ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Előterjesztést véleményezi még: NÉV: Gazdasági Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: Oktatási Bizottság VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: NÉV: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: MEGHÍVOTT(AK): Horváthné Gyurcsán Erika elnök A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány Irattár Előterjesztést ellenőrizte: Előterjesztést jóváhagyta: Mohainé Jakab Anikó jegyző 1
Előterjesztés a Képviselő-testület 2017. június 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi munkájáról Előterjesztő: Szlahó Csaba polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 2017. évi munkaterve alapján Horváthné Gyurcsán Erika elnök beterjesztette a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját. Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület elé. Határozati javaslat Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját elfogadja. Vecsés, 2017. június 21. Szlahó Csaba polgármester Melléklet: beszámoló 2
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Testület! Ezúton nyújtom be a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi beszámolóját. Beszámolóm hasonlóan az eddigi évekhez egyrészt szakmai, másrészt pénzügyi tevékenységünket tartalmazza, de rendhagyó, hiszen a Közalapítvány egy hosszú korszakának lezárása is egyben. A 2016. évben összesen 13.275.000 forint támogatást kapott Alapítványunk. Az önkormányzattól kapott támogatást a következők szerint használtuk fel: 11.900.000 Ft a közalapítvány működési költségei, a Vecsési Tájékoztató megjelentetése 1.300.000 Ft Vecsési Kalendárium megjelentetése 75.000 Ft KissPista Színház támogatása Az alapítvány pénzügyi helyzetének fő számait a Kovácsné Bajári Ildikó könyvelő által készített és mellékelt kivonat alapján elsőként az alapítvány 2015. évi gazdálkodásával összehasonlítva az alábbi táblázat mutatja: 2015. év 2016.év Induló vagyon: 282 e Ft 781 e Ft Bevételek összesen 13.846 e Ft 17.667 e Ft Kiadások összesen: 13.352 e Ft 15.533 e Ft Hiteltartozás: ---------------- ------------ Záró pü. vagyon: 494 e Ft 2.915 e Ft 3
A következő táblázat mutatja azt, hogy az önkormányzati támogatáshoz az alapítvány mennyi saját bevételt tudott szerezni: Alapítvány bevétel (reklám) saját 2013. év 2014. év 2015. év 2016. év 4.084 e Ft 4.422 e Ft 3.446 e Ft 4.197 e Ft Önk. támogatás 9.500 e Ft 11.000 e Ft 10.210 e Ft 13.275 e Ft Alapítványunk fő tevékenysége a Vecsési Tájékoztató megjelentetése volt. Az újság 7300 példányban, 32 oldalon, teljes színes kivitelben jelent meg. Másik állandó kiadványunk a Vecsési Kalendárium, amelyet minden év végén, december hónapban jelentettünk meg. 2013- ban és 2014-ben is 500-500 példányban jelent meg a kiadvány, 2015. év végén és 2016-ban 200 példányra kértünk támogatást. 2004 óta, - amióta elnöke vagyok a kuratóriumnak a következő eredményeket tudtuk elérni: - 4500 példány és fehér-zöld szín helyett 7300 példány, 32 oldal, teljes színes kivitelű lett a Vecsési Tájékoztató - megőriztük és folytattuk a Vecsési Kalendárium kiadását, amelyet korábban nem mi gondoztunk - kiírtunk egy vers- és prózaíró pályázatot, melynek eredményeképpen létrejött és ma is működik a G. Ferenczy Hanna Irodalmi Kör (munkájukhoz ezúton is gratulálunk) - fotópályázatot írtunk ki és bonyolítottunk le - több esetben közreműködtünk más kiadványok megjelentetésében az önkormányzati támogatáson keresztül - annak idején támogattuk és részt vettünk aktívan a helyi fesztiválok megrendezésében és lebonyolításában (pl. Vecsési Tavaszi Fesztivál) 4
A megváltozott gazdasági és jogszabályi helyzet miatt az elmúlt években (kb. 2012 óta) a kuratórium munkája a következőkből állt: - Vecsési Tájékoztató megjelentetése - Vecsési Kalendárium megjelentetése - Más kiadványok (szervezetek) támogatása az önkormányzaton keresztül A civil törvény változása következtében a közalapítvány, mint szervezeti forma elavult, nem volt már gazdaságos a működése. A pályázati forrásokból nem tudtunk részesülni, saját bevételeink csökkentek, a gazdaságtalan működés eredményeképpen nem tudtunk tovább innovatív tevékenységet folytatni sem a Vecsési Tájékoztatóval kapcsolatosan, sem a Vecsési Kalendáriummal kapcsolatosan. Véleményünk az volt, hogy városunk folyamatosan fejlődik, a közalapítvány 1991-ben alakult jelenlegi formájában nem képes a fejlődést követni, más szervezeti formára, más megoldásra lenne szükség. Fentiek miatt tettünk javaslatot 2016-ban arra, hogy milyen más formában tudna megvalósulni az újság kiadása. A hosszas egyeztetések és megbeszélések következtében 2017. január 1-jétől a Vecsés Városközpont-fejlesztő Projekt Non-profit Kft. vette át a Vecsési Tájékoztató kiadási munkáit. Tavaly ősszel az önkormányzattól a lezáráshoz 3.700.000 Ft plusz támogatást kértem, ezért is volt a 2016. évben 13.275 e Ft a támogatásunk. Utalásos tartozásainkat rendeztük partnereink felé (nyomda, tördelés, terjesztés, fotók, minden.) Ezzel az összeggel, minden kintlévőséggel el is számoltam az önkormányzat felé. Egyetlen restanciánk maradt: Szalontai János főszerkesztő úrral olyan szerződésünk volt, amely szerint a szerkesztői díj (270.000 Ft/hó) mellett a reklámok után 30 % jutalék illeti meg. A gazdálkodási gyakorlat szerint a reklámbevételek beszedésével, az ügyfelekkel a kapcsolatot ő tartotta, új hirdetések ügyében tárgyalt a szerkesztői munkák mellett. Mondhatjuk, hogy a Vecsési Tájékoztató és Vecsési Kalendárium megjelenési munkáinak az oroszlánrészét ő vállalta és végezte. Nyilván ez azért is volt így, mert ő volt az egyetlen, aki főállásban végezte ezt a tevékenységet, a kuratórium tagjai munka mellett és külön bérezés nélkül végezték a közalapítványi munkát. 5
Amikor 2004-ben elnöke lettem a közalapítványnak, már így működött, és ezen a rendszeren nem történt változtatás, bár az anyagi helyzetünk romlása miatt elkezdődött egy közös gondolkodás erről, illetve voltak a közalapítványnak időszakos kiadványai (kulturális és sport témájú tematikus újságok), amelyek kiadását megszüntettük anyagi okokból. Nyilván nehéz olyan változást bevezetni, amelyik az egyik felet anyagilag hátrányosan érintené, ezért is akadtunk el időről időre az egyeztetésben. Több éven keresztül működött ez a rendszer úgy, hogy a közalapítvány is rendezte a kiadásait és főszerkesztő úr is hozzájutott a szerződésben foglalt juttatásokhoz. Az elmúlt két évben azonban több ok miatt a közalapítvány kiadásai megnövekedtek: ennek legfőbb oka az volt, hogy mind a tördelő, mind a főszerkesztő áfamentesek lettek, a közalapítvány azonban még akkor nem, így a korábban leírható áfa megszűnt, a változás első évében jelentős (több százezer forintos) áfafizetési kötelezettségünk keletkezett. Természetesen az volt a legfőbb cél, hogy ezt ki tudjuk fizetni, valamint az, hogy közalapítványunk is áfamentessé váljon. A reklámbevételek nem emelkedtek, inkább stagnáltak, sőt helyenként csökkentek, emiatt főszerkesztő úr felé a reklámjutalékok kifizetése csúszott (2015., 2016. évet érinti ez az elmaradás). Fentebb írtam, hogy a tavalyi év végén a kiadóváltás következtében kértem és kaptam T. Képviselő-Testülettől plusz összeget (3.700.000 Ft-ot), hogy tartozás nélkül tudja a közalapítvány a kiadói tevékenységét rendezni. Ebben a reklámjutalék tartozás nem volt benne, részben elszámolási pontatlanságok miatt, részben pedig azért, mert a 2016-os év még nem zárult le, így ott nem tudtunk pontos reklámbevételt számolni. Jelen beszámolóban már pontosan szerepel a reklámbevétel mindkét évről: 2015-ben 3.446 e Ft, 2016-ban 4.197 e Ft volt. Ennek a 30%-a 2.292.900 Ft. Szalontai János főszerkesztő úr ezt a szerződés szerinti összeget követeli még a közalapítványunktól. Sajnos ez az összeg nem áll rendelkezésünkre, hiszen minden tartozásunkat rendeztük. Ahhoz, hogy ezt ki tudjuk fizetni, kérnünk kell T. Képviselő-Testület támogatását. 6
Közalapítványunk legnagyobb támogatója 2016. évben is változatlanul az önkormányzat volt, amit ezúton köszönünk. Emellett szeretném megköszönni minden adományozó vállalkozó, magánszemély és civil szervezet támogatását, hogy segítik közalapítványunk működését. Továbbra is szívből szeretném megköszönni a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány kuratóriumi és ellenőrző bizottsági tagjainak munkáját és elkötelezettségét, valamint a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a segítő hozzáállását. Fentiek, valamint a mellékelt, könyvelő által készített pénzügyi beszámoló alapján kérjük a Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány éves beszámolójának szíves elfogadását. Vecsés, 2017. június 20. Horváthné Gyurcsán Erika kuratórium elnöke 7
BESZÁMOLÓ A Vecsés Tájékoztatásáért Közalapítvány 2016. évi eredményeiről 2016.01.01. nyitó vagyon 781 eft BEVÉTELEK: Vecsés Önkormányzat támogatása 13.275 eft Reklám bevétel 4.197 eft Vállalkozói adomány 195 eft Összes bevétel 17.667 eft 18.448 eft KIADÁSOK: Nyomdai előkészítés Fotó kidolgozás Nyomda költség Szerkesztői díj Terjesztés, Irodaszer, nyomtatvány Molnár Péter újságíró díjazása Megbízási díj közterhe Egyéb igénybevett szolgáltatások -posta költség -könyvelési díj Bank költség Kisspista színház támogatása Behajthatatlan követelések leírt összege 1.560 eft 425 eft 8.615 eft 4.025 eft 144 eft 59 eft 160 eft 32 eft 1.306 eft 409 eft 527 eft 66 eft 290 eft 236 eft (néhány kisebb hirdető korábbi évekről nem fizette ki a megrendelt reklámot. Ez nem a 2016-os évet érinti, de elévült a behajtás, néhány cég azóta meg is szűnt) Összes kiadás 16.918 eft Ebből még ki nem fizetett szállítók: - 1.385 eft (ezek azóta kiegyenlítésre kerültek, csak 2017. év elején) --------------------------------------------------------------------------------------- Pénzkiadás összesen: 15.533 eft Alapítványi vagyon 2016.12.31-én ALAPÍTVÁNYI VAGYON ÖSSZETÉTELE: Állóeszközök: 100 eft Pénzügyi eszközök 2.815eFt -bank 2.589 eft -pénztár 225eFt Összesen: 2.915eFt Vecsés, 2017.06.18. 8 Kovácsné Bajári Ildikó sk.