1 I. BEVÉTELEK 2 1. Működési célú támogatások Áht-on belülről A 3 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás - Óvodában foglalkoztatott nevelő munkát közv.segítő illetményéhez 4 B Összesen kapcs.kieg.támogatás 367 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 6 - Polgármesteri béremelés különbözetének támogatása 1 076 7 Egyéb működési célú támogatások bevételei 8 - Vis maior támogatás - Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése 9-2 741 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013-442 10-1 740 11 2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 12 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 13 - Vis maior támogatás 2 594 14 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei - Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése 15 16 Előterjesztés 1. melléklete ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Eplény Községi Önkormányzat bevételi és kiadási ainak módosításáról 2017. szeptember TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013-13 726 17 I. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: -12 872 18 II. KIADÁSOK 19 1. Önkormányzati költségvetési 20 Működési költségvetési 21 - Város és községgazdálkodási feladatok (községi címer festés) 107 - Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága által elrendelt 4,47 ha 22 erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) 26 23 - Közutak üzemeltetése és fenntartása (ároktisztítás) 437 24 - Köztemető fenntartás és üzemeltetés (fásítás) 200 - Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése 25 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013-442 26 328 27 28 Általános tartalék 29 30 Felhalmozási költségvetési 31 Beruházások 32 - IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be 230 33 - Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése 100 - Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése 34 TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013-13 726 35 Felújítások 36 - Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) 500 37-304 38 Önkormányzat összesen: 39 KIADÁSOK ÖSSZESEN: -12 872-12 872 1
1. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési bevételeinek módosítása - 2017. szeptember A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi eredeti eredeti módosított módosítás (3) módosított (4) 1 1 Működési költségvetési bevételek 82 749 66 581 80 482 72 128 85 710-1 740 83 970 2 2 1 Működési célú támogatások Áht-on belülről 44 568 31 924 31 494 35 683 38 595-1 740 36 855 3 Önkormányzatok működési támogatásai 38 640 23 903 23 592 25 112 25 759 1 443 27 202 4 Helyi önkormányzatok működésének általános és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatás 21 006 23 903 23 592 25 112 25 759 367 26 126 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 17 634 1 076 1 076 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 5 928 8 021 7 902 10 571 12 836-3 183 9 653 7 2 2 Közhatalmi bevételek 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 8 Adók 18 094 9 050 17 825 13 610 13 610 0 13 610 9 Idegenforgalmi adó 367 250 584 300 300 300 10 Építményadó 371 340 340 340 11 Kommunális adó 2 172 2 000 2 150 2 000 2 000 2 000 12 Telekadó 1 897 1 700 2 411 1 800 1 800 1 800 13 Iparűzési adó 12 193 4 000 10 888 8 000 8 000 8 000 14 Gépjárműadó 1 044 1 000 1 277 1 100 1 100 1 100 15 Talajterhelési díj 61 65 16 Egyéb pótlékok, bírságok 360 100 79 70 70 70 17 2 3 Működési bevételek 19 081 25 484 30 792 22 835 33 505 0 33 505 18 Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások ellenértéke 11 643 21 853 23 730 15 326 23 728 23 728 19 Tulajdonosi bevételek 79 23 0 20 ÁFA bevételek és visszatérülések 6 114 3 631 5 955 7 509 9 777 9 777 21 A működés során keletkező egyéb bevételek 1 245 1 084 22 1 4 Önkormányzati Intézmények működési bevételek 1 006 123 371 23 2 5 Működési célú átvett pénzeszközök 24 2 Felhalmozási költségvetési bevételek 9 346 67 112 14 690 105 246 118 786-11 132 107 654 25 2 6 Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről 1 650 44 370 0 89 784 103 274-11 132 92 142 26 Önkormányzatok felhalmozási támogatásai 21 688 21 688 2 594 24 282 27 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 1 650 44 370 68 096 81 586-13 726 67 860 28 2 6 Felhalmozási bevételek 7 696 22 742 14 690 15 462 15 462 0 15 462 29 Ingatlanok értékesítése 7 696 22 742 14 665 15 462 15 462 15 462 30 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése 25 31 2 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 50 32 Költségvetési bevételek összesen 92 095 133 693 95 172 177 374 204 496-12 872 191 624 33 Költségvetési egyenleg összege: -4 353-36 880 16 486 6 801-21 557 0-21 557 34 8 Finanszírozási bevételek 10 283 39 882 6 353 6 376 22 433 0 22 433 35 Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek 36 Működési célú költségvetési maradvány igénybevétele 7 753 832 1 141 876 6 069 0 6 069 37 1 Intézmény 52 209 339 339 38 2 Önkormányzat 7 701 832 932 876 5 730 5 730 39 2 Felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele 1 430 10 864 10 864 40 Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló bevételek 41 2 Működési hitelfelvétel 42 2 Államháztartáson belüli megelőlegezések 2 530 3 782 43 2 Beruházási hitelfelvétel 0 39 050 0 5 500 5 500 0 5 500 44 - támogatás megelőlegező 33 127 45 - saját forrás biztosításához 5 923 5 500 5 500 5 500 46 Bevételi főösszeg 102 378 173 575 101 525 183 750 226 929-12 872 214 057
2. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám 2015. évi eredeti eredeti módosított (3) módosítás módosított (4) 1 1 Intézményi költségvetési 17 796 18 461 16 671 18 821 19 160 0 19 160 2 1 Működési költségvetési 17 611 18 261 16 579 18 621 18 960 18 960 3 2 Felhalmozási költségvetési 185 200 92 200 200 0 200 4 1 - Beruházások 185 200 92 200 200 200 5 2 - Felújítások 6 2 Önkormányzati költségvetési 78 652 152 112 62 015 164 053 206 893-12 872 194 021 7 1 Működési költségvetési 69 683 59 592 49 351 63 391 78 078 328 78 406 8 Céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 1 848 9 Működési céltartalékok 0 10 Felhalmozási céltartalékok 0 0 0 0 1 848 0 1 848 11 - talajterhelési díj 142 142 12 - viziközmű fejlesztés 1 706 1 706 13 Általános tartalék 6 100 800 2 649-304 2 345 14 15 2 Felhalmozási költségvetési 8 969 86 420 12 664 99 862 124 318-12 896 111 422 16 1 - Beruházások 5 705 66 870 11 960 80 814 101 624-13 396 88 228 17 2 - Felújítások 1 552 19 550 654 19 048 22 694 500 23 194 18 3 - Egyéb felhalmozási célú 1 712 50 0 19 Eplény Községi Önkormányzatának költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. szeptember 20 Költségvetési összesen 96 448 170 573 78 686 182 874 226 053-12 872 213 181 21 2 Finanszírozási 3 359 3 002 5 906 876 876 0 876 22 1 Működési finanszírozási 23 - Hiteltörlesztés 24 - Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2 418 832 3 736 876 876 876 25 2 Felhalmozási finanszírozási 26 - Hiteltörlesztés 941 2 170 2 170 27 Kiadási főösszeg 99 807 173 575 84 592 183 750 226 929-12 872 214 057
3. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M Eplény Községi Önkormányzat Önkormányzati feladatok és egyéb kötelezettségek működési költségvetési kiadásainak módosítása - 2017. szeptember 2015. évi 1 2 1 Önkormányzatok igazg. tevékenysége K 11 542 11 275 11 503 Személyi juttatások Munk.a. terh. 2 eredeti 12 585 9 565 2 215 805 3 módosított (3) 13 065 9 620 2 235 1 210 4 módosítás - 0 5 módosított (4) 13 065 9 620 2 235 1 210 0 0 6 2 Előző évi visszafizetési kötelezettség K 391 699 674 7 eredeti 65 65 8 módosított (3) 420 420 9 módosítás - 0 10 módosított (4) 420 0 0 0 0 420 11 3 Kamatfizetés és egyéb hitelhez kapcsolódó K 113 1 960 69 12 eredeti 60 60 13 módosított (3) 60 60 14 módosítás - 0 15 módosított (4) 60 0 0 60 0 0 16 4 Áfa befizetés K 3 984 6 950 3 736 17 eredeti 5 812 5 812 18 módosított (3) 5 812 5 812 19 módosítás - 0 20 módosított (4) 5 812 0 0 5 812 0 0 21 5 Város és községgazdálkodási feladatok K 7 849 7 277 7 431 eredeti 22 eredeti 8 185 2 020 465 5 700 23 módosított (3) 8 346 2 028 468 5 850 24 módosítás - községi címer festés 107 107 25 módosított (4) 8 453 2 028 468 5 957 0 0 Sípálya üzemeltetéshez kapcsolódó továbbszámlázott 26 6 NK 7 905 4 421 4 330 27 eredeti 4 421 4 421 28 módosított (3) 4 421 4 421 29 módosítás - 0 30 módosított (4) 4 421 0 0 4 421 0 0 jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 4
31 A B C D E F G H I J K L M 7 2012. évi sípálya bővítéshez kapcsolódó 092/4 és 092/6 hrsz-ú. 2015. évi eredeti Ing.erdőtelepítés ápolási költsége K 470 38 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 32 eredeti 470 470 33 módosított (3) 470 470 34 módosítás - 0 35 módosított (4) 470 0 0 470 0 0 Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága 36 8 által elrendelt 4,47 ha erdőtelepítés költségei (2013/2014. évi sípályabővítéshez kapcsolódó) K 3 815 37 eredeti 3 815 3 815 38 módosított (3) 14 485 14 485 39 módosítás - 26 26 40 módosított (4) 14 511 0 0 14 511 0 0 41 9 Közutak üzemeltetése és fenntartása K 1 983 1 280 2 431 42 eredeti 3 963 660 160 3 143 43 módosított (3) 4 188 840 205 3 143 44 módosítás - ároktisztítás 437 437 45 módosított (4) 4 625 840 205 3 580 0 0 46 10 Közvilágítás K 1 466 1 824 1 573 47 eredeti 1 824 1 824 48 módosított (3) 1 824 1 824 49 módosítás - 0 50 módosított (4) 1 824 0 0 1 824 0 0 51 11 Köztemető fenntartás és üzemeltetés K 332 450 172 52 eredeti 450 450 53 módosított (3) 450 450 54 módosítás - fásítás 200 200 55 módosított (4) 650 0 0 650 0 0 56 12 Háziorvosi szolgálat K 48 100 16 57 eredeti 100 100 58 módosított (3) 100 100 59 módosítás - 0 60 módosított (4) 100 0 0 100 0 0 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 5
A B C D E F G H I J K L M 2015. évi eredeti 61 13 Közművelődési feladatok K 6 212 5 410 4 982 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 62 eredeti 6 275 2 790 640 2 845 63 módosított (3) 6 286 2 798 643 2 845 64 módosítás - 0 65 módosított (4) 6 286 2 798 643 2 845 0 0 66 14 Települési rendezvények (Eplényi Vigasságok) K 1 409 1 400 1 576 67 eredeti 1 700 150 80 1 470 68 módosított (3) 1 750 0 0 1 750 69 módosítás - 0 71 módosított (4) 1 750 0 0 1 750 0 0 72 15 Lakásfenntartási támogatás Á 18 73 eredeti 0 74 módosított (3) 0 75 módosítás - 0 76 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 77 16 Rendszeres szoc. segély Á 77 78 eredeti 0 79 módosított (3) 0 80 módosítás - 0 81 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 82 17 Települési támogatás K 1 108 1 320 890 83 eredeti 1 320 1 320 84 módosított (3) 1 320 1 320 85 módosítás - 0 86 módosított (4) 1 320 0 0 0 1 320 0 87 18 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás K 6 377 8 155 7 523 88 eredeti 8 436 7 430 1 006 89 módosított (3) 8 906 7 430 1 006 400 70 90 módosítás - 0 91 módosított (4) 8 906 7 430 1 006 400 0 70 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 6
A B C D E F G H I J K L M 2015. évi eredeti 92 19 Nyári diákmunka K 800 434 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 93 eredeti 934 765 169 94 módosított (3) 934 765 169 95 módosítás - 0 96 módosított (4) 934 765 169 0 0 0 97 20 Játszótér építésre és felújításra kapott támogatás visszafizetése és a hozzá kapcsolódó kamat K 17 511 98 eredeti 0 99 módosított (3) 0 100 módosítás - 0 101 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 Veszprémi Közös Önkormányzati Hivatal működési 102 21 hozzájárulás K 103 eredeti 0 104 módosított (3) 0 105 módosítás - 0 106 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 107 22 Központi Orvosi Ügyelet működési hozzájárulás K 225 300 300 108 eredeti 350 350 109 módosított (3) 350 350 110 módosítás - 0 111 módosított (4) 350 0 0 0 0 350 112 23 Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás tagdíj K 113 eredeti 0 114 módosított (3) 0 115 módosítás - 0 116 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 117 24 VKTT Egyesített Szociális Intézménye működési hozzájárulás K 46 60 132 118 eredeti 162 162 119 módosított (3) 162 162 120 módosítás - 0 121 módosított (4) 162 0 0 0 0 162 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 7
122 A B C D E F G H I J K L M 25 Családseg.és Gyermekjóléti Alapszolg. 2015. évi eredeti Intézményfenntart.Társ. műk.hozzájár. K 327 581 559 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 123 eredeti 767 767 124 módosított (3) 767 767 125 módosítás - 0 126 módosított (4) 767 0 0 0 0 767 127 26 Társadalmi és egyéb szervezeteknek fizetett tagdíjak K 50 65 52 128 eredeti 75 75 129 módosított (3) 75 75 130 módosítás - 0 131 módosított (4) 75 0 0 75 0 0 132 27 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00013 NK 133 eredeti 442 296 72 74 134 módosított (3) 442 296 72 74 135 módosítás - támogatás elutasítás miatt kivezetés -442-296 -72-74 136 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 137 28 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 138 eredeti 0 139 módosított (3) 2 265 989 196 1 080 140 módosítás - 0 141 módosított (4) 2 265 989 196 1 080 0 0 142 29 Társadalmi szervezetek támogatása NK 610 880 560 143 eredeti 810 810 144 módosított (3) 810 810 145 módosítás - 0 0 146 módosított (4) 810 0 0 0 0 810 147 ebből: - Eplény Sportegyesület 410 560 360 148 eredeti 560 560 149 módosított (3) 560 560 150 módosítás - 0 151 módosított (4) 560 0 0 0 0 560 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 8
A B C D E F G H I J K L M 2015. évi eredeti 152 - Fortuna Színjátszó Egyesület 100 170 100 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 153 eredeti 150 150 154 módosított (3) 150 150 155 módosítás - 0 156 módosított (4) 150 0 0 0 0 150 157 - Ezüst Huszár sakk-szakosztály 100 100 100 158 eredeti 100 100 159 módosított (3) 100 100 160 módosítás - 0 161 módosított (4) 100 0 0 0 0 100 162 - BÖMME Bakonyi Önkéntes Műszaki Mentő Egyesület 50 163 eredeti 0 164 módosított (3) 0 165 módosítás - 0 166 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 167 30 Alapítványok támogatása NK 100 100 370 168 eredeti 370 370 169 módosított (3) 370 370 170 módosítás - 0 0 171 módosított (4) 370 0 0 0 0 370 172 ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány 100 100 370 173 eredeti 370 370 174 módosított (3) 370 370 175 módosítás - 0 176 módosított (4) 370 0 0 0 0 370 177 MINDÖSSZESEN: 69 683 59 592 49 351 178 eredeti 63 391 23 676 4 807 31 064 1 320 2 524 179 módosított (3) 78 078 24 766 4 994 44 049 1 320 2 949 180 módosítás - 328-296 -72 696 0 0 181 módosított (4) 78 406 24 470 4 922 44 745 1 320 2 949 Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 9
182 A B C D E F G H I J K L M Ebből: Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok 2015. évi eredeti összesen: 60 973 54 191 44 091 Személyi juttatások Munk.a. terh. jár. és szoc.hj.adó Működési költségvetési 183 eredeti 57 348 23 380 4 735 26 569 1 320 1 344 184 módosított (3) 69 770 23 481 4 726 38 474 1 320 1 769 185 módosítás - 770 0 0 770 0 0 186 módosított (4) 70 540 23 481 4 726 39 244 1 320 1 769 Ebből: Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatok 187 összesen: 8 615 5 401 5 260 188 eredeti 6 043 296 72 4 495 0 1 180 189 módosított (3) 8 308 1 285 268 5 575 0 1 180 190 módosítás - -442-296 -72-74 0 0 191 módosított (4) 7 866 989 196 5 501 0 1 180 Ebből: Önkormányzat által ellátott állami (államigazgatási) 192 feladatok összesen: 95 0 0 193 eredeti 0 194 módosított (3) 0 195 módosítás - 0 196 módosított (4) 0 0 0 0 0 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok Dologi Ellátottak pénzbeli. juttatásai Egyéb működési 10
4. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Beruházási és egyéb felhalmozási célú ának módosítása - 2017. szeptember A B C D E F G H I J K L Teljes költség Teljesítés eredeti 2015. 12.31- ig módosított (3) módosítás módosított (4) 2017. utáni javaslat 1 1. Eplényi Napköziotthonos Óvoda 2 1 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése K 292 92 200 200 200 3 Intézményi beruházási összesen 292 0 92 200 200 0 200 0 4 2. Eplény Községi Önkormányzat 5 Önkormányzati beruházási : 6 1 Szoftver licenc díjak 7 8 9 10 11 12 NK 200 200 200 200 2 Gazdasági Program végrehajtásához kapcsolódó tervek készítése NK 1 630 50 1 500 1 580 1 580 3 Településrendezési eszközök módosítása, település képi kézikönyv készítése K 1 000 1 000 1 000 4 Eplény, Veszprémi u. 68/A. sz. raktárépület átalakítása NK 145 145 5 Eplény, Veszprémi u. 70. sz.épület átalakítása, felújítása NK 568 413 155 155 6 Önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával NK 45 403 1 033 44 370 44 370 44 370 7 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése (pumpa, termosz, mérőszallag, üa.kanna, ipari csat.doboz, műa.szig.vezeték, hosszabító, kerti hull.tároló, felnőttgyerek íj, ABRA csigafúró, toshiba külső mentőegység, sátor, robusta compact sátor) NK 1 226 626 300 500 100 600 13 8 Belterületi utakra útjelzőtáblák kihelyezése NK 245 121 100 124 124 14 9 Település üdvözlő tábla telepítése NK 600 37 400 563 563 15 16 17 10 Egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése IKSZT-be (termosz, serpenyő, díjak) NK 124 124 11 NKA pályázat "Eplény község könyvtárának szakmai eszközfejl.re., korszerűsítésére" NK 1 837 220 1 617 12 IP kamerarendszer telepítése az Eplény Napköziotthonos Óvodába és IKSZT-be NK 230 230 230 18 13 Hangosítási eszközök beszerzése NK 1 250 1 231 19 19 19 14 Eplényi Napköziotthonos Óvoda konyhájának infrastrukturális fejlesztése NK 7 043 7 043 7 043 7 043 20 15 Falugondnoki autó beszerzése NK 12 700 12 700 12 700 12 700 21 16 Közcélú és közhasznú foglalkoztatás keretében beszerzett kisértékű tárgyi eszközök NK 499 23 476 22 17 Óvodába napfénytető beszerzése NK 521 521 23 24 25 26 18 Eplényi Napköziotthonos Óvoda udvarának fejlesztése és az épületen napelemek telepítése TOP- 1.4.1-15-VE1-2016-00013 (óvodai NK 628 628 13 726 13 726-13 726 0 19 Művelődési Ház főbejárati része előtti közlekedő terület térburkolása, csapadékvíz elvezetésének és a támfal egy részének átalakítása NK 5 971 5 971 0 0 20 Közösségi Ház és Templom épületénél térburkolási munkák NK 2 529 2 529 2 529 21 Eplény, Veszprémi u. 64. szám alatt lévő Közösségi ház és templom épület nyílászáróinak cseréjére és NK 475 475 475 475 27 22 Rider kisgép és kiegészítők beszerzése NK 3 000 3 000 3 000 28 23 "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP-4.1.7-2017-00053 NK 13 490 13 490 13 490 29 24 Temetőbe urnasírhely elhatároló készíttetése NK 150 150 150 30 Önkormányzati beruházási összesen 101 464 1 276 11 960 80 814 101 624-13 396 88 228 0 31 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú : 32 33 25 Zirci Önkormányzati Tűzoltóság gépjárműfecskendő beszerzése NK 50 50 Önkormányzati egyéb felhalmozási célú összesen 50 0 50 0 0 0 0 0 34 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 101 806 1 276 12 102 81 014 101 824-13 396 88 428 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok Á= Állami (államigazgatási) feladatok
5. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzat Felújítási ának módosítása - 2017. szeptember A B C D E F G G G G H Teljes költség eredeti módosított (3) módosítás módosított (4) 2017. utáni javaslat 1 2 Eplény Községi Önkormányzat 2 1 Közösségi Ház és Templom épületére védőrács és védőkorlát elhelyezése NK 1 700 654 1 046 1 046 3 2 Belterületi utak felújítása K 19 048 19 048 19 048 19 048 4 3 Központi buszváró (Eplény 82. hrsz.) NK 2 500 2 000 500 2 500 4 Eplényi Napköziotthonos Óvoda vizesblokkjának 5 felújítása K 600 600 600 6 FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 23 848 654 19 048 22 694 500 23 194 0 * jellege: K= Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdése szerinti kötelező feladatok NK= Önkormányzat által önként vállalt feladatok
6. melléklet az.../2017. (...) Önkormányzati rendelethez Eplény Községi Önkormányzatának működési és felhalmozási költségvetési bevételei és kiadásai 2017. évben A B C D E F G H Eredeti Módosított 1 MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (4) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (4) 2 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 35 683 36 855 1. Személyi juttatások 34 440 35 352 3 2. Közhatalmi bevételek 13 610 13 610 2. Munkaa.terh.jár. és szoc.hj. adó 7 217 7 366 4 3. Működési bevételek 22 835 33 505 3. Dologi 36 511 50 379 5 4. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 320 1 320 6 5. Egyéb működési célú 2 524 2 949 7 6. Működési célú tartalék 800 2 345 Eredeti Módosított 8 Működési költségvetési bevételek összesen 72 128 83 970 Működési költségvetési összesen 82 812 99 711 9 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 10 5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89 784 92 142 1. Beruházási 81 014 88 428 11 6. Felhalmozási bevételek 15 462 15 462 2. Felújítási 19 048 23 194 12 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 50 3. Egyéb felhalmozási célú 0 0 13 4. Felhalmozási célú tartalék 1 848 14 Felhalmozási költségvetési bevételek összesen 105 246 107 654 Felhalmozási költségvetési összesen 100 062 113 470 15 Költségvetési bevételek összesen 177 374 191 624 Költségvetési összesen 182 874 213 181 16 MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 17 1. Rövid lejáratú hitel felvétele 1. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 18 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések 0 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 876 876 19 3. Költségvetési maradvány 876 6 069 20 FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 21 3. Hosszú lejáratú hitel felvétele 5 500 5 500 3. Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 0 0 22 4. Rövid lejáratú hitel felvétele 0 4. Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése 23 5. Költségvetési maradvány 10 864 24 Finanszírozási bevételek összesen 6 376 22 433 Finanszírozási összesen 876 876 25 ÖSSZES BEVÉTEL 183 750 214 057 ÖSSZES KIADÁS 183 750 214 057 26 Költségvetési egyenleg összege -5 500-21 557 27 ebből: működési -10 684-15 741 28 ebből: felhalmozási 5 184-5 816 29 Finanszírozási kal korrigált egyenleg -6 376-22 433 30 31 Hiány finanszírozása belső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével Hiány finanszírozása külső finanszírozásra szolgáló költségvetési bevétel összegével 876 16 933 5 500 5 500 32 Működési bevételek aránya %-ban 39,7% 42,1% Működési aránya %-ban 45,5% 47,0% 33 Felhalmozási bevételek aránya %-ban 60,3% 52,9% Felhalmozási aránya %-ban 54,5% 53,0%
Sorszám 7. melléklet a.../2017. (.) Önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Eplény Községi Önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól az Ávr. 24. (1) bekezdés a.) és bd.) pontjainak megfelelően A B C D E F G H I J K L M N 1 1 2 2 Program megnevezés Önkormányzati épületek hőszigetelési és energetikai korszerűsítése Eplényben "Közösségi művelődést szolgáló, színjátszóköri helyiségek korszerűsítése, fejlesztése Eplényben" EFOP- 4.1.7-2017-00053 Projekt forrás összetétel Program Projekt költség megbontás Projekt teljes megvalósításának EU támogatás EU támogatás költség ideje Saját erő g 2017. 2018. 2019-től összesen 2017. 2018. 2019-től 2014-2017 1 033 44 370 44 370 1 033 44 370 45 403 2017.. 0 15 755 15 755 15 755 15 755 3 Összesen 1 033 0 60 125 0 0 60 125 1 033 60 125 0 0 61 158-14 -