XLIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2009. JÚNIUS 10. Z E N T A
90. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 30. szakaszának 2. pontja, a költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 9/2002., 87/2002., 61/2005., 66/2005., 101/2005., 62/2006., 85/2006. és 86/2006. sz.) 63. szakasza, Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. - egységes szerkezetbe foglalt szöveg és 2/2007. sés 11/2008. sz.) 19. szakasza 1. bekezdésének 2. pontja és 78. szakasza), valamint a község végrehajtó szervének javaslata alapján Zenta Község Képviselő-testülete a 2009. 06.10-én tartott ülésén meghozta az alábbi: RENDELETET A 2008. ÉVI ZENTAI KÖZSÉGI KÖLTSÉGVEÉS ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz A 2008. év zentai községi költségvetés zárszámadásában megvalósított folyó jövedelmek és bevételek, valamint a realizált folyó kiadások és költségek dinárban kifejezve az alábbiak: I. A teljes megv. folyó jövedelmek és bevételek, az előző 724 667 000,00 évekb.átr.eszk. II. A teljes realizált folyó kiadások és költségek 710 428 000,00 III. A teljes bevételek és teljes kiadások közötti különbség 14 239 000,00 2. szakasz A 2008. december 31-i állapotmérleg (1. sz. Űrlap) 1.257.475.000,00 dinár összegű teljes aktíva és 1.257.475.000,00 dinár összegű teljes passzíva van megállapítva. - 286 -
Az aktíva és a passzíva szerkezete 000 dinárban Folyó Számlasz. Leírás évi összeg 1 2 3 AKTÍVA NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON 994 680 011000 ÁLLÓESZKÖZ 841 946 014000 ÉRTÉKTÁRGYAK 3 222 015000 NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON ELŐKÉSZÜLETBEN ÉS ELŐLEGEK 135 878 016000 NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON 5 552 020000 NEM PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYONKÉSZLET 8 082 100000 PÉNZÜGYI JELLEGŰ VAGYON 81 103 111000 HOSSZÚLEJÁRATÚ HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON 128 121000 PÉNZESZKÖZÖK, NEMESFÉMEK, ÉRTÉKPAPÍROK 20 244 122000 RÖVIDLEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK 42 977 123000 RÖVIDLEJÁRATÚ KIHELYEZÉSEK 17 754 130000 ELHATÁROLÁSOK 181 692 131000 ELHATÁROLÁSOK 181 692 ÖSSZESEN AKTÍVA 1 257 475 331000 MÉRLEGEN KÍVÜLI AKTÍVA 16 824 PASSZÍVA 200000 KÖTELEZETTSÉGEK 253 686 210000 HOSSZÚLEJÁRATÚ HAZAI KÖTELEZETTSÉGEK 155 632-287 -
220000 RÖVIDLEJÁRATÚ HAZAI KÖVETELÉSEK 34 230000 KÖTELEZETTSÉGEK A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI ALAPJÁN 7 639 240000 KÖTELEZETTSÉGEK EGYÉB KÖLTSÉGEK ALAPJÁN 1 629 250000 ÜZLETVITELBŐL EREDŐ KÖTELEZETTSÉGEK 39 123 290000 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 49 629 300000 TŐKEFORRÁSOK ÉS AZ ÜZLETVITELI EREDMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSA 1 003 789 ÖSSZESEN PASSZÍVA 1 257 475 332000 MÉRELEGEN KÍVÜLI PASSZÍVA 16 824 3. szakasz A 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban a bevételek és a kiadások mérlegében megállapítást nyertek az alábbiak 1. Összesen megvalósított bevételek 695.925.000,00 din. 2. Összesen ralizált kiadások 696.384.000,00 din. 3. Bevétel- és jövedelemtöbblet - költségvetési deficit 459.000,00 din. A folyó bevételek és a folyó kiadások szerkezte és az üzletviteli eredménye felosztása 000 dinárban Számlaszám Folyó Leírás évi összeg 1 2 3 B E V É T E L E K 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 692 025 710000 ADÓK 248 768 711000 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉG UTÁNI ADÓ 187 781-288 -
712000 KERESETALAP UTÁNI ADÓ 293 713000 VAGYONADÓ 34 279 714000 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ 20 917 716000 EGYÉB ADÓK 5 498 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 152 106 731000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ADOMÁNYAI 1 947 732000 NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI 1 478 733000 EGYÉB HATALMI SZINTEK ÁTUTALÁSAI 148 681 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 269 262 741000 VAGYONBEVÉTELEK 41 283 BEVÉTELEK JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 742000 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 175 878 743000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI ELŐNY 39 744000 TERMÉSZETES ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTAL. 27 101 745000 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 24 961 KÖLTSÉGVETÉSVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI 770000 TÉTELEK 5 300 771000 KÖLTSÉGVETÉSVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI TÉTELEK 5 266 ELŐZŐ ÉVI KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI MEMORANDUMI 772000 TÉTELEK 34 790000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 589 BEVÉTELEK NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON 800000 ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 3 900 K I A D Á S O K 400000 FOLYÓ KIADÁDOK 573 724 410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 257 482 411000 A FOGLALKOZTATOTTAK KERESETE ÉS PÓTLÉKA 195 821-289 -
412000 A MUNKÁLTATÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK 36 612 413000 TERMÉSZETBENI JUTTATÁSOK 455 414000 A FOGLALKOZTATOTTAK SZOCIÁLIS JUTTATÁSAI 10 709 415000 A FOGLALKOZTATOTTAK TÉRÍTMÉNYEI 7 895 416000 JUTALMAK, BÓNUSZOK ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK 5 990 420000 SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÁRUK IGÉNYBEVÉTELE 157 089 421000 ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK 48 994 422000 INGÁZÁSI KÖLTSÉGEK 3 579 423000 SZEZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK 40 317 424000 SZAKOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK 18 591 425000 FOLYÓ KARBANTARTÁS ÉS JAVÍTÁS (SZOLGÁLTATÁS ÉS ANYAG) 7 045 426000 ANYAG 38 563 430000 AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ-HASZNÁLAT 334 431000 AMORTIZÁCIÓ ÉS INGATLAN ÉS FELSZERELÉS 334 440000 KAMATTÖRLESZTÉS 18 549 441000 HAZAI KAMATTÖRLESZTÉS 17 963 444000 AZ ADÓSSÁGVÁLLALÁS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEI 586 450000 SZUBVENCIÓK 41 635 451000 SZUBVENCIÓK NONPROFIT KÖZVÁLLALATOKNAK ÉS SZERVEZETEKNEK 41 635 460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 60 176 462000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK NEMZETKÖZI SZERVEZETEKNEK 7 463000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK MÁS HATALMI SZINTEKNEK 20 170-290 -
465000 EGYÉB ADOMÁNYOK, DOTÁCIÓK ÉS ÁTUTALÁSOK 39 999 470000 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK 10 725 471000 SZOCIÁLIS BIZTOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOGOK 3 472000 SZOCIÁLIS VÉDELMI TÉRÍTMÉNYEK A KÖLTSÉGVETÉSBŐL 10 722 480000 EGYÉB KIADÁSOK 27 734 481000 KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEK DOTÁLÁSA 22 087 482000 MÁS HATALMI SZINT ÁLTAL KIRÓTT ADÓK, KÖTELEZŐ ILLETÉKEK ÉS BÍRSÁGOK 3 500 483000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS KÖTBÉREK 147 484000 KÁRTÉRÍTÉSEK ELEMI CSAPÁS KÖVETKEZTÉBEN 2 000 500000 NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON KÖLTSÉGEI 122 660 321121 JÖVEDELEMHIÁNY - DEFICIT (ÖSSZESEN) 459 Члан 4. 4. szakasz A költségvetési szufficit (deficit), az elsődleges szufficit (deficit) és a költségvetés teljes fiskális eredménye a következőképpen lett megállapítva (000 dinárban) I ÖSSZESEN ESZKÖZÖK (II+III) 724 667 II ÖSSZESEN BEVÉTELEK (1+2+3) ÖSSZESEN BEVÉTELEK (1+2+3) 708 163 1. Folyó bevételek 692 025 2. Nem anyagi jellegű vagyon értékesítéséből eredő bevételek 3 900 3. Adósságvállalásból és anyagi jellegű vagyon eladásából származó bevételek 12 238 III ÁTHOZOTT ESZKÖZÖK (az előző évekből) 16 504 IV ÖSSZESEN KIADÁSOK (4+5+6) 710 428-291 -
1. folyó kiadások 573 724 2. kiadások nem pénzügyi jellegű vagyonra 122 660 3. Alaptőke-törlesztés és pénzügyi vagyon beszerzésének költségei 14 044 V ÖSSZESEN ESZKÖZÖK mínusz ÖSSZESEN KIADÁSOK 14 239 VI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY -459 VII ELSŐDLEGES HIÁNY 14 776 VIII ÖSSZESEN FISKÁLIS EREDMÉNY 11 779 A költségvetési hiány, mint a teljes folyó bevételek, a nem pénzügyi vagyon értékesítéséből megvalósított jövedelmek és az áthozott eszközök, balamint a teljes folyó kiadások összege és a nem pénzügyi jellegű vagyon beszerzésének kiadásai között különbség 459.000,00 dinár összegben lett megállapítva. Az elsődleges hiány, illetve a költségvetési hiány a kamat összegével lett korrigálva (megfizettetett kamatok és a fizetett kamatok teljes összege közötti különmbség) és 14.776.000,00 dinár összegben lett megállapítva. A teljes fiskális költségvetési eredmény a költségvetési hiány eredménye, korrigálva a felvett hitelek törlesztéséből és az anyagi jellegű vagyon beszerzéséből eredő bevételek és a felvett hitelek és anyagi jellegű vagyon beszerzéséből eredő kiadások nettó különbségével, és 11.779.000,00 dinár összegben lett megállapítva. 5. szakasz A 2008. január 1-jétől december 31-ig terjedő időszakra vonatkozó kapitális kiadásokról és a finanszírozásról szóló jelentésben megállapítást nyertek a teljes finanszírozási források 16.138.116,00 dinár összegben és a teljes kiadások 138.116.000,00 dinár összegben. 6. szakasz A 2008. január 1-től december 31-éig terjedő időszakra vonatkozó pénzügyi folyamatokról szóló jelentésben (4. sz. űrlap) megállapítást nyertek a 708.163.000,00 dinár teljes összegű pénzbeáramlások és a 710.428.000,00 dinár teljes összegű pénzkiáramlások, a pénzbeáramlási hiány 2.265.000,00 dinár. - 292 -
A pénzbeáramlások és pénzkiáramlások szerkezete: 000 dinárban Folyó év Számla- Leírás összege szám 1 2 3 PÉNZBEÁRAMLÁSOK 708 163 700000 FOLYÓ BEVÉTELEK 692 025 710000 ADÓK 248 768 730000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 152 106 740000 EGYÉB BEVÉTELEK 269 262 770000 MEMORANDUMI KÖLTSÉGVISSZATÉRÍTÉSI TÉTELEK 5 300 790000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 589 800000 900000 BEVÉTELEK NEM ANYAGI JELLEGŰ VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL 3 900 BEVÉTELEK ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS PÉNZVAGYON ELADÁSÁBÓL 12 238 PÉNZKIÁRAMLÁSOK 710 428 400000 FOLYÓ KIADÁSOK 573 724 410000 A FOGLALKOZTATOTTAK KIADÁSAI 257 482 420000 SZOLGÁLTATÁS- ÉS ÁRUHASZNÁLAT 157 089 430000 AMORTIZÁCIÓ ÉS MUNKAESZKÖZ-HASZNÁLAT 334 440000 KAMNATTÖRLESZTÉS 18 549 450000 SZUBVENCIÓK 41 635 460000 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 60 176 470000 TÁRSADALMOBIZTOSÍTÁSI JOGOSULTSÁGOK 10 725-293 -
480000 EGYÉB KIADÁSOK 27 734 500000 NEM PÉNZVAGYON KÖLTSÉGEI 122 660 510000 ÁLLÓESZKÖZÖK 120 237 520000 KÉSZLET 2 423 600000 ALAPTŐKE-TÖRL. ÉS NEM PÉNZVAGYON BESZERZÉSÉNEK KÖLTSÉGEI 14 044 610000 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 14 044 PÉNZVAGYON-BESZERZÉS 2 265 KÉSZPÉNZEGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN 20 221 7. szakasz A költségvetés végrehajtásáról szóló jelentésben 2008. január 1-jétől december 31-éig tartó időszakra vonatkozóan -2.265.000,00 dináros teljes különbözetet állapítottunk meg, a teljes bevételek és jövetelmek között 708.163.000,00 dinár összegben, valamint a teljes költségek és kiadások között 710.428.000,00 dinár összegben az alábbi finanszírozási szintek szerint: Köztársaság, Vajdaság Autonóm tartomány, község és egyéb források KÖZTÁRSASÁG VAT Község Saját bevételek Adományok -Bevételek: 13166 16150 481212 189730 7905 -Kiadások: 12701 15517 472768 199957 9485 -Különbözet: 465 633 8444-10227 -1580-294 -
KÜLÖN RÉSZ 8. szakasz Az összesen tervezett és megvalósított folyó bevételek és jövedelmek zárszámadásában a gazdasági osztályozás szerint, dinárban az alábbiak: Csop. A KÖLTS. Gazd. HASZN. oszt. % EGYÉB B E V É T E L E K TERV MEGVALÓS ÍTÁS BEV. ÉS MEGV. MEGV. 1 2 3 4 5 6 7 JÖVEDELEMTÖBBLET 1 323 000 1 322 506 82,26% 20 723 000 321121 Jövedelemtöbblet 1 323 000 1 322 506 82,26% 20 723 000 I ADÓK 711 JÖVEDELEM-, NYERESÉG- ÉS TŐKENYERESÉGADÓ 157 067 000 160 837 146 102,40% 26 944 000 711100 Jövedelem-, nyereség- és tőkenyereségadó 157 067 000 160 837 146 102,40% 26 944 000 712 KERESETALAP ÉS MUNKAERŐ UTÁNI ADÓ 300 000 293 066 97,69% 712100 Keresetalap és munkaerő utáni adó 300 000 293 066 97,69% 713 VAGYONADÓ 33 400 000 34 278 930 102,63% 713100 Időszakos ingaltanadó 17 500 000 17 478 376 99,88% 713300 Hagyatéki, örökösödési és ajándékozási adó 1 100 000 1 126 688 102,43% 713400 Pénzügyi- és tőketranzakcióadó 14 600 000 15 673 836 107,36% 713600 Egyéb időszakos vagyonadó 200 000 30 0,00% 714 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓK 22 300 000 20 917 379 93,80% 714400 Egyes szolgáltatások utáni adók 1 300 000 980 782 75,44% 714500 A javak használata és a javak haszn.eng. utáni adók 21 000 000 19 936 597 94,94% 716 EGYÉB ADÓK 5 800 000 5 497 781 94,79% 716110 Cégtábla utáni kommunális illeték 5 800 000 5 497 781 94,79% 730 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 154 500 000 141 398 209 91,52% 10 708 000 731100 Folyó adományok külföldi államoktól 500 000 497 065 1 450 000-295 -
732100 Folyó adományok nemzetközi szervezetektől 1 000 174 100 000 732250 Tőkeátutalások nemz.szerv. a községi szint javára 378 000 733150 Átutalások más hatalmi szintektől 131 000 000 116 889 409 89,23% 3 285 000 733250 Tőkeátutalások más hatalmi szintektről 23 000 000 22 633 561 98,41% 5 873 000 II EGYÉB BEVÉTELEK 741 VAGYONI BEVÉTELEK 78 190 000 41 276 330 52,79% 7 000 741150 A községi költségvetési eszközök utáni kamatok 3 800 000 3 314 461 87,22% 741400 A biztosítási kötvények birtokosainak vagyonából sz. bev. 7 000 741510 Ásványi nyersanyag használata utáni térítmény 2 000 000 1 214 872 60,74% 741520 Mezőgazd.földer.bérbeadásából származó eszközök 20 890 000 3 378 067 16,17% 741530 Területhasználat utáni térítmény és telekbér 33 500 000 33 368 930 99,61% 741550 Általános érdekű javak használata utáni térítmény 18 000 000 0,00% 742 JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSE 33 020 000 37 982 720 115,03% 137 895 000 742150 Vagyon béárbeadásából eredő bevételek 21 500 000 19 117 276 88,92% 134 178 000 742250 Közigazgatási illetékek 11 500 000 18 857 369 163,98% 742350 A községi szervek bevételei javak mellékes eladásából 20 000 8 075 40,38% 2 484 000 742400 A javak és szolgáltatások imputált értékesítése 1 233 000 PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBZOTT VAGYONI 743 HASZON 50 000 39 100 78,20% 743350 Pénzbírságok 50 000 39 100 78,20% TERMÉSZETES ÉS JOGI 744 SZEM.SZÁRM.ÖNK.ÁTUTALÁSOK 2 000 000 1 659 992 83,00% 25 441 000 744150 Folyó, természetes és jogi szem.szárm.önk. átutalások 2 000 000 1 659 992 100,00% 25 441 000 745 VEGYES ÉS HATÁROZATLAN BEVÉTELEK 13 908 000 24 400 322 175,44% 560 000 745150 Vegyes és határozatlan bevételek a községi szint javára 13 908 000 24 400 322 175,44% 560 000 770 KÖLTSÉGREFUNDÁCIÓS MEMORANDUMTÉTELEK 1 000 000 885 027 88,50% 4 415 000 771111 Költségrefundációs memorandumtételek 1 000 000 885 027 88,50% 4 381 000 772111 Előző évi költségrefundációs memorandumtételek 34 000 791 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 16 589 000-296 -
791100 Költségvetési bevételek 16 589 000 810 BEVÉTELEK ÁLLÓESZKÖZ ELADÁSÁBÓL 667 000 812100 Bevételek ingatlan eladásából 667 000 820 BEVÉTELEK KÉSZLET ELADÁSÁBÓL 3 233 000 822100 Bevételek ter melési készlet eladásából 68 000 823100 Bevételek továbbeladást szolgáló áru eladásából 3 165 000 BEVÉTELEK HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL 9 000 000 11 746 004 107,24% 492 000 921 921400 Bevételek kamattörlesztésből a hazai ügyviteli bankoknak 492 000 921950 Bevételek hazai részv. És más tőke eladásából a közs.javára 9 000 000 11 746 004 107,24% Ö S S Z E S E N : 511 858 000 482 534 512 94,27% 700 A KÖLTSÉGVETÉSHASZNÁLÓK TERVEZETT ÉS MEGVALÓSÍTOTT BEVÉTELEI ÖSSZESEN TERVEZETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 714 148 000 MEGVALÓSÍTOTT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 730 208 512 202 290 000 247 674 000 9. szakasz A költségetési költségek az alapvető rendeltetésük szerint az alábbi összegűek: Gazda- 2008. évi Költségvetéssági Leírás költségv. Megvalósítás % haszn. egyéb oszt. terv megv. kiad. megv. 1 2 3 4 5 6 41 A FOGLALKOZTATOTTAK KÖLTSÉGEI 173 335 000 172 630 369 99,59% 84 863 000 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 131 910 000 131 815 848 99,93% 62 604 000 412 Társadalombiztosítás a munkáltató terhére 23 340 000 23 294 501 99,81% 13 012 000 413 Természetbeni juttatások 455 000 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 5 087 500 4 718 883 92,75% 5 991 000 415 A foglalkoztatottak térítményei 5 920 000 5 702 076 96,32% 2 198 000 416 Díjak, bónuszok és egyéb külön költségek 7 077 500 7 099 061 100,30% 603 000-297 -
42 ÁRU ÉS SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE 74 360 500 72 446 414 97,43% 78 848 000 421 Állandó költségek 27 254 000 26 705 182 97,99% 18 581 000 422 Ingázási költségek 2 685 000 2 645 059 98,51% 925 000 423 Szerződéses szolgáltatások 29 710 000 28 839 315 97,07% 10 413 000 424 Szakosított szolgáltatások 2 233 500 1 918 935 85,92% 16 228 000 425 Folyó javítások és karbantartás 4 442 500 4 340 712 97,71% 2 311 000 426 Anyag 8 035 500 7 997 211 99,52% 30 390 000 43 ÁLLÓESZKÖZ-HASZNÁLAT 334 000 431 Éllóeszköz-használat 334 000 44 KAMATTÖRLESZTÉS 13 655 000 14 579 181 106,77% 2 168 000 441 Hazai kamattörlesztés 13 600 000 14 140 322 103,97% 2 021 000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 55 000 438 859 797,93% 147 000 45 SZUBVENCIÓK 65 895 500 48 719 713 73,93% 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatoknak 65 895 500 48 719 713 73,93% 46 ADOMÁNYOK ÉS ÁTUTALÁSOK 71 208 000 68 906 978 96,77% 129 000 462 Adományok nemzetközi szervezeteknek 7 000 463 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek 31 050 000 28 795 701 92,74% 54 000 465 Egyéb adományok, dotációk és átutalások 40 158 000 40 111 277 99,88% 68 000 47 SZOCIÁLIS BITOSÍTÁSBÓL EREDŐ JOG. 10 869 000 10 863 824 99,95% 471 Szociális biztosításból eredő jogosultságok 3 500 3 365 96,14% 472 Szociális védelm térítmények 10 865 500 10 860 459 99,95% 48 EGYÉB KIADÁSOK 28 724 500 27 490 624 95,70% 575 000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 23 227 000 22 187 150 95,52% 231 000 482 Adók, kötelező illetékek 3 359 000 3 165 268 94,23% 335 000-298 -
483 Pénzbírságok és kötbérek 138 500 138 206 99,79% 9 000 484 Tértérítések elemi csapásokra 2 000 000 2 000 000 100,00% 49 TARTALÉKOK 2 622 000 499 Tartalékeszközök 2 622 000 51 ÁLLÓESZKÖZÖK 62 388 500 48 120 614 77,13% 70 184 000 511 Épületek és építési létesítmények 55 708 000 41 970 364 75,34% 65 204 000 512 Gépek és felszerelés 5 477 500 5 026 587 91,77% 2 431 000 515 Nem anyagi jellegű vagyon 1 203 000 1 123 663 93,41% 126 000 522 Termelési készletek 32 000 523 Továbbeladást szolgáló árutartalékok 2 391 000 61 ALAPTŐKE-TÖRLESZTÉS 8 800 000 9 523 140 108,22% 46 000 611 Alaptőke-törlesztés hazai hitelezők felé 8 800 000 9 523 140 108,22% 46 000 ÖSSZESEN: 511 858 000 473 280 857 92,46% 237 147 000-299 -
10. szakasz A használók szerint a kiadások és költségek dinárban az alábbiak Leírás A 2008. évi költségv. kiigazítás A 2008. évi költségv. megvalós. Megval. % A költségvetéshasználó k pótkiad. terve Megvalósítá s 1 2 3 4 5 6 7 7 9 7 11 12 Költséghely Fejezet Funkció Tétel Közgazdasági oszt. % Megvalósítá s 1 KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIV. 1.1. KKT, ELNÖK, ELNÖKHELYETTES, KÖZS.TAN. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 1 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 10 021 000 9 982 831 99,62% 2 412 A munkadót terhelő szoc. járulékok 1 787 000 1 786 918 100,00% 3 415 A foglalkoztatottak térítményei 200 000 179 003 89,50% 4 421 Állandó költségek 1 198 000 1 196 490 99,87% 5 422 Ingázási költségek 1 120 000 1 124 204 100,38% 6 423 Szerződéses szolgáltatások 13 322 000 13 100 173 98,33% 7 425 Folyó javítások és karbantartás 900 000 848 414 94,27% 8 426 Anyag 2 924 000 2 966 921 101,47% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 31 472 000 31 184 954 99,09% Összesen a 110-es funkcióhoz: 31 472 000 31 184 954 99,09% Finanszírozási források az 1.1-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek 31 472 000 31 184 954 99,09% Összesen az 1.1-es fejezet: 31 472 000 31 184 954 99,09% 1.2. KÖZSÉGI VAGYONJOGI ÜGYÉSZ 330 Bíróságok - 300 -
9 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 1 687 000 1 686 031 99,94% 10 412 A munkadót terhelő szoc. járulékok 302 000 301 800 99,93% 11 414 Szociális juttatások a foglalkoztatottakn. 18 000 18 000 100,00% 12 415 A foglalkoztatottak juttatásai 58 000 52 701 90,86% 228 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 19 000 18 921 99,58% 13 421 Állandó költségek 110 000 110 407 100,37% 14 422 Ingázási költségek 45 000 43 447 96,55% 15 423 Szerződéses szolgáltatások 23 000 22 240 96,70% 16 426 Anyag 61 000 60 975 99,96% Finanszírozási forrás a 330-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 323 000 2 314 522 99,64% Összesen a 330-as funkcióhoz: 2 323 000 2 314 522 99,64% Finanszírozási források az 1.2-es fejezet.01 Költségvetési bevételek 2 323 000 2 314 522 99,64% Összesen az 1.2-es fejezet: 2 323 000 2 314 522 99,64% 1.3. TISZAPART-ALVÉG HK 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 18 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 681 000 681 000 100,00% 96 700 79 000 81,70% 19 412 A munkadót terhelő szoc. járulékok 122 000 121 901 99,92% 17 300 15 000 86,71% 20 415 A foglalkoztatottak juttatásai 95 000 94 538 99,51% 6 000 229 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% 6 000 21 421 Állandó költségek 98 000 30 000 234 000 780,00% 22 422 Ingázási költségek 30 000 63 000 210,00% 23 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 251 000 350 000 139,44% 425 Folyó javítások és karbantartás 172 000 24 426 Anyag 38 000 84 000 221,05% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 31 000 25 511 Épületek és létesítmények 785 000 785 000 100,00% 14 460 000 16 119 000 111,47% 26 512 Gépek és felszerelés 60 000 147 000 245,00% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 1 846 000 1 699 258 92,05%.04 Saját bevételek 14 983 000 17 306 000 115,50% Összesen a 110-es funkcióhoz: 1 846 000 1 699 258 92,05% 14 983 000 17 306 000 115,50% - 301 -
Finanszírozási források az 1.3-as fejezeth.01 Költségvetési bevételek 1 846 000 1 699 258 92,05% 0.04 Saját bevételek 14 983 000 17 306 000 115,50% Összesen 1.3. fejezet 1 846 000 1 699 258 92,05% 14 983 000 17 306 000 115,50% 1.4. KÖZPONT-TÓPART HK 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 27 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 675 500 675 144 99,95% 19 000 28 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 120 500 120 849 100,29% 2 000 29 415 A foglalkoztatottak juttatásai 65 000 65 000 100,00% 4 000 230 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% 30 421 Állandó költségek 118 000 116 312 98,57% 207 000 31 422 Ingázási költségek 30 000 67 000 223,33% 32 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 48 000 100,00% 457 000 424 Szakosított szolgáltatások 523 000 33 425 Folyó javítások és karbantartás 60 000 426 Anyag 247 000 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 4 000 462 Nemzetközi szervezetek dotálása 3 000 34 482 Adók, kötelező illetékek 100 000 35 511 Épületek és létesítmények 780 000 780 000 100,00% 13 760 000 12 389 000 90,04% 36 512 Gépek és felszerelés 50 000 Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh..01 Költségvetési bevételek 1 824 000 1 822 124 99,90%.04 Saját bevételek 14 000 000 13 922 000 99,44% Összesen a 110-es funkcióhoz: 1 824 000 1 822 124 99,90% 14 000 000 13 922 000 99,44% Finanszírozási források az 1.4-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek 1 824 000 1 822 124 99,90%.04 Saját bevételek 14 000 000 13 922 000 99,44% Összesen 1.4. fejezet 1 824 000 1 822 124 99,90% 14 000 000 13 922 000 99,44% 1.5. KERTEK H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 37 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 638 500 638 500 100,00% 38 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 114 500 114 500 100,00% 39 415 A foglalkoztatottak juttatásai 65 000 65 000 100,00% 231 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% - 302 -
40 421 Állandó költségek 135 000 135 000 100,00% 76 000 41 422 Ingázási költségek 30 000 42 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 48 000 100,00% 40 000 110 000 275,00% 424 Szakosított szolgáltatások 492 000 43 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 44 426 Anyag 15 000 76 000 506,67% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 13 000 462 Nemzetközi szervezetek dotálása 4 000 45 482 Adók, kötelező illetékek 100 000 46 511 Épületek és létesítmények 484 000 484 000 100,00% 8 500 000 15 332 000 180,38% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhz.01 Költségvetési bevételek 1 502 000 1 501 819 99,99%.04 Saját bevételek 8 705 000 16 103 000 184,99% Összesen a 110-es funkcióhoz: 1 502 000 1 501 819 99,99% 8 705 000 16 103 000 184,99% Finanszírozási források az 1.5-ös fejezeth.01 Költségvetési bevételek 1 502 000 1 501 819 99,99%.04 Saját bevételek 8 705 000 16 103 000 184,99% Összesen 1.5. fejezet 1 502 000 1 501 819 99,99% 8 705 000 16 103 000 184,99% 1.6. FELSŐHEGY H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 47 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 256 000 255 966 99,99% 48 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 46 000 45 817 99,60% 49 415 A foglalkoztatottak juttatásai 33 000 27 952 84,70% 232 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 8 500 8 409 98,93% 50 421 Állandó költségek 126 500 141 171 111,60% 17 000 78 000 458,82% 51 422 Ingázási költségek 31 000 52 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 313 000 333 000 106,39% 53 424 Szakosított szolgáltatások 720 000 295 000 40,97% 54 425 Folyó javítások és karbantartás 690 000 260 000 37,68% 55 426 Anyag 69 000 149 000 215,94% 463 Átutalások egyéb hatalmi szinteknek 52 000 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 67 000 56 511 Épületek és létesítmények 727 000 727 307 100,04% 128 000 Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh - 303 -
.01 Költségvetési bevételek 1 245 000 1 206 622 96,92%.04 Saját bevételek 1 840 000 1 362 000 74,02% Összesen a 110-es funkcióhoz: 1 245 000 1 206 622 96,92% 1 840 000 1 362 000 74,02% Finanszírozási források az 1.6-os fejezethez.01 Költségvetési bevételek 1 245 000 1 206 622 96,92%.04 Saját bevételek 1 840 000 1 362 000 74,02% Összesen 1.6. fejezet 1 245 000 1 206 622 96,92% 1 840 000 1 362 000 74,02% 1.7. BÁCSKA-BOGARAS H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 57 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 337 000 336 648 99,90% 58 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 60 000 60 352 100,59% 59 415 A foglalkoztatottak juttatásai 33 000 32 900 99,70% 233 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 8 500 8 409 98,93% 60 421 Állandó költségek 172 500 172 781 100,16% 54 000 61 422 Ingázási költségek 8 000 8 000 100,00% 62 423 Szerződéses szolgáltatások 31 000 31 620 102,00% 10 000 46 000 460,00% 63 424 Szakosított szolgáltatások 15 000 25 000 166,67% 64 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 60 000 60,00% 65 426 Anyag 8 000 7 000 87,50% 66 511 Épületek és létesítmények 155 000 154 683 99,80% 210 000 2 193 000 1044,29% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 797 000 797 393 100,05%.04 Saját bevételek 351 000 2 393 000 681,77% Összesen a 110-es funkcióhoz: 797 000 797 393 100,05% 351 000 2 393 000 681,77% Finanszírozási források az 1.7-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek 797 000 797 393 100,05%.04 Saját bevételek 351 000 2 393 000 681,77% Összesen 1.7. fejezet 797 000 797 393 100,05% 351 000 2 393 000 681,77% 1.8. TORNYOS H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 67 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 605 000 604 746 99,96% 430 000 537 000 124,88% 68 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 108 000 108 254 100,24% 77 000 96 000 124,68% 69 415 A foglalkoztatottak juttatásai 65 000 65 000 100,00% 234 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% - 304 -
70 421 Állandó költségek 118 000 117 812 99,84% 250 000 284 000 113,60% 71 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 48 000 100,00% 18 000 36 000 200,00% 72 424 Szakosított szolgáltatások 35 000 55 000 157,14% 73 425 Folyó javítások és karbantartás 100 000 288 000 288,00% 74 426 Anyag 46 000 50 000 108,70% 465 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek 23 000 482 Adók, kötelező illetékek 1 000 75 511 Épületek és létesímények 544 000 544 000 100,00% 468 000 Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh.01 Költségvetési bevételek 1 505 000 1 504 631 99,98%.04 Saját bevételek 956 000 1 838 000 192,26% Összesen a 110-es funkcióhoz: 1 505 000 1 504 631 99,98% 956 000 1 838 000 192,26% Finanszírozási források az 1.8-as fejthez.01 Költségvetési bevételek 1 505 000 1 504 631 99,98%.04 Saját bevételek 956 000 1 838 000 192,26% Összesen 1.8. fejezet 1 505 000 1 504 631 99,98% 956 000 1 838 000 192,26% 1.9. KEVI H.K. 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek 76 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 267 000 267 172 100,06% 77 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 48 000 47 828 99,64% 78 415 A foglalkoztatottak juttatásai 33 000 32 568 98,69% 235 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 8 500 8 409 98,93% 79 421 Állandó költségek 126 500 126 452 99,96% 31 000 80 423 Szerződéses szolgáltatások 48 000 41 092 85,61% 7 000 425 Folyó javítások és karbantartás 16 000 426 Anyag 74 000 81 511 Épületek és létesítmények 427 000 426 924 99,98% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióh.01 Költségvetési bevételek 958 000 950 445 99,21%.04 Saját bevételek 128 000 Összesen a 110-es funkcióhoz: 958 000 950 445 99,21% 128 000 Finanszírozási források az 1.9-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek 958 000 950 445 99,21%.04 Saját bevételek 128 000 Összesen 1.9. fejezet 958 000 950 445 99,21% 128 000-305 -
1.10. KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI SZERV 130 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Községi Közigazgatási Hivatal 82 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 47 125 000 47 109 624 99,97% 83 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 8 418 000 8 432 579 100,17% 84 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 4 665 000 4 432 563 95,02% 85 415 A foglalkoztatottak térítményei 3 350 000 3 276 860 97,82% 86 416 Díjak, bónuszok és egyéb kiadások 2 596 000 2 618 367 100,86% 87 421 Állandó költségek 7 736 000 7 767 979 100,41% 88 422 Ingázási költségek 1 000 000 964 443 96,44% 89 423 Szerződéses szolgáltatások 4 910 000 4 912 990 100,06% 90 425 Folyó javítások és karbantartás 2 409 000 2 472 477 102,63% 91 426 Anyag 2 936 000 2 924 632 99,61% 92 482 Adók, kötelező illetékek 178 000 128 881 72,41% 93 512 Gépek és felszerelés 1 887 000 1 479 734 78,42% 94 515 Nem anyagi jellegű vagyon 550 000 513 302 93,33% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek 87 760 000 87 034 431 99,17% Összesen a 130-as funkcióhoz: 87 760 000 87 034 431 99,17% 130 Általános szolgáltatások Mezőőri tevékenység 95 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 3 935 000 3 934 084 99,98% 96 412 A munkáltatót terhetlő szoc. járulékok 715 000 704 207 98,49% 97 415 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 277 000 236 834 85,50% 243 416 Díjak, bónuszok és egyéb kiadások 201 000 203 262 101,13% 236 421 Állandó költségek 44 000 44 000 100,00% 244 422 Ingázási költségek 7 000 7 000 100,00% 98 425 Folyó javítások és karbantartás 247 000 194 646 78,80% 99 426 Anyag 340 000 325 880 95,85% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek 5 766 000 5 649 913 97,99% Összesen a 130-as funkcióhoz: 5 766 000 5 649 913 97,99% - 306 -
130 Általános szolgáltatások 100 421 Állandó költségek 8 800 000 8 434 257 95,84% 101 423 Szerződéses szolgáltatások 9 500 000 9 363 099 98,56% 102 441 Hazai kamattörlesztés 200 000 119 971 59,99% 103 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 55 000 438 859 797,93% 104 482 Adók, kötelező járulékok 3 126 000 3 021 742 96,66% 246 483 Pénzbírságok és kötbérek 138 500 138 206 99,79% 105 512 Gépek és felszerelés 700 000 657 500 93,93% 106 515 Nem anyagi jellegű vagyon 600 000 560 398 93,40% Finanszírozási forrás a 130-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 23 119 500 22 734 032 98,33% Összesen a 130-as funkcióhoz: 23 119 500 22 734 032 98,33% A POLITIKAI PÁRTOK FINANSZ. 111 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Dotációk kormányon kívüli 107 481 szervezeteknek 500 000 529 460 105,89% Finanszírozási forrás a 111-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 500 000 529 460 105,89% Összesen a 111-es funkcióhoz: 500 000 529 460 105,89% VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG - HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK Máshová nem sorolt egyéb általános 160 közszolgáltatások 108 416 Díjak, bónuszok és egyéb kiadások 1 800 000 1 797 946 99,89% 109 426 Anyag 140 000 138 280 98,77% Finanszírozási forrás a 160-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek 1 940 000 1 936 226 99,81% Összesen a 160-as funkcióhoz: 1 940 000 1 936 226 99,81% 912 Alapfokú oktatás Stevan Sremac Á. I. Adományok és átutalások egyéb 110 465 hatalmi szinteknek 21 530 000 21 840 551 101,44% November 11. - 307 -
Emlé k Thurzó Lajos Csokonai Vitéz Mihály Tömörkény István Felnőttoktatás Finanszírozási forrás a 912-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 21 530 000 21 840 551 101,44%.04 Saját bevételek Összesen a 912-es funkcióhoz: 21 530 000 21 840 551 101,44% 912 Alapfokú oktatás Srevan Mokranjac A.Z.I. Adományok és átutalások egyéb 111 465 hatalmi szinteknek 2 541 000 2 588 102 101,85% 400 000 Finanszírozási forrás a 912-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 541 000 2 588 102 101,85%.04 Saját bevételek 400 000 Összesen a 912-es funkcióhoz: 2 541 000 2 588 102 101,85% 400 000 920 Középfokú oktatás Gimnázium Adományok és átutalások egyéb 112 465 hatalmi szinteknek 5 568 000 5 581 358 100,24% 30 000 Finanszírozási forrás a 920-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek 5 568 000 5 581 358 100,24%.04 Saját bevételek 30 000 Összesen a 920-as funkcióhoz: 5 568 000 5 581 358 100,24% 30 000 920 Középfokú oktatás Tehetséggondozó gimnázium Adományok és átutalások egyéb 113 465 hatalmi szinteknek 2 040 000 1 809 023 88,68% 505 100 Finanszírozási forrás a 920-as funkcióh.01 Költségvetési bevételek 2 040 000 1 809 023 88,68%.04 Saját bevételek 505 100 Összesen a 920-as funkcióhoz: 2 040 000 1 809 023 88,68% 505 100-308 -
920 Középfokú oktatás Közgazdasági-kereskedelmi középiskola Adományok és átutalások egyéb 114 465 hatalmi szinteknek 4 720 000 4 719 187 99,98% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 4 720 000 4 719 187 99,98% Összesen a 920-as funkcióhoz: 4 720 000 4 719 187 99,98% 920 Középfokú oktatás Egészségügyi Középiskola Adományok és átutalások egyéb 115 465 hatalmi szinteknek 2 964 000 2 829 636 95,47% Finanszírozási forrás a 920-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 964 000 2 829 636 95,47% Összesen a 920-as funkcióhoz: 2 964 000 2 829 636 95,47% 980 Máshová nem sorolt oktatás 116 472 Szociális védelmi térítmény a költségvetésből 9 769 000 9 763 959 99,95% `-A tanulók utaztatása 7 348 000 7 353 426 100,07% `-Az egyetemi hallgatók ösztondíjazása 2 421 000 2 410 533 99,57% Finanszírozási forrás a 980-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 9 769 000 9 763 959 99,95% Összesen a 980-as funkcióhoz: 9 769 000 9 763 959 99,95% 110 Tartalékok 117 499 Tartalékeszközök 2 592 000 `-Állandó tartalék 2 330 000 `-Folyó tartalék 262 000 Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 592 000 Összesen a 110-es funkcióhoz: 2 592 000-309 -
620 Közösségfejlesztés Lakás- és kommunális ügyek 118 441 Hazai kamattörlesztés 13 400 000 14 020 351 104,63% 119 451 Szubvenciók nonprofit közvállalatokna 65 895 500 48 719 982 73,94% `-Szemafórok karbantartása 300 000 312 587 104,20% `-Közvilágítás 11 560 000 12 288 283 106,30% `-Utcák karbantartása 4 100 000 4 213 259 102,76% `-Zöld közterületek 6 300 000 6 742 126 107,02% `-Üzlethelyiségek és egyéb vagyon költsége 12 000 000 9 210 180 76,75% `-Védett övezetek facsemetéinek karbant 500 000 242 350 48,47% `-A fák szakszerű metszése 500 000 498 187 99,64% `-Szúnyogirtás és környezetvédelem 6 000 000 6 808 867 113,48% `-Helyi utak karbantartása 3 500 000 653 693 18,68% `-Függőleges jelzések 600 000 486 885 81,15% `-Vízszintes jelzések 600 000 599 019 99,84% `-A városi strand rendezése 510 000 425 661 83,46% `-Emlékművek karbantartása 440 000 438 130 99,58% `-A templomok külső kivilágítása 154 000 153 871 99,92% `-Az utak téli karbantartása 2 210 000 2 208 028 99,91% `-A játszóterek karbantartása 371 500 399 702 107,59% `-Nagy értékű mezőgazdasági szubvenciók 16 250 000 3 039 154 18,70% 120 463 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek 31 050 000 28 795 701 92,74% `-Oktatási létesítmények és felszerelésük 12 000 000 11 490 895 95,76% `-Zenta mezőgazdaságának fejlesztése 2 000 000 1 852 385 92,62% `-Zenta gazdaságának fejlesztése 3 500 000 3 342 102 95,49% `-Projektumokban való részvétel 5 800 000 6 322 480 109,01% `-A Művelődési Ház adaptálása 3 000 000 2 035 985 67,87% `-Történelmi Levéltár 500 000 286 378 57,28% `-Inkubátor Kft. 3 000 000 2 215 476 73,85% `-Kamaraszínház 250 000 250 000 100,00% `- Az Egészségház szükségleteire 1 000 000 1 000 000 100,00% 249 484 Kártérítés elemi csapás következtében 2 000 000 2 000 000 100,00% 121 511 Épületek és létesítmények 51 806 000 38 068 181 73,48% `-Zenta fejlesztési tervei és a vasutak revitalizálása 4 215 000 2 231 848 52,95% - 310 -
`- Exproppriáció (38-as tömb) 200 000 176 628 88,31% `-NBT-projektumok (SZK és VAT) 36 000 000 21 192 706 58,87% `-Nyitott rekreációs- és sportlétesítmény 10 220 000 13 295 853 130,10% `-A lakóépületek kapitális karbantartása 1 171 000 1 171 146 100,01% 122 512 Gépek és felszerelés 670 500 670 217 99,96% `-A városközpontnak megfigyelő kamerákkal való felsz. 625 000 624 921 99,99% `-Hajók és csónakok 45 500 45 296 99,55% 123 611 Tőketörlesztés hazai hitelezőknek 8 800 000 9 523 140 108,22% Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 173 622 000 141 797 572 81,67% Összesen a 620-as funkcióhoz: 173 622 000 141 797 572 81,67% 110 Végrehajtó és törvényalkotási szervek Egyéb kormányon kívüli szervezetek 124 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 084 000 4 560 751 89,71% `-Helyi Gyermekjóléti Akcióterv 1 000 000 1 003 486 100,35% `-Helyi Ifjúságjóléti Akcióterv 1 000 000 825 451 82,55% `-Helyi Roma Akcióterv 400 000 290 000 72,50% `-Egyéb 2 684 000 2 441 814 90,98% Finanszírozási forrás a 110-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 5 084 000 4 560 751 89,71% Összesen a 110-es funkcióhoz: 5 084 000 4 560 751 89,71% Finanszírozási források az 1.10-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek 5 084 000 4 560 751 89,71%.04 Saját bevételek Összesen 1.10. fejezet 349 515 500 313 374 201 89,66% 935 100 1.11. IDEGENFORGALMI SZERVEZET 125 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 1 204 000 1 203 498 99,96% 24 000 126 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 215 000 214 828 99,92% 4 000 127 415 A foglalkoztatottak térítményei 52 000 50 000 96,15% 237 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% 128 421 Állandó költségek 128 000 129 149 100,90% 1 000-311 -
129 422 Ingázási költségek 80 000 78 118 97,65% 21 000 130 423 Szerződéses szolgáltatások 200 000 200 132 100,07% 29 000 424 Szakosított szolgáltatások 70 000 227 425 Folyó javítások és karbantartás 17 000 16 921 99,54% 32 000 131 426 Anyag 87 000 86 354 99,26% 29 000 465 Adományok és átutalások egyéb hatalmi szinteknek 45 000 511 Épületek és épíítmények 3 000 000 132 512 Gépek és felszerelés 60 000 60 000 100,00% 522 Termelési készlet 32 000 Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 060 000 2 055 819 99,80%.04 Saját bevételek 3 287 000 Összesen a 620-as funkcióhoz: 2 060 000 2 055 819 99,80% 3 287 000 Finanszírozási források az 1.11-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek 2 060 000 2 055 819 99,80%.04 Saját bevételek 3 287 000 Összesen 1.11. fejezet 2 060 000 2 055 819 99,80% 3 287 000 1.12. KÖZVÁLLALATOK 620 KLKV 2 000 000 2 000 000 100,00% 274 726 000 263 979 000 96,09% Karbantartás 132 913 000 129 373 000 97,34% 133 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 48 554 000 50 451 000 103,91% 134 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 8 691 000 10 558 000 121,48% 135 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 172 000 3 509 000 299,40% 136 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 171 000 379 000 221,64% 137 421 Állandó költségek 13 312 000 14 600 000 109,68% 138 422 Ingázási költségek 429 000 609 000 141,96% 139 423 Szerződéses szolgáltatások 7 206 000 7 948 000 110,30% 140 424 Szakosított szolgáltatások 15 494 000 14 315 000 92,39% 141 425 Folyó javítások és karbantartás 1 091 000 816 000 74,79% 142 426 Anyag 23 626 000 24 028 000 101,70% 143 431 Állóeszközök használata 9 570 000 144 441 Hazai kamattörlesztés 3 559 000 2 007 000 56,39% 145 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 38 000 143 000 376,32% - 312 -
1.13. 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 10 000 Beruházások 8 900 000 5 233 000 58,80% 146 511 Épületek és létesítmények 7 050 000 2 372 000 33,65% 147 512 Gépek és felszerelés 2 000 000 2 000 000 100,00% 350 000 644 000 184,00% 148 515 Nem anyagi jellegű vagyon 1 500 000 523 Továbbeladást szolgáló árukészlet 2 217 000 Finanszírozási forrás a 620-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 000 000 2 000 000 100,00%.04 Saját bevételek 141 813 000 134 606 000 94,92% Összesen a 620-as funkcióhoz: 2 000 000 2 000 000 100,00% 141 813 000 134 606 000 94,92% Finanszírozási források az 1.12-es fejezethez.01 Költségvetési bevételek 2 000 000 2 000 000 100,00%.04 Saját bevételek 141 813 000 134 606 000 94,92% Összesen 1.12. fejezet 2 000 000 2 000 000 100,00% 141 813 000 134 606 000 94,92% ISKOLÁSKOR ELŐTTI OKTATÁS Hófehérke Óvoda 911 Предшколско образовање 149 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 37 640 000 37 640 000 100,00% 3 949 000 8 990 000 227,65% 150 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 6 456 000 6 456 000 100,00% 2 824 000 1 873 000 66,32% 151 413 Természetbeni juttatások 375 000 368 000 98,13% 152 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 1 520 000 2 307 000 151,78% 153 415 A foglalkoztatottak térítményei 135 000 134 773 99,83% 574 000 2 188 000 381,18% 238 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 1 700 000 1 700 000 100,00% 154 421 Állandó költségek 1 714 500 2 426 000 141,50% 155 422 Ingázási költségek 20 000 69 000 345,00% 156 423 Szerződéses szolgáltatások 55 000 55 000 100,00% 370 000 389 000 105,14% 157 424 Szakosított szolgáltatások 22 000 162 000 736,36% 158 425 Folyó javítások és karbantartás 286 000 285 488 99,82% 200 000 340 000 170,00% 159 426 Anyag 2 827 000 5 082 000 179,77% 431 Ingatlan- és felszerelésamortizáció 286 000 441 Hazai hiteltörlesztés 14 000 160 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 20 000 161 482 Adók, kötelező illetékek 35 000 71 000 202,86% 512 Gépek és felszerelés 274 000-313 -
611 Tőketörlesztés hazai hitelezőknek 46 000 Finanszírozási forrás a 911-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 46 272 000 46 271 261 100,00%.04 Saját bevételek 14 450 500 24 885 000 172,21% Összesen a 911-es funkcióhoz: 46 272 000 46 271 261 100,00% 14 450 500 24 885 000 172,21% Finanszírozási források az 1.13-as fejezethez.01 Költségvetési bevételek 46 272 000 46 271 261 100,00%.04 Saját bevételek 14 450 500 24 885 000 172,21% Összesen 1.13. fejezet 46 272 000 46 271 261 100,00% 14 450 500 24 885 000 172,21% 1.14. THURZÓ LAJOS KMK 820 Művelődési szolgáltatás 162 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 11 067 000 11 029 800 99,66% 930 000 544 000 58,49% 163 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 982 000 1 968 870 99,34% 169 000 96 000 56,80% 413 Természetbeni juttatások 22 000 164 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 266 500 129 654 48,65% 53 000 165 415 A foglalkoztatottak téríményte 555 000 468 920 84,49% 239 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 244 000 243 873 99,95% 215 000 166 421 Állandó költségek 5 320 000 5 306 356 99,74% 44 000 167 422 Ingázási költségek 120 000 118 383 98,65% 20 000 168 423 Szerződéses szolgáltatások 1 050 000 679 361 64,70% 170 000 169 424 Szakosított szolgáltatások 2 053 500 1 769 335 86,16% 890 000 164 000 18,43% 170 425 Folyó javítások és karbantartás 250 000 211 667 84,67% 171 426 Anyag 735 000 681 805 92,76% 129 000 444 Az adósságvállalás kísérő költségei 4 000 481 Dotációk kormányon kívüli szervezetekne 154 000 172 482 Adók, kötelező illetékek 50 000 10 115 20,23% 211 000 483 Pénzbírságok és kötbérek 9 000 511 Épületek és létesítmények 13 203 000 512 Gépek és felszerelés 603 000 173 515 Nem anyagi jellegű vagyon 53 000 49 963 94,27% 60 000 Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 23 746 000 22 668 102 95,46%.04 Saját bevételek 1 989 000 15 701 000 789,39% Összesen a 820-as funkcióhoz: 23 746 000 22 668 102 95,46% 1 989 000 15 701 000 789,39% - 314 -
820 Művelődési szervezetek 174 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 7 323 000 6 949 952 94,91% `-Egyéb művelődési szervezetek 2 473 000 2 364 289 95,60% `-Zenta város ünnepe 3 600 000 3 535 663 98,21% `-A zeneakadémia mesteriskolája 950 000 750 000 78,95% `-Az MK és a VAT Restaurátorainak I. Konferenciája 300 000 300 000 100,00% Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 7 323 000 6 949 952 94,91% Összesen a 820-as funkcióhoz: 7 323 000 6 949 952 94,91% Finanszírozási források az 1.14-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek 7 323 000 6 949 952 94,91%.04 Saját bevételek Összesen 1.14. fejezet 31 069 000 29 618 054 95,33% 1 989 000 15 701 000 789,39% 1.15. STEVAN SREMAC ALAPÍTVÁNY 820 Művelődési szolgáltatás 175 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 377 000 377 000 100,00% 29 000 176 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 68 000 67 477 99,23% 6 000 177 421 Állandó költségek 200 000 119 142 59,57% 178 422 Ingázási költségek 200 000 199 924 99,96% 179 423 Szerződéses szolgáltatás 150 000 112 876 75,25% 30 000 180 424 Szakosított szolgáltatás 180 000 149 600 83,11% 127 000 181 425 Folyó javítások és karbantartás 20 000 3 511 17,56% 25 000 182 426 Anyag 330 000 330 317 100,10% 13 000 183 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 500 000 501 056 100,21% `-Művelődési rendezvények szervezése 523 Továbbeladást szolgáló árukészlet 174 000 Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 2 025 000 1 860 903 91,90%.04 Saját bevételek 404 000 Összesen a 820-as funkcióhoz: 2 025 000 1 860 903 91,90% 404 000 Finanszírozási források az 1.15-ös fejezethez.01 Költségvetési bevételek 2 025 000 1 860 903 91,90%.04 Saját bevételek 404 000 Összesen 1.15. fejezet 2 025 000 1 860 903 91,90% 404 000-315 -
1.16. TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR 820 Művelődési szolgáltatás 184 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 7 535 000 7 564 771 100,40% 660 000 1 931 000 292,58% 185 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 1 368 000 1 338 176 97,82% 145 000 362 000 249,66% 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 44 000 187 415 A foglalkoztatottak térítményei 370 000 356 888 96,46% 188 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 143 000 142 960 99,97% 3 000 189 421 Állandó költségek 71 000 70 318 99,04% 538 000 190 422 Ingázási költségek 40 000 40 100 100,25% 66 000 191 423 Szerződéses szolgáltatások 15 000 11 616 77,44% 485 000 192 425 Folyó javítások és karbantartás 50 000 47 773 95,55% 302 000 193 426 Anyag 21 000 20 250 96,43% 418 000 463 Adományok és átutalások 2 000 482 Adók, kötelező illetékek 51 000 226 512 Gépek és felszerelés 98 000 97 549 99,54% 763 000 515 Nem anyagi jellegű vagyon 66 000 Finanszírozási forrás a 820-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 9 711 000 9 690 401 203,15%.04 Saját bevételek 805 000 5 031 000 624,97% Összesen a 820-as funkcióhoz: 9 711 000 9 690 401 99,79% 805 000 5 031 000 624,97% Finanszírozási források az 1.16-os fejezethez.01 Költségvetési bevételek 9 711 000 9 690 401 99,79%.04 Saját bevételek 805 000 5 031 000 624,97% Összesen 1.16. fejezet 9 711 000 9 690 401 99,79% 805 000 5 031 000 624,97% 1.17. SPORTKULTÚRA Sportszövetség 810 Sport és rekreációs szolgáltatások 194 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 5 271 000 5 241 033 99,43% 195 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 944 000 938 145 99,38% 413 Természetbeni juttatások 65 000 248 414 A foglalkoztatottak szociális juttatásai 138 000 138 666 100,48% 78 000 196 415 A foglalkoztatottak térítményei 434 000 465 960 107,36% - 316 -
242 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 149 000 149 598 100,40% 197 421 Állandó költségek 1 956 000 1 927 150 98,53% 8 000 198 422 Ingázási költségek 14 000 10 490 74,93% 2 000 199 423 Szerződéses szolgáltatások 36 000 35 463 98,51% 23 000 200 425 Folyó javítások és karbantartás 148 000 148 471 100,32% 201 426 Anyag 156 500 157 195 100,44% 4 000 482 Adók, kötelező illetékek 1 000 Finanszírozási forrás a 810-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 9 246 500 9 212 171 99,63%.04 Saját bevételek 181 000 Összesen a 810-es funkcióhoz: 9 246 500 9 212 171 99,63% 181 000 Sportszervezetek 810 Sport és rekreációs szolgáltatások 202 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 4 770 000 4 651 240 97,51% `-Hagyományos sportrendezvények 1 115 000 1 122 740 100,69% `-Az élsport dotálása 1 000 000 1 000 000 100,00% `-Egyéb sporszervezetek 2 655 000 2 528 500 95,24% Finanszírozási forrás a 810-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 4 770 000 4 651 240 97,51% Összesen a 810-es funkcióhoz: 4 770 000 4 651 240 97,51% Finanszírozási források az 1.17-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek 4 770 000 4 651 240 97,51%.04 Saját bevételek 181 000 Összesen 1.17. fejezet 14 016 500 13 863 411 98,91% 181 000 1.18. SZOCIÁLIS VÉDELMI KÖZPONT 90 Szociális védelem 203 411 A foglalkoztatottak keresete és pótlékai 2 348 000 2 348 000 100,00% 204 412 A munkaadót terhelő szociális járulékok 421 000 421 000 100,00% 205 415 A foglalkoztatottak térítményei 100 000 97 179 97,18% 206 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 98 000 97 993 99,99% 207 421 Állandó költségek 765 000 759 818 99,32% 208 422 Ingázási költségek 50 000 49 950 99,90% 209 423 Szerződéses szolgáltatások 130 000 129 653 99,73% - 317 -
210 425 Folyó javítások és karbantartás 51 500 48 245 93,68% 211 426 Anyag 230 000 229 602 99,83% 90 000 247 471 Jogosultságok a szociális biztosításból 3 500 3 365 96,14% 212 472 Szociális védelmi térítmények 1 096 500 1 096 500 100,00% 213 482 Adók, kötelező illetékek 5 000 4 530 90,60% 214 512 Gépek és felszerelés 62 000 61 587 99,33% Finanszírozási forrás a 090-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 5 360 500 5 347 422 99,76% 90 000.04 Saját bevételek Összesen a 090-es funkcióhoz: 5 360 500 5 347 422 99,76% 90 000 90 Máshová nem sorolt szociális védelem Egyéb kormányon kívüli szervezetk 215 481 Kormányon kívüli szervezetek dotálása 5 080 000 4 994 691 98,32% 494 000 `-Vöröskereszt 1 000 000 999 989 100,00% 494 000 `-Siketek Szövetsége 500 000 500 000 100,00% `-Nyugdíjasok 318 000 318 000 100,00% `-ZENDE 795 000 790 000 99,37% `-Háziápolás - Caritas 100 000 100 000 100,00% `-Népkonyha 1 500 000 1 500 000 100,00% `-Napraforgó Civil Szervezet 275 000 229 000 83,27% `-Tincse 85 000 85 000 100,00% `-Disztrófiások Szövetsége 21 000 `-Vakok és Gyengénlátók Községközi Szervezete 74 000 74 000 100,00% `-Sklerózis Multiplexben Szenvedők Sz. 32 000 32 000 100,00% `-Nemek egyenrangúságában illetékes bizottség 42 000 17 021 40,53% `-Kéz a kézben - fogyatékos gyermekek szerv 138 000 137 000 99,28% `-Egyéb 200 000 212 681 106,34% Finanszírozási forrás a 090-es funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 5 080 000 4 994 691 98,32%.04 Saját bevételek 494 000 Összesen a 090-es funkcióhoz: 5 080 000 4 994 691 98,32% 494 000 Finanszírozási források az 1.18-as fejeze.01 Költségvetési bevételek 5 080 000 4 994 691 98,32%.04 Saját bevételek 584 000 Összesen 1.18. fejezet 10 440 500 10 342 113 99,06% 584 000-318 -
1.19. TŰZVÉDELMI ALAP 320 Tűzvédelmi szolgáltatások 216 465 Adom. és átutal. egyéb hatalmi szintek 231 000 180 420 78,10% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 231 000 180 420 78,10% Összesen a 320-as funkcióhoz: 231 000 180 420 78,10% 320 Tűzvédelmi szolg. - Közs. Tűzoltó Egy 217 411 A foglalkoztatottak keresete és pótléka 240 000 240 000 100,00% 320 000 218 412 A munkaadót terhelő szoc. járulékok 45 000 45 000 100,00% 58 400 241 416 Díjak, bónuszok és egyéb költségek 17 000 16 819 98,94% 219 421 Állandó költségek 31 500 30 588 97,10% 220 422 Ingázási költségek 9 000 9 000 100,00% 221 423 Szerződéses szolgáltatások 50 000 222 425 Folyó javítások és karbantartás 64 000 63 099 98,59% 100 000 223 426 Anyag 75 000 75 000 100,00% 350 000 Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 481 500 479 506 99,59%.04 Saját bevételek 878 400 Összesen a 320-as funkcióhoz: 481 500 479 506 99,59% 878 400 320 Tűzvéd. szolg. Önk. Tűzoltó Egység 224 465 Adom és átutal egyéb hatalmi szintekn 314 000 313 000 99,68% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 314 000 313 000 99,68% Összesen a 320-as funkcióhoz: 314 000 313 000 99,68% 320 Tűzvéd szolg. - Tisza Menti Fúvószenek 225 465 Adom és átutal egyéb hat. szinteknek 250 000 250 000 100,00% Finanszírozási forrás a 320-as funkcióhoz.01 Költségvetési bevételek 250 000 250 000 100,00% Összesen a 320-as funkcióhoz: 250 000 250 000 100,00% Finanszírozási források az 1.19-es fejezeth.01 Költségvetési bevételek 1 276 500 1 222 926 95,80% 878 400.04 Saját bevételek Összesen 1.19. fejezet 1 276 500 1 222 926 95,80% 878 400 511 858 000 473 280 857 92,46% 202 290 000 237 147 000 117,23% - 319 -