították-e ki, a nyilvántartás biztosítja-e a tulajdon védelmét. Tárgya: vagyon-nyilvántartási rendszer megfelelősége Időszak: 2015. év - A törvényi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok Típusa: Pénzügyi ellenőrzés Módszerei: Nyilvántartások szúrópróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése Interjúkészítés 2016. június Jelentés: 2016. július 31. 8 belső ellenőri nap 4 Gyömrő Városi Könyvtár Gyömrői Polgármesteri Hivatal (az intézmény vonatkozásában) Célja: annak vizsgálata, hogy az intézmény a napi működést meghatározó területeken miként látja el feladatait, az intézmény szabályozottsága, működése, gazdálkodása megfelel-e a vonatkozó törvényi előírásoknak és az Alapító által kitűzött céloknak - A gazdálkodás esetleges nem szabályszerűségében rejlő kockázatok Típusa: Rendszer ellenőrzés Módszerei: 2016. augusztus Jelentés: 2016. szeptember 30. 8 belső ellenőri nap Tárgya: működés, gazdálkodás Dokumentumok szúrópróbaszerű, ellenőrzése Időszak: 2015. év Interjúkészítés 8
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. ** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. *** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. **** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. Dátum: 2015. december 14. Készítette: Lisztes-Tóth Linda Belső ellenőrzési vezető Jóváhagyta: Varga Ernő Jegyző 9
2. napirendi pont: Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 2. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 3. napirendi pont: Polgármesteri beszámoló. 196/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 3. sz. mellékletét képező határozati javaslatban foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. elfogadja, szavazzon. A döntéshozatalban résztvevők száma: 9 fő. 197/2015. (XII. 14.) Kt. határozat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a polgármesteri beszámolót az előterjesztett formában elfogadja. Felelős: polgármester. Hat. idő: azonnal. 10
4. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról. Gyenes Levente polgármester: Kérdés, hozzászólás? Horváth István képviselő: Van az előterjesztésben egy olyan rész, hogy a bevétel és kiadás 1.861.625 Ft-ról 1.861.625,- forintra változott. Ezt nem értette. Lehet, hogy csak adminisztrációs hiba? Volcz Zoltánné pü. irodavezető: A bevétel és kiadás változása szerepel az előterjesztésben, tehát: az eredeti összegről a kiadás is és a bevétel is 1.861.625,- forintra változott. Gyenes Levente polgármester: Egyéb kérdés, hozzászólás? Nincs. Aki a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képező rendeletben foglaltakat: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2015. évi költségvetésről szóló 5/2015. (III. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) módosításáról a következőket rendeli el: 1. 1. Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított költségvetése A rendelet 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselő-testület a Gyömrő Város Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 1.861.625 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 1.861.625 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 1.861.625 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 2. A rendelet 3.. helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.109.381 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.433 ezer forint, c) B3. Közhatalmi bevételek: 257.569 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 270.598 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök (COMENIUS): 1.200 ezer forint g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.000 ezer forint, i) Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 138.444 ezer forint, Bevételek összesen: 1.861.625 ezer forint. 11
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési törvény 3. melléklet III. 4. pontjában meghatározott feltételek alapján működőképességének megőrzése érdekében kiegészítő támogatási igényt nyújt be, melynek összege 91.768 e Ft. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.782.343 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 79.282 ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport 1.777.192 ezer forint, b) felhalmozási (B2+B7) költségvetés bevételi csoport: 84.433 ezer forint. (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt ok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó bevételekett az 1-1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt on belül a helyi adó kiadásokat szintén az 1-2. melléklet tartalmazza. (5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 10. számú melléklet tartalmazza. 3. A rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 4. (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási ai a) K1. Személyi juttatások: 635.420 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 179.023 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 517.460 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 32.184 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 235.706 ezer forint, f) K6. Beruházások:.. 86.588 ezer forint, g) K7. Felújítások: 79.176 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 70.668 ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások 25.400 ezer forint, Kiadások összesen: 1.861.625 ezer forint. (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.782.597 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 79.028 ezer forint, (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 1.625.193 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 236.432 ezer forint. 12
4. A rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások Beruházásonként (2. számú melléklet) és felújításonként (3. számú melléklet) tárgy Előirányzat Módosított 07.31. Módosított 10.31. vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 119 221 98 333 65 920 szakfeladat összesn 119 221 98 333 65 920 Inkubátorház-napkollektor 650 650 650 járszótér kialakítás, építés 15 000 4 000 4 000 HIMKp 0 0 685 Eskü tér 0 378 378 szakfeladat összesn 15 650 5 028 5 713 Járda építési program 6 000 6 000 2 000 szakfeladat összesn 6 000 6 000 2 000 településfejlesztési terv 0 8 700 4 586 Bóbiat Óvoda (AÓ+BÓ telephely) konyha tervezés 0 254 1 338 szakfeladat összesn 0 8 954 5 924 közvilágítási hálózat fejlesztése 1 000 1 000 0 szakfeladat összesn 1 000 1 000 0 WSÁI tanári 675 675 675 II.RFÁI szigetelés 0 983 983 szakfeladat összesen 675 1 658 1 658 Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés 2 127 2 127 2 127 Polgármesteri Hivatal beléptető 0 275 275 Polgármesteri Hivatal-inform.eszk. 1 989 1 989 1 989 szakfeladat összesen 4 116 4 391 4 391 BÓ-Coménius eszköz beszerzés 191 191 191 szakfeladat összesen 191 191 191 MÓV fürdőszoba kialakítás 1 450 1 450 528 MÓ fürdőszoba ajtó csere 875 0 0 szakfeladat összesen 2 325 1 450 528 Bölcsőde kerítés 0 100 263 szakfeladat összesen 0 100 263 Kir Ferenc ingatlan vásárlás 2 000 2 000 0 1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás 255 255 0 szakfeladat összesen 2 255 2 255 0 Összesen 151 433 129 360 86 588 Módosított Módosított tárgy Előirányzat 07.31. 10.31. vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 0 20 888 65 888 szakfeladat összesen 0 20 888 65 888 Hivatal "A" épület földszint 1 047 1 047 1 047 szakfeladat összesen 1 047 1 047 1 047 13
Épület felújítás 5 500 8 200 8 200 szakfeladat összesn 5 500 8 200 8 200 BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások 1 200 1 200 0 BÓ mosdók felújítása 1 800 185 0 MÓ folyosók burkolat cseréje 995 995 0 szakfeladat összesen 3 995 2 380 0 Egyéb önkormányzati fea. (BÖ) 0 0 100 Orvosi ügyelet épületének felújítása 2 000 0 0 Mentőállomázs garázs átépítés 1 000 1 000 200 szakfeladat összesen 3 000 1 000 200 Kossuth köz vis major önrész 0 2 100 3 193 FIÁI 2 terem pvc csere-felső 648 648 648 szakfeladat összesen 648 2 748 3 841 Összesen 14 190 36 263 79 176 5. A rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: a) települési gyógyszertámogatás... 1.000 ezer forint, b) települési temetési támogatás... 2.000 ezer forint, c) települési támogatás elemi kár elhárításához 1.000 ezer forint, d) települési gyermeknevelési támogatás.. 2.000 ezer forint e) települési létfenntartási támogatás... 3.600 ezer forint f) települési lakásfenntartási támogatás... 8.434 ezer forint g) települési ápolási támogatás... 2.000 ezer forint 6. A rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített közfoglalkoztatottak nélküli 2015. évre vonatkozó létszám-ának módosítását az alábbiak szerint állapítja meg (11. számú melléklet) a) átlagos statisztikai állományi létszám átlaglétszám 215,75fő, b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 204,75 fő. 7. A rendelet 10. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 10. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 1.794.984 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 1.794.984 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 1.794.984 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 8. A rendelet 11. -a helyébe a következő rendelkezés lép 11. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kiemelt módosított költségvetési bevételi ai (4., 5. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 1.109.381 ezer forint, b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 72.433 ezer forint, 14
c) B3. Közhatalmi bevételek: 257.569 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 205.157 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.000 ezer forint, h) B8. Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány) 138.444 ezer forint Bevételek összesen: 1.794.984 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó bevételeiből: a) a kötelező feladatok bevételei: 1.720.942 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 74.042 ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 1.710.551 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 84.433 ezer forint. 9. A rendelet 12.. helyébe a következő rendelkezés lép 12. (1) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi módosított költségvetési kiadási ai (4.; 5. melléklet): a) K1. Személyi juttatások: 161.730 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 39.241 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 331.173 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 20110 ezer forint, e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 235.554 ezer forint, f) K6. Beruházások:.. 81 527 ezer forint, g) K7. Felújítások: 69.829 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 70.668 ezer forint, i) K9. Finanszírozási kiadások (irányítószervi) 785.152 ezer forint, Kiadások összesen: 1.794.984 ezer forint. (2) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból: a) a kötelező feladatok kiadásai: 1.736.051 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 58.933 ezer forint, (3) Az önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 1.643.628 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 151.356 ezer forint. (4) Gyömrő Város Önkormányzatának 2015. évi összesített felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza. (5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2015. évi közvetlen támogatásait a 10. számú melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 11. számú melléklet tartalmazza. 10. A rendelet 14. -a helyébe a következő rendelkezés lép 14. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 249.506 ezer forintban állapítja meg. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai: 15
a) a költségvetési bevételek összege: 249.506 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 249.506 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 11. A rendelet 15. -a helyébe a következő rendelkezés lép 15. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi ai (6.; 7. melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: 1.040 ezer forint, d) B4. Működési bevételek: 200 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 248.266 ezer forint Bevételek összesen: 249.506 ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 1.040 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 200 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 1.240 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: - 16
12. A rendelet 16. helyébe a következő rendelkezés lép 16. (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: 131.788 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 36.597 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 57.414 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.074 ezer forint e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 2.264 ezer forint, g) K7. Felújítások: 9.247 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 249.509 ezer forint. (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból: (12.,13. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 236.011 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 18.895 ezer forint, (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 237.995 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 11.511 ezer forint. (4) A Gyömrői Polgármesteri Hivatal 2015. évi összesített felhasználási ütemtervét a 14. számú melléklet tartalmazza. 13. A rendelet 18. -a helyébe a következő rendelkezés lép 18. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 261.450 ezer forintban állapítja meg. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 261.450 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 261.450 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 14. A rendelet 19. -a helyébe a következő rendelkezés lép 19. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi módosított költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 26.148 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.200 ezer forint, g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 234.102 ezer forint Bevételek összesen: 261.450 ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételeiből (15.,16. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 26.148 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 1.200 ezer forint, 17
(3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 27.348 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 15. A rendelet 20. helyébe a következő rendelkezés lép 20. (1) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: 153.085 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 45.941 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 60.140 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 1.084 ezer forint, g) K7. Felújítások: 0 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 261.450 ezer forint. (2) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásaiból (8.,9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 260.250 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai 1.200 ezer forint, (3) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 260.366 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 1.084 ezer forint. (4) A Bóbita, Arany- és Fejlesztő Óvoda 2015. évi összesített felhasználási ütemtervét a 17. számú melléklet tartalmazza. 16. A rendelet 22. -a helyébe a következő rendelkezés lép 22. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 227.232 ezer forintban állapítja meg. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 227.232 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 227.232 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint 17. A rendelet 23. -a helyébe a következő rendelkezés lép 23. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi módosított költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 22.768 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 204.464 ezer forint 4.464 ezer forint 18
Bevételek összesen: 227.232 ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 22.768 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési módosított bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 22.768 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 18. A rendelet 24. helyébe a következő rendelkezés lép 24. (1) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: 127.463 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 40.319 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 58.922 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: g) K7. Felújítások: 528 ezer forint, h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 227.232 ezer forint. (2) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 227.232 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Mesevár, Varázskert és Kastélydomb Óvoda költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 226.704 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 528 ezer forint. 19. A rendelet 26. -a helyébe a következő rendelkezés lép 26. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 74.105 ezer forintban állapítja meg. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 74.105 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 74.105 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 20. A rendelet 27. -a helyébe a következő rendelkezés lép 27. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi ai: a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 12.123ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: 19
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8 Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 61.982 ezer forint Bevételek összesen: 74.105 ezer forint. (2) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételeiből (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok bevételei: 12.123 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint, (3) A Bölcsőde és Gyermekközpont költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 12.123 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 20
21. A rendelet 28. helyébe a következő rendelkezés lép 28. (1) A Bölcsőde és Gyermekközpont 2015. évi módosított költségvetési kiadási ai: a) K1. Személyi juttatások: 44.830 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 12.726 ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 16.186 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 263 ezer forint, g) K7. Felújítások: 100 ezer forint h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 74,105 ezer forint. (2) A Bölcsőde költségvetési kiadásaiból (8., 9. számú melléklet) a) a kötelező feladatok kiadásai 74.105 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Bölcsőde költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 73.742 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 363 ezer forint. (4) A Bölcsőde 2015. évi összesített felhasználási ütemtervét a 19. számú melléklet tartalmazza. 22. A rendelet 30. -a helyébe a következő rendelkezés lép 30. (1) A képviselő-testület az önkormányzat által a Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési főösszegét 39.424 ezer forintban állapítja meg. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetésének fő számai: a) a költségvetési bevételek összege: 39.424 ezer forint, b) a költségvetési kiadások összege: 39.424 ezer forint, c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 0 forint. 21
23. A rendelet 31. -a helyébe a következő rendelkezés lép 31. (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési bevételi ai (8., 9. számú melléklet): a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: c) B3. Közhatalmi bevételek: d) B4. Működési bevételek: 3.162 ezer forint, e) B5. Felhalmozási bevételek: f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: h) B8. Finanszírozási bevételek (irányítószervi) 36.262 ezer forint Bevételek összesen: 39.424 ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételeiből a) a kötelező feladatok bevételei: 3.162 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok bevételei:, (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési bevételei csoportonként: a) működési költségvetés bevételi csoport: 3.162 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés bevételi csoport: 24. A rendelet 32. helyébe a következő rendelkezés lép 32. (1) A Hankó István Művészeti Központ 2015. évi módosított költségvetési kiadási ai (8., 9. számú melléklet): a) K1. Személyi juttatások: 16.524 ezer forint, b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.199ezer forint, c) K3. Dologi kiadások: 18.016 ezer forint, d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: e) K5. Egyéb működési célú kiadások: f) K6. Beruházások: 685 ezer forint g) K7. Felújítások: h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: i) Költségvetési kiadások összesen: 39.424 ezer forint. (2) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásaiból a) a kötelező feladatok kiadásai 39.424 ezer forint, b) az önként vállalt feladatok kiadásai (3) A Hankó István Művészeti Központ költségvetési kiadásai csoportonként: a) működési költségvetés kiadási csoport: 38.739 ezer forint, b) felhalmozási költségvetés kiadási csoport: 685 ezer forint, (4) A Művészeti Központ 2015. évi összesített felhasználási ütemtervét a 20. számú melléklet tartalmazza A rendelet 25. 1-1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-1sz. 1-2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1-2.sz. 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. 22
4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. 5. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 11. sz. 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. 12. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. 13. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 26. Záró rendelkezések Gyömrő, 2015.december.. Gyenes Levente polgármester Varga Ernő jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: 2015. december.. Varga Ernő jegyző 23
1. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 Rovat megnevezése Gyömrő Város Önkormányzat 2015. évi módosított bevételei Adatok ezer forintban A B C D E 24 Rovat száma Előirányzat Módosított 07.31. Módosított 10.31. Helyi önkormányzatok működésének általános B111 2 támogatása 282 702 287 511 287 511 Települési önkormányzatok egyes köznevelési B112 3 feladatainak támogatása 365 530 366 816 366 816 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és B113 4 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 240 324 242 505 242 505 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak B114 5. támogatása 19 167 19 167 19 167 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő B115 6 támogatások 42 405 42 405 42 405 7 Elszámolásokból származó bevételek B116 0 0 0 8 Önkormányzatok működési támogatásai B11 950 128 958 404 958 404 9 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból B13 10 származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B14 11 visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök B15 12 igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 13 államháztartáson belülről 150 977 150 977 150 977 Működési célú támogatások államháztartáson B1 14 belülről 1 101 105 1 109 381 1 109 381 2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 3 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B23 4 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, B24 5 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 6 államháztartáson belülről 72 433 72 433 72 433 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 7 belülről 72 433 72 433 72 433 2 Jövedelemadók B31 3 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 4 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 5 Vagyoni típusú adók B34 19 000 19 000 19 150 6 ebből a helyi adók: 7 - építményadó 19 000 19 000 19 150 8 - épület után fizetett idegenforgalmi adó 9 - magánszemélyek kommunális adója 10 - telekadó 11 Értékesítési és forgalmi adók B351 165 000 165 000 181 760 12 ebből a helyi adók: 13 - állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó 165 000 165 000 181 760 14 15 Fogyasztási adók B352 16 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 17 Gépjárműadók B354 45 000 45 000 42 000
18 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 7 000 7 000 7 000 19 ebből a helyi adók: 20 - a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 21 Termékek és szolgáltatások adói B35 217 000 217 000 231 000 22 Egyéb közhatalmi bevételek B36 8 419 8 419 7 419 23 Közhatalmi bevételek B3 244 419 244 419 257 569 24 Szolgáltatások B402 117 727 117 727 117 727 25 Közvetített szolgáltatások B402 300 300 4 800 26 Tulajdonosi bevétel B404 18 375 18 375 18 375 27 Ellátási díj B405 76 070 76 070 76 070 28 Kiszámlázott ÁFA B406 52 941 52 940 45 000 29 ÁFA visszatérítés B407 8 626 8 626 8 626 30 Működési bevétel B4 274 039 274 038 270 598 31 Működési célú átvett pénzeszköz B6 1 200 1 200 1 200 32 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz B7 15 929 15 929 12 000 33 Költségvetési bevételek B1-7 1 709 124 1 717 400 1 723 181 34 Belföldi finanszírozási bevétel B812 0 0 0 35 Maradvány igénybe vétele B813 59 914 59 914 138 444 36 ÁH belüli megelőlegezések B814 0 0 0 37 Finanszírozási bevétel B8 59 914 59 914 138 444 38 Bevételek összesen B1-8 1 769 038 1 777 314 1 861 625 1 777 314 1 861 625 felhalm 88 362 84 433 működési 1 688 952 1 777 192 1 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. december 21-től. 25
1. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi módosított kiadásai A B C D E 1 Rovat megnevezése 2 Rovat száma 26 Előirányzat Módosított 07.31. Módosított 10.31. 3 Működési célú kiadások 4 Személyi juttatások K1 583 405 589 920 635 420 5 kötelező feladat 0 582 557 628 057 6 önként vállalt feladat 0 7 363 7 363 7 államigazgatási feladat 0 0 0 8 Munkaadókat terhelő járulékok K2 165 262 167 023 179 023 9 kötelező feladat 0 164 903 176 903 10 önként vállalt feladat 0 2 120 2 120 11 államigazgatási feladat 0 0 0 12 Dologi kiadások K3 499 612 499 612 517 460 13 Készletbeszerzés K31 28 385 14 Kommunikációs szolgáltatás K32 8 381 15 Szolgáltatás K33 345 510 16 Kiküldetés, reklám és propaganda K34 3 625 17 Egyéb dologi kiadások K35 113 711 18 kötelező feladat 0 486 715 504 788 19 önként vállalt feladat 0 12 897 12 672 20 államigazgatási feladat 0 0 0 21 Ellátottak pénzbeli juttatása K4 47 584 47 584 32 184 22 kötelező feladat 0 47 584 32 184 23 önként vállalt feladat 0 0 0 24 államigazgatási feladat 0 0 0 25 Elvonások, befizetések 0 0 0 26 Egyéb működési célú kiadások K5 257 484 257 484 235 706 27 kötelező feladat 0 241 334 205 738 28 önként vállalt feladat 0 16 150 29 968 29 államigazgatási feladat 0 30 Felhalmozási célú kiadások K6-7 165 623 165 623 165 764 31 Beruházások K6 151 433 129 360 86 588 32 kötelező feladat 0 126 264 83 446 33 önként vállalt feladat 0 3 096 3 142 34 államigazgatási feladat 0 35 Felújítások K7 14 190 36 263 79 176 36 kötelező feladat 0 36 263 79 176 37 önként vállalt feladat 0 0 0 38 államigazgatási feladat 0 0 0 39 Egyéb felhalmozási kiadások K8 24 668 24 668 70 668 40 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n belülre 0
41 Felhalmozási célú pe.átadásáht-n kivűlre 0 42 kötelező feladat 0 24 668 46 829 43 önként vállalt feladat 0 0 23 839 44 államigazgatási feladat 0 45 Előző évi felh. célú pénzeszk. átadás 0 46 Költségvetési kiadások K1-8 1 743 638 1 751 914 1 836 225 47 Hitelek törlesztése (2015. évi előleg visszafizetése) K911 25 400 25 400 25 400 48 Belföldi értékpapírok kiadása K912 0 49 ÁHT-n belüli megelőlegezés folyósítása K913 0 50 ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914 0 51 Külfölldi finanszírozás kiadásai K92 0 52 Finanszírozási kiadások K9 25 400 25 400 25 400 53 Kiadások összesen 1 769 038 1 777 314 1 861 625 27
2. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szorszám tárgy Előirányzat Módosított 07.31. Módosított 10.31. 1. vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 119 221 98 333 65 920 4221001/1 szakfeladat összesn 119 221 98 333 65 920 2. Inkubátorház-napkollektor 650 650 650 járszótér kialakítás, építés 15 000 4 000 4 000 HIMKp 0 0 685 3. Eskü tér 0 378 378 8414031/1 szakfeladat összesn 15 650 5 028 5 713 4. Járda építési program 6 000 6 000 2 000 4211001/1 szakfeladat összesn 6 000 6 000 2 000 5. településfejlesztési terv 0 8 700 4 586 Bóbiat Óvoda (AÓ+BÓ telephely) konyha 6. tervezés 0 254 1 338 8411261/1 szakfeladat összesn 0 8 954 5 924 7. közvilágítási hálózat fejlesztése 1 000 1 000 0 8414021/1 szakfeladat összesn 1 000 1 000 0 8. WSÁI tanári 675 675 675 9. II.RFÁI szigetelés 0 983 983 8520211/1 szakfeladat összesen 675 1 658 1 658 Polgármesteri Hivatal-ÁROP pály, szoftver beszerzés 2 127 2 127 2 127 10. 11. Polgármesteri Hivatal beléptető 0 275 275 12. Polgármesteri Hivatal-inform.eszk. 1 989 1 989 1 989 8411261/3 szakfeladat összesen 4 116 4 391 4 391 13. BÓ-Coménius eszköz beszerzés 191 191 191 8510111/4 szakfeladat összesen 191 191 191 14. MÓV fürdőszoba kialakítás 1 450 1 450 528 MÓ fürdőszoba ajtó csere 875 0 0 8510111/5 szakfeladat összesen 2 325 1 450 528 15. Bölcsőde kerítés 0 100 263 8510111/7 szakfeladat összesen 0 100 263 13. Kir Ferenc ingatlan vásárlás 2 000 2 000 0 14. 1534 hrsz. Körforgalom területvásárlás 255 255 0 4120001/1 szakfeladat összesen 2 255 2 255 0 Mindösszesn 151 433 129 360 86 588 165 623 165 623 1 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. december 21- től. 28
3. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat összesített 2015. évi felújításai szorszám tárgy Előirányzat Módosított 07.31. Módosított 10.31. vízi közmű hálózaton elvégzendő vízügyi tv. szerint 0 20 888 65 888 szakfeladat összesen 0 20 888 65 888 1. Hivatal "A" épület földszint 1 047 1 047 1 047 8411261/3 szakfeladat összesen 1 047 1 047 1 047 2. Épület felújítás 5 500 8 200 8 200 8414031/1 szakfeladat összesn 5 500 8 200 8 200 3. BÓA folyosó és csoportszoba burkolat felújítások 1 200 1 200 0 4. BÓ mosdók felújítása 1 800 185 0 5. MÓ folyosók burkolat cseréje 995 995 0 8510111 szakfeladat összesen 3 995 2 380 0 Egyéb önkormányzati fea. (BÖ) 0 0 100 6. Orvosi ügyelet épületének felújítása 2 000 0 0 7. Mentőállomázs garázs átépítés 1 000 1 000 200 4120001/1 szakfeladat összesen 3 000 1 000 200 Kossuth köz vis major önrész 0 2 100 3 193 8. FIÁI 2 terem pvc csere-felső 648 648 648 8520211/1 szakfeladat összesen 648 2 748 3 841 Összesen 14 190 36 263 79 176 mei1 mei2 ei ber+felú ber+felú ber+felú 165 623 165 623 165 764 1 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. október 1-től. 2 Módosította a Képviselő testület 16/2015. (IX.19.) sz. rendelet 23. -a, hatályos 2015. december 21-től. 29
4. számú melléklet /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő Város Önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó 2015. évi kötelező feladathoz rendelt bevételei és kiadásai Bevételek összesen Intézményi működési bevétel B4 Pénzmaradvány B8 BEVÉTEL 2015.07.31 2015.11.30 2015.07.31 2015.11.30 2015.07.31 2015.10.31 1. 3. 4. 5. 7. 8. 9. 11. 12. 13. Vízmű- bérleti díj 165 218 165 218 163 305 119 221 119 221 117 308 35 170 35 170 35 170 GYME 39 120 39 120 34 120 26 596 26 596 21 596 12 524 12 524 12 524 Víziközmű fejlesztés 14 240 14 240 10 240 0 0 0 5 440 5 440 5 440 Csatorna közmű fejlesztés 11 999 11 999 11 999 0 0 0 2 999 2 999 2 999 Önkormányzati szociális 0 0 0 0 0 0 0 0 ellátás 0 Talajterhelés 10 781 10 781 10 781 0 0 0 3 781 3 781 3 781 HTF közmunka program 20 040 20 040 38 964 0 0 0 0 0 0 Városi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Állami/önkormányzati feladatok 1 281 037 1 281 037 1 288 768 0 0 0 0 0 77 141 Nemzeti és állami ünnepek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lakó nem lakó épület építése,üzemeltetése 2 100 2 100 34 594 2 100 2 100 2 100 0 0 0 Utak, járda építés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Iskolák üzemeltetése 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 6 062 0 0 0 Iskolák étkeztetése 40 313 35 082 35 082 40 313 35 082 35 082 0 0 0 Önkormányzati egyéb feladatok 7 674 7 674 48 956 0 0 0 0 0 0 Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Közvilágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 24 776 24 776 24 776 0 0 0 0 0 0 Ifjúság egészségügyi gondozás 7 864 7 864 7 864 0 0 0 0 0 0 ÁROP-szervezet fejlesztés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KEOP- Védőnők, rendőrség 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Könyvtári szolgáltatások 200 200 200 200 200 200 0 0 0 Finansz. hitel, kamat, óvadék, tartalék 5 231 5 231 5 231 5 231 5 231 5 231 0 0 0 Egyéb kötelező feladat támogatása(kht) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
Versenysport támogatás(vsk) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Társulás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Szakfeladatok összesen 1 636 655 1 631 424 1 720 942 199 723 194 492 187 579 59 914 59 914 137 055 Átvett pénzeszköz Támogatás értékű bevétel BEVÉTEL 2015.07.31 2015.11.30 2015.07.31 2015.10.31 1. 15. 16. 17. 19. 20. 21. Vízmű- bérleti díj 0 0 0 10 827 10 827 10 827 GYME 0 0 0 0 0 0 Víziközmű fejlesztés 8 800 8 800 4 800 0 0 0 Csatorna közmű fejlesztés 9 000 9 000 9 000 0 0 0 Önkormányzati szociális ellátás 0 0 0 0 0 0 Talajterhelés 7 000 7 000 7 000 0 0 0 HTF közmunka program 0 0 0 20 040 20 040 38 964 Városi közúti személyszállítás 0 0 0 0 0 0 Állami/önkormányzati feladatok 333 759 333 759 273 759 947 278 947 278 937 868 Nemzeti és állami ünnepek 0 0 0 0 0 0 Lakó nem lakó épület építése 0 0 0 0 0 32 494 Utak, járda építés 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati jogalkotás 0 0 0 0 0 0 Iskolák üzemeltetése 0 0 0 0 0 0 Iskolák étkeztetése 0 0 0 0 0 0 Önkormányzati egyéb feladatok 5 145 5 145 3 145 2 529 2 529 45 811 Város és községgazdálkodás 0 0 0 0 0 0 Közvilágítási feladatok 0 0 0 0 0 0 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 0 0 0 24 776 24 776 24 776 Ifjúság egészségügyi gondozás 0 0 0 7 864 7 864 7 864 ÁROP-szervezet fejlesztés 0 0 0 0 0 0 KEOP- Védőnők, rendőrség 0 0 0 0 0 0 Könyvtári szolgáltatások 0 0 0 0 0 0 Köztemető fenntartás 0 0 0 0 0 0 Finansz. hitel kamat 0 0 0 0 0 0 31