1. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. Szám 2014. évi tény tény módosított módosítás módosított (7) (8) 1 1 Működési költségvetési bevételek 84 841 67 478 82 749 66 581 72 832 7 633 80 465 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 37 967 25 899 44 568 31 924 35 363-3 869 31 494 3 Önkormányzatok működési támogatásai 21 512 20 622 38 640 23 903 26 304-2 742 23 562 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 070 20 622 21 006 23 903 23 562 23 562 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 442 17 634 2 742-2 742 0 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 16 455 5 277 5 928 8 021 9 059-1 127 7 932 7 2 2 Közhatalmi bevételek 15 328 8 950 18 094 9 050 9 050 8 775 17 825 8 Adók 15 328 8 950 18 094 9 050 9 050 8 775 17 825 9 Idegenforgalmi adó 251 250 367 250 250 334 584 10 Építményadó 371 371 11 Kommunális adó 2 251 1 900 2 172 2 000 2 000 150 2 150 12 Telekadó 1 942 1 700 1 897 1 700 1 700 711 2 411 13 Iparűzési adó 9 500 4 000 12 193 4 000 4 000 6 888 10 888 14 Gépjárműadó 1 104 1 000 1 044 1 000 1 000 277 1 277 15 Talajterhelési díj 17 61 65 65 16 Egyéb pótlékok, bírságok 263 100 360 100 100-21 79 17 2 3 Működési bevételek 28 159 31 433 19 081 25 484 28 048 2 727 30 775 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 16 691 22 974 11 643 21 853 21 853 1 283 23 136 19 Tulajdonosi bevételek 79 23 23 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 11 458 8 019 6 114 3 631 3 631 2 236 5 867 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 10 440 1 245 2 564-815 1 749 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 1 046 1 196 1 006 123 371 371 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 2 341 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 24 553 57 645 9 346 67 112 42 031-27 341 14 690 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 19 711 45 200 1 650 44 370 13 726-13 726 0 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 1 671 0 0 0 0 0 27 Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása - adósságkonszolidáció 1 671 0 0 28 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 18 040 45 200 1 650 44 370 13 726-13 726 0 29 2 6 Felhalmozási bevételek 4 715 12 445 7 696 22 742 28 305-13 615 14 690 30 Ingatlanok értékesítése 4 715 12 445 7 696 22 742 28 305-13 640 14 665 31 Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 25 25 32 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 127 33 Költségvetési bevételek összesen 109 394 125 123 92 095 133 693 114 863-19 708 95 155 34 Költségvetési egyenleg összege: 9 701 942-4 353-36 880 431 0 431 35 8 Finanszírozási bevételek 17 137 0 7 753 39 882 2 571 3 782 6 353 36 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 37 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 412 0 7 753 832 1 141 0 1 141 38 1 Intézmény 1 359 52 209 209 39 2 Önkormányzat 53 7 701 832 932 932 40 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 1 430 41 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 42 2 Működési hitelfelvétel 43 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 720 2 530 3 782 3 782 44 2 Beruházási hitelfelvétel 15 725 39 050 0 0 0 45 - támogatás megelőlegező 33 127 0 0 46 - saját forrás biztosításához 5 923 0 0 47 Bevételi főösszeg 126 531 125 123 102 378 173 575 117 434-15 926 101 508
2. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások alakulása 2015. és 2016. évben A B C D 2015. év 2016. év 1 1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 7 892 8 231 104,30% 2 Önkormányzati hivatal működésének támogatása 0 0 3 Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 904 903 99,89% 4 Közvilágítás fenntartásának támogatása 1 984 1 824 91,94% 5 Köztemető fenntartással kapcs.feladatok támogatása 100 372 372,00% 6 Közutak fenntartásának támogatása 842 842 100,00% 7 Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 830 3 941 102,90% 8 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3 522 3 778 107,27% 9 info: Beszámítás összege 478 1 222 255,65% 10 Lakott külter. kapcsolatos feladatok támogatása 125 123 98,40% 11 Üdülőhelyi feladatok támogatása 415 389 93,73% 12 2. Egyes köznevelési feladatok támogatása 9 144 9 535 104,28% 13 Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 8 350 8 602 103,02% 14 Óvodaműködtetési támogatás 794 933 117,51% 3. Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatok 15 támogatása A települési önkormányzatok szociális feladatainak 16 egyéb támogatása Változás %-a 2016/2015 2 386 4 937 206,92% 1 668 3 268 195,92% 17 Gyermekétkeztetés támogatása 718 1 669 232,45% 18 19 4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1 200 1 200 100,00% 1 200 1 200 100,00% 20 MINDÖSSZESEN 20 622 23 903 115,91%
3. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2014. évi tény tény módosított (7) módosítás módosított (8) 1 1 Intézményi költségvetési 18 536 19 415 17 796 18 461 18 918-1 699 17 219 2 1 Működési költségvetési 18 525 19 215 17 611 18 261 18 590-1 464 17 126 3 2 Felhalmozási költségvetési 11 200 185 200 328-235 93 4 1 - Beruházások 11 200 185 200 328-235 93 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 81 157 104 766 78 652 152 112 95 514-18 009 77 505 7 1 Működési költségvetési 58 161 53 647 69 683 59 592 64 698-4 972 59 726 8 Céltartalékok 0 0 0 0 1 749 689 2 438 9 Működési céltartalékok 0 0 10 Felhalmozási céltartalékok 1 749 689 2 438 11 -talajterhelési díj 77 65 142 12 -viziközmű fejlesztés 1 672 624 2 296 13 -Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 0 0 14 Általános tartalék 6 100 1 142 1 142 15 16 2 Felhalmozási költségvetési 22 996 51 119 8 969 86 420 27 925-13 726 14 199 17 1 - Beruházások 22 996 47 581 5 705 66 870 26 175-13 726 12 449 18 2 - Felújítások 1 825 1 552 19 550 1 700 1 700 19 3 - Egyéb felhalmozási célú 1 713 1 712 50 50 20 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. december 14-31-ig 21 Költségvetési összesen 99 693 124 181 96 448 170 573 114 432-19 708 94 724 22 2 Finanszírozási 19 805 942 3 359 3 002 3 002 3 782 6 784 23 1 Működési finanszírozási 24 - Hiteltörlesztés 25 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 418 832 832 3 782 4 614 26 2 Felhalmozási finanszírozási 27 - Hiteltörlesztés 18 145 942 941 2 170 2 170 2 170 28 - Konszolidált hiteltörlesztés 1 660 29 Kiadási főösszeg 119 498 125 123 99 807 173 575 117 434-15 926 101 508
4. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének saját bevételeinek módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G 2014. évi tény tény 2016. év 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 046 1 196 1 006 123 3 módosított (7) 371 4 módosítás - 5 módosított (8) 371
5. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési bevételeinek módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G H I J K L M Irányító szervtől kapott Működési költségvetési bevételek Felhalmozási költségvetési bevételek támogatás Előző évi Felhalmozási Ebből : Bevételek Működési célú Működési célú Felhalmozási költségvetési Működési Felhalmozási célú támogatás normatív összen támogatás Áhton belülről pénzeszköz pénzeszköz átvett célú átvett maradvány Összesen bevételek bevétel Áht.-on állami belülről támogatás 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 123 18 338 11 204 18 461 3 módosított (7) 371 209 18 338 10 863 18 918 4 módosítás - -1 699-1 699 5 módosított (8) 371 0 0 0 0 0 209 16 639 10 863 17 219
Feladatellátás jellege* 6. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Intézményének költségvetési kiadásai nak módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G H I J K L M N O P Működési költségvetési Felhalmozási költségvetési 2014. évi tény tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú 1 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda K 2 18 536 19 415 17 796 18 461 10 516 2 640 5 105 200 3 módosított (7) 18 918 10 615 2 792 5 183 328 4 módosítás - -1 699-495 2-971 -235 5 módosított (8) 17 219 10 120 2 794 4 212 0 0 93 0 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
Feladatellátá s jellege* 7. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2016. december 14-31-ig 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 9 592 11 080 11 542 Személyi juttatások Munk.a. terh. 2 11 275 7 690 2 065 1 520 3 módosított (7) 12 284 8 635 2 304 1 345 4 módosítás - átcsoportosítás 0 32-32 5 módosítás - átcsoportosítás -205-205 6 módosított (8) 12 079 8 635 2 336 1 108 0 0 7 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 1 391 8 699 699 9 módosított (7) 699 699 10 módosítás - 0 11 módosított (8) 699 0 0 0 0 699 12 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 544 240 113 13 1 960 1 960 14 módosított (7) 100 100 15 módosítás - 0 16 módosított (8) 100 0 0 100 0 0 17 4 Áfa befizetés K 3 669 3 627 3 984 18 6 950 6 950 19 módosított (7) 7 535 7 535 20 módosítás - -1 544-1 544 21 módosított (8) 5 991 0 0 5 991 0 0 22 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 12 863 6 405 7 849 23 7 277 1 660 460 5 157 24 módosított (7) 7 268 1 660 460 5 148 25 módosítás - 167 167 26 módosított (8) 7 435 1 660 460 5 315 0 0 27 6 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott NK 5 194 9 155 7 905 28 4 421 4 421 29 módosított (7) 4 421 4 421 30 módosítás - 0 31 módosított (8) 4 421 0 0 4 421 0 0 tény jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7
Feladatellátá s jellege* 32 A B C D E F G H I J K L M 7 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi 2014. évi tény sípályabővítéshez kapcsolódó) K 258 tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 33 0 34 módosított (7) 0 35 módosítás - 0 36 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 37 8 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. ing. erdőtelepítés ápolási költsége K 670 38 470 470 39 módosított (7) 470 470 40 módosítás - 0 41 módosított (8) 470 0 0 470 0 0 9 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 42 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 43 3 815 3 815 44 módosított (7) 3 815 3 815 45 módosítás - 0 46 módosított (8) 3 815 0 0 3 815 0 0 47 10 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 850 1 983 48 1 280 80 1 200 49 módosított (7) 5 462 660 161 4 641 50 módosítás - -2 742-2 742 51 módosítás - 0 52 módosított (8) 2 720 660 161 1 899 0 0 53 11 Közvilágítás K 1 766 1 820 1 466 54 1 824 1 824 55 módosított (7) 1 824 1 824 56 módosítás - 0 57 módosított (8) 1 824 0 0 1 824 0 0 58 12 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 150 332 59 450 450 60 módosított (7) 450 450 61 módosítás - átcsoportosítás -78-78 62 módosított (8) 372 0 0 372 0 0 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8
Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény 63 13 Háziorvosi szolgálat K 48 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 64 100 100 65 módosított (7) 100 100 66 módosítás - átcsoportosítás -80-80 67 módosított (8) 20 0 0 20 0 0 68 14 Közművelődési feladatok K 6 050 6 212 69 5 410 2 355 655 2 400 70 módosított (7) 5 281 2 355 655 2 271 71 módosítás - átcsoportosítás 595 595 72 módosított (8) 5 876 2 355 655 2 866 0 0 73 15 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 128 1 000 1 409 74 1 400 150 80 1 170 75 módosított (7) 1 700 100 55 1 545 76 módosítás - átcsoportosítás 31 31 77 módosított (8) 1 731 100 55 1 576 0 0 78 16 Lakásfenntartási támogatás Á 496 18 18 79 0 80 módosított (7) 0 81 módosítás - 0 82 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 83 17 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Á 141 136 84 0 85 módosított (7) 0 86 módosítás - 0 87 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 88 18 Rendszeres szoc. segély Á 341 26 77 89 0 90 módosított (7) 0 91 módosítás - 0 92 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 93 19 Önkormányzati segély K 912 1 320 1 108 94 1 320 1 320 95 módosított (7) 1 320 1 320 96 módosítás - 0 97 módosított (8) 1 320 0 0 0 1 320 0 tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9
Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény 98 20 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 236 5 685 6 377 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 99 8 155 7 185 970 100 módosított (7) 8 709 7 185 970 554 101 módosítás - -308-281 -38 11 102 módosított (8) 8 401 6 904 932 565 0 0 103 21 Nyári diákmunka NK 104 800 630 170 105 módosított (7) 800 630 170 106 módosítás - -366-288 -78 107 módosított (8) 434 342 92 0 0 0 108 22 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 109 0 110 módosított (7) 0 111 módosítás - 0 112 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 113 23 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési hozzájárulás K 2 000 114 0 115 módosított (7) 0 116 módosítás - 0 117 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 118 24 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 301 227 225 119 300 300 120 módosított (7) 300 300 121 módosítás - 0 122 módosított (8) 300 0 0 0 0 300 123 25 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 124 0 125 módosított (7) 0 126 módosítás - 0 127 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10
Feladatellátá s jellege* 128 A B C D E F G H I J K L M 26 2014. évi tény VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 275 46 46 tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 129 60 60 130 módosított (7) 132 132 131 módosítás - 0 132 módosított (8) 132 0 0 0 0 132 133 27 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 235 332 327 134 581 581 135 módosított (7) 581 581 136 módosítás - 0 137 módosított (8) 581 0 0 0 0 581 138 28 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 52 65 50 139 65 65 140 módosított (7) 75 75 141 módosítás - 0 142 módosított (8) 75 0 0 75 0 0 143 29 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 NK 144 0 145 módosított (7) 442 296 72 74 146 módosítás - -442-296 -72-74 147 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 148 30 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK 163 149 0 150 módosított (7) 0 151 módosítás - 0 152 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 153 31 TÁMOP - 3.2.3.B-12/1-2013-0106 pály.tám. "Közösség építés az Eplényi IKSZT-ben" K 2 812 154 0 155 módosított (7) 0 156 módosítás - 0 157 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 11
Feladatellátá s jellege* 158 A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény 32 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" K 6 331 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 159 0 160 módosított (7) 0 161 módosítás - 0 162 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 163 33 Társadalmi szervezetek támogatása NK 310 830 610 164 880 880 165 módosított (7) 560 560 166 módosítás - 0 0 167 módosított (8) 560 0 0 0 0 560 168 ebből: - Eplény Sportegyesület 310 560 410 169 560 560 170 módosított (7) 360 360 171 módosítás - 0 172 módosított (8) 360 0 0 0 0 360 173 - Helyi színjátszás támogatása 170 100 174 170 170 175 módosított (7) 100 100 176 módosítás - 0 177 módosított (8) 100 0 0 0 0 100 178 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 50 100 179 100 100 180 módosított (7) 100 100 181 módosítás - 0 182 módosított (8) 100 0 0 0 0 100 183 -BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 184 50 50 185 módosított (7) 0 0 186 módosítás - 0 187 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 188 34 Alapítványok támogatása NK 200 100 100 189 100 100 190 módosított (7) 370 370 191 módosítás - 0 0 192 módosított (8) 370 0 0 0 0 370 tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 12
Feladatellátá s jellege* A B C D E F G H I J K L M 2014. évi tény 193 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 200 100 100 tény Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 194 100 100 195 módosított (7) 370 370 196 módosítás - 0 197 módosított (8) 370 0 0 0 0 370 198 35 Eplényi Gyermekekért Alapítvány visszatérítendő támogatása NK 1 346 199 0 200 módosított (7) 0 201 módosítás - 0 202 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 203 36 Fortuna Színjátszó Egyesület visszatérítendő támogatása NK 995 204 0 205 módosított (7) 0 206 módosítás - 0 207 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 208 MINDÖSSZESEN: 58 161 53 647 69 683 209 59 592 19 670 4 480 31 502 1 320 2 620 210 módosított (7) 64 698 21 521 4 847 34 368 1 320 2 642 211 módosítás - -4 972-865 -156-3 951 0 0 212 módosított (8) 59 726 20 656 4 691 30 417 1 320 2 642 Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 213 összesen: 48 975 43 382 60 973 214 54 191 19 670 4 480 27 081 1 320 1 640 215 módosított (7) 58 905 21 225 4 775 29 873 1 320 1 712 216 módosítás - -4 530-569 -84-3 877 0 0 217 módosított (8) 54 375 20 656 4 691 25 996 1 320 1 712 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 218 összesen: 8 208 10 085 8 615 219 5 401 0 0 4 421 0 980 220 módosított (7) 5 793 296 72 4 495 0 930 221 módosítás - -442-296 -72-74 0 0 222 módosított (8) 5 351 0 0 4 421 0 930 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 13
Feladatellátá s jellege* 223 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 2014. évi tény feladatok összesen: 978 180 95 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 224 0 0 0 0 0 0 225 módosított (7) 0 0 0 0 0 0 226 módosítás - 0 0 0 0 0 0 227 módosított (8) 0 0 0 0 0 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok tény Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 14
Feladatellátás jellege* 8. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G H J I J K Teljes költség Teljesítés 2014. 12.31-ig tény módosított (7) módosítás módosított (8) 2016. utáni javaslat 1 2 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (mozgásfejlesztő eszközök, készségfejlesztő játékok, eszközök, nyomtató) NK 278 185 200 328-235 93 3 Intézményi beruházási összesen 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 278 0 185 200 328-235 93 0 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak NK 0 200 0 0 7 8 9 10 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése 130 2 000 130 130 3 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK 145 145 145 4 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK 568 568 568 5 Vizi közmű rendszerek (víz- és szennyvíz csat.) vagyonértékelése NK 0 0 11 6 Eplény településrendezési tervének módosítása NK 444 444 0 12 13 14 7 Eplény község vízkár-elhárítási tervének elkészítése 8 NK 100 100 0 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK 933 933 44 370 0 0 9 Veszprémi u. 66/A. bérleti jogának megsz. és bútorzatának megvásárlása NK 300 300 0 15 10 Temető út - járda építése és parkosítás NK 1 178 1 178 0 16 17 18 11 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,15 ha erdőtelepítés költségei (2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) NK 2 310 2 310 0 12 Leader-1554263479 "Temető bővítés és ravatalozó felújítása NK 25 450 25 450 0 13 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (műhely asztal, satu, elektromos köszörű, aggregátor, sterimob; biztonsági tükör, parkolásgátló oszlop 3db) NK 1 373 61 677 300 595 40 635 19 14 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK 145 185-40 145 20 15 Település üdvözlő tábla telepítése NK 200 200 200 21 22 16 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) 124 124 124 17 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK 1 838 220 1 618 1 618 23 18 Hangosítási eszközök beszerzése NK 1 250 1 250 1 250 24 25 19 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába NK 259 259 0 20 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 0 7 300 0 0 26 21 Falugondnoki autó beszerzése 0 12 700 0 0 27 22 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK 499 23 476 476 28 23 Óvodai kültéri játék beszerzés NK 0 0 0 29 24 Óvodába napfénytető beszerzése NK 530 530 530 30 31 32 25 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai kültéri játék beszer.: 628 14 354-13 726 628 26 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása 6 000 6 000 6 000 27 TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0772 "Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok Eplény Községben" NK 966 966 0 33 28 Mangánérc-bányászat emlékére emléktábla NK 64 64 0 34 29 Fűkasza vásárlás 3db NK 0 0 35 30 Fűnyíró gép vásárlása 2 db NK 170 170 0 36 31 Pad beszerzés és telepítés 6db NK 390 390 0 37 32 Ingatlan vásárlás (502/25 hrsz-ú építési telek visszavásárlása) NK 3 048 3 048 0 0 38 Önkormányzati beruházási összesen 49 042 30 888 5 705 66 870 26 175-13 726 12 449 0
Feladatellátás jellege* A B C D E F G H J I J K Teljes költség Teljesítés 2014. 12.31-ig tény módosított (7) módosítás módosított (8) 2016. utáni javaslat 39 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 40 41 42 1 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése 2 Eplényi Sportegyesület tárgyi eszköz beruházás, felújítás projekt megvalósításához önrész biztosítása Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen NK NK 50 50 50 1 712 1 712 1 762 0 1 712 0 50 0 50 0 43 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 51 082 30 888 7 602 67 070 26 553-13 961 12 592 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok
Feladatellátás jellege* 9. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása - 2016. december 14-31-ig A B C D E F G H I J K Teljes költség tény 2016.évi 2016.évi módosított (7) módosítás 2016.évi módosított (8) 2016. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház járda és csapadékvíz elvezetés felújítás NK 1 552 1552 3 2 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK 1 700 500 1 700 1 700 4 3 Belterületi utak felújítása K 0 19 050 0 0 5 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 3 252 1 552 19 550 1 700 0 1 700 0 * Feladatellátás jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
10. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2016. évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (8) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (8) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 924 31 494 1. Személyi juttatások 30 186 30 776 3 2. Közhatalmi bevételek 9 050 17 825 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 120 7 485 4 3. Működési bevételek 25 607 31 146 3. Dologi 36 607 34 629 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 6 5. Egyéb működési célú 2 620 2 642 7 6. Működési célú tartalék 6 100 1 142 Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen 66 581 80 465 Működési költségvetési összesen 83 953 77 994 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44 370 0 1. Beruházási 67 070 12 542 11 6. Felhalmozási bevételek 22 742 14 690 2. Felújítási 19 550 1 700 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 3. Egyéb felhalmozási célú 0 50 13 4. Felhalmozási célú tartalék 0 2 438 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 67 112 14 690 Felhalmozási költségvetési összesen 86 620 16 730 15 Költségvetési bevételek összesen 133 693 95 155 Költségvetési összesen 170 573 94 724 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 3 782 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 832 4 614 19 3. Költségvetési maradvány 832 1 141 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 39 050 0 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 2 170 2 170 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 1 430 24 Finanszírozási bevételek összesen 39 882 6 353 Finanszírozási összesen 3 002 6 784 25 ÖSSZES BEVÉTEL 173 575 101 508 ÖSSZES KIADÁS 173 575 101 508 26 Költségvetési egyenleg összege -36 880 431 27 ebből: működési -17 372 2 471 28 ebből: felhalmozási -19 508-2 040 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -39 882-6 353 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 832 6 353 39 050 0 32 Működési bevételek aránya %-ban 38,8% 84,1% Működési aránya %-ban 48,8% 81,4% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 61,2% 15,9% Felhalmozási aránya %-ban 51,2% 18,6%
11. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a engedélyezett létszámról A B C D E engedélyezett Módosítás engedélyezett Megjegyzés létszám létszám 1 Eplényi Napköziotthonos Óvoda 4,00-1,00 3,00 2016. 03.01-től 2 Eplény Községi Önkormányzat 4,00 0,50 4,50 2016. 03.01-től 3 Közfoglalkoztatás 5,67 1,33 7,00 2016. 01.01-2016.12.31 4 Nyári diákmunka 0,59 0,09 0,68 2016. 07.01-2016. 08.31 4fő 5 ÖSSZESEN 14,26 0,92 15,18
12. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat hiteltörlesztésének, hitelállományának és egyéb kötelezettségeinek alakulásáról A B C D E F G H I J K L M N O P Q Hitel megnevezése Hitelt nyújtó Hitelszerződés Lejárat idő- Hitelállomány Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés pénzintézet dátuma pontja 2015.12.31 2016. 2016. 2016.12.31 2 017 2 018 2 019 2020-tól 1. Folyószámlahitel/Működési hitel OTP 50 Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, Kamat, hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez hitelhez kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. kapcs. ktsg. 2 016 2 017 2 018 2 019 2020-tól MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési 2. Program OTP 2013.09.05 2018.09.05 2 170 2 170 0 50 3. Éven túli támogatás megelőlegező hitel 0 4. Beruházási hitel 0 I. Fizetési számlára felvett hitelek összesen 2 170 0 2 170 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0
13. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának felhalmozási célú Kormány engedélyéhez nem kötött hitelfelvétele létesítményenként B oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (3) c) ca) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítását szolgálja C oszlop: a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. (3) c) cc) pontja szerinti olyan adósságot keletkeztető ügylet, ami az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 20%-át, de legfeljebb 10 millió forintot nem haladja meg A A fejlesztés megnevezése B Az igényelt megelőlegező hitel összege 2016. évben C Az igényelt beruházási hitel összege 2016. évben 1 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz 2 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrasrtukturális fejlesztése 3 6 935 365 4 módosított (6) 0 0 5 módosítás - 6 módosított (7) 0 0 7 2. Belterületi utak felújítása 8 16 192 2 858 9 módosított (6) 0 2 858 10 módosítás - pályázat elutasítása miatt -2 858 11 módosított (7) 0 0 12 3. Falugondnoki autó beszerzése 10 000 2 700 13 10 000 2 700 14 módosított (6) 10 000 2 700 15 módosítás - pályázati kiírás elhúzódásí miatt -10 000-2 700 16 módosított (7) 0 0 17 I. Fejlesztési célhitel egyéb beruházásokhoz összesen: 18 33 127 5 923 19 módosított (6) 10 000 5 558 20 módosítás - -10 000-5 558 21 módosított (7) 0 0
Sorszám 14. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai és bevételei az Ávr. 24. (1) bekezdés a.)és d.) pontjainak megfelelően Program megnevezés 1. Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben 2. Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 Összesen Támogatási szerződés szerinti költségmegbontás Program 2016. utáni megvalósításának Teljes költség EU támogatás EU Saját erő Saját erő Összesen javaslat ideje támogatás 2015. 12.31-ig 2016 2017 2018 Összesen 2014-2017 1 033 1 033 44 370 44 370 0 2016-2017 0 0 14 796 14 796 628 628 1 033 1 033 0 0 59 166 0 59 166 628 0 628 0
15. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Több éves kihatással járó feladatok ai éves bontásban tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés b.) pontja alapján 1 2 A B C D E 2017. évi 2018. évi 2019. évi 2012. évi sípályabővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási költsége 470 470 470 470 2013/14. évi sípályabővítéshez kapcsolódó Nagyvázsony 0340 hrsz-ú ing.erdőtelepítés ápolási 272 272 272 költsége 3 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás 300 300 300 300 4 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj 5 6 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. 60 60 60 60 581 581 581 581 7 Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége tagdíj 20 20 20 20 8 "A Bakonyért" Vidékfejlesztési Egyesület tagdíj 30 30 30 30 9 ÖSSZESEN: 1 461 1 733 1 733 1 733
16. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a közvetett támogatásokról 2016. tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés c.) pontja alapján A B Törvények és helyi rendeletek által nyújtott mentességek, Közvetett támogatás ezer kedvezmények Forintban 1 1. Adóhivatal: 2 Iparűzési adó 0 3 Építményadó 0 4 Telekadó 3 200 5 Kommunális adó 150 6 Idegenforgalmi adó 200 7 Gépjárműadó 130 8 3 680 9 2. 10 3. 11 4. 12 5. Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege 0 0 0 0 13 Összesen: 3 680
17. melléklet az 5/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat és Intézménye felhasználási terv tájékoztató jelleggel az Áht. 24. (4) bekezdés a) pontja alapján A B C D E F G H I J K L M N O Sorszám Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 1 1. 2 2. Nyitó pénzkészlet 4 121 13 088 12 759 18 975 19 766 23 268 22 319 27 238 19 256 18 906 14 968 11 030 ----- 3 3. Önkormányzatok működési támogatásai 2 754 1 921 1 922 1 921 1 922 1 922 1 922 1 922 1 928 1 929 1 929 1 911 23 903 4 4. Egyéb működési célú támogatások bevételei 602 601 602 601 602 601 602 1 002 1 002 602 602 602 8 021 5 5. Közhatalmi bevételek 4 525 4 525 9 050 6 6. Működési bevételek 12 711 3 419 3 418 19 18 2 902 7 19 19 19 18 3 038 25 607 7 7. Működési célú átvett pénzeszközök 8 8. Felhalmozási költségvetési bevételek 3 208 4 738 7 446 4 250 8 874 11 832 3 100 11 832 11 832 67 112 9 9. Működési finanszírozási bevételek 10 10. Felhalmozási finanszírozási bevételek 7 300 12 700 19 050 39 050 11 11. Bevételek összesen: 20 188 19 029 26 434 26 254 37 054 32 943 46 424 42 013 48 880 33 288 17 517 28 413 172 743 12 12. Bevételek Kiadások 13 13. Személyi juttatások 2 515 2 516 2 515 2 516 2 515 2 516 2 515 2 516 2 515 2 516 2 515 2 516 30 186 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 14. 14 hozzájárulási adó 593 593 594 593 593 594 593 593 594 593 593 594 7 120 15 15. Dologi 3 050 3 051 3 050 3 051 3 050 3 051 3 050 3 051 3 050 3 051 3 051 3 051 36 607 16 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1 320 17 17. Egyéb működési célú (tartalékok nélkül) 655 218 218 218 218 218 218 218 218 221 2 620 18 18. Tartalék 19 19. Felhalmozási költségvetési 300 7 300 2 200 12 700 16 269 23 487 11 832 12 032 86 120 20 20. Működési finanszírozási 832 832 21 21. Felhalmozási finanszírozási 235 1 935 2 170 22 22. Kiadások összesen: 7 100 6 270 7 459 6 488 13 786 10 624 19 186 22 757 29 974 18 320 6 487 18 524 166 975 23 23. Egyenleg (11-22) 13 088 12 759 18 975 19 766 23 268 22 319 27 238 19 256 18 906 14 968 11 030 9 889 -----