PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 55 448 000 54 749 000 4 152 696 49 808 152 90,98% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 312 000 312 000 32 000 365 143 117,03% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 604 000 604 000 52 594 540 618 89,51% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 111 771 1 447 101 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 56 364 000 55 665 000 4 349 061 52 161 014 93,71% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 1 270 000 1 270 000 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 000 000 1 000 000 101 642 540 230 54,02% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 0 100 000 124 711 1 427 704 1427,70% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 886 000 563 500 2 671 359 92,56% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 103 000 1 103 000 280 1 547 405 140,29% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 103 000 5 089 000 2 060 133 7 456 698 146,53% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 319 000 542 000 0 541 600 99,93% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 500 000 500 000 95 473 731 915 146,38% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 25 000 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 819 000 1 042 000 95 473 1 298 515 124,62% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 302 000 0 1 302 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 135 000 106 000 13 985 106 380 100,36% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 2 842 000 320 500 2 842 110 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 165 000 269 000 6 400 268 520 99,82% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 300 000 4 519 000 340 885 4 519 010 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 463 000 0 370 000 79,91% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 50 000 50 000 60 000 353 520 707,04% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 31 357 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 5 900 65 000 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 50 000 50 000 65 900 449 877 899,75% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 3 272 000 11 163 000 2 562 391 14 094 100 126,26% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 79 000 79 00,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 122 000 0 121 638 99,70% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 79 000 201 000 0 121 638 60,52% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 59 715 000 67 029 000 6 911 452 66 376 752 99,03% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 14 260 000 14 921 000 1 575 517 14 920 760 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 891 000 1 357 000 750 874 1 356 988 100,00% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 297 000 258 000 228 453 258 071 100,03% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 594 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 275 000-1 837 263 275 290 100,11% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 178 000 141 000 5 175 140 694 99,78% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 16 220 000 16 952 000 722 756 16 951 803 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 75 935 000 83 981 000 7 634 208 83 328 555 99,22% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 380 000 160 000 380 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 176 000 0 176 000 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 139 000 40 000 139 000 100,00% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 695 000 200 000 695 000 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 16 000 16 000 0 25 744 160,90% 84 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 3 492 69,84% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 21 000 21 000 0 29 236 139,22% 86 54321 Irodai papír 50 000 50 000 9 540 54 500 109,00% 87 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 960 5 404 27,02% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 60 000 60 000 14 235 83 707 139,51% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 20 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés

221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 2. OLDAL: EN: 9 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 150 000 150 000 24 735 143 611 95,74% 93 54421 Könyv beszerzés 200 000 200 000 9 880 182 999 91,50% 94 54422 Folyóirat beszerzés 90 000 90 000 0 9 143 10,16% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 000 0 3 192 15,96% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 310 000 310 000 9 880 195 334 63,01% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 6 635 66,35% 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 600 000 629 000 44 814 475 951 75,67% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 300 000 17 488 238 603 79,53% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 0 85 000 92 274 139 474 164,09% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 26 000 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 900 000 1 014 000 154 576 880 028 86,79% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 550 000 550 000 4 000 184 896 33,62% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 110 000 110 000 5 135 217 099 197,36% 110 549233 Tisztítószerek 825 000 825 000 9 504 588 002 71,27% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 400 000 400 000 26 740 539 085 134,77% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 400 000 400 000 6 400 148 952 37,24% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 4 000 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 9 900 46 575 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 735 000 1 735 000 57 679 1 543 713 88,97% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 400 000 31 066 430 360 107,59% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 15 000 52 600 105,20% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 450 000 450 000 46 066 482 960 107,32% 123 55221 Vásárolt élelmezés 16 296 000 14 917 000 1 998 057 14 916 781 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 160 000 160 000 47 296 241 712 151,07% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 0 0 20 131 140 595 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 414 000 1 562 000 119 854 1 562 367 100,02% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 7 283 000 6 873 000 718 486 6 873 214 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 158 000 270 000 18 634 269 677 99,88% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 20 000 20 000 0 8 000 40,00% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 40 000 40 000 0 20 400 51,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 120 000 321 000 66 140 337 516 105,15% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 15 000 15 000 2 443 20 976 139,84% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 373 000 379 000 31 284 378 766 99,94% 140 552295 Rovarírtás 150 000 150 000 128 000 266 672 177,78% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 0 0 0 80 886 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 26 029 000 24 707 000 3 150 325 25 117 562 101,66% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 0 155 000 13 000 155 488 100,31% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 0 165 000 0 165 000 100,00% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 0 320 000 13 000 320 488 100,15% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 921 000 2 160 000 216 064 2 160 230 100,01% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 4 074 000 3 729 000 499 514 3 729 196 100,01% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 995 000 5 889 000 715 578 5 889 426 100,01% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 0 78 179 278 862 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 281 000 1 136 490 1 280 818 99,99% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 242 000 1 024 000 636 096 1 024 422 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 0 0 220 2 619 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 22 567 79 555 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 242 000 2 305 000 1 795 373 2 387 414 103,58% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 37 392 000 37 461 000 6 049 391 37 460 165 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 113 327 000 122 137 000 13 883 599 121 483 720 99,47%

221 Szivárvány Óvoda 1035 Szél u. 23-25. 1033 Meggyfa u. 14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 3. OLDAL: EN: 9 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 065 000 6 097 000 638 661 6 097 141 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 560 000 560 131 560 131 100,02% 181 Intézményi ellátás díja 9 065 000 6 657 000 1 198 792 6 657 272 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 165 000 78 368 164 840 99,90% 183 913232 Lakbér 207 000 207 000 17 900 173 800 83,96% 184 Alkalmazottak térítése 207 000 372 000 96 268 338 640 91,03% 185 912291 Egyéb bevétel 0 205 000 0 205 238 100,12% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 205 000 0 205 238 100,12% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 81 000 81 000 0 72 000 88,89% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 81 000 81 000 0 72 000 88,89% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 1 808 000 1 843 000 1 255 467 1 842 696 99,98% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 266 000 1 565 000 179 257 1 565 495 100,03% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 074 000 3 408 000 1 434 724 3 408 191 100,01% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 13 427 000 10 723 000 2 729 784 10 681 341 99,61% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-315 200 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-80 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-395 200 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 113 327 000 122 137 000 13 883 599 121 483 720 99,47% 225 Személyi juttatások Összesen 59 715 000 67 029 000 6 911 452 66 376 752 99,03% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 56 364 000 55 665 000 4 349 061 52 161 014 93,71% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3 272 000 11 163 000 2 562 391 14 094 100 126,26% 228 - Külső személyi juttatások 79 000 201 000 0 121 638 60,52% 229 Járulékok összesen 16 220 000 16 952 000 722 756 16 951 803 100,00% 230 Dologi kiadások 37 392 000 37 461 000 6 049 391 37 460 165 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 631 000 6 547 000 1 811 402 6 545 512 99,98% 232 - Élelmezés 16 296 000 14 917 000 1 998 057 14 916 781 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 242 000 1 024 000 636 096 1 024 422 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 9 228 000 9 084 000 888 258 9 084 024 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 5 995 000 5 889 000 715 578 5 889 426 100,01% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 695 000 200 000 695 000 100,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-395 200 0 241 Bevételek Összesen: 13 427 000 10 723 000 2 729 784 10 681 341 99,61% 242 - alaptevékenység 9 272 000 7 029 000 1 295 060 6 995 912 99,53% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 81 000 286 000 0 277 238 96,94% 244 - ÁFA bevétel 4 074 000 3 408 000 1 434 724 3 408 191 100,01% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 4. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 58 000 000 57 027 000 4 685 837 54 984 449 96,42% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 750 000 1 750 000 129 500 1 513 072 86,46% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 000 000 1 000 000 48 230 479 468 47,95% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 500 000 500 000 55 800 496 300 99,26% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 61 250 000 60 277 000 4 919 367 57 473 289 95,35% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 300 000 1 550 000 1 550 000 516,67% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 1 530 000 1 530 000 157 797 912 550 59,64% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 55 000 86 000 119 334 1 650 930 1919,69% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 3 039 000 474 280 2 808 214 92,41% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 103 000 1 103 000 0 1 571 820 142,50% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 688 000 6 058 000 2 301 411 8 493 514 140,20% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 202 00 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 642 000 642 000 2 863 570 797 88,91% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 48 125 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 844 000 642 000 2 863 618 922 96,41% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 1 530 000 0 1 530 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 307 000 805 000 80 625 805 320 100,04% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 2 342 000 258 000 2 341 700 99,99% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 160 000 426 000 42 700 425 830 99,96% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 467 000 5 103 000 381 325 5 102 850 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 136 000 0 209 000 153,68% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 20 000 71 875 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 6 600 58 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 26 600 130 075 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 3 999 000 11 939 000 2 712 199 14 554 361 121,91% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1 197 000 241 976 1 197 143 100,01% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 0 1 197 000 241 976 1 197 143 100,01% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 65 249 000 73 413 000 7 873 542 73 224 793 99,74% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 548 000 16 455 000 1 796 553 16 455 184 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 972 000 1 442 000 835 825 1 442 384 100,03% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 324 000 283 000 253 601 282 821 99,94% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 648 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 65 000 0 65 275 100,42% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 323 000-1 905 678 323 095 100,03% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 194 000 10 000 4 900 9 835 98,35% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 17 686 000 18 578 000 985 201 18 578 594 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 82 935 000 91 991 000 8 858 743 91 803 387 99,80% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 80 000 80 000 80 000 100,00% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 200 000 160 000 200 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 332 000 184 000 332 000 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 153 000 106 000 153 000 100,00% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 765 000 530 000 765 000 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 0 5 469 109,38% 84 54222 Vegyszer beszerzés 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 5 469 109,38% 86 54321 Irodai papír 22 000 22 000 3 196 27 892 126,78% 87 54322 Nyomtatvány 5 000 5 000 0 12 524 250,48% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 59 000 59 000 15 888 85 854 145,52% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 25 000 25 00,00% 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 8 000 8,00%

228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 5. OLDAL: EN: 9 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 211 000 211 000 19 084 134 270 63,64% 93 54421 Könyv beszerzés 80 000 80 000 14 540 103 663 129,58% 94 54422 Folyóirat beszerzés 80 000 80 000 13 990 57 599 72,00% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 40 900 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 160 000 160 000 28 530 202 162 126,35% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 400 000 495 000 147 662 356 565 72,03% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 268 000 180 200 280 925 104,82% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 300 000 300 000 0 100 448 33,48% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 48 000 48 000 80 000 166,67% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 15 000 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 800 000 1 111 000 375 862 832 938 74,97% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 180 000 180 000 11 760 39 612 22,01% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 70 000 171 000 32 490 170 652 99,80% 110 549233 Tisztítószerek 500 000 682 000 144 682 681 679 99,95% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 250 000 250 000 110 405 291 415 116,57% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 300 000 419 000 51 708 602 084 143,70% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 19 824 54 888 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 200 000 128 376 141 960 70,98% 115 549* Egyéb készletek összesen: 1 320 000 1 722 000 487 485 1 942 678 112,82% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 350 000 350 000 29 371 306 816 87,66% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 73 081 146,16% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 400 000 400 000 29 371 379 897 94,97% 123 55221 Vásárolt élelmezés 18 274 000 16 606 000 2 355 322 16 606 439 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 80 000 80 000 9 380 125 650 157,06% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 80 000 80 000 19 987 151 979 189,97% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1 076 000 1 153 000 1 143 640 1 152 739 99,98% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 9 000-1 000 0-1 272 127,20% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 4 324 000 4 028 000 456 192 4 027 534 99,99% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 431 000 380 000 19 999 380 403 100,11% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 12 000 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 0 0 0 14 400 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 80 000 80 000 31 322 271 800 339,75% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 35 000 35 000 5 488 36 764 105,04% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 747 000 751 000 62 568 750 816 99,98% 140 552295 Rovarírtás 150 000 150 000 0 138 672 92,45% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 25 286 000 23 342 000 4 103 898 23 667 924 101,40% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 250 000 250 000 13 000 182 869 73,15% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 200 000 0 165 000 82,50% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 450 000 450 000 13 000 347 869 77,30% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1 674 000 1 938 000 582 862 1 938 415 100,02% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 4 569 000 4 152 000 588 830 4 151 610 99,99% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 243 000 6 090 000 1 171 692 6 090 025 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 383 000 184 550 382 845 99,96% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 1 213 000 1 117 700 1 213 020 100,00% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 1 261 000 1 040 000 646 035 1 040 429 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 2 000 2 000 209 3 213 160,65% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 21 437 76 332 152,66% 162 572* Egyéb folyó kiadások 1 313 000 2 305 000 1 785 381 2 332 994 101,21% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 36 368 000 36 359 000 8 210 613 36 358 683 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 119 303 000 129 115 000 17 599 356 128 927 070 99,85%

228 Meseerdő Óvoda 1035 Váradi u. 9-11. 1035 Kerék u. 12-14. PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 6. OLDAL: EN: 9 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 320 000 5 368 000 571 523 5 368 039 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2 988 000 756 184 2 988 054 100,00% 181 Intézményi ellátás díja 9 320 000 8 356 000 1 327 707 8 356 093 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 203 000 88 164 202 753 99,88% 183 913232 Lakbér 184 Alkalmazottak térítése 0 203 000 88 164 202 753 99,88% 185 912291 Egyéb bevétel 0 31 000 0 65 034 209,79% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 31 000 0 65 034 209,79% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 2 239 000 2 219 000 1 507 165 2 218 642 99,98% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 330 000 1 393 000 164 921 1 392 697 99,98% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 569 000 3 612 000 1 672 086 3 611 339 99,98% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 13 889 000 12 202 000 3 087 957 12 235 219 100,27% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-268 900 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-200 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-468 900 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 119 303 000 129 115 000 17 599 356 128 927 070 99,85% 225 Személyi juttatások Összesen 65 249 000 73 413 000 7 873 542 73 224 793 99,74% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 61 250 000 60 277 000 4 919 367 57 473 289 95,35% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3 999 000 11 939 000 2 712 199 14 554 361 121,91% 228 - Külső személyi juttatások 0 1 197 000 241 976 1 197 143 100,01% 229 Járulékok összesen 17 686 000 18 578 000 985 201 18 578 594 100,00% 230 Dologi kiadások 36 368 000 36 359 000 8 210 613 36 358 683 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 4 003 000 6 312 000 2 355 165 6 311 570 99,99% 232 - Élelmezés 18 274 000 16 606 000 2 355 322 16 606 439 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 1 261 000 1 040 000 646 035 1 040 429 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 6 587 000 6 311 000 1 682 399 6 310 220 99,99% 235 - Általános Forgalmi Adó 6 243 000 6 090 000 1 171 692 6 090 025 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 765 000 530 000 765 000 100,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-468 900 0 241 Bevételek Összesen: 13 889 000 12 202 000 3 087 957 12 235 219 100,27% 242 - alaptevékenység 9 320 000 8 559 000 1 415 871 8 558 846 100,00% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 31 000 0 65 034 209,79% 244 - ÁFA bevétel 4 569 000 3 612 000 1 672 086 3 611 339 99,98% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 113 448 000 111 776 000 8 838 533 104 792 601 93,75% 2 511215 Egyéb bérrendszer hat. alá tart. munkabére 3 511242 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 062 000 2 062 000 161 500 1 878 215 91,09% 4 511252 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 604 000 1 604 000 100 824 1 020 086 63,60% 5 516212 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 500 000 500 000 167 571 1 943 401 388,68% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 117 614 000 115 942 000 9 268 428 109 634 303 94,56% 7 512212 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 300 000 2 820 000 2 820 000 940,00% 8 512222 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512232 Túlóra, helyettesítés 2 530 000 2 530 000 259 439 1 452 780 57,42% 10 512242 Készenléti, ügyeleti díj 55 000 186 000 244 045 3 078 634 1655,18% 11 512272 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 925 000 1 037 780 5 479 573 92,48% 12 512292 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 206 000 2 206 000 280 3 119 225 141,40% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 791 000 11 147 000 4 361 544 15 950 212 143,09% 14 513212 Végkielégítés 15 513222 Jubileumi jutalom 521 000 542 000 0 541 600 99,93% 16 5312321 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323221 Közalkalmazottak külföldi napidíja 18 51323222 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 19 513241 Önkéntes biztosítási pénztárakba tört. befiz 20 513242 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 21 513243 Egyéb biztosítási díjak 22 513252 Közalkalmazottak magánnyugdíj kiegészítése 23 513262 Közalkalmazottak egyéb biztosítási díja 24 5132920 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 142 000 1 142 000 98 336 1 302 712 114,07% 25 5132921 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 73 125 26 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 663 000 1 684 000 98 336 1 917 437 113,86% 27 514212 Ruházati költségtérítés 28 514222 Üdülési hozzájárulás 0 2 832 000 0 2 832 000 100,00% 29 514232 Közlekedési költségtérítés 442 000 911 000 94 610 911 700 100,08% 30 514242 Étkezési hozzájárulás 0 5 184 000 578 500 5 183 810 100,00% 31 514292 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 325 000 695 000 49 100 694 350 99,91% 32 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 767 000 9 622 000 722 210 9 621 860 100,00% 33 515222 Szociális jellegű juttatások 0 599 000 0 579 000 96,66% 34 516222 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 50 000 50 000 80 000 425 395 850,79% 35 516232 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 31 357 36 516242 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 12 500 123 200 37 516252 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 38 516262 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 39 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 50 000 50 000 92 500 579 952 1159,90% 40 517212 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 41 517222 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 42 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 43 Nem rendszeres juttatások összesen 7 271 000 23 102 000 5 274 590 28 648 461 124,01% 44 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 79 000 79 00,00% 45 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 46 52223 További munkaviszonyt létesítők juttatásai 47 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 48 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 49 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1 319 000 241 976 1 318 781 99,98% 50 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 51 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 52 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 53 522* Külső személyi juttatások összesen 79 000 1 398 000 241 976 1 318 781 94,33% 54 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 124 964 000 140 442 000 14 784 994 139 601 545 99,40% 55 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 29 808 000 31 376 000 3 372 070 31 375 944 100,00% 56 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 863 000 2 799 000 1 586 699 2 799 372 100,01% 57 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 621 000 541 000 482 054 540 892 99,98% 58 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 242 00 59 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 65 000 0 65 275 100,42% 60 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 15% 61 531243 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 62 531244 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 25% 63 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 598 000-3 742 941 598 385 100,06% 64 5342 Táppénz hozzájárulás 372 000 151 000 10 075 150 529 99,69% 65 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 66 531* JÁRULÉKOK 33 906 000 35 530 000 1 707 957 35 530 397 100,00% 67 Bér + Járulékok összesen 158 870 000 175 972 000 16 492 951 175 131 942 99,52% 68 1243 Felújítás 69 18121 Felújítás ÁFA 70 Felújítás + ÁFA 71 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 72 1134 Szellemi termékek vásárlása 73 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 74 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 75 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 0 80 000 80 000 80 000 100,00% 76 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 580 000 320 000 580 000 100,00% 77 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 78 1313212 Bútorok beszerzése 79 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 508 000 184 000 508 000 100,00% 80 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 292 000 146 000 292 000 100,00% 81 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 1 460 000 730 000 1 460 000 100,00% 82 5412 Élelmiszer beszerzés 83 54221 Gyógyszer beszerzés 21 000 21 000 0 31 213 148,63% 84 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 3 492 69,84% 85 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 26 000 26 000 0 34 705 133,48% 86 54321 Irodai papír 72 000 72 000 12 736 82 392 114,43% 87 54322 Nyomtatvány 25 000 25 000 960 17 928 71,71% 88 54323 Írószer, egyéb irodaszer 119 000 119 000 30 123 169 561 142,49% 89 54325 Számítástechnikai papíranyag 25 000 25 00,00% 90 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 20 00,00% 91 54327 Kisértékű irodai tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 8 000 8,00%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 361 000 361 000 43 819 277 881 76,98% 93 54421 Könyv beszerzés 280 000 280 000 24 420 286 662 102,38% 94 54422 Folyóirat beszerzés 170 000 170 000 13 990 66 742 39,26% 95 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 20 000 20 000 0 44 092 220,46% 96 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 470 000 470 000 38 410 397 496 84,57% 97 5452 Tüzelőanyag beszerzés 98 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 000 0 6 635 66,35% 99 547211 Szakmai anyag beszerzés 1 000 000 1 124 000 192 476 832 516 74,07% 100 547212 Számítástechnikai segédanyag 400 000 568 000 197 688 519 528 91,47% 101 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz 300 000 385 000 92 274 239 922 62,32% 102 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 48 000 48 000 80 000 166,67% 103 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 41 000 104 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 105 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyi eszköz (gyűjtemény) 106 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 700 000 2 125 000 530 438 1 712 966 80,61% 107 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 730 000 730 000 15 760 224 508 30,75% 108 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 109 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 180 000 281 000 37 625 387 751 137,99% 110 549233 Tisztítószerek 1 325 000 1 507 000 154 186 1 269 681 84,25% 111 549234 Egyéb készletbeszerzések 650 000 650 000 137 145 830 500 127,77% 112 549235 Bútorok és textíliák beszerzése 700 000 819 000 58 108 751 036 91,70% 113 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 19 824 58 888 114 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 200 000 200 000 138 276 188 535 94,27% 115 549* Egyéb készletek összesen: 3 055 000 3 457 000 545 164 3 486 391 100,85% 116 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 750 000 750 000 60 437 737 176 98,29% 117 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 118 551291 Számítástechnikai oktatás díja 119 551292 Adatfeldolgozás díja 120 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 121 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 100 000 100 000 15 000 125 681 125,68% 122 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 850 000 850 000 75 437 862 857 101,51% 123 55221 Vásárolt élelmezés 34 570 000 31 523 000 4 353 379 31 523 220 100,00% 124 552229 Bérleti és lízingdíjak 240 000 240 000 56 676 367 362 153,07% 125 55223 Szállítási szolgáltatás 80 000 80 000 40 118 292 574 365,72% 126 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 127 55224 Gázenergia szolgáltatás díja 1 076 000 1 153 000 1 143 640 1 152 739 99,98% 128 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 423 000 1 561 000 119 854 1 561 095 100,01% 129 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja 11 607 000 10 901 000 1 174 678 10 900 748 100,00% 130 55227 Víz- és csatornadíjak 589 000 650 000 38 633 650 080 100,01% 131 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 20 000 20 000 0 20 000 100,00% 132 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 40 000 40 000 0 34 800 87,00% 133 552283 Járművek karbantartása és felújítása 134 552284 Ingatlanok karbantartása 135 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 200 000 401 000 97 462 609 316 151,95% 136 552291 Postai levél, csomag, távirat 50 000 50 000 7 931 57 740 115,48% 137 552292 RTV előfizetési díj 138 552293 Egyéb postai szolgáltatás 139 552294 Szemétszállítási és kéményseprési díjak 1 120 000 1 130 000 93 852 1 129 582 99,96% 140 552295 Rovarírtás 300 000 300 000 128 000 405 344 135,11% 141 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 142 552297 Takarítás 0 0 0 80 886 143 552* Különféle szolgáltatások összesen: 51 315 000 48 049 000 7 254 223 48 785 486 101,53% 144 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 250 000 405 000 26 000 338 357 83,54% 145 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 200 000 365 000 0 330 000 90,41% 146 553* Vásárolt közszolgáltatások 450 000 770 000 26 000 668 357 86,80% 147 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 595 000 4 098 000 798 926 4 098 645 100,02% 148 5612112 Élelmezés ÁFA 8 643 000 7 881 000 1 088 344 7 880 806 100,00% 149 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 150 561* Általános forgalmi adó kiadások 12 238 000 11 979 000 1 887 270 11 979 451 100,00% 151 56221 Belföldi kiküldetés 152 56222 Külföldi kiküldetés 153 56223 Reprezentáció 154 56224 Reklám és propaganda kiadások 155 562* Kiküldetés, reklám kiadások 156 56329 Egyéb dologi kiadások 0 383 000 262 729 661 707 172,77% 157 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 0 2 494 000 2 254 190 2 493 838 99,99% 158 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 2 503 000 2 064 000 1 282 131 2 064 851 100,04% 159 57224 Adók, illetékek befizetése 160 572291 Kamat kiadások 2 000 2 000 429 5 832 291,60% 161 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 50 000 50 000 44 004 155 887 311,77% 162 572* Egyéb folyó kiadások 2 555 000 4 610 000 3 580 754 4 720 408 102,39% 163 DOLOGI KIADÁSOK EN 73 760 000 73 820 000 14 260 004 73 818 848 100,00% 164 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 165 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 166 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 167 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 168 Egyéb kiadások 169 KIADÁSOK EN 232 630 000 251 252 000 31 482 955 250 410 790 99,67%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 9. OLDAL: EN: 9 EN 170 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 171 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 172 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 173 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 174 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 175 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 176 Támogatások összesen 177 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 18 385 000 11 465 000 1 210 184 11 465 180 100,00% 178 913222 Tandíj 179 913223 Gondozási díj 180 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 548 000 1 316 315 3 548 185 100,01% 181 Intézményi ellátás díja 18 385 000 15 013 000 2 526 499 15 013 365 100,00% 182 913231 Felnőtt étkeztetés 0 368 000 166 532 367 593 99,89% 183 913232 Lakbér 207 000 207 000 17 900 173 800 83,96% 184 Alkalmazottak térítése 207 000 575 000 184 432 541 393 94,16% 185 912291 Egyéb bevétel 0 236 000 0 270 272 114,52% 186 912292 Tanfolyami díj 187 912293 Vendég étkeztetés 188 912294 Ételhulladék 189 912295 Telefon díj 190 912296 Göngyöleg 191 912297 Uszodabérletek 192 912298 Vizsgáztatási díj 193 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 194 9122991 Játszóház (étkeztetés) 195 9122992 Játszóház 196 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 197 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 198 Egyéb bevételek 0 236 000 0 270 272 114,52% 199 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 81 000 81 000 0 72 000 88,89% 200 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 201 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 202 Intézmények egyéb sajátos bevételei 81 000 81 000 0 72 000 88,89% 203 9162121 Kamatbevétel 204 91921 ÁFA visszatérülés 4 047 000 4 062 000 2 762 632 4 061 338 99,98% 205 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 596 000 2 958 000 344 178 2 958 192 100,01% 206 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 8 643 000 7 020 000 3 106 810 7 019 530 99,99% 207 94121 Intézményfinanszírozás 208 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 209 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 210 BEVÉTELEK EN 27 316 000 22 925 000 5 817 741 22 916 560 99,96% 211 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 212 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 213 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-584 100 0 214 3929221 Energia átfutó 215 392222 Fizetési előleg 216 392422211 Beszerzési előleg 217 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-280 000 0 218 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 219 3911221 Tárgyévi függő kiadások 220 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-864 100 0 221 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 222 Átfutó bevételek összesen 223 45141 Rövid lejáratú hitelek 224 Kiadások Összesen 232 630 000 251 252 000 31 482 955 250 410 790 99,67% 225 Személyi juttatások Összesen 124 964 000 140 442 000 14 784 994 139 601 545 99,40% 226 - Rendszeres Személyi juttatások 117 614 000 115 942 000 9 268 428 109 634 303 94,56% 227 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 7 271 000 23 102 000 5 274 590 28 648 461 124,01% 228 - Külső személyi juttatások 79 000 1 398 000 241 976 1 318 781 94,33% 229 Járulékok összesen 33 906 000 35 530 000 1 707 957 35 530 397 100,00% 230 Dologi kiadások 73 760 000 73 820 000 14 260 004 73 818 848 100,00% 231 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások 8 634 000 12 859 000 4 166 567 12 857 082 99,99% 232 - Élelmezés 34 570 000 31 523 000 4 353 379 31 523 220 100,00% 233 - Rehabilitációs hozzájárulás 2 503 000 2 064 000 1 282 131 2 064 851 100,04% 234 - Közüzemi díjak (Energia) 15 815 000 15 395 000 2 570 657 15 394 244 100,00% 235 - Általános Forgalmi Adó 12 238 000 11 979 000 1 887 270 11 979 451 100,00% 236 Ellátottak pénzbeli juttatásai 237 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 238 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 1 460 000 730 000 1 460 000 100,00% 239 Ebből felújítás 240 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-864 100 0 241 Bevételek Összesen: 27 316 000 22 925 000 5 817 741 22 916 560 99,96% 242 - alaptevékenység 18 592 000 15 588 000 2 710 931 15 554 758 99,79% 243 - alaptev.kieg.tevékenysége 81 000 317 000 0 342 272 107,97% 244 - ÁFA bevétel 8 643 000 7 020 000 3 106 810 7 019 530 99,99% 245 - pénzmaradvány igénybevétele 246 - átvett pénzeszköz 247 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 248 - önkormányzati támogatás 249 Átfutó bevételek összesen