Működési bevételek Felhalmozási bevételek Bevételi előirányzatok Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) 4/2018. (II.22.) 2/2017. (II.03.) 1. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 27/2017. (XII.20.) 4/2018. (II.22.) 2 927 628 265 3 506 515 601 4 614 150 724 Személyi juttatások 2 942 984 648 3 084 327 009 3 090 065 180 Közhatalmi bevételek 7 016 300 000 7 522 818 526 8 203 364 843 Működési bevételek 1 180 659 525 1 497 525 710 1 376 657 790 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 723 773 985 770 590 854 771 751 117 Dologi 3 527 087 278 4 195 077 138 4 347 523 862 Ellátottak pénzbeli juttatásai 110 655 040 112 621 778 93 209 459 Működési célú átvett pénzeszközök 25 686 000 47 287 382 62 436 908 Egyéb működési célú 2 931 825 263 3 442 695 963 3 443 154 306 EGYENLEG (Bevételek - Kiadások) ("+" egyenleg többlet; "-" egyenleg hiány) 4/2018. (II.22.) Működési bevételek összesen 11 150 273 790 12 574 147 219 14 256 610 265 Működési összesen 10 236 326 214 11 605 312 742 11 745 703 924 2 510 906 341 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 962 201 210 8 245 215 822 7 562 692 336 Beruházások 7 345 425 525 10 037 550 492 10 237 509 215 Felhalmozási bevételek 155 500 000 164 137 581 75 292 568 Felújítások 3 329 927 070 3 775 614 357 3 790 588 981 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 27 000 000 230 720 000 81 291 611 Egyéb felhalmozási célú 330 749 799 6 282 155 531 6 181 297 160 Felhalmozási bevételek összesen 3 144 701 210 8 640 073 403 7 719 276 515 Felhalmozási összesen 11 006 102 394 20 095 320 380 20 209 395 356-12 490 118 841 Költségvetési bevételek összesen Szabad pénzeszköz betétből való visszavonása 14 294 975 000 21 214 220 622 21 975 886 780 Költségvetési összesen 21 242 428 608 31 700 633 122 31 955 099 280-9 979 212 500 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK: KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY, SZABAD PÉNZESZKÖZ BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA Költségvetési maradvány Maradvánnyal és szabad pénzeszköz betétből való visszavonásával korrigált költségvetési bevételek összesen 6 558 168 816 10 095 987 708 10 095 987 708 10 095 987 708 0 0 0 0 20 853 143 816 31 310 208 330 32 071 874 488 Költségvetési összesen 21 242 428 608 31 700 633 122 31 955 099 280 116 775 208 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK Megelőlegezett állami támogatás Hitelfelvétel Állampapírok visszaváltása Külső finanszírozási bevételek összesen: Összesen 1. TATABÁNYA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁSA 2017. ÉV BEVÉTELEK KIADÁSOK 0 0 96 029 232 500 000 000 500 000 000 0 Működési Felhalmozási Kiadási előirányzatok FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 5 000 000 000 10 000 000 000 8 000 000 000 Állampapírok vásárlása 5 000 000 000 9 992 800 000 8 000 000 000 5 500 000 000 10 500 000 000 8 096 029 232 Finanszírozási összesen 5 110 715 208 10 109 575 208 8 212 804 440-116 775 208 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Finanszírozási : hiteltörlesztés és egyéb kiadás 110 715 208 116 775 208 212 804 440 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 26 353 143 816 41 810 208 330 40 167 903 720 Összesen 26 353 143 816 41 810 208 330 40 167 903 720 0 1. oldal Ft

Kötelező feladatok 2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Önkormányzat 12 780 128 564 21 292 296 887 4 037 810 414 8 197 353 400 460 806 548 817 366 6 696 281 251 0 0 3 000 384 638 96 029 232 0 22 489 482 849 1 197 185 962 Polgármesteri Hivatal 1 506 158 492 1 737 881 374 11 518 613 981 292 4 416 859 0 0 0 0 200 943 111 0 1 506 335 452 1 724 195 327-13 686 047 Egyéb költségvetési szervek 3 543 557 158 3 840 160 341 150 511 640 0 401 062 446 258 042 2 298 404 27 000 500 000 139 165 023 0 3 163 858 189 3 857 680 744 17 520 403 Kötelező feladatok 17 829 844 214 26 870 338 602 4 199 840 667 8 198 334 692 866 285 853 1 075 408 6 698 579 655 27 000 500 000 3 340 492 772 96 029 232 4 670 193 641 28 071 358 920 1 201 020 318 összesen: Önként vállalt feladatok Önkormányzat 12 988 809 069 19 323 049 609 381 628 746 5 030 151 344 633 953 0 863 762 681 75 251 233 78 291 611 6 684 321 954 8 000 000 000 0 16 432 920 329-2 890 129 280 Polgármesteri Hivatal 40 282 638 82 641 947 11 438 791 0 19 113 233 0 0 14 335 0 7 910 841 0 44 189 747 82 666 947 25 000 Egyéb költségvetési szervek 568 770 239 709 611 635 21 242 520 0 146 624 751 61 361 500 350 000 0 2 500 000 63 262 141 0 467 801 837 763 142 749 53 531 114 Önként vállalt feladatok 13 597 861 946 20 115 303 191 414 310 057 5 030 151 510 371 937 61 361 500 864 112 681 75 265 568 80 791 611 6 755 494 936 8 000 000 000 511 991 584 17 278 730 025-2 836 573 166 összesen: Államigazgatási feladatok Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb költségvetési szervek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek 1. BEVÉTELI ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Önkormányzat 25 768 937 633 40 615 346 496 4 419 439 160 8 202 383 551 805 440 501 817 366 7 560 043 932 75 251 233 78 291 611 9 684 706 592 8 096 029 232 0 38 922 403 178-1 692 943 318 Polgármesteri Hivatal 1 546 441 130 1 820 523 321 22 957 404 981 292 23 530 092 0 0 14 335 0 208 853 952 0 1 550 525 199 1 806 862 274-13 661 047 Egyéb költségvetési szervek 4 112 327 397 4 549 771 976 171 754 160 0 547 687 197 61 619 542 2 648 404 27 000 3 000 000 202 427 164 0 3 631 660 026 4 620 823 493 71 051 517 Összesen: 31 427 706 160 46 985 641 793 4 614 150 724 8 203 364 843 1 376 657 790 62 436 908 7 562 692 336 75 292 568 81 291 611 10 095 987 708 8 096 029 232 5 182 185 225 45 350 088 945-1 635 552 848 Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénz-eszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) -5 074 562 344-5 175 433 463-5 182 185 225-5 182 185 225-6 751 762 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 26 353 143 816 41 810 208 330 4 614 150 724 8 203 364 843 1 376 657 790 62 436 908 7 562 692 336 75 292 568 81 291 611 10 095 987 708 8 096 029 232 0 40 167 903 720-1 642 304 610 1. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK 101 Kötelező feladatok 101 010 ÁFA visszatérülések 7 221 420 13 877 136 0 0-13 877 136 101 020 Nyári napközis tábor térítési díj bevétele 0 1 232 028 1 158 103 1 158 103-73 925 Kötelező feladatok összesen 7 221 420 15 109 164 0 0 1 158 103 0 0 0 0 0 0 0 1 158 103-13 951 061 102 Önként vállalt feladatok 102 010 Kamatok és egyéb kamatjellegű bevételek 20 000 000 150 000 000 143 740 733 143 740 733-6 259 267 102 020 Továbbszámlázott szolgáltatás 27 106 037 27 106 037 28 573 343 28 573 343 1 467 306 Alap bevétel 21 343 336 21 343 336 23 286 461 23 286 461 1 943 125 ÁFA bevétel 5 762 701 5 762 701 5 286 882 5 286 882-475 819 102 030 Egyéb bevételek 6 350 000 11 140 226 360 000 0 15 570 532 0 0 0 0 0 0 0 15 930 532 4 790 306 Alap bevétel 5 000 000 9 757 418 360 000 15 101 767 15 461 767 5 704 349 ÁFA bevétel 1 350 000 1 382 808 468 765 468 765-914 043 102 040 ÁFA visszatérülések 11 162 701 11 989 056 12 240 530 12 240 530 251 474 Önként vállalt feladatok összesen: 64 618 738 200 235 319 360 000 0 200 125 138 0 0 0 0 0 0 0 200 485 138 249 819 ÖNKORMÁNYZATI SAJÁT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 71 840 158 215 344 483 360 000 0 201 283 241 0 0 0 0 0 0 0 201 643 241-13 701 242 VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 103 Kötelező feladatok 103 010 Földterület bérlet (Kőbányával együtt) 57 150 000 57 150 000 14 743 534 14 743 534-42 406 466 Alap bevétel 45 000 000 45 000 000 14 227 094 14 227 094-30 772 906 ÁFA bevétel 12 150 000 12 150 000 516 440 516 440-11 633 560 103 020 Hulladéktároló használati díj (nem tatabányai) 7 620 000 7 620 000 4 388 380 4 388 380-3 231 620 Alap bevétel 6 000 000 6 000 000 3 455 417 3 455 417-2 544 583 ÁFA bevétel 1 620 000 1 620 000 932 963 932 963-687 037 103 030 Önkormányzati bértelkek bérleti díja 6 000 000 6 000 000 6 347 445 6 347 445 347 445 103 040 Nem lakás célú helyiségek bérleti díja 22 860 000 22 860 000 19 542 633 19 542 633-3 317 367 Alap bevétel 18 000 000 18 000 000 15 431 753 15 431 753-2 568 247 ÁFA bevétel 4 860 000 4 860 000 4 110 880 4 110 880-749 120 103 05 Önkormányzati tulajdonú lakások lakbér- és vízdíjbevétele 330 500 000 348 900 000 0 0 357 209 170 0 0 0 0 0 0 0 357 209 170 8 309 170 103 051 Önkormányzati tulajdonú lakások lakbérbevétele 317 500 000 335 900 000 347 135 806 347 135 806 11 235 806 103 052 Önkormányzati tulajdonú lakások vízdíjbevétele 13 000 000 13 000 000 10 073 364 10 073 364-2 926 636 103 060 Millenniumi lakópark Réti úti bérlakások lakbérbevétele 22 900 000 22 900 000 27 357 280 27 357 280 4 457 280 103 070 Szent Flórián utca 4/C bérlakások lakbérbevétele 2 600 000 2 600 000 3 825 036 3 825 036 1 225 036 103 080 Víz- és csatornavezeték használati díja 33 967 420 45 564 394 26 234 967 26 234 967-19 329 427 Alap bevétel 26 746 000 35 877 476 20 657 454 20 657 454-15 220 022 ÁFA bevétel 7 221 420 9 686 918 5 577 513 5 577 513-4 109 405 Kötelező feladatok összesen 483 597 420 513 594 394 0 0 459 648 445 0 0 0 0 0 0 0 459 648 445-53 945 949 104 Önként vállalt feladatok 104 010 Hamvasztókemence használati díj 10 160 000 10 160 000 7 978 140 7 978 140-2 181 860 Alap bevétel 8 000 000 8 000 000 6 282 000 6 282 000-1 718 000 ÁFA bevétel 2 160 000 2 160 000 1 696 140 1 696 140-463 860 104 020 Strand és élményfürdő bérleti díj 25 400 000 45 400 000 20 000 000 20 000 000-25 400 000 Alap bevétel 20 000 000 40 000 000 15 748 031 15 748 031-24 251 969 ÁFA bevétel 5 400 000 5 400 000 4 251 969 4 251 969-1 148 031 104 030 Piac bevételei 8 255 000 8 255 000 9 355 671 9 355 671 1 100 671 Alap bevétel 6 500 000 6 500 000 7 366 671 7 366 671 866 671 ÁFA bevétel 1 755 000 1 755 000 1 989 000 1 989 000 234 000 104 040 Közterület használati díj 22 225 000 22 225 000 23 010 681 23 010 681 785 681 Alap bevétel 17 500 000 17 500 000 18 118 653 18 118 653 618 653 ÁFA bevétel 4 725 000 4 725 000 4 892 028 4 892 028 167 028 Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 1. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 104 050 Fizető parkolók díjbevétele 54 610 000 59 690 000 69 801 088 69 801 088 10 111 088 Alap bevétel 43 000 000 47 000 000 57 735 985 57 735 985 10 735 985 ÁFA bevétel 11 610 000 12 690 000 12 065 103 12 065 103-624 897 104 060 Tatabánya kártya díjbevétele 15 240 000 15 240 000 0 0-15 240 000 Alap bevétel 12 000 000 12 000 000 0 0-12 000 000 ÁFA bevétel 3 240 000 3 240 000 0 0-3 240 000 104 070 Nagyobb értékű telkek 76 200 000 76 200 000 0 0 10 547 013 0 0 39 063 015 0 0 0 0 49 610 028-26 589 972 Alap bevétel 60 000 000 60 000 000 39 063 015 39 063 015-20 936 985 ÁFA bevétel 16 200 000 16 200 000 10 547 013 10 547 013-5 652 987 104 080 Lakásépítési telkek értékesítése 50 800 000 50 800 000 0 0 641 425 0 0 3 206 961 0 0 0 0 3 848 386-46 951 614 Alap bevétel 40 000 000 40 000 000 3 206 961 3 206 961-36 793 039 ÁFA bevétel 10 800 000 10 800 000 641 425 641 425-10 158 575 104 090 Kisebb telkek értékesítése 3 175 000 3 175 000 0 0 396 225 0 0 2 986 402 0 0 0 0 3 382 627 207 627 Alap bevétel 2 500 000 2 500 000 2 986 402 2 986 402 486 402 ÁFA bevétel 675 000 675 000 396 225 396 225-278 775 104 100 Nem lakás célú helyiségek értékesítése 63 500 000 63 500 000 0 0 217 970 0 0 18 088 268 0 0 0 0 18 306 238-45 193 762 Alap bevétel 50 000 000 50 000 000 18 088 268 18 088 268-31 911 732 ÁFA bevétel 13 500 000 13 500 000 217 970 217 970-13 282 030 104 110 Önkormányzati tulajdonú lakások értékesítése 3 000 000 3 000 000 0 0 10 500 0 0 3 310 341 0 0 0 0 3 320 841 320 841 Alap bevétel 3 000 000 3 000 000 3 310 341 3 310 341 310 341 ÁFA bevétel 0 0 10 500 10 500 10 500 104 120 Részesedések, hozambevétel 40 000 000 40 000 000 0 0-40 000 000 104 130 Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. részvényeinek értékesítése 0 151 246 151 246 151 246 0 104 140 Győri ÉPFU Zrt. részvényeinek értékesítése 0 8 445 000 8 445 000 8 445 000 0 104 150 A Tatabányai Erőmű Kft. közérdekű kötelezettség-vállalásából származó bevétel 0 50 000 000 50 000 000 50 000 000 0 Önként vállalt feladatok összesen: 372 565 000 456 241 246 0 0 141 958 713 0 0 75 251 233 50 000 000 0 0 0 267 209 946-189 031 300 VAGYONHASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 856 162 420 969 835 640 0 0 601 607 158 0 0 75 251 233 50 000 000 0 0 0 726 858 391-242 977 249 HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK 105 Kötelező feladatok 105 010 Helyi iparűzési adó 4 303 600 000 4 610 000 000 4 928 306 638 4 928 306 638 318 306 638 105 020 Építményadó 1 250 000 000 1 310 000 000 1 343 683 513 1 343 683 513 33 683 513 105 030 Telekadó 230 000 000 230 000 000 289 812 798 289 812 798 59 812 798 105 040 Környei ipari területet érintő adó 1 020 000 000 1 020 000 000 1 226 250 245 1 226 250 245 206 250 245 105 050 Gépjárműadó 40 %-a 170 000 000 170 000 000 194 902 723 194 902 723 24 902 723 105 060 Talajterhelési díj 500 000 500 000 396 838 396 838-103 162 105 070 Adó pótlék, bírság 30 000 000 170 000 000 203 253 345 203 253 345 33 253 345 105 080 Helyszíni és közigazgatási bírság 8 000 000 8 000 000 10 716 571 10 716 571 2 716 571 105 090 Termőföld bérbeadásából származó jövedelem 0 22 782 28 045 28 045 5 263 105 110 Környezetvédelmi bírság 0 2 684 2 684 2 684 0 Kötelező feladatok összesen 7 012 100 000 7 518 525 466 0 8 197 353 400 0 0 0 0 0 0 0 0 8 197 353 400 678 827 934 106 Önként vállalt feladatok 106 010 Idegenforgalmi adó 3 000 000 3 000 000 4 012 998 4 012 998 1 012 998 106 020 Vállalkozások kommunális adója 0 2 400 0 0-2 400 106 030 Magánszemélyek kommunális adója 0 79 860 1 017 153 1 017 153 937 293 Önként vállalt feladatok összesen: 3 000 000 3 082 260 0 5 030 151 0 0 0 0 0 0 0 0 5 030 151 1 947 891 HELYI ADÓK ÉS ÁTENGEDETT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 7 015 100 000 7 521 607 726 0 8 202 383 551 0 0 0 0 0 0 0 0 8 202 383 551 680 775 825 Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 2. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 107 Kötelező feladatok 107 01 A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 5 485 617 5 460 617 5 460 617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 460 617 0 107 011 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 110 000 85 000 85 000 85 000 0 107 012 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 5 375 617 5 375 617 5 375 617 5 375 617 0 107 02 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1 240 051 500 1 246 979 573 1 246 979 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 246 979 573 0 107 021 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 1 036 145 647 1 040 202 050 1 040 202 050 1 040 202 050 0 107 022 Óvodaműködtetési támogatás 170 453 433 171 379 367 171 379 367 171 379 367 0 107 023 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlethoz 33 452 420 35 398 156 35 398 156 35 398 156 0 107 03-107 09 A TELEPÜLÉSI ÖNKROMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1 071 820 589 1 192 958 918 1 201 263 754 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 201 263 754 8 304 836 107 030 Szociális ágazati összevont pótlék 10 905 968 128 116 150 139 298 444 139 298 444 11 182 294 107 040 Bölcsődei ellátás 155 048 580 152 182 800 152 182 800 152 182 800 0 107 05-107 06 Szociális feladatok támogatása (TJ ESZI támogatás) 559 864 059 571 564 793 571 564 793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 571 564 793 0 107 051 Család- és gyermekjóléti szolgálat 44 400 000 44 400 000 44 400 000 44 400 000 0 107 052 Család- és gyermekjóléti központ 33 000 000 33 000 000 33 000 000 33 000 000 0 107 053 Szociális étkeztetés 41 348 384 38 547 168 38 547 168 38 547 168 0 107 054 Házi segítségnyújtás 14 004 000 22 067 000 22 067 000 22 067 000 0 107 055 Időskorúak nappali intézményi ellátása 30 901 500 29 757 000 29 757 000 29 757 000 0 107 056 Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 10 450 000 9 350 000 9 350 000 9 350 000 0 107 057 Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 7 068 000 7 068 000 7 068 000 7 068 000 0 107 058 Hajléktalanok nappali intézményi ellátása 20 774 880 20 774 880 20 774 880 20 774 880 0 107 059 Hajléktalanok átmeneti intézményei 32 456 655 33 487 025 33 487 025 33 487 025 0 107 060 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása 237 149 640 242 361 720 242 361 720 242 361 720 0 107 061 Intézmény - üzemeltetési támogatás 88 311 000 90 752 000 90 752 000 90 752 000 0 107 07 Gyermekétkeztetés támogatása 332 423 142 326 309 327 323 431 869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 323 431 869-2 877 458 107 071 Az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás 149 948 160 146 928 960 146 928 960 146 928 960 0 107 072 Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 178 341 912 175 328 807 172 451 349 172 451 349-2 877 458 107 073 A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésésnek támogatása 4 133 070 4 051 560 4 051 560 4 051 560 0 107 080 Kiegészítő támogatás a bölcsődében, mini bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők és szakemberek béréhez 13 578 840 14 785 848 14 785 848 14 785 848 0 A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 206 181 880 207 139 119 207 139 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 139 119 0 107 10 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 206 181 880 207 139 119 207 139 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207 139 119 0 107 101 Megyei könyvtárak feladatainak támogatása 125 500 000 125 500 000 125 500 000 125 500 000 0 107 102 Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása 27 912 800 27 912 800 27 912 800 27 912 800 0 107 103 Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása 52 769 080 52 769 080 52 769 080 52 769 080 0 107 104 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 0 957 239 957 239 957 239 0 Kötelező feladatok összesen 2 523 539 586 2 652 538 227 2 660 843 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 660 843 063 8 304 836 Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 3. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 108 Önként vállalt feladatok A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 160 000 000 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 000 0 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatása 160 000 000 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 000 0 108 01 A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása 160 000 000 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 000 0 108 011 ~művészeti támogatás 96 000 000 96 000 000 96 000 000 96 000 000 0 108 012 ~ létesítmény-gazdálkodási célú működési támogatás 64 000 000 64 000 000 64 000 000 64 000 000 0 Önként vállalt feladatok összesen 160 000 000 160 000 000 160 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 000 0 Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása mindösszesen 2 683 539 586 2 812 538 227 2 820 843 063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 820 843 063 8 304 836 Kiegészítő támogatások 109 Kötelező feladatok 109 010 Személyes szabadság korlátozása 100 000 100 000 0 0-100 000 109 020 2017. évi bérkompenzáció 0 39 263 508 39 263 508 39 263 508 0 109 030 Bölcsődében foglalkoztatott, középfokú végzettséggel rendelkező kisgyermeknevelőt megillető bölcsődei pótlék 0 35 097 611 38 523 538 38 523 538 3 425 927 109 040 Kulturális illetmény pótlék 0 26 666 533 29 325 876 29 325 876 2 659 343 109 050 Adósságcsökkentési támogatás 0 115 070 115 070 115 070 0 109 060 Vis maior támogatás - Dália utca 0 1 438 000 0 0-1 438 000 109 070 Vis maior támogatás - Kálvária utca 0 2 396 951 2 396 951 2 396 951 0 109 080 Vis maior támogatás - Kertalja utca 0 7 639 101 7 639 101 7 639 101 0 109 090 A minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzációjának támogatása 0 28 481 524 28 481 524 28 481 524 0 109 100 Óvodapedagógusok munkáját segítők kiegészítő támogatása 0 44 040 000 44 040 000 44 040 000 0 109 110 A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedési támogatása 0 43 017 000 43 017 000 43 017 000 0 Kötelező feladatok összesen 100 000 228 255 298 222 766 516 0 0 0 10 036 052 0 0 0 0 0 232 802 568 4 547 270 110 Önként vállalt feladatok 110 010 Jó adatszolgáltató önkormányzatok támogatása 0 1 500 000 1 500 000 1 500 000 0 Önként vállalt feladatok összesen 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 Kiegészítő és egyéb kötött felhasználású támogatások mindösszesen 100 000 229 755 298 224 266 516 0 0 0 10 036 052 0 0 0 0 0 234 302 568 4 547 270 KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN 2 523 639 586 2 880 793 525 2 883 609 579 0 0 0 10 036 052 0 0 0 0 0 2 893 645 631 12 852 106 ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN 160 000 000 161 500 000 161 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 161 500 000 0 ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 2 683 639 586 3 042 293 525 3 045 109 579 0 0 0 10 036 052 0 0 0 0 0 3 055 145 631 12 852 106 EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 111 Kötelező feladatok Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények Szent Teréz Idősek 111 010 Otthona III. pavilon épületének energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15- TB1-2016-00008) Tatabánya szociális alapellátó intézményeinek fejlesztése (TOP-6.6.2-15- 111 020 TB1-2016-00001) 3 571 740 0 0 0 0 2 902 702 2 902 702 0 0-2 902 702 111 030 Az Üveggyári út 2. ütemének kialakítása (TOP-6.1.5-16) 0 451 147 442 0 0-451 147 442 111 040 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01291) 0 9 000 000 6 840 000 2 160 000 9 000 000 0 111 050 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Dózsakertben (TOP- 6.6.1-16-2017-0001) 0 186 139 753 186 132 970 186 132 970-6 783 111 060 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Újvárosban (TOP- 6.6.1-16-2017-0002) 0 115 160 246 115 160 246 115 160 246 0 111 070 A Szarkaláb utcai átkötő szakasz és a Kerék utca korszerűsítse az Ipari Parkban (TOP-6.1.1-16-TB1-2017-00001) 0 308 465 000 308 465 000 308 465 000 0 Kötelező feladatok összesen 6 474 442 1 072 815 143 6 840 000 0 0 0 611 918 216 0 0 0 0 0 618 758 216-454 056 927 Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 4. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés 112 Önként vállalt feladatok 112 010 A Tulipános ház turisztikai célú felújítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016- 00002) 1 435 553 184 0 0 0 0 112 020 A városközpont és Dózsakert közösségi tereinek rekonstrukciója (TOP- 6.3.2-15-TB1-2016-00001) 8 883 683 8 883 683 0 0-8 883 683 112 030 Gerecse kapuja turisztikai látogatóközpont kialakítása (TOP-6.1.4-15-TB1-2016- 00001) 470 115 396 0 0 0 0 112 040 Főtér és városközpont rehabilitációja (KDOP-3.1.1/D-09-2f-2010-0002) 0 64 196 580 64 196 580 64 196 580 0 Önként vállalt feladatok összesen 1 914 552 263 73 080 263 0 0 0 0 64 196 580 0 0 0 0 0 64 196 580-8 883 683 EURÓPAI UNIÓBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 921 026 705 1 145 895 406 6 840 000 0 0 0 676 114 796 0 0 0 0 0 682 954 796-462 940 610 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK 113 Kötelező feladatok 113 01 Egészségügyi Alapellátás 19 000 000 19 000 000 20 198 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 198 500 1 198 500 113 011 Ifjúság-egészségügyi ellátás 7 000 000 7 000 000 6 409 200 6 409 200-590 800 113 012 Fogorvosi ellátás 4 500 000 4 500 000 4 748 600 4 748 600 248 600 113 013 13. sz. házi gyermekorvosi körzet 7 500 000 7 500 000 9 040 700 9 040 700 1 540 700 113 020 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 31 000 000 31 000 000 17 220 000 17 220 000-13 780 000 113 030 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 500 000 500 000 12 540 12 540-487 460 113 040 Önkormányzatok által megtérített köztemetés 500 000 1 000 000 2 755 263 2 755 263 1 755 263 113 050 Tatabányai Járási Egyesített Szociális Intézmények támogatásának visszatérülése 30 000 000 30 000 000 0 0-30 000 000 113 060 Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi szabad maradványának elvonása 0 160 998 527 160 998 527 160 998 527 0 113 070 2016. évi állami támogatások elszámolása alapján járó támogatás 0 7 478 533 7 478 533 7 478 533 0 113 080 Modern Városk Program: A tatabányai tömegközlekedés színvonalának és hatékonyságának javítása projekt (T-Szol Zrt. - T-BUSZ kft.) 0 5 641 200 000 647 300 000 4 993 900 000 5 641 200 000 0 113 090 Modern Városok Program keretében Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár fejlesztése 0 398 000 000 84 610 000 313 390 000 398 000 000 0 113 100 Ebrendészeti telep korszerűsítése Tatabányán 0 1 157 455 1 157 455 1 157 455 0 113 110 Modern Városok Program keretében a Tatabányai Árpád Gimnázium reálgimnáziummá történő fejlesztése 0 0 206 787 472 765 879 528 972 667 000 972 667 000 113 120 2018. évi állami támogatás megelőlegezése 0 0 96 029 232 96 029 232 96 029 232 Kötelező feladatok összesen 81 000 000 6 290 334 515 1 147 360 835 0 0 0 6 074 326 983 0 0 0 96 029 232 0 7 317 717 050 1 027 382 535 114 Önként vállalt feladatok 114 010 Tata Város Önkormányzat hozzájárulása Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetéséhez és fenntartásához 3 000 000 3 000 000 0 2 550 042 2 550 042-449 958 114 020 Települési fogászati ügyeleti ellátás támogatása támogatási szerződés alapján 4 500 000 4 500 000 4 153 830 4 153 830-346 170 114 030 Ipari Parkban működő cégekkel kötött megállapodásokkal kapcsolatos bevételek Környe Községi Önkormányzattól 7 500 550 7 500 550 0 0 0-7 500 550 114 040 Tatabánya labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása 40 000 000 40 000 000 0 0-40 000 000 114 050 Modern Városok Program támogatása: út felújítás 999 999 398 999 999 398 212 598 297 787 401 101 999 999 398 0 114 060 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjalap 2016/2017. I. félévi támogatásából visszajáró támogatás 0 850 000 850 000 850 000 0 114 070 Felsőgallai I. világháborús emlékmű felújításának támogatása 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 114 080 Jedlik Ányos Terv Elektromos töltőállomások alprogram támogatása 0 6 852 000 6 852 000 6 852 000 0 114 090 Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás rendezvény támogatás 0 500 000 500 000 500 000 0 114 100 Nyári diákmunka támogatása Tatabányai Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály 0 1 516 619 1 516 619 1 516 619 0 114 110 Kábítószer-ellenes Világnapi rendezvények támogatása 0 150 000 150 000 150 000 0 114 120 Járásszékhely Múzeumok szakmai támogatása 0 0 5 313 000 5 313 000 5 313 000 Önként vállalt feladatok összesen 1 054 999 948 1 066 868 567 219 768 746 0 2 550 042 0 799 566 101 0 2 000 000 0 0 0 1 023 884 889-42 983 678 ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI EGYÉB TÁMOGATÁSOK MINDÖSSZESEN 1 135 999 948 7 357 203 082 1 367 129 581 0 2 550 042 0 6 873 893 084 0 2 000 000 0 96 029 232 0 8 341 601 939 984 398 857 Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 5. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 2017. ÉV Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési maradvány és szabad pénzeszközök betétből való visszavonása Finanszírozási bevételek Hitelfelvétel, Kamatozó Kincstárjegy visszaváltás és állami támogatás megelőlegezés Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 115 Kötelező feladatok: 115 010 Egyes jövedelempótló támogatások lakossági visszafizetései 0 740 042 817 366 817 366 77 324 Kötelező feladatok összesen: 0 740 042 0 0 0 817 366 0 0 0 0 0 0 817 366 77 324 116 Önként vállalt feladatok 116 010 Magyar Atlétikai Szövetség támogatása Grosics Gyula stadionhoz 0 150 000 000 0 0-150 000 000 116 020 Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 0 65 000 65 000 65 000 0 116 030 AGC Glass Hungary Kft. támgoatása 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Önként vállalt feladatok összesen: 0 150 065 000 0 0 0 0 0 0 5 065 000 0 0 0 5 065 000-145 000 000 ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK MINDÖSSZESEN 0 150 805 042 0 0 0 817 366 0 0 5 065 000 0 0 0 5 882 366-144 922 676 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE 117 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118 Önként vállalt feladatok 118 010 Lakossági kölcsön visszatérülés 10 000 000 10 655 000 60 19 582 859 19 582 919 8 927 919 118 020 Dolgozói lakásépítési kölcsön visszatérülés 2 000 000 2 000 000 1 639 552 1 639 552-360 448 118 030 Fűtéskorszerűsítési keretből nyújtott kölcsönök visszatérülése 15 000 000 15 000 000 4 200 4 200-14 995 800 Önként vállalt feladatok összesen 27 000 000 27 655 000 0 0 60 0 0 0 21 226 611 0 0 0 21 226 671-6 428 329 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE MINDÖSSZESEN 27 000 000 27 655 000 0 0 60 0 0 0 21 226 611 0 0 0 21 226 671-6 428 329 ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA 119 Kötelező feladatok 119 010 Előző évek költségvetési maradványa kötelező feladatok 2 666 095 696 3 000 384 638 3 000 384 638 3 000 384 638 0 Kötelező feladatok összesen 2 666 095 696 3 000 384 638 0 0 0 0 0 0 0 3 000 384 638 0 0 3 000 384 638 0 120 Önként vállalt feladatok 120 010 Előző évek költségvetési maradványa önként vállalt feladatok 3 892 073 120 6 684 321 954 6 684 321 954 6 684 321 954 0 Önként vállalt feladatok összesen 3 892 073 120 6 684 321 954 0 0 0 0 0 0 0 6 684 321 954 0 0 6 684 321 954 0 ELŐZŐ ÉVEK KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA, SZABAD PÉNZESZKÖZÖK BETÉTBŐL VALÓ VISSZAVONÁSA MINDÖSSZESEN 6 558 168 816 9 684 706 592 0 0 0 0 0 0 0 9 684 706 592 0 0 9 684 706 592 0 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 121 Kötelező feladatok Kötelező feladatok összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122 Önként vállalt feladatok 122 010 Állampapírok visszaváltása 5 000 000 000 10 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000-2 000 000 000 122 020 Fejlesztési hitelfelvétel 500 000 000 500 000 000 0 0-500 000 000 Önként vállalt feladatok összesen 5 500 000 000 10 500 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 000 0 8 000 000 000-2 500 000 000 KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 500 000 000 10 500 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 000 000 0 8 000 000 000-2 500 000 000 123 Államigazgatási feladatok Államigazgatási feladatok összesen KÖTELEZŐ FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKÉNTVÁLLALT FELADATOK MINDÖSSZESEN ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 780 128 564 21 292 296 887 4 037 810 414 8 197 353 400 460 806 548 817 366 6 696 281 251 0 0 3 000 384 638 96 029 232 0 22 489 482 849 1 197 185 962 12 988 809 069 19 323 049 609 381 628 746 5 030 151 344 633 953 0 863 762 681 75 251 233 78 291 611 6 684 321 954 8 000 000 000 0 16 432 920 329-2 890 129 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 768 937 633 40 615 346 496 4 419 439 160 8 202 383 551 805 440 501 817 366 7 560 043 932 75 251 233 78 291 611 9 684 706 592 8 096 029 232 0 38 922 403 178-1 692 943 318 6. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI 2017. ÉV POLGÁRMESTERI HIVATAL Kötelező feladatok Jegyzői hatáskör 1 500 970 804 1 669 176 800 11 518 613 0 146 437 025 1 506 335 452 1 664 291 090-4 885 710 Jogi Iroda 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 Hatósági Iroda 4 200 000 5 549 191 981 292 2 908 800 1 338 391 0 5 228 483-320 708 Titkárság 0 34 547 596 34 547 596 0 34 547 596 0 Városrendészeti Iroda 200 000 4 403 878 576 030 4 203 878 0 4 779 908 376 030 Informatikai Iroda 787 688 14 203 909 932 029 13 416 221 0 14 348 250 144 341 Európai Uniós Forrásból megvalósuló projektek, programok: 0 9 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-9 000 000 Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata ASP Központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-0 9 000 000 0-9 000 000 2017-01291) Kötelező feladatok összesen: 1 506 158 492 1 737 881 374 11 518 613 981 292 4 416 859 0 0 0 0 200 943 111 1 506 335 452 1 724 195 327-13 686 047 Önként vállalt feladatok Megnevezés Jegyzői hatáskör 18 658 403 41 453 039 273 240 5 675 202 12 760 44 189 747 50 150 949 8 697 910 Titkárság 21 624 235 37 030 847 11 165 551 13 438 031 1 575 3 752 780 0 28 357 937-8 672 910 Városrendészeti Iroda 0 4 158 061 4 158 061 0 4 158 061 0 Önként vállalt feladatok összesen: 40 282 638 82 641 947 11 438 791 0 19 113 233 0 0 14 335 0 7 910 841 44 189 747 82 666 947 25 000 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN: 1 546 441 130 1 820 523 321 22 957 404 981 292 23 530 092 0 0 14 335 0 208 853 952 1 550 525 199 1 806 862 274-13 661 047 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK Kötelező feladatok Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök 4/2018. (II.22.) Felhalmozási bevételek 1 216 844 568 1 328 418 457 140 951 460 0 294 641 743 0 0 27 000 0 61 262 910 839 211 896 1 336 095 009 7 676 552 Tatabányai Egyesített Bölcsődék 417 182 970 476 148 530 50 000 0 24 187 272 0 250 000 0 0 10 709 166 446 428 535 481 624 973 5 476 443 Tatabányai Benedek Elek Óvoda 224 553 564 236 395 564 1 119 280 0 11 008 294 32 872 0 0 0 6 766 971 217 794 536 236 721 953 326 389 Kodály Zoltán Óvoda 235 724 503 249 168 885 791 880 0 9 775 891 0 535 686 0 0 4 843 647 233 302 407 249 249 511 80 626 Kertvárosi Óvoda 211 748 360 221 315 638 550 800 0 7 134 576 0 330 000 0 0 5 899 223 207 344 091 221 258 690-56 948 Tatabányai Turul Óvoda 208 302 262 219 882 752 259 200 0 8 380 574 0 430 000 0 500 000 6 154 620 203 780 673 219 505 067-377 685 Tatabányai Sárberki Óvoda 320 495 770 336 284 904 297 120 0 11 301 989 0 100 000 0 0 10 740 791 313 167 968 335 607 868-677 036 Tatabányai Gyermekkert Óvoda 213 352 681 217 932 236 433 800 0 4 476 226 0 0 0 0 3 245 984 209 732 055 217 888 065-44 171 Német Nemzetiségi Óvoda 129 652 215 133 595 977 323 440 0 5 287 894 141 410 476 718 0 0 6 197 641 121 154 260 133 581 363-14 614 Arany János Óvoda 152 172 102 165 091 231 717 560 0 8 260 609 0 176 000 0 0 9 660 403 146 877 986 165 692 558 601 327 Tatabánya MJV József Attila Megyei és Városi Könyvtár 213 528 163 255 926 167 5 017 100 0 16 607 378 83 760 0 0 0 13 683 667 225 063 782 260 455 687 4 529 520 Kötelező feladatok összesen: 3 543 557 158 3 840 160 341 150 511 640 0 401 062 446 258 042 2 298 404 27 000 500 000 139 165 023 3 163 858 189 3 857 680 744 17 520 403 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Ft 1. oldal

2. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 3. AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI 2017. ÉV 4/2018. (II.22.) Ft Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Költségvetési maradvány Irányító szervi támogatások Összesen Eltérés Önként vállalt feladatok Tatabánya MJV Tatabányai Múzeum 85 741 656 120 381 363 4 039 600 0 12 316 686 0 0 0 0 17 124 287 92 285 769 125 766 342 5 384 979 Tatabánya MJV Városi Levéltár 18 326 692 23 548 203 0 0 102 964 0 0 0 2 500 000 2 353 397 18 732 316 23 688 677 140 474 Tatabánya MJV Jászai Mari Színház, Népház 464 701 891 565 682 069 17 202 920 0 134 205 101 61 361 500 350 000 0 0 43 784 457 356 783 752 613 687 730 48 005 661 - Színházi üzemeltetés 246 120 368 255 271 058 0 0 44 501 517 0 0 0 0 14 203 322 219 226 103 277 930 942 22 659 884 - Színházi produkciós bevétel 212 078 161 301 626 771 15 202 920 0 88 544 114 61 147 095 350 000 0 0 29 581 135 132 637 146 327 462 410 25 835 639 - Egyéb művészeti tevékenység 6 503 362 8 784 240 2 000 000 0 1 159 470 214 405 0 0 0 0 4 920 503 8 294 378-489 862 Önként vállalt feladatok összesen: 568 770 239 709 611 635 21 242 520 0 146 624 751 61 361 500 350 000 0 2 500 000 63 262 141 467 801 837 763 142 749 53 531 114 Államigazgatási feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: 4 112 327 397 4 549 771 976 171 754 160 0 547 687 197 61 619 542 2 648 404 27 000 3 000 000 202 427 164 3 631 660 026 4 620 823 493 71 051 517 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MINDÖSSZESEN: 5 658 768 527 6 370 295 297 194 711 564 981 292 571 217 289 61 619 542 2 648 404 41 335 3 000 000 411 281 116 5 182 185 225 6 427 685 767 57 390 470 2. oldal

Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 1. KIADÁSI ÖSSZESÍTŐ 2017. ÉV Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Egyéb működési célú 3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Kötelező feladatok Önkormányzat 11 181 189 844 19 844 911 917 99 264 112 23 273 710 1 611 818 205 24 380 740 2 392 681 977 5 011 591 128 667 679 791 5 716 454 360 4 882 998 081 20 430 142 104 585 230 187 Polgármesteri Hivatal 1 506 158 492 1 737 881 374 961 300 126 243 071 105 293 028 225 0 104 914 852 78 715 484 43 165 535 0 0 1 724 195 327-13 686 047 Egyéb költségvetési szervek 3 543 557 158 3 840 160 341 1 694 239 053 418 345 408 1 426 005 131 1 855 040 46 341 008 115 585 676 155 309 428 0 0 3 857 680 744 17 520 403 Kötelező feladatok összesen: 16 230 905 494 25 422 953 632 2 754 803 291 684 690 223 3 330 851 561 26 235 780 2 543 937 837 5 205 892 288 866 154 754 5 716 454 360 4 882 998 081 26 012 018 175 589 064 543 Beruházások Felhalmozási Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Ft Önként vállalt feladatok Önkormányzat 14 587 747 789 20 770 434 579 28 987 509 8 389 795 609 834 281 66 973 679 889 113 802 5 017 252 395 2 894 875 229 464 842 800 8 511 991 584 18 492 261 074-2 278 173 505 Polgármesteri Hivatal 40 282 638 82 641 947 40 533 868 8 435 063 25 278 705 0 6 280 211 2 139 100 0 0 0 82 666 947 25 000 Egyéb költségvetési szervek 568 770 239 709 611 635 265 740 512 70 236 036 381 559 315 0 3 822 456 12 225 432 29 558 998 0 0 763 142 749 53 531 114 Önként vállalt feladatok összesen: 15 196 800 666 21 562 688 161 335 261 889 87 060 894 1 016 672 301 66 973 679 899 216 469 5 031 616 927 2 924 434 227 464 842 800 8 511 991 584 19 338 070 770-2 224 617 391 Államigazgatási feladatok Önkormányzat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Polgármesteri Hivatal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Egyéb költségvetési szervek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Államigazgatási feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ÖSSZESEN Önkormányzat 25 768 937 633 40 615 346 496 128 251 621 31 663 505 2 221 652 486 91 354 419 3 281 795 779 10 028 843 523 3 562 555 020 6 181 297 160 13 394 989 665 38 922 403 178-1 692 943 318 Polgármesteri Hivatal 1 546 441 130 1 820 523 321 1 001 833 994 251 506 168 318 306 930 0 111 195 063 80 854 584 43 165 535 0 0 1 806 862 274-13 661 047 Egyéb költségvetési szervek 4 112 327 397 4 549 771 976 1 959 979 565 488 581 444 1 807 564 446 1 855 040 50 163 464 127 811 108 184 868 426 0 0 4 620 823 493 71 051 517 Összesen: 31 427 706 160 46 985 641 793 3 090 065 180 771 751 117 4 347 523 862 93 209 459 3 443 154 306 10 237 509 215 3 790 588 981 6 181 297 160 13 394 989 665 45 350 088 945-1 635 552 848 Finanszírozási korrekció (irányítószervi támogatás) -5 074 562 344-5 175 433 463-5 182 185 225-5 182 185 225-6 751 762 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 26 353 143 816 41 810 208 330 3 090 065 180 771 751 117 4 347 523 862 93 209 459 3 443 154 306 10 237 509 215 3 790 588 981 6 181 297 160 8 212 804 440 40 167 903 720-1 642 304 610 1. oldal

Témaszám Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2017. ÉV 3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez 201 Kötelező feladatok: 201 010 Köztisztasági feladatok 97 000 000 108 004 970 38 254 970 69 750 000 108 004 970 0 201 020 Illegális lerakóhelyek megszüntetése 7 000 000 9 520 190 9 520 190 9 520 190 0 201 030 Parkok, zöldterületek fenntartása 215 000 000 229 471 301 224 767 380 140 000 3 568 952 994 969 229 471 301 0 201 040 Parlagterület-rendezés 19 000 000 19 000 000 19 000 000 19 000 000 0 201 050 Temető fenntartás 5 000 000 3 504 950 2 171 450 1 333 500 3 504 950 0 201 060 Csapadékcsatornák fenntartása, vízelvezetés 18 000 000 31 082 291 26 071 451 400 000 3 259 560 1 351 280 31 082 291 0 201 070 Közvilágítási díj 165 000 000 232 455 545 231 297 559 453 103 704 883 232 455 545 0 201 080 Téli útüzemeltetés 160 000 000 185 948 294 185 948 294 185 948 294 0 201 09 Út-, hídüzemeltetési feladatok 128 000 000 145 832 950 0 0 141 774 803 0 0 2 039 954 2 018 193 0 0 145 832 950 0 0 0 0 201 091 Útfelügyelet azonnali hibaelhárítás 28 000 000 28 762 395 28 762 395 28 762 395 0 201 092 Forgalomtechnika 33 000 000 44 814 621 44 814 621 44 814 621 0 201 093 Útburkolat és hídfenntartás 58 000 000 62 241 729 58 927 827 1 295 709 2 018 193 62 241 729 0 201 094 Egyéb fenntartási munkák 8 000 000 9 014 205 8 269 960 744 245 9 014 205 0 201 095 Taxiállomások üzemeltetése 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 201 100 Díszvilágítás, aluljáró-világítás, javítási munkái 2 000 000 2 274 066 2 140 221 133 845 2 274 066 0 201 110 Csapadékcsatornák és közterületek rágcsáló és féregirtása 4 100 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 0 201 120 Környezetvédelmi Alapból Környezetvédelmi feladatok 6 500 000 6 500 000 6 420 000 80 000 6 500 000 0 201 130 Környezetvédelmi Alapból Környezeti nevelés és Klímaprogram 4 500 000 4 621 518 420 105 171 685 279 728 3 750 000 4 621 518 0 201 140 Csónakázó tó fenntartása 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 0 201 150 Csónakázó tó, Ligeti tó vízpótlása 1 500 000 1 573 217 1 573 217 1 573 217 0 201 160 Lakossági veszélyes hulladékártalmatlanítás és lomtalanítás 1 000 000 31 182 717 31 182 717 31 182 717 0 201 170 Játszóterek fenntartása, felülvizsgálata, elbontása, intézményi játszóeszközök felülvizsgálata és javítása 10 000 000 15 351 665 8 847 884 6 503 781 15 351 665 0 201 180 Út, híd fenntartás havaria keret 15 000 000 17 952 727 17 952 727 0 17 952 727 0 201 190 Kiemelt területek fenntartása 20 000 000 20 190 618 5 587 412 14 603 206 20 190 618 0 Kötelező feladatok összesen: 881 100 000 1 071 067 019 420 105 171 685 959 390 003 0 74 120 000 31 895 901 5 069 325 0 0 1 071 067 019 0 0 0 0 202 Önként vállalt feladatok 202 010 Millennium park, Jubileum park és Május 1. park őrzése 15 000 000 19 097 518 19 097 518 19 097 518 0 202 020 Térinformatikai szolgáltatás 3 020 000 3 020 000 3 020 000 0 3 020 000 0 202 030 Térfigyelő kamerarendszerek üzemeltetése és áthelyezése 21 320 000 29 498 733 8 138 327 286 000 21 074 406 29 498 733 0 202 040 Által-ér völgyi kerékpárút üzemeltetése és fenntartása 6 000 000 7 236 726 7 226 846 7 226 846-9 880-9 880 202 050 Karácsonyi díszkivilágítás 20 000 000 20 000 000 7 923 530 12 076 470 20 000 000 0 202 060 Brikettáló működtetése 3 500 000 3 873 888 3 873 888 3 873 888 0 202 070 Ligeti-tó és környezetének felújítása koncepcióterv 0 1 508 760 1 508 760 1 508 760 0 Önként vállalt feladatok összesen: 68 840 000 84 235 625 0 0 49 280 109 0 286 000 34 659 636 0 0 0 84 225 745-9 880-9 880 0 0 VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: 949 940 000 1 155 302 644 420 105 171 685 1 008 670 112 0 74 406 000 66 555 537 5 069 325 0 0 1 155 292 764-9 880-9 880 0 0 INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK 203 Kötelező feladatok: 203 01 Intézmények fenntartási Havaria keret 24 000 000 16 876 304 0 0 10 922 799 0 0 2 626 949 3 326 556 0 0 16 876 304 0 0 0 0 203 011 Azonnali hibaelhárítás 15 000 000 12 305 859 6 852 354 2 126 949 3 326 556 12 305 859 0 203 012 Érintésvédelem, tűzoltó készülékek 3 000 000 2 623 455 2 623 455 2 623 455 0 203 013 Távfűtött intézmények szekunder oldalának kezelése 5 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 1 000 000 0 203 014 Gázkészülékek és vezetékek hatósági felülvizsgálata 1 000 000 946 990 446 990 500 000 946 990 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Egyéb működési célú Kötelező feladatok összesen: 24 000 000 16 876 304 0 0 10 922 799 0 0 2 626 949 3 326 556 0 0 16 876 304 0 0 0 0 204 Önként vállalt feladatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 INTÉZMÉNYÜZEMELTETÉSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: 24 000 000 16 876 304 0 0 10 922 799 0 0 2 626 949 3 326 556 0 0 16 876 304 0 0 0 0 Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Új Ft 1. oldal

3. melléklet a 4/2018. (II.22.) hez Témaszám Megnevezés 2/2017. (II.03.) 27/2017. (XII.20.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Működési Dologi 2. ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 2017. ÉV Ellátottak pénzbeli juttatásai 4/2018. (II.22.) Felhalmozási Egyéb működési célú Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú Finanszírozási Összesen Eltérés Bevétel Átcsoportosítás Új Ft FŐÉPÍTÉSZI IRODA 205 Kötelező feladatok: 205 010 Köztéri szobrok, műemlékek fenntartásának és eredeti állapotának visszaállítása 3 600 000 3 669 850 157 000 31 080 3 481 770 3 669 850 0 Településrendezési eszközök készítése, tervpályázatok, 205 020 tanulmány-, engedélyezési-, tender- vagy kiviteli tervek készítése 10 000 000 78 264 500 72 232 000 6 032 500 78 264 500 0 205 030 Építészeti-műszaki Tervtanács felállítása, működtetése 2 200 000 2 200 000 1 119 000 397 000 684 000 2 200 000 0 Kötelező feladatok összesen: 15 800 000 84 134 350 1 276 000 428 080 76 397 770 0 0 6 032 500 0 0 0 84 134 350 0 0 0 0 206 Önként vállalt feladatok Önként vállalt feladatok összesen: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FŐÉPÍTÉSZI IRODA MINDÖSSZESEN: 15 800 000 84 134 350 1 276 000 428 080 76 397 770 0 0 6 032 500 0 0 0 84 134 350 0 0 0 0 LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK 207 Kötelező feladatok: 207 010 Társasházak üzemeltetése, fenntartása 100 000 000 115 631 301 109 631 301 6 000 000 115 631 301 0 207 020 Zárolt lakások üzemeltetése, fenntartása 18 000 000 27 514 572 19 586 724 7 927 848 27 514 572 0 207 030 Mésztelepi lakások üzemeltetése, fenntartása 13 000 000 16 932 315 16 932 315 16 932 315 0 207 040 VI-os telepi lakások üzemeltetése, fenntartása 15 000 000 16 749 403 16 749 403 16 749 403 0 207 050 Egyéb tulajdonban lévő lakások üzemeltetése, fenntartása 5 000 000 5 479 608 30 000 6 000 5 443 608 5 479 608 0 207 060 Kilakoltatással kapcsolatos 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 0 207 070 Állami támogatással épített lakások kötelező felújítási alapja (2 %) 60 000 000 56 567 267 1 000 760 55 566 507 56 567 267 0 207 080 Önkormányzati tulajdonú lakások felújítása: ablakcsere 8 000 000 21 561 511 0 8 862 238 12 699 273 21 561 511 0 207 090 Közüzemi díjak rendezése a megszűnt bérleti szerződések miatt 0 66 000 000 66 000 000 66 000 000 0 Kötelező feladatok összesen: 225 000 000 332 435 977 30 000 6 000 241 344 111 0 0 7 927 848 70 428 745 12 699 273 0 332 435 977 0 0 0 0 208 Önként vállalt feladatok 208 010 Új lakások építésének támogatása, lakásvásárláshoz, korszerűsítéshez kamatmentes kölcsön 5 000 000 2 725 588 2 725 588 2 725 588 0 208 020 Társasházak felújításához nyújtható kamatmentes kölcsön 8 000 000 10 947 485 160 10 947 325 10 947 485 0 208 030 Lakásértékesítés kiadásai 1 400 000 1 409 483 1 318 102 91 381 1 409 483 0 208 040 "Lakásért-életjáradék" program 1 200 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 Önként vállalt feladatok összesen: 15 600 000 16 482 556 0 0 1 318 262 1 400 000 91 381 0 0 13 672 913 0 16 482 556 0 0 0 0 LAKÁSGAZDÁLKODÁSI FELADATOK MINDÖSSZESEN: 240 600 000 348 918 533 30 000 6 000 242 662 373 1 400 000 91 381 7 927 848 70 428 745 26 372 186 0 348 918 533 0 0 0 0 OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS SPORT FELADATOK, TÁMOGATÁSOK 209 Kötelező feladatok: 209 0 Nevelési, oktatási és ifjúsági feladatok: 209 010 Nyári Napközis ellátás támogatása 15 350 000 16 582 028 2 494 000 496 800 9 239 349 4 277 954 16 508 103-73 925-73 925 209 1 Kulturális feladatok: 209 2 Egészségügyi és humán feladatok: 209 210 Fogászati alapellátás bérleti és közüzemi díjak 3 000 000 3 219 738 3 219 738 3 219 738 0 209 220 Orvosi ügyelet 40 000 000 46 000 000 15 133 620 26 751 080 4 115 300 46 000 000 0 209 230 Fogászati ellátás 12 000 000 11 765 510 6 318 700 5 349 240 11 667 940-97 570-97 570 209 240 Ifjúság-egészségügyi ellátás 11 500 000 13 584 814 12 994 014 12 994 014-590 800-590 800 209 250 13. sz. házi gyermekorvosi körzet 8 500 000 9 940 000 11 480 700 11 480 700 1 540 700 1 540 700 209 260 Utcai és lakótelepi munka támogatása 3 475 000 3 475 000 3 475 000 3 475 000 0 Kötelező feladatok összesen: 93 825 000 104 567 090 2 494 000 496 800 58 386 121 0 34 504 034 9 464 540 0 0 0 105 345 495 778 405 778 405 0 0 2. oldal