MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT ÖSSZES TELJESÍTÉS

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 1. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 45.081.000 48.936.000 3.435.390 44.181.822 90,28% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1.488.000 1.488.000 88.000 1.072.577 72,08% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 34.400 377.562 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 143.250 887.782 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 46.569.000 50.424.000 3.701.040 46.519.743 92,26% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 3.895.000 530.000 3.697.750 94,94% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 1.000.000 1.000.000 39.653 450.780 45,08% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 55.338 375.315 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 123.200 1.883.827 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 500.000 500.000 0 366.657 73,33% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1.500.000 5.395.000 748.191 6.774.329 125,57% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 1.247.000 1.247.000 0 1.247.100 100,01% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 603.000 603.000 70.637 666.490 110,53% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 0 115.000 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1.850.000 1.850.000 70.637 2.028.590 109,65% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 217.000 217.000 26.720 285.891 131,75% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 115.000 115.000 0 115.000 100,00% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 332.000 332.000 26.720 400.891 120,75% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 50.000 80.000 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 34.700 353.854 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 4.060 38.460 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 38.760 392.314 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 38.760 392.314 40 Nem rendszeres juttatások összesen 3.682.000 7.577.000 973.068 10.068.438 132,88% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 1.136.160 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 898.400 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 2.034.560 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 50.251.000 58.001.000 4.674.108 58.622.741 101,07% 52 531* JÁRULÉKOK 13.509.000 14.584.000 1.122.082 14.583.982 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 63.760.000 72.585.000 5.796.190 73.206.723 100,86% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 271.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 73.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 344.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 5.000 5.000 0 1.095 21,90% 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 4.008 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5.000 5.000 0 5.103 102,06% 74 54321 Irodai papír 40.000 40.000 0 65.741 164,35% 75 54322 Nyomtatvány 5.000 5.000 3.543 34.420 688,40% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 540.000 540.000 0 501.552 92,88% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 585.000 585.000 3.543 601.713 102,86% 79 54421 Könyv beszerzés 150.000 282.000 15.481 281.866 99,95% 80 54422 Folyóirat beszerzés 72.000 72.000 0 114.381 158,86% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 222.000 354.000 15.481 396.247 111,93% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 250.000 422.000 13.842 260.036 61,62% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 23.700 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 8 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 250.000 422.000 13.842 283.744 67,24%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 2. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 130.000 130.000 0 72.325 55,63% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 120.000 123.000 5.984 20.640 16,78% 96 549233 Tisztítószerek 800.000 929.000 0 947.166 101,96% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 180.000 181.000 4.764 178.470 98,60% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 70.000 70.000 0 21.902 31,29% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 19.218 100 549* Egyéb készletek összesen: 1.170.000 1.303.000 10.748 1.187.396 91,13% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 185.000 185.000 24.036 278.353 150,46% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 185.000 185.000 24.036 278.353 150,46% 108 55221 Vásárolt élelmezés 9.894.000 12.090.000 1.136.435 12.090.130 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 180.000 180.000 17.394 186.674 103,71% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 0 0 0 129.133 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 832.000 734.000 60.223 733.721 99,96% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 510.000 514.000 42.645 513.729 99,95% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 1.996.000 2.205.000 281.192 2.204.995 100,00% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 871.000 830.000 0 829.582 99,95% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 30.000 30.000 0 2.362 7,87% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 120.000 120.000 49.850 249.344 207,79% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 9.000 9.000 1.080 12.875 143,06% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 369.000 458.000 89.151 457.510 99,89% 125 552295 Rovarirtás 90.000 90.000 0 128.000 142,22% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 200.000 200.000 6.500 295.560 147,78% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 15.101.000 17.460.000 1.684.470 17.833.615 102,14% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 20.000 20.00,00% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 20.000 20.00,00% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 1.666.000 1.746.000 104.847 1.708.820 97,87% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 2.671.000 3.264.000 306.837 3.264.334 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 4.337.000 5.010.000 411.684 4.973.154 99,26% 136 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 5.270 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 5.270 141 56329 Egyéb dologi kiadások 150.000 320.000 24.729 292.747 91,48% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 48.000 48.000 0 8.879 18,50% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 147.000 147.000 147.000 100,00% 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 0 6.094 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 80.000 419.000 70.365 418.658 99,92% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 128.000 614.000 217.365 580.631 94,57% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 22.283.000 26.408.000 2.405.898 26.510.298 100,39% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 3.997.764 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 86.387.000 98.993.000 8.202.088 103.714.786 104,77% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 60.000 118.000 0 117.600 99,66% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6.361.000 6.816.000 517.672 6.816.443 100,01% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 657.000 0 656.575 99,94% 187 91322* Intézményi ellátás díja 6.361.000 7.473.000 517.672 7.473.018 100,00%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 3. OLDAL, EN: 9 SSZ 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 6.000 1.383 6.214 103,56% 197 91921 ÁFA visszatérülés 954.000 277.000 59.000 277.000 100,00% 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1.717.000 2.018.000 139.773 2.017.731 99,99% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2.671.000 2.295.000 198.773 2.294.731 99,99% 200 94121 Intézményfinanszírozás 77.295.000 99.763.000 17.568.974 202.249.764 202,73% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3.998.000 0 3.997.764 99,99% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 86.387.000 109.655.000 18.286.802 212.141.327 193,46% 218 Kiadások Összesen 86.387.000 98.993.000 8.202.088 99.717.021 100,73% 219 Személyi juttatások Összesen 50.251.000 58.001.000 4.674.108 58.622.741 101,07% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 46.569.000 50.424.000 3.701.040 46.519.743 92,26% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 3.682.000 7.577.000 973.068 10.068.438 132,88% 222 - Külső személyi juttatások 0 0 0 2.034.560 223 Járulékok összesen 13.509.000 14.584.000 1.122.082 14.583.982 100,00% 224 Dologi kiadások 22.283.000 26.408.000 2.405.898 26.510.298 100,39% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3.474.000 4.420.000 237.568 4.560.477 103,18% 226 - Élelmezés 9.894.000 12.090.000 1.136.435 12.090.130 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 147.000 147.000 147.000 100,00% 228 - Közüzemi díjak (Energia) 4.578.000 4.741.000 473.211 4.739.537 99,97% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 4.337.000 5.010.000 411.684 4.973.154 99,26% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 344.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 86.387.000 113.653.000 18.286.802 216.139.091 190,17% 237 - alaptevékenység 6.361.000 7.473.000 517.672 7.473.018 100,00% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 60.000 124.000 1.383 123.814 99,85% 239 - ÁFA bevétel 2.671.000 2.295.000 198.773 2.294.731 99,99% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 3.998.000 0 3.997.764 99,99% 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 77.295.000 99.763.000 17.568.974 202.249.764 202,73% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 4. OLDAL, EN: 9 SSZ 216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 63.706.000 65.694.000 4.633.220 62.500.224 95,14% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 710.000 710.000 22.100 608.208 85,66% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 16.292 183.552 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 57.000 576.745 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 64.416.000 66.404.000 4.728.612 63.868.729 96,18% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 4.582.000 645.000 5.159.840 112,61% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 1.300.000 1.300.000 119.468 735.431 56,57% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 64.020 458.745 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 170.550 2.367.950 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1.000.000 1.000.000 68.005 105.043 10,50% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2.300.000 6.882.000 1.067.043 8.827.009 128,26% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 1.306.000 1.306.000 0 783.300 59,98% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 819.000 819.000 252.638 1.019.382 124,47% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 16.000 12.800 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2.125.000 2.125.000 268.638 1.815.482 85,43% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 338.000 338.000 23.585 360.790 106,74% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 200.000 200.000 0 175.000 87,50% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 538.000 538.000 23.585 535.790 99,59% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 0 100.000 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 32.231 208.382 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 50.000 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 32.231 258.382 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 32.231 258.382 40 Nem rendszeres juttatások összesen 4.963.000 9.545.000 1.423.728 11.795.045 123,57% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 313.800 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 313.800 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 69.379.000 75.949.000 6.152.340 75.977.574 100,04% 52 531* JÁRULÉKOK 18.641.000 19.181.000 1.548.574 19.181.480 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 88.020.000 95.130.000 7.700.914 95.159.054 100,03% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 400.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 109.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 509.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 15.000 15.000 0 4.948 32,99% 72 54222 Vegyszer beszerzés 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15.000 15.000 0 4.948 32,99% 74 54321 Irodai papír 20.000 20.000 0 26.148 130,74% 75 54322 Nyomtatvány 25.000 25.000 0 11.796 47,18% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 300.000 300.000 3.818 458.682 152,89% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 0 0 0 2.835 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 345.000 345.000 3.818 499.461 144,77% 79 54421 Könyv beszerzés 200.000 200.000 15.481 246.206 123,10% 80 54422 Folyóirat beszerzés 36.000 36.000 0 91.441 254,00% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 236.000 236.000 15.481 337.647 143,07% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 350.000 350.000 10.992 234.646 67,04% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 50.000 50.000 0 5.669 11,34% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 0 0 7.354 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 200.000 200.00,00% 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 600.000 600.000 10.992 247.669 41,28%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 5. OLDAL, EN: 9 SSZ 216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 300.000 300.000 0 192.550 64,18% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 250.000 250.000 29.012 272.223 108,89% 96 549233 Tisztítószerek 850.000 850.000 10.209 962.825 113,27% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 330.000 330.000 74.166 185.928 56,34% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 1.000.000 1.000.000 0 1.157.357 115,74% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200.000 200.000 39.362 83.417 41,71% 100 549* Egyéb készletek összesen: 2.630.000 2.630.000 152.749 2.661.750 101,21% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 150.000 150.000 18.410 200.872 133,91% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 60.000 60.000 7.000 71.042 118,40% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15.000 15.000 0 6.000 40,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 225.000 225.000 25.410 277.914 123,52% 108 55221 Vásárolt élelmezés 15.172.000 21.667.000 1.705.626 21.667.439 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 185.000 185.000 14.606 191.717 103,63% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 30.000 30.000 7.086 79.526 265,09% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 7.000 17.000 3.343 16.761 98,59% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 657.000 407.000 45.176 407.441 100,11% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 6.950.000 8.118.000 1.105.199 8.118.082 100,00% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 934.000 818.000 81.473 818.457 100,06% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 71.238 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 90.000 90.000 0 66.018 73,35% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 15.000 15.000 0 9.995 66,63% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 558.000 557.000 0 557.031 100,01% 125 552295 Rovarirtás 105.000 105.000 0 42.000 40,00% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 150.000 150.000 6.500 250.917 167,28% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 24.853.000 32.159.000 2.969.009 32.296.622 100,43% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 120.000 120.000 6.890 6.890 5,74% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 120.000 120.000 6.890 6.890 5,74% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 2.245.000 2.262.000 152.222 2.312.380 102,23% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 4.096.000 5.493.000 460.518 5.493.226 100,00% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 6.341.000 7.755.000 612.740 7.805.606 100,65% 136 56221 Belföldi kiküldetés 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 141 56329 Egyéb dologi kiadások 0 63.000 5.000 44.903 71,27% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 40.000 40.00,00% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 662 9.161 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 0 0 0 651 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 40.000 40.000 662 9.812 24,53% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 35.705.000 44.488.000 3.802.751 44.385.772 99,77% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 124.234.000 139.618.000 11.503.665 139.544.826 99,95% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 108.000 126.000 0 126.000 100,00% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9.754.000 9.343.000 747.125 9.343.168 100,00% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 1.950.000 0 1.950.087 100,00% 187 91322* Intézményi ellátás díja 9.754.000 11.293.000 747.125 11.293.255 100,00%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 6. OLDAL, EN: 9 SSZ 216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. 188 913231 Felnőtt étkeztetés 0 157.000 0 157.480 100,31% 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 0 157.000 0 157.480 100,31% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 0 0 0 53.676 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 197 91921 ÁFA visszatérülés 1.462.00 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2.634.000 3.106.000 201.725 3.106.206 100,01% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4.096.000 3.106.000 201.725 3.106.206 100,01% 200 94121 Intézményfinanszírozás 110.276.000 110.276.000 0 11.691.462 10,60% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 124.234.000 124.958.000 948.850 26.428.079 21,15% 218 Kiadások Összesen 124.234.000 139.618.000 11.503.665 139.544.826 99,95% 219 Személyi juttatások Összesen 69.379.000 75.949.000 6.152.340 75.977.574 100,04% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 64.416.000 66.404.000 4.728.612 63.868.729 96,18% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4.963.000 9.545.000 1.423.728 11.795.045 123,57% 222 - Külső személyi juttatások 0 0 0 313.800 223 Járulékok összesen 18.641.000 19.181.000 1.548.574 19.181.480 100,00% 224 Dologi kiadások 35.705.000 44.488.000 3.802.751 44.385.772 99,77% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 5.086.000 5.149.000 249.194 4.994.955 97,01% 226 - Élelmezés 15.172.000 21.667.000 1.705.626 21.667.439 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 228 - Közüzemi díjak (Energia) 9.106.000 9.917.000 1.235.191 9.917.772 100,01% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 6.341.000 7.755.000 612.740 7.805.606 100,65% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 509.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 124.234.000 124.958.000 948.850 26.428.079 21,15% 237 - alaptevékenység 9.754.000 11.450.000 747.125 11.450.735 100,01% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 108.000 126.000 0 179.676 142,60% 239 - ÁFA bevétel 4.096.000 3.106.000 201.725 3.106.206 100,01% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 110.276.000 110.276.000 0 11.691.462 10,60% 244 Átfutó bevételek összesen

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 7. OLDAL, EN: 9 SSZ 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 108.787.000 114.630.000 8.068.610 106.682.046 93,07% 2 511216 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók munkabére 3 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 4 511233 Közalkalmazottak nyelvpótléka 5 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2.198.000 2.198.000 110.100 1.680.785 76,47% 6 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 50.692 561.114 7 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttat. 0 0 200.250 1.464.527 8 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 110.985.000 116.828.000 8.429.652 110.388.472 94,49% 9 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 8.477.000 1.175.000 8.857.590 104,49% 10 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 11 512233 Túlóra, helyettesítés 2.300.000 2.300.000 159.121 1.186.211 51,57% 12 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 119.358 834.060 13 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 0 293.750 4.251.777 14 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1.500.000 1.500.000 68.005 471.700 31,45% 15 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3.800.000 12.277.000 1.815.234 15.601.338 127,08% 16 513213 Végkielégítés 17 513223 Jubileumi jutalom 2.553.000 2.553.000 0 2.030.400 79,53% 18 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 19 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 20 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1.422.000 1.422.000 323.275 1.685.872 118,56% 21 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 0 16.000 127.800 22 513296 Egyéb bérrendszer hatálya alá tarozók sajátos juttatása 23 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3.975.000 3.975.000 339.275 3.844.072 96,71% 24 514213 Ruházati költségtérítés 25 514223 Üdülési hozzájárulás 26 514233 Közlekedési költségtérítés 555.000 555.000 50.305 646.681 116,52% 27 514243 Étkezési hozzájárulás 28 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 315.000 315.000 0 290.000 92,06% 29 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 870.000 870.000 50.305 936.681 107,66% 30 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 50.000 180.000 31 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 66.931 562.236 32 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 4.060 38.460 33 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 34 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 0 0 0 50.000 35 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 36 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 70.991 650.696 37 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 38 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 39 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 0 0 70.991 650.696 40 Nem rendszeres juttatások összesen 8.645.000 17.122.000 2.396.796 21.863.483 127,69% 41 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 1.449.960 42 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 43 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 44 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 45 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 46 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 898.400 47 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 48 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 49 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 50 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 2.348.360 51 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 119.630.000 133.950.000 10.826.448 134.600.315 100,49% 52 531* JÁRULÉKOK 32.150.000 33.765.000 2.670.656 33.765.462 100,00% 53 Bér + Járulékok összesen 151.780.000 167.715.000 13.497.104 168.365.777 100,39% 54 1243 Felújítás 55 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 56 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 57 Felújítás + ÁFA 58 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 59 1134 Szellemi termékek vásárlása 60 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 61 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 62 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 63 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 64 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 65 1313212 Bútorok beszerzése 66 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 671.00 67 1323 Járművek beszerzése 68 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 182.00 69 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 853.00 70 5412 Élelmiszer beszerzés 71 54221 Gyógyszer beszerzés 20.000 20.000 0 6.043 30,22% 72 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 4.008 73 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 20.000 20.000 0 10.051 50,26% 74 54321 Irodai papír 60.000 60.000 0 91.889 153,15% 75 54322 Nyomtatvány 30.000 30.000 3.543 46.216 154,05% 76 54323 Írószer, egyéb irodaszer 840.000 840.000 3.818 960.234 114,31% 77 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés, kis értékű irodai tárgyi eszköz 0 0 0 2.835 78 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 930.000 930.000 7.361 1.101.174 118,41% 79 54421 Könyv beszerzés 350.000 482.000 30.962 528.072 109,56% 80 54422 Folyóirat beszerzés 108.000 108.000 0 205.822 190,58% 81 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 82 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 458.000 590.000 30.962 733.894 124,39% 83 5452 Tüzelőanyag beszerzés 84 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 85 547211 Szakmai anyag beszerzés 600.000 772.000 24.834 494.682 64,08% 86 547212 Számítástechnikai segédanyag 50.000 50.000 0 5.669 11,34% 87 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 0 0 7.354 88 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 23.700 89 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 200.000 200.00,00% 90 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 8 91 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 92 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 850.000 1.022.000 24.834 531.413 52,00%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 8. OLDAL, EN: 9 SSZ 93 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 430.000 430.000 0 264.875 61,60% 94 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 95 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 370.000 373.000 34.996 292.863 78,52% 96 549233 Tisztítószerek 1.650.000 1.779.000 10.209 1.909.991 107,36% 97 549234 Egyéb készletbeszerzések 510.000 511.000 78.930 364.398 71,31% 98 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 1.070.000 1.070.000 0 1.179.259 110,21% 99 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200.000 200.000 39.362 102.635 51,32% 100 549* Egyéb készletek összesen: 3.800.000 3.933.000 163.497 3.849.146 97,87% 101 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 335.000 335.000 42.446 479.225 143,05% 102 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 60.000 60.000 7.000 71.042 118,40% 103 551291 Számítástechnikai oktatás díja 104 551292 Adatfeldolgozás díja 105 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 106 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15.000 15.000 0 6.000 40,00% 107 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 410.000 410.000 49.446 556.267 135,67% 108 55221 Vásárolt élelmezés 25.066.000 33.757.000 2.842.061 33.757.569 100,00% 109 552229 Bérleti és lízingdíjak 365.000 365.000 32.000 378.391 103,67% 110 55223 Szállítási szolgáltatás 30.000 30.000 7.086 208.659 695,53% 111 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 112 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 839.000 751.000 63.566 750.482 99,93% 113 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1.167.000 921.000 87.821 921.170 100,02% 114 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 8.946.000 10.323.000 1.386.391 10.323.077 100,00% 115 55227 Víz- és csatornadíjak 1.805.000 1.648.000 81.473 1.648.039 100,00% 116 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 117 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 118 552283 Járművek karbantartása és felújítása 119 552284 Ingatlanok karbantartása 30.000 30.000 0 73.600 245,33% 120 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 210.000 210.000 49.850 315.362 150,17% 121 552291 Postai levél, csomag, távirat 24.000 24.000 1.080 22.870 95,29% 122 552292 KTV előfizetési díj 123 552293 Egyéb postai szolgáltatás 124 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 927.000 1.015.000 89.151 1.014.541 99,95% 125 552295 Rovarirtás 195.000 195.000 0 170.000 87,18% 126 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 350.000 350.000 13.000 546.477 156,14% 127 552297 Takarítás 128 552* Különféle szolgáltatások összesen: 39.954.000 49.619.000 4.653.479 50.130.237 101,03% 129 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 140.000 140.000 6.890 6.890 4,92% 130 55322 Egyéb szolgáltatások 131 553* Vásárolt közszolgáltatások 140.000 140.000 6.890 6.890 4,92% 132 56111111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3.911.000 4.008.000 257.069 4.021.200 100,33% 133 56111112 Élelmezés ÁFA 6.767.000 8.757.000 767.355 8.757.560 100,01% 134 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 135 561* Általános forgalmi adó kiadások 10.678.000 12.765.000 1.024.424 12.778.760 100,11% 136 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 5.270 137 56222 Külföldi kiküldetés 138 56223 Reprezentáció 139 562241 Reklám és propaganda kiadások 140 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 5.270 141 56329 Egyéb dologi kiadások 150.000 383.000 29.729 337.650 88,16% 142 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 88.000 88.000 0 8.879 10,09% 143 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 0 147.000 147.000 147.000 100,00% 144 57224 Helyi adók, egyéb vám, illetékek és adójellegű befizetések 145 572291 Kamat kiadások 0 0 662 15.255 146 572292 Díjak, egyéb befizetések, biztosítási díjak, kezelési ktg. 80.000 419.000 70.365 419.309 100,07% 147 5742111 Realizált áfrolyamveszteségek 148 572* Egyéb folyó kiadások 168.000 654.000 218.027 590.443 90,28% 149 DOLOGI KIADÁSOK EN 57.988.000 70.896.000 6.208.649 70.896.070 100,00% 150 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 151 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 152 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 153 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 0 0 0 3.997.764 154 38125 Támogatások visszafizetése 155 Egyéb nem kiemelt kiadások kiadások 156 KIADÁSOK EN 210.621.000 238.611.000 19.705.753 243.259.612 101,95% 157 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmradvány 158 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szertől 159 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 160 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 161 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 162 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 163 Támogatások összesen 164 91221 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 165 912221 Tanfolyami díj, vizsgáztatási díj 166 912222 Jegy- és bérlet értékesítés 167 912223 Adminisztrációs és irodai szolgáltatás 168 912224 Bérmunka 169 912225 Ellátottak szállítása 170 912226 Személyi segítés díja 171 91222* Szolgáltatások ellenértéke 172 912291 Egyéb bevétel 173 912292 Vendég étkeztetés 174 912293 Uszodabérletek 175 912294 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 176 912295 Játszóház (étkeztetés) 177 912296 Játszóház 178 912297 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 179 912298 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 180 912299 Szülő - gyermek konzultáció 181 91229* Egyéb bevételek 182 913219 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 168.000 244.000 0 243.600 99,84% 183 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 16.115.000 16.159.000 1.264.797 16.159.611 100,00% 184 913222 Tandíj 185 913223 Gondozási díj 186 913224 Normatív étkezési támogatás 0 2.607.000 0 2.606.662 99,99% 187 91322* Intézményi ellátás díja 16.115.000 18.766.000 1.264.797 18.766.273 100,00%

KINYOMTATVA: 2014.05.1817:04 PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2013. 9. OLDAL, EN: 9 SSZ 188 913231 Felnőtt étkeztetés 0 157.000 0 157.480 100,31% 189 913232 Lakbér 190 913233 Egyéb alkalmazotti térítés 191 91323* Alkalmazottak térítése 0 157.000 0 157.480 100,31% 192 91324 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz, késedelmi díj 0 0 0 53.676 193 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 194 9142121 ÁH. belülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 195 9142221 ÁH. kívülre továbbszámlázott belföldi szolgáltatás 196 91621212 Kamatbevétel 0 6.000 1.383 6.214 103,56% 197 91921 ÁFA visszatérülés 2.416.000 277.000 59.000 277.000 100,00% 198 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4.351.000 5.124.000 341.498 5.123.937 100,00% 199 9192* Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 6.767.000 5.401.000 400.498 5.400.937 100,00% 200 94121 Intézményfinanszírozás 187.571.000 210.039.000 17.568.974 213.941.226 101,86% 201 9812 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 0 3.998.000 0 3.997.764 99,99% 202 Egyéb nem kiemelt bevételek 203 BEVÉTELEK EN 210.621.000 234.613.000 19.235.652 238.569.406 101,69% 218 Kiadások Összesen 210.621.000 238.611.000 19.705.753 239.261.847 100,27% 219 Személyi juttatások Összesen 119.630.000 133.950.000 10.826.448 134.600.315 100,49% 220 - Rendszeres Személyi juttatások 110.985.000 116.828.000 8.429.652 110.388.472 94,49% 221 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 8.645.000 17.122.000 2.396.796 21.863.483 127,69% 222 - Külső személyi juttatások 0 0 0 2.348.360 223 Járulékok összesen 32.150.000 33.765.000 2.670.656 33.765.462 100,00% 224 Dologi kiadások 57.988.000 70.896.000 6.208.649 70.896.070 100,00% 225 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 8.560.000 9.569.000 486.762 9.555.432 99,86% 226 - Élelmezés 25.066.000 33.757.000 2.842.061 33.757.569 100,00% 227 - Rehabilitációs hozzájárulás 0 147.000 147.000 147.000 100,00% 228 - Közüzemi díjak (Energia) 13.684.000 14.658.000 1.708.402 14.657.309 100,00% 229 - Takarítás 230 - Általános Forgalmi Adó 10.678.000 12.765.000 1.024.424 12.778.760 100,11% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 853.00 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 236 Bevételek Összesen: 210.621.000 238.611.000 19.235.652 242.567.170 101,66% 237 - alaptevékenység 16.115.000 18.923.000 1.264.797 18.923.753 100,00% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 168.000 250.000 1.383 303.490 121,40% 239 - ÁFA bevétel 6.767.000 5.401.000 400.498 5.400.937 100,00% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 0 3.998.000 0 3.997.764 99,99% 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 187.571.000 210.039.000 17.568.974 213.941.226 101,86% 244 Átfutó bevételek összesen