PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 72 300 000 74 609 000 7 478 112 77 826 562 104,31% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 3 045 000 3 045 000 124 457 2 065 800 67,84% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 689 000 1 712 000 330 467 526 651 30,76% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 3 800 000 3 800 000 369 214 2 417 486 63,62% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 80 834 000 83 166 000 8 302 250 82 836 499 99,60% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2 494 000 2 494 000 2 494 000 100,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 500 000 2 500 000 188 651 2 383 554 95,34% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 1 200 000 1 810 000 236 241 1 809 864 99,99% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 512 000 2 926 731 5 808 833 105,39% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 764 000 2 342 000 797 2 572 125 109,83% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 464 000 14 658 000 5 846 420 15 068 376 102,80% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 205 000 265 000 265 400 265 400 100,15% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 100 000 1 100 000 169 069 1 152 499 104,77% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 17 500 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 305 000 1 365 000 434 469 1 435 399 105,16% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 2 057 000 0 2 057 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 020 000 1 124 000 116 020 1 124 310 100,03% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 4 373 000 552 800 4 373 000 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 708 000 500 000 59 175 500 436 100,09% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 728 000 8 054 000 727 995 8 054 746 100,01% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 458 000 0 343 500 75,00% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 558 000 117 750 557 390 99,89% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 17 200 162 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 558 000 134 950 719 590 128,96% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 8 497 000 25 093 000 7 143 834 25 621 611 102,11% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 200 000 200 00,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 152 000 0 151 973 99,98% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 200 000 352 000 0 151 973 43,17% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 89 531 000 108 611 000 15 446 084 108 610 083 100,00% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 21 073 000 24 284 000 3 528 218 24 284 391 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 317 000 2 233 000 1 300 907 2 232 635 99,98% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 439 000 423 000 384 534 423 086 100,02% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 878 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 386 000-2 883 821 386 155 100,04% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 263 000 191 000 29 802 191 259 100,14% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 23 970 000 27 517 000 2 359 640 27 517 526 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 113 501 000 136 128 000 17 805 724 136 127 609 100,00% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 128 000 0 127 680 99,75% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 365 000 132 104 365 224 100,06% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 283 000 0 282 800 99,93% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 656 000 933 672 1 656 064 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 558 000 266 444 557 942 99,99% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 2 990 000 1 332 220 2 989 710 99,99% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 0 18 842 188,42% 84 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 000 0 18 842 125,61% 86 54321 Irodai papír 40 000 40 000 31 000 55 748 139,37% 87 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 0 14 600 73,00% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 100 000 100 000 60 051 89 518 89,52% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 20 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 20 000 20 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 200 000 200 000 91 051 159 866 79,93% 93 54421 Könyv beszerzés 150 000 450 000 0 372 029 82,67% 94 54422 Folyóirat beszerzés 80 000 80 000 1 524 33 995 42,49% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 240 000 540 000 1 524 406 024 75,19% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 25 000 25 000 0 15 381 61,52% 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 580 000 2 418 000 741 068 2 135 222 88,31% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 150 000 150 000 14 368 233 928 155,95% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 600 000 660 000 412 052 659 169 99,87% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 50 000 50 000 30 392 30 392 60,78% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 20 000 20 000 0 7 960 39,80% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 400 000 3 298 000 1 197 880 3 066 671 92,99% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 500 000 500 000 43 475 479 861 95,97% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 400 000 400 000 61 449 257 569 64,39% 110 549233 Tisztítószerek 600 000 600 000 132 004 580 554 96,76% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 400 000 420 000 383 907 1 741 412 414,62% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 500 000 3 698 000 484 902 4 212 079 113,90% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 1 734 000 74 888 80 383 4,64% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 250 000 250 000 121 520 227 064 90,83% 115 549* Egyéb készletek összesen: 2 250 000 7 102 000 1 258 670 7 099 061 99,96% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 650 000 650 000 66 475 759 961 116,92% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 100 000 100 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 750 000 750 000 66 475 759 961 101,33% 123 55221 Vásárolt élelmezés 22 117 000 23 270 000 5 615 572 23 269 779 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 220 000 220 000 10 140 53 248 24,20% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 26 301 186 730 93,37% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 11 000 12 000 0 11 644 97,03% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 531 000 971 000 93 226 970 783 99,98% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 9 012 000 9 038 000 3 156 538 9 037 911 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 562 000 448 000 45 450 448 406 100,09% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 00,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100 000 100 000 7 000 629 826 629,83% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 40 000 40 000 1 971 30 844 77,11% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 797 000 908 000 119 488 908 111 100,01% 140 552295 Rovarírtás 88 000 88 00,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 200 000 200 00,00% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 33 928 000 35 545 000 9 075 686 35 547 282 100,01% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 300 000 405 000 65 200 510 910 126,15% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 120 000 120 000 0 110 865 92,39% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 420 000 525 000 65 200 621 775 118,43% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 581 000 4 466 000 801 842 4 173 637 93,45% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 5 529 000 5 344 000 930 935 5 344 488 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 8 110 000 9 810 000 1 732 777 9 518 125 97,02% 151 56221 Belföldi kiküldetés 60 000 60 000 0 37 820 63,03% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 30 000 30 00,00% 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 90 000 90 000 0 37 820 42,02% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 400 000 616 000 10 633 881 587 143,11% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 966 000 1 789 265 1 965 682 99,98% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 901 000 1 569 000 974 021 1 568 646 99,98% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 330 3 692 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 33 779 98 802 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 901 000 3 535 000 2 797 395 3 636 822 102,88% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 50 229 000 62 551 000 16 340 766 62 249 078 99,52% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 163 730 000 201 669 000 35 478 710 201 366 397 99,85%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 176 Támogatások összesen 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 14 094 000 8 771 000 1 112 137 8 771 335 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2 808 000 1 364 649 2 807 519 99,98% 181 Intézményi ellátás díja 14 094 000 11 579 000 2 476 786 11 578 854 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 1 088 000 68 096 1 088 252 100,02% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 1 088 000 68 096 1 088 252 100,02% 185 912291 Egyéb bevétel 0 648 000 502 425 648 204 100,03% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 648 000 502 425 648 204 100,03% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 32 000 32 00,00% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 32 000 32 00,00% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 2 005 000 2 493 000 1 799 967 2 493 099 100,00% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 3 524 000 2 465 000 295 058 2 464 896 100,00% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 5 529 000 4 958 000 2 095 025 4 957 995 100,00% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 19 655 000 18 775 000 5 142 332 19 541 305 104,08% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-450 400 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-1 050 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 540 400 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-300 000 0 222 Átfutó bevételek összesen 0 0-300 000 0 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 163 730 000 201 669 000 35 478 710 201 366 397 99,85% 225 Személyi juttatások Összesen 89 531 000 108 611 000 15 446 084 108 610 083 100,00% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 80 834 000 83 166 000 8 302 250 82 836 499 99,60% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 8 497 000 25 093 000 7 143 834 25 621 611 102,11% 228 - Külső személyi juttatások 200 000 352 000 0 151 973 43,17% 229 Járulékok összesen 23 970 000 27 517 000 2 359 640 27 517 526 100,00% 230 Dologi kiadások 50 229 000 62 551 000 16 340 766 62 249 078 99,52% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 7 188 000 16 525 000 4 603 694 16 515 673 99,94% 232 - Élelmezés 22 117 000 23 270 000 5 615 572 23 269 779 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 901 000 1 569 000 974 021 1 568 646 99,98% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 10 913 000 11 377 000 3 414 702 11 376 855 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 8 110 000 9 810 000 1 732 777 9 518 125 97,02% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 2 990 000 1 332 220 2 989 710 99,99% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 540 400 0 241 Bevételek Összesen: 19 655 000 18 775 000 5 142 332 19 541 305 104,08% 242 - alaptevékenység 14 094 000 12 667 000 2 544 882 12 667 106 100,00% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 32 000 680 000 502 425 648 204 95,32% 244 - ÁFA bevétel 5 529 000 4 958 000 2 095 025 4 957 995 100,00% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen 0 0-300 000 0

226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 53 318 000 53 318 000 4 307 203 51 747 635 97,05% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 350 000 1 350 000 82 000 936 931 69,40% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 600 000 600 000 159 142 164 142 27,36% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 55 268 000 55 268 000 4 548 345 52 848 708 95,62% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 160 000 1 146 000 1 306 000 816,25% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 585 000 1 585 000 208 893 1 399 196 88,28% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 1 200 000 1 200 000 156 479 1 206 271 100,52% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 3 319 000 1 650 757 3 641 586 109,72% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 292 000 1 292 000 1 557 2 258 913 174,84% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 077 000 7 556 000 3 163 686 9 811 966 129,86% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 1 182 000 1 182 000 0 1 182 000 100,00% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 800 000 800 000 140 181 967 638 120,95% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 23 750 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 982 000 1 982 000 140 181 2 173 388 109,66% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 493 000 0 1 493 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 758 000 612 000 73 540 611 770 99,96% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 2 902 000 315 500 2 902 400 100,01% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 651 000 270 000 7 580 269 705 99,89% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 409 000 5 277 000 396 620 5 276 875 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 592 000 0 434 850 73,45% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 7 468 000 15 407 000 3 700 487 17 697 079 114,86% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 1 275 000 1 275 000 86 800 1 072 780 84,14% 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 1 275 000 1 275 000 86 800 1 072 780 84,14% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 64 011 000 71 950 000 8 335 632 71 618 567 99,54% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 024 000 15 668 000 1 874 416 15 667 740 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 939 000 1 439 000 811 847 1 439 270 100,02% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 313 000 270 000 243 593 269 636 99,87% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 626 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 240 000 25 790 240 296 100,12% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 0 80 000 0 80 261 100,33% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 273 000-1 962 928 273 092 100,03% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 188 000 287 000 6 073 287 237 100,08% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 17 090 000 18 257 000 998 791 18 257 532 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 81 101 000 90 207 000 9 334 423 89 876 099 99,63% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 41 000 40 600 40 600 99,02% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 44 000 0 43 992 99,98% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 21 000 10 150 21 148 100,70% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 106 000 50 750 105 740 99,75% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 00,00% 84 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 00,00% 86 54321 Irodai papír 25 000 25 000 31 000 51 216 204,86% 87 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 6 700 23 066 230,66% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 40 000 40 000 34 892 94 136 235,34% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 10 000 10 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 40 000 40 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 9 226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 125 000 125 000 72 592 168 418 134,73% 93 54421 Könyv beszerzés 120 000 120 000 76 953 76 953 64,13% 94 54422 Folyóirat beszerzés 40 000 40 000 0 27 756 69,39% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 180 000 180 000 76 953 104 709 58,17% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 4 838 48,38% 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 500 000 551 000 360 523 856 109 155,37% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 39 184 212 165 212,17% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 90 000 103 000 124 365 147 009 142,73% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 20 000 20 00,00% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 30 000 30 00,00% 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 150 000 150 00,00% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 890 000 954 000 524 072 1 215 283 127,39% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 350 000 350 000 0 254 674 72,76% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 82 552 164 424 109,62% 110 549233 Tisztítószerek 450 000 450 000 118 513 442 312 98,29% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 308 000 378 851 613 422 199,16% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 500 000 500 000 21 868 512 068 102,41% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 100 000 39 869 39 869 39,87% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 18 384 18,38% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 600 000 1 608 000 641 653 1 790 479 111,35% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 350 000 350 000 14 841 201 340 57,53% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 60 000 60 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 410 000 410 000 14 841 201 340 49,11% 123 55221 Vásárolt élelmezés 17 773 000 18 177 000 4 160 405 18 177 047 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 70 000 70 000 4 946 44 515 63,59% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 26 925 84 878 42,44% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 7 000 11 000 0 11 482 104,38% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 922 000 918 000 135 318 917 993 100,00% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 5 584 000 5 220 000 463 766 5 219 935 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 800 000 825 000 86 225 825 423 100,05% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 40 000 40 00,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100 000 100 000 0 21 700 21,70% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 45 000 45 000 3 831 37 853 84,12% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 563 000 574 000 47 795 573 540 99,92% 140 552295 Rovarírtás 60 000 60 00,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 200 000 200 000 0 92 664 46,33% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 26 364 000 26 440 000 4 929 211 26 007 030 98,36% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 300 000 300 000 6 500 150 775 50,26% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 0 90 535 90,54% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 400 000 400 000 6 500 241 310 60,33% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2 021 000 2 043 000 377 984 1 919 123 93,94% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 4 443 000 4 022 000 517 587 4 021 745 99,99% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 464 000 6 065 000 895 571 5 940 868 97,95% 151 56221 Belföldi kiküldetés 16 000 16 00,00% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 16 000 16 00,00% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 300 000 344 000 133 599 549 187 159,65% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 319 000 1 225 578 1 319 169 100,01% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 339 000 1 104 000 685 791 1 104 455 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 220 5 305 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 22 560 71 838 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 339 000 2 423 000 1 934 149 2 500 767 103,21% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 38 463 000 39 340 000 9 229 141 38 978 903 99,08% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 119 564 000 129 653 000 18 614 314 128 960 742 99,47%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 9 226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 11 326 000 6 304 000 799 378 6 304 214 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2 103 000 968 110 2 102 958 100,00% 181 Intézményi ellátás díja 11 326 000 8 407 000 1 767 488 8 407 172 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 332 000 19 124 332 403 100,12% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 332 000 19 124 332 403 100,12% 185 912291 Egyéb bevétel 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 80 000 80 00,00% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 80 000 80 00,00% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 611 000 2 047 000 1 491 841 2 047 486 100,02% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 832 000 1 659 000 204 626 1 659 155 100,01% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 443 000 3 706 000 1 696 467 3 706 641 100,02% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 15 849 000 12 525 000 3 483 079 12 446 216 99,37% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-340 200 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-960 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 340 200 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 119 564 000 129 653 000 18 614 314 128 960 742 99,47% 225 Személyi juttatások Összesen 64 011 000 71 950 000 8 335 632 71 618 567 99,54% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 55 268 000 55 268 000 4 548 345 52 848 708 95,62% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 7 468 000 15 407 000 3 700 487 17 697 079 114,86% 228 - Külső személyi juttatások 1 275 000 1 275 000 86 800 1 072 780 84,14% 229 Járulékok összesen 17 090 000 18 257 000 998 791 18 257 532 100,00% 230 Dologi kiadások 38 463 000 39 340 000 9 229 141 38 978 903 99,08% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 5 011 000 6 446 000 2 754 270 6 208 160 96,31% 232 - Élelmezés 17 773 000 18 177 000 4 160 405 18 177 047 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 339 000 1 104 000 685 791 1 104 455 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 7 876 000 7 548 000 733 104 7 548 373 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 6 464 000 6 065 000 895 571 5 940 868 97,95% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 106 000 50 750 105 740 99,75% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 340 200 0 241 Bevételek Összesen: 15 849 000 12 525 000 3 483 079 12 446 216 99,37% 242 - alaptevékenység 11 326 000 8 739 000 1 786 612 8 739 575 100,01% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 80 000 80 00,00% 244 - ÁFA bevétel 4 443 000 3 706 000 1 696 467 3 706 641 100,02% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 125 618 000 127 927 000 11 785 315 129 574 197 101,29% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 4 395 000 4 395 000 206 457 3 002 731 68,32% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 2 289 000 2 312 000 489 609 690 793 29,88% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 3 800 000 3 800 000 369 214 2 417 486 63,62% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 136 102 000 138 434 000 12 850 595 135 685 207 98,01% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2 654 000 3 640 000 3 800 000 143,18% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 4 085 000 4 085 000 397 544 3 782 750 92,60% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 2 400 000 3 010 000 392 720 3 016 135 100,20% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 8 831 000 4 577 488 9 450 419 107,01% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 3 056 000 3 634 000 2 354 4 831 038 132,94% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 9 541 000 22 214 000 9 010 106 24 880 342 112,00% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 1 387 000 1 447 000 265 400 1 447 400 100,03% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 900 000 1 900 000 309 250 2 120 137 111,59% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 41 250 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 287 000 3 347 000 574 650 3 608 787 107,82% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 3 550 000 0 3 550 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 1 778 000 1 736 000 189 560 1 736 080 100,00% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 7 275 000 868 300 7 275 400 100,01% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 359 000 770 000 66 755 770 141 100,02% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 3 137 000 13 331 000 1 124 615 13 331 621 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 1 050 000 0 778 350 74,13% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 558 000 117 750 557 390 99,89% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 17 200 162 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 558 000 134 950 719 590 128,96% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 15 965 000 40 500 000 10 844 321 43 318 690 106,96% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 200 000 200 00,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 1 275 000 1 275 000 86 800 1 072 780 84,14% 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 152 000 0 151 973 99,98% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 1 475 000 1 627 000 86 800 1 224 753 75,28% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 153 542 000 180 561 000 23 781 716 180 228 650 99,82% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 36 097 000 39 952 000 5 402 634 39 952 131 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 256 000 3 672 000 2 112 754 3 671 905 100,00% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 752 000 693 000 628 127 692 722 99,96% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 504 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 240 000 25 790 240 296 100,12% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 0 80 000 0 80 261 100,33% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 659 000-4 846 749 659 247 100,04% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 451 000 478 000 35 875 478 496 100,10% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 41 060 000 45 774 000 3 358 431 45 775 058 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 194 602 000 226 335 000 27 140 147 226 003 708 99,85% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 128 000 0 127 680 99,75% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 406 000 172 704 405 824 99,96% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 0 283 000 0 282 800 99,93% 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 1 700 000 933 672 1 700 056 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 579 000 276 594 579 090 100,02% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 3 096 000 1 382 970 3 095 450 99,98% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 20 000 20 000 0 18 842 94,21% 84 54222 Vegyszer beszerzés 10 000 10 00,00% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 30 000 30 000 0 18 842 62,81% 86 54321 Irodai papír 65 000 65 000 62 000 106 964 164,56% 87 54322 Nyomtatvány 30 000 30 000 6 700 37 666 125,55% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 140 000 140 000 94 943 183 654 131,18% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 30 000 30 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 60 000 60 00,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 325 000 325 000 163 643 328 284 101,01% 93 54421 Könyv beszerzés 270 000 570 000 76 953 448 982 78,77% 94 54422 Folyóirat beszerzés 120 000 120 000 1 524 61 751 51,46% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 30 00,00% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 420 000 720 000 78 477 510 733 70,94% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 35 000 35 000 0 20 219 57,77% 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 1 080 000 2 969 000 1 101 591 2 991 331 100,75% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 250 000 250 000 53 552 446 093 178,44% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 690 000 763 000 536 417 806 178 105,66% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 70 000 70 000 30 392 30 392 43,42% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 30 000 30 00,00% 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 170 000 170 000 0 7 960 4,68% 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 2 290 000 4 252 000 1 721 952 4 281 954 100,70% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 850 000 850 000 43 475 734 535 86,42% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 550 000 550 000 144 001 421 993 76,73% 110 549233 Tisztítószerek 1 050 000 1 050 000 250 517 1 022 866 97,42% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 700 000 728 000 762 758 2 354 834 323,47% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 1 000 000 4 198 000 506 770 4 724 147 112,53% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200 000 1 834 000 114 757 120 252 6,56% 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 350 000 350 000 121 520 245 448 70,13% 115 549* Egyéb készletek összesen: 3 850 000 8 710 000 1 900 323 8 889 540 102,06% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 1 000 000 1 000 000 81 316 961 301 96,13% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 160 000 160 00,00% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 1 160 000 1 160 000 81 316 961 301 82,87% 123 55221 Vásárolt élelmezés 39 890 000 41 447 000 9 775 977 41 446 826 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 290 000 290 000 15 086 97 763 33,71% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 400 000 400 000 53 226 271 608 67,90% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 18 000 23 000 0 23 126 100,55% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 453 000 1 889 000 228 544 1 888 776 99,99% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 14 596 000 14 258 000 3 620 304 14 257 846 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 1 362 000 1 273 000 131 675 1 273 829 100,07% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 90 000 90 00,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 200 000 200 000 7 000 651 526 325,76% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 85 000 85 000 5 802 68 697 80,82% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 1 360 000 1 482 000 167 283 1 481 651 99,98% 140 552295 Rovarírtás 148 000 148 00,00% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 400 000 400 000 0 92 664 23,17% 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 60 292 000 61 985 000 14 004 897 61 554 312 99,31% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 600 000 705 000 71 700 661 685 93,86% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 220 000 220 000 0 201 400 91,55% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 820 000 925 000 71 700 863 085 93,31% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 602 000 6 509 000 1 179 826 6 092 760 93,61% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 9 972 000 9 366 000 1 448 522 9 366 233 100,00% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 14 574 000 15 875 000 2 628 348 15 458 993 97,38% 151 56221 Belföldi kiküldetés 76 000 76 000 0 37 820 49,76% 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 30 000 30 00,00% 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 106 000 106 000 0 37 820 35,68% 156 56329 Egyéb dologi kiadások 700 000 960 000 144 232 1 430 774 149,04% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 3 285 000 3 014 843 3 284 851 100,00% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 3 240 000 2 673 000 1 659 812 2 673 101 100,00% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 550 8 997 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 56 339 170 640 162 572* Egyéb folyó kiadások 3 240 000 5 958 000 4 731 544 6 137 589 103,01% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 88 692 000 101 891 000 25 569 907 101 227 981 99,35% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 283 294 000 331 322 000 54 093 024 330 327 139 99,70%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 9 EN 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 176 Támogatások összesen 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 25 420 000 15 075 000 1 911 515 15 075 549 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 4 911 000 2 332 759 4 910 477 99,99% 181 Intézményi ellátás díja 25 420 000 19 986 000 4 244 274 19 986 026 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 1 420 000 87 220 1 420 655 100,05% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 1 420 000 87 220 1 420 655 100,05% 185 912291 Egyéb bevétel 0 648 000 502 425 648 204 100,03% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 648 000 502 425 648 204 100,03% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 112 000 112 00,00% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 112 000 112 00,00% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 3 616 000 4 540 000 3 291 808 4 540 585 100,01% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 6 356 000 4 124 000 499 684 4 124 051 100,00% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 9 972 000 8 664 000 3 791 492 8 664 636 100,01% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 35 504 000 31 300 000 8 625 411 31 987 521 102,20% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-790 600 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 0 0-2 010 000 0 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-80 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 880 600 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0-300 000 0 222 Átfutó bevételek összesen 0 0-300 000 0 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 283 294 000 331 322 000 54 093 024 330 327 139 99,70% 225 Személyi juttatások Összesen 153 542 000 180 561 000 23 781 716 180 228 650 99,82% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 136 102 000 138 434 000 12 850 595 135 685 207 98,01% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 15 965 000 40 500 000 10 844 321 43 318 690 106,96% 228 - Külső személyi juttatások 1 475 000 1 627 000 86 800 1 224 753 75,28% 229 Járulékok összesen 41 060 000 45 774 000 3 358 431 45 775 058 100,00% 230 Dologi kiadások 88 692 000 101 891 000 25 569 907 101 227 981 99,35% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 12 199 000 22 971 000 7 357 964 22 723 833 98,92% 232 - Élelmezés 39 890 000 41 447 000 9 775 977 41 446 826 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 3 240 000 2 673 000 1 659 812 2 673 101 100,00% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 18 789 000 18 925 000 4 147 806 18 925 228 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 14 574 000 15 875 000 2 628 348 15 458 993 97,38% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 3 096 000 1 382 970 3 095 450 99,98% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 880 600 0 241 Bevételek Összesen: 35 504 000 31 300 000 8 625 411 31 987 521 102,20% 242 - alaptevékenység 25 420 000 21 406 000 4 331 494 21 406 681 100,00% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 112 000 760 000 502 425 648 204 85,29% 244 - ÁFA bevétel 9 972 000 8 664 000 3 791 492 8 664 636 100,01% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 0 470 000 0 1 268 000 269,79% 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen 0 0-300 000 0