BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság

1. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám megnevezés BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 2 2 2 2 Közhatalmi bevételek összesen (1) 2 2 2 2 Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 2. bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 15 71 115 117 119 Intézményi működési bevételek összesen (2) 15 71 115 117 119 3. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 113 11 5167 1347 4. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5 868 5. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó áfa összesen (3-5) 118 969 5 167 13 47 6. Helyi adók 127 4 13 13 13 7. Pótlékok, bírságok 5 5 6 6 6 Helyi adók összesen 132 9 136 136 136 8. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 19 243 11252 11475 11689 9. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 291 419 3162 3599 311818 1. Gépjárműadó 68 7 7 7 Átengedett központi adók 468 662 482 682 49 695 498 78 11. Talajterhelési díj 5 5 5 5 12. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 15 34 158 158 158 Sajátos működési bevételek összesen (6-12) 621 92 639 482 647 495 655 58 13. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gépberendezés) 21 732 14. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 375 14 386 264 393 765 41 265 15. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 19 6 2 2 2 16. Egyéb segélyek 42 526 43 43 43 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása összesen (15-16) 62 126 63 63 63 17. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (14-17) 437 14 449 264 456 765 464 265 18. Zselíz pályázat kulturális 8 944 19. Zselíz pályázat vállalkozói 21 568 2. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) 1 847 12 12 12 21. Egészségbiztosítási Alap támogatása 3 7 3972 31574 32175 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (18-21) 62 429 32 172 32 774 33 375 22. Szennyvíztisztító II. ütem 356 57 157933 4173 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (22) 356 57 157 933 41 73 23. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök(23) 24. LTP, úthozzájárulás 22 58 12 1 25. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 2 2 2 Államháztartásról kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszközök (24-25) 24 58 14 12 2 26. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 27. Működési célú hitel 28. Működési célú likvid hitel 6 6 6 6 Működési célú hitelek összesen (27-28) 6 6 6 6 29. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (29) 3. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 2 22 283 2123 2164 31. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) 32. Előző évi működési célú pénzmaradvány 33. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 131 697 11813 24955 67919 Bevételek mindösszesen Finanszírozási műveletek Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélkül elért bevételi főösszeg 1 942 429 6 131 697 1 75 732 1 638 431 6 118 13 1 46 31 1 47 431 6 24 955 1 322 476 1 44 431 6 67 919 1 276 512 sorszám 1. megnevezés 212. évi terv 212. évi terv 213.évi számított 213. évi számított 214.évi számított 214. évi számított 215.évi számított 215. évi számított KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek 522 592 52 52 52 2. Polgármesteri Hivatal 237 91 24 24 24 3. Önkormányzat 446 478 443 443 443 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 6 6 6 5. Általános tartalék 15 3 3 3 Működési kiadások (1-5) 128198 1293 1293 1293 6. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 576 236 25 2 2 7. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 34 641 44431 44431 44431 8. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 28 74 36 35 32 9. Felhalmozási céltartalék 15 15 15 15 1. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa Felhalmozási kiadások (6-1) 5 868 66449 345431 114431 111431 Kiadások összesen Bevétel-kiadás 1 942 429 1 638 431 1 47 431 1 44 431 Finanszírozási műveletek 94641 14431 14431 14431 Előző évi pénzmaradvány 131697 11813 24955 67919 Finanszírozási műveletek és előző évi pénzmaradvány nélküli kiadási előirányzat főösszege 171691 141587 127845 123281 Tárgyévi bevételek és kiadások különbözete finanszírozási bev-kiadások nélkül 34641 44431 44431 44431 212.2.23

1/A. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez kiadásai sorszám Megnevezés 212. évi terv BEVÉTELEK 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti díj, bírság 2 Közhatalmi bevételek összesen (1) 2 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, bérleti és lízingdíjbevétel, intézményi ellátási díjak, alkalmazottak térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) 1571 Intézményi működési bevételek összesen (2) 1571 3. Helyi adók 1274 4. Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen 1329 5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 19243 6. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 291419 7. Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók 468662 8. Talajterhelési díj 5 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1534 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) 62192 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 37514 11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 196 12. Egyéb segélyek Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12) 42526 62126 13. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-13) 43714 14. Zselíz pályázat kulturális 8944 15. Zselíz pályázat vállalkozói 21568 16. Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., rövid és hosszabb id.fogl.) 1847 17. Egészségbiztosítási Alap támogatása 37 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) 62429 18. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18) 19. Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi támogatás elsz.) 2. Működési célú hitel 21. Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (2-21) 6 22. Előző évi működési célú pénzmaradvány 23. Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési célú bevétel) Bevételek mindösszesen 1 287 372 1. KIADÁSOK Önállóan működő költségvetési szervek 522592 2. Polgármesteri Hivatal 23791 3. Önkormányzat 446478 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 5. Általános tartalék 15 Működési kiadások (1-5) 128198 Kiadások mindösszesen(1-7) 1 281 98 Működési költségvetés többlete/hiánya (Bevétel-kiadás) 5 392

1-b sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban sorszám Megnevezés 212. évi terv BEVÉTELEK 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 11311 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5868 3. Fordított adózás alá tartozó áfa Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) 118969 4. Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, ingatlan, gép-berendezés) 21 732 5. Szennyvíztisztító II. ütem 35657 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5) 356 57 6. LTP, úthozzájárulás 2258 7. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) 2458 8. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 222 1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 131697 Bevételek mindösszesen (1-1) KIADÁSOK 655 57 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 576236 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 34641 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 2874 4. Felhalmozási céltartalék 15 5. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5868 Felhalmozási kiadások összesen (1-5) Kiadások mindösszesen (1-5) Felhalmozási költségvetés többlete/hiánya Bevétel-kiadás 66 449 66 449-5 392 Az I/A és I/B melléklet összesen megegyezik az 1. sz. melléklettel.

2. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 212. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások bemutatása. MÉRLEG I. működési bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Igazgatási szolg.díj, felügyeleti bírság 2 1. Önállóan működő költségvetési szervek 522592 Közhatalmi bevételek összesen 2 2. Polgármesteri Hivatal 23791 2. Intézményi tevékenységek bevételei (áru-és készletértékesítés, nyújtott szolgáltatás, 1571 bérleti és 3. lízingdíjbevétel, Önkormányzat intézményi ellátási díjak, alkalmazottak 446478 térítése, áfa bevételek és visszatérülések, kamatbevételek) Intézményi működési bevételek összesen (2) 1571 4. Működési célú hitel visszafizetés (likvid) 6 3. Helyi adók 1274 5. Általános tartalék 15 4. Pótlékok, bírságok 55 Helyi adók összesen 1329 5. Önkormányzatot megillető, a településre kimutatott szja 8%-a 19243 6. Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásásnak mérséklése 291419 7. Gépjárműadó 68 Átengedett központi adók 468662 8. Talajterhelési díj 5 9. Egyéb sajátos folyó bevételek ( lakbér, bérleti díjak, egyéb kül.sajátos bev.) 1534 Sajátos működési bevételek összesen (3-9) 62192 1. Normatív állami hozzájárulás (lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött) 37514 11. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 196 12. Egyéb segélyek 42526 Egyes szociális feladatok kieégszítő támogatása összesen (11-12) 62126 13. Eredetiként nem tervezhető központosított előirányzatok Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás összesen (1-13) 43714 14. Zselíz pályázat kulturális 8944 15. Zselíz pályázat vállalkozói 21568 Egyéb működési célú támogatás értékű bevételek ( mezőőri, mozgáskorl., 16. rövid és hosszabb id.fogl.) 1847 17. Egészségbiztosítási Alap támogatása 37 Működési célú támogatás értékű bevételek összesen (14-17) 62429 18. Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök Államháztartásról kívülről működési célra átvett pénzeszközök (18) Előző évi maradv. átvétele központi költségv. szervtől( központi 19. támogatás elsz.) 2. Működési célú hitel 21. Működési célú likvid hitel 6 Működési célú hitelek összesen (2-21) 6 22. Előző évi működési célú pénzmaradvány Vállalkozási bevétel ( vállalkozási tevékenység során befolyó működési 23. célú bevétel) Bevételek mindösszesen 1 287 372 Kiadások mindösszesen(1-7) 128198 5 392 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Bevételek megnevezése összeg Kiadások megnevezése összeg 1. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 11311 1. Fejlesztési kiadások (önkormányzat) 576236 2. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5868 2. Fejlesztési célú hitel visszafizetés 34641 3. Fordított adózás alá tartozó áfa 3. Hosszú lejáratú hitel tárgyévi kamata 2874 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsoló áfa összesen (1-3) 118969 4. Felhalmozási céltartalék 15 Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése összesen( földterület, 4. ingatlan, gép-berendezés) 21732 5. Értékesített tárgyi eszközökhöz kapcsolódó áfa 5868 5. Szennyvíztisztító II. ütem 35657 Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek összesen (5) 35657 6. LTP, úthozzájárulás 2258 7. Lakosságtól, és vállalkozástól felhalmozási célra átvett pénzeszközök 2 Államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz (6-7) 2458 8. Fejlesztési célú hitel Fejlesztési célú hitelek összesen (8) 9. Felhalmozási célú munkavállalói és lakossági kölcsönök megtérülése 222 1. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány 131697 Bevételek mindösszesen (1-1) 65557 Kiadások mindösszesen (1-5) 66449-5392

3.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának többéves kihatással járó kötelezettségvállalásai OTP Bank 33MFt OTP Bank CHF hitel OTP Bank 3mFt új hitel OTP Bank 131 mft hitel Caminus Traktor összesen 212 19 411 76 2 719 8 714 3 796 3 579 54 3 95 8 42 171 1 213 19 411 76 17 428 7 592 3 72 4 12 52 163 76 214 19 411 76 17 428 7 592 3 864 3 75 7 51 371 46 215 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 216 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 217 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 218 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 219 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 22 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 221 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 222 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 223 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 224 19 411 76 17 428 7 592 44 431 76 225 4 853 2 17 428 7 592 29 873 2 226 17 428 7 592 25 2 227 17 428 7 592 25 2 228 17 428 7 592 25 2 229 13 95 455 5 732 18 827 455 Összesen 257 25 9 2 719 3 657 455 131 11 163 54 11 38 5 713 784 395

4. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évi fejlesztési kiadási terve egyéb forrás pályázati pénzeszközök és áfa önrész fedezete pénzmaradvány önrész fedezete 212. évben befolyó felhalmozási bevételből 212. évi pályázati kiadásból előlegek sorszám feladat megnevezése 212. évi terv önrész visszaigénylés pénzmaradvány intézmények fűtésrendszer felújítás 2 2 2 Rendőrségi épület felújítása 5 5 5 Sportpálya világítás korszerűsítés 17 774 3 555 14 219 3555 I. felújítások mindösszesen 24 774 1 555-14 219-1 555 - hulladékgazdálkodási teendők( terv aktualizálás) 1 1 1 A. szellemi termékek vásárlása mindö. 1 1 - - 1 - Ingatlanvásárlások városközpont kialakításához I. ütem 16 16 16 önrész fedezete hitel B. földterület, telek vásárlás 16 16-16 - C. épületek vásárlása, létesítése - - - - - - Szennyvíztisztító II. ütem 531 992 62 834 469 158 62 834 Szemétbánya rekultiváció 35 35 35 - D. egyéb építmények, vásárlása, létesítése 532 342 63 184 469 158-62 834 35 - Védőnői szolgálat részére laptopok vásárlása 3 db 12 12 12 Informatikai eszközök beszerzése 2 2 2 E. egyéb gépek,berendezés, felszerelés 2 12 2 12 - - - 2 12 - II. Beruházások mindösszesen (A..+E) 551 462 82 34 469 158-62 834 19 47 - - III. Felhalmozási célra átadott pénzeszközök - - - - - - - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.) 576 236 92 859 469 158 14 219 62 834 3 25 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 34 641 34 641-34641 Hosszú lejáratú hitel kamat Tárgyi eszköz értékesítés áfa befiz.köt. 28 74 5 868 28 74 5 868-2874 5868 Felhalmozási célú tartalékok 15 15 15 FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK IV. MINDÖSSZESEN (43-as űrlappal egyezően) 66 449 177 72 469 158 14 219 62 834 114 238 - -

5. sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszá Bevételi jogcímek 212. évi előirányzat m 1 2 3 1. Helyi adók 127 4 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 5 5 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 27 6 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 16 5 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/211. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján.

6.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzat 212. évi tartaléka ezer Ft-ban sorszám feladat 212. évi előirányzat 1. Működési tartalék 15 általános tartalék 5 műszaki tartalék 1 2. Felhalmozási tartalék 15 _ebből bérlakás építésére 5 _ebből 1mFt pályázati tartalék 1 Összesen (1-2) 3 az átcsoportosítás jogát gyakorolja Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület Képviselőtestület

7. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Isaszeg szennyvíztelep fejlesztése A projekt kódszáma: KEOP-12/9-11-211-15 A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 211.szeptember 27. A projekt megvalósításának befejezése: 214.május 4. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban BEVÉTEL 212 213 214 összesen támogatás 35657 157933 4173 55563 önrész 62834 27871 7248 97953 nettó összesen 418891 18584 48321 65316 visszaigényelhető áfa 11311 5167 1347 176315 összesen (bruttó) 531992 235971 61368 829331 adatok Eft-ban KIADÁS 212 213 214 összesen a beruházás bruttó költsége 531992 235971 61368 829331

7. sz. melléklet a 6/212. (II.22.)önkormányzati rendelethez

8.sz. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Isaszeg Város Önkormányzatának 212. évben Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházásának bevételei, kiadásai A projekt neve: Zselíz és Isaszeg vállalkozási infrastruktúrájának vállalkozói szolgáltatási központ által való fejlesztése A projekt kódszáma: HU-SK9/1/1.1.1. A megvalósítás helye: Isaszeg A projekt megvalósításának kezdete: 21. október 1. A projekt megvalósításának befejezése: 212. május 31. A projekt bevételei és kiadásai adatok Eft-ban 211 212 összesen támogatás 25 21568 2468 önrész 522-3319 173 összesen 7522 18249 25771 A projekt kiadásai 211 212 összesen adatok Eft-ban kiadás 7522 18249 25771

9. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 1 Feladat megnevezése Isaszeg Város Önkormányzat -------- Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 712 92 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 66 562 2.1. Helyi adók 127 4 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 468 662 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 5 5 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek( talajterhelési díj) 5 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 16 34 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 468 3.3. Bérleti díj 15 34 3.4. Intézményi ellátási díjak 55 3.5. Alkalmazottak térítése 5 2 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 21 332 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 6 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4. II. Közhatalmi bevételek 2 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 5.1. Normatív hozzájárulások 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.1.3. 6.1.4. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás(zselíz) 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Szennyvíztisztító II.ütem beruházáshoz kapcsolódó áfa visszaigénylés 7.3. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.4. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 437 14 375 14 1. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 1 736 31 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 131 697 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 131 697 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 6 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 6 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+11+12) 1 927 728 62 126 418 486 62 429 3 7 3 512 1 847 356 57 356 57 14 71 27 6 113 11 24 58 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 24 58 2 22

1. Kiadások I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 446 478 1.1. Személyi juttatások 71 628 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 178 1.3. Dologi kiadások 197 286 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 157 386 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 123 237 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 9 1.1. - Működési célú támogatásértékű kiadás 9 1.11. -EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai ( Zselíz vállalkozói) 1.12. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.13. - Kamatkiadások 1.14. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.6. kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.1. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. 4.1. Általános tartalék 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 43, Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 18 249 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 582 14 19 47 24 774 531 992 IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 3 15 15 745 81 1 84 383 123 345 5 868 6 63 345 1 927 728 Cafetéria létszám adatok eft-ban feladat megnevezése Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves keret 99.282 12 Ft/fő/év 1191 járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 3,94 %) 369 Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves keret 152.742 1 Ft/fő/év 153 járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 3,94 %) 47 2 Mezőőri szolgálat személyi jellegű kifizetés 198 járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 3,94 %) 61 5 Védőnői szolgálat személyi jellegű kifizetés 495 járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 3,94 %) 153 2 Összesen 2667 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata 237 Önkormányzat összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 63 Összesen 2667

Költségvetési szerv Önkormányzati hivatal 2 megnevezése Feladat megnevezése Igazgatási feladatok 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 67 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 71 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 96 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 1. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 233 24 237 91 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 237 91 1.1. Személyi juttatások 142 728 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 786 1.3. Dologi kiadások 53 396 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 237 91 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 43,25 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) Cafetéria adatok eft-ban létszám feladat megnevezése Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozó személyi jellegű kifizetés ( éves 33 keret 152.742 Ft/fő/év 54 járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 3,94 %) 1559 Polgármester, alpolgármester személyi jellegű kifizetés ( éves keret 2 152.742 Ft/fő/év) 36 járulék ( a 152.742 Ft/fő/év után 3,94 %) 95 Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók személyi jellegű kifizetés ( éves 3 keret 99.282 Ft/fő/év 298 járulék ( a 99.282 Ft/fő/év után 3,94 %) 92 38 Összesen Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria személyi előirányzata 739 5644

Hivatal összes személyi jellegű kifizetéséből a cafeteria járulék előirányzata 1746 Összesen 739

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 11. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez Hétszínvirág Óvoda 73 55 73 55 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 73 55 1.1. Személyi juttatások 51 632 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 85 1.3. Dologi kiadások 7 618 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 73 55 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 27 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Bóbita Óvoda Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 12. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 41 824 41 824 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 41 824 1.1. Személyi juttatások 28 592 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 639 1.3. Dologi kiadások 5 593 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 41 824 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Klapka György Általános Iskola és AMI Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 252 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 514 1.3. Bérleti díj 49 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 977 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 271 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 13. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 172 161 176 413 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 176 413 1.1. Személyi juttatások 115 595 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 413 1.3. Dologi kiadások 27 765 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 64 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 176 413 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 53,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Damjanich János Általános Iskola Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 2 452 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1 931 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 521 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 14. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 138 188 14 64 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 14 64 1.1. Személyi juttatások 89 29 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 725 1.3. Dologi kiadások 24 766 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 94 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 14 64 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 45,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése Költségvetési szerv I. 4 Segítőkéz Családsegítő Szolgálat és Aprók falva bölcsőde Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 462 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 462 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 15. melléklet a 6/212. (II.22.) önkormányzati rendelethez 44 457 44 919 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 44 919 1.1. Személyi juttatások 3 685 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 196 1.3. Dologi kiadások 6 38 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 2.5. projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 44 919 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 19,5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)