Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde IV/1. ú melléklet Bevételek 2017. évi költségvetés tervezete Mérleg Kiadások 2016 2017 2016 2017 35 071 36 492 Munkaadót terh. járulékok 9 499 8 130 Intézmény finanszírozás 50 461 52 007 Dologi kiadások 8 001 7 449 Tárgyévi bevételek 50 461 52 007 Tárgyévi működési kiadások 52 571 52 070 Pénzmaradvány 2 110 63 Mindösszesen 52 571 52 070 Mindösszesen 52 571 52 070 eft
Főkönyvi 0981311 IV/2. ú melléklet Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2017. évi terv Ft Főkönyvi neve Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Bevételek 2 109 975 63 031 Központi, irányító szervi 098161 támogatás Bevételek mindösszesen 50 461 025 52 007 318
Főkönyvi IV/3. ú melléklet Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2017. évi terv Ft Kiadások Főkönyvi neve Köztisztviselők,közalkalmazottak bére Önkéntes egészségpénztári befizetés 33 987 000 35 515 799 336 000 312 000 0511091 Közlekedési költségtérítés 4000 4000 0511101 Egyéb költségtérítések 168 000 204 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1800 600 35 071 000 36 491 799 05211 Szociális hozzájárulási adó 9 469 000 8 1000 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 300 300 9 499 000 8 1300 053111 Szakmai anyagok beszerzése 1500 1500 0531111 Gyógyszer 200 200 0531121 Könyv, folyóirat 1000 1000 0531211 Élelmiszer 200 200 0531221 Irodaszer, nyomtatvány 2000 2000 0531241 Munka és védőruha 135 000 45 000 0531261 Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 5000 5000 0532111 Internet díj 45 000 1000 0532211 Telefon, telefax, telex, mobíl díj 225 000 2000 0533111 Villamos energia 225 000 2000 0533121 Gázdíj 2 5000 2 2000 0533131 Víz- és csatornadíj 4000 5000 053341 0533621 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység 1 0000 8000 400 1000 053371 Egyéb szolgáltatások 2000 2000 0533711 Postaköltség 300 400
0533721 Biztosítási díjak 800 800 0533741 Szállítás 600 400 0533771 Rovarírtás 500 500 0533791 Más egyéb szolgáltatások 3000 3000 053411 Kiküldetések kiadásai 200 200 053511 05641 05671 Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó Dologi kiadások Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános forgalmi adó Fejlesztések Kiadások mindösszesen 1 701 000 1 583 550 8 001 000 7 448 550
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2017. évi terv Bevételek kormányzati funkciók szerint Ft 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek Főkönyvi Főkönyvi név 0981311 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 109 975 63 031 098161 Központi, irányító szervi támogatás Bevétel összesen: 50 461 025 52 007 318 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi név 0965031 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-egyéb civil szervezetek, 0 Bevétel összesen: 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Főkönyvi Főkönyvi név 094042 Tulajdonosi bevételek 0 Bevétel összesen: Bevételek mindösszesen
Piliscsévi Aranykapu Óvoda-Bölcsőde 2017. évi terv Kiadások kormányzati funkciók szerint Ft 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi név 05110711 Köztisztviselők,közalkalmaz ottak bére Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés 16 666 000 12 348 290 216 000 1200 0511091 Közlekedési költségtérítés 2700 2700 0511101 Egyéb költségtérítések 108 000 108 000 051221 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 1800 600 17 4400 12 906 290 05211 Szociális hozzájárulási adó 4 709 000 2 9000 4 709 000 2 9000 Kiadás összesen: 22 149 000 15 806 290 091130 - Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Főkönyvi Főkönyvi név 05110711 Köztisztviselők,közalkalmaz ottak bére Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés 15 364 000 15 174 169 96 000 96 000 0511091 Közlekedési költségtérítés 1300 1300 0511101 Egyéb költségtérítések 48 000 48 000 051222 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak 15 638 000 15 448 169 05211 Szociális hozzájárulási adó 4 222 000 3 4000 4 222 000 3 4000 Kiadás összesen: 19 8600 18 848 169 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Főkönyvi Főkönyvi név 05261 Más járulék fizetési kötelezettség 300 300
300 300 053111 Szakmai anyagok beszerzése 1500 1500 0531111 Gyógyszer 200 200 0531121 Könyv, folyóirat 1000 1000 053121 Üzemeltetési anyagok beszerzése 0531211 Élelmiszer 200 200 0531221 0531241 0531261 Irodaszer, nyomtatvány Munka és védőruha Midazok, amelyek nem olhatóak el szakmai anyagnak 2000 2000 135 000 45 000 5000 5000 0532111 Internet díj 45 000 1000 0532211 0533111 Telefon, telefax, telex, mobíl díj Villamos energia 225 000 2000 225 000 2000 0533121 Gázdíj 2 5000 2 2000 0533131 053341 0533621 Víz- és csatornadíj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Más szakmai tevékenység 4000 5000 1 0000 8000 400 1000 053371 Egyéb szolgáltatások 2000 2000 0533711 Postaköltség 300 400 0533721 Biztosítási díjak 800 800 0533741 Szállítás 600 400 0533771 Rovarírtás 500 500 0533791 Más egyéb szolgáltatások 3000 3000 053411 Kiküldetések kiadásai 200 200 053511 Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó Dologi kiadások 1 701 000 1 583 550 8 001 000 7 448 550 05641 05671 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Beruházási célú előzetesen felított általános forgalmi adó Fejlesztések Kiadás összesen: 8 031 000 7 478 550 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Főkönyvi Főkönyvi név Köztisztviselők,közalkalmaz ottak bére 1 957 000 2 116 240
05110131 MT alapján teljes, részmunkaidős bére 0511061 Jubileumi jutalom 05110711 Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés 24 000 24 000 0511101 Egyéb költségtérítések 12 000 12 000 051222 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 993 000 2 152 240 05211 Szociális hozzájárulási adó 538 000 4800 538 000 4800 Kiadás összesen: 2 531 000 2 632 240 Bölcsőde Főkönyvi Főkönyvi név Köztisztviselők,közalkalmaz ottak bére 0 5 877 100 0511061 Jubileumi jutalom 05110711 Erzsébet utalvány Önkéntes egészségpénztári befizetés 0 72 000 0511101 Egyéb költségtérítések 0 36 000 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 5 985 100 05211 Szociális hozzájárulási adó 0 1 3200 Kiadás összesen: Kiadások mindösszesen 0 1 3200 0 7 305 100