A költségvetés bevételei és kiadásai

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő testületének 2/2013. (II.28) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi XLXXXIX. törvény 111. (1)-(3) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2012. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja: A költségvetés bevételei és kiadásai 1. A R. 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetésének kiadási főösszegét I bevételi főösszegét 420 195 E Ft 420 195 E Ft -ban állapítja meg. 2. A Rendelet a.) R 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete, b.) R 2.1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.1. számú melléklete, c.) R 2.2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2.2. számú melléklete, d.) R 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete, e.) R 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete, f.) R 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete, g.) R 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete, h.) R 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete, i.) R 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete j.) R 11.1. R 11.8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet 9.1. 9.8. számú mellékletek, k.) R 12. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete, l.) R 13. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete, m.) R 13/A. számú melléklete helyébe jelen rendelet 12. számú melléklete, n.) R 13/B. számú melléklete helyébe jelen rendelet 13. számú melléklete, 1

lép. o) R 1. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 1. számú tájékoztató tábla, p.) R 4. számú tájékoztató táblája helyébe jelen rendelet 2. számú tájékoztató tábla Záró rendelkezés 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Jutasi Kálmán polgármester Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző Záradék: A rendelet kihirdetve: Rábapatona, 2013. február 28. Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 2

1. sz. táblázat Sorszám 1. sz. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bevételi jogcím módosított I. módosított III. 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 171 932 173 603 170 868 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 140 366 140 481 141 530 2.1. Helyi adók 55 000 55 000 57 760 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 85 154 85 154 81 844 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 550 2.5 Talajterhelési díj 33 33 2.6 Egyéb sajátos bevételek 212 294 1 343 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 31 566 33 083 29 299 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 662 8 662 4 621 3.3. Bérleti díj 156 156 3.4. Intézményi ellátási díjak 11 059 11 984 14 689 3.5. Alkalmazottak térítése 5 134 5 134 1 928 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 711 7 147 7 298 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 607 4. II. Közhatalmi bevételek 39 39 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 96 021 99 322 105 120 5.1. Normatív hozzájárulások 80 878 80 522 81 037 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 15 143 15 143 12 155 5.3. Központosított ok 166 7 014 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás 3 491 4 914 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 64 251 68 405 76 121 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 32 034 26 917 40 622 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 597 3 597 3 644 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 521 15 777 22 164 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 5 926 5 926 5 926 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 990 1 617 8 888 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 32 217 41 488 35 499 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 32 217 41 488 35 499 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 10 324 10 324 10 324 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 10 324 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 250 250 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 342 528 351 904 362 683 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 39 512 39 512 39 512 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 052 22 052 22 052 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 460 17 460 17 460 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 18 000 18 000 18 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 18 000 18 000 18 000 12.1.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2 Likviditási hitelek felvétel 18 000 18 000 18 000 12.1.3 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5 Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2 Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5 Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6 Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 400 040 409 416 420 195 3

1. sz. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Rábapatona Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat Sorszám K I A D Á S O K Kiadási jogcímek módosított módosított 1 2 3 4 4 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 298 947 299 896 315 096 1.1. Személyi juttatások 146 364 148 845 154 993 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38 353 39 022 40 316 1.3. Dologi kiadások 85 314 87 110 87 396 1.5 Egyéb működési célú kiadások 28 916 24 919 32 391 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 19 407 19 407 16 592 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 7 916 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 128 3 135 3 349 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 6 381 2 377 4 534 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 68 082 80 241 73 606 2.1. Intézményi beruházási kiadások 27 181 27 322 5 537 33 077 33 077 48 227 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 824 19 842 19 842 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 824 11 828 11 828 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 8 014 8 014 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 250 250 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 11 271 7 289 4 810 4.1. Általános tartalék 1 500 1 500 613 4.2. Céltartalék 9 771 5 789 4 197 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 378 300 387 676 393 762 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 21 740 21 740 26 433 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 18 000 18 000 18 000 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 18 000 18 000 18 000 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 3 740 3 740 8 433 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 740 3 740 8 433 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 400 040 409 416 420 195 3. sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -35 772-35 772-31 079 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- -3 740-3 740-8 433 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 18 000 18 000 18 000 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 18 000 18 000 18 000 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 0 0 0 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 21 740 21 740 26 433 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 18 000 18 000 18 000 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor) 3 740 3 740 8 433 4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) módosított I. módosított III. Megnevezés módosított I. módosított III. 3. 4. 5. 5. 140 366 140 481 141 530 Személyi juttatások 146 364 148 845 154 993 31 566 33 083 29 299 Munkaadókat terhelő járulék 38 353 39 022 40 316 39 39 Dologi kiadások 85 314 87 110 97 396 96 021 99 322 105 120 Egyéb működési célú kiadások 28 916 24 919 32 391 32 034 26 917 40 622 Tartalékok 1 998 1 998 1 165 250 250 250 250 299 987 300 092 316 860 Költségvetési kiadások összesen: 300 945 302 144 326 511 22 052 22 052 22 052 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése 18 000 18 000 18 000 Rövid lejáratú hitelek tölresztése 18 000 18 000 18 000 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb 18 000 18 000 18 000 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 18 000 18 000 18 000 340 039 340 144 356 912 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 318 945 320 144 344 511 958 2 052 2 052 Költségvetési többlet: #ÉRTÉK! ---- 2.1. melléklet a 2./2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 5

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Sorszám Megnevezés módosított I. módosított III. Megnevezés módosított I. módosított III. 1 2 3 4 5 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 27 181 27 322 5 537 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 10 324 Felújítások 33 077 33 077 48 227 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek 6. Központosított okból támogatás kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 7. Támogatásértékű bevételek 32 217 41 488 35 499 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 824 19 842 19 842 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9 273 5 291 3 645 9. EU-s támogatásból származó forrás 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 42 541 51 812 45 823 Költségvetési kiadások összesen: 77 355 85 532 77 251 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 17 460 17 460 17 460 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 3 740 3 740 8 433 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 3 740 3 740 8 433 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 60 001 69 272 63 283 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 81 095 89 272 85 684 24. Költségvetési hiány: 34 814 33 720 33 720 Költségvetési többlet: -- #ÉRTÉK! ---- 2.2. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez 6

3. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 7 1. Fejlesztési hitel 8 433 8 433 2. - 3. - 4. - 5. - 6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 8 433 - - - 8 433 7

4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Sorszám Bevételi jogcímek 1 2 3 1. Helyi adók 57 760 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 10 324 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* 68 084 *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 8

5. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez A normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Jogcím Fajlagos mérték Mutatószám Összesen (2x3) Módosított Mutatószám Módosított (2x3) Módosított Mutatószám Módosított III. (2x3) Normatív állami hozzájárulás Egyéb támogatás Üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 1 Ft/fő fő (ellátott) E Ft fő (ellátott) E Ft fő (ellátott) E Ft 2 3 4 5 6 5 6 4 074 2 490 10 144 260 2 490 10 144 260 2 490 10 144 260 2 612 9 23 508 9 23 508 9 23 508 Szociális feladatokra Pénzbeli szociális juttatások 2000-29000 7 291 894 7 291 894 7 291 894 Szociális étkeztetés 55 360 32 1 771 520 32 1 771 520 32 1 771 520 Közoktatási feladatokra teljesítménymutató Óvodai ellátásra 8 hóra 2 350 000 155 19 740 000 153 19 426 667 153 19 426 667 Óvodai ellátásra 4 hóra 150 9 556 667 150 9 556 667 164 10 418 333 Általános iskolai feladatokra 8 hóra 2 350 000 1-2. évfolyam 47 4 230 000 47 4 230 000 47 4 230 000 3. évfolyam 16 1 410 000 16 1 410 000 16 1 410 000 4. évfolyam 25 2 663 333 25 2 663 333 25 2 663 333 5-6. évfolyam 42 4 386 667 42 4 386 667 42 4 386 667 7-8.évfolyam 33 3 916 667 33 3 916 667 33 3 916 667 Általános iskolai feladatokra 4 hóra 2 350 000 1-2. évfolyam 40 1 801 667 40 1 801 667 36 1 566 666 3. évfolyam 30 1 331 667 30 1 331 667 28 1 214 166 4. évfolyam 16 861 667 16 861 667 15 861 667 5-6. évfolyam 54 2 820 000 54 2 820 000 53 2 820 000 7-8.évfolyam 26 1 566 667 26 1 566 667 25 1 449 167 Napközis foglalkoztatásra 8 hóra 1-4. évfolyam 29 470 000 29 470 000 29 470 000 5-8. évfolyam 27 313 333 27 313 333 27 313 333 Napközis foglalkoztatásra 4 hóra 1-4. évfolyam 25 156 667 25 156 667 23 117 500 5-8. évfolyam 25 156 667 25 156 667 23 117 500 Kiegészítő hozzájárulás Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 8 hóra 156 800 9 940 800 9 940 800 9 940 800 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 4 hóra 156 800 8 418 133 8 418 133 9 470 400 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 8 hóra 32 000 155 3 306 667 153 3 264 000 153 3 264 000 Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 4 hóra 32 000 150 1 600 000 150 1 600 000 164 1 749 333 Normatív kötött felhasználású központi támogatás Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatás Pedagógus továbbképzés támogatása 8 hóra 6 300 29 121 800 29 121 800 29 121 800 Pedagógus továbbképzés támogatása 4 hóra 6 300 29 60 900 29 60 900 28 58 800 Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 8 hóra 26 000 8 138 667 8 138 667 8 138 667 Osztályfőnöki pótlék kiegészítése 4 hóra 26 000 8 69 333 8 69 333 8 69 333 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés 12 hóra 68 000 74 5 032 000 74 5 032 000 67 4 556 000 Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása 12 000 55 660 000 55 660 000 55 660 000 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 8 hóra 1 750 163 190 167 163 190 167 163 190 167 Szakmai, tanügyiigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hóra 1 750 166 96 833 166 96 833 156 91 000 Összesen: 87 248 151 86 892 151 86 923 148 9

Beruházási (felhalmozási) kiadások Előirányzata beruházásonként 6. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Beruházás Teljes költség Felhasználás 2011. XII.31-ig 1 2 4 5 módosított I. Ezer Ft-ban módosított III. 1. CD jogtár különbözet, regiszter program 220 220 220 130 ÁFA 59 59 59 35 2. Avast vírusírtó program 57 57 57 ÁFA 16 16 16 3. Külterületi utak építése 7 460 7 460 7 460 260 ÁFA 2 014 2 014 2 014 70 4. Besenyő kalandpark projekt megvalósulására 10 858 10 858 10 858 ÁFA 2 932 2 932 2 932 5. IKSZT projektmenedzsment költsége 6 263 5 757 506 506 506 ÁFA 1 576 1 439 137 137 137 6. Belső világítási rendszer ( Rábapatona Iskola) 7 760 3 938 975 975 1 258 ÁFA 1 940 901 263 263 339 7. Belső világítási rendszer ( Koroncó Óvoda) 2 198 608 479 479 200 ÁFA 549 152 130 130 54 8. Falumúzeum berendezése 797 797 797 797 ÁFA 215 215 215 215 9. Település térfigyelő rendszer kiviteli terve 50 50 50 50 ÁFA 13 13 13 14 10. Polgármesteri Hivatal számítástechnikai eszk. 141 141 egyéb gépek, kazán csere 400 ÁFA 40 11. Panda vírusírtó, szoftver felhasználási jog 143 ÁFA 38 12. Sportöltöző koncepció, terv 559 ÁFA 151 ÖSSZESEN: 44 977 12 795 27 181 27 322 5 537 10

Felújítási kiadások a felújításonként 7. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Felújítás Teljes költség Felhasználás 2011. XII.31-ig 1 2 4 5 módosított III. Koroncó Óvoda tagintézmény felújítása 12 842 12 842 12 842 ÁFA 3 467 3 467 3 467 Felumúzeum rekonstrukciója 7 203 7 203 7 203 ÁFA 1 945 1 945 1 945 Árpád utca felújítása 6 000 6 000 7 070 ÁFA 1 620 1 620 1 910 Besenyő kalandpark felújítása 10 858 ÁFA 2 932 ÖSSZESEN: 33 077 33 077 48 227 11

8. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez K I M U T A T Á S A céljelleggel nyújtott támogatásokról Sorszám Támogatott szervezet neve Támogatás célja Támogatás összge (E Ft) Támogatás összge (E Ft) 1. Támogatásértékű működési kiadások Oktatási és Kutúrális Minisztérium Támogatáskezelő Bursa ösztöndíj-rendszer 1 110 1 110 2. Győr Megyei város Fogászati alapellátás Ügyeleti ellátás 80 80 3. Téti Kistérségi Társulás Családi napközi müködéséhez 450 450 4. Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Működési költséghez 737 737 5. Győr-Szol 4 004 4 004 6. Esperimenter Eü. Szolg. Bt Iskolaegészségügyi ellátás 128 128 7. Civil szervezetek támogatása Működési költségekhez 3 000 3 214 8. Pannon-Víz Zrt üzemeltetői szerződés alapján Szennyvízcsatorna-rendszer üzemel. 7 824 7 824 9. NYDOP - pályázat Konzorciumi tagoknak 8 014 8 014 10. Pénzeszköz-átadás áht-én kívülre Közlekedési támogatás 7 7 Összesen: Nem kötelező! 25 354 25 568 12

ÖNKORMÁNYZAT RÁBAPATONA 9. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított I. Módosított III. 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 144 715 146 191 149 327 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 140 366 140 481 141 530 2.1. Helyi adók 55 000 55 000 57 760 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 85 154 85 154 81 844 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 550 2.5 Talajterhelési díj 33 33 2.6 Egyéb sajátos bevételek 212 294 1 343 2.7 Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 4 349 5 710 7 797 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 425 4 349 4 349 3.5. Alkalmazottak térítése 924 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 361 2 841 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 607 4. II. Közhatalmi bevételek 23 23 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 96 021 99 322 105 120 5.1. Normatív hozzájárulások 80 878 80 522 81 037 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 15 143 15 143 12 155 5.3. Központosított ok 166 7 014 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb központi támogatás 3 491 4 914 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 64 251 68 405 65 522 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 32 034 26 917 30 023 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 3 597 3 597 3 644 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 18 524 15 777 13 404 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 5 926 5 926 5 926 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 3 990 1 617 7 049 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 32 217 41 488 35 499 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 32 217 41 488 35 499 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 10 324 10 324 10 324 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 10 324 10 324 10 324 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 250 250 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 315 311 324 515 330 566 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 39 512 39 512 39 512 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 22 052 22 052 22 052 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 460 17 460 17 460 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 18 000 18 000 18 000 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 18 000 18 000 18 000 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 372 823 382 027 388 078 01 13

9. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 68 492 55 291 70 781 1.1. Személyi juttatások 12 336 12 577 15 221 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 192 3 257 3 701 1.3. Dologi kiadások 24 048 25 969 28 056 1.5 Egyéb működési célú kiadások 28 916 13 488 23 803 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 19 407 7 983 10 168 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 7 916 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 3 128 3 128 3 342 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 6 381 2 377 2 377 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 65 884 77 902 70 828 2.1. Intézményi beruházási kiadások 24 983 24 983 2 759 33 077 33 077 48 227 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 824 19 842 19 842 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 7 824 11 828 11 828 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 8 014 8 014 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai (munkavállalónak adott kölcsön) 250 250 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 11 271 7 289 4 810 4.1. Általános tartalék 1 500 1 500 613 4.2. Céltartalék 9 771 5 789 4 197 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 205 436 219 555 214 976 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 351 083 360 287 361 645 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 21 740 21 740 26 433 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 18 000 18 000 18 000 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 3 740 3 740 8 433 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 372 823 382 027 388 078 Éves engedélyezett létszám (fő) 5 5 5 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 6 14

ÖNKORMÁNYZAT Város és községgazdálkodás 9.1. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Önkormányzati támogatás 18 356 18 435 23 457 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 18 356 18 435 23 457 01 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 18 356 18 435 23 457 1.1. Személyi juttatások 5 403 5 465 7 860 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 446 1 463 1 838 1.3. Dologi kiadások 11 507 11 507 13 759 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 18 356 18 435 23 457 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 15

Önkormányzati hivatal Védőnői feladatok 9.2. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 4 807 4 886 5 180 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 4 807 4 886 5 180 01 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 4 807 4 886 5 180 1.1. Személyi juttatások 2 753 2 815 2 924 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 718 735 765 1.3. Dologi kiadások 1 336 1 336 1 491 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 4 807 4 886 5 180 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 16

Önkormányzati hivatal IKSZT 9.3. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 5 484 5 544 5 630 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 484 5 544 5 630 01 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 484 5 544 5 630 1.1. Személyi juttatások 2 313 2 360 2 416 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 612 625 640 1.3. Dologi kiadások 2 559 2 559 2 574 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 484 5 544 5 630 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 17

Önkormányzati hivatal Szociális ellátás 9.4. melléklet a 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 361 5 710 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 4 349 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 361 1 361 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 25 293 25 293 11 901 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 25 293 26 654 17 611 01 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 25 293 25 381 17 611 1.1. Személyi juttatások 1 867 1 937 2 021 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 416 434 458 1.3. Dologi kiadások 3 603 3 603 4 964 1.5 Egyéb működési célú kiadások 19 407 19 407 10 168 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 25 293 25 381 17 611 Éves engedélyezett létszám (fő) 1 1 1 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 18

Önkormányzati hivatal Sport 9.5. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 753 753 753 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 753 753 753 01 05 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 753 753 753 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 753 753 753 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 753 753 753 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 19

Önkormányzati hivatal Temetkezési szolgáltatás 9.6. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 74 74 74 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 74 74 74 01 06 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 74 74 74 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 74 74 74 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 74 74 74 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 20

Önkormányzati hivatal Közvilágítás 9.7. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 3 683 3 683 3 683 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 3 683 3 683 3 683 01 07 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3 683 3 683 3 683 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 3 683 3 683 3 683 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 3 683 3 683 3 683 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 21

Önkormányzati hivatal Egészségház fenntartása 9.8. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 532 532 758 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 532 532 758 01 08 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 532 532 758 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.3. Dologi kiadások 532 532 758 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 532 532 758 Éves engedélyezett létszám (fő) 0 0 0 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 22

Polgármesteri Hivatal Igazgatási kiadások 10. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított I. Átszervezés Módosított III. Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. Közhatalmi bevételek 16 16 16 3. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 56 305 67 938 67 938 60 927 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 56 305 67 586 67 586 59 771 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 352 352 746 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 410 4. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 5. IV. Kölcsön 6. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 1 839 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1 839 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VI. Önkormányzati támogatás 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 56 305 67 954 67 954 62 782 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 55 953 67 461 67 461 62 036 1.1. Személyi juttatások 35 559 35 718 35 718 35 896 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 344 9 387 9 387 9 435 1.3. Dologi kiadások 11 050 10 925 10 925 10 274 1.5 Egyéb működési kiadások Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 11 424 11 424 6 424 Működési célú pénzeszközátadás áht. Kivülre 7 7 7 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 352 493 493 746 2.1. Intézményi beruházási kiadások 352 493 493 746 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 56 305 67 954 67 954 62 782 Éves engedélyezett létszám (fő) 10 10 10 10 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 23

Petőfi Sándor ÁMK Rábapatona 11. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított I. Átszervezés Módosított III. előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 27 217 27 373 17 023 13 826 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 8 662 8 662 5 293 4 621 1.3. Bérleti díj 156 156 156 1.4. Intézményi ellátási díjak 7 635 7 635 4 747 4 353 1.5. Alkalmazottak térítése 5 134 5 134 3 241 1 818 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 786 5 786 3 586 2 878 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 149 131 151 617 103 523 110 592 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 149 131 149 771 96 084 103 256 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 846 1 361 1 258 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 6 078 6 078 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 176 348 178 990 120 546 124 418 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 174 502 177 144 113 107 123 160 1.1. Személyi juttatások 98 469 100 550 68 290 69 375 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 817 26 378 17 764 18 183 1.3. Dologi kiadások 50 216 50 216 27 053 33 445 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 157 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 846 1 846 1 361 1 258 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 846 1 846 1 361 1 258 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 176 348 178 990 114 468 124 418 Éves engedélyezett létszám (fő) 50 50 50 50 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3 3 3 24

Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Rábapatona 11.1.. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított I. Átszervezés Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 16 153 16 153 10 108 6 377 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 790 2 790 1 763 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 5 481 5 481 3 386 3 241 1.5. Alkalmazottak térítése 4 448 4 448 2 810 1 790 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 434 3 434 2 149 1 346 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 46 817 47 584 29 684 35 213 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 46 817 47 584 29 684 35 213 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 62 970 63 737 39 792 41 590 03 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 62 970 63 737 39 792 41 590 1.1. Személyi juttatások 30 089 30 693 21 280 21 606 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 926 8 089 5 431 5 629 1.3. Dologi kiadások 24 955 24 955 13 081 14 355 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 62 970 63 737 39 792 41 590 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 25

Petőfi Sándor ÁMK Napköziotthonos Óvoda Koroncó 11.2.. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított I. Átszervezés Módosított III. 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 11 064 11 064 6 759 6 459 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 872 5 872 3 530 4 621 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 154 2 154 1 361 476 1.5. Alkalmazottak térítése 686 686 431 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 352 2 352 1 437 1 362 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 30 471 31 286 18 824 18 716 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 471 30 678 18 419 18 332 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 608 405 354 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 30 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 41 535 42 350 25 583 25 175 03 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 927 41 742 24 178 24 821 1.1. Személyi juttatások 21 837 22 479 14 149 14 372 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 722 5 895 4 014 3 955 1.3. Dologi kiadások 13 368 13 368 6 015 6 494 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 608 608 405 354 2.1. Intézményi beruházási kiadások 608 608 405 354 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 41 535 42 350 24 583 25 175 Éves engedélyezett létszám (fő) 12 12 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 26

Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola Rábapatona 11.3. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Átszervezés Módosított III 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 156 156 990 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 156 156 156 1.4. Intézményi ellátási díjak 636 1.5. Alkalmazottak térítése 28 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 170 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 66 104 66 935 44 932 52 474 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 66 104 65 697 43 976 45 522 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 1 238 956 904 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 6 048 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 66 104 67 091 45 088 53 464 03 03 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 64 866 65 853 44 132 52 560 1.1. Személyi juttatások 42 065 42 842 28 754 30 412 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10 993 11 203 7 506 7 873 1.3. Dologi kiadások 11 808 11 808 7 872 12 118 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2 157 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 238 1 238 956 904 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 238 1 238 956 904 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 66 104 67 091 45 088 53 464 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) ( REHAB. 3 3 3 3 27

Petőfi Sándor ÁMK Általános Iskola napközi Rábapatona 11.4.. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Módosított Átszervezés Módosított III előirnyzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 739 5 810 4 003 4 189 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 5 739 5 810 4 003 4 189 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 5 739 5 810 4 003 4 189 03 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 5 739 5 810 4 003 4 189 1.1. Személyi juttatások 4 478 4 534 3 105 2 985 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 176 1 191 813 725 1.3. Dologi kiadások 85 85 85 479 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 5 739 5 810 4 003 4 189 Éves engedélyezett létszám (fő) 2 2 2 2 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 0 0 28

Katica Óvoda Rábapatoa 12. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Átszervezés Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 10 350 7 676 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 3 369 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 888 5 987 1.5. Alkalmazottak térítése 1 893 110 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 2 200 1 579 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 30 362 26 546 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 30 159 25 596 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 203 254 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 696 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 40 712 34 222 04 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 40 509 33 968 1.1. Személyi juttatások 16 743 17 926 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 539 4 597 1.3. Dologi kiadások 19 227 11 445 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 203 254 2.1. Intézményi beruházási kiadások 203 254 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 40 712 34 222 Éves engedélyezett létszám (fő) 30 30 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 29

Katica Óvoda Rábapatoa 12.1. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Átszervezés Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 6 045 3 647 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 027 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 2 095 2 833 1.5. Alkalmazottak térítése 1 638 92 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 285 722 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 17 900 16 947 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 17 900 16 281 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 666 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 23 945 20 594 04 01 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 23 945 20 594 1.1. Személyi juttatások 9 413 9 786 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 658 2 785 1.3. Dologi kiadások 11 874 8 023 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 23 945 20 594 Éves engedélyezett létszám (fő) 18 18 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 30

Katica Óvoda Tulipános Óvoda Koroncó 12.2. melléklet a 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt Eredeti Átszervezés Módosított 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 4 305 4 029 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 2 342 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 793 3 154 1.5. Alkalmazottak térítése 255 18 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 915 857 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 12 462 9 599 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 12 259 9 315 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 203 254 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 30 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 16 767 13 628 04 02 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 16 564 13 374 1.1. Személyi juttatások 7 330 8 140 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 881 1 812 1.3. Dologi kiadások 7 353 3 422 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 203 254 2.1. Intézményi beruházási kiadások 203 254 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 16 767 13 628 Éves engedélyezett létszám (fő) 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0 0 31