213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48 205 000 49 508 000 4 365 925 48 033 545 97,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 312 000 312 000 38 000 476 000 152,56% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 512 000 1 512 000 20 000 220 000 14,55% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 47 000 141 000 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 50 029 000 51 332 000 4 470 925 48 870 545 95,20% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 399 000 1 399 000 0 43 595 3,12% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 108 029 1 110 463 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 110 000 837 000 2 043 500 184,10% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 071 000 1 071 000 0 617 795 57,68% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 470 000 3 580 000 945 029 3 815 353 106,57% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 389 000 389 000 388 800 388 800 99,95% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 700 000 700 000 6 580 381 361 54,48% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 189 000 80 000 202 000 106,88% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 089 000 1 278 000 475 380 972 161 76,07% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 322 000 322 000 18 125 387 185 120,24% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 605 000 1 605 000 165 000 1 699 000 105,86% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 145 000 145 000 0 155 000 106,90% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 072 000 2 072 000 183 125 2 241 185 108,17% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 2 500 5 000 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 2 500 5 000 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 5 631 000 6 930 000 1 606 034 7 033 699 101,50% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 74 550 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 1 248 971 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 1 323 521 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 55 660 000 58 262 000 6 076 959 57 227 765 98,22% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 12 862 000 13 214 000 1 394 722 13 313 834 100,76% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 804 000 804 000 145 293 1 016 820 126,47% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 268 000 268 000 29 049 274 538 102,44% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 535 000 535 000 0 228 471 42,70% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 161 000 161 000 0 79 387 49,31% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 14 630 000 14 982 000 1 569 064 14 913 050 99,54% 60 Bér + Járulékok összesen 70 290 000 73 244 000 7 646 023 72 140 815 98,49% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 46 392 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 46 392 246 892 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 11 598 73 321 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 57 990 366 605 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 20 000 20 00,00% 79 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 00,00% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 23 000 23 00,00% 81 54321 Irodai papír 25 000 25 000 0 19 032 76,13% 82 54322 Nyomtatvány 32 000 32 000 0 4 106 12,83% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 60 000 60 000 0 11 892 19,82% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 6 240 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 117 000 117 000 0 41 270 35,27% 88 54421 Könyv beszerzés 40 000 40 000 0 15 089 37,72% 89 54422 Folyóirat beszerzés 30 000 30 000 0 23 191 77,30% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 2 000 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 70 000 70 000 0 40 280 57,54%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 3 279 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 400 000 400 000 5 420 459 180 114,80% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 8 000 18 232 18,23% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 200 000 330 000 122 568 155 584 47,15% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 70 000 70 00,00% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 160 000 160 00,00% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 950 000 1 080 000 135 988 632 996 58,61% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 295 000 295 000 224 536 224 536 76,11% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 300 000 300 000 12 768 602 405 200,80% 105 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 9 024 565 396 80,77% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 400 000 400 000 920 448 068 112,02% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300 000 300 000 0 804 256 268,09% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50 000 50 00,00% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 35 172 109 516 109,52% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 850 000 1 850 000 57 884 2 529 641 136,74% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 180 000 180 000 19 008 167 142 92,86% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 50 000 50 00,00% 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 10 500 21,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 280 000 280 000 19 008 177 642 63,44% 118 55221 Vásárolt élelmezés 18 778 000 18 778 000 4 134 671 18 542 952 98,75% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 120 55223 Szállítási szolgáltatás 500 000 500 000 792 116 792 23,36% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 0 12 000 240,00% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 911 000 911 000 138 843 939 448 103,12% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 5 267 000 5 267 000 433 989 5 454 557 103,56% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 623 000 623 000 206 682 931 902 149,58% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 20 000 20 000 0 6 000 30,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 000 17 600 17 600 35,20% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 80 000 80 000 0 28 160 35,20% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 15 000 15 000 0 4 595 30,63% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 565 000 565 000 50 315 601 260 106,42% 135 552295 Rovarirtás 150 000 150 000 0 124 000 82,67% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 26 964 000 26 964 000 4 982 892 26 779 266 99,31% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 200 000 200 000 6 500 150 820 75,41% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 130 000 130 000 0 79 000 60,77% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 330 000 330 000 6 500 229 820 69,64% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6 669 000 6 694 000 1 263 256 6 412 451 95,79% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 669 000 6 694 000 1 263 256 6 412 451 95,79% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000 15 370 72 604 36,30% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 306 000 306 000 38 628 354 860 115,97% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 00,00% 157 572* Egyéb folyó kiadások 356 000 356 000 38 628 354 860 99,68% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 38 104 000 38 259 000 6 744 062 37 498 645 98,01% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 108 394 000 111 503 000 14 448 075 110 006 065 98,66%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 9 213 Mosolygó Óvoda 1039 Kelta u. 8. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 061 000 9 061 000 932 326 7 502 921 82,80% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 867 075 2 373 437 176 Intézményi ellátás díja 9 061 000 9 061 000 1 799 401 9 876 358 109,00% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 308 000 308 00,00% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 308 000 308 00,00% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 000 200 00,00% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 200 000 200 00,00% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 353 000 2 353 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 342 000 2 342 000 233 081 1 875 729 80,09% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 695 000 4 695 000 233 081 1 875 729 39,95% 202 94121 Intézményfinanszírozás 94 130 000 97 239 000 98 253 978 98 253 978 101,04% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 108 394 000 111 503 000 100 286 460 110 006 065 98,66% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-635 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-175 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-60 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-870 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 108 394 000 111 503 000 14 448 075 110 006 065 98,66% 220 Személyi juttatások Összesen 55 660 000 58 262 000 6 076 959 57 227 765 98,22% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 50 029 000 51 332 000 4 470 925 48 870 545 95,20% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 5 631 000 6 930 000 1 606 034 7 033 699 101,50% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 1 323 521 224 Járulékok összesen 14 630 000 14 982 000 1 569 064 14 913 050 99,54% 225 Dologi kiadások 38 104 000 38 259 000 6 744 062 37 498 645 98,01% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 5 286 000 5 416 000 516 306 4 604 075 85,01% 227 - Élelmezés 18 778 000 18 778 000 4 134 671 18 542 952 98,75% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 7 371 000 7 371 000 829 829 7 939 167 107,71% 230 - Általános Forgalmi Adó 6 669 000 6 694 000 1 263 256 6 412 451 95,79% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 57 990 366 605 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-870 000 0 236 Bevételek Összesen: 108 394 000 111 503 000 100 286 460 110 006 065 98,66% 237 - alaptevékenység 9 369 000 9 369 000 1 799 401 9 876 358 105,42% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 200 000 200 00,00% 239 - ÁFA bevétel 4 695 000 4 695 000 233 081 1 875 729 39,95% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 94 130 000 97 239 000 98 253 978 98 253 978 101,04% 244 Átfutó bevételek összesen
227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 40 199 000 40 199 000 3 223 900 39 896 340 99,25% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 936 000 936 000 84 000 1 018 880 108,85% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 081 000 1 081 000 10 880 119 680 11,07% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 131 200 1 572 500 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 42 216 000 42 216 000 3 449 980 42 607 400 100,93% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 166 000 1 166 000 0 30 000 2,57% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 61 957 684 125 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 132 000 562 000 1 791 800 158,29% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 882 000 882 000 0 66 363 7,52% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 048 000 3 180 000 623 957 2 572 288 80,89% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 949 000 949 000 0 319 000 33,61% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 503 000 503 000 0 232 300 46,18% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 988 000-80 000 908 800 91,98% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 452 000 2 440 000-80 000 1 460 100 59,84% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 322 000 322 000 9 800 234 930 72,96% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 310 000 1 310 000 115 000 1 223 200 93,37% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115 000 115 000 0 130 000 113,04% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 747 000 1 747 000 124 800 1 588 130 90,91% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 1 574 000 1 574 000 30 800 78 800 5,01% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 93 000 7 400 92 200 99,14% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 1 574 000 1 667 000 38 200 171 000 10,26% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 6 821 000 9 034 000 706 957 5 791 518 64,11% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 144 550 1 559 250 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 117 444 234 888 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 261 994 1 794 138 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 49 037 000 51 250 000 4 418 931 50 193 056 97,94% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 11 349 000 11 349 000 1 044 550 11 546 420 101,74% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 709 000 709 000 108 818 882 073 124,41% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 237 000 237 000 21 753 238 151 100,49% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 472 000 472 000 0 202 015 42,80% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 141 000 141 000 0 16 153 11,46% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 12 908 000 12 908 000 1 175 121 12 884 812 99,82% 60 Bér + Járulékok összesen 61 945 000 64 158 000 5 594 052 63 077 868 98,32% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 250 740 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 52 238 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 302 978 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 8 000 8 000 0 15 445 193,06% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 7 192 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 8 000 8 000 0 22 637 282,96% 81 54321 Irodai papír 11 000 11 00,00% 82 54322 Nyomtatvány 12 000 12 000 0 4 852 40,43% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 30 000 30 000 5 556 10 152 33,84% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 53 000 53 000 5 556 15 004 28,31% 88 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 5 277 108 755 108,76% 89 54422 Folyóirat beszerzés 30 000 30 000 0 28 763 95,88% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 2 000 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 130 000 130 000 5 277 139 518 107,32%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 4 945 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 200 000 436 000 100 228 368 091 84,42% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 11 672 54 917 54,92% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 140 000 178 000 36 168 162 728 91,42% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 11 500 11 500 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 440 000 714 000 159 568 597 236 83,65% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 280 000 280 000 80 000 120 640 43,09% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 200 000 200 000 4 008 204 084 102,04% 105 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 28 320 554 934 79,28% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 250 000 250 000 25 616 383 801 153,52% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 1 381 000 285 168 1 248 162 90,38% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 60 000 60 000 0 10 392 17,32% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 80 000 80 00,00% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 790 000 2 671 000 343 112 2 401 373 89,91% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 160 000 160 000 19 257 160 688 100,43% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 35 000 35 000 0 4 500 12,86% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 195 000 195 000 19 257 165 188 84,71% 118 55221 Vásárolt élelmezés 14 262 000 14 262 000 2 832 825 13 452 377 94,32% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 10 816 59 488 120 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 8 960 247 194 123,60% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 7 000 7 000 0 14 146 202,09% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 926 000 926 000 123 015 859 756 92,85% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 3 956 000 3 956 000 329 001 4 462 044 112,79% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 708 000 708 000 128 273 777 295 109,79% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 10 000 10 00,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 80 000 80 000 0 36 837 46,05% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 65 000 65 000 2 800 2 800 4,31% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 27 000 27 000 1 310 29 822 110,45% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 563 000 563 000 50 315 601 260 106,80% 135 552295 Rovarirtás 120 000 120 000 0 144 000 120,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 20 924 000 20 924 000 3 487 315 20 687 019 98,87% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 170 000 202 000 27 300 202 200 100,10% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 150 000 150 000 79 000 237 000 158,00% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 320 000 352 000 106 300 439 200 124,77% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 178 000 5 459 000 898 767 5 015 732 91,88% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 178 000 5 459 000 898 767 5 015 732 91,88% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 0 451 000 65 285 451 119 100,03% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 249 000 249 000 33 494 287 230 115,35% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 4 405 4 405 8,81% 157 572* Egyéb folyó kiadások 299 000 299 000 37 899 291 635 97,54% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 29 617 000 31 536 000 5 208 336 30 351 246 96,24% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 91 562 000 95 694 000 10 802 388 93 732 092 97,95%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 9 227 Gyermeksziget Montessori Óvoda 1039 Zipernowsky K. u. 2. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6 846 000 6 846 000 692 859 5 212 357 76,14% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 685 962 1 588 149 176 Intézményi ellátás díja 6 846 000 6 846 000 1 378 821 6 800 506 99,34% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 308 000 308 00,00% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 308 000 308 00,00% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 180 000 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 0 0 0 180 000 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 777 000 1 777 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 789 000 1 789 000 173 215 1 303 090 72,84% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 566 000 3 566 000 173 215 1 303 090 36,54% 202 94121 Intézményfinanszírozás 80 842 000 82 249 000 82 723 778 82 723 778 100,58% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 91 562 000 95 694 000 84 275 814 93 732 092 97,95% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-484 600 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-160 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-70 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-714 600 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 91 562 000 95 694 000 10 802 388 93 732 092 97,95% 220 Személyi juttatások Összesen 49 037 000 51 250 000 4 418 931 50 193 056 97,94% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 42 216 000 42 216 000 3 449 980 42 607 400 100,93% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 6 821 000 9 034 000 706 957 5 791 518 64,11% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 261 994 1 794 138 224 Járulékok összesen 12 908 000 12 908 000 1 175 121 12 884 812 99,82% 225 Dologi kiadások 29 617 000 31 536 000 5 208 336 30 351 246 96,24% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 4 017 000 5 655 000 846 140 5 168 636 91,40% 227 - Élelmezés 14 262 000 14 262 000 2 832 825 13 452 377 94,32% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 6 160 000 6 160 000 630 604 6 714 501 109,00% 230 - Általános Forgalmi Adó 5 178 000 5 459 000 898 767 5 015 732 91,88% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 302 978 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-714 600 0 236 Bevételek Összesen: 91 562 000 95 694 000 84 275 814 93 732 092 97,95% 237 - alaptevékenység 7 154 000 7 154 000 1 378 821 6 800 506 95,06% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 180 000 239 - ÁFA bevétel 3 566 000 3 566 000 173 215 1 303 090 36,54% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 80 842 000 82 249 000 82 723 778 82 723 778 100,58% 244 Átfutó bevételek összesen
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 88 404 000 89 707 000 7 589 825 87 929 885 98,02% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 248 000 1 248 000 122 000 1 494 880 119,78% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 2 593 000 2 593 000 30 880 339 680 13,10% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 178 200 1 713 500 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 92 245 000 93 548 000 7 920 905 91 477 945 97,79% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 2 565 000 2 565 000 0 73 595 2,87% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 169 986 1 794 588 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 242 000 1 399 000 3 835 300 171,07% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 953 000 1 953 000 0 684 158 35,03% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 518 000 6 760 000 1 568 986 6 387 641 94,49% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 1 338 000 1 338 000 388 800 707 800 52,90% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 203 000 1 203 000 6 580 613 661 51,01% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 1 177 000 0 1 110 800 94,38% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 541 000 3 718 000 395 380 2 432 261 65,42% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 644 000 644 000 27 925 622 115 96,60% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 2 915 000 2 915 000 280 000 2 922 200 100,25% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 260 000 260 000 0 285 000 109,62% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 3 819 000 3 819 000 307 925 3 829 315 100,27% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 1 574 000 1 574 000 30 800 78 800 5,01% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 93 000 9 900 97 200 104,52% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 1 574 000 1 667 000 40 700 176 000 10,56% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 12 452 000 15 964 000 2 312 991 12 825 217 80,34% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 144 550 1 633 800 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 117 444 1 483 859 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 261 994 3 117 659 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 104 697 000 109 512 000 10 495 890 107 420 821 98,09% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 24 211 000 24 563 000 2 439 272 24 860 254 101,21% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 513 000 1 513 000 254 111 1 898 893 125,51% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 505 000 505 000 50 802 512 689 101,52% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 007 000 1 007 000 0 430 486 42,75% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 302 000 302 000 0 95 540 31,64% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 27 538 000 27 890 000 2 744 185 27 797 862 99,67% 60 Bér + Járulékok összesen 132 235 000 137 402 000 13 240 075 135 218 683 98,41% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 46 392 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 46 392 246 892 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 250 740 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 11 598 125 559 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 57 990 669 583 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 28 000 28 000 0 15 445 55,16% 79 54222 Vegyszer beszerzés 3 000 3 000 0 7 192 239,73% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 31 000 31 000 0 22 637 73,02% 81 54321 Irodai papír 36 000 36 000 0 19 032 52,87% 82 54322 Nyomtatvány 44 000 44 000 0 8 958 20,36% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 90 000 90 000 5 556 22 044 24,49% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 6 240 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 170 000 170 000 5 556 56 274 33,10% 88 54421 Könyv beszerzés 140 000 140 000 5 277 123 844 88,46% 89 54422 Folyóirat beszerzés 60 000 60 000 0 51 954 86,59% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 4 000 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 200 000 200 000 5 277 179 798 89,90%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 8 224 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 600 000 836 000 105 648 827 271 98,96% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 200 000 200 000 19 672 73 149 36,57% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 340 000 508 000 158 736 318 312 62,66% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 70 000 70 000 11 500 11 500 16,43% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 160 000 160 00,00% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 390 000 1 794 000 295 556 1 230 232 68,57% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 575 000 575 000 304 536 345 176 60,03% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 500 000 500 000 16 776 806 489 161,30% 105 549233 Tisztítószerek 1 400 000 1 400 000 37 344 1 120 330 80,02% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 650 000 650 000 26 536 831 869 127,98% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 800 000 1 681 000 285 168 2 052 418 122,10% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 110 000 110 000 0 10 392 9,45% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 180 000 180 000 35 172 109 516 60,84% 110 549* Egyéb készletek összesen: 3 640 000 4 521 000 400 996 4 931 014 109,07% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 340 000 340 000 38 265 327 830 96,42% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 50 000 50 00,00% 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 85 000 85 000 0 15 000 17,65% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 475 000 475 000 38 265 342 830 72,17% 118 55221 Vásárolt élelmezés 33 040 000 33 040 000 6 967 496 31 995 329 96,84% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 10 816 59 488 120 55223 Szállítási szolgáltatás 700 000 700 000 9 752 363 986 52,00% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 12 000 12 000 0 26 146 217,88% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 837 000 1 837 000 261 858 1 799 204 97,94% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 9 223 000 9 223 000 762 990 9 916 601 107,52% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 331 000 1 331 000 334 955 1 709 197 128,41% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 6 000 20,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 130 000 130 000 17 600 54 437 41,87% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 145 000 145 000 2 800 30 960 21,35% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 42 000 42 000 1 310 34 417 81,95% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 128 000 1 128 000 100 630 1 202 520 106,61% 135 552295 Rovarirtás 270 000 270 000 0 268 000 99,26% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 47 888 000 47 888 000 8 470 207 47 466 285 99,12% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 370 000 402 000 33 800 353 020 87,82% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 280 000 280 000 79 000 316 000 112,86% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 650 000 682 000 112 800 669 020 98,10% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 11 847 000 12 153 000 2 162 023 11 428 183 94,04% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 11 847 000 12 153 000 2 162 023 11 428 183 94,04% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 651 000 80 655 523 723 80,45% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 555 000 555 000 72 122 642 090 115,69% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 100 000 100 000 4 405 4 405 4,41% 157 572* Egyéb folyó kiadások 655 000 655 000 76 527 646 495 98,70% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 67 721 000 69 795 000 11 952 398 67 849 891 97,21% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 199 956 000 207 197 000 25 250 463 203 738 157 98,33%
PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 9 EN 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 15 907 000 15 907 000 1 625 185 12 715 278 79,94% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 1 553 037 3 961 586 176 Intézményi ellátás díja 15 907 000 15 907 000 3 178 222 16 676 864 104,84% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 616 000 616 00,00% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 616 000 616 00,00% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 000 200 000 0 180 000 90,00% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 200 000 200 000 0 180 000 90,00% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 4 130 000 4 130 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 131 000 4 131 000 406 296 3 178 819 76,95% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 8 261 000 8 261 000 406 296 3 178 819 38,48% 202 94121 Intézményfinanszírozás 174 972 000 179 488 000 180 977 756 180 977 756 100,83% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 199 956 000 207 197 000 184 562 274 203 738 157 98,33% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-1 119 600 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-335 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-130 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 584 600 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 199 956 000 207 197 000 25 250 463 203 738 157 98,33% 220 Személyi juttatások Összesen 104 697 000 109 512 000 10 495 890 107 420 821 98,09% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 92 245 000 93 548 000 7 920 905 91 477 945 97,79% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 12 452 000 15 964 000 2 312 991 12 825 217 80,34% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 261 994 3 117 659 224 Járulékok összesen 27 538 000 27 890 000 2 744 185 27 797 862 99,67% 225 Dologi kiadások 67 721 000 69 795 000 11 952 398 67 849 891 97,21% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 9 303 000 11 071 000 1 362 446 9 772 711 88,27% 227 - Élelmezés 33 040 000 33 040 000 6 967 496 31 995 329 96,84% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 13 531 000 13 531 000 1 460 433 14 653 668 108,30% 230 - Általános Forgalmi Adó 11 847 000 12 153 000 2 162 023 11 428 183 94,04% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 57 990 669 583 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 584 600 0 236 Bevételek Összesen: 199 956 000 207 197 000 184 562 274 203 738 157 98,33% 237 - alaptevékenység 16 523 000 16 523 000 3 178 222 16 676 864 100,93% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 200 000 200 000 0 180 000 90,00% 239 - ÁFA bevétel 8 261 000 8 261 000 406 296 3 178 819 38,48% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 2 725 000 0 2 724 718 99,99% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 174 972 000 179 488 000 180 977 756 180 977 756 100,83% 244 Átfutó bevételek összesen