A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója (217.1.1.-217.9.1.) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 217. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. Az üzleti tervhez képest eltérésként jelentkezett a Kunfehértó Község Önkormányzata által átvett vasútállomás utasforgalmi területeinek takarítása és karbantartása, a piac felújítás pályázat benyújtása, továbbá a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a járási startmunka mintaprogram pályázatainak megvalósítása. A Kft. a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 2.858.421 Ft támogatást, míg a járási startmunka mintaprogramra 12.65.835 Ft támogatást nyert el. A Kft. a minimálbér emelkedése következtében bérkorrekciót hajtott végre, melyet szintén nem tartalmazott az üzleti terv. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 217. szeptember 1. napjáig a következők szerint alakultak: I. A Tópartra 15.266 eft-ot fordítottunk, melyből 2.43 eft felhalmozási kiadás volt, melynek nagy százalékát a nagyobb móló újraborítása teszi ki. A Tópart látogatottsága 33.75 fő volt, mely a pénztári nyitvatartás alatt generált forgalmat tartalmazza. II. A Sporttábor kihasználtsága a szezonhoz (6.1.-8.31.) mérten optimális közeli volt. Az éves kihasználtságot figyelembe véve is jó hír, hogy még szeptemberben is volt foglalás és decemberben is várunk még táborozókat. A biztonságos üzemeltetéshez a teljes elektromos hálózat karbantartását haladéktalanul el kell végezni. III. Az Ifjúsági táborra minimális karbantartási állagmegóvási kiadásokat fordítottunk, csak nagy táborokat (1 fő közeli vagy felette) fogadtunk a 217. évben. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükséges, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene. IV. A Kemping kihasználtsága az előző évekhez képest jelentősen javult. A Kempingben szükség lenne felújítani és fejleszteni az elektromos hálózatot, továbbá parcellázást végrehajtani. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsik beszerzésével. A turisztikai kiadások összességében az üzleti tervben foglaltak szerint alakultak, míg a saját bevételek 2 millió forint nagyságrendi összeggel alulmaradtak a tervezetthez képest. A 217. évi sörfesztivállal kapcsolatos részletes kimutatást a szeptemberi szezon tájékoztató már tartalmazta. A közművelődési feladatok esetében a kiadások a tervezettnek megfelelően alakulnak, míg a saját bevételek itt is közel 2 millió forint összeggel alulmaradnak a tervezetthez képest. V. A községüzemeltetés és az adminiisztratív kiadások és bevételek a tervezettek szerint alakultak. A 216. évben a szennyvíz szállítás során 89 m 3 került teljesítésre, mely 58 ügyféltől származik. Saját bevétel 1.318.475 Ft teljesült, míg a kiadások a következők szerint alakultak: Rendszeres személyi juttatások 541 eft; Rendszeres személyi juttatások járulékai 323 eft; Egyéb személyi juttatások 6 eft; Anyagköltség 7 eft; Üzemanyag költség 318 eft; Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 577 eft; Ártalmatlanítás díja 16 eft. A 217. évben időarányosan a szennyvíz ágazat kiadásai a 216. évi alatt teljesültek, mely a 216. évi egyszeri jelentős összegű karbantartási kiadással magyarázható. A szennyvíz ágazat 217. évi saját bevételei időarányosan meghaladják a 216. évit, mert a nyári szezonális többlet torzítja az időbeli eloszlást. A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai a pályázatokban meghatározottak szerint alakulnak. A település üzemeltetés ellátására mind munkaidő, mind költség szempontjából jelentős terhet ró az illegális szemét elhelyezések felszámolása, továbbá a folyamatos zöldhulladék gyűjtés és ártalmatlanítás. Kunfehértó, 217. szeptember 29. Csernák Lajos ügyvezető
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei (217. január 1. - 217. szeptember 1.) adatok Ft-ban Ssz. Kiadás / Bevétel Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Sörfesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Temető Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék 6 644 99 1 712 465 2 183 797 1 775 82 4 662 95 982 14 12 311 423 3 238 516 1 48 95 13 416 777 57 336 883 2. Dologi 6 218 97 2 685 322 737 53 883 413 26 398 997 4 479 371 1 515 369 5 156 21 72 54 4 674 62 2 263 29 2 824 65 57 99 94 3. Felhalmozási 2 42 646 19 945 73 235 3 4 5 773 793 8 39 19 4. Összesen 15 265 652 4 57 732 2 92 85 2 659 215 31 61 947 5 534 71 13 826 792 8 394 717 72 54 4 674 62 12 72 559 22 15 22 123 635 996 5. Működési 16 475 512 3 252 564 3 912 416 2 141 633 31 73 824 248 892 7 51 297 64 66 138 6. Bérbeadás 4 36 168 775 168 1 622 5 18 299 2 443 785 8 871 359 7. Ajándék 146 966 36 414 1 815 455 195 8. Egyéb 31 651 681 435 4 17 545 545 47 134 863 2 965 123 22 413 361 3 942 448 9. Önk.-i tám. 1 875 5 4 889 165 14 2 5 1 6 25 8 37 889 165 1. Összesen 21 14 129 5 977 774 3 912 416 2 89 633 37 173 283 5 793 641 14 134 863 1 1 297 1 6 25 13 48 98 22 413 361 142 764 35 11. Egyenleg 5 748 477 1 47 42 991 566 15 418 6 111 336 258 931 38 71 1 66 58 27 46 1 35 938 76 349 398 141 19 128 39
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásainak és bevételeinek alakulása ágazatonként (217.1.1.-217.9.1.) 31 5 29 5 27 5 25 5 23 5 21 5 19 5 17 5 15 5 13 5 11 5 9 5 7 5 5 5 3 5 1 5-5 Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Sörfesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Temető Községüzm. Iroda Közfogl. 1. Bér és járulék 2. Dologi 3. Felhalmozási 5. Működési 6. Bérbeadás 7. Ajándék 8. Egyéb 9. Önk.-i tám. 11. Egyenleg
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként Iroda 1% Közfogl. 18% Tópart 12% Sporttábor Ifi-tábor 2% Kemping 2% Községüzm. Temető % Szennyvíz 7% Sörfesztivál 25% Depó 11% Közműv. 5%
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként Közfogl. 16% Tópart 15% Iroda 9% Sporttábor Ifi-tábor 3% Kemping 2% Községüzm. Temető % Szennyvíz 7% Sörfesztivál 26% Depó 1% Közműv.
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről (217.1.1.-217.9.1.) Ssz. Időszak Sporttábor Ifjúsági tábor Kemping (faház) Kemping (sátor) Kemping (összesen) Tófürdő Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Belépőjegy Úszójegy Bérlet 1. Április 4 32 - - 2. Május 69 69 4-11 - 51 1 826 3. Június 138 226 65-19 - 84 1 287 2 832 815 433 4. Július 125 468 25 959 117-483 - 6 1 29 13 314 1 59 2 17 5. Július 91 366 134 727 18-16 - 214-8 561 1 59 6. Sörfesztivál 34 12 116 232 9-377 - 386-4 753 2 17 7. Augusztus 169 484 399 922 111-95 - 26 488 9 394 1 921 8. Szeptember - - 276 9. Összesen 55 1 279 649 1 881 333-68 - 941 3 165 26 642 4 326 2 54 1. Sf. nélkül 471 1 177 533 1 649 324-231 - 555-21 889 4 326 433
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Sporttábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Kemping kihasználtsága 6 5 4 3 2 1 532 55 153 429 736 215 216 217 1279 18 16 14 12 1 8 6 4 2 97 96 95 94 93 92 91 9 89 88 87 959 941 1892 1833 9 215 216 217 3165 35 3 25 2 15 1 5 Vendégek száma Vendégéjszakák száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Ifjúsági tábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Tófürdő kihasználtsága 14 12 1 8 6 4 2 1227 4115 127 2536 649 215 216 217 1881 45 4 35 3 25 2 15 1 5 217 216 215 214 17842 3329 313 3375 Vendégek száma Vendégéjszakák száma 5 1 15 2 25 3 35