A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. szakmai és pénzügyi beszámolója (218.1.1.-218.9.1.) A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. (továbbiakban Kft.) 218. évi működése az üzleti tervben foglaltaknak megfelelően folyt. Az üzleti tervhez képest eltérésként jelentkezett a tisztított szennyvíz bevezetése a tavakba projekt, a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás és a járási startmunka mintaprogram pályázatainak megvalósítása. A Kft. ágazatainak kiadásai és bevételei 218. szeptember 1. napjáig a következők szerint alakultak: I. A Tópartra 15.958 eft-ot fordítottunk, melyből 2.215 eft felhalmozási kiadás volt, melynek nagy százalékát a tisztított szennyvíz bevezetés beruházása teszi ki. A Tópart látogatottsága 34.52 fő volt, mely a pénztári nyitvatartás alatt generált forgalmat tartalmazza. II. A Sporttábor kihasználtsága a szezonban (6.1.-8.31.) teljes mértékben kihasznált volt, tábor kövezett tábort (foci tábor, küzdősport tábor, osztálykirándulások). Az elektromos hálózat teljes karbantartása elvégzésre került, valamint a szobák is kifestésre kerültek. III. Az Ifjúsági táborra a közüzemi és kisebb karbantartási kiadásokon kívül, a B konyha állagmegóvási kiadásait (festés, tetőfóliázás) fordítottuk, csak nagy táborokat (1 fő közeli vagy felette) fogadtunk a 218. évben. A fenntartói egyeztetésnek megfelelően a cél a veszteségmentes üzemeltetés elérése volt. A tábor felújítására lenne szükséges, de ahhoz a tulajdonosi háttérnek egységes hozzáállása kellene. IV. A Kemping kihasználtsága az előző évekhez képest jelentősen javult. A Kempingben szükség lenne felújítani és fejleszteni az elektromos hálózatot, továbbá parcellázást végrehajtani. Érdemes lenne a nem sátras szálláshelyek számát növelni pl. lakókocsikm vagy faházak beszerzésével. A turisztikai kiadások összességében az üzleti tervben foglaltakhoz képest a megszorítások miatt kedvezőbben alakultak, míg a saját bevételek a kedvezőtlen időjárási viszonyokhoz képest majdnem hozták a tervezett költséget. A közművelődési feladatok esetében a kiadások a tervezettnek megfelelően alakulnak. V. A községüzemeltetés és az adminisztratív kiadások és bevételek a tervezettek szerint alakultak. A 218. évben a szennyvíz szállítás során 4.722 m3 került teljesítésre, mely a 217. évhez képest 5 %-os emelkedést mutat. A gyógyszergyárak előzetes tájékoztatása szerint ez a jövő évben még több lehet, a gyárak bővítése miatt. Saját bevétel 8.379 e Ft teljesült, míg a kiadások a következők szerint alakultak: Rendszeres személyi juttatások 2.9 eft; rendszeres személyi juttatások járulékai 69 eft; egyéb személyi juttatások 15 eft; anyagköltség 7 eft; üzemanyag költség 1.334 eft; ártalmatlanítás díja 4.153 eft. A szippantó autó karbantartási és javítási költségei még megközelítőleg 1.5 e Ft lesz. A közfoglalkoztatás bevételei és kiadásai a pályázatokban meghatározottak szerint alakulnak. A település üzemeltetés ellátására mind munkaidő, mind költség szempontjából jelentős terhet ró az illegális szemét elhelyezések felszámolása, továbbá a folyamatos zöldhulladék gyűjtés és ártalmatlanítás. Kunfehértó, 218. szeptember 18. Patocskai Tamás ügyvezető
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásai és bevételei (218. január 1. - 218. szeptember 1.) adatok Ft-ban Ssz. Kiadás / Bevétel Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Fesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék 8 27 417 1 76 95 752 628 1 93 574 1 711 711 2 498 167 14 941 852 3 66 426 797 854 8 872 747 1 398 54 55 352 83 2. Dologi 5 714 845 4 528 356 1 858 68 668 397 41 634 236 6 882 91 2 922 226 5 598 651 3 111 95 1 971 823 1 27 226 76 16 14 3. Felhalmozási 2 215 251 99 499 811 22 2 316 954 5 442 924 4. Összesen 15 957 513 6 388 85 2 61 696 2 598 971 43 345 947 9 38 258 17 864 78 9 259 77 4 72 169 1 844 57 13 985 684 136 955 768 5. Működési 14 794 71 5 563 83 2 834 5 2 553 355 33 919 5 1 123 748 8 379 454 69 168 341 6. Bérbeadás 4 62 4 57 5 1 142 5 21 143 2 235 552 8 761 95 7. Ajándék 679 5 679 5 8. Egyéb 48 9 565 243 375 47 77 1 343 65 11 988 94 23 727 829 9. Önk.-i tám. 8 46 367 2 34 971 2 644 439 4 72 169 11 557 274 1 996 78 49 1. Összesen 19 85 11 6 133 583 2 834 5 2 553 355 45 36 743 9 755 258 2 82 48 11 23 893 4 72 169 15 136 431 13 985 684 151 336 765 11. Egyenleg 3 847 588-255 222 223 84-45 616 1 96 796 375 2 217 97 1 764 816 4 291 861 14 38 997
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása a 218. évi Fehértone fesztiválról adatok Ft-ban Kiadások Ssz. Megnevezés nettó áfa bruttó 1. Zenekarok 17 23 3 3 533 57 2 736 87 2. Nagyszínpad zenekarok 15 54 3 28 5 18 82 5 3. Víziszínpad 1 663 3 253 7 1 916 37 4. Szervezési költségek 18 412 732 4 196 345 22 69 77 5. ebből: bérköltség 1 711 711 1 711 711 6. Összesen: 35 616 32 7 729 915 43 345 947 Bevételek Ssz. Megnevezés nettó áfa bruttó 7. Elővételes bérletek 6 978 74 1 884 26 8 863 8. Elővételben nálunk vásárolt bérlet 1 759 55 474 945 2 234 9. Helyszínen vásárolt jegy, bérlet 17 97 472 4 852 27 22 822 5 1. Terület bérelt 1 142 5 1 142 5 11. Kemping 1 64 153 288 747 1 892 9 12. Sporttábor 329 237 59 263 388 5 13. Ifitábor 898 729 161 771 1 6 5 14. Ajándéktárgy 535 39 144 461 679 5 15. Egyéb bevétel 5 33 144 1 19 199 6 223 343 16. Összesen: 36 251 69 9 55 673 45 36 743 17. Egyenleg az áfa levonása után: 635 37 Szállások, bérletek, jegyek alakulása a 218. évi fesztivál ideje alatt Ssz. Megnevezés Fő V.éjszaka 18. Sporttábor 38 111 19. Ifjúsági Tábor 117 3 2. Kemping (faház) 12 34 21. Kemping (sátor) 281 637 22. Fesztivál bérlet 1795-23. Fesztivál napi jegy 654 -
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kiadásainak és bevételeinek alakulása ágazatonként (218.1.1.-218.9.1.) 31 5 29 5 27 5 25 5 23 5 21 5 19 5 17 5 15 5 13 5 11 5 9 5 7 5 5 5 3 5 1 5-5 Tópart Sporttábor Ifi-tábor Kemping Fesztivál Közműv. Depó Szennyvíz Községüzm. Iroda Közfogl. Összesen 1. Bér és járulék 2. Dologi 3. Felhalmozási 5. Működési 6. Bérbeadás 7. Ajándék 8. Egyéb 9. Önk.-i tám. 11. Egyenleg
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen kiadások ágazatonként Községüzm. 3% Iroda 8% Közfogl. 1% Tópart 12% Sporttábor 5% Ifi-tábor 2% Kemping 2% Szennyvíz 7% Depó 13% Fesztivál 31% Közműv. 7%
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. összesen bevételek ágazatonként Községüzm. 3% Iroda 1% Közfogl. 9% Tópart 13% Sporttábor 4% Kemping 2% Ifi-tábor 2% Szennyvíz 7% Depó 13% Fesztivál 3% Közműv. 7%
A FEHÉRTÓ Non-profit Kft. kimutatása szálláshelyekről, bérletekről, jegyekről (218.1.1.-218.9.1.) Ssz. Időszak Sporttábor Ifjúsági tábor Kemping (faház) Kemping (sátor) Kemping (összesen) Tófürdő Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Fő Véjszaka. Belépőjegy Úszójegy Bérlet 1. Április 65 89 - - 2. Május 97 21 64 66 1 16 8 82 816 3. Június 336 481 172 576 62 144 12 598 182 742 1 118 687 317 4. Július 165 689 271 1 69 112 242 419 876 531 1 118 11 269 1 491 1 89 5. Július 127 576 154 769 1 28 138 239 238 447 5 215 1 491 95 6. Sörfesztivál 38 111 117 3 12 34 281 637 293 671 6 54 1 795 7. Augusztus 231 74 199 296 83 215 8 136 163 243 14 25 2 722 5 8. Szeptember 1 1 2 2 4 8 6 1 9. Összesen 94 2 21 642 1 941 323 669 633 1 346 962 2 195 27 48 4 9 2 212 1. Sf. nélkül 866 2 99 525 1 641 311 635 352 79 669 1 236 21 354 4 9 417
FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Sporttábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Kemping kihasználtsága 9 8 7 6 5 4 3 2 1 94 221 532 153 55 429 1279 736 215 216 217 218 25 2 15 5 97 96 95 94 93 92 91 9 89 88 87 86 959 3165 962 941 1892 2195 1833 9 215 216 217 218 35 3 25 2 15 5 Vendégek száma Vendégéjszakák száma Vendégek száma Vendégéjszakák száma FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Ifjúsági tábor kihasználtsága FEHÉRTÓ Non-profit Kft. Tófürdő kihasználtsága 14 12 8 6 4 2 1227 4115 127 2536 649 47 1881 1365 215 216 217 218 45 4 35 3 25 2 15 5 218 217 216 215 214 17842 3329 313 3375 3452 Vendégek száma Vendégéjszakák száma 5 15 2 25 3 35