Kiemelt előirányzat/ rovat megnevezése

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve Rendelet III/5. sz. melléklete előirányzat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó összesen KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás 86 829 6 7 25 1 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 7 234 5 86 829 6 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 975 212 1 668 462 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 1 664 25 19 975 212 Dologi kiadások 22 725 158 2 926 991 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 833 1 799 837 22 725 158 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre Működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 129 529 97 11 845 553 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 587 129 529 97 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Beruházások 3 175 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 587 3 175 Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre Felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 175 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 587 3 175 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 132 74 97 12 11 136 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 166 1 963 174 132 74 97 BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Egyéb működési célú támogatások államháztartáson ebből: önkormányzaok működési támogatásai ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 1

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetési előirányzatainak teljesítési, felhasználási ütemterve Rendelet III/5. sz. melléklete előirányzat I.hó II.hó III.hó IV.hó V.hó VI.hó VII.hó VIII.hó IX.hó X.hó XI.hó XII.hó összesen ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ebből: felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Belföldi értékpapírok kiadásai Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Állami támogatás megelőlegezése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 129 529 97 11 845 553 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 587 129 529 97 Belföldi értékpapírok bevételei Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 127 652 541 9 968 124 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 583 1 698 587 127 652 541 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 75 271 75 271 75 271 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 127 158 1 127 158 1 127 158 Állami támogatás megelőlegezés bevétele FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 3 175 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 587 3 175 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 3 175 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 583 264 587 3 175 2

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Rendelet III/4. sz. melléklete HIVATALI FELADATOK JOGCÍM 215. ÉVI TÉNY 216. ÉVI EREDETI EI 216. ÉVI MÓDOSÍTO TT EI 216. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY 217. ÉVI TERV 217. ÉVI I. MÓDOSÍTO TT EI 217/216. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%) KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Dologi kiadásokból kamatfizetés (váltó kamatával együtt) 62 298 75 73 86 413 312 8 98 314 86 814 86 829 6 17,2 16 819 21 338 24 222 247 22 169 87 19 971 19 975 212 9,8 1 955 23 857 24 188 2 16 571 945 21 598 22 725 158 13,33 Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadás ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 72 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre ebből : működési cél és általános tartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 9 144 12 925 134 823 759 119 722 129 128 383 129 529 97 17,23 Működési célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből: működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 1 2 819 Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszköz MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN MŰKÖDÉSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 41 718 1 121 895 41 718 1 121 895-9 13-12 925-134 15 759-118 6 234-128 383-129 529 97 18,25 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 94 115 12 925 134 15 759 119 52 577 128 383 129 529 97 17,41 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 9 635 12 925 13 92 759 115 57 577 128 383 127 652 541 111,15 Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 75 271 3 48 4 13 4 13 1 127 158, 94 115 12 925 134 15 759 119 52 577 128 383 129 529 97 17,41 4 12 92 343, Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 61 3 175 3 175 1 732 272 3 175 3 175 183,29 318 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 3 3

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban Rendelet III/4. sz. melléklete HIVATALI FELADATOK JOGCÍM 215. ÉVI TÉNY 216. ÉVI EREDETI EI 216. ÉVI MÓDOSÍTO TT EI 216. ÉVI VÁRHATÓ TÉNY 217. ÉVI TERV 217. ÉVI I. MÓDOSÍTO TT EI 217/216. ÉV VÁRHAT Ó TÉNY(%) ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre ebből: felhalmozási céltartalék FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 379 3 175 3 175 1 732 272 3 175 3 175 183,29 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről ebből: helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről ebből:felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása -379-3 175-3 175-1 732 272-3 175-3 175 183,29 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 379 3 175 3 175 1 732 272 3 175 3 175 183,29 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 379 3 175 3 175 1 732 272 3 175 3 175 183,29 Szabad pénzmaradvány igénybevétele Feladattal terhelt pénzmaradvány igénybevétele Hosszúlejáratú hitel felvétele FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI EGYENLEGEK FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK ÖSSZESEN MIND ÖSSZESEN KIADÁSOK MIND ÖSSZESEN BEVÉTELEK 379 3 175 3 175 1 732 272 3 175 3 175 183,29 9 523 124 1 137 998 759 121 454 41 131 558 132 74 97 18,32 94 535 124 1 137 998 759 122 374 744 131 558 132 74 97 17,5 4 4

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetés felhalmozási kiadási előirányzatai Rendelet III/3. sz. melléleklete Beruházás Cím/feladat kötelező feladat önként vállalt feladat összesen 217. államigazgatási 217. I. módosított ei 217. 217. I. módosított ei 217. 217. I. módosított ei feladat nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa nettó áfa Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 2 54 2 54 5 135 5 135 2 5 675 2 5 675 összesen 2 54 2 54 5 135 5 135 2 5 675 2 5 675 5

Rendelet III/1. sz. melléklete Polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetési bevételi előirányzata jogcímenként Megnevezés 216. 216. III. mód. Ei 217. I. módosítás 217. I. Működési bevételek Intézményi támogatásbevétele 124 1 133 267 759 131 558-73 459 13 827 541 216.évi maradvány 4 13 1 877 429 1 877 429 Finanszírozási bevételek 124 1 137 28 759 131 558 1 146 97 132 74 97 Bevételek mindösszesen 124 1 137 28 759 131 558 1 146 97 132 74 97

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai Rendelet III/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsop ort Kiem elt előirá nyzat 1 KIADÁS 216.évi 217. évi 217. I. 216.év i eredeti ei 2 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 3 1 Személyi juttatás 2 957 68 972 68 987 6 6 12 6 12 72 773 11 722 11 722 75 73 86 814 86 829 6 4 2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 817 16 437 16 441 212 1 364 1 364 2 521 2 17 2 17 21 338 19 971 19 975 212 5 3 Dologi kiadások 8 16 528 17 655 158 5 7 5 7 23 57 23 857 21 598 22 725 158 6 4 Ellátottak pénzbeli juttatása 7 5 Egyéb működési célú kiadás 8 ebből: elvonások és befizetések 9 ebből: működési célú kölcsönök nyújtása 1 ebből: működési célú kölcsönök törlesztése 11 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on belülre 12 ebből: egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre 13 Működési cél és általános tartalék 14 1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 4 574 11 937 13 83 97 12 554 12 554 116 351 13 892 13 892 12 925 128 383 129 529 97 15 2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK 16 1 Beruházások 2 54 2 54 635 635 3 175 3 175 3 175 3 175 17 2 Felújítások 18 3 Egyéb felhalmozási kiadások 19 ebből:felhalmozási célú kölcsön nyújtása 2 ebből:felhalmozási célú kölcsön törlesztése 21 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülre Kötelező feladatok Önként vállalt feladatok 217. évi 217. I. Államigazgatási feladatok 216.évi 217. évi 217. I. 216.évi MINDÖSSZESEN 217. évi 217. I. 22 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre 23 Felhalmozási céltartalék 24 2 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 54 2 54 635 635 3 175 3 175 3 175 3 175 25 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 4 574 14 477 15 623 97 13 189 13 189 119 526 13 892 13 892 124 1 131 558 132 74 97 26 BEVÉTELEK 27 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 28 1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 29 ebből: önkormányzaok működési támogatásai 3 ebből: elvonások és befizetések ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, 31 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, 32 kölcsönök igénybevétele áht-on belülről ebből: egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on 33 belülről 34 2 Közhatalmi bevételek 7

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai Rendelet III/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsop ort Kiem elt előirá nyzat 1 KIADÁS 216.évi Kötelező feladatok 217. évi 217. I. 216.év i eredeti ei Önként vállalt feladatok 217. évi 217. I. Államigazgatási feladatok 216.évi 217. évi 217. I. 216.évi MINDÖSSZESEN 35 3 Működési bevételek 36 4 Működési célú átvett pénzeszköz ebből: működési célú visszatérítendő támogatások, 37 kölcsönök vissztérülése áht-on kívülről 38 ebből: egyéb működési célú átvett pénzeszközök 39 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 2 FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 41 1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 42 ebből: felhalmozási célú önkormányzati támogatások 43 kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 44 kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 45 ebből: egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 46 2 Ingatlanok értékesítése 47 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése és megszűntetéséhez kapcsolódó 48 4 bevételek 49 5 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5 kölcsönök vissztérülése államháztratáson kívülről 51 ebből: egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK 52 2 ÖSSZESEN 53 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 54 3 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 55 1 Belföldi értékpapírok kiadásai 56 2 Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 57 3 Állami támogatás megelőlegezése 58 4 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 59 1 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása 6 2 Hosszúlejáratú hitelek, váltó törlesztése 61 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 62 5 FINANSZÍROZÁSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 4 574 11 937 13 83 97 12 554 12 554 116 351 13 892 13 892 12 925 128 383 129 529 97 63 1 Belföldi értékpapírok bevételei 217. évi 217. I. 8

Alsónémedi polgármesteri Hivatal 217. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatai Rendelet III/2. sz. melléklete Sorszá m Előir ányz atcsop ort Kiem elt előirá nyzat 1 KIADÁS 216.évi Kötelező feladatok 217. évi 217. I. 216.év i eredeti ei Önként vállalt feladatok 217. évi 217. I. Államigazgatási feladatok 216.évi 217. évi 217. I. 216.évi MINDÖSSZESEN 64 2 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása 4 574 11 937 11 26 541 12 554 12 554 116 351 13 892 13 892 12 925 128 383 127 652 541 65 3 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 75 271 75 271 66 4 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 1 127 158 1 127 158 67 5 Állami támogatás megelőlegezés bevétele 68 6 FINANSZÍROZÁSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2 54 2 54 635 635 3 175 3 175 3 175 3 175 Irányítószervi támogatásként folyósított támogatás fizetési 2 54 635 69 1 számlán történő jóváírása 2 54 635 3 175 3 175 3 175 3 175 7 2 Szabad költségvetési maradvány igénybevétele 71 3 Feladattal terhelt költségvetési maradvány igénybevétele 72 FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 4 574 14 477 15 623 97 13 189 13 189 119 526 13 892 13 892 124 1 131 558 132 74 97 73 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 4 574 14 477 15 623 97 13 189 13 189 119 526 13 892 13 892 124 1 131 558 132 74 97 74 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 4 574 14 477 15 623 97 13 189 13 189 119 526 13 892 13 892 124 1 131 558 132 74 97 75 kerületen belüli duplázódás 76 NETTÓ KERÜLET ÖSSZESEN 4 574 14 477 15 623 97 13 189 13 189 119 526 13 892 13 892 124 1 131 558 132 74 97 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK -4 574-11 937-13 83 97-12 554-12 554-116 351-13 892-13 892-12 925-128 383 77 EGYENLEGE -129 529 97 78 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE -2 54-2 54-635 -635-3 175-3 175-3 175-3 175 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS 4 574 11 937 13 83 97 12 554 12 554 116 351 13 892 13 892 12 925 128 383 79 KIADÁSOK EGYENLEGE 129 529 97 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 2 54 2 54 635 635 3 175 3 175 3 175 8 ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3 175 81 MŰKÖDÉSI EGYENLEGEK 82 FELHALMOZÁSI EGYENLEGEK 83 EGYENLEGEK ÖSSZESEN 217. évi 217. I. 9