PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 41 644 000 41 644 000 3 251 827 38 378 106 92,16% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 1 498 000 1 498 000 94 000 1 099 991 73,43% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 34 400 377 565 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 94 300 1 164 282 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 43 142 000 43 142 000 3 474 527 41 019 944 95,08% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 165 000 1 165 000 24 350 475 261 40,79% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 81 975 819 881 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 729 000 544 500 1 652 727 226,71% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 819 000 819 000 294 146 290 17,86% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 1 984 000 2 713 000 651 119 3 094 159 114,05% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 556 000 556 000 0 555 600 99,93% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 972 000 972 000 82 305 621 384 63,93% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 139 000 0 224 800 161,73% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 528 000 1 667 000 82 305 1 401 784 84,09% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 383 000 383 000 18 800 252 410 65,90% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 284 000 1 284 000 120 000 1 207 600 94,05% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 130 000 130 000 0 115 000 88,46% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 1 797 000 1 797 000 138 800 1 575 010 87,65% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 0 50 000 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 12 869 90 418 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 7 477 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 5 000 61 100 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 17 869 158 995 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 5 309 000 6 177 000 890 093 6 279 948 101,67% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 235 208 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 235 208 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 48 451 000 49 319 000 4 364 620 47 535 100 96,38% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 11 197 000 11 197 000 1 012 996 11 089 364 99,04% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 700 000 700 000 105 527 844 734 120,68% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 233 000 233 000 21 110 228 768 98,18% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 467 000 467 000 0 193 467 41,43% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 140 000 140 000 1 300 122 261 87,33% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 12 737 000 12 737 000 1 140 933 12 478 594 97,97% 60 Bér + Járulékok összesen 61 188 000 62 056 000 5 505 553 60 013 694 96,71% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 2 000 2 000 0 8 228 411,40% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 784 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 2 000 2 000 0 9 012 450,60% 81 54321 Irodai papír 70 000 70 000 6 064 31 999 45,71% 82 54322 Nyomtatvány 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 50 000 16 352 89 714 179,43% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 120 000 120 000 22 416 121 713 101,43% 88 54421 Könyv beszerzés 300 000 300 000 75 802 328 278 109,43% 89 54422 Folyóirat beszerzés 70 000 70 000 0 64 938 92,77% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 1 184 1 184 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 370 000 370 000 76 986 394 400 106,59%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 80 000 164 000 188 753 281 702 171,77% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 400 000 400 000 0 93 608 23,40% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 0 0 14 915 14 915 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 480 000 564 000 203 668 390 225 69,19% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 80 000 80 000 0 84 556 105,70% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 7 704 108 184 72,12% 105 549233 Tisztítószerek 650 000 650 000 117 997 990 448 152,38% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 300 000 46 456 398 543 132,85% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 40 000 40 000 0 298 808 747,02% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 11 104 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 60 688 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 140 000 1 140 000 172 157 1 867 775 163,84% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 120 000 120 000 16 861 100 479 83,73% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 120 000 120 000 16 861 100 479 83,73% 118 55221 Vásárolt élelmezés 13 134 000 13 134 000 2 586 068 12 079 920 91,97% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 000 150 000 16 740 184 570 123,05% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 60 000 60 000 2 240 8 960 14,93% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 931 000 931 000 106 116 703 827 75,60% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 457 000 457 000 46 552 621 954 136,09% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 1 822 000 1 822 000 171 195 2 259 865 124,03% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 060 000 1 060 000 153 713 1 063 263 100,31% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 66 400 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 166 000 166 000 20 625 152 130 91,64% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 20 000 20 000 20 771 57 878 289,39% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 300 000 300 000 32 952 393 756 131,25% 135 552295 Rovarirtás 100 000 100 000 32 000 128 000 128,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 18 200 000 18 200 000 3 188 972 17 720 523 97,37% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 150 000 150 000 6 500 233 220 155,48% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 0 125 000 125,00% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 250 000 250 000 6 500 358 220 143,29% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 4 749 000 4 766 000 877 763 4 680 611 98,21% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 4 749 000 4 766 000 877 763 4 680 611 98,21% 146 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 4 850 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 4 850 151 56329 Egyéb dologi kiadások 200 000 200 000 27 612 342 446 171,22% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 279 000 279 000 30 108 268 298 96,16% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 35 000 35 000 3 275 3 275 9,36% 157 572* Egyéb folyó kiadások 314 000 314 000 33 383 271 573 86,49% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 26 025 000 26 126 000 4 626 318 26 346 383 100,84% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 87 213 000 88 182 000 10 131 871 86 360 077 97,93%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 9 201 Vackor Óvoda 1036 Árpádfejedelem u. 60. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6 040 000 6 040 000 621 591 5 100 806 84,45% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 275 573 620 060 176 Intézményi ellátás díja 6 040 000 6 040 000 897 164 5 720 866 94,72% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 821 000 821 000 0 8 860 1,08% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 821 000 821 000 0 8 860 1,08% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 569 000 1 569 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 715 000 1 715 000 155 398 1 277 417 74,48% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 284 000 3 284 000 155 398 1 277 417 38,90% 202 94121 Intézményfinanszírozás 77 068 000 78 037 000 79 352 934 79 352 934 101,69% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 87 213 000 88 182 000 80 405 496 86 360 077 97,93% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-230 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-60 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0-12 920 0 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-352 920 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 87 213 000 88 182 000 10 131 871 86 360 077 97,93% 220 Személyi juttatások Összesen 48 451 000 49 319 000 4 364 620 47 535 100 96,38% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 43 142 000 43 142 000 3 474 527 41 019 944 95,08% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 5 309 000 6 177 000 890 093 6 279 948 101,67% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 235 208 224 Járulékok összesen 12 737 000 12 737 000 1 140 933 12 478 594 97,97% 225 Dologi kiadások 26 025 000 26 126 000 4 626 318 26 346 383 100,84% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 3 572 000 3 656 000 651 959 4 543 187 124,27% 227 - Élelmezés 13 134 000 13 134 000 2 586 068 12 079 920 91,97% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 4 570 000 4 570 000 510 528 5 042 665 110,34% 230 - Általános Forgalmi Adó 4 749 000 4 766 000 877 763 4 680 611 98,21% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-352 920 0 236 Bevételek Összesen: 87 213 000 88 182 000 80 405 496 86 360 077 97,93% 237 - alaptevékenység 6 861 000 6 861 000 897 164 5 729 726 83,51% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 239 - ÁFA bevétel 3 284 000 3 284 000 155 398 1 277 417 38,90% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 77 068 000 78 037 000 79 352 934 79 352 934 101,69% 244 Átfutó bevételek összesen

216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 58 113 000 58 113 000 4 453 397 55 991 119 96,35% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 830 000 830 000 46 000 541 598 65,25% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 14 680 249 510 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 52 400 564 774 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 58 943 000 58 943 000 4 566 477 57 347 001 97,29% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 647 000 1 647 000 196 353 821 225 49,86% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 134 910 1 194 029 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 484 000 474 300 1 150 635 237,73% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 260 000 1 260 000 772 114 836 9,11% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 2 907 000 3 391 000 806 335 3 280 725 96,75% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 208 000 208 000 0 208 000 100,00% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 440 000 1 440 000 197 998 1 246 363 86,55% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 214 000 0 160 000 74,77% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 648 000 1 862 000 197 998 1 614 363 86,70% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 544 000 544 000 33 260 486 900 89,50% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 899 000 1 899 000 170 000 1 929 600 101,61% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 190 000 190 000 170 000 170 000 89,47% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 633 000 2 633 000 373 260 2 586 500 98,23% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 0 25 000 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 0 62 447 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 11 103 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 7 500 31 500 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 7 500 105 050 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 7 188 000 7 886 000 1 385 093 7 611 638 96,52% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 527 610 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 527 610 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 66 131 000 66 829 000 5 951 570 65 486 249 97,99% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 239 000 15 239 000 1 378 995 15 270 973 100,21% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 952 000 952 000 143 655 1 185 559 124,53% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 317 000 317 000 28 733 289 145 91,21% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 635 000 635 000 0 258 080 40,64% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 190 000 190 000 4 902 49 701 26,16% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 17 333 000 17 333 000 1 556 285 17 053 458 98,39% 60 Bér + Járulékok összesen 83 464 000 84 162 000 7 507 855 82 539 707 98,07% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 44 000 42 600 42 600 96,82% 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 9 000 10 650 10 650 118,33% 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 53 000 53 250 53 250 100,47% 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 5 000 5 000 0 7 133 142,66% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 5 155 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 5 000 5 000 0 12 288 245,76% 81 54321 Irodai papír 30 000 30 000 0 33 783 112,61% 82 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 17 570 175,70% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 35 000 35 000 5 960 117 736 336,39% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 75 000 75 000 5 960 169 089 225,45% 88 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 88 918 242 035 242,04% 89 54422 Folyóirat beszerzés 70 000 70 000 0 63 004 90,01% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 1 432 1 432 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 170 000 170 000 90 350 306 471 180,28%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 9 216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 250 000 250 000 262 268 574 684 229,87% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 140 000 140 000 25 000 261 592 186,85% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 60 000 136 000 171 240 211 320 155,38% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 450 000 526 000 458 508 1 047 596 199,16% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 200 000 200 000 119 400 119 400 59,70% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 200 000 200 000 17 064 316 487 158,24% 105 549233 Tisztítószerek 1 000 000 1 000 000 12 756 835 213 83,52% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 500 000 500 000 61 552 524 612 104,92% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 970 000 970 000 0 716 218 73,84% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 30 376 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 8 792 8,79% 110 549* Egyéb készletek összesen: 2 770 000 2 770 000 91 372 2 431 698 87,79% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 150 000 150 000 13 627 168 585 112,39% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 35 000 35 000 0 28 000 80,00% 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 10 000 10 000 0 38 400 384,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 195 000 195 000 13 627 234 985 120,51% 118 55221 Vásárolt élelmezés 19 188 000 19 188 000 3 699 418 18 381 674 95,80% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 160 000 160 000 14 060 160 190 100,12% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 100 000 100 000 2 240 41 300 41,30% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 7 000 7 000 3 600 15 358 219,40% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 740 000 740 000 66 970 828 507 111,96% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 7 703 000 7 703 000 632 273 7 921 192 102,83% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 849 000 849 000 98 667 955 552 112,55% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 57 480 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 80 000 80 000 0 22 500 28,13% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 30 000 30 000 5 440 43 096 143,65% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 565 000 565 000 50 315 601 260 106,42% 135 552295 Rovarirtás 80 000 80 000 0 138 000 172,50% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 29 502 000 29 502 000 4 572 983 29 166 109 98,86% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 110 000 110 000 8 900 129 000 117,27% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 125 000 125 000 0 175 000 140,00% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 235 000 235 000 8 900 304 000 129,36% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6 885 000 6 901 000 1 198 819 6 677 763 96,77% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 885 000 6 901 000 1 198 819 6 677 763 96,77% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 500 000 504 000 12 275 105 923 21,02% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 412 000 412 000 37 577 416 370 101,06% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 157 572* Egyéb folyó kiadások 412 000 412 000 37 577 416 370 101,06% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 41 399 000 41 495 000 6 609 771 40 991 692 98,79% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 124 863 000 125 710 000 14 170 876 123 584 649 98,31%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 9 216 Mókus Óvoda 1036 Mókus u. 1. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 262 000 9 262 000 806 734 7 300 679 78,82% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 847 912 2 190 110 176 Intézményi ellátás díja 9 262 000 9 262 000 1 654 646 9 490 789 102,47% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 308 000 308 000 0 9 304 3,02% 178 913232 Lakbér 0 0 24 064 278 400 179 Alkalmazottak térítése 308 000 308 000 24 064 287 704 93,41% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 82 665 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 82 665 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 404 000 2 404 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 393 000 2 393 000 201 684 1 827 497 76,37% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 797 000 4 797 000 201 684 1 827 497 38,10% 202 94121 Intézményfinanszírozás 110 496 000 111 343 000 111 895 994 111 895 994 100,50% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 124 863 000 125 710 000 113 776 388 123 584 649 98,31% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-370 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-879 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-50 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 299 000 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 124 863 000 125 710 000 14 170 876 123 584 649 98,31% 220 Személyi juttatások Összesen 66 131 000 66 829 000 5 951 570 65 486 249 97,99% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 58 943 000 58 943 000 4 566 477 57 347 001 97,29% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 7 188 000 7 886 000 1 385 093 7 611 638 96,52% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 527 610 224 Járulékok összesen 17 333 000 17 333 000 1 556 285 17 053 458 98,39% 225 Dologi kiadások 41 399 000 41 495 000 6 609 771 40 991 692 98,79% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 5 462 000 5 542 000 859 709 5 610 386 101,23% 227 - Élelmezés 19 188 000 19 188 000 3 699 418 18 381 674 95,80% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 9 864 000 9 864 000 851 825 10 321 869 104,64% 230 - Általános Forgalmi Adó 6 885 000 6 901 000 1 198 819 6 677 763 96,77% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 53 000 53 250 53 250 100,47% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 299 000 0 236 Bevételek Összesen: 124 863 000 125 710 000 113 776 388 123 584 649 98,31% 237 - alaptevékenység 9 570 000 9 570 000 1 678 710 9 778 493 102,18% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 82 665 239 - ÁFA bevétel 4 797 000 4 797 000 201 684 1 827 497 38,10% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 110 496 000 111 343 000 111 895 994 111 895 994 100,50% 244 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 99 757 000 99 757 000 7 705 224 94 369 225 94,60% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 328 000 2 328 000 140 000 1 641 589 70,51% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 0 0 49 080 627 075 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 146 700 1 729 056 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 102 085 000 102 085 000 8 041 004 98 366 945 96,36% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 2 812 000 2 812 000 220 703 1 296 486 46,11% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 0 0 216 885 2 013 910 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 1 213 000 1 018 800 2 803 362 231,11% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 079 000 2 079 000 1 066 261 126 12,56% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 891 000 6 104 000 1 457 454 6 374 884 104,44% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 764 000 764 000 0 763 600 99,95% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 2 412 000 2 412 000 280 303 1 867 747 77,44% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 353 000 0 384 800 109,01% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 176 000 3 529 000 280 303 3 016 147 85,47% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 927 000 927 000 52 060 739 310 79,75% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 3 183 000 3 183 000 290 000 3 137 200 98,56% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 320 000 320 000 170 000 285 000 89,06% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 4 430 000 4 430 000 512 060 4 161 510 93,94% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 0 0 0 75 000 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 0 0 12 869 152 865 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 0 18 580 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 12 500 92 600 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 25 369 264 045 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 12 497 000 14 063 000 2 275 186 13 891 586 98,78% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 762 818 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 0 762 818 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 114 582 000 116 148 000 10 316 190 113 021 349 97,31% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 26 436 000 26 436 000 2 391 991 26 360 337 99,71% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 652 000 1 652 000 249 182 2 030 293 122,90% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 550 000 550 000 49 843 517 913 94,17% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 102 000 1 102 000 0 451 547 40,98% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 330 000 330 000 6 202 171 962 52,11% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 30 070 000 30 070 000 2 697 218 29 532 052 98,21% 60 Bér + Járulékok összesen 144 652 000 146 218 000 13 013 408 142 553 401 97,49% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 0 44 000 42 600 42 600 96,82% 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 9 000 10 650 10 650 118,33% 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 53 000 53 250 53 250 100,47% 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 7 000 7 000 0 15 361 219,44% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 0 5 939 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 7 000 7 000 0 21 300 304,29% 81 54321 Irodai papír 100 000 100 000 6 064 65 782 65,78% 82 54322 Nyomtatvány 10 000 10 000 0 17 570 175,70% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 85 000 85 000 22 312 207 450 244,06% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 195 000 195 000 28 376 290 802 149,13% 88 54421 Könyv beszerzés 400 000 400 000 164 720 570 313 142,58% 89 54422 Folyóirat beszerzés 140 000 140 000 0 127 942 91,39% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 2 616 2 616 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 540 000 540 000 167 336 700 871 129,79%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 330 000 414 000 451 021 856 386 206,86% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 540 000 540 000 25 000 355 200 65,78% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 60 000 136 000 186 155 226 235 166,35% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 930 000 1 090 000 662 176 1 437 821 131,91% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 280 000 280 000 119 400 203 956 72,84% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 350 000 350 000 24 768 424 671 121,33% 105 549233 Tisztítószerek 1 650 000 1 650 000 130 753 1 825 661 110,65% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 800 000 800 000 108 008 923 155 115,39% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 1 010 000 1 010 000 0 1 015 026 100,50% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 0 0 0 41 480 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 100 000 100 000 0 69 480 69,48% 110 549* Egyéb készletek összesen: 3 910 000 3 910 000 263 529 4 299 473 109,96% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 270 000 270 000 30 488 269 064 99,65% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 35 000 35 000 0 28 000 80,00% 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 10 000 10 000 0 38 400 384,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 315 000 315 000 30 488 335 464 106,50% 118 55221 Vásárolt élelmezés 32 322 000 32 322 000 6 285 486 30 461 594 94,24% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 310 000 310 000 30 800 344 760 111,21% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 160 000 160 000 4 480 50 260 31,41% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 938 000 938 000 109 716 719 185 76,67% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 197 000 1 197 000 113 522 1 450 461 121,17% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 9 525 000 9 525 000 803 468 10 181 057 106,89% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 909 000 1 909 000 252 380 2 018 815 105,75% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 0 0 0 123 880 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 246 000 246 000 20 625 174 630 70,99% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 50 000 50 000 26 211 100 974 201,95% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 865 000 865 000 83 267 995 016 115,03% 135 552295 Rovarirtás 180 000 180 000 32 000 266 000 147,78% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 47 702 000 47 702 000 7 761 955 46 886 632 98,29% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 260 000 260 000 15 400 362 220 139,32% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 225 000 225 000 0 300 000 133,33% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 485 000 485 000 15 400 662 220 136,54% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 11 634 000 11 667 000 2 076 582 11 358 374 97,35% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 11 634 000 11 667 000 2 076 582 11 358 374 97,35% 146 56221 Belföldi kiküldetés 0 0 0 4 850 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 0 0 0 4 850 151 56329 Egyéb dologi kiadások 700 000 704 000 39 887 448 369 63,69% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 691 000 691 000 67 685 684 668 99,08% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 35 000 35 000 3 275 3 275 9,36% 157 572* Egyéb folyó kiadások 726 000 726 000 70 960 687 943 94,76% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 67 424 000 67 621 000 11 236 089 67 338 075 99,58% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 212 076 000 213 892 000 24 302 747 209 944 726 98,15%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 9 EN 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 15 302 000 15 302 000 1 428 325 12 401 485 81,04% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 1 123 485 2 810 170 176 Intézményi ellátás díja 15 302 000 15 302 000 2 551 810 15 211 655 99,41% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 1 129 000 1 129 000 0 18 164 1,61% 178 913232 Lakbér 0 0 24 064 278 400 179 Alkalmazottak térítése 1 129 000 1 129 000 24 064 296 564 26,27% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 82 665 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 82 665 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 3 973 000 3 973 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 108 000 4 108 000 357 082 3 104 914 75,58% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 8 081 000 8 081 000 357 082 3 104 914 38,42% 202 94121 Intézményfinanszírozás 187 564 000 189 380 000 191 248 928 191 248 928 100,99% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 212 076 000 213 892 000 194 181 884 209 944 726 98,15% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-600 000 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-939 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-100 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 0 0-12 920 0 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 651 920 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 212 076 000 213 892 000 24 302 747 209 944 726 98,15% 220 Személyi juttatások Összesen 114 582 000 116 148 000 10 316 190 113 021 349 97,31% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 102 085 000 102 085 000 8 041 004 98 366 945 96,36% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 12 497 000 14 063 000 2 275 186 13 891 586 98,78% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 0 762 818 224 Járulékok összesen 30 070 000 30 070 000 2 697 218 29 532 052 98,21% 225 Dologi kiadások 67 424 000 67 621 000 11 236 089 67 338 075 99,58% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 9 034 000 9 198 000 1 511 668 10 153 573 110,39% 227 - Élelmezés 32 322 000 32 322 000 6 285 486 30 461 594 94,24% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 14 434 000 14 434 000 1 362 353 15 364 534 106,45% 230 - Általános Forgalmi Adó 11 634 000 11 667 000 2 076 582 11 358 374 97,35% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 53 000 53 250 53 250 100,47% 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 651 920 0 236 Bevételek Összesen: 212 076 000 213 892 000 194 181 884 209 944 726 98,15% 237 - alaptevékenység 16 431 000 16 431 000 2 575 874 15 508 219 94,38% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 0 0 0 82 665 239 - ÁFA bevétel 8 081 000 8 081 000 357 082 3 104 914 38,42% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 187 564 000 189 380 000 191 248 928 191 248 928 100,99% 244 Átfutó bevételek összesen