MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 34.329.000 37.433.000 2.855.051 33.816.739 90,34% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 552.000 552.000 77.480 1.058.480 191,75% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 505.000 505.000 10.670 86.030 17,04% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 2.007.000 2.007.000 229.000 2.063.635 102,82% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 37.393.000 40.497.000 3.172.201 37.024.884 91,43% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 3.484.000 433.000 3.483.130 99,98% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 1.031.000 1.031.000 22.831 306.520 29,73% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 43.540 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 756.000 96.500 1.666.887 220,49% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 693.000 693.000 0 720.929 104,03% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.724.000 5.964.000 552.331 6.221.006 104,31% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 1.349.000 1.349.000 0 1.505.300 111,59% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 42.441 413.279 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 416.000 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.349.000 1.349.000 42.441 2.334.579 173,06% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 279.000 279.000 58.215 590.925 211,80% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 10.000 10.000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 95.000 95.000 85.000 85.000 89,47% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 374.000 374.000 153.215 685.925 183,40% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 33.900 365.796 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 32.855 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 15.000 15.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 48.900 413.651 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 48.900 413.651 40 Nem rendszeres juttatások összesen 3.447.000 7.687.000 845.787 10.068.812 130,98% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 560.000 0 2.063.470 368,48% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1.340.000 0 1.339.878 99,99% 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 1.900.000 0 3.403.348 179,12% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 40.840.000 50.084.000 4.017.988 50.497.044 100,82% 52 531* JÁRULÉKOK 10.951.000 12.150.000 955.446 12.149.688 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 51.791.000 62.234.000 4.973.434 62.646.732 100,66% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 274.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 74.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 348.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 2.000 2.00,00% 72 54222 Vegyszer beszerzés 2.000 2.000 0 2.953 147,65% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 4.000 4.000 0 2.953 73,83% 74 54321 Irodai papír 40.000 40.000 8.500 59.750 149,38% 75 54322 Nyomtatvány 20.000 20.000 0 12.162 60,81% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 300.000 300.000 25.692 492.534 164,18% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 360.000 360.000 34.192 564.446 156,79% 79 54421 Könyv beszerzés 30.000 30.000 0 28.957 96,52% 80 54422 Folyóirat beszerzés 6.000 6.000 0 6.000 100,00% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 36.000 36.000 0 34.957 97,10% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 200.000 215.000 52.646 326.996 152,09% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100.000 109.000 0 142.583 130,81% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 15.000 15.00,00% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 315.000 339.000 52.646 469.579 138,52%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 2. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 220.000 220.000 0 208.410 94,73% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 30.000 30.000 25.724 63.161 210,54% 96 549233 Tisztítószerek 650.000 650.000 5.669 629.988 96,92% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 250.000 255.000 18.725 366.187 143,60% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 300.000 300.000 104.067 260.362 86,79% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 40.000 40.000 0 86.259 215,65% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1.270.000 1.275.000 154.185 1.405.957 110,27% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 160.000 160.000 10.925 183.752 114,85% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 60.000 60.000 0 6.000 10,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 220.000 220.000 10.925 189.752 86,25% 108 55221 Vásárolt élelmezés 8.906.000 12.631.000 1.057.436 12.631.215 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 30.000 30.000 2.390 26.047 86,82% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 130.000 130.000 0 43.307 33,31% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 12.000 11.000 2.769 11.480 104,36% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 334.000 708.000 46.185 707.566 99,94% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 3.303.000 3.291.000 441.540 3.290.602 99,99% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 708.000 666.000 10.343 666.097 100,01% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 30.000 30.000 0 39.600 132,00% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 23.380 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 0 0 0 47.675 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 7.000 7.000 1.653 13.433 191,90% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 558.000 611.000 53.878 610.909 99,99% 125 552295 Rovarirtás 158.000 158.000 0 113.656 71,93% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200.000 283.000 58.500 365.900 129,29% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 14.376.000 18.556.000 1.674.694 18.590.867 100,19% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 100.000 100.000 8.031 13.531 13,53% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 100.000 100.000 8.031 13.531 13,53% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.506.000 1.564.000 125.432 1.731.993 110,74% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 2.405.000 3.410.000 285.508 3.410.426 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 3.911.000 4.974.000 410.940 5.142.419 103,39% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 300.000 753.000 3.051 753.682 100,09% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 95.000 95.000 1.904 13.585 14,30% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 337 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 442.000 68.696 441.578 99,90% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 95.000 537.000 70.600 455.500 84,82% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 21.207.000 27.374.000 2.419.264 27.832.053 101,67% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 3.863.800 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 73.346.000 89.608.000 7.392.698 94.342.585 105,28% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 712.000 0 711.200 99,89% 163 Támogatások összesen 0 712.000 0 711.200 99,89% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 58.000 58.000 0 127.400 219,66% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 5.725.000 6.228.000 469.075 6.227.603 99,99% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 700.000 0 700.065 100,01% 187 91322* Intézményi ellátás díja 5.725.000 6.928.000 469.075 6.927.668 100,00%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 3. OLDAL, EN: 12 SSZ 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 0 11.000 0 10.859 98,72% 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 0 710 6.958 197 91921 ÁFA visszatérülés 859.000 795.000 315.000 795.000 100,00% 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.546.000 1.870.000 126.650 1.870.477 100,03% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2.405.000 2.665.000 441.650 2.665.477 100,02% 200 94121 Intézményfinanszírozás 65.158.000 96.589.000 20.089.550 228.301.579 236,36% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3.864.000 0 3.863.800 99,99% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 73.346.000 106.963.000 21.000.985 238.751.141 223,21% 218 Kiadások Összesen 73.346.000 89.608.000 7.392.698 90.478.785 100,97% 219 Személyi juttatások Összesen 40.840.000 50.084.000 4.017.988 50.497.044 100,82% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 37.393.000 40.497.000 3.172.201 37.024.884 91,43% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3.447.000 7.687.000 845.787 10.068.812 130,98% 222 - Külső személyi juttatások 0 1.900.000 0 3.403.348 179,12% 223 Járulékok összesen 10.951.000 12.150.000 955.446 12.149.688 100,00% 224 Dologi kiadások 21.207.000 27.374.000 2.419.264 27.832.053 101,67% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3.475.000 4.482.000 396.173 4.771.765 106,47% 226 - Élelmezés 8.906.000 12.631.000 1.057.436 12.631.215 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 4.915.000 5.287.000 554.715 5.286.654 99,99% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 3.911.000 4.974.000 410.940 5.142.419 103,39% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 348.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 73.346.000 110.827.000 21.000.985 242.614.941 218,91% 237 - alaptevékenység 5.725.000 6.928.000 469.075 6.927.668 100,00% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 58.000 69.000 710 145.217 210,46% 239 - ÁFA bevétel 2.405.000 2.665.000 441.650 2.665.477 100,02% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 3.864.000 0 3.863.800 99,99% 241 - átvett pénzeszköz 0 712.000 0 711.200 99,89% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 65.158.000 96.589.000 20.089.550 228.301.579 236,36% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 4. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 48.780.000 52.490.000 3.990.575 49.726.742 94,74% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 672.000 672.000 56.500 658.315 97,96% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 5.000 60.000 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1.361.000 1.361.000 90.000 1.407.586 103,42% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 50.813.000 54.523.000 4.142.075 51.852.643 95,10% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 3.288.000 525.000 3.563.000 108,36% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 1.467.000 1.467.000 73.675 758.700 51,72% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 65.850 757.595 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1.355.000 184.400 2.579.381 190,36% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1.008.000 1.008.000 410.457 338.278 33,56% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2.475.000 7.118.000 1.259.382 7.996.954 112,35% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 228.000 228.000 0 228.000 100,00% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 202.668 762.863 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 208.000 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 228.000 228.000 202.668 1.198.863 525,82% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 466.000 466.000 70.255 706.890 151,69% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 160.000 160.000 135.000 135.000 84,38% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 626.000 626.000 205.255 841.890 134,49% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 14.100 242.299 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 18.900 43.596 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 10.000 10.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 43.000 295.895 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 43.000 295.895 40 Nem rendszeres juttatások összesen 3.329.000 7.972.000 1.753.305 10.629.497 133,34% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 308.000 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 308.000 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 54.142.000 62.495.000 5.895.380 62.790.140 100,47% 52 531* JÁRULÉKOK 14.493.000 16.087.000 1.451.185 16.086.915 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 68.635.000 78.582.000 7.346.565 78.877.055 100,38% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 311.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 84.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 395.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 4.000 4.000 0 11.354 283,85% 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 4.000 4.000 0 11.354 283,85% 74 54321 Irodai papír 30.000 30.000 0 29.422 98,07% 75 54322 Nyomtatvány 2.000 2.000 0 2.760 138,00% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 200.000 200.000 20.200 357.140 178,57% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 232.000 232.000 20.200 389.322 167,81% 79 54421 Könyv beszerzés 70.000 70.000 0 10.167 14,52% 80 54422 Folyóirat beszerzés 10.000 10.00,00% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 80.000 80.000 0 10.167 12,71% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250.000 250.000 0 186.505 74,60% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 20.000 20.000 0 1.331 6,66% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 20.000 20.000 0 80.386 401,93% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 290.000 290.000 0 268.222 92,49%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 5. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 0 290.000 0 289.960 99,99% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 220.000 220.000 0 86.889 39,50% 96 549233 Tisztítószerek 700.000 700.000 0 665.459 95,07% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 250.000 250.000 23.870 258.897 103,56% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 400.000 400.000 0 309.433 77,36% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50.000 50.000 134.842 215.703 431,41% 100 549* Egyéb készletek összesen: 1.620.000 1.620.000 158.712 1.536.381 94,84% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 120.000 120.000 9.749 110.033 91,69% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 20.000 20.00,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 140.000 140.000 9.749 110.033 78,60% 108 55221 Vásárolt élelmezés 11.874.000 15.413.000 1.326.200 15.412.601 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 8.810 110 55223 Szállítási szolgáltatás 150.000 150.000 0 165.933 110,62% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 14.000 13.000 3.057 12.750 98,08% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 184.000 396.000 30.965 396.430 100,11% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 4.278.000 4.692.000 578.634 4.691.990 100,00% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 818.000 755.000 20.287 754.986 100,00% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 7.200 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 100.000 100.000 6.915 215.206 215,21% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 130.000 130.000 32.630 121.795 93,69% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 10.000 10.000 0 7.925 79,25% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 558.000 611.000 53.878 610.909 99,99% 125 552295 Rovarirtás 380.000 380.000 0 151.200 39,79% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 300.000 300.000 68.000 291.500 97,17% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 18.796.000 22.950.000 2.120.566 22.849.235 99,56% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 212.000 212.00,00% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 212.000 212.00,00% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.662.000 1.686.000 121.194 1.573.337 93,32% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 3.206.000 4.161.000 358.074 4.161.403 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 4.868.000 5.847.000 479.268 5.734.740 98,08% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 200.000 287.000 0 195.974 68,28% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 100.000 100.00,00% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 2.680 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 100.000 100.000 0 2.680 2,68% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 26.542.000 32.052.000 2.788.495 31.398.068 97,96% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 95.572.000 110.634.000 10.135.060 110.275.123 99,68% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 250.000 250.000 30.500 348.300 139,32% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7.633.000 7.633.000 503.358 6.655.644 87,20% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1.511.000 0 1.511.202 100,01% 187 91322* Intézményi ellátás díja 7.633.000 9.144.000 503.358 8.166.846 89,31%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 6. OLDAL, EN: 12 SSZ 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 0 0 7.630 30.288 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 0 0 7.630 30.288 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 1.145.000 1.145.00,00% 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2.061.000 2.061.000 137.967 2.213.240 107,39% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3.206.000 3.206.000 137.967 2.213.240 69,03% 200 94121 Intézményfinanszírozás 84.483.000 84.483.00,00% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 95.572.000 97.083.000 679.455 10.758.674 11,08% 218 Kiadások Összesen 95.572.000 110.634.000 10.135.060 110.275.123 99,68% 219 Személyi juttatások Összesen 54.142.000 62.495.000 5.895.380 62.790.140 100,47% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 50.813.000 54.523.000 4.142.075 51.852.643 95,10% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3.329.000 7.972.000 1.753.305 10.629.497 133,34% 222 - Külső személyi juttatások 0 0 0 308.000 223 Járulékok összesen 14.493.000 16.087.000 1.451.185 16.086.915 100,00% 224 Dologi kiadások 26.542.000 32.052.000 2.788.495 31.398.068 97,96% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3.948.000 4.325.000 296.206 3.783.662 87,48% 226 - Élelmezés 11.874.000 15.413.000 1.326.200 15.412.601 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 5.852.000 6.467.000 686.821 6.467.065 100,00% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 4.868.000 5.847.000 479.268 5.734.740 98,08% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 395.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 95.572.000 97.083.000 679.455 10.758.674 11,08% 237 - alaptevékenység 7.633.000 9.144.000 510.988 8.197.134 89,64% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 250.000 250.000 30.500 348.300 139,32% 239 - ÁFA bevétel 3.206.000 3.206.000 137.967 2.213.240 69,03% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 84.483.000 84.483.00,00% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 7. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 22.505.000 24.180.000 1.891.600 23.864.672 98,70% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 0 0 46.393 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 1.962.000 1.962.000 120.000 1.125.000 57,34% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 24.467.000 26.142.000 2.011.600 25.036.065 95,77% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 1.689.000 253.000 1.774.000 105,03% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 706.000 706.000 27.957 158.054 22,39% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 0 33.040 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 303.000 105.200 1.232.941 406,91% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 504.000 504.000 915 604.796 120,00% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.210.000 3.202.000 387.072 3.802.831 118,76% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 151.000 13.720 149.903 99,27% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 151.000 13.720 149.903 99,27% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 51.000 51.000 5.110 56.210 110,22% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 75.000 75.000 60.000 60.000 80,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 126.000 126.000 65.110 116.210 92,23% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 52.000 387.108 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 10.000 10.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 62.000 397.108 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 62.000 397.108 40 Nem rendszeres juttatások összesen 1.336.000 3.479.000 589.902 4.863.160 139,79% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 118.000 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 118.000 0 118.000 100,00% 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 118.000 0 236.000 200,00% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 25.803.000 29.739.000 2.601.502 30.135.225 101,33% 52 531* JÁRULÉKOK 6.953.000 7.262.000 582.788 7.262.091 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 32.756.000 37.001.000 3.184.290 37.397.316 101,07% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 163.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 44.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 207.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 3.000 3.00,00% 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 3.000 3.00,00% 74 54321 Irodai papír 75 54322 Nyomtatvány 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50.000 50.000 0 45.322 90,64% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 50.000 50.000 0 45.322 90,64% 79 54421 Könyv beszerzés 0 0 0 4.190 80 54422 Folyóirat beszerzés 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 0 0 0 4.190 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 5.000 5.000 0 3.512 70,24% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 150.000 150.000 0 206.991 137,99% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 50.000 50.000 0 196.754 393,51% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 200.000 200.000 0 403.745 201,87%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 8. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 160.000 160.000 0 169.887 106,18% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 80.000 80.000 118.480 134.349 167,94% 96 549233 Tisztítószerek 250.000 250.000 11.965 265.078 106,03% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 300.000 300.000 23.213 132.643 44,21% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 200.000 200.000 87.886 206.975 103,49% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100.000 100.000 0 41.630 41,63% 100 549* Egyéb készletek összesen: 930.000 930.000 241.544 780.675 83,94% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 125.000 125.000 9.150 80.848 64,68% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15.000 15.00,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 140.000 140.000 9.150 80.848 57,75% 108 55221 Vásárolt élelmezés 7.009.000 9.972.000 811.054 9.971.522 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 35.000 35.000 3.054 93.144 266,13% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 10.000 10.00,00% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1.157.000 1.674.000 109.547 1.673.733 99,98% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 115 55227 Víz- és csatornadíjak 443.000 379.000 6.565 379.487 100,13% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 7.000 7.00,00% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 5.000 5.00,00% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 160.000 160.000 0 221.437 138,40% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 3.000 3.00,00% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 122.000 133.000 11.758 133.318 100,24% 125 552295 Rovarirtás 96.000 96.000 0 21.840 22,75% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 130.000 130.000 6.500 120.500 92,69% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 9.177.000 12.604.000 948.478 12.614.981 100,09% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 0 144.000 0 144.000 100,00% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 0 144.000 0 144.000 100,00% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.013.000 1.013.000 133.191 1.228.170 121,24% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 1.892.000 2.692.000 218.984 2.692.312 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 2.905.000 3.705.000 352.175 3.920.482 105,82% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 100.000 532.000 106.706 531.365 99,88% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 30.000 30.00,00% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 998 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 8.000 8.000 810 7.290 91,13% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 38.000 38.000 810 8.288 21,81% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 13.708.000 18.511.000 1.658.863 18.707.295 101,06% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 46.671.000 55.512.000 4.843.153 56.104.611 101,07% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 0 0 0 18.400 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 4.453.000 4.742.000 368.134 4.741.546 99,99% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 647.000 0 646.574 99,93% 187 91322* Intézményi ellátás díja 4.453.000 5.389.000 368.134 5.388.120 99,98%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 9. OLDAL, EN: 12 SSZ 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 83.000 83.000 0 26.480 31,90% 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 83.000 83.000 0 26.480 31,90% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 667.000 667.00,00% 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.225.000 1.462.000 99.396 1.461.950 100,00% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 1.892.000 2.129.000 99.396 1.461.950 68,67% 200 94121 Intézményfinanszírozás 40.243.000 40.243.000 0 100.000 0,25% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 46.671.000 47.844.000 467.530 6.994.950 14,62% 218 Kiadások Összesen 46.671.000 55.512.000 4.843.153 56.104.611 101,07% 219 Személyi juttatások Összesen 25.803.000 29.739.000 2.601.502 30.135.225 101,33% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 24.467.000 26.142.000 2.011.600 25.036.065 95,77% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 1.336.000 3.479.000 589.902 4.863.160 139,79% 222 - Külső személyi juttatások 0 118.000 0 236.000 200,00% 223 Járulékok összesen 6.953.000 7.262.000 582.788 7.262.091 100,00% 224 Dologi kiadások 13.708.000 18.511.000 1.658.863 18.707.295 101,06% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 2.072.000 2.648.000 367.764 2.628.753 99,27% 226 - Élelmezés 7.009.000 9.972.000 811.054 9.971.522 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 1.722.000 2.186.000 127.870 2.186.538 100,02% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 2.905.000 3.705.000 352.175 3.920.482 105,82% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 207.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 46.671.000 47.844.000 467.530 6.994.950 14,62% 237 - alaptevékenység 4.536.000 5.472.000 368.134 5.414.600 98,95% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 18.400 239 - ÁFA bevétel 1.892.000 2.129.000 99.396 1.461.950 68,67% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 40.243.000 40.243.000 0 100.000 0,25% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 10. OLDAL, EN: 12 SSZ 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105.614.000 114.103.000 8.737.226 107.408.153 94,13% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1.224.000 1.224.000 133.980 1.763.188 144,05% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 505.000 505.000 15.670 146.030 28,92% 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 5.330.000 5.330.000 439.000 4.596.221 86,23% 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 112.673.000 121.162.000 9.325.876 113.913.592 94,02% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 8.461.000 1.211.000 8.820.130 104,24% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 3.204.000 3.204.000 124.463 1.223.274 38,18% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 65.850 834.175 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2.414.000 386.100 5.479.209 226,98% 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2.205.000 2.205.000 411.372 1.664.003 75,46% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5.409.000 16.284.000 2.198.785 18.020.791 110,67% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 1.577.000 1.577.000 0 1.733.300 109,91% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 151.000 258.829 1.326.045 878,18% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 624.000 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.577.000 1.728.000 258.829 3.683.345 213,16% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 796.000 796.000 133.580 1.354.025 170,10% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 0 0 10.000 10.000 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 330.000 330.000 280.000 280.000 84,85% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1.126.000 1.126.000 423.580 1.644.025 146,01% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 100.000 995.203 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 18.900 76.451 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 35.000 35.000 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 153.900 1.106.654 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 153.900 1.106.654 40 Nem rendszeres juttatások összesen 8.112.000 19.138.000 3.188.994 25.561.469 133,56% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 560.000 0 2.489.470 444,55% 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 1.458.000 0 1.457.878 99,99% 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 2.018.000 0 3.947.348 195,61% 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 120.785.000 142.318.000 12.514.870 143.422.409 100,78% 52 531* JÁRULÉKOK 32.397.000 35.499.000 2.989.419 35.498.694 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 153.182.000 177.817.000 15.504.289 178.921.103 100,62% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 748.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 202.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 950.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 9.000 9.000 0 11.354 126,16% 72 54222 Vegyszer beszerzés 2.000 2.000 0 2.953 147,65% 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 11.000 11.000 0 14.307 130,06% 74 54321 Irodai papír 70.000 70.000 8.500 89.172 127,39% 75 54322 Nyomtatvány 22.000 22.000 0 14.922 67,83% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 550.000 550.000 45.892 894.996 162,73% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 642.000 642.000 54.392 999.090 155,62% 79 54421 Könyv beszerzés 100.000 100.000 0 43.314 43,31% 80 54422 Folyóirat beszerzés 16.000 16.000 0 6.000 37,50% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 116.000 116.000 0 49.314 42,51% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 5.000 5.000 0 3.512 70,24% 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 600.000 615.000 52.646 720.492 117,15% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 20.000 20.000 0 1.331 6,66% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 170.000 179.000 0 419.723 234,48% 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 15.000 15.00,00% 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 805.000 829.000 52.646 1.141.546 137,70%

KINYOMTATVA: 2014.05.1816:52 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 11. OLDAL, EN: 12 SSZ 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 380.000 670.000 0 668.257 99,74% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 330.000 330.000 144.204 284.399 86,18% 96 549233 Tisztítószerek 1.600.000 1.600.000 17.634 1.560.525 97,53% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 800.000 805.000 65.808 757.727 94,13% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 900.000 900.000 191.953 776.770 86,31% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 190.000 190.000 134.842 343.592 180,84% 100 549* Egyéb készletek összesen: 3.820.000 3.825.000 554.441 3.723.013 97,33% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 405.000 405.000 29.824 374.633 92,50% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 95.000 95.000 0 6.000 6,32% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 500.000 500.000 29.824 380.633 76,13% 108 55221 Vásárolt élelmezés 27.789.000 38.016.000 3.194.690 38.015.338 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 65.000 65.000 5.444 128.001 196,92% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 290.000 290.000 0 209.240 72,15% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1.183.000 1.698.000 115.373 1.697.963 100,00% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 518.000 1.104.000 77.150 1.103.996 100,00% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 7.581.000 7.983.000 1.020.174 7.982.592 99,99% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 1.969.000 1.800.000 37.195 1.800.570 100,03% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 7.200 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 137.000 137.000 6.915 254.806 185,99% 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 5.000 5.000 0 23.380 467,60% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 290.000 290.000 32.630 390.907 134,80% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 20.000 20.000 1.653 21.358 106,79% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1.238.000 1.355.000 119.514 1.355.136 100,01% 125 552295 Rovarirtás 634.000 634.000 0 286.696 45,22% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 630.000 713.000 133.000 777.900 109,10% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 42.349.000 54.110.000 4.743.738 54.055.083 99,90% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 312.000 456.000 8.031 157.531 34,55% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 312.000 456.000 8.031 157.531 34,55% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4.181.000 4.263.000 379.817 4.533.500 106,35% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 7.503.000 10.263.000 862.566 10.264.141 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 11.684.000 14.526.000 1.242.383 14.797.641 101,87% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 600.000 1.572.000 109.757 1.481.021 94,21% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 225.000 225.000 1.904 13.585 6,04% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 1.335 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 8.000 450.000 69.506 451.548 100,34% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 233.000 675.000 71.410 466.468 69,11% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 61.457.000 77.937.000 6.866.622 77.937.416 100,00% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 3.863.800 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 215.589.000 255.754.000 22.370.911 260.722.319 101,94% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 712.000 0 711.200 99,89% 163 Támogatások összesen 0 712.000 0 711.200 99,89% 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 308.000 308.000 30.500 494.100 160,42% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 17.811.000 18.603.000 1.340.567 17.624.793 94,74% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2.858.000 0 2.857.841 99,99% 187 91322* Intézményi ellátás díja 17.811.000 21.461.000 1.340.567 20.482.634 95,44%