CONCORDE COLUMBUS GLOBÁLIS ÉRTÉKALAPÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés 2016.
Tartalomjegyzék I. FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS II. III. ÉVES JELENTÉS ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS CASH FLOW KIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET IV. ÜZLETI/VEZETŐSÉGI JELENTÉS
SALDO-MINOR Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft 1121 Budapest, Melinda utca 11 MKVK nyilv. szám 000294 Cégjegyzék szám: 01-09-260986 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetőinek! Vélemény Elvégeztük CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap ) 2016. évi éves jelentésének I-XII. pontjaiban található számviteli információinak (továbbiakban: számviteli információk ) könyvvizsgálatát. Véleményünk szerint az Alap mellékelt 2016. december 31-ével végződő üzleti évre vonatkozó éves jelentésében közölt számviteli információk minden lényeges szempontból a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel (a továbbiakban: számviteli törvény ) összhangban, valamint a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek összeállításra. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban szereplő eszközök és kötelezettségek leltárral alátámasztottak. Az éves jelentésben közölt számviteli információkban bemutatott kezelési költségek az Alap letétkezelője által adott értékelés alapján kerültek elszámolásra. Vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza. Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől, a CONCORDE Befektetési Alapkezelő Zrt-től, és ugyanezen etikai követelményekkel összhangban eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz. Egyéb információk Az egyéb információk az éves jelentésben foglalt nem számviteli információkból állnak. A Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt. ügyvezetése (a továbbiakban: vezetés ) felelős az egyéb információk elkészítéséért. Az éves jelentésben közölt számviteli információkra a jelentésünk Vélemény szakaszában adott véleményünk nem vonatkozik az egyéb információkra, és az egyéb információkra vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves jelentésben közölt számviteli információk általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az éves jelentésben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az éves jelentésben közölt számviteli információknak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk ezt a tényt jelenteni. Ebben a tekintetben nincs jelentenivalónk. A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves jelentésben közölt számviteli
információkért A vezetés felelős az éves jelentésben közölt számviteli információknak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel és a számviteli törvénnyel összhangban történő elkészítéséért, különös tekintettel az eszközök és kötelezettségek leltárral való alátámasztásáért, a kezelési költségeknek az Alap letétkezelője által megadott értékelése alapján történő elszámolásáért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése. Az éves jelentésben közölt számviteli információk elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves jelentésben való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgálónak az éves jelentésben közölt számviteli információk könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves jelentésben közölt számviteli információk alapján meghozott gazdasági döntéseit. Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: Azonosítjuk és felmérjük az éves jelentésben közölt számviteli információk akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a belső kontroll hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves jelentésben közölt számviteli információkban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Megvizsgáljuk az éves jelentésben közölt számviteli információkat, különös tekintettel az éves jelentésben bemutatott eszközök és kötelezettségek időszak végi leltárára, valamint az adott időszakban elszámolt kezelési költségekre. Megvizsgáljuk, hogy az éves jelentésben közölt számviteli információk minden
lényeges szempontból a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvénnyel összhangban kerültek-e összeállításra. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé egyéb kérdések mellett a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Budapest, 2017. április 18. Palatitz László kamarai tag könyvvizsgáló, ügyvezető MKVK tags. ig. szám: 002701
Saldo-Minor Könyvvizsgáló és Gazdasági Szakértő Kft 1121 Budapest, Melinda utca 11 Cégjegyzékszám: 01-09-260986 Magyar Könyvvizsgálói Kamara nyilv. szám: 000294 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap befektetőinek! Vélemény Elvégeztük a CONCORDE Columbus Származtatott Befektetési Alap (továbbiakban az Alap ) 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2016. december 31-i fordulónapra készített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege 74.331.835 E Ft, a tárgyévi eredmény 1.791.521 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad az Alap 2016. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: számviteli törvény ). A vélemény alapja Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon hatályos törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza. Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatára vonatkozó, Magyarországon hatályos etikai követelményeknek megfelelve, függetlenek vagyunk az Alaptól és annak kezelőjétől a CONCORDE Befektetési Alapkezelő Zrt-től, és eleget tettünk egyéb etikai felelősségeinknek is. Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhez.
Kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések A kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések azok a kérdések, amelyek szakmai megítélésünk szerint a legjelentősebbek voltak a tárgyidőszaki éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálata során. Ezeket a kérdéseket az éves beszámoló egésze általunk végzett könyvvizsgálatának összefüggésében és arra vonatkozó véleményünk kialakítása során vizsgáltuk és ezekről a kérdésekről nem bocsátunk ki külön véleményt. Megállapítottuk, hogy nincsenek a jelentésünkben kommunikálandó kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések! Egyéb információk Az egyéb információk az Alap 2016. évi üzleti és vezetőségi jelentéséből állnak. A CONCORDE Befektetési Alapkezelő Zrt ügyvezetése (továbbiakban vezetés ) felelős az egyéb információkért, beleértve az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésünk Vélemény szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti jelentésre és a vezetőségi jelentésre. A vezetőségi jelentésre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az egyéb információk átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Az üzleti jelentéssel kapcsolatban, a számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá az üzleti jelentés átolvasása során annak a megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve, ha van, egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban készült-e. Véleményünk szerint az Alap 2016. évi üzleti jelentése összhangban van az Alap 2016. évi éves beszámolójával és az üzleti jelentés a számviteli törvény előírásaival összhangban készült. Mivel egyéb más jogszabály az Alap számára nem ír elő az üzleti jelentésre vonatkozó további követelményeket, ezért ezzel kapcsolatban az üzleti jelentésre vonatkozó véleményünk nem tartalmaz a számviteli törvény 156. (5) bekezdésének h) pontjában előírt véleményt. A fentieken túl az Alapról és annak környezetéről megszerzett ismereteink alapján jelentést kell tennünk arról, hogy a tudomásunkra jutott-e bármely lényegesnek tekinthető hibás közlés (lényeges hibás állítás) az üzleti jelentésben és a vezetőségi jelentésben és ha igen, akkor a szóban forgó hibás közlés (hibás állítás) milyen jellegű. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése. Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje az Alapnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel éves beszámolóban való alkalmazásáért, azt az esetet kivéve, ha a vezetésnek szándékában áll megszüntetni az Alapot vagy beszüntetni az üzletszerű tevékenységet, vagy amikor ezen kívül nem áll előtte más reális lehetőség. Az irányítással megbízott személyek felelősek az Alap pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért. A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit. Egy, a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzésre kerülő könyvvizsgálatnak a részeként szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn a könyvvizsgálat egésze során. Emellett: Azonosítjuk és felbecsüljük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat alakítunk ki és hajtunk végre, valamint véleményünk megalapozásához elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását; Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét. Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló számvitel alkalmazása, valamint a
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel az Alap vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy az Alap nem tudja a vállalkozást folytatni. Értékeljük) az éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása. Kommunikáljuk az irányítással megbízott személyek felé - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is. Nyilatkozunk az irányítással megbízott személyeknek arról, hogy megfelelünk a függetlenségre vonatkozó releváns etikai követelményeknek és kommunikáljuk feléjük mindazon kapcsolatokat és egyéb kérdéseket, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy befolyásolják a függetlenségünket, valamint adott esetben a kapcsolódó biztosítékokat. Az irányítással megbízott személyek felé kommunikált kérdések közül meghatározzuk azokat a kérdéseket, amelyek a tárgyidőszaki éves beszámoló könyvvizsgálata során a legjelentősebb könyvvizsgálati kérdések és ennélfogva a kulcsfontosságú könyvvizsgálati kérdések voltak. Könyvvizsgálói jelentésünkben ismertetjük ezeket a kérdéseket, kivéve, ha jogszabály vagy szabályozás az adott kérdés nyilvános közzétételét, vagy ha rendkívül ritka körülmények között azt állapítjuk meg, hogy az adott kérdést a könyvvizsgálói jelentésben nem lehet kommunikálnunk, mert ésszerű várakozások alapján annak hátrányos következményei súlyosabbak lennének, mint a kommunikáció közérdekű hasznai. A jelen független könyvvizsgálói jelentést eredményező könyvvizsgálói megbízásért felelős partnerének a jelentés aláírói minősülnek. Budapest, 2017. április 18. Palatitz László kamarai tag könyvvizsgáló MKVK tags. ig. szám: 002701 ügyvezető
ÉVES JELENTÉS A Concorde Columbus Globális Értékalapú Származtatott Befektetési Alap Éves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült, melynek melléklete az Alap Éves Beszámolója. I. Vagyonkimutatás 2015.12.31 Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 55,205,927,552 77.75% 81.53% MÁK 2016/C 190,814,893 0.27% 0.28% MÁK 2017/C 599,497,800 0.84% 0.89% D160113 949,725 0.00% 0.00% D160217 330,796,994 0.47% 0.49% D160302 1,004,176,349 1.41% 1.48% D160309 27,417,959 0.04% 0.04% D160406 2,855,554,160 4.02% 4.22% D160413 1,180,413,293 1.66% 1.74% D160608 1,132,552,583 1.59% 1.67% D160803 2,894,309 0.00% 0.00% US TREASURY BILL 2016/03/17 1,490,459,292 2.10% 2.20% US TREASURY BILL 2016/03/31 1,490,122,392 2.10% 2.20% US TREASURY BILL 2016/04/14 1,489,882,388 2.10% 2.20% US TREASURY BILL 2016/04/28 1,489,481,387 2.10% 2.20% US TREASURY 0.125% 01/15/2022 1,570,444,395 2.21% 2.32% US TREASURY 0.25% 2025/01/15 1,294,090,256 1.82% 1.91% HELLENIC REP 2% 02/24/2032 374,665,952 0.53% 0.55% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 3,440,509 0.00% 0.01% NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 0 0.00% 0.00% MOL 6.25% 2019/09/26 3,068,748,595 4.32% 4.53% OTPHB FLOAT 2049/11/07 3,952,913,817 5.57% 5.84% OTE PLC 7.875% 2018/02/07 829,710,135 1.17% 1.23% IMMOFINANZ 4.25% 2018/03/08 226,813,507 0.32% 0.33% MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20) 3,697,278,653 5.21% 5.46% ERSTE FIN 5.25% 2049 PERP 2015/09/23 1,019,517,442 1.44% 1.51% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 606,359,076 0.85% 0.90% CETV 15% 2017/12/01 41,235,752 0.06% 0.06% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 357,688,500 0.50% 0.53% GRAPHISOFT PARK SE 1,549,250,606 2.18% 2.29% MAGYAR TELEKOM 1,938,414,520 2.73% 2.86% ELECTRICA - GDR 395,818,752 0.56% 0.58% TESCO 734,395,158 1.03% 1.08% ERSTE BANK STAMMAKT 726,819,072 1.02% 1.07% VIENNA INSURANCE GROUP 1,086,513,544 1.53% 1.60%
BARCO ORD 340,550,980 0.48% 0.50% CEZ 338,031,322 0.48% 0.50% SANOMA 276,692,790 0.39% 0.41% FFP 456,726,251 0.64% 0.67% SANOFI-AVENTIS 267,027,477 0.38% 0.39% LYXOR MSCI GREECE 168,095,711 0.24% 0.25% AEGEAN AIRLINES R ORD 130,748,044 0.18% 0.19% NEW WORLD RES 10/07/20 0 0.00% 0.00% POSTNL 697,665,121 0.98% 1.03% ADRIS GRUPA DD - PFD 2,560,643,370 3.61% 3.78% HRVATSKI TELEKOM 1,502,380,316 2.12% 2.22% LEDO 1,115,497,750 1.57% 1.65% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 1,027,625,364 1.45% 1.52% FOTEX HOLDING TÖRZS 69,712,062 0.10% 0.10% ALSTRIA OFFICE 485,354,691 0.68% 0.72% E.ON AG NA 481,600,365 0.68% 0.71% RWE 878,733,171 1.24% 1.30% BILFINGER BERGER AG 194,728,377 0.27% 0.29% LUFTHANSA 217,638,139 0.31% 0.32% ENI 146,045,193 0.21% 0.22% BANCA TRANSILVANIA 732,157,580 1.03% 1.08% BRD-GROUP SOCGEN 2,079,745,192 2.93% 3.07% ELECTRICA SA 613,286,697 0.86% 0.91% TELEKOM SLOVENIJE 135,389,138 0.19% 0.20% BILL BARRETT CORPORATION 46,401,151 0.07% 0.07% CENTRAL EUROPEAN MEDIA 209,023,277 0.29% 0.31% CHESAPEAKE ENERGY CORP 47,712,536 0.07% 0.07% GLAXOSMITHKLINE ADR 469,636,902 0.66% 0.69% MARKET VECTORS GOLD MINERS 940,138,549 1.32% 1.39% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 436,407,012 0.61% 0.64% QEP RESOURCES 112,538,193 0.16% 0.17% SEVENTY SEVEN ENERGY 533,841 0.00% 0.00% WMI HOLDINGS ORD 627,195 0.00% 0.00% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014 16,178,325 0.02% 0.02% SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR 28,190,545 0.04% 0.04% SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR 13,163,970 0.02% 0.02% CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP 644,810,421 0.91% 0.95% CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 565,358,769 0.80% 0.83% Banki egyenlegek 9,353,583,093 13.17% 13.81% CZK 765 0.00% 0.00% EUR 57,253,617 0.08% 0.08% GBP 139,624 0.00% 0.00% HKD 104 0.00% 0.00% HRK 52,312 0.00% 0.00% HUF 8,733,524,031 12.30% 12.90% PLN 18,119,711 0.03% 0.03%
RON 181,980,780 0.26% 0.27% USD 362,512,149 0.51% 0.54% Követelések (ügyfélszámla) 1,016,266,181 1.43% 1.50% EUR 78,117,052 0.11% 0.12% HUF 5,123 0.00% 0.00% USD 938,144,006 1.32% 1.39% Egyéb eszközök 5 054 364 894 7,16% 7,51% Összes eszköz 70 630 141 720 100,00% 104,90% Kötelezettségek 3 296 973 825 4,67% 4,90% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 2,855,554,160 4.02% 4.22% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 170,399 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 245,302,039 0.35% 0.36% Letétkezelési díj 3,585,746 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 4,161,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 242,859 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 1,672,738 0.00% 0.00% Bizományosi díj 377,986 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 81,865,714 0.12% 0.12% Befektetési alap különadója 8,168,551 0.01% 0.01% Borrowing Coast 5,063,690 0.01% 0.01% CFD Finance 922,927 0.00% 0.00% Hungária díjkorrekció 130,002 0.00% 0.00% Share divident 1,161,440 0.00% 0.00% Jogosulatlanul jóváírt osztalék 88,421,237 0.12% 0.13% Nettó eszközérték 67,333,167,895 95.33% 100.00% 2016.12.31 Piaci érték Portfolió arányában Nettó eszközérték arányában Átruházható értékpapírok 53,860,365,668 72.46% 73.08% ADRIS GRUPA DD - PFD 2,999,872,524 4.04% 4.07% AEGEAN AIRLINES R ORD 99,272,583 0.13% 0.13% ALSTRIA OFFICE 462,127,188 0.62% 0.63% ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA (98) 221,456,901 0.30% 0.30% ATRIUM EUROPEAN REALESTATE 1,113,740,706 1.50% 1.51% BANCA TRANSILVANIA 708,233,469 0.95% 0.96% BILFINGER BERGER AG 1,503,052,280 2.02% 2.04% BILL BARRETT CORPORATION 83,476,792 0.11% 0.11% BRD-GROUP SOCGEN 1,916,340,311 2.58% 2.60% CENTRAL EURO MEDIA WARRANTS 2014 14,825,126 0.02% 0.02% CEZ 358,527,292 0.48% 0.49% CHESAPEAKE ENERGY CORP 75,285,176 0.10% 0.10% CONCORDE KONVERGENCIA RV.ALAP 681,416,047 0.92% 0.92%
CONCORDE KÖZÉP-EURÓPAI RV.ALAP 834,516,883 1.12% 1.13% D170104 12,969,896 0.02% 0.02% D170111 53,568,929 0.07% 0.07% D170118 5,569,822 0.01% 0.01% D170125 259,238,852 0.35% 0.35% D170201 342,651,153 0.46% 0.46% D170208 60,085,974 0.08% 0.08% D170222 271,785,537 0.37% 0.37% D170316 623,470,809 0.84% 0.85% D170322 172,976,299 0.23% 0.23% D170524 7,498,245 0.01% 0.01% D170719 573,509,267 0.77% 0.78% D170913 0 0.00% 0.00% D171025 151,757,560 0.20% 0.21% ELECTRICA - GDR 407,030,845 0.55% 0.55% ELECTRICA SA 691,854,302 0.93% 0.94% ENI 201,119,839 0.27% 0.27% ERSTE BANK STAMMAKT 1,359,840,991 1.83% 1.84% ESC SEVENTY SEVEN 0 0.00% 0.00% FFP 515,646,512 0.69% 0.70% FOTEX HOLDING TÖRZS 69,119,741 0.09% 0.09% GLAXOSMITHKLINE ADR 487,291,432 0.66% 0.66% GRAPHISOFT PARK SE 1,994,090,145 2.68% 2.71% HELLENIC REP 2% 02/24/2032 432,873,064 0.58% 0.59% HRVATSKI TELEKOM 1,822,610,631 2.45% 2.47% LEDO 1,181,727,006 1.59% 1.60% LUFTHANSA 376,278,838 0.51% 0.51% LYXOR MSCI GREECE 360,888,947 0.49% 0.49% MAGYAR TELEKOM 1,313,912,742 1.77% 1.78% MÁK 2017/B 869,077,080 1.17% 1.18% MÁK 2022/A 3,517,306,884 4.73% 4.77% MORGAN STANLEY CHINA A SHARES 376,674,491 0.51% 0.51% NEW WORLD RES 10/07/20 0 0.00% 0.00% NEW WORLD RES 4% 10/07/20 591,789 0.00% 0.00% NEW WORLD RES NWRR 10/07/20 0 0.00% 0.00% OTE PLC 7.875% 2018/02/07 808,314,177 1.09% 1.10% OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31) 824,418,381 1.11% 1.12% OTPHB FLOAT 2049/11/07 3,692,018,719 4.97% 5.01% POSTNL 479,907,393 0.65% 0.65% PZU 389,949,977 0.52% 0.53% QEP RESOURCES 156,387,235 0.21% 0.21% RUSSIA 8.15% 2027/02/03 2,163,704,093 2.91% 2.94% RWE 1,679,158,434 2.26% 2.28% SEVENTY SEVEN WT EX 8/1/21 0 0.00% 0.00% SEVENTY SEVEN WT EX 8/1/23 0 0.00% 0.00% SISF ASIAN CONVERTIBLE BOND EUR 27,724,289 0.04% 0.04%
SISF GLOBAL CONVERTIBLE BOND EUR 13,082,490 0.02% 0.02% SNP PETROM 398,042,388 0.54% 0.54% TAV HAVALIMANLARI HOLDING 397,096,112 0.53% 0.54% TELEKOM SLOVENIJE 129,806,374 0.17% 0.18% TESCO 697,256,930 0.94% 0.95% UNIPER SE 380,369,296 0.51% 0.52% US TREASURY 0.125% 01/15/2022 1,667,593,044 2.24% 2.26% US TREASURY 0.25% 2025/01/15 1,369,374,761 1.84% 1.86% US TREASURY BILL 2017/01/12 1,507,664,234 2.03% 2.05% US TREASURY BILL 2017/01/26 1,507,406,400 2.03% 2.05% US TREASURY BILL 2017/02/02 1,507,291,806 2.03% 2.05% US TREASURY BILL 2017/02/23 1,506,795,739 2.03% 2.04% VANECK VECTORS GOLD MINERS ETF 1,203,264,518 1.62% 1.63% VIENNA INSURANCE GROUP 1,567,781,156 2.11% 2.13% WMI HOLDINGS ORD 379,653 0.00% 0.00% Banki egyenlegek 12,061,129,830 16.23% 16.36% CZK 10,037,415,251 13.50% 13.62% EUR 19,187,582 0.03% 0.03% GBP 117,375 0.00% 0.00% HKD 105 0.00% 0.00% HRK 32,062 0.00% 0.00% HUF 2,000,141,686 2.69% 2.71% PLN 63,199 0.00% 0.00% RON 44,990 0.00% 0.00% RUB 275 0.00% 0.00% TRY 344,782 0.00% 0.00% USD 3,782,523 0.01% 0.01% Követelések (ügyfélszámla) 1,454,474,467 1.96% 1.97% EUR 1,213,679,966 1.63% 1.65% USD 240,794,501 0.32% 0.33% Egyéb eszközök 6,955,865,074 9.36% 9.44% Összes eszköz 74,331,835,039 100.00% 100.85% Kötelezettségek 626,603,068 0.84% 0.85% Kötelezettségek értékpapír vásárlásból 263,500,991 0.35% 0.36% Kötelezettségek bizományosi jutalékból 447,832 0.00% 0.00% Kötelezettségek befektetési jegy visszaváltásból 0 0.00% 0.00% Alapkezelési díj 218,048,171 0.29% 0.30% Letétkezelési díj 3,846,973 0.01% 0.01% Felügyeleti díj 4,431,000 0.01% 0.01% Könyvelési díj 173,337 0.00% 0.00% Könyvvizsgálati díj 250,145 0.00% 0.00% Forgalomban tartási díj 1,747,619 0.00% 0.00% Bizományosi díj 196,139 0.00% 0.00% Forgalmazói díj 125,291,037 0.17% 0.17% Befektetési alap különadója 8,669,824 0.01% 0.01% Nettó eszközérték 73,705,231,971 99.16% 100.00%
II. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 38,630,957,551 db III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték (befektetési jegy névértéke 1 HUF) 1.908408 IV. Befektetési alap összetétele Megnevezés Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (HUF) NAV százalékában (%) Záró állomány (HUF) NAV százalékában (%) Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok 35,885,548,448 53.30% 31,778,628,555 43.11% Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0.00% 0 0.00% Egyéb átruházható értékpapírok 2,796,164,977 4.15% 3,497,567,665 4.74% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 22,205,459,254 32.98% 25,226,598,485 34.22% Származtatott pozíciók értéke -777,574,500-1.15% 263,636,031 0.36% Nettó eszközérték 67,333,243,006 100.00% 73,723,618,155 100.00% Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. V. A befektetési alap eszközeinek alakulása a tárgyidőszakban a) befektetésből származó jövedelem Megnevezés Árfolyamnyereség értékpapír értékesítésből ebből: Pénzügyi bevételek 2,765,503,955 Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 211,946,429 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 1,069,947,504 értékpapírok Részvén yek 1,481,603,844 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 2,006,178 Értékpapírok után kapott kamat, osztalék 1,942,503,872 Bankoktól kapott kamat 8,245,147 Értékpapír kölcsönzési díj 14,322,587 Adott óvadék kamata 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamnyeresége 2,854,946,430 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamnyeresége 99,173,580 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamnyeresége 5,571,188,824 Opciós díjbevétel 1,185,657,989 Pénzügyi ráfordítások Ft-ban Pénzügyi eredmény
Forgalmazási jutalék, büntető jutalék bevétele Árfolyamveszteség értékpapír értékesítésből ebből: 11,316,183 656,066,286 Államkötvények, diszkont kincstárjegyek 260,996,213 Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt megtestesítő 554,172 értékpapírok Részvén yek 394,515,901 Jelzáloglevelek 0 Befektetési jegyek 0 Fizetett osztalék (Corporate action) 240,495,194 Banki kamat 64,713,594 Értékpapír kölcsönzési díj 52,890,253 Short hitel kamat 0 Devizakészletek átváltásának árfolyamvesztesége 2,177,269,553 Külföldi pénzért. eszközök, követelés - kötelezettség árfolyamvesztesége 161,776,638 Lezárt és lejárt határidős ügyletek árfolyamvesztesége 6,287,447,960 Fizetett opciós díj 1,184,317,598 Értékpapírok után kapott osztalék kamata 335,720,300 Összesen 14,452,858,567 11,160,697,376 3,292,161,191 b) egyéb bevétel Ft-ban Megnevezés Egyéb bevételek Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 352,265 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 352,265 c) kezelési költségek d) Letétkezelő díja Megnevezés Tárgyévi működési ktg. összesen Ft-ban Tárgyévi pénzügyileg realizált működési ktg. Alapkezelői díj 860,954,562 642,906,391 Letétkezelői díj 43,675,295 39,828,322 Bizományosi díj 26,284,307 26,088,168 Forgalombantartási díj 6,900,545 5,152,926 Forgalmazói költség 486,972,069 361,681,032 Reklám költség 0 0 Könyvelési díj 693,347 520,010 Könyvvizsgálói díj 500,288 250,143 Bankköltség 526,804 526,804 Határidős költség 23,267,135 23,267,135
Sikerdíj 0 0 Összesen 1,449,774,352 1,100,220,931 e) egyéb díjak, és adók Ft-ban Megnevezés Egyéb ráfordítások Céltartalék felhasználás Egyéb bevétel/egyéb ráfordítás 51,218,524 Értékvesztések (AIH) 0 Céltartalék képzés Összesen 51,218,524 f) Nettó jövedelem adatok E Ft-ban sorszám A tétel megnevezése Tárgyév IX. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 1 791 521 g) Felosztott és újra befektetett jövedelem Az Alap a kezelési szabályzatában meghatározottaknak megfelelően hozamot nem fizet, így az Alap összes realizált jövedelme újra befektetésre kerül. h) Tőkeszámla változásai Az Alap saját tőkéjének és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének változása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Jegyek száma 2015.12.31 67,333,243,000 1.770488 38,030,887,079 2016.01.31 68,057,422,547 1.782535 38,180,140,078 2016.02.29 66,633,204,056 1.788157 37,263,630,469 2016.03.31 67,340,983,275 1.799072 37,430,957,080 2016.04.30 69,847,111,299 1.834283 38,078,692,118 2016.05.31 69,735,318,329 1.817334 38,372,319,409 2016.06.30 70,098,084,931 1.822212 38,468,670,675 2016.07.31 70,132,460,801 1.825605 38,416,017,569 2016.08.31 69,347,138,933 1.835529 37,780,461,383 2016.09.30 69,365,719,649 1.850587 37,483,085,063 2016.10.31 70,807,540,776 1.890344 37,457,489,305 2016.11.30 70,636,170,865 1.875112 37,670,377,764 2016.12.31 73,723,618,153 1.908408 38,630,957,551
sorszám i) A befektetések értéknövekedése, illetve értékcsökkenése A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai adatok E Ft-ban Tárgyév II. Értékpapírok 55,205,928 0 53,860,367 1. Értékpapírok 50,543,609 46,886,844 2. Értékpapírok értékelési különbözete 4,662,319 0 6,973,523 a) kamatokból, osztalékokból 761,655 279,957 b) egyéb 3,900,664 6,693,566 j) Minden olyan egyéb változás, amely hatást gyakorol a befektetési alap eszközeire és kötelezettségeire Egyéb befolyásoló változás nem volt. VI. Összehasonlító táblázat az Alap elmúlt három üzleti évéről Az Alap elmúlt három üzleti évének összehasonlítása Hónap Nettó eszközérték (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) 2013.12.31 26,418,166,624 1.554385 2014.12.31 59,930,986,232 1.69212 2015.12.31 67,333,243,000 1.770488 2016.12.31 73,723,618,153 1.908408 VII. A származtatott ügyletek részletes leírása Dátum Instrumentum Instrumentum típusa Mennyiség Eszközérték Árfolyam 2016.01.29 AUDUSDF160301E0.70992 DEVIZA FORWARD 13,200,000 6,643,289 50.3279 2016.01.29 EURHUFF160318E312.45 DEVIZA FORWARD 50,000-32,106-64.2126 2016.01.29 EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 191,000 420,705 220.2646 2016.01.29 EURHUFF160318V316.23 DEVIZA FORWARD 545,000-1,706,363-313.0941 2016.01.29 EURHUFF160318V316.78 DEVIZA FORWARD 541,000-1,990,843-367.9932 2016.01.29 EURHUFF160330E315.08 DEVIZA FORWARD 10,000,000 18,452,062 184.5206 2016.01.29 EURHUFF160318E317.1 DEVIZA FORWARD 180,000 719,882 399.9345 2016.01.29 EURHUFF160318E317.82 DEVIZA FORWARD 13,755,100 64,896,899 471.8024 2016.01.29 EURUSDF160330V1.10038 DEVIZA FORWARD 550,000-1,353,133-246.0241 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 2,066,000-70,133-3.3946 2016.01.29 GBPHUFF160225E433.59 DEVIZA FORWARD 1,534,000 34,021,756 2,217.8459 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.815 DEVIZA FORWARD 25,937,000 26,004 0.1003 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.22 DEVIZA FORWARD 310,000 125,677 40.5411 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.808 DEVIZA FORWARD 27,923,300-167,182-0.5987 2016.01.29 HRKHUFF160308E40.85 DEVIZA FORWARD 301,000 10,821 3.5951 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 23,500,000 13,047,014 55.5192 2016.01.29 PLNHUFF160307E72.61 DEVIZA FORWARD 45,000,000 101,605,734 225.7905 2016.01.29 RONHUFF160229E70.24 DEVIZA FORWARD 8,100,000 9,618,314 118.7446
2016.01.29 PLNHUFF160307E72.425 DEVIZA FORWARD 13,450,000 27,884,116 207.3168 2016.01.29 RONHUFF160229E70.02 DEVIZA FORWARD 948,000 917,381 96.7702 2016.01.29 PLNHUFF160307V73.105 DEVIZA FORWARD 2,015,000-5,545,685-275.2201 2016.01.29 RONHUFF160229E69.97 DEVIZA FORWARD 2,850,000 2,615,615 91.7760 2016.01.29 RONHUFF160229E70.31 DEVIZA FORWARD 23,243,000 29,224,932 125.7365 2016.01.29 USDCNH160613V6.6072 DEVIZA FORWARD 11,750,000 23,776,941 202.3569 2016.01.29 USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 6,078,500 38,259,041 629.4158 2016.01.29 USDHUFF160304E293.66 DEVIZA FORWARD 23,587,300 161,653,775 685.3424 2016.01.29 USDHUFF160304V286.75 DEVIZA FORWARD 391,000 18,580 4.7518 2016.01.29 USDHUFF160304V289.04 DEVIZA FORWARD 648,000-1,451,183-223.9480 2016.01.29 EURHUFF160318E314.18 DEVIZA FORWARD 53,000 57,489 108.4701 2016.01.29 EURHUFF160318E316.65 DEVIZA FORWARD 446,000 1,583,376 355.0170 2016.01.29 EURHUFF160318E316.72 DEVIZA FORWARD 6,055,700 21,921,888 362.0042 2016.01.29 EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,700 33,307,134 379.9712 2016.01.29 EURHUFF160318E317.02 DEVIZA FORWARD 60,000 235,170 391.9492 2016.01.29 HRKHUFF160308E41.335 DEVIZA FORWARD 2,382,000 1,239,219 52.0243 2016.01.29 PLNHUFF160307V70.5547 DEVIZA FORWARD 14,109,000-2,899,821-20.5530 2016.01.29 USDHUFF160304E293.65 DEVIZA FORWARD 16,972,800 116,152,294 684.3437 2016.01.29 USDHUFF160304E293.7 DEVIZA FORWARD 8,350,000 57,559,655 689.3372 2016.02.29 AUDUSDF160401E0.71988 DEVIZA FORWARD 13,200,000 29,036,542 219.9738 2016.02.29 EURHUFF160318E312.45 DEVIZA FORWARD 50,000 72,346 144.6926 2016.02.29 EURHUFF160318E316.72 DEVIZA FORWARD 6,055,700 34,602,545 571.4045 2016.02.29 EURHUFF160318E316.9 DEVIZA FORWARD 8,765,700 51,664,369 589.3924 2016.02.29 EURHUFF160318V316.78 DEVIZA FORWARD 541,000-3,123,737-577.4005 2016.02.29 EURHUFF160318E311.35 DEVIZA FORWARD 549,000 190,870 34.7668 2016.02.29 EURHUFF160318E311.71 DEVIZA FORWARD 245,000 173,319 70.7425 2016.02.29 AUDUSDF160301E0.70992 DEVIZA FORWARD 13,200,000-12,220,813-92.5819 2016.02.29 AUDUSDF160301V0.72091 DEVIZA FORWARD 13,200,000-29,079,621-220.3002 2016.02.29 EURHUFF160318E316.65 DEVIZA FORWARD 446,000 2,517,265 564.4093 2016.02.29 EURHUFF160318E317.02 DEVIZA FORWARD 60,000 360,831 601.3843 2016.02.29 EURHUFF160318E317.1 DEVIZA FORWARD 180,000 1,096,882 609.3789 2016.02.29 EURHUFF160318E312.11 DEVIZA FORWARD 893,000 988,689 110.7155 2016.02.29 EURHUFF160318E315.3 DEVIZA FORWARD 191,000 820,346 429.5003 2016.02.29 EURHUFF160318E317.82 DEVIZA FORWARD 13,755,100 93,717,669 681.3303 2016.02.29 EURHUFF160318V311.84 DEVIZA FORWARD 905,000-757,790-83.7337 2016.02.29 EURHUFF160330E315.08 DEVIZA FORWARD 10,000,000 39,054,056 390.5406 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.78 DEVIZA FORWARD 2,066,000 8,305 0.4020 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.815 DEVIZA FORWARD 25,937,000 1,011,880 3.9013 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.85 DEVIZA FORWARD 301,000 22,276 7.4006 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.37 DEVIZA FORWARD 23,500,000 13,956,726 59.3903 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.61 DEVIZA FORWARD 45,000,000 60,552,485 134.5611 2016.02.29 EURUSDF160330V1.10038 DEVIZA FORWARD 550,000-1,288,486-234.2702 2016.02.29 USDHUFF160304E293.66 DEVIZA FORWARD 23,587,300 210,934,489 894.2714 2016.02.29 USDHUFF160304V279.75 DEVIZA FORWARD 219,000 1,087,534 496.5910
2016.02.29 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 1,285,000-2,993,489-232.9563 2016.02.29 HRKHUFF160308E40.808 DEVIZA FORWARD 27,923,300 893,947 3.2014 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.335 DEVIZA FORWARD 2,382,000 1,331,324 55.8910 2016.02.29 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 23,243,000 1,390,625 5.9830 2016.02.29 PLNHUFF160307E72.425 DEVIZA FORWARD 13,450,000 15,610,645 116.0643 2016.02.29 PLNHUFF160307V70.5547 DEVIZA FORWARD 14,109,000 10,007,988 70.9334 2016.02.29 PLNHUFF160307V73.105 DEVIZA FORWARD 2,015,000-3,708,658-184.0525 2016.02.29 USDHUFF160304E293.1 DEVIZA FORWARD 6,078,500 50,954,666 838.2770 2016.02.29 USDHUFF160304E293.7 DEVIZA FORWARD 8,350,000 75,005,633 898.2711 2016.02.29 USDHUFF160304V286.75 DEVIZA FORWARD 391,000-795,059-203.3398 2016.02.29 USDHUFF160304V289.04 DEVIZA FORWARD 648,000-2,801,415-432.3171 2016.02.29 EURHUFF160318E311.04 DEVIZA FORWARD 4,261,000 161,393 3.7877 2016.02.29 EURHUFF160318E311.39 DEVIZA FORWARD 3,272,000 1,268,360 38.7641 2016.02.29 EURHUFF160318E314.18 DEVIZA FORWARD 53,000 168,315 317.5759 2016.02.29 EURHUFF160318V316.23 DEVIZA FORWARD 545,000-2,847,285-522.4376 2016.02.29 EURHUFF160330E309.188 DEVIZA FORWARD 6,500,000-12,869,827-197.9973 2016.02.29 HRKHUFF160308E41.22 DEVIZA FORWARD 310,000 137,619 44.3933 2016.02.29 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,107,000 297,378 9.5712 2016.02.29 USDCNH160613V6.6072 DEVIZA FORWARD 11,750,000-5,990,677-50.9845 2016.02.29 USDHUFF160304E293.65 DEVIZA FORWARD 16,972,800 151,613,193 893.2715 2016.03.31 AUDUSDF160401E0.71988 DEVIZA FORWARD 13,200,000-172,612,994-1,307.6742 2016.03.31 EURHUFF160630E315.067 DEVIZA FORWARD 16,500,000-4,020,639-24.3675 2016.03.31 EURHUFF160420E310.54 DEVIZA FORWARD 1,000,000-3,891,013-389.1013 2016.03.31 EURHUFF160420E312.05 DEVIZA FORWARD 751,000-1,788,922-238.2053 2016.03.31 AUDUSDF160401V0.71988 DEVIZA FORWARD 13,200,000 172,612,994 1,307.6742 2016.03.31 AUDUSDF160504E0.76666 DEVIZA FORWARD 13,200,000 2,429,068 18.4020 2016.03.31 EURHUFF160420E310.72 DEVIZA FORWARD 716,000-2,657,174-371.1137 2016.03.31 EURHUFF160420E310.9 DEVIZA FORWARD 8,852,700-31,261,195-353.1261 2016.03.31 EURHUFF160420E312.18 DEVIZA FORWARD 4,486,100-10,103,335-225.2142 2016.03.31 EURUSDF160630V1.11962 DEVIZA FORWARD 550,000 2,826,952 513.9914 2016.03.31 HRKHUFF160408E40.9 DEVIZA FORWARD 230,000-193,629-84.1867 2016.03.31 HRKHUFF160408E40.742 DEVIZA FORWARD 25,103,300-25,098,638-99.9814 2016.03.31 HRKHUFF160408E40.7535 DEVIZA FORWARD 56,640,000-55,978,338-98.8318 2016.03.31 PLNHUFF160531E71.225 DEVIZA FORWARD 30,891,000-69,641,877-225.4439 2016.03.31 PLNHUFF160531E71.275 DEVIZA FORWARD 11,435,000-25,208,921-220.4541 2016.03.31 HRKHUFF160408E41.08 DEVIZA FORWARD 451,000-298,529-66.1927 2016.03.31 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 1,285,000-6,662,919-518.5151 2016.03.31 USDCNH160613V6.6072 DEVIZA FORWARD 11,750,000-58,103,907-494.5013 2016.03.31 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 14,472,800 128,321,253 886.6374 2016.03.31 USDHUFF160606E285.62 DEVIZA FORWARD 31,937,300 277,432,133 868.6775 2016.03.31 EURHUFF160420E312.27 DEVIZA FORWARD 9,327,700-20,168,392-216.2204 2016.03.31 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 23,243,000-14,417,634-62.0300 2016.03.31 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,107,000-1,815,639-58.4371 2016.03.31 RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 1,422,000-403,741-28.3925
2016.03.31 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 7,320,500 62,934,158 859.6975 2016.04.29 AUDUSDF160504E0.76666 DEVIZA FORWARD 13,200,000 14,529,989 110.0757 2016.04.29 EURHUFF160630E310.63 DEVIZA FORWARD 587,000-1,078,121-183.6663 2016.04.29 EURUSDF160615E1.13033 DEVIZA FORWARD 4,280,000-9,892,886-231.1422 2016.04.29 EURHUFF160630E311.15 DEVIZA FORWARD 68,500-90,256-131.7602 2016.04.29 EURHUFF160630E311.395 DEVIZA FORWARD 4,486,100-4,813,784-107.3044 2016.04.29 EURHUFF160630E315.067 DEVIZA FORWARD 16,500,000 42,773,403 259.2327 2016.04.29 EURUSDF160630V1.11962 DEVIZA FORWARD 550,000 2,975,570 541.0126 2016.04.29 RONHUFF160527V70.57 DEVIZA FORWARD 1,422,000-1,301,334-91.5143 2016.04.29 RONHUFF160527E69.7 DEVIZA FORWARD 3,107,000 142,486 4.5860 2016.04.29 USDHUFF160606E274.6 DEVIZA FORWARD 128,500 47,428 36.9090 2016.04.29 USDHUFF160606E285.62 DEVIZA FORWARD 31,937,300 363,343,436 1,137.6774 2016.04.29 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 14,472,800 167,255,964 1,155.6573 2016.04.29 GBPHUFF160524E393.13 DEVIZA FORWARD 1,285,000-8,568,951-666.8445 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.458 DEVIZA FORWARD 205,000-22,981-11.2104 2016.04.29 USDHUFF160606V275.27 DEVIZA FORWARD 830,000-861,823-103.8341 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 64,421,000 1,971,557 3.0604 2016.04.29 PLNHUFF160531E71.225 DEVIZA FORWARD 30,891,000 15,762,639 51.0266 2016.04.29 PLNHUFF160531E71.275 DEVIZA FORWARD 11,435,000 6,406,108 56.0219 2016.04.29 RONHUFF160527E69.53 DEVIZA FORWARD 1,240,000-153,760-12.4000 2016.04.29 USDCNH160613V6.6072 DEVIZA FORWARD 11,750,000-50,888,360-433.0924 2016.04.29 EURHUFF160630E310.73 DEVIZA FORWARD 9,568,700-16,619,339-173.6844 2016.04.29 EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,751,000-2,744,081-156.7151 2016.04.29 EURHUFF160630E311.19 DEVIZA FORWARD 9,327,700-11,917,763-127.7674 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.356 DEVIZA FORWARD 401,000-85,773-21.3897 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.3845 DEVIZA FORWARD 156,000-28,931-18.5455 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.525 DEVIZA FORWARD 193,000-8,731-4.5241 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.605 DEVIZA FORWARD 25,103,300 868,477 3.4596 2016.04.29 HRKHUFF160708E41.803 DEVIZA FORWARD 377,000 87,537 23.2193 2016.04.29 RONHUFF160527E69.65 DEVIZA FORWARD 4,202,500-17,226-0.4099 2016.04.29 RONHUFF160527E69.664 DEVIZA FORWARD 23,243,000 229,861 0.9889 2016.04.29 RONHUFF160527E69.74 DEVIZA FORWARD 7,509,000 644,474 8.5827 2016.04.29 USDHUFF160606E274.03 DEVIZA FORWARD 550,000-110,150-20.0273 2016.04.29 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 7,320,500 82,625,564 1,128.6874 2016.04.29 USDJPYF160615E109.107 DEVIZA FORWARD 3,750,000 19,900,983 530.6929 2016.05.31 AUDUSDF160606E0.7609 DEVIZA FORWARD 13,200,000 139,490,196 1,056.7439 2016.05.31 EURHUFF160630E311.15 DEVIZA FORWARD 68,500-233,180-340.4082 2016.05.31 EURHUFF160630V314.52 DEVIZA FORWARD 776,000 28,647 3.6916 2016.05.31 EURUSDF160630V1.11962 DEVIZA FORWARD 550,000-847,520-154.0946 2016.05.31 EURHUFF160630E310.73 DEVIZA FORWARD 9,568,700-36,588,114-382.3729 2016.05.31 EURHUFF160630E310.9 DEVIZA FORWARD 1,751,000-6,397,930-365.3872 2016.05.31 EURHUFF160630E311.395 DEVIZA FORWARD 4,486,100-14,172,882-315.9288 2016.05.31 EURHUFF160630V314.6 DEVIZA FORWARD 862,000-37,080-4.3017 2016.05.31 EURUSDF160615E1.13033 DEVIZA FORWARD 4,280,000 19,990,258 467.0621
2016.05.31 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 1,400,000 2,116,379 151.1700 2016.05.31 EURHUFF160630E311.19 DEVIZA FORWARD 9,327,700-31,379,462-336.4116 2016.05.31 EURHUFF160630E315.067 DEVIZA FORWARD 16,500,000 8,408,795 50.9624 2016.05.31 EURHUFF160630E316.67 DEVIZA FORWARD 2,212,000 4,670,142 211.1276 2016.05.31 EURHUFF160630V316.15 DEVIZA FORWARD 450,000-716,271-159.1713 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.525 DEVIZA FORWARD 193,000-104,848-54.3254 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.3845 DEVIZA FORWARD 156,000-106,642-68.3604 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 64,421,000-30,106,183-46.7335 2016.05.31 PLNHUFF160830E71.271 DEVIZA FORWARD 16,209,000-5,272,346-32.5273 2016.05.31 USDHUFF160606E285.62 DEVIZA FORWARD 31,937,300 108,027,667 338.2492 2016.05.31 USDHUFF160606E285.8 DEVIZA FORWARD 14,472,800 51,558,729 356.2457 2016.05.31 USDHUFF160606V275.27 DEVIZA FORWARD 830,000 5,781,357 696.5490 2016.05.31 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 11,435,000-1,791,900-15.6703 2016.05.31 RONHUFF160727E69.875 DEVIZA FORWARD 11,711,500 1,714,858 14.6425 2016.05.31 RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 2,264,000 501,035 22.1305 2016.05.31 USDJPYF160615V109.341 DEVIZA FORWARD 3,750,000 15,193,971 405.1725 2016.05.31 USDCNH160613E6.54941 DEVIZA FORWARD 11,750,000-20,346,680-173.1632 2016.05.31 EURHUFF160630E310.63 DEVIZA FORWARD 587,000-2,303,179-392.3645 2016.05.31 HRKHUF160708E41.674 DEVIZA FORWARD 931,000-367,198-39.4413 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.356 DEVIZA FORWARD 401,000-285,542-71.2074 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.458 DEVIZA FORWARD 205,000-125,087-61.0183 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.605 DEVIZA FORWARD 25,103,300-11,631,343-46.3339 2016.05.31 HRKHUFF160708E41.803 DEVIZA FORWARD 377,000-100,112-26.5550 2016.05.31 RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 21,821,000 3,304,074 15.1417 2016.05.31 USDCNH1601116V6.60839 DEVIZA FORWARD 11,750,000 19,274,710 164.0401 2016.05.31 USDCNH160613V6.6072 DEVIZA FORWARD 11,750,000-8,650,007-73.6171 2016.05.31 USDHUFF160606E274.03 DEVIZA FORWARD 550,000-4,512,887-820.5248 2016.05.31 USDHUFF160606E274.6 DEVIZA FORWARD 128,500-981,144-763.5359 2016.05.31 USDHUFF160606E285.53 DEVIZA FORWARD 7,320,500 24,102,817 329.2510 2016.05.31 USDJPYF160615E109.107 DEVIZA FORWARD 3,750,000-17,425,766-464.6871 2016.06.30 AUDUSDF160706E0.7209 DEVIZA FORWARD 13,200,000-87,175,107-660.4175 2016.06.30 EURHUFF160930E318.366 DEVIZA FORWARD 16,500,000 18,941,364 114.7961 2016.06.30 EURHUFF160926E319.04 DEVIZA FORWARD 9,639,200 17,988,896 186.6223 2016.06.30 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 1,400,000 42,146,200 3,010.4429 2016.06.30 EURHUFF160926E317.88 DEVIZA FORWARD 6,248,100 4,430,401 70.9080 2016.06.30 EURHUFF160926E317.99 DEVIZA FORWARD 1,475,000 1,207,743 81.8809 2016.06.30 EURHUFF160926E318.22 DEVIZA FORWARD 9,793,700 10,266,172 104.8242 2016.06.30 HRKHUF160708E41.674 DEVIZA FORWARD 931,000-286,081-30.7283 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.3845 DEVIZA FORWARD 156,000-93,095-59.6762 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.458 DEVIZA FORWARD 205,000-107,270-52.3268 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.803 DEVIZA FORWARD 377,000-67,216-17.8293 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.271 DEVIZA FORWARD 16,209,000-1,562,579-9.6402 2016.06.30 RONHUFF160727E69.875 DEVIZA FORWARD 11,711,500-1,209,125-10.3243 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.356 DEVIZA FORWARD 401,000-250,729-62.5260
2016.06.30 HRKHUFF160708E41.605 DEVIZA FORWARD 25,103,300-9,445,829-37.6278 2016.06.30 USDCNH1601116V6.60839 DEVIZA FORWARD 11,750,000 57,252,455 487.2549 2016.06.30 USDHUFF160902E280.06 DEVIZA FORWARD 8,350,000-36,754,704-440.1761 2016.06.30 USDHUFF160902E280.605 DEVIZA FORWARD 23,587,300-90,993,617-385.7738 2016.06.30 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 11,435,000 826,857 7.2309 2016.06.30 RONHUFF160727E69.88 DEVIZA FORWARD 21,821,000-2,143,832-9.8246 2016.06.30 RONHUFF160727E69.95 DEVIZA FORWARD 2,264,000-64,068-2.8299 2016.06.30 USDHUFF160902E279.78 DEVIZA FORWARD 15,022,800-70,325,619-468.1259 2016.06.30 EURHUFF160926E319.44 DEVIZA FORWARD 1,030,000 2,333,195 226.5238 2016.06.30 EURUSDF160930V1.10812 DEVIZA FORWARD 6,970,000 13,219,995 189.6699 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.525 DEVIZA FORWARD 193,000-88,061-45.6273 2016.06.30 HRKHUFF160708E41.601 DEVIZA FORWARD 64,421,000-24,497,896-38.0278 2016.06.30 RONHUFF160727E69.825 DEVIZA FORWARD 10,829,000-1,659,058-15.3205 2016.06.30 USDHUFF160902E281.12 DEVIZA FORWARD 6,619,000-22,131,691-334.3661 2016.07.29 AUDUSDF160808E0.75318 DEVIZA FORWARD 13,200,000 12,031,353 91.1466 2016.07.29 EURHUFF160926E314 DEVIZA FORWARD 391,000 372,754 95.3334 2016.07.29 EURHUFF160926E317.5 DEVIZA FORWARD 499,000 2,219,556 444.8008 2016.07.29 EURHUFF160926E313 DEVIZA FORWARD 223,000-10,067-4.5144 2016.07.29 EURHUFF160926E317.88 DEVIZA FORWARD 6,248,100 30,162,262 482.7430 2016.07.29 EURHUFF160926E319.04 DEVIZA FORWARD 9,639,200 57,697,014 598.5664 2016.07.29 EURHUFF160926V315.4 DEVIZA FORWARD 576,000-1,354,293-235.1204 2016.07.29 EURUSDF160930V1.10812 DEVIZA FORWARD 6,970,000 7,363,870 105.6509 2016.07.29 EURHUFF160926E319.44 DEVIZA FORWARD 1,030,000 6,576,607 638.5055 2016.07.29 EURHUFF160926V314.1 DEVIZA FORWARD 281,000-295,944-105.3182 2016.07.29 EURHUFF160926V314.39 DEVIZA FORWARD 558,000-749,249-134.2741 2016.07.29 EURHUFF160930E318.366 DEVIZA FORWARD 16,500,000 87,506,834 530.3444 2016.07.29 RONHUFF161027E70.205 DEVIZA FORWARD 12,154,500 2,900,093 23.8602 2016.07.29 HRKHUFF161006E42.272 DEVIZA FORWARD 66,684,000 33,391,267 50.0739 2016.07.29 RONHUFF161027E70.2 DEVIZA FORWARD 2,264,000 528,902 23.3614 2016.07.29 USDHUFF160902E279.78 DEVIZA FORWARD 15,022,800-27,147,715-180.7101 2016.07.29 USDHUFF160902E280.605 DEVIZA FORWARD 23,587,300-23,182,687-98.2846 2016.07.29 HRKHUFF161006E42.222 DEVIZA FORWARD 25,103,000 11,317,130 45.0828 2016.07.29 RONHUFF161027E70.235 DEVIZA FORWARD 32,650,000 8,767,597 26.8533 2016.07.29 USDCNH1601116V6.60839 DEVIZA FORWARD 11,750,000 38,631,324 328.7772 2016.07.29 USDHUFF160902E281.12 DEVIZA FORWARD 6,619,000-3,099,753-46.8311 2016.07.29 USDHUFF160902E283.94 DEVIZA FORWARD 1,500,000 3,523,712 234.9141 2016.07.29 EURHUFF160926E315.85 DEVIZA FORWARD 525,000 1,470,272 280.0519 2016.07.29 EURHUFF160926E317.99 DEVIZA FORWARD 1,475,000 7,282,462 493.7262 2016.07.29 EURHUFF160926E318.22 DEVIZA FORWARD 9,793,700 50,603,187 516.6912 2016.07.29 EURHUFF160926V313.5 DEVIZA FORWARD 520,000-236,130-45.4095 2016.07.29 EURHUFF160926V314 DEVIZA FORWARD 71,000-67,687-95.3334 2016.07.29 GBPHUFF160823E413.71 DEVIZA FORWARD 1,400,000 60,554,960 4,325.3543 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.271 DEVIZA FORWARD 16,209,000-3,395,228-20.9466 2016.07.29 PLNHUFF160830E71.44 DEVIZA FORWARD 11,435,000-464,320-4.0605