1862-1/2016. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk elnök Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pénzügyi irodavezető Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati javaslat Döntési változatok száma: 1 Melléklet:
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa Kerekegyháza ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 2017. február 22-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Társulási Tanács! Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt (továbbiakban: Kvtv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban: Áht./, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet /továbbiakban: Ávr./, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerint a Társulás 2017. évi költségvetési határozattervezetét az alábbiakban terjesztem a T. Társulási Tanács elé. Átmeneti gazdálkodás: Az átmeneti gazdálkodás keretében 2017. január 1. napjától jelen előterjesztés beterjesztéséig a mindennapos működés keretében szükséges kiadások teljesítésére került sor, amelynek mértéke az előző naptári év hasonló időszakával megegyező, a költségvetési szervek a jogszabályok szerinti bevételeiket folytatólagosan időarányosan beszedték. Ezeket a bevételeket és kiadásokat az adott költségvetési szerv kiadásainál, és bevételeinél figyelembe vettük. A személyi juttatások között a soros lépők fizetési fokozatok közötti átvezetését végrehajtottuk. Költségvetési bevételek: A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulást 2017. évre a szociális feladatokra: 41 059 960,- Ft központi támogatás illeti meg a 2016. novemberi mutatószám felmérés során szolgáltatott adatok alapján, az alábbiak szerint: - családsegítő, és gyermekjóléti szolgálat: 10 500 000,- Ft - szociális étkeztetés: 8 220 960,- Ft - házi segítségnyújtás/segítés: 325 000,- Ft - házi segítségnyújtás/gondozás: 6 279 000,- Ft - idősek nappali ellátása: 4 905 000,- Ft - támogató szolgáltatás: 10 830 000,- Ft 2
Az óvodai feladatellátásra 188 734 157,- Ft támogatásban részesültünk. A társulási formában történő ellátás eredményeképpen a többletfinanszírozás a fajlagos támogatáshoz képest a szociális étkeztetésnél 110%-ban, házi segítségnyújtás gondozásnál 130 %- ban, idősek nappali ellátásnál 150 %-ban került meghatározásra, a házi segítségnyújtáson belül a segítési feladatra nem jár kiegészítő támogatás. Működési bevételeket 2016. évi szinten terveztük. A napirenden szereplő térítési díj előterjesztés mutatja be a térítési díjak változását. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat működtetését csak Kerekegyháza Város Önkormányzata vállalta, ezek nem kötelező feladatok. Kerekegyháza ellátási területnek a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetén megjelölte Fülöpházát és Kunbaracsot, a támogató szolgálat esetén Fülöpházát, Kunbaracsot, Ladánybenét. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a vállalkozási szerződés keretében valósul meg a feladatellátás, a vállalkozói díj a működési bevételek között szerepel 1 692 e Ft összegben. A támogató szolgálat esetében a finanszírozás 2017. évtől a Kvtv. 2. melléklet szerint történik, a jóváhagyott finanszírozott feladategység alapján, összege: 10 830 000 Ft. Működési célú támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatok között terveztünk a Társulás költségvetésében a szociális és óvodai feladatok finanszírozására Kerekegyházától 278 376 656 Ft támogatást. A Társulás által fenntartott intézmények költségvetésében terveztük a közfoglalkoztatási támogatás összegét a 2016. évi támogatással megegyezően. Az idei közfoglalkoztatási rendszer jelenleg február 28-ig ismert, így a hatósági szerződésekben foglaltak szerint kerül majd felülvizsgálatra évközi módosítással. (HSZK: 4 340 e Ft, Óvoda: 8 520 e Ft). Az önrészt Kerekegyháza finanszírozza. A szociális feladatellátás esetén a hiány finanszírozása a gesztor önkormányzat felé történik, a Társulás tagönkormányzataitól. A hiány finanszírozására átvett pénzeszköz szerepel Kerekegyháza által átadott pénzeszközben, amit a társulási megállapodásban foglaltak szerint az ellátottak, illetve lakosságszám alapján osztottunk fel az előterjesztés 1. számú melléklete szerint. 1. Kerekegyháza: 22 600 604 Ft 2. Ágasegyháza: 1 982 629 Ft 3. Ladánybene: 3 435 801 Ft 4. Fülöpháza: 2 501 565 Ft 5. Kunbaracs: 1 946 618 Ft Összesen: 32 467 218 Ft Óvodai nevelés. A Kerekegyházi Bóbita Óvoda költségvetése: 213 199 033 Ft. Állami támogatás: 188 734 157 Ft. Költségvetési bevétele az intézménynek: 8 520 310 Ft, ebből közcélú foglalkoztatás bevétele 8 520 000 Ft + 310 Ft kamatbevétel. A közcélú foglalkoztatás kiadásai 9 240 399 Ft, ami Kerekegyháza Város Önkormányzatot terheli. Így az óvodai nevelés hiány összege: 15 944 566 Ft. A hiány településeken felmerülő kiadások szerint van felosztva, a fülöpházi tagintézmény tervezett kiadásait és bevételét az alábbi tábla mutatja be: Ft 3
Megnevezés 2017. évi tervadat Személyi juttatás 12 471 480 Járulék 2 698 862 Dologi 1 924 373 Beruházás 350 000 Kiadások 17 444 715 Állami támogatás 14 819 900 Fülöpháza hozzájárulás 2 624 815 Ezen feladat esetében a hiányt Kerekegyháza és Fülöpháza finanszírozza feladat ellátási helyenként az alábbiak szerint: Kerekegyháza: Fülöpháza: Összesen: 13 319 751 Ft 2 624 815 Ft 15 944 566 Ft A társtelepülések összesített hozzájárulása: 1. Kerekegyháza: 35.920.356 Ft 2. Ágasegyháza: 1.982.629 Ft 3. Ladánybene: 3.435.801 Ft 4. Fülöpháza: 5.126.380 Ft 5. Kunbaracs: 1.946.618 Ft Összesen: 48.411.784 Ft Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésében nem szerepel egyéb bevétel, felhalmozási bevétel, valamint ha a társtelepülések a vállalt finanszírozási hozzájárulást (hiányt) maradéktalanul teljesítik éven belüli likviditási hitel felvételre sem lesz szükség. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat jogosult a központi támogatás lehívására, viszont a pénzügyi egyensúlyt nekünk kell biztosítani az Áht. előírása és a stabilitási törvény szerint. Költségvetési kiadások: Személyi juttatások A személyi juttatások előirányzatát a minimálbérnövekedés 127 500 Ft, és 161 000 Ft figyelembe vételével határoztuk meg. A Humánszolgáltató Központ, Kerekegyházi Bóbita Óvoda személyi juttatásai itt, a Társulás költségvetésében jelennek meg. A Bóbita Óvoda és a HSZK A Bóbita Óvoda esetében 2017. évben a foglalkoztatotti létszám nem változik, a tervezéskor figyelembe vettük az óvodapedagógusok munkáját segítők kötelező garantált bérminimumát (ami a minimálbér 107 %-a), jelenleg nincs információnk, hogy erre állami támogatást igényelhetünk-e. Figyelembe vettük a jubileumi juttatások összegét a személyi jellegű kiadások között. A bankszámla vezetés költségeinek kifizetését előirányoztuk visszamenőleg, a dolgozók által leadott igazolások alapján. Jelenleg nem terveztük (évközi módosítás keretében kívánjuk beépíteni) a bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, szociális ágazatban felsőfokú végzettséggel rendelkezők kiegészítő pótlékját, ezekre évközben állami támogatás kérhető le. Figyelembe vettük a jubileumi juttatások összegét a személyi jellegű kiadások között. A család, és gyermekjóléti szolgálaton 1 főt 4
alkalmaz a HSZK a külterületi gyermekek óvodába szállítása érdekében a Kerekegyháza DAOP óvoda pályázatában foglalt kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban. Ezen foglalkoztatási költséget Kerekegyháza finanszírozza teljes egészében. Az Óvoda teljes csoportlétszámmal működik. Itt terveztük a közfoglalkoztatási személyi juttatások összegét is, amelynek önrészét Kerekegyháza finanszírozza. A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 22 %, kivéve a közfoglalkoztatást, ott 11 %. A rehabilitációs hozzájárulási adó fizetési kötelezettséget 2014-től a dologi kiadások helyett ezen a soron kell tervezni /óvoda/, összege: 2 500 e Ft. Dologi kiadások: intézményeink költségvetésénél a dologi kiadásokat a 2016. évi tényadatokkal terveztük. Az intézményi adatszolgáltatások alapján a dologi kiadásokat a legszükségesebb, folyamatosan felmerülő költségek figyelembe vételével határoztuk meg. A kisértékű tárgyi eszközök beszerzését az intézmények költségvetésében a folyamatos működés érdekében a meghibásodott eszközök pótlását a beruházási kiadások között szerepeltetjük (HSZK: 1 200 e Ft, Óvoda: 2 000 e Ft). Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetésében nem szerepel egyéb kiadás, felhalmozási kiadás, valamint hitellel sem rendelkezik a szervezet. A 2016. évi beszámoló készítése folyamatban van, költségvetési maradványt, nem terveztünk, annak rendezése a 2016. évi zárszámadás keretében történik. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. Bevételeinket várhatóan növelni tudjuk a napirenden szereplő térítési díjak felülvizsgálatával, a változásokat április 1-től kell alkalmazni, a hiány csökkentése érdekében. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 86. (1) bekezdése értelmében 2016. január 1-jétől kötelező önkormányzati feladat az étkeztetés és a házi segítségnyújtás, a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, ha polgármesteri hivatalt működtet, vagy a közös önkormányzati hivatal székhelye a településen van, illetve az állandó lakosok számától függően a következő szociális szolgáltatások: háromezer főnél több állandó lakos idősek nappali ellátása, tízezer főnél több állandó lakos él nappali ellátás. A gyermekjóléti szolgáltatás szintén kötelező önkormányzati feladat, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40. (1) bekezdése értelmében gyermekjóléti szolgáltatás a családsegítéssel egy szolgáltató - család- és gyermekjóléti szolgálat - keretében működtethető. A család- és gyermekjóléti szolgálat ellátja a gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés feladatait. A települési önkormányzat a család- és gyermekjóléti szolgálatot önálló intézményként, szolgáltatóként vagy más intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegységeként működteti. A család- és gyermekjóléti szolgálat - összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal - szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. 5
Mivel társulásunk állandó lakosainak száma 11.927 fő, így kötelezően ellátandó feladat az étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, család- és gyermekjóléti szolgáltatás. A támogató szolgáltatás 2009. január 1-jétől, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2010. január 1- jétől nem kötelező önkormányzati feladat. A települések hozzájárulásával költségvetési hiány külső finanszírozása nem indokolt, a stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé. A Társulásnak a stabilitási törvény 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlegét az előterjesztés 2. sz. melléklet mutatja be. Többéves kihatással járó döntése társulásunknak nincs. Közvetett támogatásokat a 3. melléklet tartalmazza. Az előirányzat felhasználási ütemterv a 4. melléklet tartalmazza. Az intézmény a takarékos gazdálkodás elvét maradéktalanul szem előtt tartva, a szükséges megszorítások folyamatos érvényesítésével látja el feladatait. A költségvetési hiány, illetve a települési hozzájárulások összegének csökkentése, felszámolása érdekében a gesztor önkormányzat, a Humán Szolgáltató Központ, és az Óvoda a szükséges intézkedéseket megteszi. Az előterjesztés 2. mellékletében mutatjuk be a 2015. tény, 2016. várható teljesítés adatait, valamint a 2017. évre tervezett bevételeket és kiadásokat. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy a Társulás költségvetését elfogadni szíveskedjen. Kerekegyháza, 2017. február 13. Dr. Kelemen Márk elnök 6
1. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás bevételei és kiadásai Humán Szolgáltató Központ 2017.évi költségvetése 2017 Ellátott Id.nappali ellátása Ft eredeti ei. Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene 29 1 mutató 0,9667 0,0333 személyi 2450610 2369005 81605 járulék 533690 515918 17772 dologi 927126 896253 30873 egyéb 0 0 0 összesen 3911426 0 0 3781176 130250 0 műk.bev. 209 202 7 normatív 4905000 4741664 163337 egyéb 0 összesen 4905209 0 0 4741866 163343 0 finanszírozás -993783 0 0-993783 0 0 Gyermekjólét 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. 2003 936 6635 650 1703 mutató 0,1679 0,0785 0,5563 0,0545 0,1428 személyi 13905199 2334683 1091558 7735462 757833 1985662 járulék 2951168 495501 231667 1641735 160839 421427 dologi 4252025 713915 333784 2365402 231735 607189 egyéb 1200000 201480 94200 667560 65400 171360 összesen 22308392 3745579 1751209 12410158 1215807 3185638 műk.bev. 0 0 0 0 0 0 normatív 10500000 1762950 824250 5841150 572250 1499400 egyéb 0 0 0 0 0 0 összesen 10500000 1762950 824250 5841150 572250 1499400 finanszírozás 11808392 1982629 926959 6569008 643557 1686238 Szociális étkezés 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. 128 7 mutató 0,9481 0,0519 személyi 4246184 4025807 220377 járulék 907209 860125 47084 7
dologi 27028566 25625783 1402783 egyéb 0 0 0 összesen 32181959 0 0 30511715 1670244 0 műk.bev. 15708985 14893689 815296 normatív 8220960 7794292 426668 egyéb 0 összesen 23929945 0 0 22687981 1241964 0 finanszírozás 8252014 7823734 428280 Házi segíts. Nyújtás 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató 0,18 0,52 0,1 0,2 személyi 13474091 0 2425336 7006527 1347409 2694818 járulék 2914929 0 524687 1515763 291493 582986 dologi 1268312 0 228296 659522 126831 253662 egyéb 0 0 0 0 0 összesen 17657332 0 3178320 9181813 1765733 3531466 műk.bev. 2305518 0 414993 1198869 230552 461104 normatív 6604000 0 1188720 3434080 660400 1320800 egyéb 0 összesen 8909518 0 1603713 4632949 890952 1781904 finanszírozás 8747814 0 1574607 4548863 874781 1749563 Jelzőrendszer 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi 956336 0 0 956336 0 0 járulék 12024 0 0 12024 0 0 dologi 737345 0 0 737345 0 0 egyéb 0 0 0 0 0 0 összesen 1705705 0 0 1705705 0 0 műk.bev. 2142111 0 0 2142111 0 0 normatív 0 egyéb 0 0 0 0 0 összesen 2142111 0 0 2142111 0 0 finanszírozás -436406 0 0-436406 0 0 Támogató szolgálat 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. 8
mutató személyi 11229864 0 0 11229864 0 0 járulék 2439384 0 0 2439384 0 0 dologi 2531162 0 0 2531162 0 0 egyéb 0 0 összesen 16200410 0 0 16200410 0 0 műk.bev. 743419 0 0 743419 0 0 normatív 10830000 10830000 egyéb 0 0 0 0 0 0 összesen 11573419 0 0 11573419 0 0 finanszírozás 4626991 0 0 4626991 0 0 Közfoglalkoztatás 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi 4292862 4292862 járulék 489941 489941 dologi 19400 19400 egyéb 0 0 összesen 4802203 0 0 4802203 0 0 egyéb 4340007 4340007 összesen 4340007 0 0 4340007 0 0 finanszírozás 462196 0 0 462196 0 0 összesen 2017 Ágasegyháza Fülöpháza Kerekegyháza Kunbaracs Ladánybene eredeti ei. mutató személyi 50555146 2334683 3516895 37615863 2407225 4680481 járulék 10248345 495501 756354 7474890 517188 1004413 dologi 36763936 713915 562080 32834867 1792222 860852 egyéb 1200000 201480 94200 667560 65400 171360 összesen 98767427 3745579 4929529 78593180 4782035 6717105 műk.bev. 20900242 0 414993 18978290 1045855 461103,6 normatív 41059960 1762950 2012970 32641186 1822654 2820200 egyéb 4340007 0 0 4340007 0 0 összesen 66300209 1762950 2427963 55959483 2868509 3281304 finanszírozás 32467218 1982629 2501565 22600604 1946618 3435801 9
2. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás költségvetési mérlege BEVÉTELEK KIADÁSOK ezer Ft Megnevezés 2015. évi teljesítés 2016. évi várható telj. 2017. évi eredeti előirányzat Megnevezés 2015. évi teljesítés 2016. évi várható telj. 2017. évi eredeti előirányzat A B C D G H I J I. Működési költségvetés 310 492 345 123 313 829 I. Működési költségvetés 307 587 327 999 310 629 1. Közhatalmi bevételek 0 0 0 1. Személyi juttatások 175 379 185 196 208 057 1.1. Adóbevételek 1.2. Egyéb közhatalmi bevételek 2. Működési bevételek 31 534 24 918 22 592 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 47 548 50 087 46 166 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 278 958 320 205 291 237 3. Dologi kiadások 82 684 89 415 56 406 3.1. Önkormányzatok működési támogatásai 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.2. Elvonások és befizetések bevételei 1 976 3 301 5. Egyéb működési kiadások 1 976 3 301 0 3.3. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 276 982 316 904 291 237 5.1. Elvonások és befizetések ebből OEP-től átvett pénzeszköz 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 5.3. Egyéb működési célú támogatások 1 976 3 301 0 ebből:tartalék 5.4.Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 0 0 0
államháztartáson kívülre II. Felhalmozási költségvetés 0 0 0 II. Felhalmozási költségvetés 876 2 182 3 200 1. Felhalmozási bevételek 0 0 0 1. Beruházási kiadások 876 2 182 3 200 1.1. Immateriális javak értékesítése 2. Felújítások 1.2. Ingatlanok értékesítése 1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1.4.Részesedések értékesítése 1.5.Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 0 0 2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 2.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 2.2.Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 0 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás 3.4.Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 4. Tartalékok felhalmozási célra 3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3.2.Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 310 492 345 123 313 829 A/ TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 308 463 330 181 313 829 Tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 36 660 14 942 0 11
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA 2 020 4 050 0 Működési költségvetés tárgyévi egyenlege 37 536 17 124 3 200 Felhalmozási költségvetés tárgyévi egyenlege -876-2 182-3 200 B/ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 0 0 Működési célú finanszírozási kiadás Felhalmozási célú finanszírozási kiadás A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT EGYENLEGE 36 660 14 942 0 B/ BELSŐ FORRÁSBÓL 2 020 4 050 0 Működési egyenleg összesen 37 536 17 124 3 200 1. Maradvány igénybevétele működési célra 1 144 1 868 Felhalmozási egyenleg összesen -876-2 182-3 200 2. Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 876 2 182 C/ KÜLSŐ FORRÁSBÓL 0 0 0 1. Működési célú finanszírozási bevétel 2. Felhalmozási célú finanszírozási bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B+C) 312 512 349 173 313 829 KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 308 463 330 181 313 829 A mérleg Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadásait mutatja be működési és felhalmozási bontásban, a pénzforgalmi bevételeket szembe állítva a pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadásokkal. A bevétel kiadás főösszeg 2017. költségvetési évben 313 829 ezer Ft. Kerekegyháza Város Önkormányzat részéről tervezett pénzeszköz átvételből a Társulás működési és felhalmozási kiadásai finanszírozhatók, hiány nem keletkezik. A gesztor önkormányzat jogosult a költségvetési támogatások lehívására, a társtelepülések hozzájárulásainak beszedésére. 12
3. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által adott közvetett támogatások Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege Tényleges bevétel ezer Ft Kedvezményben részesülők száma: Sor- Bevételi jogcím szám ezer Ft fő 1 2 3 4 5 6 1 Óvoda gyermek étkeztetés 21 818 19 218 2 600 196 2 Idősek Klubja ellátási díj 3 557 3 557 0 36 3 Kiszállítási díj 4 154 2 664 1 490 112 4 Étkeztetés 32 248 18 745 13 503 221 5 Házisegítségnyújtás 8 339 6 076 2 263 74 6 Jelzőrendszeres házi s.nyújtás 2 302 1 810 492 66 7 Támogató szolg. 13 800 13 054 746 37 8 Összesen 86 218 65 124 21 094 742 Kizárólag az alábbi jogszabályok alapján ad önkormányzatunk támogatást: 1 az óvodai intézményi gyermekétkeztetés intézményi térítési díjakról szóló 24/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendelete kihatása 2 A Az egyes személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és az alkalmazandó személyi térítési díjakról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletben meghatározott kedvezmények kihatása
4. melléklet Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás előirányzat felhasználási ütemterve Bevételek Megnevezés Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24002 24002 24152 24882 24303 24123 24903 24353 24008 24002 24504 24003 291237 Működési bevételek 1883 1883 1883 1883 1882 1882 1882 1882 1883 1883 1883 1883 22592 Maradvány 0 Bevételek összesen 25885 25885 26035 26765 26185 26005 26785 26235 25891 25885 26387 25886 313829 Kiadások Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen Személyi juttatások 17338 17338 17338 17338 17338 17338 17338 17338 17338 17338 17339 17338 208057 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3847 3848 3848 46166 Dologi kiadások 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4700 4706 4700 4700 4700 56406 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Egyéb működési célú kiadások 0 Beruházások 150 880 300 120 900 350 500 3200 Kiadások összesen 25885 25885 26035 26765 26185 26005 26785 26235 25891 25885 26387 25886 313829 ezer Ft