Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata képviselõ-testületének 10/2008. (IV. 18.) rendelete az Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról Budapest, Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 118. -ban foglaltak rendelkezéseivel 1.. Az önkormányzat 2007. évi összes bevételi előirányzata 10 710 857 E Ft, a teljesített bevétele 10 834 584 E Ft, az összes kiadási előirányzata 11 754 622 E Ft, a teljesített kiadása 10 571 887 E Ft. A hiány finanszírozására 164 000 E Ft fejlesztési hitel felvételét és 879 765 E Ft működési hitelfelvételét irányoztuk elő, melyből a fejlesztési célú hitelfelvétel 164 102 E Ft-ban teljesült. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 23. oldalán lévő kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2007. évi összes működési bevétele: 9 584 612 E Ft. A normatív állami támogatás, egyéb központi támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes működési kiadása: 9 644 036 E Ft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez. 3.. Az önkormányzat fejlesztési bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 1 249 972 E Ft 927 851 E Ft
A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények 2007. évi pénzmaradványának megállapítása: Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése Összes pénzmaradvány Elõzõ évi pénzmaradvány Tárgy évi pénzmaradvány GESZ 31 374 31 374 Gondozó Szolgálat 14 014 14 014 Uszoda 2 384 2 384 VAMÜSZ 63 160 63 160 Egészségügyi Intézet 70 071 70 071 KMO 1 702 1 453 249 Összesen: 182 705 1 453 181 252 Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. 5.. Az önkormányzatnak vállalkozási tevékenységéből származó eredménye 2007. évben nem keletkezett. 6.. (1)A Polgármesteri Hivatalnak 2007. évről pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 257 362 E Ft, melyből a (2) bekezdésben meghatározott 5 501 E Ft a kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa, a 25/2008. (II. 21.) 2008. évi költségvetésről szóló rendelet fejlesztési célra jóváhagyott pénzmaradvány 100 000 E Ft, tehát a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 151 861 E Ft. A pénzmaradványt az alábbi működési célú áthúzódó kiadások terhelik:
Omega Kht támogatás köztisztasági feladatok 1 000 E Ft KMO intézményfinanszírozás 4 967 E Ft (feladattal terhelt) Működési célú pénzmaradványt terhelő kiadások összesen: 5 967 E Ft A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési célu áthuzódó kiadások terhelik: Városháza fejlesztése 1 100 E Ft Egészségügyi Intézet informatikai fejlesztése 5 000 E Ft Bérlakás felújítás (kéményfelújítások) 11 000 E Ft Fejlesztési célú pénzmaradványt terhelő kötelezettségek összesen: 17 100 E Ft Fejlesztési tartalékba helyezendő pénzmaradvány összesen: 128 794 E Ft (2) A kisebbségi önkormányzatok bankszámlamaradványa: Ezer Ft-ban - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 328 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 976 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 512 - Román Kisebbségi Önkormányzat 127 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 499 - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2 116 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 943 (3) A 2006. évi központi támogatások elszámolása alapján keletkező kötelezettség 158 E Ft, költségvetési kiutalás 5 589 E Ft, tehát összesen 5 431 E Ft-tal kerül megemelésre a szabályozott bevételek előirányzata, mely az általános tartalékba kerül. 7.. Az önkormányzati szintre összesített pénzmaradvány: 440 067 E Ft (Költségvetési tartalék), mely az
előző -okban meghatározottak szerint kerül elszámolásra. 8.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. alatt mellékelt mérleg tartalmazza az Áht. 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A melléklet és a táblázatok tartalmazzák a vagyonkimutatást (vagyonleltárt) az önkormányzat mérlegében szereplő eszközök és források részletezésével. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományt, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezők szerinti további részletezésben a 2/a. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések számszerűsítését az Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában előírt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 9.. A rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. Budapest, 2008. április 15. Gajda Péter polgármester dr. Kiss Anna aljegyző
Kihirdetési záradék: 2008. április 18. Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2007. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht. 3.000 eft 2./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 3./ BIF ZRt 4.374 eft 4./ Elmü ZRt 35.710 eft 5./ ÉMÁSZ ZRt 35 000 eft 6./ Ganz-Műszer ZRt 7.900 eft Összesen: 86 984 E Ft Az Áht. 116.. 9. pontjában előírt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a működési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza. Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban
Megnevezés 2002.tény 2003. tény 2004. tény 2005. tény 2006.tény 2007. tény 1 2 3 4 5 6 7 Ingatlanelad. 238.907 44 160 1730937 481 803 417.453 694.270 Bérlak.elad. 309.630 258 154 202976 196 590 218.899 351.637 Helyiség igényb.díj 6.232 1 466 - - - - Helyi tám.visszatér. 36.814 35 342 25641 26 887 24.971 22.364 Lakóközösségi feluj.tám.visszafiz. 13.116 18.599 20.975 22.906 28.549 28.273 Fejlesztési kamatbevétel 0 0 4415 3 416 35.395 2.447 Fejlesztésre átvett pénzeszköz 0 42 898 99921 28 235 16.495 65.239 Pénzmaradvány igénybevétele /fej.célú/ 350.000 311 334-566 998 - - Központi támogatás fejlesztésre 39 088 34.659 25.891 Összesen: 954.699 711.953 2.084.865 1.365.923 776.421 1.190.121 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 110.481 71 64260 1 224 505.386 90.336 Polgármesteri Hivatal fejl,feluj. 129.038 33 940 21729 32 997 55.196 15.889 Eü.Int.fejl. 32.687 28 598 13979 22 295 3.977 5.271 Tervezések (főépítész) 3.189 4 509 19711 14 703 2.517 17.527 Hitel, kamat 2.816 13 827 7878 9 688 42.120 125.060 Lakóközösségi feluj.tám. 23.702 25.959 30.201 36.248 21.892 9.299 Közműfejlesztés 153 195 548 35 482 10.779 5.700 Parképítés, felújítás 19.300 49 400 31749 66 125 48.999 16.973 Egyéb városgazdálkodási fejlesztések 80.662 60 015 56882 28 728 67.342 20.594 PIAC felujitások 8.831-1875 - - 5.663 Intézmények felújítása 212.107 160 745 206984 171 229 479.278 104.059 Önkorm. lakásfelújítás és átalakítás 41.411 84 925 64874 19 678 36.815 24.804 Szanálási feladatok 100.588 20 223 134956 274 717 105.028 68.792 KMO épületvásárlása - - - 177 500 15.000 15.000 Lakásértékesítési kiadás 74 885 55 626 81 359 150 810 66.573 55.556 Lakásvásárlás 19 920 60 469 7 603 123 151 59.555 30.271 Összesen: 859.770 598.502 744.588 1.164.575 1.520.45 610.794
7 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelően kezeli a lakásgazdálkodásfejlesztés előirányzatait, ingatlaneladásból és a fejlesztési bevételekből, fejlesztési célú hitelből finanszírozta az épület és építmény felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és az ingatlanvásárlásokat. Az Áht. 116.. 10. pontjában előírt közvetett támogatásokat 4. sz. mellékletként mellékeljük.