ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 4/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelet A zárszámadásáról 2. oldal 2014. május 13. 1
Közgyőlésének 4/2014. (V. 13.) önkormányzati rendelete a Hajdú- Bihar Megyei Önkormányzat zárszámadásáról A Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a megyei önkormányzat könyvvizsgálójának, valamint a közgyőlés valamennyi bizottsága véleményének kikérését követıen a költségvetés végrehajtásáról, zárszámadásáról a következıket rendeli el: I. Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. (1) A Közgyőlés a költségvetésének teljesítését 425.769 ezer Ft bevételi fıösszeggel, 361.753 ezer Ft kiadási fıösszeggel hagyja jóvá, e rendelet 1.a., 2.a. és 3.a. mellékletei szerint. (2) A Közgyőlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 1.b., 2.b., 3.b. mellékletei szerint fogadja el. (3) A Közgyőlés az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatok ának 2013. évi felhasználását e rendelet 1.c. melléklete, a pénzeszközátadásokat e rendelet 1.d. melléklete szerint hagyja jóvá. (4) A 2013. évben közvetett támogatást nem nyújtott (1. e. melléklet) (5) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerősítését e rendelet 1.f. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (6) A közgyőlés a felhalmozási kiadások feladatonkénti teljesítését e rendelet 1.g. melléklete szerint jóváhagyja. (7) A Közgyőlés az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait e rendelet 1.h. melléklete szerinti tartalommal hagyja jóvá. (8) A Közgyőlés az önkormányzat összevont módosított pénzmaradványát 64.016 ezer Ft-ban állapítja meg e rendelet 1.i., 2.i, 3.i. mellékletei szerint. A Közgyőlés az önkormányzat módosított pénzmaradványát 61.349 ezer Ft összegben, az önkormányzati hivatal módosított pénzmaradványát 2.667 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 2
(9) A Közgyőlés az önkormányzat pénzmaradványából 3.000 ezer Ft összeget felhasználásra biztosít a Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret növelésére, az egyéb mőködési célú kiadások jogcímre. (10) A Közgyőlés az önkormányzat pénzmaradványának további cél szerinti felhasználásáról a 2014. évi költségvetési rendelet módosítása keretében dönt. II. Az önkormányzati hivatalra vonatkozó rendelkezések 2. (1) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal költségvetésének végrehajtását 176.650 ezer Ft teljesített bevétellel és 179.505 teljesített kiadással hagyja jóvá e rendelet 3.a. melléklete szerint. (2) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal pénzeszközeinek változását e rendelet 3.b. melléklete szerint fogadja el. (3) A Közgyőlés az önkormányzati hivatal 1. (8) bekezdésében jóváhagyott pénzmaradványából a kötelezettséggel nem terhelt 1.111 ezer Ft összegő maradványt nem vonja el. III. Vegyes rendelkezések 3. (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait mérlegszerően az 1.a., 2.a. és a 3.a. mellékletei mutatják be. (2) Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 1.j., 2.j. és a 3.j. mellékletei tartalmazzák. (3) A megyei önkormányzat gazdasági társaságokban meglévı részesedéseit e rendelet 1.k. melléklete tartalmazza. (4) A közgyőlés az önkormányzat könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerősített éves beszámolóját e rendelet 4., 5. és a 6. mellékleteiben foglaltak szerint elfogadja. IV. Záró rendelkezések 4. (1) E rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. (2) E rendelet hatálybalépésével egyidejőleg hatályát veszti a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat költségvetésérıl szóló 1/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet. Debrecen, 2014. május 9. Dr. Lipták János sk. jegyzı Bodó Sándor sk. a megyei közgyőlés elnöke 3
összevont költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) teljesítés 1.a. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK Kiemelt EI. EI. Csoport eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a Kiemelt EI. EI. Csoport I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport Teljesítés %- eredeti módosított teljesítés a I. Mőködési költségvetési bevételek 286 600 426 667 380 104 89,1 I. Mőködési költségvetési kiadások 286 600 479 904 360 727 75,2 1. Intézményi mőködési bevételek 600 4 444 3 612 81,3 1. Személyi juttatások 163 497 211 305 171 824 81,3 1. Kötelezı feladatok 0 1 629 806 0,0 1. Kötelezı feladatok 162 316 209 311 171 824 82,1 2. Önként vállalt feladatok 600 2 815 2 806 99,7 2. Önként vállalt feladatok 1 181 1 994 0 0,0 Munkaadókat terhelı jár. és szoc. 2. Közhatalmi bevételek 2. 42 849 58 294 48 302 82,9 hozzájárulási adó 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 42 530 57 754 48 302 83,6 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 319 540 0 0,0 Mőködési célú támogatás államháztartáson 3. 283 000 418 202 372 471 89,1 3. Dologi kiadások 53 174 149 731 94 982 63,4 belülrıl 1. Kötelezı feladatok 283 000 418 202 372 471 89,1 1. Kötelezı feladatok 50 784 147 194 94 982 64,5 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2 390 2 537 0 0,0 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 000 4 021 4 021 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 0 50 50 0,0 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3 000 3 971 3 971 100,0 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások 27 080 60 574 45 619 75,3 1. Kötelezı feladatok 8 600 25 362 16 062 63,3 2. Önként vállalt feladatok 18 480 35 212 29 557 83,9 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen 286 600 426 667 380 104 89,1 I. Mőködési költségvetési kiadások összesen 286 600 479 904 360 727 75,2 1. Kötelezı feladatok 283 000 419 881 373 327 88,9 1. Kötelezı feladatok 264 230 439 621 331 170 75,3 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 3 600 6 786 6 777 99,9 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 29 557 73,4 Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány többlet Elızı évi -maradvány, I. 5. 0 53 237 44 445 181 pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele 1. Kötelezı feladatok 0 36 824 32 188 184 2. Önként vállalt feladatok 0 16 413 12 257 75 3. Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 I. Mőködési bevételek összesen 286 600 479 904 424 549 448 I. Mőködési kiadások összesen 286 600 479 904 360 727 75,2 1. Kötelezı feladatok 283 000 456 705 405 515 273 1. Kötelezı feladatok 264 230 439 621 331 170 75,3 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3 600 23 199 19 034 175 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 29 557 73,4 3. Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0 0 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek 0 2 086 813 39,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 0 5 086 1 026 20,2 1. Felhalmozási bevételek 0 194 194 100,0 1. Beruházások 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 0 194 194 100,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 026 20,2 Felhalmozási célú támogatás 3. 0 1 892 619 32,7 2. Felújítások államháztartáson belülrıl 1. Kötelezı feladatok 0 1 892 619 32,7 1. Kötelezı feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 2 086 813 39,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások össze 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 0 2 086 813 39,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 026 20,2 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány többlet Elızı évi -maradvány, II. 5. 0 3 000 407 13,6 pénzmaradvány felhalmozási célú 1. Kötelezı feladatok 0 3 000 407 13,6 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások összesen II. 0 5 086 1 220 24,0 II. 0 5 086 1 026 20,2 0 5 086 1 220 24,0 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 1-5. 1-3. Önkormányzat bevételei mindösszesen 600 990 769 87,8 Önkormányzat kiadásai mindösszesen 600 990 753 74,6 I-II. 286 484 425 I-II. 286 484 361 283 000 461 791 406 735 88,1 264 230 444 707 332 196 74,7 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3 600 23 199 19 034 82,0 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 29 557 73,4 1-5. 1-5. Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -8 854 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -2 144 Bevételek mindösszesen 286 600 484 990 416 915 86,0 Kiadások mindösszesen 286 600 484 990 359 609 74,1 4
költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) teljesítés 2.a. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK EI. Csoport Kiemelt EI. eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a EI. Csoport Kiemelt EI. eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek 286 600 424 557 378 817 89,2 I. Mőködési költségvetési kiadások 286 600 470 720 349 511 74,3 1. Intézményi mőködési bevételek 600 2 815 2 806 99,7 1. Személyi juttatások 77 183 79 764 77 451 97,1 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 76 002 77 770 75 462 97,0 2. Önként vállalt feladatok 600 2 815 2 806 99,7 2. Önként vállalt feladatok 1 181 1 994 1 989 99,7 2. Közhatalmi bevételek 2. Munkaadókat terhelı jár. és szoc. hozzájárulási adó 20 678 24 357 22 741 93,4 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 20 359 23 817 22 204 93,2 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 319 540 537 99,4 3. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 283 000 417 721 371 990 89,1 3. Dologi kiadások 14 659 89 577 40 773 45,5 1. Kötelezı feladatok 283 000 417 721 371 990 89,1 1. Kötelezı feladatok 12 269 87 040 38 251 43,9 2. Önként vállalt feladatok 2. Önként vállalt feladatok 2 390 2 537 2 522 99,4 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz 3 000 4 021 4 021 100,0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 0 50 50 0,0 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3 000 3 971 3 971 100,0 2. Önként vállalt feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások 174 080 277 022 208 546 75,3 1. Kötelezı feladatok 155 600 241 810 178 989 74,0 2. Önként vállalt feladatok 18 480 35 212 29 557 83,9 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen 286 600 424 557 378 817 89,2 I. Mőködési költségvetési kiadások összesen 286 600 470 720 349 511 74,3 1. Kötelezı feladatok 283 000 417 771 372 040 89,1 1. Kötelezı feladatok 264 230 430 437 314 906 73,2 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 3 600 6 786 6 777 99,9 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 34 605 85,9 Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet I. 5. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele 0 46 163 37 371 81,0 1. Kötelezı feladatok 0 29 750 25 114 84,4 2. Önként vállalt feladatok 0 16 413 12 257 74,7 3. Állami (államigazgatási) feladatok 0 0 0,0 I. Mőködési bevételek összesen 286 600 470 720 416 188 88,4 I. Mőködési kiadások összesen 286 600 470 720 349 511 74,3 1. Kötelezı feladatok 283 000 447 521 397 154 88,7 1. Kötelezı feladatok 264 230 430 437 314 906 73,2 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3 600 23 199 19 034 82,0 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 34 605 85,9 II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek 0 2 086 813 39,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások 0 5 086 1 026 20,2 1. Felhalmozási bevételek 0 194 194 100,0 1. Beruházások 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 0 194 194 100,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 026 20,2 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 1 892 619 32,7 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 0 1 892 619 32,7 1. Kötelezı feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 0 2 086 813 39,0 II. Felhalmozási költségvetési kiadások összes 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 0 2 086 813 39,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 026 20,2 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási többlet II. 5. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú 0 3 000 407 13,6 1. Kötelezı feladatok 0 3 000 407 13,6 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen 0 5 086 1 220 24,0 II. Felhalmozási kiadások összesen 0 5 086 1 026 20,2 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 220 24,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 086 1 026 20,2 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok I-II. Önkormányzat bevételei mindösszesen 286 600 475 806 417 408 87,7 I-II. Önkormányzat kiadásai mindösszesen 286 600 475 806 350 537 73,7 1. Kötelezı feladatok 283 000 452 607 398 374 88,0 1. Kötelezı feladatok 264 230 435 523 315 932 72,5 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 3 600 23 199 19 034 82,0 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 22 370 40 283 34 605 85,9 Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek 2 488 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -1 017 Bevételek mindösszesen 286 600 475 806 419 896 88,2 Kiadások mindösszesen 286 600 475 806 349 520 73,5 5
i Hivatal költségvetési mérleg (költségvetési bevételek és kiadások -csoportok, kiemelt ok szerinti bontásban) költségvetési beszámoló (zárszámadás) 3.a. melléklet BEVÉTELEK KIADÁSOK EI. Csoport Kiemelt EI. eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a EI. Csoport Kiemelt EI. eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a I. MŐKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS -csoport I. Mőködési költségvetési bevételek 0 2 110 1 287 61,0 I. Mőködési költségvetési kiadások 147 000 230 994 179 505 77,7 1. Intézményi mőködési bevételek 0 1 629 806 49,5 1. Személyi juttatások 86 314 131 541 94 373 71,7 1. Kötelezı feladatok 0 1 629 806 49,5 1. Kötelezı feladatok 86 314 131 541 94 373 71,7 Munkaadókat terhelı jár. és szoc. 2. Közhatalmi bevételek 2. 22 171 33 937 25 561 75,3 hozzájárulási adó 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 22 171 33 937 25 561 75,3 3. Mőködési célú támogatás államháztartáson belülrıl 0 481 481 100,0 3. Dologi kiadások 38 515 60 154 54 209 90,1 1. Kötelezı feladatok 0 481 481 100,0 1. Kötelezı feladatok 38 515 60 154 54 209 90,1 4. Mőködési célú átvett pénzeszköz 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 5. Egyéb mőködési célú kiadások 0 5 362 5 362 100,0 1. Kötelezı feladatok 0 5 362 5 362 100,0 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési költségvetési bevételek összesen 0 2 110 1 287 61,0 I. Mőködési költségvetési kiadások összesen 147 000 230 994 179 505 77,7 1. Kötelezı feladatok 0 2 110 1 287 61,0 1. Kötelezı feladatok 147 000 230 994 179 505 77,7 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési hiány Bevételek és kiadások egyenlege, mőködési többlet I. 5. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány mőködési célú igénybevétele 0 7 074 7 074 100,0 1. Kötelezı feladatok 0 7 074 7 074 100,0 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. 6. Irányító szervtıl kapott mőködési célú támogatás 147 000 221 810 168 289 75,9 1. Kötelezı feladatok 147 000 221 810 168 289 75,9 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok I. Mőködési bevételek összesen 147 000 230 994 176 650 76,5 I. Mőködési kiadások összesen 147 000 230 994 179 505 77,7 1. Kötelezı feladatok 147 000 230 994 176 650 76,5 1. Kötelezı feladatok 147 000 230 994 179 505 77,7 1-6. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS csoport II. Felhalmozási költségvetési bevételek II. Felhalmozási költségvetési kiadások 1. Felhalmozási bevételek 1. Beruházások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 3. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrıl 2. Felújítások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 3. Egyéb felhalmozási kiadások 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok II. Felhalmozási költségvetési bevételek összesen II. Felhalmozási költségvetési kiadások összes 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 1-4. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási Bevételek és kiadások egyenlege, felhalmozási hiány többlet II. 5. Elızı évi -maradvány, pénzmaradvány felhalmozási célú 1. Kötelezı feladatok 2. Önként vállalt feladatok 3. Állami (államigazgatási) feladatok II. Felhalmozási bevételek összesen II. Felhalmozási kiadások összesen 1. Kötelezı feladatok 1. Kötelezı feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 1-3. 2. Önként vállalt feladatok I-II. Önkorm. Hivatal bevételei mindösszesen 147 000 230 994 176 650 76,5 I-II. Önkorm. Hivatal kiadásai mindösszesen 147 000 230 994 179 505 77,7 1. Kötelezı feladatok 147 000 230 994 176 650 76,5 1. Kötelezı feladatok 147 000 230 994 179 505 77,7 1-5. 2. Önként vállalt feladatok 1-5. 2. Önként vállalt feladatok Függı, átfutó, kiegyenlítı bevételek -11 342 Függı, átfutó, kiegyenlítı kiadások -1 127 Bevételek mindösszesen 147 000 230 994 165 308 71,6 Kiadások mindösszesen 147 000 230 994 178 378 77,2 6
1.b. melléklet összevont pénzkészlet változás költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 149 787 2. Pénkészlet 2013. január 1-én - Pénztár egyenlege 253 3. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Összesen (1+2) 150 040 4. Bevételek (+) 540 352 5. Kiadások (-) 527 898 6. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 161 723 7. Pénkészlet 2013. december 31-én - Pénztár egyenlege 771 8. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Összesen (6+7) 162 494 7
2.b. melléklet pénzkészlet változás költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 128 988 2. Pénkészlet 2013. január 1-én - Pénztár egyenlege 137 3. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Összesen (1+2) 129 125 4. Bevételek (+) 382 118 5. Kiadások (-) 349 520 6. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 161 357 7. Pénkészlet 2013. december 31-én - Pénztár egyenlege 366 8. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Összesen (6+7) 161 723 8
3.b. melléklet i Hivatal pénzkészlet változás költségvetési beszámoló (zárszámadás) M e g n e v e z é s Összeg 1. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 20 799 2. Pénkészlet 2013. január 1-én - Pénztár egyenlege 116 3. Pénzkészlet 2013. január 1-én - Összesen (1+2) 20 915 4. Bevételek (+) 158 234 5. Kiadások (-) 178 378 6. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Költségvetési bankszámlák egyenlege 366 7. Pénkészlet 2013. december 31-én - Pénztár egyenlege 405 8. Pénzkészlet 2013. december 31-én - Összesen (6+7) 771 9
1.c. melléklet önként vállalt feladatai költségvetési beszámoló (zárszámadás) Feladat megnevezése eredeti módosított teljesítés Teljesítés %-a Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 000 1 000 1 000 100,0 Elıadó-mővészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 700 700 700 100,0 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 3. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0 4. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 200 200 200 100,0 5. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 000 11 123 9 983 89,8 6. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 000 16 790 12 275 73,1 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 7. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 100 100 100 100,0 8. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 400 400 400 100,0 Szakmai érdekképviseleti tevékenység támogatása 9. Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége tagdíj 540 547 547 100,0 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 10. A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása 4 300 4 300 4 300 100,0 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 3 350 3 740 3 717 99,4 Szociális ösztöndíjak 12. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 780 383 383 100,0 Önként vállalt feladatok összesen 22 370 40 283 34 605 85,9 10
1.d. melléklet Pénzeszközátadások költségvetési beszámoló (zárszámadás) Feladat megnevezése eredeti módosított teljesítés Teljesítés %- a Kötelezı feladat Sportszövetségek és szabályozó testületek mőködésének támogatása 1. Hajdú-Bihar Megyei Diáksport Szövetség támogatása 750 1 500 1 500 100,0 2. Hajdú-Bihar Megyei Sportszövetségek Szövetsége támogatása 350 700 700 100,0 Területfejlesztési és területrendezési területi feladatok 3. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. mőködéséhez hozzájárulás 2 500 2 500 2 500 100,0 4. Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség NKft. feladat finanszírozás 0 3 000 3 000 100,0 Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása 5. Hajdú-Bihar Megyei Cigány Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 2 000 2 000 2 000 100,0 6. Hajdú-Bihar Megyei Román Területi Nemzetiségi Önkormányzat támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0 Kötelezı feladat összesen Önként vállalt feladat 6 600 10 700 10 700 100,0 Sportteljesítmények elismerése, járadékok, ösztöndíjak 1. Sportfeladatok támogatása (Sportösztöndíj) 1 00 Elıadó-mővészeti tevékenység 2. Hajdú Táncegyüttesért Kiemelkedıen Közhasznú Alapítvány támogatása 700 700 700 100,0 Idısügyi önkormányzati kezdeményezések, programok, valamint támogatásuk 3. i Hivatal Nyugdíjas Szakszervezeti Bizottsága támogatás 100 100 100 100,0 4. Hajdú-Bihar Megye és Debrecen Nyugdíjas Szervezeteinek Szövetsége támogatás 400 400 400 100,0 5. Nemzetiségek közösségi, kulturális tevékenységének támogatása A megyében élı nemzetiségek életkörülményeinek fejlesztését célzó programok támogatása Szociális ösztöndíjak 4 300 4 300 4 300 100,0 6. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat 780 383 383 100,0 Civil szféra, civil szervezetek megerısödését célzó tevékenységek, programok, támogatások 7. Hajdú-Bihar Megyei Polgárır Szövetség mőködési támogatása 1 000 1 000 1 000 100,0 8. Debreceni Egyetem Különleges Orvos- és Mentıcsoport Egyesület támogatása 200 200 200 100,0 9. Elnöki hatáskörben felhasználható keret kiemelt közoktatási, kulturális, közmővelıdési és sportfeladatokra 6 000 11 123 9 983 89,8 10. Jogi, Ügyrendi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hatáskörében felhasználható keret 4 000 16 706 12 191 73,0 Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 11. Megyenapi rendezvény (Kitüntetı díjakkal járó juttatásokkal együtt) 300 300 300 100,0 Önként vállalt feladatok összesen Kötelezı és Önként vállalt feladat összesen 18 480 35 212 29 557 83,9 25 080 45 912 40 257 87,7 11
1.e. melléklet által nyújtott közvetett támogatások költségvetési beszámoló (zárszámadás) Támogatás jogcíme Támogatott Éves közvetett támogatás összege 1 Ellátottak térítési díjának, kártésítésének méltányossági alapon történı elengedésének összege 0 2 Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0 3 Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként 0 4 Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételbıl nyújtott kedvezmény, mentesség összege 0 5 Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege 0 ÖSSZESEN 0 12
1.f. melléklet többéves kihatással járó döntéseinek számszerősítése költségvetési beszámoló (zárszámadás) Feladat megnevezése Szerzıdı partner megnevezése Kötelezettségvállalás Várható kifizetés Összege Kezdete Lejárata teljesítés 2014. év 2015. év 2016. év 1. Bursa Hungarica felsıoktatási ösztöndíjpályázat Emberi Erıforrás Támogatáskezelı 2 707 2011.09.01 2014.01.31 383 390 0 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 Összesen 2707 383 390 0 0 13
1. g. melléklet felhalmozási kiadások feladatonként költségvetési beszámoló (zárszámadás) F e l a d a t eredeti módoított teljesítés Teljesítés %-a Beruházási kiadások 0 5 086 1 026 20,2 1. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése 0 3 194 407 12,7 2. Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök, gépek, berendezések beszerzése (ÁROP) 0 1 892 619 32,7 Felújítási kiadások 3. 4. 5. Felhalmozási kiadások összesen 0 5 086 1 026 20,2 14
1.h. melléklet európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai költségvetési beszámoló (zárszámadás) Pályázat Címe Azonosító Intenzitása Önerı Mőködési Bevétel teljesítés Összesen Mőködési Kiadás Összesen Mőködési Bevétel Összesen Mőködési Kiadás Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Felhalmozási Összesen 1. 2. 3. 4. 5. Hajdú-Bihar megyei tervezés 2014-2020 Összesen ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0009 100% 0 88 107 1 892 89 999 88 107 1 892 89 999 42 559 619 43 178 20 104 619 20 723 0 88 107 1 892 89 999 88 107 1 892 89 999 42 559 619 43 178 20 104 619 20 723 15
1.i. melléklet összevont pénzmaradvány-kimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Elızı év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 149 787 161 723 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 253 771 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 150 040 162 494 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykib. záró állománya (- 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) 0 0 - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege 1 262 54 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 7 008 6 072 - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 8 270 6 126 - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 11 732 1 165 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 1 713 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 11 732 2 878 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6+7) (±) -3 462 3 248 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9 498 101 726 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 9 498 101 726 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradványa (-) 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 137 080 64 016 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 48 000 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -5 758 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 0 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -5 758 48 000 H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) 0-48 000 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 131 322 64 016 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 131 322 64 016 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 51 416 8 520 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 51 416 8 520 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 79 906 55 496 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány 76 906 55 496 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 3 000 0 16
2.i. melléklet pénzmaradvány-kimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Elızı év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 128 988 161 357 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 137 366 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 129 125 161 723 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykib. záró állománya (- 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) 0 0 - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege 1 262 54 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 9 200 - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 1 271 254 - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 390 1 165 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 1 713 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 390 2 878 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6+7) (±) 881-2 624 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 0 92 229 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 0 92 229 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradványa (-) 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 130 006 66 870 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 5 362 48 000 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -5 758 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0-53 521 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -396-5 521 H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) 0 0 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 129 610 61 349 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 129 610 61 349 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 49 704 6 964 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 49 704 6 964 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 79 906 54 385 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány 76 906 54 385 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 3 000 0 17
3.i. melléklet i Hivatal pénzmaradvány-kimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Megnevezés Elızı év Tárgyév 1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei 0 0 2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei 20 799 366 3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei 116 405 A. Záró pénzkészlet (1+2+3) 20 915 771 4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya 0 0 5. Rövid lejáratú likvid hitelek és mőködési célú kötvénykib. záró állománya (- 0 0 B. Forgatási célú finanszírozási mőveletek egyenlege (4+5) 0 0 - Költségvetési aktív függı elszámolások záróegyenlege 0 0 - Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege 6 999 5 872 - Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege 0 0 6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege 6 999 5 872 - Költségvetési passzív függı elszámolások záróegyenlege (-) 11 342 0 - Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 - Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások záróegyenlege (-) 0 0 7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-) 11 342 0 C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszám. összesen (6+7) (±) -4 343 5 872 8. Elızı évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-) 9 498 9 497 9. Elızı évben (években) képzett vállalkozási tartalékok maradványa (-) 0 0 D. Elızı évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-) 9 498 9 497 E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalk. maradványa (-) 0 0 F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E) 7 074-2 854 10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt -5 362 0 11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt 0 0 12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt 0 53 521 13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt 0 0 G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±) -5 362 53 521 H. Pénzmaradványt terhelı elvonások (-) 0-48 000 I. Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H) 1 712 2 667 14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 0 0 15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) 0 0 J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15) 1 712 2 667 A J. sorból: 16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa 0 0 17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 712 1 556 Ebbıl: - Mőködési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 712 1 556 - Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 18. Szabad pénzmaradvány 0 1 111 Ebbıl: - Mőködési célú szabad pénzmaradvány 0 1 111 - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány 0 0 18
1.j. melléklet összevont vagyonkimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Elızı évi Tárgyévi Megnevezés állományi állományi érték érték ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 0 0 03 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) 0 0 04 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) 0 0 05 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 0 0 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) 123 284 120 714 - ebbıl korlátozottan forgalomképes 123 284 120 714 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) 15 788 13 138 - ebbıl üzleti vagyon 13 138 13 138 10 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) 949 259 - ebbıl üzleti vagyon 949 259 11 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142-bıl,147.) 0 0 13 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 140 021 134 111 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 17 760 18 052 18 Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 13 978 12 117 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 0 0 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 31 738 30 169 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 171 759 164 280 34 1. Anyagok (21., 241.) 0 0 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások 0 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 0 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 31 2 186 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-bıl) 3 000 0 44 Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegford. Köv. egy éven belül esedékes részletek 3 000 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-bıl) 0 0 46 Ebbıl: - támogatási program elılegek (2871.) 0 0 47 - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú köv. a mérlegford. követı egy éven belül esedékes részletek 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 3 031 2 186 53 1. Forgatási célú részesedés (295-bıl, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bıl) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 253 771 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 149 787 161 723 62 Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bıl) 149 787 161 723 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 0 0 66 Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bıl, 36-ból) 0 0 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 150 040 162 494 69 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 1 262 54 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 7 008 6 072 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 8 270 6 126 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 161 341 170 806 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 333 100 335 086 FORRÁSOK 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) 11 491 614 11 491 614 78 I. Tartós tıke (76+77) 11 491 614 11 491 614 79 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) -11 319 266-11 330 316 81 II. Tıkeváltozások (79+80) -11 319 266-11 330 316 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (78+81+84) 172 348 161 298 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 137 080 64 016 87 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 137 080 64 016 88 - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 9 498 101 726 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Elıirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 146 578 165 742 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 146 578 165 742 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 0 0 104 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-bıl) 0 0 108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 109 Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +108) 0 0 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebbıl: - likvid hitelek (455-bıl, 456-ból) 0 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 116 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-bıl, 457-bıl) (118+119+120) 0 0 118 Ebbıl: - rövid lejáratú mőködési célú kötványkibocsátások (457-bıl) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykib. származó tart. következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 120 - mőködási célú kötvénykib. származó tart. következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók )(122+123) 2 442 5 168 122 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 2 442 5 168 123 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 0 0 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-bıl, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 0 125 Ebbıl: - váltótartozások (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0 129 - támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 130 - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) 0 0 135 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 136 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 2 442 5 168 139 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 11 732 1 165 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 0 1 713 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 0 0 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 0 143 Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 11 732 2 878 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 14 174 8 046 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 333 100 335 086 0-ra leírt eszközök bruttó értéke: 1. Immateriális javak 99 271 67 502 2. Gépek, berendezések, felszerelések 8 787 32 543 108 058 100 045 Összesen 19
2.j. melléklet vagyonkimutatás költségvetési beszámoló (zárszámadás) Elızı évi Tárgyévi Megnevezés állományi állományi érték érték ESZKÖZÖK 01 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 0 0 02 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-bıl,112-bıl) 0 0 03 3. Vagyoni értékő jogok (111-bıl,112-bıl) 0 0 04 4. Szellemi termékek (111-bıl,112-bıl) 0 0 05 5. Immateriális javakra adott elılegek (1181.,1182.) 0 0 06 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 0 0 07 I. Immateriális javak összesen (01+...+06) 0 0 08 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok (121.,122-bıl) 123 284 120 714 09 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-bıl) 15 788 13 138 10 3. Jármővek (1321.,1322-bıl) 949 259 11 4. Tenyészállatok (141.,142-bıl) 0 0 12 5. Beruházások,felújítások (122-bıl,127.,1312-bıl,1317.,1322-bıl,1327.,142-bıl,147.) 0 0 13 6. Beruházásra adott elılegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 0 0 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 0 0 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 0 0 16 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 140 021 134 111 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 17 760 18 052 18 Ebbıl - tartós társulási részesedés (1711-bıl, 1751-bıl) 0 0 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítı értékpapír (172-174.,1752.) 0 0 20 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-bıl,1981-bıl) 0 12 117 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 0 0 22 Ebbıl: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 0 0 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 0 0 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-bıl, 1982-bıl) 0 0 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 0 0 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25) 17 760 30 169 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 0 0 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 0 0 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 0 0 30 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 0 0 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve 0 0 vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32) 157 781 164 280 34 1. Anyagok (21., 241.) 0 0 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 0 0 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 0 0 37 4. Késztermékek (251., 261.) 0 0 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások 0 0 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 0 0 40 I. Készletek összesen (34+ +39) 0 0 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) 0 2 176 42 2. Adósok (281., 2881.) 0 0 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-bıl) 0 0 44 Ebbıl: - tartósan adott kölcsönökbıl a mérlegford. Köv. egy éven belül esedékes részletek 0 0 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-bıl) 0 0 46 Ebbıl: - támogatási program elılegek (2871.) 0 0 47 - elıfinanszírozás miatti követelések (2876.) 0 0 48 - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 0 0 49 - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) 0 0 50 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 0 0 51 - egyéb hosszú lejáratú köv. a mérlegford. követı egy éven belül esedékes részletek 0 0 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 0 2 176 53 1. Forgatási célú részesedés (295-bıl, 298-ból) 0 0 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-bıl) 0 0 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír 0 0 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke 0 0 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 0 0 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 0 0 60 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 137 366 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 128 988 161 357 62 Ebbıl: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-bıl) 128 988 161 357 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) 0 0 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 0 0 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 0 0 66 Ebbıl: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-bıl, 36-ból) 0 0 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 0 0 68 IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65) 129 125 161 723 69 1. Költségvetési aktív függı elszámolások (391.) 1 262 54 70 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 9 200 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolások (394.) 0 0 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 0 0 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 1 271 254 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73) 130 396 164 153 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 288 177 328 433 FORRÁSOK 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tıkéje (4111.) 0 0 77 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tartós tıkéje (4112.) 0 0 78 I. Tartós tıke (76+77) 0 0 79 1. Kezelésbe vett eszközök tıkeváltozása (412.) 0 0 80 2. Saját tulajdonban lévı eszközök tıkeváltozása (413.) 156 418 162 844 81 II. Tıkeváltozások (79+80) 156 418 162 844 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 0 0 83 2. Saját tulajdonban lévı eszközök értékelési tartaléka (4172.) 0 0 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 0 0 85 D) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN (78+81+84) 156 418 162 844 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 130 006 66 870 87 Ebbıl: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 130 006 66 870 88 - elızı év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 0 0 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 0 92 229 90 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 0 0 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 0 0 92 5. Elıirányzat-maradvány (424.) 0 0 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 130 006 159 099 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 0 0 95 Ebbıl: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 0 0 96 - elızı év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 0 0 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 0 0 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 0 0 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 0 0 100 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 0 0 101 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) 130 006 159 099 102 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 0 0 103 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-bıl) 0 0 104 3. Tartozások mőködési célú kötvénykibocsátásból (43412-bıl) 0 0 105 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 0 0 106 5. Mőködési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 0 0 107 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-bıl) 0 0 108 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 0 0 109 Ebbıl: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 0 0 110 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+ +108) 0 0 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 0 0 112 Ebbıl: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-bıl, 4321-bıl, 4331-bıl, 4511., 4521., 4551.,4561.) 0 0 114 Ebbıl: - likvid hitelek (455-bıl, 456-ból) 0 0 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 116 - mőködési célú hosszú lejáratú hitelek következı évet terhelı törlesztı részletei 0 0 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-bıl, 457-bıl) (118+119+120) 0 0 118 Ebbıl: - rövid lejáratú mőködési célú kötványkibocsátások (457-bıl) 0 0 119 - felhalmozási célú kötvénykib. származó tartozások köv. évet terhelı törlesztı részletei 0 0 120 - mőködási célú kötvénykib. származó tartozások köv. évet terhelı törlesztı részletei 0 0 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (122+123) 1 363 3 612 122 Ebbıl: - tárgyévi költségvetést terhelı szállítói kötelezettségek 1 363 3 612 123 - tárgyévet követı évet terhelı szállítói kötelezettségek 0 0 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-bıl, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 0 0 125 Ebbıl: - váltótartozások (444.) 0 0 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 0 0 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 0 0 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 0 0 129 - támogatási program elılege miatti kötelezettségek (4491.) 0 0 130 - elıfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 0 0 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 0 0 132 - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) 0 0 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 0 0 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következı évet terhelı törlesztı részletei (438-ból) 0 0 135 - tárgyévi költségvetést terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 136 - a tárgyévet követı évet terhelı egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-bıl) 0 0 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 1 363 3 612 139 1. Költségvetési passzív függı elszámolások (481.) 390 1 165 140 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 0 1 713 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolások (483-484.) 0 0 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 0 0 143 Ebbıl: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 0 0 144 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 0 0 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 390 2 878 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145) 1 753 6 490 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146) 288 177 328 433 20