I. Költségvetési címek és alcímek 1. melléklet a.../2017. ( ) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi költségvetésének címrendje Cím, alcím száma Cím, alcím neve 1. Egészségügyi feladatok 1.1 Központi ügyelet Ózd 1.2 Diszpécserszolgálat 1.3 Központi Ügyelet /Polgármesteri Hivatal Borsodnádasd / 1.4 Összevont Háziorvosi Ügyelet / Polgármesteri Hivatal Csokvaomány / 1.5 Egészségügyi alapellátás 2. Kistérségi intézményben ellátott szociális feladatok Ózd És Térsége Szociális,Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Inézmény 2.1 Időskorúak otthona 2.2 Család és gyermekóléti szolgálat és központ 2.3 Házi segítségnyújtás 2.4 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2.5 Közösségi ellátás 2.6 Támogató szolgálat 2.7 Átmeneti szállás 2.8 Szenvedélybetegek nappali intézménye 2.9 Nappali melegedő 2.10 Szociális étkeztetés 2.11 Idősek nappali intézményi ellátása 2.12 Éjjeli menedékhely 2.13 Bölcsőde 2.14 Irányítás 3. Belső ellenőrzési feladat / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 4. A társulás működtetésével kapcsolatos általános feladatok / Ózdi Polgármesteri Hivatal / 5. Tartalékok II. Kiadási előirányzatcsoportok 1. Működési, fenntartási kiadások 1.1 Személyi juttatások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 2. Támogatásértékű kiadások 2.1 Támogatásértékű működési kiadások 2.2 Támogatásértékű felhalmozási kiadások 3. Államháztartáson kívüli pénzátadások 3.1 Államháztartáson kívüli működési célú pénzátadások 3.2 Államháztartáson kívüli felhalmozási célú pénzátadások 4. Felhalmozási kiadások 4.1 Felújítások 4.2 Beruházások
5. Tartalékok
2. melléklet a /2017. (.) határozathoz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi bevételi forrásainak részletezése Megnevezés adatok ezer forintban Összeg B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Ózd Város Önkormányzata -költségvetési törvény szerinti támogatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai Család és gyermekjóléti szolgálat 30 000 Család és gyermekjóléti központ 33 600 Időskorúak otthona 75 575 Szociális étkeztetés 24 358 Házi segítségnyújtás 19 860 Időskorúak nappali intézményi ellátása 4 087 Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 24 180 Hajléktalanok napppali intézményi elátása Nappali melegedő 12 366 Éjjeli menedékhely 8 243 Átmeneti szállás 20 608 Bölcsőde 55 554 Támogató szolgálat 10 009 Közösségi ellátás 8 000 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 464 OEP támogatás Egészségügyi alapellátás 182 900 Központi ügyelet 39 000 Társult önkormányzatok támogatásai A társulási megállapodás alapján a lakosságszám arányában fizetett 500 Ft/fő hozzájárulás 28 150 Tagi befizetések, hozzájárulások hátraléka 3 828 Munkaszervezeti feladatok támogatása lakosságszám alapján 80 Ft/Fő 4 504 Belső ellenőrzési feladatok támogatása lakosságszám alapján 170 Ft/fő 6 443 Települések külön pótbefizetése a társulás intézménye által ellátott feladatokhoz Ózd Város Önkormányzata Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált intézmény 193 560 Biztos Kezdet Gyerekház 6 245 Kistérségi Gyerekesély Iroda 5 800 Ózdi Központi Orvosi Ügyelet támogatása lakosságszám alapján Ózd Város Önkormányzata 11 932 Farkaslyuk Község Önkormányzata 684 Hangony Község Önkorányzata 534 Domaháza Község Önkormányzata 287 Kissikátor Község önkormányzata 104 B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 811 875 B4. Működési bevételek Ózd és Térsége Szociális és Gyermekjóléti Integrált Intézmény 143 250 B4. Működési bevételek 143 250 B813 Maradvány igénybevétele B813 Maradvány igénybevétele 0 Bevételek mindösszesen 955 125 3. oldal
A kistérségi társuláshoz tartozó települések 2017. évi tagi hozzájárulásának összege 2.a melléklet a /2017. (.) határozathoz Település megnevezése 2016. január 1-i Tagi Belső ellenőrzési Munkaszervezeti Tagi hozzájárulás lakosságszám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás összesen (fő) 500 FT/fő (Ft) 140 Ft/fő(Ft) 80 Ft/fő(Ft) Ózd 35 989 17 994 500 5 038 460 2 879 120 25 912 080 Arló 4 028 2 014 000 0 322 240 2 336 240 Borsodbóta 887 443 500 124 180 70 960 638 640 Borsodnádasd 3 217 1 608 500 0 257 360 1 865 860 Borsodszentgyörgy 1 196 598 000 0 95 680 693 680 Bükkmogyorósd 133 66 500 18 620 10 640 95 760 Csernely 757 378 500 105 980 60 560 545 040 Csokvaomány 872 436 000 122 080 69 760 627 840 Domaháza 866 433 000 121 240 69 280 623 520 Farkaslyuk 2 060 1 030 000 288 400 164 800 1 483 200 Hangony 1 609 804 500 225 260 128 720 1 158 480 Járdánháza 1 840 920 000 0 147 200 1 067 200 Kissikátor 315 157 500 44 100 25 200 226 800 Lénárddaróc 283 141 500 39 620 22 640 203 760 Nekézseny 717 358 500 100 380 57 360 516 240 Sáta 1 215 607 500 170 100 97 200 874 800 Uppony 317 158 500 44 380 25 360 228 240 Kistérséghez tartozó 0 települések összesen 56 301 28 150 500 6 442 800 4 504 080 39 097 380
3.melléklet a../2017. (II.7.) határozathoz 1.oldal Egészségügyi feladatok 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Megnevezés Orvosi Orvosi Központi Diszpécser- Egészségügyi Egészségügyi ügyelet ügyelet ügyelet szolgálat alapellátás feladatok Borsodnádasd Csokvaomány Ózd összesen A társulás tervezhető bevételei 0 Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek 0 Kistérségi saját bevétel 1000 200 1 200 Normatív támogatás 0 Átcsoportosítás feladatok között 0 Tagi befizetések, hátralékok 4 215 3 364 9 311 8 156 25 046 Támogatásértékű bevételek - működési célú 0 Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Külön pótbefizetések 13 541 13 541 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 39 000 182 900 221 900 Kistérségnél realizálódó bevételek 4 215 3 364 62 852 8 156 183 100 261 687 Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 Intézményi működési bevétel 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 0 A társulás tervezhető bevételei összesen 4 215 3 364 62 852 8 156 183 100 261 687 A társulás előirányozható kiadásai 0 Működési kiadások 4 215 3 364 62 852 8 156 183 100 261 687 Működési kiadások összesen 4 215 3 364 62 852 8 156 183 100 261 687 Felhalmozási kiadások 0 0-2 -
3.melléklet a../2017. (II.7.) határozathoz 2. oldal Kistérségi intézményben ellátott feladatok 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 Megnevezés Időskorúak Család és Házi Jelző- Közösségi Támogató Átmeneti Szenvedély- Nappali Szociális Idősek napp. Éjjeli Intézmény otthona gyermekjóléti segítség- rendszeres ellátás szolgálat szállás betegek melegedő étkeztetés int.ellátása menedékhely Bölcsőde Irányítás összesen szolgálat és központ nyújtás házi sny. nappali int. A társulás tervezhető bevételei 0 Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek 0 Kistérségi saját bevétel 98 000 350 1 900 1 100 1 100 4 000 35 000 600 142 050 Normatív támogatás 75 575 63 600 19 860 8 000 10 009 20 608 24 180 12 366 24 358 4 087 8 243 55 554 326 440 Átcsoportosítás feladatok között 1 100-1 100 5 178-5 415-2 577-7 285 7 286 2 813 0 Tagi befizetések, hátralékok 0 Támogatásértékű bevételek - működési célú 1 464 1 464 Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 Külön pótbefizetések 15 054 52 857 38 557 415 842 5 599 1 452 37 056 41 728 193 560 OEP,Közfoglalkoztatás egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 Kistérségnél realizálódó bevételek 188 629 116 807 61 417 1 464 8 415 11 951 35 385 18 765 9 789 52 073 12 825 11 056 93 210 41 728 663 514 Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 Intézményi működési bevétel 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 A társulás tervezhető bevételei összesen 188 629 116 807 61 417 1 464 8 415 11 951 35 385 18 765 9 789 52 073 12 825 11 056 93 210 41 728 663 514 A társulás előirányozható kiadásai 0 Működési kiadások 188 629 116 807 61 417 1 464 8 415 11 951 35 385 18 765 9 789 52 073 12 825 11 056 93 210 41 728 663 514 Működési kiadások összesen 188 629 116 807 61 417 1 464 8 415 11 951 35 385 18 765 9 789 52 073 12 825 11 056 93 210 41 728 663 514 Felhalmozási kiadások 0-3 -
3. melléklet a /2017. (II.7.) határozathoz 3.oldal Egyéb feladatok 3. 4. 5. Társulás Megnevezés Belső Munka- Tartalék Összesen mindösszesen ellenőrzés szervezet A társulás tervezhető bevételei Kistérségi társulásnál realizálódó bevételek Kistérségi saját bevétel 0 0 0 0 143 250 Normatív támogatás 0 0 0 0 326 440 Átcsoportosítás feladatok között 0 0 0 0 Tagi befizetések, hátralékok 0 3 104 3 828 6 932 31 978 Támogatásértékű bevételek - működési célú 6 245 0 6 245 7 709 Támogatásértékű bevételek - felhalmozási célú 0 0 Pályázati kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 0 0 0 Külön pótbefizetések 6 443 10 304 0 16 747 223 848 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 221 900 Kistérségnél realizálódó bevételek 6 443 19 653 3 828 29 924 955 125 Mikrokörzeti feladatellátóknál realizálódó bevételek 0 0 Fenntartó önk. által igényelhető normatíva 0 0 Intézményi működési bevétel 0 0 OEP, egyéb pénzeszköz átvétel 0 0 Mikrokörzeti tagok pótbefizetései 0 0 A társulás tervezhető bevételei összesen 6 443 19 653 3 828 29 924 955 125 A társulás előirányozható kiadásai 0 Működési kiadások 6 443 19 653 3 828 29 924 955 125 Működési kiadások összesen 6 443 19 653 3 828 29 924 955 125 Felhalmozási kiadások 0 0-6 -
Ózd Kistérség Többcélú Társulása 4. melléklet a./2017. ( ) határozathoz 2017. évi kiadásainak részletezése kiemelt előirányzatonként ezer forintban Megnevezés Működési kiadások Kiadások Személyi Dologi Támogatások Beruházások Felújítások Tartalékok Járulékok összesen juttatások kiadások 1. Egészségügyi ellátás K1 K2 K3 K5 K6 K7 K5 1.1. Központi ügyelet Ózd 25 680 6 170 31 002 62 852 1.2. Diszpécserszolgálat Ózd 5 523 1 494 1 139 8 156 1.3 Orvosi Ügyelet Borsodnádasd 4 215 4 215 1.4 Orvosi Ügyelet Csokvaomány 3 364 3 364 1.5 Egészségügyi alapellátás 77 202 18 656 87 242 183 100 2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. 2.1. Időskorúak otthona 119 012 30 017 39 600 188 629 2.2. Család és gyermekjóléti szolgálat és központ 87 523 21 645 7 639 116 807 2.3. Házi segítségnyújtás 47 635 11 782 2 000 61 417 2.4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 079 185 200 1 464 2.5. Közösségi ellátás 6 237 1 658 520 8 415 2.6. Támogató szolgálat 8 226 2 025 1 700 11 951 2.7. Átmeneti szállás 25 596 6 389 3 400 35 385 2.8. Szenvedélybetegek nappali intézményet 13 879 3 386 1 500 18 765 2.9. Nappali melegedő 6 067 1 522 2 200 9 789 2.10.Szociáli étkeztetés 10 452 2 567 39 054 52 073 2.11. Idősek nappali ellátása 9 582 2 343 900 12 825 2.12. Éjjeli menedékhely 7 656 1 900 1 500 11 056 2.13. Bölcsőde 64 909 16 301 12 000 93 210 2.14 Irányítás 28 138 6 349 7 241 41 728 2 Ózd és Térsége Szociális,Eü.és Gyermekj.I.I. Összesen 544 396 134 389 238 837 7 579 0 0 0 925 201 3. Belső ellenőrzés 6 443 6 443 4. Általános feladatok- munkaszervezet 0 0 7 975 11 678 19 653 5. Tartalékok 0 3 828 3 828 Mindösszesen 544 396 134 389 246 812 25 700 0 0 3 828 955 125
5. melléklet a.../2017. (......) határozathoz A 2017.évi bevételi és kiadási előirányzatok összevont mérlege I. Bevételi előirányzatok II. Kiadási előirányzatok Adatok: ezer Ft-ban B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről K1. Személyi jellegű kiadások Ózd Város Önkormányzata Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G 544 396 - szociális és gyermekjóléti szolgáltatáso 326 440 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 -Egyéb működési célú támogatások bevételei K2. Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson belülről 261 585 Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G 134 389 OEP támogatás Ózd Kistérség Többcélú Társulása 0 egészségügyi alapellátás 182 900 K3. Dologi kiadások Központi ügyelet 39 000 Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és G 238 837 Ózd Kistérség Többcélú Társulása 7 975 B4. Működési bevételek K5. Egyéb működési célú kiadások Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intéz Ózd Kistérség Többcélú Társulása 25 700 Időskorúak Otthona 98 000 Tartalékok 3 828 Család és Gyemekjóléti Szolgálat és Köz 3 500 Házi segítségnyújtás 1 900 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 100 Támogató Szolgálat 1 100 Átmeneti Szállás 4 000 Szociális étkeztetés 35 000 Bölcsőde 600 Költségvetési bevételek összesen: 955 125 Költségvetési kiadások össesen: 955 125 B8. Finanszírozási bevételek 0 K9. Finanszírozási kiadások 0 Finanszírozási bevételek összesen: 0 Finanszírozási kiadások összesen: 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 955 125 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 955 125
6. melléklet a./2017. ( ) határozathoz KIMUTATÁS A TÁRSULÁS KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK SZERINTI MEGBONTÁSÁRÓL Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Adatok: ezer Ft-ban MŰKÖDÉSI KIADÁS FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZES KIADÁS KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI Egészségügyi alapellátás,ügyeleti ellátás 254 108 7 579 261 687 Időskorúak otthona 188 629 188 629 Család és Gyermekjóléti szolgálat és központ 116 807 116 807 Házi segítségnyújtás 61 417 61 417 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 1 464 1 464 Közösségi ellátás 8 415 8 415 Támogató szolgálat 11 951 11 951 Átmeneti szállás 35 385 35 385 Szenvedélybetegek nappali intézménye 18 765 18 765 Nappali melegedő 9 789 9 789 Szociális étkeztetés 52 073 52 073 Idősek nappali elláása 12 825 12 825 Éjjel menedékhely 11 056 11 056 Bölcsőde 93 210 93 210 Irányítás 41 728 41 728 Ózd Kistérség Tbbcélú Társulása Belső ellenőrzés 6 443 6 443 Általános-munkaszervezeti feladatok 11 436 11 436 Biztos kezdet Gyerekház 6 245 6 245 Gyerekesély Iroda 5800 0 5 800 Finanszírozási kiadások 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN 671 878 283 247 0 0 0 0 955 125 MŰKÖDÉSI BEVÉTEL FELHALMOZÁSI BEVÉTEL KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI KÖTELEZŐ ÖNKÉNT VÁLLALT ÁLLAMIGAZGATÁSI ÖSSZES BEVÉTEL Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről 628 828 183 047 811 875 Működési bevételek 43 050 100 200 143 250 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 671 878 283 247 955 125
7. melléklet a.../2017. (...)határozathoz A 2017.évi költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmény költségvetési bevétele 365 150 365 150 2. Társulás költségvetési bevétele 589 975 0 589 975 3. Összes költségvetési bevétel (1+2) 955 125 0 955 125 4. Intézmény költségvetési kiadása 925 201 0 925 201 5. Társulás költségvetési kiadásai 29 924 0 29 924 6. Összes költségvetési kiadás (4+5) 955 125 0 955 125 7. Költségvetési bevételek és kiadások egyen 0 0 0 8. Finanszírozási bevételek 0 0 0 9. Finanszírozási kiadások 0 0 0 10. Finanszírozási bevételek és kiadások egyen 0 0 0 11. Költségvetési egyenleg (7+10) 0 0 0 FINANSZÍROZÁSA: 12. Belső finanszírozásból - költségvetési maradványból intézménynél 0 0 0 társulásnál 0 0 0 Belső finanszírozásból összesen: 0 0 0 13. Külső forrásból finanszírozandó 0 0 0
A Társulás 2017.évi előirányzat felhasználási terve 8. melléklet a./2017. ( ) határozathoz adatok ezer forintban Összesen 01.hó 02.hó 03.hó 04.hó 05.hó 06.hó 07.hó 08.hó 09.hó 10.hó 11.hó 12.hó Bevételek B1 Működési célú támogatások államháztartáson be 811 875 78 000 75 000 75 000 66 875 66 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 65 000 61 000 B4 Működési bevételek 143 250 12 500 12 500 12 500 12 500 13 638 12 500 10 200 10 200 12 500 12 012 12 000 10 200 B813Maradvány igénybevétele Bevételek összesen 955 125 90 500 87 500 87 500 79 375 79 638 77 500 75 200 75 200 77 500 77 012 77 000 71 200 Kiadások K1 Személyi juttatások 544 396 46 096 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 45 300 K2 Munkaadókat terhelő járulékok 134 389 11 464 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 11 175 K3 Dologi kiadások 246 812 24 000 24 000 24 000 24 000 21 000 15 250 15 250 15 250 15 062 21 000 24 000 24 000 K5 Egyéb működési célú támogatások (tartalékkal) 29 528 1 600 1 600 2 100 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 4 228 Kiadások összesen 955 125 83 160 82 075 82 575 82 975 79 975 74 225 74 225 74 225 74 037 79 975 82 975 84 703 Bevételek és kiadások különbözete 7 340 5 425 4 925-3 600-337 3 275 975 975 3 463-2 963-5 975-13 503 Oldal 12
9. melléklet a./2017. ( ) határozathoz K I M U T A T Á S a társulás költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatairól Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2018. 2019. 2020. TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 687 450 687 450 687 450 B4. Működési bevételek 142 000 142 000 142 000 Működési célú költségvetési bevételek összesen: 829 450 829 450 829 450 B8. Finanszírozási bevételek a.)maradvány igénybevétele 0 0 0 Működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 829 450 829 450 829 450 TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI K1. Személyi juttatások 484 500 484 500 484 500 K2.Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás 106 950 106 950 106 950 K3. Dologi kiadások 198 525 198 525 198 525 K5.Egyéb működési célú kiadások a.) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 36 325 36 325 36 325 b.)működési célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 0 0 0 c.)egyéb működési célú kiadások államháztartáson kívülre 0 0 0 d.)tartalékok 3 150 3 150 3 150 TÁRSULÁS MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAI Összesen 829 450 829 450 829 450 Oldal 13