PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 12

205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 930 000 930 000 83 480 965 236 103,79% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 285 000 285 000 10 670 214 867 75,39% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 1 875 000 1 875 000 130 750 2 005 646 106,97% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 36 245 000 36 258 000 2 915 440 36 544 784 100,79% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 962 000 962 000 64 154 969 449 100,77% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 720 000 720 000 55 820 597 974 83,05% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 649 000 104 450 1 308 763 201,66% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 693 000 693 000 726 203 518 29,37% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 375 000 3 024 000 225 150 3 079 704 101,84% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 10 332 397 504 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 118 000 0 55 000 46,61% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 118 000 10 332 452 504 383,48% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 24 000 24 514233 Közlekedési költségtérítés 594 000 594 000 49 490 631 445 106,30% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 043 000 1 043 000 90 000 985 600 94,50% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 000 100 000 85 000 85 000 85,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 737 000 1 737 000 224 490 1 726 045 99,37% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 30 045 65 365 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 43 341 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 15 000 91 000 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 45 045 199 706 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 4 112 000 4 879 000 505 017 5 457 959 111,87% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 178 000 0 177 800 99,89% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 163 000 0 162 500 99,69% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 447 490 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 341 000 0 787 790 231,02% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 40 357 000 41 478 000 3 420 457 42 790 533 103,16% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 9 269 000 9 365 000 786 232 9 862 837 105,32% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 579 000 579 000 81 908 780 242 134,76% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 193 000 193 000 16 370 202 773 105,06% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 386 000 386 000 0 163 144 42,27% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 116 000 116 000 8 779 114 031 98,30% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 10 543 000 10 639 000 893 289 11 123 027 104,55% 60 Bér + Járulékok összesen 50 900 000 52 117 000 4 313 746 53 913 560 103,45% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 0 786 15,72% 79 54222 Vegyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 7 000 7 000 0 786 11,23% 81 54321 Irodai papír 52 000 52 000 0 23 625 45,43% 82 54322 Nyomtatvány 4 000 4 000 0 4 550 113,75% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 45 000 45 000 2 388 38 556 85,68% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 101 000 101 000 2 388 66 731 66,07% 88 54421 Könyv beszerzés 28 000 28 000 0 27 245 97,30% 89 54422 Folyóirat beszerzés 5 000 5 000 0 5 524 110,48% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 000 0 30 496 304,96% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 43 000 43 000 0 63 265 147,13%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 300 000 44 540 324 820 108,27% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 250 000 250 000 105 000 299 000 119,60% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100 000 100 000 14 376 97 056 97,06% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 6 392 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 650 000 650 000 163 916 727 268 111,89% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 210 000 210 000 0 168 000 80,00% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 0 15 441 10,29% 105 549233 Tisztítószerek 650 000 650 000 4 080 401 337 61,74% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 330 000 333 000 118 160 417 519 125,38% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 200 000 200 000 0 44 640 22,32% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 20 784 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 4 800 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 330 000 1 333 000 122 240 904 521 67,86% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 170 000 170 000 17 590 136 883 80,52% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 28 800 57,60% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 220 000 220 000 17 590 165 683 75,31% 118 55221 Vásárolt élelmezés 11 184 000 11 184 000 2 416 665 11 352 928 101,51% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 2 300 27 600 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 0 41 160 41,16% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 0 12 509 250,18% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 467 000 467 000 52 763 689 671 147,68% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 2 848 000 2 848 000 288 749 2 838 225 99,66% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 589 000 589 000 154 886 671 641 114,03% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 8 400 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 20 000 20 00,00% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 10 000 10 000 0 18 594 185,94% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 563 000 563 000 50 315 601 260 106,80% 135 552295 Rovarirtás 120 000 120 000 30 828 136 428 113,69% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 15 906 000 15 906 000 2 996 506 16 398 416 103,10% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 185 000 185 000 6 500 191 000 103,24% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 210 000 210 000 0 226 250 107,74% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 395 000 395 000 6 500 417 250 105,63% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 147 000 4 160 000 792 139 4 122 605 99,10% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 147 000 4 160 000 792 139 4 122 605 99,10% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 250 000 327 000 121 778 507 318 155,14% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 199 000 199 000 27 322 303 963 152,75% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 0 11 000 155 572291 Kamat kiadások 2 000 2 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 35 000 35 000 4 480 4 480 12,80% 157 572* Egyéb folyó kiadások 236 000 236 000 31 802 319 443 135,36% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 23 495 000 23 588 000 4 254 859 23 861 286 101,16% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 74 395 000 75 705 000 8 568 605 77 774 846 102,73%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 12 205 Almáskert Napköziotthonos Óvoda 1033 Szérűskert u. 37. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 450 000 0 449 700 99,93% 171 Támogatások összesen 0 450 000 0 449 700 99,93% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 5 436 000 5 436 000 609 223 5 064 486 93,17% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 373 361 882 298 176 Intézményi ellátás díja 5 436 000 5 436 000 982 584 5 946 784 109,40% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 102 000 102 00,00% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 102 000 102 00,00% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 90 000 90 000 22 200 111 800 124,22% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 90 000 90 000 22 200 111 800 124,22% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 411 000 1 411 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 385 000 1 385 000 152 306 1 266 122 91,42% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 796 000 2 796 000 152 306 1 266 122 45,28% 202 94121 Intézményfinanszírozás 65 971 000 66 831 000 70 000 440 70 000 440 104,74% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 74 395 000 75 705 000 71 157 530 77 774 846 102,73% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-210 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 0 0 200 000 0 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-150 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-210 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 74 395 000 75 705 000 8 568 605 77 774 846 102,73% 220 Személyi juttatások Összesen 40 357 000 41 478 000 3 420 457 42 790 533 103,16% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 36 245 000 36 258 000 2 915 440 36 544 784 100,79% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 4 112 000 4 879 000 505 017 5 457 959 111,87% 223 - Külső személyi juttatások 0 341 000 0 787 790 231,02% 224 Járulékok összesen 10 543 000 10 639 000 893 289 11 123 027 104,55% 225 Dologi kiadások 23 495 000 23 588 000 4 254 859 23 861 286 101,16% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3 692 000 3 772 000 499 342 3 572 447 94,71% 227 - Élelmezés 11 184 000 11 184 000 2 416 665 11 352 928 101,51% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 4 472 000 4 472 000 546 713 4 813 306 107,63% 230 - Általános Forgalmi Adó 4 147 000 4 160 000 792 139 4 122 605 99,10% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-210 000 0 236 Bevételek Összesen: 74 395 000 75 705 000 71 157 530 77 774 846 102,73% 237 - alaptevékenység 5 538 000 5 538 000 982 584 5 946 784 107,38% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 90 000 90 000 22 200 111 800 124,22% 239 - ÁFA bevétel 2 796 000 2 796 000 152 306 1 266 122 45,28% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 450 000 0 449 700 99,93% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 65 971 000 66 831 000 70 000 440 70 000 440 104,74% 244 Átfutó bevételek összesen

206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 46 502 000 46 502 000 3 417 573 43 864 686 94,33% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 552 000 552 000 64 000 812 707 147,23% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 636 000 636 000 39 500 364 986 57,39% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 1 149 000 1 149 000 121 200 1 381 888 120,27% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 48 839 000 48 839 000 3 642 273 46 424 267 95,06% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 339 000 1 339 000 122 726 883 412 65,98% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 008 000 1 008 000 59 597 851 004 84,43% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 993 000 152 250 1 679 075 169,09% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 008 000 1 008 000 632 91 155 9,04% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 3 355 000 4 348 000 335 205 3 504 646 80,60% 14 513213 Végkielégítés 0 0 0-42 816 15 513223 Jubileumi jutalom 350 000 350 000 0 372 000 106,29% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 122 395 527 006 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 171 000 0 174 400 101,99% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 350 000 521 000 122 395 1 030 590 197,81% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 92 000 24 514233 Közlekedési költségtérítés 566 000 566 000 62 800 590 345 104,30% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 497 000 1 497 000 130 000 1 459 400 97,49% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 145 000 145 000 130 000 130 000 89,66% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 208 000 2 208 000 322 800 2 271 745 102,89% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 1 600 25 398 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 39 804 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 15 000 59 000 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 16 600 124 202 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 5 913 000 7 077 000 797 000 6 931 183 97,94% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 205 235 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 0 0 190 000 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 395 235 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 54 752 000 55 916 000 4 439 273 53 750 685 96,13% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 12 610 000 12 610 000 1 017 955 12 417 407 98,47% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 789 000 789 000 106 049 947 669 120,11% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 263 000 263 000 21 201 256 033 97,35% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 525 000 525 000 0 213 436 40,65% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 157 000 157 000 42 975 105 595 67,26% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 14 344 000 14 344 000 1 188 180 13 940 140 97,18% 60 Bér + Járulékok összesen 69 096 000 70 260 000 5 627 453 67 690 825 96,34% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 0 25 254 252,54% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 2 020 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 000 10 000 0 27 274 272,74% 81 54321 Irodai papír 50 000 50 000 8 148 35 448 70,90% 82 54322 Nyomtatvány 3 000 3 000 0 1 040 34,67% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 50 000 23 076 108 264 216,53% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 103 000 103 000 31 224 144 752 140,54% 88 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 10 153 196 124 392,25% 89 54422 Folyóirat beszerzés 20 000 20 000 0 6 771 33,86% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 7 000 34 140 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 70 000 70 000 17 153 237 035 338,62%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 12 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 0 0 0 1 681 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 363 000 179 316 404 078 111,32% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 50 000 50 000 10 000 129 352 258,70% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 170 000 203 000 49 416 58 626 28,88% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 35 000 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 520 000 616 000 238 732 627 056 101,79% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 290 000 290 000 0 233 294 80,45% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 30 000 30 000 15 832 110 200 367,33% 105 549233 Tisztítószerek 700 000 700 000 0 665 436 95,06% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 230 000 230 000 34 368 316 431 137,58% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 400 000 400 000 0 900 738 225,18% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 10 000 10 00,00% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 20 000 20 000 0 4 720 23,60% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 390 000 1 390 000 50 200 1 997 525 143,71% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 100 000 100 000 13 331 99 328 99,33% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 15 000 15 000 0 15 600 104,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 115 000 115 000 13 331 114 928 99,94% 118 55221 Vásárolt élelmezés 14 981 000 14 981 000 2 909 693 14 153 579 94,48% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 0 12 525 120 55223 Szállítási szolgáltatás 50 000 50 000 0 200 502 401,00% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 0 12 818 256,36% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 324 000 324 000 30 980 391 555 120,85% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 4 407 000 4 407 000 335 236 4 488 844 101,86% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 645 000 645 000 93 473 636 223 98,64% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 70 000 70 000 18 045 85 544 122,21% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 180 000 180 000 20 625 187 253 104,03% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 25 000 25 000 3 540 31 025 124,10% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 563 000 563 000 50 315 601 260 106,80% 135 552295 Rovarirtás 200 000 200 000 75 600 136 428 68,21% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 21 450 000 21 450 000 3 537 507 20 937 556 97,61% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 150 000 150 000 10 100 377 700 251,80% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 246 000 246 000 0 246 000 100,00% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 396 000 396 000 10 100 623 700 157,50% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 200 000 5 219 000 905 552 5 167 474 99,01% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 5 200 000 5 219 000 905 552 5 167 474 99,01% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 300 000 300 000 11 773 101 984 33,99% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 285 000 285 000 31 628 393 557 138,09% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 2 000 2 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 40 000 40 00,00% 157 572* Egyéb folyó kiadások 327 000 327 000 31 628 393 557 120,35% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 30 171 000 30 286 000 4 847 200 30 607 816 101,06% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 99 267 000 100 546 000 10 474 653 98 298 641 97,76%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 12 206 Csicsergő Napköziotthos Óvoda 1033 Szérűskert u. 41. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 7 248 000 7 248 000 600 855 5 255 265 72,51% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 865 561 2 138 118 176 Intézményi ellátás díja 7 248 000 7 248 000 1 466 416 7 393 383 102,01% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 206 000 206 00,00% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 206 000 206 00,00% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 102 000 102 000 8 860 164 780 161,55% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 102 000 102 000 8 860 164 780 161,55% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 881 000 1 881 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 864 000 1 864 000 150 214 1 278 627 68,60% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 745 000 3 745 000 150 214 1 278 627 34,14% 202 94121 Intézményfinanszírozás 87 966 000 89 245 000 89 461 851 89 461 851 100,24% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 99 267 000 100 546 000 91 087 341 98 298 641 97,76% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-280 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-150 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-70 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-500 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 99 267 000 100 546 000 10 474 653 98 298 641 97,76% 220 Személyi juttatások Összesen 54 752 000 55 916 000 4 439 273 53 750 685 96,13% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 48 839 000 48 839 000 3 642 273 46 424 267 95,06% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 5 913 000 7 077 000 797 000 6 931 183 97,94% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 395 235 224 Járulékok összesen 14 344 000 14 344 000 1 188 180 13 940 140 97,18% 225 Dologi kiadások 30 171 000 30 286 000 4 847 200 30 607 816 101,06% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 4 046 000 4 142 000 521 951 5 156 063 124,48% 227 - Élelmezés 14 981 000 14 981 000 2 909 693 14 153 579 94,48% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 5 944 000 5 944 000 510 004 6 130 700 103,14% 230 - Általános Forgalmi Adó 5 200 000 5 219 000 905 552 5 167 474 99,01% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-500 000 0 236 Bevételek Összesen: 99 267 000 100 546 000 91 087 341 98 298 641 97,76% 237 - alaptevékenység 7 454 000 7 454 000 1 466 416 7 393 383 99,19% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 102 000 102 000 8 860 164 780 161,55% 239 - ÁFA bevétel 3 745 000 3 745 000 150 214 1 278 627 34,14% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 87 966 000 89 245 000 89 461 851 89 461 851 100,24% 244 Átfutó bevételek összesen

229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 12 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 22 091 000 22 091 000 1 907 000 23 249 449 105,24% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 0 0 32 000 386 455 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 6 000 63 913 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 1 225 000 1 225 000 74 980 1 105 199 90,22% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 23 316 000 23 316 000 2 019 980 24 805 016 106,39% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 672 000 672 000 41 225 899 222 133,81% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 576 000 576 000 64 135 700 942 121,69% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 559 000 311 500 912 674 163,27% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 504 000 504 000 278 91 515 18,16% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 752 000 2 311 000 417 138 2 604 353 112,69% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 363 000 363 000 0 1 044 500 287,74% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 44 121 626 664 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 86 00,00% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 363 000 449 000 44 121 1 671 164 372,20% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 61 000 61 000 5 110 76 640 125,64% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 749 000 749 000 75 000 848 899 113,34% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 65 000 65 000 0 70 000 107,69% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 875 000 875 000 80 110 995 539 113,78% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 22 833 67 368 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 6 860 20 188 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 5 000 62 300 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 34 693 149 856 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 2 990 000 3 635 000 576 062 5 420 912 149,13% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 20 000 120 000 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 20 000 120 000 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 26 306 000 26 951 000 2 616 042 30 345 928 112,60% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 6 104 000 6 104 000 618 577 7 136 914 116,92% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 381 000 381 000 64 444 561 980 147,50% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 127 000 127 000 12 887 147 660 116,27% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 254 000 254 000 0 125 934 49,58% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 4 860 57 5342 Táppénz hozzájárulás 76 000 76 000 38 269 104 469 137,46% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 6 942 000 6 942 000 734 177 8 081 817 116,42% 60 Bér + Járulékok összesen 33 248 000 33 893 000 3 350 219 38 427 745 113,38% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 60 000 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 0 0 47 992 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 26 998 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 134 990 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 00,00% 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5 000 5 00,00% 81 54321 Irodai papír 15 000 15 00,00% 82 54322 Nyomtatvány 2 000 2 00,00% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 0 0 1 056 1 872 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 8 232 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 17 000 17 000 1 056 10 104 59,44% 88 54421 Könyv beszerzés 50 000 50 000 0 15 224 30,45% 89 54422 Folyóirat beszerzés 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 21 520 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 50 000 50 000 0 36 744 73,49%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 12 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 13 000 13 000 0 6 389 49,15% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 140 000 200 000 90 084 336 111 168,06% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 40 000 40 000 0 21 592 53,98% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 0 0 105 498 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 7 000 7 00,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 187 000 247 000 90 084 463 201 187,53% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 150 000 150 000 0 121 984 81,32% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 60 000 60 000 48 784 107 462 179,10% 105 549233 Tisztítószerek 360 000 360 000 8 202 292 723 81,31% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 250 000 250 000 33 044 444 157 177,66% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 600 000 600 000 0 577 124 96,19% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 20 000 20 000 0 18 320 91,60% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 15 992 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 290 000 1 290 000 90 030 1 455 778 112,85% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 250 000 250 000 15 025 133 486 53,39% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 30 000 30 000 0 7 200 24,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 280 000 280 000 15 025 140 686 50,25% 118 55221 Vásárolt élelmezés 8 824 000 8 824 000 1 805 154 8 808 510 99,82% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 30 000 30 000 2 940 30 870 102,90% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 25 000 25 000 0 29 100 116,40% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 1 426 000 1 426 000 104 222 1 624 525 113,92% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 209 000 209 000-18 945-18 945-9,06% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 125 55227 Víz- és csatornadíjak 338 000 338 000 58 398 376 593 111,42% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 5 000 5 00,00% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 80 000 80 000 14 622 88 737 110,92% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 8 000 8 000 0 1 920 24,00% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 109 000 109 000 10 984 131 252 120,41% 135 552295 Rovarirtás 100 000 100 000 19 000 38 000 38,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 11 154 000 11 154 000 1 996 375 11 110 562 99,61% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 100 000 100 000 6 500 106 000 106,00% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 60 000 60 000 0 48 750 81,25% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 160 000 160 000 6 500 154 750 96,72% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 3 316 000 3 328 000 556 451 3 375 207 101,42% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 3 316 000 3 328 000 556 451 3 375 207 101,42% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 100 000 100 000 26 826 220 507 220,51% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 143 000 143 000 39 492 190 299 133,08% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 143 000 143 000 39 492 190 299 133,08% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 16 865 000 16 937 000 2 821 839 17 286 211 102,06% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 50 113 000 50 830 000 6 172 058 55 848 946 109,87%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 12 229 Gázgyári Óvoda 1031 Gázgyári ltp. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 4 228 000 4 228 000 424 016 3 795 038 89,76% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 231 682 548 713 176 Intézményi ellátás díja 4 228 000 4 228 000 655 698 4 343 751 102,74% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 206 000 206 000 10 280 102 192 49,61% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 206 000 206 000 10 280 102 192 49,61% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 21 000 21 000 0 21 250 101,19% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 21 000 21 000 0 21 250 101,19% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 097 000 1 097 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 109 000 1 109 000 108 574 974 307 87,85% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 2 206 000 2 206 000 108 574 974 307 44,17% 202 94121 Intézményfinanszírozás 43 452 000 44 169 000 50 407 446 50 407 446 114,12% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 50 113 000 50 830 000 51 181 998 55 848 946 109,87% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-115 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-165 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 50 113 000 50 830 000 6 172 058 55 848 946 109,87% 220 Személyi juttatások Összesen 26 306 000 26 951 000 2 616 042 30 345 928 112,60% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 23 316 000 23 316 000 2 019 980 24 805 016 106,39% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 2 990 000 3 635 000 576 062 5 420 912 149,13% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 20 000 120 000 224 Járulékok összesen 6 942 000 6 942 000 734 177 8 081 817 116,42% 225 Dologi kiadások 16 865 000 16 937 000 2 821 839 17 286 211 102,06% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 2 643 000 2 703 000 305 575 2 989 069 110,58% 227 - Élelmezés 8 824 000 8 824 000 1 805 154 8 808 510 99,82% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 2 082 000 2 082 000 154 659 2 113 425 101,51% 230 - Általános Forgalmi Adó 3 316 000 3 328 000 556 451 3 375 207 101,42% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 134 990 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-165 000 0 236 Bevételek Összesen: 50 113 000 50 830 000 51 181 998 55 848 946 109,87% 237 - alaptevékenység 4 434 000 4 434 000 665 978 4 445 943 100,27% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 21 000 21 000 0 21 250 101,19% 239 - ÁFA bevétel 2 206 000 2 206 000 108 574 974 307 44,17% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 43 452 000 44 169 000 50 407 446 50 407 446 114,12% 244 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 10. OLDAL: EN: 12 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 33 155 000 33 168 000 2 690 540 33 359 035 100,58% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 930 000 930 000 83 480 965 236 103,79% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 285 000 285 000 10 670 214 867 75,39% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 1 875 000 1 875 000 130 750 2 005 646 106,97% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 36 245 000 36 258 000 2 915 440 36 544 784 100,79% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 962 000 962 000 64 154 969 449 100,77% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 720 000 720 000 55 820 597 974 83,05% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 649 000 104 450 1 308 763 201,66% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 693 000 693 000 726 203 518 29,37% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 375 000 3 024 000 225 150 3 079 704 101,84% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 0 0 10 332 397 504 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 118 000 0 55 000 46,61% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 0 118 000 10 332 452 504 383,48% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 0 0 0 24 000 24 514233 Közlekedési költségtérítés 594 000 594 000 49 490 631 445 106,30% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 043 000 1 043 000 90 000 985 600 94,50% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 100 000 100 000 85 000 85 000 85,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 737 000 1 737 000 224 490 1 726 045 99,37% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 30 045 65 365 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 43 341 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 15 000 91 000 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 45 045 199 706 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 4 112 000 4 879 000 505 017 5 457 959 111,87% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 178 000 0 177 800 99,89% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 163 000 0 162 500 99,69% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 447 490 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 341 000 0 787 790 231,02% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 40 357 000 41 478 000 3 420 457 42 790 533 103,16% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 9 269 000 9 365 000 786 232 9 862 837 105,32% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 579 000 579 000 81 908 780 242 134,76% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 193 000 193 000 16 370 202 773 105,06% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 386 000 386 000 0 163 144 42,27% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 116 000 116 000 8 779 114 031 98,30% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 10 543 000 10 639 000 893 289 11 123 027 104,55% 60 Bér + Járulékok összesen 50 900 000 52 117 000 4 313 746 53 913 560 103,45% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 0 786 15,72% 79 54222 Vegyszer beszerzés 2 000 2 00,00% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 7 000 7 000 0 786 11,23% 81 54321 Irodai papír 52 000 52 000 0 23 625 45,43% 82 54322 Nyomtatvány 4 000 4 000 0 4 550 113,75% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 45 000 45 000 2 388 38 556 85,68% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 101 000 101 000 2 388 66 731 66,07% 88 54421 Könyv beszerzés 28 000 28 000 0 27 245 97,30% 89 54422 Folyóirat beszerzés 5 000 5 000 0 5 524 110,48% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 10 000 10 000 0 30 496 304,96% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 43 000 43 000 0 63 265 147,13%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 11. OLDAL: EN: 12 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 300 000 44 540 324 820 108,27% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 250 000 250 000 105 000 299 000 119,60% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 100 000 100 000 14 376 97 056 97,06% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 0 0 0 6 392 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 650 000 650 000 163 916 727 268 111,89% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 210 000 210 000 0 168 000 80,00% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 0 15 441 10,29% 105 549233 Tisztítószerek 650 000 650 000 4 080 401 337 61,74% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 330 000 333 000 118 160 417 519 125,38% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 200 000 200 000 0 44 640 22,32% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 20 784 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 4 800 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 330 000 1 333 000 122 240 904 521 67,86% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 170 000 170 000 17 590 136 883 80,52% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 28 800 57,60% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 220 000 220 000 17 590 165 683 75,31% 118 55221 Vásárolt élelmezés 11 184 000 11 184 000 2 416 665 11 352 928 101,51% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 0 0 2 300 27 600 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 0 41 160 41,16% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 0 12 509 250,18% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 467 000 467 000 52 763 689 671 147,68% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 2 848 000 2 848 000 288 749 2 838 225 99,66% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 589 000 589 000 154 886 671 641 114,03% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 0 8 400 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 20 000 20 00,00% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 10 000 10 000 0 18 594 185,94% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 563 000 563 000 50 315 601 260 106,80% 135 552295 Rovarirtás 120 000 120 000 30 828 136 428 113,69% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 15 906 000 15 906 000 2 996 506 16 398 416 103,10% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 185 000 185 000 6 500 191 000 103,24% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 210 000 210 000 0 226 250 107,74% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 395 000 395 000 6 500 417 250 105,63% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 147 000 4 160 000 792 139 4 122 605 99,10% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 147 000 4 160 000 792 139 4 122 605 99,10% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 250 000 327 000 121 778 507 318 155,14% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 199 000 199 000 27 322 303 963 152,75% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 0 11 000 155 572291 Kamat kiadások 2 000 2 00,00% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 35 000 35 000 4 480 4 480 12,80% 157 572* Egyéb folyó kiadások 236 000 236 000 31 802 319 443 135,36% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 23 495 000 23 588 000 4 254 859 23 861 286 101,16% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 74 395 000 75 705 000 8 568 605 77 774 846 102,73%