BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek fedezetének biztosítása szükséges. 1. Érdekeltségi hozzájárulások időarányos teljesítés 2012. január 01-június 30 között 2012. Január 1-től a tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulást a Társulat egy önálló külön számlán kezeli. Erre a számlára csak a befizetések érkeznek, valamint a számlavezetést és a befizetéseket terhelő banki költségek. Az Önkormányzattal történő Megállapodás értelmében a Társulatnak kötelessége minden negyedévet követő hó 20-ig a banki költségek levonása után a tagi befizetéseket az Önkormányzatnak átutalni. A Társulat a befizetésekből nem finanszírozhatja a működését. A működésünkhöz szükséges költségeket havonta az Önkormányzat biztosítja, szintén az említett Megállapodás értelmében. A költségek fedezetére szükséges pénzeszközt írásban kell igényelni, ezt az összeget minden hónap 5. napjáig a Polgármesteri Hivatal a rendelkezésünkre bocsátja. Az alábbi táblázatokban bemutatásra kerülnek a 2012.év I. félévi érdekeltségi hozzájárulás fizetési kötelezettsége azok pénzügyi teljesítése a Viziközmű Társulathoz.
KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről 2012. 01 01.-2012. 06. 30.-ig Ingatlan státusz Lakosság i Ingatlan (db) Kivetett hozzájárulás összege I. félévre Összege Összes befizetés 2012. I. félév Teljesítés % Ebből egyösszegű befizetés(10db) az adatok Ft-ban értendők Egyösszegű befiz. Levonás után % 385 7 700 000 2 227 580 29 600 000 21 Közület 12 1 920 000 180 000 9 Összesen 397 9 620 000 2 407 580 Az Az I. negyedévi beszámolónkban az összes ingatlan darab száma 394 ingatlan volt, a II. negyedévben a visszajött Kivetési Határozatok alapján a Közületi ingatlanokból 3 db ingatlan átkerült Lakosságiba, valamint az LTP-ból 3 ingatlan tulajdonos kilépett és így átkerült Lakossági státuszba. A Viziközmű Társulathoz fizető magánszemélyek közül 300 ingatlan tulajdonos nem kezdte el az érdekeltségi hozzájárulás befizetését. A társulat ezen tulajdonosoknak fizetési emlékeztetőt küld ki. Az alábbi felsorolás a Lakástakarék pénztárhoz fizetők 2012. I. félévi pénzügyi teljesítését mutatja be. Teljes megtakarítások száma / Havonta rendesen fizetők/ : 119 ingatlan Hiányos megtakarítások száma: /Nem fizetnek minden hónapban/ : 28 ingatlan Nem kezdte meg a betétgyűjtést: 40 ingatlan Összes Lakástakarékpénztári tag száma: 187 ingatlan
A tagok által befizetett érdekeltségi hozzájárulásokat negyedévet követő 20-ig a Társulat átutalja az Önkormányzat számlájára a banki költségek levonása után. Az alábbi táblázatokban ezek a befizetések és átutalások kerülnek bemutatásra. Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 01. 01-03. 31-ig Időszak Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2) Január 396 345 Ft 3 313 Ft 393 032 Ft Február 268 610 Ft 5 650 Ft 262 960 Ft Március 586 615 Ft 5 305 Ft 581 310 Ft Összesen 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 01. 01-03. 31. között Megnevezés január február március Összesen Pénzforgalmi jutalék 413 Ft 126 Ft 63 Ft 602 Ft Kp. átutalás megb. díj 400 Ft 0 Ft 200 Ft 600 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 0 Ft 3 024 Ft 2 542 Ft 5 566 Ft Összesen 3 313 Ft 5 650 Ft 5 305 Ft 14 268 Ft Tagi befizetések 2012. 01. 01. - 03. 31. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg 1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft
Újtelepi városrész tagi befizetések 2012. 04. 01-06. 30.-ig Időszak Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1) Április 297 845 Ft 8 998 Ft 288 847 Ft Május 103 680 Ft 6 892 Ft 96 788 Ft Június 754 485 Ft 4 847 Ft 749 638 Ft Összesen 1 156 010 Ft 20 737 Ft 1 135 273 Ft Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01-06. 30. között Megnevezés Április Május Június Összesen Pénzforgalmi jutalék 63 Ft 1 671 Ft 63 Ft 1 797 Ft Kp. átutalás megb. díj 0 Ft 0 Ft 400 Ft 400 Ft Számlavezetési díj 2 500 Ft 2 500 Ft 2 500 Ft 7 500 Ft Postai közrem. díj 6 435 Ft 2 721 Ft 1 884 Ft 11 040 Ft Összesen 8 998 Ft 6 892 Ft 4 847 Ft 20 737 Ft Tagi befizetések 2012. 04. 01. - 06. 30. között Banki költségek összesen 1 156 010 Ft 20 737 Ft Önkormányzathoz átutalandó összeg *1 135 273 Ft ** * Az Önkormányzathoz a kiemelt összeg átutalása 2012. július 16-án történt meg, így az első félévi kiadásainkban nem jelenik meg.
A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása Bevételek: 2012.01.01-06.30-ig Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én: 124.943 Ft Önkormányzattól kapott működési támogatás: 2.033.502 Ft Tagi befizetés Újtelepi városrész: 2.407.580 Ft Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről: 114.334 Ft Kamat bevételek: 650 Ft Összes bevétel: 4.681.009 Ft Kiadások: 2012.01.01-06.30-ig Társulati elnök díjazása: 762.000 Ft Könyvelői díj: 600.000 Ft Szoftver üzemeltetés: 125.730 Ft Telefon, internet használat: 59.082 Ft Posta költség: 134.231 Ft Banki költség: 34.062 Ft Irodaszer, nyomtatvány: 40.613 Ft Kis értékű eszköz vásárlás: 103.549 Ft Egyéb kiadás: 23.240 Ft Önkormányzatnak átadás: 1.261.602 Ft * Összes kiadás: 3.144.109 Ft Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. június 30-án: 1.536.900 Ft * A kiadások között szereplő Önkormányzatnak átadás soron az első negyedévi tagi befizetés és az első negyedévben a már lezárt érdekeltségi területekről a Társulathoz érkezett befizetések átadása van feltüntetve. Püspökladány, 2012. augusztus 08. Nádházi Attila Társulati elnök