ELŐTERJESZTÉS és ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a évi költségvetés módosítására

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása 2. Napirend ELŐTERJESZTÉS és ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT a 2018. évi költségvetés módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2018. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatainak folyamatosan eleget tett, a működési kiadások fedezete rendelkezésre állt. A személyi és intézményi háttér takarékos gazdálkodással biztosított volt. A következőkben az I. fejezetben az Önkormányzat 2018. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása, a II. fejezetben a Bánki Törpe Óvoda 2018. I. félévi bevételeinek és kiadásainak alakulása kerül bemutatásra, és ahol indokolt, módosítás kerül javaslatra. Az Önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak összesített pénzforgalmi mérlege az 1. mellékletben található. I. Bánk Község Önkormányzata A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2018. január 1-jén 91.793 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 71.839 ezer Ft, Kincstárjegy állományi értéke 45 millió Ft volt. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai bevétele 26.612 ezer Ft, mely a központi költségvetésből biztosított támogatások együttes összege. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához és üdülőhelyi feladatok ellátásához folyósított összeg 13.206 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Köznevelési feladatok támogatására 4.998 ezer Ft a folyósított támogatás, a teljesítés 52%. Nemzetiségi nevelési feladatok támogatására 132 ezer Ft támogatásról központi döntés született, ezért ezzel az összeggel az emelése javasolt. - Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatására 4.369 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 53 %. - Kulturális feladatok támogatása címén 3.653 ezer Ft a támogatás összege, a teljesítés 81%. A magas teljesítési arány abból adódik, hogy a múzeumi tevékenység támogatásrész teljes egészében kiutalásra került március hónapban. - Kiegészítő támogatásként a bérkompenzáció biztosítására, szociális tűzifa beszerzés kiegészítő támogatására 386 ezer Ft támogatást utalt az Állam. A folyósított támogatások alapján 400 ezer Ft bevételi biztosítása (költségvetés módosítása) indokolt. - Elszámolásból származó bevétel a 2017. évi beszámoló szerinti támogatás, összege 176 ezer Ft, melyhez bevételi módosítása szükséges. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 5.193 ezer Ft, a teljesítés 35 %. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a nyári diák-foglalkoztatás támogatási összege teljes egészében a II. félévben teljesül. - Közfoglalkoztatás támogatása Munkaügyi Központtól 3.902 ezer Ft, - Közös Hivatal fenntartására 1.291 ezer Ft a bevétel Borsosberény Község Önkormányzatától. 1

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Közhatalmi bevételek - Helyi adóbevétel részleteiben nézve: - Építményadó bevétel 8.802 ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Magánszemélyek kommunális adójából 450 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 64 %-a. - A helyi iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Az első félévben a teljesítés 6.348 ezer Ft, 49 %. - Idegenforgalmi adó bevétel összege 3.635 ezer Ft, a teljesítés 35 %. Ez a teljesítési arány viszonylag alacsony, idegenforgalmi főszezon bevétele elsősorban a II. félévben jelentkezik. - Egyéb közhatalmi bevétel késedelmi pótlékból és talajterhelési díjból 124 ezer Ft bevétel realizálódott, a teljesítés 25%. - A gépjárműadó bevétel 1.411 ezer Ft volt, az előirányzotthoz képest 56% a teljesítés aránya. Szolgáltatások bevételi összege 4.237 ezer Ft, az éves hoz képest 21% a teljesítés aránya. Az alacsony teljesítési arány indoka, hogy a Bánki Nyár jegybevételei és a Tó Strand bevételeinek nagyobb része a második félévben realizálódik. Részleteiben: önkormányzati szolgáltatások bevétele 30 ezer Ft, bérleti- és közterület-használati díjak bevétele 262 ezer Ft, szállásdíj bevétel 3.105 ezer Ft, Tó-Strand bevétele 822 ezer Ft, Bánki Nyár bevétel 18 ezer Ft. Közvetített szolgáltatások ellenértéke 323 ezer Ft, mely a mobil telefon szolgáltatási díjak dolgozók általi befizetéséből származik. Ellátási díjak bevétele az óvodás gyermekek, szociális étkezők és szociális ellátottak térítési díja, összege 710 ezer Ft, a teljesítés 54 %-os. Áfa bevétel 1.089 ezer Ft, a teljesítés 20 %. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy az áfával terhelt bevételek (pl. rendezvények jegybevétele, strand jegybevétel) nagy része a II. félévben realizálódik. Kamatbevételként 1.013 ezer Ft, az 99%-a realizálódott. A befektetés kamata az I. félévben a számlánkra került. Pénzügyi műveletek bevételeként 1 ezer Ft realizálódott az I. félévben. Elsősorban a különböző kerekítési különbözetek kerülnek itt elszámolásra. Egyéb működési bevétel: 87 ezer Ft, a teljesítés aránya 87 %. A bevétel Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj visszautalásából keletkezett. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 255 ezer Ft, mely a majális tombola jegybevétele. b) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú önkormányzati támogatás összege, 11.854 ezer Ft a Virág utca felújításához kapott támogatási összeg, a teljesítés 100%. Technikai helyesbítés szükséges, mivel ez a támogatás az eredeti költségetében az egyéb felhalmozási célú támogatások között került kimutatásra. Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről: a lakáscélú kölcsönök visszafizetéséből 10 ezer Ft a bevétel, a teljesítés aránya 16 %. 2

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása c) Finanszírozási bevételek Értékpapírok bevételei 45.000 ezer Ft a bevétel, teljesítés 100%. Az előző évben vásárolt Kincstárjegy futamidő lejártakori visszavezetett összege. Pénzmaradvány igénybevétele címén 88.274 ezer Ft a bevétel. 2. Kiadások alakulása a) Működési kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatásai a 25.203 ezer Ft, a teljesítés 8.437 ezer Ft, 33 %. Ezen kiadások között jelentkezik az önkormányzatnál foglalkoztatott egy fő gépkocsivezető, egy fő szállodai alkalmazott, egy fő szociális gondozó, valamint a közcélú foglalkoztatottak részére biztosított bér. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy a nyári szezonhoz kötődő foglalkoztatások a II. félévben realizálódnak. Az egyéb személyi juttatások között a betegszabadságok miatt emelés szükséges 200 ezer Ft összegben. Választott tisztségviselők juttatásai a 6.709 ezer Ft, a teljesítés 3.026 ezer Ft, 45 %. Ezen a címen a polgármester és a képviselők juttatásai jelentkeznek. Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások a 2.011 ezer Ft, a teljesítés 870 ezer Ft, 43 %; itt jelentkezik a kézbesítésre, a hivatali takarításra, a Tóparti Sétány hétvégi takarítására kifizetett megbízási díj és a zöldterületek gondozására kifizetett egyszerűsített foglalkoztatás kiadása. Az egyéb külső személyi juttatások között kimutatott egyszerűsített foglalkoztatás kiadásaira a II. félévi jelentős kiadásokra való tekintettel - 300 ezer Ft emelés szükséges. A munkaadót terhelő járulékok a 5.683 ezer Ft, a teljesítés 2.028 ezer Ft, 36 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A személyi juttatással arányosan a járulékok ának emelése szükséges 168 ezer Ft-tal. Készletbeszerzésre fordított összeg 2.002 ezer Ft, az előirányzott összeg 35 %-a került felhasználásra. Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, nyomtatvány, üzemanyag és egyéb eszközbeszerzések. Részletezve: hivatali beszerzésekre 288 ezer Ft, községgazdálkodás és zöldterület kezelése 1.227 ezer Ft, Szent Borbála kutatáshoz 75 ezer Ft, Tó-Strand üzemeltetése 267 ezer Ft, Tóparti Vendégházhoz 39 ezer Ft, kulturális rendezvényekhez készletek 53 ezer Ft, óvoda működtetés 32 ezer Ft, szociális tűzifa beszerzésre 21 ezer Ft. Kommunikációs szolgáltatások területén 592 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 2.150 ezer forinthoz képest 28 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés és számítógépes rendszer fenntartás költségeit. Szolgáltatási kiadások - Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és szennyvízcsatorna díjak) összege 3.962 ezer Ft, az előirányzott 9.200 ezer Ft-hoz képest 43%-os a teljesítés. - Vásárolt élelmezés kiadása 1.356 ezer Ft, az 45 %-a került felhasználásra - itt a gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik. - Bérleti díj kiadás 24 ezer Ft, a teljesítés 12%. - Karbantartási kiadások összege 844 ezer Ft, a teljesítés 19 %. Itt a traktor- és gép-karbantartásokon túl a településen elvégzett karbantartások kiadásai is jelentkeznek. - Közvetített szolgáltatási kiadás összege 341 ezer Ft, a teljesítés 49%. A mobil telefon számlák kiadásai jelentkeznek itt, melyek a dolgozók által megtérítésre kerülnek. - Szakmai szolgáltatási kiadások összege 3.173 ezer Ft, a teljesítés 31 %. 3

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Részleteiben: közbeszerzési eljárás vállalkozói díja 570 ezer Ft, könyvtári szolgáltatás 390 ezer Ft, SKHU projektmenedzsment kiadása 1.041 ezer Ft, környezetvédelmi kiadások 638 ezer Ft, településképi szabályozáshoz kapcsolódó, 2018. évre áthúzódó kiadás 150 ezer Ft, ügyvédi- és eljárási díjak 384 ezer Ft. Az alacsony teljesítési arány abból adódik, hogy az SKHU pályázathoz kapcsolódó jelentős összegű szakmai szolgáltatási kiadások, a tó vízkezelés, a szennyvíz agglomerációs besorolás felülvizsgálatához szükséges tanulmány elkészítésének díja a II. félévben kerül kifizetésre. - Egyéb szolgáltatások összege 4.293 ezer Ft, jellemzően a banki, postai költségek, hulladékszállítási díj és egyéb szolgáltatási kiadások jelentkeznek itt. A teljesítés 29 %. Az alacsony teljesítés magyarázata, hogy a Bánki Nyár rendezvények kiadásai is itt kerülnek elszámolásra, melyek a II. félévben jelentkeznek. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összege 364 ezer Ft, a teljesítés 18 %. Jelentős marketing kiadásokat terveztünk az SKHU pályázathoz kapcsolódóan, ezek még nem teljesültek az idei évben. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások között 3.534 ezer Ft kiadást jelent az áfa összege, egyéb kiadás (pl. tagdíjak, eljárási díjak) 194 ezer Ft. A teljesítési arány 18 %. A teljesítés nagyobb része - elsősorban a Bánki Nyár II. félévi kiadásaihoz kapcsolódó áfa miatt a II. félévben jelentkezik. Ellátottak pénzbeli juttatásai: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege 665 ezer Ft, a teljesítési arány 24%. Részleteiben nézve: - rendkívüli települési támogatás készpénzben 460 ezer Ft, - települési lakásfenntartási támogatás 205 ezer Ft. Előző évi elszámolásból származó kiadások: összege 196 ezer Ft, ez a 2017. évi beszámoló elszámolásakor kimutatott visszafizetési kötelezettségünk. Kiadási előírása szükséges ezzel az összeggel. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: összege 1.750 ezer Ft, a civil szervezetek és az Egyház részére fizetett támogatások. A teljesítési arány 53%. Tartalék: a jelzett módosítások következtében 47.469 ezer Ft-tal csökken. (Ez abból adódik, hogy az év első felében a szabad pénzeszközeink befektetése céljából Kincstárjegy vásárlásra került sor, mely az eredeti költségvetésben nem szerepelt.) b) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege 45.199 ezer Ft, a teljesítés 36%-os. SKHU pályázati projekthez kapcsolódó kiadások összege: 5.467 ezer Ft, Adatbiztonsági feltételek kialakításához kapcsolódó kiadások: 281 ezer Ft, Tóparti Üdülőházba konyhabútor, gáztűzhely beszerzése: 203 ezer Ft, Közterületi táblák elkészítése: 1.148 ezer Ft, Egyéb eszköz beszerzések összege 379 ezer Ft. Beszerzésre került 1 db hulladék tároló, 30 db napozószék a strandra. Energetikai felújítások kiadása: 37.721 ezer Ft. A tény adatok ismeretében a beruházási kiadások ának emelése indokolt 1.300 ezer Ft + Áfa összegben, melyet elsősorban az adatbiztonsági kiadások és közterületi hulladéktárolók beszerzése indokol. c) Finanszírozási kiadások Értékpapírok kiadásai a Kincstárjegy beszerzés kiadásait foglalja magában, az összeg 45 millió Ft. Ehhez kiadási biztosítása szükséges. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1.662 ezer Ft kiadást jelent, mely a 2017. decemberben folyósított 2018. évi költségvetési támogatás elszámolása kapcsán keletkezett. 4

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Központi, irányító szervi támogatás folyósítása 7.118 ezer Ft, a teljesítés 47%. Az óvoda finanszírozás összege kerül itt kimutatásra. II. Bánki Törpe Óvoda A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege 2018. január 1-jén 133 ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án 157 ezer Ft volt. 1. Bevételek alakulása Pénzmaradvány igénybevétele címén 133 ezer Ft a bevétel, a teljesítés 100%. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 7.118 ezer Ft, 47 % teljesült az intézmény bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Személyi juttatások együttes a 12.866 ezer Ft, a teljesítés 6.076 ezer Ft, 47 %. Itt jelentkeznek a dolgozók részére kifizetett illetmények. A munkaadót terhelő járulékok a 2.557 ezer Ft, a teljesítés 898 ezer Ft, a teljesítés 35 %. Dologi kiadások a 171 ezer Ft, a teljesítés 128 ezer Ft, 75 %. A banki számlavezetés, munkaruha beszerzések kiadásai merültek fel a tárgyévben. 5

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása Tájékoztatás a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdálkodásáról, és a 2018. évi költségvetés módosításáról 1. Bevételek alakulása Működési célú támogatások államháztartáson belülről az országgyűlési képviselő választás kiadásaihoz kapott támogatás összege 1.332 ezer Ft, mely összeggel bevételi emelés szükséges. Pénzmaradvány igénybevétele címén 592 ezer Ft a bevétel, a teljesítés 100%. Intézmény finanszírozás tervezett éves összegéből 21.829 ezer Ft, 50 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulékfinanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása Foglalkoztatottak személyi juttatásai: együttes a 34.951 ezer Ft, a teljesítés 15.539 ezer Ft, 44%. Az országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódóan a személyi juttatás emelése szükséges, melyre 1.031 ezer Ft biztosítandó az e célra kapott támogatási összegből. A munkaadót terhelő járulékok a 7.012 ezer Ft, a teljesítés 3.206 ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. A személyi juttatás emeléshez kapcsolódóan 211 ezer Ft járulék emelés szükséges. Dologi kiadásoknál összesen 963 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 38%. A szakmai tevékenységhez közvetlenül kapcsoló számítógépes programok beszerzése, verzió követés, továbbképzések kiadása kerül itt elszámolásra. A választás bonyolításához szükséges dologi kiadásokhoz 90 ezer Ft emelés indokolt, melyet a központilag kapott támogatás fedez. 6

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása ÖSSZEGZÉS Az Önkormányzat 2018. I. félévi gazdálkodásról elmondható, hogy a folyamatos működéshez szükséges személyi- és tárgyi feltételek pénzügyi háttere folyamatosan biztosított volt, pénzügyi likviditási probléma nem merült fel, az önkormányzat pénzügyi tartaléka növekedett, rövid távú befektetésként Kincstárjegy vásárlására került sor. A működési színvonal megtartása mellett több fejlesztés folyamatban van. A beszámolóban jelzett módosításokról szóló költségvetési rendelet módosítási tervezete előkészítésre és mellékelve előterjesztésre került. A módosítást követően a költségvetés főösszege 708 ezer Ft-tal emelkedik. A költségvetés módosítással a tartalék összege 47.469 ezer Ft-tal csökken. Ezzel párhuzamosan értékpapír befektetési kiadás és beruházási kiadás növekedés jelentkezik a költségvetésben. Előzetes hatástanulmány A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A költségvetés éves teljesítését értékelve néhány területen felmerül a költségvetési módosításának szükségessége, a reálisabb költségvetési kép, illetve a központi támogatásokkal történő egyezőség, és a központi előírásoknak való megfelelés érdekében. A költségvetés módosítása a képviselő-testület hatásköre. A költségvetés módosítására a tény adatok alapján - javaslat készült, melyet a képviselő-testület megtárgyal, és dönt a költségvetés esetleges módosításáról. A rendelet-tervezet: - Társadalmi hatás: A rendeletnek társadalmi hatása nincs. - Gazdasági hatása: A rendeletben foglalt ok más szervek, gazdálkodók tevékenységét közvetve befolyásolják. Bevételi oldalon államháztartáson belüli kisebb forrásnövekedés, kiadási oldalon a gazdaság élénkítése jelentkezik. - Költségvetési hatása: A költségvetési bevételi főösszeg növekedése többlet-bevételek elérése által keletkezett. - A rendeletnek közvetlen környezeti hatása nincs. - A rendeletnek közvetlen egészségi hatása, egészségügyi következménye nincs. - A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet megalkotásának az adminisztratív terheket tekintve új, többlet terheket eredményező hatása nincs, a rendelet alkalmazása az eddigi adminisztratív munka további szükségességét igényli. - A rendelet megalkotásának szükségessége: A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A rendelet megalkotása részben az állami támogatásokkal történő egyezőség követelményének biztosítása érdekében - kötelező. - A jogalkotás elmaradásának várható következményei: a jogalkotás elmaradásának következménye, hogy a jelenleg hatályos költségvetés módosítás hiányában nem áll összhangban a teljesítésekkel, az állami pénzeszköz átadásokkal, jogszabályi előírásokkal. - A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi és pénzügyi feltételekkel alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre állnak. - A rendelet a meglévő állapotokat nem érinti, illetve többnyire a meglévő állapotokhoz (tény adatokhoz) igazodik. Javaslom a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását! Bánk, 2018. szeptember 17. Tisztelettel: Ivanics András polgármester 7

2. Napirend az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása../2018. (IX..) Képviselő-testületi Határozati javaslat: Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének módosítását 45.857.801 Ft fő-összeggel elfogadja. A Képviselő-testület a költségvetés 45.857.801 Ft fő-összegén belül a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal kiemelt ainak összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Kiadások: személyi juttatások munkaadót terhelő járulékok dologi kiadások 35.982.433 Ft, 7.223.269 Ft, 2.652.099 Ft, Bevételek: működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.331.801 Ft, működési bevétel 993 Ft, finanszírozási bevétel pénzmaradványból 592.007 Ft, finanszírozási bevétel irányító szervtől 43.933.000 Ft. Határidő: 2018. év folyamán Felelős: polgármester 8

1. melléklet 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai I. féléves teljesítése csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Működési bevételek Megnevezés Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 330 089 25 330 089 13 206 294 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 609 600 9 609 600 4 998 193 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 281 228 8 281 228 4 369 143 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 517 000 4 517 000 3 653 000 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 385 966 116 Elszámolásból származó bevételek 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 812 000 14 812 000 5 193 252 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 17 000 000 17 000 000 8 802 012 Magánszemélyek kommunális adója 700 000 700 000 450 000 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 13 000 000 13 000 000 6 348 161 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 1 410 556 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 10 500 000 10 500 000 3 634 650 36 Egyéb közhatalmi bevételek Talajterhelési díj 200 000 200 000 115 112 Késedelmi pótlék 300 000 300 000 8 700 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000 000 20 000 000 4 237 020 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 050 000 1 050 000 322 649 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 1 300 000 1 300 000 710 149 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 451 000 5 451 000 1 088 727 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 1 015 000 1 015 000 1 012 654 1 000 1 000 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 9 910 9 910 1 364 411 Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 87 477 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről Teljesítés 1. oldal

64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 000 300 000 255 400 Felhalmozási bevételek 1. melléklet Működési bevételek összesen: 135 975 827 135 975 827 60 290 479 1 000 1 000 0 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 853 787 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 853 787 11 853 787 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 60 000 60 000 10 000 75 Fehamozási célú átvett pénzeszközök 57 476 000 57 476 000 Felhalmozási bevételek összesen: 69 389 787 69 389 787 11 863 787 0 0 0 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 205 365 614 205 365 614 72 154 266 1 000 1 000 0 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 45 000 000 45 000 000 45 000 000 813 Maradvány igénybevétele 88 273 637 88 273 637 88 273 637 132 749 132 749 132 749 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 15 460 251 15 460 251 7 118 396 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 133 273 637 133 273 637 133 273 637 15 593 000 15 593 000 7 251 145 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 338 639 251 338 639 251 205 427 903 15 594 000 15 594 000 7 251 145 Megnevezés Kiadások Eredeti I. Önkormányzat Módosított Teljesítés Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 731 000 23 731 000 8 136 437 12 082 000 12 082 000 5 851 044 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 600 000 600 000 0 300 000 300 000 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 500 000 500 000 93 000 384 000 384 000 160 000 1108 Ruházati költségtérítés 2. oldal Teljesítés

1. melléklet 1109 Közlekedési költségtérítés 30 000 30 000 9 580 50 000 50 000 35 600 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 342 000 342 000 198 466 50 000 50 000 29 201 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 6 709 000 6 709 000 3 026 560 122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 911 000 1 911 000 728 418 123 Egyéb külső személyi juttatások 100 000 100 000 141 129 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 683 000 5 683 000 2 028 358 2 557 000 2 557 000 898 380 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 100 000 100 000 6 667 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 663 000 5 663 000 1 995 124 95 000 95 000 120 000 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 030 000 1 030 000 107 500 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 120 000 1 120 000 484 592 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 9 200 000 9 200 000 3 962 148 332 Vásárolt élelmezés 3 000 000 3 000 000 1 356 015 333 Bérleti és lízing díjak 200 000 200 000 23 622 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 400 000 4 400 000 843 610 335 Közvetített szolgáltatások 700 000 700 000 340 563 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 10 142 000 10 142 000 3 172 713 337 Egyéb szolgáltatások 14 916 000 14 916 000 4 292 959 50 000 50 000 7 639 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 342 Reklám- és propagandakiadások 3 399 000 3 399 000 363 843 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 978 000 13 978 000 3 414 506 25 000 25 000 352 Fizetendő általános forgalmi adó 3 061 000 3 061 000 119 000 353 Kamatkiadások 10 000 10 000 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 984 984 18 1 000 1 000 7 355 Egyéb dologi kiadások 3 198 000 3 198 000 194 277 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 48 Egyéb nem intézményi ellátások 1 000 000 1 000 000 460 000 Települési támogatás Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások: Települési lakásfenntartási támogatás 480 000 480 000 205 000 Egyéb juttatások: Beiskolázási támogatás 300 000 300 000 0 Karácsonyi utalvány 1 000 000 1 000 000 0 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 195 580 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 3. oldal

1. melléklet 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 100 000 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 300 000 3 300 000 1 750 000 513 Tartalékok 74 301 000 74 301 000 Működési kiadások összesen: 194 304 984 194 304 984 37 649 685 15 594 000 15 594 000 7 101 871 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése 39 898 000 39 898 000 4 305 000 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 400 000 2 400 000 1 721 363 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 423 000 11 423 000 1 451 347 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása 57 079 000 57 079 000 29 701 917 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 412 000 15 412 000 8 019 519 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 000 500 000 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 000 500 000 Felhalmozási kiadások összesen: 127 212 000 127 212 000 45 199 146 0 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 321 516 984 321 516 984 82 848 831 15 594 000 15 594 000 7 101 871 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 45 000 000 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 662 016 1 662 016 1 662 016 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 15 460 251 15 460 251 7 118 396 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: 17 122 267 17 122 267 53 780 412 0 0 0 Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 338 639 251 338 639 251 136 629 243 15 594 000 15 594 000 7 101 871 4. oldal

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2018. (IX...) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról (tervezet) Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontja alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. (2) és 115. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el: 1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. (1) (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 354.941.079. forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a költségvetés 354.941.079Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézménye kiemelt ainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg: a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 63.257.745 Ft, b) közhatalmi bevételek 44.200.000 Ft, c) működési bevételek 28.926.910 Ft, d) működési célú átvett pénzeszközök 300.000 Ft, e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.853.787 Ft, f) felhalmozási bevételek 0 Ft, g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57.536.000 Ft, h) finanszírozási bevételek 148.866.637 Ft, i) személyi juttatások 47.289.000 Ft, j) munkaadót terhelő járulékok 8.400.000 Ft, k) dologi kiadások 75.088.984 Ft, l) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.780.000 Ft, m) egyéb működési célú kiadások 30.427.368 Ft, ma) a tartalék összege 26.831.788 Ft, n) beruházások 55.342.460 Ft, o) felújítások 72.491.000 Ft, p) egyéb felhalmozási célú kiadások 1.000.000 Ft, q) finanszírozási kiadások 62.122.267 Ft. 2. A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 3. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Bánk, 2018. szeptember. Ivanics András polgármester Torma Andrea jegyző Kihirdetési záradék: Ez a rendelet kihirdetve: 2018. szeptember...-én. Torma Andrea jegyző

a.../2018.(ix...) önkormányzati rendelet i n d o k o l á s a az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendelet Általános indokolás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetéséből finanszírozza és látja el a helyi önkormányzatokról szóló és más törvényben meghatározott feladatait. Részletes indokolás 1-2. -hoz A költségvetésben jóváhagyott ok év közben - egyszeri vagy tartós jelleggel - módosíthatók vagy átcsoportosíthatók. A képviselő-testület által jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-ok között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet. Ennek megfelelően rendeleti szinten történik szabályozás a módosítást illetően, az eredeti költségvetési rendelet szerkezeti felépítésének megfelelően. 3. -hoz A rendelet a kihirdetését követő napon azonnal hatályba lép, és miután beépül az alaprendeletbe, a módosító rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez Működési bevételek Megnevezés 2018. évi költségvetés bevételei és kiadásai csoportok és kiemelt ok szerinti bontásban Bevételek Eredeti I. Önkormányzat Módosított Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11 Önkormányzatok működési támogatásai 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 25 330 089 25 330 089 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 9 609 600 9 741 600 113 Önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 8 281 228 8 281 228 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 4 517 000 4 517 000 115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 399 828 116 Elszámolásból származó bevételek 176 000 12 Elvonások és befizetések bevételei 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 14 812 000 14 812 000 3 Közhatalmi bevételek 31 Jövedelemadók 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók 34 Vagyoni tíusú adók Építményadó 17 000 000 17 000 000 Magánszemélyek kommunális adója 700 000 700 000 35 Termékek és szolgáltatások adói 351 Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparűzési adó 13 000 000 13 000 000 352 Fogyasztási adók 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók 354 Gépjárműadók Belföldi gépjárművek adója helyi önkormányzatot megillető része 2 500 000 2 500 000 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó 10 500 000 10 500 000 36 Egyéb közhatalmi bevételek Talajterhelési díj 500 000 500 000 Késedelmi pótlék 4 Működési bevételek 401 Készletértékesítés bevétele 402 Szolgáltatások ellenértéke 20 000 000 20 000 000 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 050 000 1 050 000 404 Tulajdonosi bevételek 405 Ellátási díjak 1 300 000 1 300 000 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 451 000 5 451 000 407 Általános forgalmi adó visszatérítése 408 Kamatbevételek 1 015 000 1 015 000 1000 1000 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 9 910 9 910 410 Biztosító által fizetett kártérítés 411 Egyéb működési bevételek 100 000 100 000 6 Működési célú átvett pénzeszközök 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése EU-tól 63 Támogatások és kölcsönök visszatérülése Kormányoktól 64 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 65 Egyéb pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 300 000 300 000 Működési bevételek összesen: 135 975 827 136 683 655 1 000 1 000 Ft-ban 1. oldal

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez Felhalmozási bevételek 2 Felhalmozásii célú támogatások államháztartáson belülről 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 11 853 787 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 853 787 5 Felhalmozási bevételek 51 Immateriális javak értékesítése 52 Ingatlanok értékesítése 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 54 Részesedések értékesítése 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről 74 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 60 000 60 000 75 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 57 476 000 57 476 000 Felhalmozási bevételek összesen: 69 389 787 69 389 787 0 0 Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: 205 365 614 206 073 442 1 000 1 000 Finanszírozási bevételek 8 Finanszírozási bevételek 81 Belföldi finanszírozás bevételei 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről 812 Értékpapírok bevételei 45 000 000 45 000 000 813 Maradvány igénybevétele 88 273 637 88 273 637 132749 132749 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése 816 Központi-, irányítószervi támogatás 15460251 15460251 82 Külföldi finanszírozás bevételei 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei Finanszírozási bevételek összesen: 133 273 637 133 273 637 15 593 000 15 593 000 Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 338 639 251 339 347 079 15 594 000 15 594 000 2. oldal

Megnevezés Kiadások Eredeti 1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez I. Önkormányzat Módosított Eredeti II. Bánki Törpe Óvoda Módosított Működési kiadások 1 Személyi juttatások 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 23 731 000 23 731 000 12 082 000 12 082 000 1102 Normatív jutalmak 1103 Céljuttatás, projektprémium 600 000 600 000 300 000 300 000 1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107 Béren kívüli juttatások 500 000 500 000 384 000 384 000 1108 Ruházati költségtérítés 1109 Közlekedési költségtérítés 30 000 30 000 50 000 50 000 1110 Egyéb költségtérítések 1111 Lakhatási támogatások 1112 Szociális támogatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 342 000 542 000 50 000 50 000 12 Külső személyi juttatások 121 Választott tisztségviselők juttatásai 6 709 000 6 709 000 122 Munkavégzési jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 1 911 000 1 911 000 123 Egyéb külső személyi juttatások 100 000 400 000 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 683 000 5 843 000 2 557 000 2 557 000 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyagok beszerzése 100 000 200 000 312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 5 663 000 5 263 000 95 000 120 000 313 Árubeszerzés 32 Kommunikációs szolgáltatások 321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 030 000 1 030 000 322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 1 120 000 1 120 000 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 9 200 000 9 200 000 332 Vásárolt élelmezés 3 000 000 3 000 000 333 Bérleti és lízing díjak 200 000 200 000 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 4 400 000 4 400 000 335 Közvetített szolgáltatások 700 000 700 000 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 10 142 000 11 142 000 337 Egyéb szolgáltatások 14 916 000 14 916 000 50 000 50 000 34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások 341 Kiküldetések kiadásai 100 000 100 000 342 Reklám- és propagandakiadások 3 399 000 3 399 000 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 13 978 000 13 978 000 25 000 352 Fizetendő általános forgalmi adó 3 061 000 3 061 000 353 Kamatkiadások 10 000 10 000 354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai 984 984 1 000 1 000 355 Egyéb dologi kiadások 3 198 000 3 198 000 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 Társadalombiztosítási ellátások 42 Családi támogatások 43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások 45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 48 Egyéb nem intézményi ellátások Települési támogatás 1 000 000 1 000 000 Az önkormányzat rendeletében megállapíott juttatások: 480 000 480 000 Települési lakásfenntartási támogatás Egyéb juttatások: Beiskolázási támogatás 300 000 300 000 Karácsonyi utalvány 1 000 000 1 000 000 5 Egyéb működési célú kiadások 501 Nemzetközi kötelezettségek 502 Elvonások és befizetések 195 580 503 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 504 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 505 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 100 000 100 000 507 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 508 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 509 Árkiegészítések, ártámogatások 510 Kamattámogatások 512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3 300 000 3 300 000 513 Tartalékok 74 301 000 26 831 788 Működési kiadások összesen: 194 304 984 148 391 352 15 594 000 15 594 000 Felhalmozási kiadások 6 Beruházások 61 Immateriális javak beszerzése, létesítése 62 Ingatlanok beszerzése, létesítése Turisztikai pont létesítése SKHU 39 898 000 39 898 000 63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 3. oldal

1. melléklet a../2018.(...) önkormányzati rendelethez "1. melléklet az 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelethez Traktor beszerzéséhez pályázati önerő Közterület útbaigazító táblák 2 000 000 2 000 000 Szerver szoba, kamera rendszer 400 000 800 000 Egyéb eszköz beszerzések 900 000 65 Részesedések beszerzése 66 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 423 000 11 744 460 7 Felújítások 71 Ingatlanok felújítása Energetikai korszerűsítések támogatásból 42 598 000 42 598 000 Energetikai korszerűsítések többlet kiadás 3 500 000 3 500 000 Virág utca felújítása 10 981 000 10 981 000 72 Informatikai eszközök felújítása 73 Egyéb tárgyi eszközök felújítása 74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 15 412 000 15 412 000 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 81 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson belülre 82 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 83 Támogatások és kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 85 Garancia- és kezességvállalás kiadásai államháztartáson kívülre 86 Támogatások és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 500 000 500 000 87 Lakástámogatás 89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 500 000 500 000 Felhalmozási kiadások összesen: 127 212 000 128 833 460 0 0 Költségvetési kiadások (működési és felhalmozási) összesen: 321 516 984 277 224 812 15 594 000 15 594 000 Finanszírozási kiadások 9 Finanszírozási kiadások 91 Belföldi finanszírozás kiadásai 911 Hitel- és kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre 912 Értékpapírok kiadásai 45 000 000 913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 1 662 016 1 662 016 915 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 15 460 251 15 460 251 916 Pénzeszközök betétként elhelyezése 92 Külföldi finanszírozás kiadásai 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: Kiadások (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: 17 122 267 62 122 267 0 0 338 639 251 339 347 079 15 594 000 15 594 000 " 4. oldal