A határozati javaslat elfogadásához az Mhötv. 50. -a értelmében minősített többség szükséges! Az előterjesztés nyílt ülésen tárgyalható. Az előterjesztés száma: 25/208. Decs nagyközség képviselő-testületének 208. február 28. napján 5,00 órakor megtartandó ülésére a nagyközségi önkormányzat 208. évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: Antal Zsolt polgármester Készítette: Kolep-Hudanik Henriett pénzügyi osztályvezető Törvényességi ellenőrzést végezte: Skoda Ferenc PF Bizottság: 208. február 27. Humán Bizottság: 208. február 26. Tisztelt Képviselő- testület! A jogszabályi előírások, a Magyar Államkincstár által közzétett adatok, tájékoztatók és Decs Nagyközség Önkormányzatának 207. évi kiadás és bevétel teljesítése alapján került összeállításra az Önkormányzat 208. évi költségvetési rendelete. INDOKOLÁS a rendelet 2. -ához A rendelet 2. -a az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszegét illetve a hiány mértékét tartalmazza. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI Az Országgyűlés még 207. június 5-i ülésén fogadta el Magyarország 208. évi központi költségvetéséről szóló 207. évi C. törvényt. A törvény alapján megterveztük a Decs Nagyközség Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.
Bevételek: A 208. évi bevételek tervezett előirányzata Decs Nagyközség Önkormányzatánál 905 833 07 Ft. A helyi adó mértékének növelését nem terveztük. A közhatalmi bevételeket 64 650 000 Ft-tal terveztük, melyből 49 000 000 Ft helyi iparűzési adóbevétel, 9 000 000 Ft belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatokat megillető része, 50 000 Ft talajterhelési díj bevétel, 300 000 Ft késedelmi pótlék és 6 200 000 Ft mezőőri járulék bevétel. A tervezetben 50 000 Ft felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön visszatérülésével számoltuk, mely háztartások által visszatérítendő kölcsönök. Működési bevételek között a szolgáltatások díjbevételét, valamint a közvetített szolgáltatások ellenértékét terveztük. Ez magába foglalja a temetési szolgáltatási díjakat, valamint a Szoceg Nonprofit Zrt., és E.R.Ö.V Víziközmű Zrt felé továbbszámlázott közüzemi szolgáltatások díjait. A tervezetben államháztartáson belüli bevétellel 3 806 240 Ft összegben számoltunk, ami a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól, valamint az elkülönített állami pénzalapoktól, és központi költségvetési szervektől származó támogatások. A megjelenő pályázati lehetőségeket az Önkormányzat folyamatosan vizsgálja, mert rendkívül fontos az Önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. Az év során tervezett beruházások önerejéhez Önkormányzatunk hitel felvételt nem tervez. Decs Nagyközség Önkormányzatának működési támogatásai: a Magyarország 208.évi központi költségvetéséről szóló 207. évi C. törvény alapján az önkormányzatok számára az ebr42 rendszerben elérhetővé vált a támogatások önkormányzatokat megillető összege. Ez alapján Decs Nagyközség Önkormányzatának költségvetési támogatásai az alábbiak szerint tevődik össze: Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 85 834 546 Ft Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 73 290 600 Ft 74 059 002 Ft Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 967 050 Ft Költségvetési támogatás összesen: 238 5 98 Ft 208. évben 553 984 789 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal terveztünk, ez a bankszámláink 207. december 30-i egyenlege, melynek pontosítása a 207.évi beszámolóban történik. Kiadások: 208. évi költségvetési kiadások összege 724 207 642 Ft, melyet a finanszírozási kiadások 8 625 465 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 905 833 07 Ft kiadással számoltunk. Az Önkormányzat valamint, az intézményeiben összesen 2 fő foglalkoztatott bérével, és azok járulékaival számoltunk. A közfoglalkoztatás keretében 207. évről áthúzódó programok bérével és járulékaival számoltunk. 208. évben induló további programok kiadásait és bevételeit az év során, a közfoglalkoztatási programok indulásakor módosítani fogjuk. A 208.évben tervezett személyi juttatások: a választott tisztségviselők juttatásai 4 773 275 Ft., a közfoglalkoztatás tervezett bére 7 932 374 Ft, a fogorvosi rendelőben megbízási díjjal foglalkoztatott asszisztens juttatása 52 000 Ft, egyszerűsített foglalkoztatás 29 760 Ft, az Önkormányzatnál foglalkoztatásban állók bére 26 294 002 Ft. A munkaadókat terhelő 2
járulékok és szociális hozzájárulási adó a bér vonzataként, jogszabályoknak megfelelően került megtervezésre 9 967 973 Ft összegben. Dologi kiadások: 208. évben a dologi kiadások között szakmai anyagok beszerzése, üzemeltetési anyagok beszerzése, közüzemi díjak, karbantartási kisjavítási szolgáltatások, egyéb szolgáltatások, és egyéb dologi kiadásokat terveztünk az Önkormányzatnál illetve intézményeinél faluház rendezvényterv alapján, fennálló szerződések alapján, valamint a 207. évi teljesítés adatok alapján. Beruházások: A beruházások és felújítások tervezett összege 547 447 356 Ft, mely beruházások és felújítások között szerepel 7 000 220 Ft út-járda építése/ felújítása (Pilissy E.utca), bölcsőde kialakítása 9 508 644, melyre az Önkormányzat 207. évben pályázat útján nyert támogatást, TOP-3.2.-5-TL-206-0002 energetikai fejlesztési pályázat és TOP-2..3-5-TL-206-00027 csapadékvíz pályázat összesen 520 049 492 Ft összegben, valamint egyéb beruházások 90 500 Ft összegben (szék vásárlás védőnők, egyéb eszközök védőnői szolgálathoz és egyéb eszközök). Ellátottak pénzbeli juttatásai: A tervek alapján 26 775 240 Ft kerettel számolunk 208. évre. Ez magában foglalja 00 000 Ft intézményi ellátottak pénzbeli juttatásait (Arany János Tehetséggondozó Program), 6 700 000 Ft települési támogatást (eseti szociális segély, temetési hozzájárulás, újszülött támogatás, lakásfenntartási támogatás), 500 000 Ft köztemetést, 75 240 Ft kiegészítő gyermekvédelmi támogatást ( fő), 6 400 000 Ft egyéb ellátást szociális tűzifa, óvodakezdési támogatás, iskoláztatási támogatás, karácsonyi ebédszállítás, anyaszállón történő tartózkodás támogatása, gyermekétkeztetés méltányossági támogatása-, valamint 3000 000 Ft Bursa Hungarica. A tartalék összege 7 696 935 Ft a tervezet alapján, amiből céltartartalék: 2 957 563 Ft ASP pályázatból fennmaradó kiadásokra és 3 000 000 visszafizetési kötelezettségre, valamint 739 372 Ft általános tartalék. Decsi Polgármesteri Hivatal 208.évi költségvetés tervezete A 208. évi költségvetésben a bérek tervezésénél 6 fő konyhai dolgozó, fő konyhai kisegítő megbízásai díjjal, és 2 fő köztisztviselő, valamint fő adminisztrátor munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó alkalmazott személyi juttatásaival számoltunk. Ennek megfelelően a személyi juttatások összege összesen 58 09 620 Ft, valamint ennek járulékai 240 7 Ft. A dologi kiadások esetében a hivatal és a konyha fenntartásával kapcsolatos kiadások kerültek megtervezésre. Beruházások összege összesen 384 300 Ft, melyből tárgyi eszköz beszerzésre 749 300 Ft községháza házasságkötő termébe székek és egyéb tárgyi eszközök vásárlása - valamint 635 000 Ft értékben informatikai szerver vásárlása. Bevételek: A hivatal költségvetési bevételei összesen 2 827 000 Ft, mely bevétel szolgáltatások ellenértéke: anyakönyvi eljárási díj, étkezési díj befizetések összege. A hivatal finanszírozási bevételei összesen 98 886 249 Ft, melyből 787 626 Ft előző évi 3
költségvetési maradvány igénybevétele, és 98 098 249 Ft központi irányító szervi támogatás. Decs Tesz-Vesz Óvoda 208.évi költségvetés tervezete Bevételek: A tervezett bevételek összege összesen: 84 220 086 Ft, melyből központi irányító szervi támogatás 74 876 43 Ft, előző évi költségvetési pénzmaradvány 5 892 765 Ft, valamint közvetített szolgáltatások bevétele 3 450 908 Ft. 208.évi tervezett kiadások: A Személyi juttatások összege összesen 59 493 062 Ft, a munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó 2 05 373 Ft Dologi kiadások között szakmai anyagok, üzemeltetési anyagok beszerzését, kommunikációs szolgáltatások, közüzemi díjak, karbantartások, szolgáltatások kiadásit terveztük 982 96 Ft összegben. Beruházások: Az Óvoda tervezett beruházása 208. évben 638 690 Ft, mely összegből árnyékoló ponyvát, porszívókat és egyéb kis összegű tárgyi eszközöket vásárolna az Óvoda. A tervezett költségvetési kiadások összege összesen: 84 220 086 Ft. 4
DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének /208.( ) önkormányzati r e n d e l e t -tervezete Decs Nagyközség Önkormányzata 208. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk () bekezdés a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 20. évi CLXXXIX. törvény 20. () bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/203.(VII.02.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdésében a Humán Bizottság véleményének kikérése után a következőket rendeli el:. A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Decs Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre), a képviselő-testület szerveire terjed ki. 2. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege 2. Decs Nagyközség Önkormányzatának a) bevételi főösszegét: 928.79.406,- Ft -ban, b) kiadási főösszegét 928.79.406,- Ft -ban állapítja meg. 3. Decs Nagyközség Önkormányzata összevont bevételei és kiadásai 3. () Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont bevételi előirányzatai összesen: 928.79.406,- Ft, a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 269.957.438,- Ft, b) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0,- Ft, c) Közhatalmi bevételek 64.650.000,- Ft, ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 49.000.000,- Ft, cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 9.000.000,- Ft, cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6.650.000- Ft, d) Működési bevételek 33.470.788,- Ft, e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft, f) Működési célú átvett pénzeszközök 0,- Ft, g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50.000,- Ft, h) Finanszírozási bevételek (pénzkészlet dec.3.) 560.663.80,- Ft, a rendeletet Decs nagyközség képviselő-testülete a 207. február 28-i ülésén fogadta el 5
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 922.000.856,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 6.790.550,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft. (3) Az önkormányzat összesített bevételeiből a) működési bevételek: 384.940.293,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 543.85.3,- Ft. 4. () Decs Nagyközség Önkormányzatának összevont kiadási előirányzatai összesen: 928.79.406,- Ft. a) Működési költségvetés 379.32.060,- Ft, aa) Személyi juttatás 69.66.838,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 33.33.463,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 24.328.55,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.775.240,,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások 9.59.935,- Ft, af) Finanszírozási kiadások 8.650.429,- Ft, b) Felhalmozási költségvetés 549.470.346,- Ft, ba) Intézményi beruházások 532.470.26,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások 7.000.220,- Ft, bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft. (2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 94.022.764,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 4.768.642,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból a) működési kiadások: 362.973.696,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 549.470.346,- Ft, c) finanszírozási kiadások 8.650.429,- Ft, d) tartalék 7.696.935,- Ft. 4. Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete 5. () Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény bevételi előirányzatai összesen: 905.833.07,- Ft, a) Önkormányzatok működési támogatásai 238.5.98- Ft, b) Működési és felhalmozási célú bevételek 3.806.240,- Ft, c) Közhatalmi bevételek 64.650.000,- Ft, 6
ca) Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési) 49.000.000,- Ft, cb) Átengedett központi adók (gépjármű) 9.000.000,- Ft, cc) Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 6.650.000,- Ft, d) Működési bevételek 7.92.880,- Ft, e) Felhalmozási bevételek 0,- Ft, f) Működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,- Ft, g) Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 50.000,- Ft, h) Finanszírozási bevételek 553.982.789,- Ft. (2) Az önkormányzat bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 899.042.557,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 6.790.550,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft. (3) Az önkormányzat bevételeiből a) működési bevételek: 363.408.30,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 542.424.797,- Ft. 6. () Decs Nagyközség Önkormányzata, mint intézmény kiadási előirányzatai összesen: 905.833.07,- Ft, a) Működési költségvetés 358.385.75,- Ft, aa) Személyi juttatás 52.077.56,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 9.967.973,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 7.347.982,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 23.775.240,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások 9.59.935,- Ft, af) Finanszírozási kiadások 8.625.465,- Ft, b) Felhalmozási költségvetés 547.447.356,- Ft ba) Intézményi beruházások 530.447.36,- Ft bb) Intézményi felújítási kiadások 7.000.220,- Ft bc) Egyéb felhalmozási célú kiadás 0,- Ft (2) Az önkormányzat kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadásai 89.064.465,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 4.768.642,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) Az önkormányzat kiadásaiból a) működési kiadások: 350.45.86,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 547.447.356,- Ft, c) tartalék: 7.969.935,- Ft, 5. A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete 7. () A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatai 7
összesen:.73.249,- Ft, a) Költségvetési bevételek 2.827.000,- Ft, b) Finanszírozási bevételek 98.886.249,- Ft. (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei.73.249,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevétele 0,- Ft. (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal bevételeiből a) működési bevételek:.73.249,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 0, - Ft. 8. () A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai összesen:.73.249- Ft, a) Működési költségvetés 0.328.949,- Ft, aa) Személyi juttatás 58.09.620,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó.240.7,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás 40.997.22,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások 0,- Ft. b) Felhalmozási költségvetés.384.300,- Ft, ba) Intézményi beruházások.384.300,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások 0,- Ft. (2) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása.73.249,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) A Decsi Polgármesteri Hivatal kiadásaiból a) működési kiadások: 0.328.949,- Ft, b) felhalmozási kiadások:.384.300,- Ft. 6. A Decs Tesz-Vesz Óvoda bevételei és kiadásai, valamint létszámkerete 9. () A Tesz-Vesz Óvoda bevételi előirányzatai összesen: 84.220.086,- Ft, 8
a) Működési bevételek 3.450.908,- Ft, b) finanszírozási bevételek 80.769.78,- Ft. (2) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből: a) Kötelező feladatok bevételei 84.220.086,- Ft, b) Önként vállalt feladatok bevételei 0,- Ft, c). Állami (államigazgatási) feladatok bevételei 0,- Ft. (3) A Tesz-Vesz Óvoda bevételeiből a) működési bevételek: 84.220.086,- Ft, b) felhalmozási bevételek: 0,- Ft. 0. () A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadási előirányzatai összesen: 84.220.086,- Ft, a) Működési költségvetés 83.58.396,- Ft, aa) Személyi juttatás 59.493.062,- Ft, ab) Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó 2.05.373,- Ft, ac) Dologi kiadás és egyéb folyó kiadás.982.96,- Ft, ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,- Ft, ae) Egyéb működési kiadások 0,- Ft, b) Felhalmozási költségvetés 638.690,- Ft, ba) Intézményi beruházások 638.690,- Ft, bb) Intézményi felújítási kiadások 0,- Ft. (2) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból: a) Kötelező feladatok kiadása 84.220.086,- Ft, b) Önként vállalt feladatok kiadásai 0,- Ft, c) Állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 0,- Ft. (3) A Decs Tesz-Vesz Óvoda kiadásaiból a) működési kiadások: 83.58.396,- Ft, b) felhalmozási kiadások: 638.690,- Ft.. A képviselő-testület a helyi civilszervezetek, alapítványok, egyházak pénzügyi támogatásáról szóló 5/203.(IV.5. önk.-i rendelet. () bekezdésében foglaltakra figyelemmel a decsi civilszervezetek, egyesületek és egyházak részére 4 000 000.- Ft összegű költségvetési keretet határoz meg. (2) A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati kiírás megjelentetéséről. 9
2. () A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi összevont bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok bontásban az. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi összevont bevételeit és kiadásait a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi bevételeit és kiadásait, előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület a Decsi Polgármesteri Hivatal 208. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 5. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklete szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselő-testület a Decs Tesz-Vesz Óvoda 208. évi bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 6. melléklet szerint, valamint engedélyezett létszámkeretét a 20. melléklete hagyja jóvá. (7) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti megoszlását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi felhalmozási kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi felhalmozási bevételeit a 9. mellékletei szerint hagyja jóvá. (0) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 0. melléklet szerint hagyja jóvá. () A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi folyósított szociális ellátásait a. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület a stabilitási törvénynek megfelelően az önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettség-vállalásnak (hitelképességének) felső határát a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi több éves kihatással bíró döntések kiadásvonzatát a 5. melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A képviselő-testület az önkormányzat 208. évi közvetett támogatásokról nyújtott kimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá. 0
3. A képviselő-testület a zavartalan pénzügyi működés érdekében tartalékot képez, melynek összege: 7.969.935,- Ft, a) általános tartalék:.739.372,- Ft, b) céltartalék 5.957.563,-Ft. 4. Az önkormányzat a 208. költségvetési évre a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 20. évi CXCIV. törvény 3. () bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek közül hitelfelvételt nem tervez. 5. Amennyiben az intézményeknél 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll, azt az önállóan működő és gazdálkodó gazdálkodási szerv vezetője haladéktalanul köteles jelezni az önkormányzat polgármesterének. 6. () Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei saját hatáskörben előirányzat-módosítást hajthatnak végre. Az előirányzat-módosításról a jegyző előkészítésében a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatni köteles. A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-változásai miatt a költségvetési rendeletet az adott év június 30-áig, szeptember 30-áig, illetve december 3-éig módosítja. (2) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei szabadon, de az Ámr. 42. -ában foglaltak, valamint e rendelet 2. -ának () bekezdésében foglaltak figyelembevételével módosíthatják egyes kiemelt, ezen belüli részelőirányzataikat. (3) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat, létszámkeretet valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után. (4) Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei az évközi előirányzat módosításukról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (5) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. 7. () A képviselő-testület a) Magyarország 208. évi központi költségvetéséről szóló 207. évi C. törvény 59. (6) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a köztisztviselői illetményalapot 208. évben 40.000.- Ft-ban állapítja meg b) a köztisztviselők illetménykiegészítésének összegét 208. január -től tizenöt százalékban állapítja meg, c) valamennyi köztisztviselője részére bruttó 200.000.- Ft/fő/év, azaz kettőszázezer forint összegű cafetéria-juttatást, továbbá d) a ténylegesen munkaviszonyban álló (munkát végző) köztisztviselők, közalkalmazottak részére, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 20. évi CXCIX. törvény 226. (7) bekezdésében, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992. évi XXXIII. törvény 79/A. -ban foglaltakra figyelemmel -.000.- Ft/hó/fő bankszámla-hozzájárulást. e) a polgármesteri hivatal köztisztviselői számára 208. július -jét, a Közszolgálati
Tisztviselők Napját, munkaszüneti nappá nyilvánítja. (2) Az () bekezdés d) pontjában meghatározott tárgyévi hozzájárulás összegét a tényleges munkavégzéssel eltöltött időtartammal arányosan kell megállapítani, kifizetésére egy összegben, a tárgyév december 0. napjáig kerül sor 8. () A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy gondoskodjon Magyarország 208. évi központi költségvetéséről szóló 207. évi C. törvény 3. melléklete I. fejezet 0. pontjában szereplő, a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló rendkívüli támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásáról. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzellátásáról az önkormányzat köteles gondoskodni úgy, hogy a költségvetési szervek számlájára csak a teljesítéshez szükséges pénzeszközt utalja át, a költségvetési rendelet finanszírozási ütemtervének megfelelően. (4) Az önállóan működő és gazdálkodói szerv vezetője a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig köteles a polgármester részére adatszolgáltatást teljesíteni az intézmény tartozásállományról. (5) A polgármester 250.000,- Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról. (6) A polgármester köteles félévente, a félévet követő 2. hónapján a képviselőtestületet írásban tájékoztatást adni az önkormányzat összesített adó- és számlatartozásáról. 9. A lépviselő-testület a polgármesternek a rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások a rendeletbe beépítésre kerültek. 20. A rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 208. évi gazdálkodás során már alkalmazni kell. D e c s, 208. február 28. A n t a l Zsolt polgármester S k o d a Ferenc jegyző 2
A rendelet kihirdetve: Kihirdetve: 208 Skoda Ferenc jegyző 3