439-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a városi örökség megőrzése pályázat megvalósításával kapcsolatban Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Törvényességi észrevételem nincs: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Pénzügyi Iroda részéről látta: Halcsikné Szabó Ágnes irodavezető Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 0 db
Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az városi örökség megőrzése pályázat megvalósításával kapcsolatban Tisztelt Képviselő-testület! Kerekegyháza Város Önkormányzata Támogatással, Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos pályázatfigyelés, pályázatkészítés és lebonyolítás szabályzata 8 4. bekezdése alapján: Minden EU-s pályázat zárásakor összefoglaló értékelést kell készíteni és jóváhagyásra a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az összefoglaló jelentés a pályázat szakmai és pénzügyi lebonyolítási folyamatát, elszámolását, a feladat megvalósításának szervezettségét, a nyilvántartással kapcsolatos intézkedéseket tartalmazza. Az Önkormányzat sikeres EU-s pályázatot nyújtott be, mint Kedvezményezett a DAOP- 5.1.2/B-2008-0012 Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében. A projekt Kerekegyháza városi szerepének, illetve funkciójának megerősítését célozta a lakosság identitástudatának fejlesztése érdekében. A célkitűzés elérését két fő projektelem biztosította: A város központi területén tervezett fejlesztés eredményeként olyan "közösségi tér" került kialakításra, amely egyrészt találkozó helyként és rendezvények helyszíneként szolgál, másrészt a város arculatának meghatározó eleme. Az infrastrukturális fejlesztés mellett jelentős városmarketing tevékenység valósult meg a projekt keretében, amely elsődlegesen a helyi lakosok szemléletformálását segíti elő a helyi értékek megőrzése, valamint új közösségi értékek teremtése céljából, azonban hozzájárul a város külső képének vonzóbbá tételéhez is. A projekt eredményeként a település városias jellege hangsúlyosabbá, illetve a város élhetőbbé vált a lakosság számára. A fejlesztések hatására tovább erősödik Kerekegyháza vonzó elővárosi arculata, ezáltal növelve a városba települők számát. A T. Képviselő-testület 54/2008. (III.26.) sz. Kth. határozatával döntött a pályázat benyújtásáról, amely értelmében az 50M Ft támogatás elnyerése érdekében 5.555.000 Ft önerőt vállalt. A pályázat pozitív elbírálást nyert, a bírálat eredményeként a projekt összköltségvetése a csökkentett támogatási összeg alapján az alábbiak szerint alakult (90%-os támogatásintenzitás): EU-s támogatás : önerő: teljes költségvetés: 46.535.130 Ft 5.170.570 Ft 51.705.700 Ft A műszaki tartalom csökkentése során a pr, tájékoztatási elemek, a belső projektmenedzsment költségek módosítására került sor. A Támogatási szerződés 2009. április 2-án került aláírásra. Az Önkormányzat a szabad pénzeszközeinek minél kisebb mértékben történő igénybe vétele érdekében eredetileg a szállítói finanszírozás mellett döntött, vagyis az Önkormányzatot csak és kizárólag a
felmerülő költségek önerejének megfizetése, és mivel engedélyköteles építési beruházást valósított meg a kivitelezői költségeket terhelő fordított ÁFA megelőlegezése terhelte volna. A versenyeztetések/közbeszerzés eredményeként az alábbi szerződések megkötésére került sor: projekt előkészítés, ezen belül: o rehabilitációs szakmérnök: Japáner Bt. br. 144.000.- o építési engedélyezési dokumentáció: Út-Híd Mérnöki iroda: br. 808.080.- kiviteli tervdokumentáció Út-Híd Mérnöki iroda: br. 1.200.000.- kivitelezés /tartalmazza az utcabútorok beszerzését is/: Rimai Útépítő Kft. nettó összeg: 37.190.790.- kivitelezést terhelő fordított ÁFA 20%, ill. 25%: 8.739.836.- műszaki ellenőr: Porta Kft: br. 666.900.- projektmenedzsment MAPI: br. 1.053.500.- közbeszerzés: K&Z Horizontal Kft: br. 720.000.- pr, tájékoztatási kötelezettség, városmarketing,ezen belül: o könyvnyomtatás: Glutinátor Bt: br. 510.480.- o emlékeztető táblák: Tangó Dekor: br. 100.000.- o újsághirdetés, internet hirdetés: Petőfi Népe: br. 529.092.- o naptárak, szóróanyagok: Color Print Nyomda: br. 514.250.- o tájékoztató füzet, multimédiás CD: Createam Desing Kft br. 420.313.- könyvvizsgálat: Szalontai Bt: br. 144.000.- A projekt önereje az Önkormányzat saját költségvétéséből került finanszírozásra, kigazdálkodásra, így az önerő biztosítására nem kellett MFB-s önerő hitelt felvenni. Mint említettem jelen projekt az eredeti Támogatási szerződés értelmében szállítói finanszírozás keretében került volna megvalósításra. A projekt során 3 projekt előrehaladási jelentés /PEJ/, és a jóváhagyását követően benyújtható kifizetési kérelem benyújtása került betervezésre, amely igazodott a kivitelezési munkálatokkal kapcsolatban kiállításra kerülő számlákhoz. Mivel a 2. fizetési kérelem esetében a nettó teljes számlaösszeg ugyan meghaladta a nettó 5M Ft-ot, de több önálló tételt tartalmazott /kivitelezés, mérnök/, nem lehetett szállítói finanszírozás keretében teljesíteni. Mindezek értelmében figyelemmel a vállalkozók érdekkörére is mind a Támogatási szerződés, mind a kivitelezői és a mérnök szerződések módosításra kerültek, és ezen tételek utófinanszírozás keretében kerültek kiegyenlítésre. Az adminisztrációt tovább nehezítette, hogy az eredetileg 2. kifizetési kérelem teljesítésére figyelemmel az utófinanszírozásra mint 3. kifizetési kérelemként került sor. Mindez többszöri adminisztrációt igényelt kifizetési kérelem elutasítása, szerződésmódosítás, ismételt benyújtás, ami lényegesen meghosszabbította a projekt megvalósítási, elszámolási idejét. Mindezek értelmében a projekt vegyes szállítói, utó finanszírozás keretében valósult meg. Az utcabútorok /padok, lámpák, kerékpártárolók/ az eredeti költségvetésben önálló soron szerepeltek a számviteli nyilvántartás szerint. Ezen tételek az építési közbeszerzési eljárás eredményeként kerültek beszerzésre, beépítésre, így a kivitelezés költségei között jelentek meg. Az elszámolás érdekében át kellett csoportosítani ezen költségeket, valamint a nyilvánosság soron keletkezett megtakarítást az építési költségek közé, amit szintén változás bejelentés keretében adminisztrációs terhet, és ebből kifolyólag időbeli csúszást eredményezett. További problémát jelentett, hogy a projekt megvalósítása során módosult az ÁFA mértéke 20%-ról 25%-ra. A projekt eredetileg 20%-os ÁFA-val került megtervezésre, így az ÁFA emelésből származó többletköltség az Önkormányzatot terhelte. További problémát jelentett, hogy a Közreműködő Szervezetek nagy leterheltséggel végzik a munkájukat, így sajnálatos módon elhúzódott a benyújtott PEJ-ek, kifizetési kérelmek elbírálása, a többszöri hiánypótlások miatt, több esetben be nem tartva az előírt ügyintézési határidőket sem. A Kormányváltással kapcsolatos átadás-átvétel
szintén meghosszabbította a projekt megvalósítási idejét. A Közreműködő Szervezet képviselői helyszíni ellenőrzést is lefolytattak a projekttel kapcsolatban. Hiánypótlás keretében rendezni kellett változás bejelentő keretében az utcabútoroknak a Támogatási szerződésben a számviteli törvény szerinti besorolását, ezen kívül mindent rendben találtak. Az ellenőrzés során, és a PEJ-ek elbírálásakor nagy hangsúlyt fektettek a projekt megvalósításával kapcsolatban vállalt horizontális környezetvédelmi, fenntarthatósági, esélyegyenlőségi célok /vállalások/ teljesülésére. Külön nyilatkozatokkal, kinevezési okmányokkal kellett igazolni, hogy az Önkormányzatnál, ill. a Polgármesteri Hivatalnál pl: milyen a nők foglalkoztatási aránya, mennyi a keletkezett hulladék mennyisége, ebből mennyi az újrahasznosított hulladék mennyisége, a Hivatalban használt újrahasznosított papír mennyisége, vízfogyasztási mennyiség, stb. A projekt költségvetése az eredetileg tervezetthez képest az ÁFA mértékének változásából fakadóan bruttó 52.741.562 Ft lett. A hivatkozott átcsoportosítás eredményeképpen el nem számolható, fel nem használt költség nem keletkezett. Összefoglalva: egy EU-s projekt szabályszerű, elszámolható megvalósítása rendkívüli mértékű adminisztrációval jár. A legtöbb esetben a projekt a körültekintő előzetes időbeli, pénzbeli tervezés ellenére sem valósítható meg az előre meghatározott ütemezés szerint, ami nagy gondot okozhat a likviditás, cash-flow folyamatos biztosításakor. Mindez negatív hatással van az Önkormányzat pillanatnyi pénzügyi helyzetére jelen gazdasági helyzetben. A szállítói finanszírozás ugyan kedvező lehet az Önkormányzatnak, de igen nehéz pénzügyi helyzetbe hozza a vállalkozót a kifizetések elhúzódása miatt. Ezen költséget az árban minden bizonnyal érvényesíti is. A közreműködő szervezetek is tanulva a szállítói finanszírozás hátrányaiból most már inkább a vegyes, ill. utófinanszírozási metodikát javasolják a kedvezményezetti körnek, ill. a jelen gazdasági helyzetre tekintettel az előleg folyósítási kötelezettséget írnak elő. Mellékelem az EMIR-ből kimásolt pénzügyi elszámolásokat. Nem keletkezett nem elszámolható költség.
Ütem 1. Elszámolás sorszáma Elszámolás beérkezésének dátuma Elszámolás jóváhagyásának dátuma 1 2009.09.09 2009.10.20 Igényelt támogatás (Ft) 17 907 366 Kifizethető összeg (Ft) 10 041 513 Státusz Jóváhagyott 1 2009.09.09 2009.12.10 2 502 990 2 502 990 Jóváhagyott 2 2009.12.21 2010.02.22 18 744 158 18 744 158 Jóváhagyott 2 2009.12.21 2010.02.22 5 025 969 5 025 969 Jóváhagyott 3 2010.09.06 2010.12.10 Összesen: 10 220 500 10 220 500 46 535 130 Jóváhagyott Kedvezményezett neve Rimai Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kerekegyháza Önkormányzata Kerekegyháza Önkormányzata Város Város Rimai Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Kerekegyháza Önkormányzata Város Kifizetett összeg (Ft) Kifizetés jóváhagyása 10 041 513 2009.10.30 2 502 990 2009.12.16 5 025 969 2010.03.09 18 744 158 2010.03.09 10 220 500 2011.01.06 46 535 130
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék! Kerekegyháza, 2011. január. 15. (: Dr. Kelemen Márk :) polgármester Határozati javaslat../2011. (I. 26.) sz. Kth. Beszámoló az városi örökség megőrzése pályázat megvalósításával kapcsolatban Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a DAOP-5.1.2/B- 2008-0012 Kerekegyháza településképének javítása a városi identitás erősítése érdekében c. pályázat lebonyolításáról és elszámolásáról készített beszámolót. Felelős: Határidő: Dr. Kelemen Márk polgármester azonnal