221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 53 529 000 53 529 000 4 242 016 51 055 801 95,38% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 350 000 350 000 44 000 417 844 119,38% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 800 000 800 000 140 400 488 213 61,03% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 1 400 000 1 400 000 95 220 1 339 563 95,68% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 56 079 000 56 079 000 4 521 636 53 301 421 95,05% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0 90 000 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 534 000 1 534 000 32 681 531 230 34,63% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 100 902 1 023 147 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 110 000 605 950 1 762 700 158,80% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 103 000 1 103 000 0 132 885 12,05% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 637 000 3 747 000 739 533 3 539 962 94,47% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 1 784 000 1 784 000 0 2 910 700 163,16% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 600 000 600 000 46 330 460 710 76,79% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 187 000 7 980 210 380 112,50% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 384 000 2 571 000 54 310 3 581 790 139,32% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 188 000 188 000 11 840 109 025 57,99% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 711 000 1 711 000 434 000 1 978 300 115,62% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 165 000 165 000 0 165 000 100,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 064 000 2 064 000 445 840 2 252 325 109,12% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 21 000 48 400 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 13 776 27 466 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 14 000 69 900 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 48 776 145 766 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 7 085 000 8 382 000 1 288 459 9 519 843 113,57% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 226 805 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 226 805 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 63 164 000 64 461 000 5 810 095 63 048 069 97,81% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 14 664 000 14 664 000 1 264 764 14 656 856 99,95% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 916 000 916 000 130 473 1 111 693 121,36% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 306 000 306 000 13 683 259 120 84,68% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 611 000 611 000 0 257 250 42,10% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 0 12 412 42 213 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 183 000 183 000 0-5 585-3,05% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 16 680 000 16 680 000 1 421 332 16 321 547 97,85% 60 Bér + Járulékok összesen 79 844 000 81 141 000 7 231 427 79 369 616 97,82% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 88 000 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 22 000 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 110 000 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 0 3 678 36,78% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 1 320 26,40% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 000 0 4 998 33,32% 81 54321 Irodai papír 50 000 50 000 0 18 624 37,25% 82 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 2 528 25,28% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 70 000 70 000 0 14 170 20,24% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 13 000 13 00,00% 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 4 792 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 143 000 143 000 0 40 114 28,05% 88 54421 Könyv beszerzés 200 000 200 000 2 848 166 542 83,27% 89 54422 Folyóirat beszerzés 20 000 20 000 0 14 990 74,95% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 000 0 4 400 44,00% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 230 000 230 000 2 848 185 932 80,84%
221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 9 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 8 591 85,91% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 500 000 555 000 60 456 399 052 71,90% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 200 000 200 000 0 217 285 108,64% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 53 000 51 388 155 490 293,38% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 20 784 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 27 200 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 700 000 808 000 111 844 819 811 101,46% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 400 000 400 000 164 936 182 472 45,62% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 135 000 135 000 7 908 167 785 124,29% 105 549233 Tisztítószerek 800 000 800 000 0 1 134 790 141,85% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 400 000 400 000 107 960 309 150 77,29% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300 000 300 000 218 000 242 000 80,67% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 18 376 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 87 952 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 635 000 1 635 000 333 868 1 960 053 119,88% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 400 000 70 199 445 198 111,30% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 60 000 120,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 450 000 450 000 70 199 505 198 112,27% 118 55221 Vásárolt élelmezés 16 381 000 16 381 000 3 067 344 16 907 074 103,21% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 160 000 160 000 48 626 287 828 179,89% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 0 33 020 33,02% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 414 000 1 414 000 132 543 1 707 034 120,72% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 7 283 000 7 283 000 617 845 7 199 415 98,85% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 158 000 158 000 56 869 376 249 238,13% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 10 000 10 000 0 4 000 40,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 20 000 20 00,00% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 120 000 120 000 7 400 157 481 131,23% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 20 000 20 000 790 29 405 147,03% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 373 000 373 000 32 952 414 803 111,21% 135 552295 Rovarirtás 150 000 150 000 0 64 000 42,67% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 0 0 0 105 428 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 26 189 000 26 189 000 3 964 369 27 285 737 104,19% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 150 000 150 000 13 000 166 800 111,20% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 150 000 150 000 0 82 500 55,00% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 300 000 300 000 13 000 249 300 83,10% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 937 000 5 959 000 1 044 306 6 093 279 102,25% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 937 000 5 959 000 1 044 306 6 093 279 102,25% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 20 419 130 829 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 456 000 456 000 112 436 441 463 96,81% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 456 000 456 000 112 436 441 463 96,81% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 36 465 000 36 595 000 5 838 225 37 907 777 103,59% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 116 309 000 117 736 000 13 069 652 117 387 393 99,70%
221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 9 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7 944 000 7 944 000 847 830 6 709 638 84,46% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 574 560 1 403 817 176 Intézményi ellátás díja 7 944 000 7 944 000 1 422 390 8 113 455 102,13% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 206 000 206 000 64 164 498 456 241,97% 178 913232 Lakbér 207 000 207 000 18 800 236 300 114,15% 179 Alkalmazottak térítése 413 000 413 000 82 964 734 756 177,91% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 81 000 81 000 54 000 54 000 66,67% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 81 000 81 000 54 000 54 000 66,67% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 057 000 2 057 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 038 000 2 038 000 227 998 1 802 023 88,42% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 095 000 4 095 000 227 998 1 802 023 44,01% 202 94121 Intézményfinanszírozás 103 776 000 105 203 000 106 683 159 106 683 159 101,41% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 116 309 000 117 736 000 108 470 511 117 387 393 99,70% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-322 500 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-80 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-80 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-482 500 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 116 309 000 117 736 000 13 069 652 117 387 393 99,70% 220 Személyi juttatások Összesen 63 164 000 64 461 000 5 810 095 63 048 069 97,81% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 56 079 000 56 079 000 4 521 636 53 301 421 95,05% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 7 085 000 8 382 000 1 288 459 9 519 843 113,57% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 226 805 224 Járulékok összesen 16 680 000 16 680 000 1 421 332 16 321 547 97,85% 225 Dologi kiadások 36 465 000 36 595 000 5 838 225 37 907 777 103,59% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 4 919 000 5 027 000 886 366 5 209 923 103,64% 227 - Élelmezés 16 381 000 16 381 000 3 067 344 16 907 074 103,21% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 9 228 000 9 228 000 840 209 9 697 501 105,09% 230 - Általános Forgalmi Adó 5 937 000 5 959 000 1 044 306 6 093 279 102,25% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 110 000 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-482 500 0 236 Bevételek Összesen: 116 309 000 117 736 000 108 470 511 117 387 393 99,70% 237 - alaptevékenység 8 357 000 8 357 000 1 505 354 8 848 211 105,88% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 81 000 81 000 54 000 54 000 66,67% 239 - ÁFA bevétel 4 095 000 4 095 000 227 998 1 802 023 44,01% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 103 776 000 105 203 000 106 683 159 106 683 159 101,41% 244 Átfutó bevételek összesen
228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 58 112 000 58 112 000 4 233 175 55 344 350 95,24% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 700 000 1 700 000 140 600 1 583 206 93,13% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 000 000 1 000 000 80 000 466 681 46,67% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 670 000 670 000 55 800 669 600 99,94% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 61 482 000 61 482 000 4 509 575 58 063 837 94,44% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 605 000 1 605 000 34 016 498 513 31,06% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 101 380 1 059 423 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 406 000 639 500 2 151 500 153,02% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 134 000 1 134 000 0 155 714 13,73% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 739 000 4 145 000 774 896 3 865 150 93,25% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 900 000 1 219 000 1 174 000 3 054 500 250,57% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 680 000 680 000 67 898 728 721 107,16% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 193 000-88 000 28 800 14,92% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 580 000 2 092 000 1 153 898 3 812 021 182,22% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 371 000 371 000 29 660 453 020 122,11% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 737 000 1 737 000 401 500 1 932 500 111,26% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 155 000 155 000 0 155 000 100,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 263 000 2 263 000 431 160 2 540 520 112,26% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 300 3 300 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 7 000 40 200 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 7 300 43 500 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 6 582 000 8 500 000 2 367 254 10 261 191 120,72% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 521 226 530 044 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 201 698 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 521 226 731 742 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 68 064 000 69 982 000 7 398 055 69 056 770 98,68% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 792 000 15 878 000 1 681 737 16 140 584 101,65% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 987 000 987 000 175 183 1 192 685 120,84% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 329 000 329 000 35 032 389 205 118,30% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 658 000 658 000 0 260 341 39,57% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 197 000 197 000 69 093 267 365 135,72% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 17 963 000 18 049 000 1 961 045 18 250 180 101,11% 60 Bér + Járulékok összesen 86 027 000 88 031 000 9 359 100 87 306 950 99,18% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 6 000 6 00,00% 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 6 000 6 00,00% 81 54321 Irodai papír 25 000 25 000 1 916 14 044 56,18% 82 54322 Nyomtatvány 15 000 15 000 0 8 832 58,88% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 75 000 75 000 768 21 825 29,10% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 00,00% 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 215 000 215 000 2 684 44 701 20,79% 88 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 43 857 147 923 147,92% 89 54422 Folyóirat beszerzés 60 000 60 000 0 46 467 77,45% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 23 998 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 160 000 160 000 43 857 218 388 136,49%
228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 9 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 400 000 483 000 200 852 462 659 95,79% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 32 100 134 700 134,70% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 200 000 217 000 73 128 86 584 39,90% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 10 000 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 700 000 800 000 306 080 693 943 86,74% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 200 000 200 000 141 528 158 608 79,30% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 100 000 100 000 0 131 188 131,19% 105 549233 Tisztítószerek 600 000 600 000 0 440 872 73,48% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 200 000 200 000 12 868 450 089 225,04% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300 000 300 000 40 000 734 648 244,88% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 20 552 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 150 000 150 000 75 176 115 156 76,77% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 350 000 1 350 000 128 044 1 892 505 140,19% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 300 000 300 000 48 327 251 587 83,86% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 56 000 56 000 19 000 52 600 93,93% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 356 000 356 000 67 327 304 187 85,45% 118 55221 Vásárolt élelmezés 15 928 000 15 928 000 3 129 033 17 818 355 111,87% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 100 000 100 000 18 512 144 209 144,21% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 11 200 34 860 34,86% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 076 000 1 076 000 3 000 15 104 1,40% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 9 000 9 000 1 301 6 401 71,12% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 4 324 000 4 324 000 345 921 4 413 586 102,07% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 431 000 431 000 46 523 387 548 89,92% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 4 000 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 0 0 0 4 800 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100 000 100 000 0 176 891 176,89% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 35 000 35 000 3 750 42 649 121,85% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 747 000 747 000 65 904 791 988 106,02% 135 552295 Rovarirtás 150 000 150 000 0 64 000 42,67% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 23 000 000 23 000 000 3 625 144 23 904 391 103,93% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 200 000 200 000 101 000 286 400 143,20% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 200 000 0 247 500 123,75% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 400 000 400 000 101 000 533 900 133,48% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 627 000 5 645 000 998 715 5 436 917 96,31% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 627 000 5 645 000 998 715 5 436 917 96,31% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 20 469 81 932 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 331 000 331 000 95 216 458 540 138,53% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 5 000 5 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 5 755 7 240 14,48% 157 572* Egyéb folyó kiadások 386 000 386 000 100 971 465 780 120,67% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 32 400 000 32 518 000 5 535 819 33 735 252 103,74% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 118 427 000 120 549 000 14 894 919 121 042 202 100,41%
228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 9 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7 720 000 7 720 000 712 543 5 996 671 77,68% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 782 171 1 797 185 176 Intézményi ellátás díja 7 720 000 7 720 000 1 494 714 7 793 856 100,96% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 206 000 206 000 64 632 753 564 365,81% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 206 000 206 000 64 632 753 564 365,81% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 47 475 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 47 475 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 000 000 2 000 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 982 000 1 982 000 194 294 1 687 557 85,14% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 982 000 3 982 000 194 294 1 687 557 42,38% 202 94121 Intézményfinanszírozás 106 519 000 108 641 000 110 759 750 110 759 750 101,95% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 118 427 000 120 549 000 112 513 390 121 042 202 100,41% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-315 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-100 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-415 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 118 427 000 120 549 000 14 894 919 121 042 202 100,41% 220 Személyi juttatások Összesen 68 064 000 69 982 000 7 398 055 69 056 770 98,68% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 61 482 000 61 482 000 4 509 575 58 063 837 94,44% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 6 582 000 8 500 000 2 367 254 10 261 191 120,72% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 521 226 731 742 224 Járulékok összesen 17 963 000 18 049 000 1 961 045 18 250 180 101,11% 225 Dologi kiadások 32 400 000 32 518 000 5 535 819 33 735 252 103,74% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 4 258 000 4 358 000 945 422 4 865 353 111,64% 227 - Élelmezés 15 928 000 15 928 000 3 129 033 17 818 355 111,87% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 6 587 000 6 587 000 462 649 5 614 627 85,24% 230 - Általános Forgalmi Adó 5 627 000 5 645 000 998 715 5 436 917 96,31% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-415 000 0 236 Bevételek Összesen: 118 427 000 120 549 000 112 513 390 121 042 202 100,41% 237 - alaptevékenység 7 926 000 7 926 000 1 559 346 8 547 420 107,84% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 47 475 239 - ÁFA bevétel 3 982 000 3 982 000 194 294 1 687 557 42,38% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 106 519 000 108 641 000 110 759 750 110 759 750 101,95% 244 Átfutó bevételek összesen
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 111 641 000 111 641 000 8 475 191 106 400 151 95,31% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 050 000 2 050 000 184 600 2 001 050 97,61% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 800 000 1 800 000 220 400 954 894 53,05% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 2 070 000 2 070 000 151 020 2 009 163 97,06% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 117 561 000 117 561 000 9 031 211 111 365 258 94,73% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0 90 000 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 3 139 000 3 139 000 66 697 1 029 743 32,80% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 202 282 2 082 570 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 516 000 1 245 450 3 914 200 155,57% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 237 000 2 237 000 0 288 599 12,90% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 376 000 7 892 000 1 514 429 7 405 112 93,83% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 2 684 000 3 003 000 1 174 000 5 965 200 198,64% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 280 000 1 280 000 114 228 1 189 431 92,92% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 380 000-80 020 239 180 62,94% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 964 000 4 663 000 1 208 208 7 393 811 158,56% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 559 000 559 000 41 500 562 045 100,54% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 3 448 000 3 448 000 835 500 3 910 800 113,42% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 320 000 320 000 0 320 000 100,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 4 327 000 4 327 000 877 000 4 792 845 110,77% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 21 300 51 700 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 13 776 27 466 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 21 000 110 100 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 56 076 189 266 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 13 667 000 16 882 000 3 655 713 19 781 034 117,17% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 521 226 530 044 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 428 503 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 521 226 958 547 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 131 228 000 134 443 000 13 208 150 132 104 839 98,26% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 30 456 000 30 542 000 2 946 501 30 797 440 100,84% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 903 000 1 903 000 305 656 2 304 378 121,09% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 635 000 635 000 48 715 648 325 102,10% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 269 000 1 269 000 0 517 591 40,79% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 0 12 412 42 213 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 380 000 380 000 69 093 261 780 68,89% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 34 643 000 34 729 000 3 382 377 34 571 727 99,55% 60 Bér + Járulékok összesen 165 871 000 169 172 000 16 590 527 166 676 566 98,52% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 88 000 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 22 000 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 110 000 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 16 000 16 000 0 3 678 22,99% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 1 320 26,40% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 21 000 21 000 0 4 998 23,80% 81 54321 Irodai papír 75 000 75 000 1 916 32 668 43,56% 82 54322 Nyomtatvány 25 000 25 000 0 11 360 45,44% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 145 000 145 000 768 35 995 24,82% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 13 000 13 00,00% 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 4 792 4,79% 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 358 000 358 000 2 684 84 815 23,69% 88 54421 Könyv beszerzés 300 000 300 000 46 705 314 465 104,82% 89 54422 Folyóirat beszerzés 80 000 80 000 0 61 457 76,82% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 000 0 28 398 283,98% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 390 000 390 000 46 705 404 320 103,67%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 8 591 85,91% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 900 000 1 038 000 261 308 861 711 83,02% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 300 000 32 100 351 985 117,33% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 200 000 270 000 124 516 242 074 89,66% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 20 784 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 37 200 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 400 000 1 608 000 417 924 1 513 754 94,14% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 600 000 600 000 306 464 341 080 56,85% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 235 000 235 000 7 908 298 973 127,22% 105 549233 Tisztítószerek 1 400 000 1 400 000 0 1 575 662 112,55% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 600 000 600 000 120 828 759 239 126,54% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 600 000 600 000 258 000 976 648 162,77% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 38 928 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 150 000 150 000 75 176 203 108 135,41% 110 549* Egyéb készletek összesen: 2 985 000 2 985 000 461 912 3 852 558 129,06% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 700 000 700 000 118 526 696 785 99,54% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 106 000 106 000 19 000 112 600 106,23% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 806 000 806 000 137 526 809 385 100,42% 118 55221 Vásárolt élelmezés 32 309 000 32 309 000 6 196 377 34 725 429 107,48% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 260 000 260 000 67 138 432 037 166,17% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 11 200 67 880 33,94% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 076 000 1 076 000 3 000 15 104 1,40% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 423 000 1 423 000 133 844 1 713 435 120,41% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 11 607 000 11 607 000 963 766 11 613 001 100,05% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 589 000 589 000 103 392 763 797 129,68% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 10 000 10 000 0 8 000 80,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 20 000 20 000 0 4 800 24,00% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 220 000 220 000 7 400 334 372 151,99% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 55 000 55 000 4 540 72 054 131,01% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 120 000 1 120 000 98 856 1 206 791 107,75% 135 552295 Rovarirtás 300 000 300 000 0 128 000 42,67% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 0 0 0 105 428 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 49 189 000 49 189 000 7 589 513 51 190 128 104,07% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 350 000 350 000 114 000 453 200 129,49% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 350 000 350 000 0 330 000 94,29% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 700 000 700 000 114 000 783 200 111,89% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 11 564 000 11 604 000 2 043 021 11 530 196 99,36% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 11 564 000 11 604 000 2 043 021 11 530 196 99,36% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 40 888 212 761 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 787 000 787 000 207 652 900 003 114,36% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 5 000 5 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 5 755 7 240 14,48% 157 572* Egyéb folyó kiadások 842 000 842 000 213 407 907 243 107,75% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 68 865 000 69 113 000 11 374 044 71 643 029 103,66% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 234 736 000 238 285 000 27 964 571 238 429 595 100,06%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 9 EN 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 15 664 000 15 664 000 1 560 373 12 706 309 81,12% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 1 356 731 3 201 002 176 Intézményi ellátás díja 15 664 000 15 664 000 2 917 104 15 907 311 101,55% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 412 000 412 000 128 796 1 252 020 303,89% 178 913232 Lakbér 207 000 207 000 18 800 236 300 114,15% 179 Alkalmazottak térítése 619 000 619 000 147 596 1 488 320 240,44% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 47 475 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 47 475 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 81 000 81 000 54 000 54 000 66,67% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 81 000 81 000 54 000 54 000 66,67% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 4 057 000 4 057 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 020 000 4 020 000 422 292 3 489 580 86,81% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 8 077 000 8 077 000 422 292 3 489 580 43,20% 202 94121 Intézményfinanszírozás 210 295 000 213 844 000 217 442 909 217 442 909 101,68% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 234 736 000 238 285 000 220 983 901 238 429 595 100,06% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-637 500 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-80 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-180 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-897 500 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 234 736 000 238 285 000 27 964 571 238 429 595 100,06% 220 Személyi juttatások Összesen 131 228 000 134 443 000 13 208 150 132 104 839 98,26% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 117 561 000 117 561 000 9 031 211 111 365 258 94,73% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 13 667 000 16 882 000 3 655 713 19 781 034 117,17% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 521 226 958 547 224 Járulékok összesen 34 643 000 34 729 000 3 382 377 34 571 727 99,55% 225 Dologi kiadások 68 865 000 69 113 000 11 374 044 71 643 029 103,66% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 9 177 000 9 385 000 1 831 788 10 075 276 107,36% 227 - Élelmezés 32 309 000 32 309 000 6 196 377 34 725 429 107,48% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 15 815 000 15 815 000 1 302 858 15 312 128 96,82% 230 - Általános Forgalmi Adó 11 564 000 11 604 000 2 043 021 11 530 196 99,36% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 110 000 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-897 500 0 236 Bevételek Összesen: 234 736 000 238 285 000 220 983 901 238 429 595 100,06% 237 - alaptevékenység 16 283 000 16 283 000 3 064 700 17 395 631 106,83% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 81 000 81 000 54 000 101 475 125,28% 239 - ÁFA bevétel 8 077 000 8 077 000 422 292 3 489 580 43,20% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 210 295 000 213 844 000 217 442 909 217 442 909 101,68% 244 Átfutó bevételek összesen