AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE k. szla. I. 1. M ködési bevételek Jogcím BEVÉTELEK adatok eft-ban 91 Polgármesteri Hivatal bevételei: 108 041 125 575 91 EGOMIR 197 537 204 859 91 Bíró L. Ált. Isk. 25 300 25 500 91 Városi Könyvtár 15 470 15 956 91 Városi T zoltóság 26 694 26 694 Intézmények m ködési bevételek össesen: 373 042 398 584 I. 2. ok sajátos m ködési bevételei 2.1. Helyi adók 92211 Építményadó 600 000 600 000 Idegenforgalmi adó 500 500 92217 Ipar zési adó 2 000 000 2 000 000 Összesen: 2 600 500 2 600 500 2.2 Átengedett központi adók: 92314 Gépjárm adó 390 000 390 000 92311 SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 92313 SZJA jövedelemdifferenciálás --elvonás -85 897-86 000 92315 Term föld bérbeadásából származó bev. 800 800 Összesen: 869 976 869 873 2.3. Bírságok, pótlékok 92218 Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 Környezetvédelmi, építésügyi bírság, 924 és szabálysértési bírság 4 000 4 000 Talajterhelési díj 9 000 9 000 Összesen: 53 000 53 000 2.4. Egyéb sajátos bevétel ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 Összesen: 15 759 15 759 I. 2. Önkorm.sajátos m ködési bev. össz.: 3 539 235 3 539 132 II. Támogatások: 1. ok költségv. támogatása 1.1 Normatív támogatások 94211 Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 94212 Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 829 Összesen: 1 185 376 1 186 083 9441 1.2 Központosított és központi el irányzatok 0 27 563 1.3 Normatív kötött felhasználású tám.: 94311 Kieg. támogatás egyes közoktatási feladathoz 23 252 24 407 Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 94311 ok által szervezett közcélú foglalk. 0 4 223 94312 Jövedelempótló támogat. kiegészítése (90%) 62 330 97 034 Szociális továbbképzés 320 320 Vis maior támogatás 0 Összesen: 367 478 407 560 1. 4 Fejlesztési célú támogatások 94612 Céltámogatás 94713 Céljelleg decentralizált támogatás 0 0 Összesen: 0 0 II. Támogatások összesen: 1 552 854 1 621 206 2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 1 1. melléklet
k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím adatok eft-ban III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 93211 i ingatlanok értékesítése 256 773 256 773 93123 Gépek berendezések, járm vek értékesítése 0 0 Összesen: 256 773 256 773 2. ok sajátos felhalmozási és kebevételei 9E+05 i lakások értékesítése 2 000 2 000 Összesen: 2 000 2 000 3. Pénzügyi befektetések bevételei 93311 Osztalék és hozambevétel 500 500 93314 Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 0 0 Egyéb pénzügyi befektetések bevétele Összesen: 500 500 III. Felhalmozási és t kejelleg bev. összesen 259 273 259 273 IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 461 El évi támogatások, kiegészítések m ködési 0 0 El évi támogatások, kiegészítések felhalmozási 46413 Támogatásérték bevételek 78 969 172 508 46412 ebb l: OEP-t l átvett pénzeszköz 59 791 59 791 Támogatásérték felhalmozási bevétel 0 8 106 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH. kívül 5 800 171 863 IV. Támogatásérték bevétel és véglegesen átvett pénzeszk. összesen: 84 769 352 477 V. Támogatási kölcsönök visszatérülése 1933 ködési célú áll. h.kívülre nyújtott kölcsön törleszt. 2 000 14 167 1943 Felhalmozási célú kölcsön törl. (lakásépítési) 4 000 4 000 V. Összesen: 6 000 18 167 gg, átfutó, kiegyenlít bevételek 0 0 ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 5 815 173 6 188 839 Tervezett kiadások 8 128 837 8 612 738 VI. Hiányzó forrás -2 313 664-2 423 899 VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9811 El évi pénzmaradvány 903 346 1 436 162 ebb l: Intézmények pénzmaradványa 0 88 060 4313 Felhalmozási célú hitelfelvétel összesen: 1 410 318 987 737 Bevételek a bels és küls finanszírozással összesen 8 128 837 8 612 738 Hiány/többlet a bels és küls finanszírozás után 0 0 2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 2 1. melléklet
k. szla. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE Jogcím K I A D Á S O K adatok eft-ban 1 2 1. I. Folyó (m ködési) kiadások 4 549 117 4 940 985 2. Személyi juttatások 2 234 810 2 396 855 3. Munkaadókat terhel járulékok 573 581 623 348 4. Dologi kiadások, és egyéb folyó kiadások 1 740 726 1 915 490 5. Ellátottak pénzbeli juttatása 6. Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása 7. Rövid lejáratú hitel kamata 8. M ködési célú kölcsön nyújtása, törlesztése 5 292 9. Egyéb kiadások 10. II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 2 947 338 3 021 898 11. Tárgyi eszközök, föld és immateriális javak felhalmozása 2 740 586 2 508 947 12. Támogatásérték felhalmozási kiadás 18 267 13. Államháztartáson kívüli felhalmozási célú átutalások 45 428 93 529 14. Nagyérték tárgyi eszközök felújítása 161 324 387 910 15. Részesedés vásárlás 13 245 16. III. Támogatások, elvonások (intézmény finanszírozás nélkül) 374 849 448 058 17. Intézmény fiananszírozás 2 331 696 2 426 435 18. M ködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 107 243 123 285 19. Támogatásérték kiadás 102 206 120 493 20. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 165 400 204 280 21. Ellátottak pénzbeni juttatása 22. IV. Tartalékok 192 033 136 297 23. Általános tartalék 10 000 13 329 24. Céltartalék 182 033 122 968 25. Egyéb tartalék 26. V. Hitelek, kölcsönök nyújtása, törlesztése 65 500 65 500 27. Felhalm.kölcsön nyújtása áh. kívülre 1 500 1 500 28. Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 64 000 64 000 29. VI. Egyéb kiadások 30. FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 128 837 8 612 738 31. Adósságszolgálat 32. Aktív pénzügyi elszámolások 33. TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 8 128 837 8 612 738 2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 3 1. melléklet
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 500 8 500 - egyéb hatósági engedély 650 650 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 0 0 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) 1 800 1 800 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 950 10 950 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése 0 0 - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 30 869 30 869 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 130 130 - pályázati díj 3 500 3 500 - egyéb bevétel 7 725 15 040 - behajtási engedély 1 500 1 500 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 850 6 272 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) 7 000 7 000 - helységbérleti díj 11 785 12 304 - közterület bérleti díja 1 100 1 100 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja 0 0 - ellátotti étkeztetés 137 478 129 226 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 27 855 33 107 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 0 0 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 1 795 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. 0 0 I/2. Egyéb saját bevételek összesen 257 117 262 468 1. Áfa visszatérülés 21 020 21 020 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 51 179 51 272 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 0 0 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 0 0 I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 72 199 72 292 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 15 000 23 000 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 17 740 19 814 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l 0 0 I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 32 740 42 814 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 0 250 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 0 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 36 8 553 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 0 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 0 1 257 3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 4 2.melléklet a 27/2011.(XI.24.) ön kormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-n 6. kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 36 10 060 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 373 042 398 584 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 600 000 600 000 2. Idegenforgalmi adó 500 500 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 000 000 2 000 000 II/1. Helyi adók összesen 2 600 500 2 600 500 II/2. Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 1. SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 2. SZJA normatív módon elosztott része -85 897-86 000 3. Gépjárm adó 390 000 390 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 800 800 II/3. Átengedett központi adók összesen 869 976 869 873 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 9 000 9 000 3. Helyszíni bírság 4 000 4 000 II./4. Különféle bírságok 13 000 13 000 4. Egyéb sajátos bevételek -ARIES lakbérbevétel 15 759 15 759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 759 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 539 235 3 539 132 1. i lakások értékesítése 2 000 2 000 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 2 000 2 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 829 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 185 376 1 186 083 1. Központosított el irányzatok - kisebbség 0 0 - bérpolitikai intézkedések támogatása 0 21 263 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 0 3 063 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása 0 0 - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása 0 3 237 - M vészetoktatás támogatás 0 0 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 23 252 24 407 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 0 4 223 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 320 320 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 62 330 97 034 8. Vis maior támogatás 0 3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 5 2.melléklet a 27/2011.(XI.24.) ön kormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám II/9. Bevételi jogcím Normatív, központosított és normatív kötött felhasználású támogatások összesen 1 552 854 1 621 206 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) 0 0 II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 5 094 089 5 162 338 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 248 773 248 773 2. Egyéb ingatlan értékesítése 8 000 8 000 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 0 0 4. Járm vek értékesítése 0 III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 256 773 256 773 1. Osztalék és hozam bevételek 500 500 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 500 500 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK 257 273 257 273 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 2 331 696 2 426 435 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 1 302 87 808 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. tól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 566 e Ft/Önk.) 630 0 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 59 791 59 791 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 8 446 8 596 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 8 800 16 313 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 78 969 172 508 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 0 0 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól és 3. ktv.i szerveit l 0 8 106 4. Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 8 106 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 0 0 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 0 0 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 0 0 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1 545 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 5 800 5 800 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 0 3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 6 2.melléklet a 27/2011.(XI.24.) ön kormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 164 518 -ebb l belterületi utak létesítés támogatása 109 516 -Bucka csatorna projekt támogatása 45 921 - Vackor bölcs de létsítés támogatása 9 081 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 800 171 863 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2 416 465 2 778 912 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2 000 14 167 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 6 000 18 167 V/2. V/3. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 000 18 167 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 8 146 869 8 615 274 BEVÉTELEK Intézményfinanszírozás nélkül 5 815 173 6 188 839 tervezett kiadásai 8 128 837 8 612 738 Hiányzó forrás -2 313 664-2 423 899 VI. Hiányzó forrás finanszírozása: VI/1. Bels forrásbó: pénzforgalom nélküli bevételek 903 346 1 436 162 - m ködési célú 0 298 192 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi kötelezettségek visszatervezésére 903 346 1 137 970 - lakásalap igénybevétele (el évi tartalék felhasználás) 0 0 - városfejlesztési alap felhasználása - környezetvédelmi alap felhasználása 0 0 Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési VI/2. hitelb l 1 410 318 987 737 VII. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 8 128 837 8 612 738 Hiányzó forrás a bels és küls finanszírozás után: 0 0 3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 7 2.melléklet a 27/2011.(XI.24.) ön kormányzati rendelethez
Hiv. szám I. M ködési bevételek POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcím adatok: ezer Ft.-ban 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély 8 500 8 500 - egyéb hatósági engedély 650 650 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele ( felügyeleti, eljárási ) 1 800 1 800 I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 10 950 10 950 1. Árú- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - Postai értékcikk árusítás jutalék bevétele - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele - hirdetési díj 800 800 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás 130 130 - pályázati díj és pályázati anyagok díja 3 500 3 500 - egyéb bevétel 2 300 2 446 - behajtási engedély 1 500 1 500 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5 700 5 736 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. helyiségek bérleti díj bevétele (ARIES )Lakásbérlet átteve sajátos bev.hez) 7 000 7 000 - helységbérleti díj és egyéb bérleti díj 1 000 1 000 - közterület bérleti díja 1 100 1 100 - víz és csatorna közm bérleti díj 20 625 20 625 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés (CSSK, nyári tábor bevétele) 600 600 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 1 700 1 700 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 45 955 46 137 1. Áfa visszatérülés (Bucka csatorna) 16 500 16 500 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 600 2 609 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja 4. Fordított adózáshoz kapcsolódó ÁFA 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 8 2.1. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 19 100 19 109 Hiv. szám 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. Kamata lekötött betét 15 000 23 000 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 17 000 19 074 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 32 000 42 074 ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (MO 1. Autóp.+ Pest megyei Víz-Csatornam ) 0 0 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 36 6 048 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l 1 257 Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 36 7 305 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 108 041 125 575 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 600 000 600 000 2. Idegenforgalmi adó 500 500 3. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 4. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után 2 000 000 2 000 000 II/1. Helyi adók összesen 2 600 500 2 600 500 II/2. Pótlékok, bírságok 40 000 40 000 1. SZJA helyben maradó része 565 073 565 073 2. SZJA jövedelemdifferenciálás -85 897-86 000 3. Gépjárm adó 390 000 390 000 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó 800 800 II/3. Átengedett központi adók összesen 869 976 869 873 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj 9 000 9 000 3. Helyszíni bírság 4 000 4 000 II./4. Különféle bírságok 13 000 13 000 Egyéb sajátos bevételek ARIES Önkorm. Lakások bérletidíj 3. bev.15 759 eft 15 759 15 759 II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek 15 759 15 759 II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 3 539 235 3 539 132 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 9 2.1. melléklet
POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. i lakások értékesítése 2 000 2 000 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 2 000 2 000 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 127 426 95 254 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött 1 057 950 1 090 829 II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1 185 376 1 186 083 1. Közponosított és központi támogatás el irányzatok - kiesebbség - bérpolitikai intézkedések támogatása 21 263 - Lakossági közm fejlesztés támogatása, könyvt.közm vel dés támogatás, nyári gyermekétkeztetés 3 063 - El évi jöv. mérséklés beruházás miatti visszautalása - Közoktatási fejlesztési célok tám. - tornaterem, fuópálya felújítása 3 237 - M vészetokatatás támogatás 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 23 252 24 407 3. Helyi t zoltóságok támogatása 281 576 281 576 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz 5. Közcélú foglalkoztatás 4 223 6. Szociális továbbképzés és szakvizsga 320 320 7. Egyéb jövedelempótló támogatás 62 330 97 034 8. Vis maior támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1 552 854 1 621 206 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás (CÉDE) II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 5 094 089 5 162 338 III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek Ingatlanok értékesítése:taksonyi külterület+gyári u-i 1. ingatlan12007/2 Hrsz. Értékbecslések alapján 248 773 248 773 2. Egyéb ingatlan értékesítése 8 000 8 000 3. Term föld értékesítése 4. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 5. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 256 773 256 773 1. Osztalék és hozam bevételek 500 500 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 10 2.1. melléklet
Hiv. szám POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei 500 500 III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 257 273 257 273 IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás támogatás, Kisebbségi Önk. Tám. T zoltók túlszolgálati díja, otthonteremt.tám, mozgáskorl. Tám., és 1. közfoglalk.tám.) 1 302 87 808 Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. tól 2. (Kisebbségi Önk. Finansz. 209,5 e Ft/Önk.) 630 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l Tököli Önkorm. Tól CSSK tám. 8446 8446 Támogatásérték m k. bevétel CSÖSZ többcélú 5. kistérs.társulástól 8 800 16 313 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 19 178 112 567 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l 8 106 Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 0 8 106 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 1 545 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól(közm befizetések + Buckavíz átvezett pénzeszköze + 2. árvízkárosultak megsegítése 785 e Ft) 5 800 5 800 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit Pro-Régió: kerékpárút tám. 2009. évi létesítés 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 11 2.1. melléklet
Hiv. szám POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Bevételi jogcím 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól 164 518 -ebb l belterületi utak létesítésének támogatása 109 516 -Bucka csatorna projekt támogatása 45 921 - Vackor bölcs de létsítés támogatása 9 081 IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen 5 800 171 863 IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 24 978 292 536 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2 000 14 167 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 4 000 4 000 V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l 6 000 18 167 V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 6 000 18 167 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 5 490 381 5 855 889 Polgármesteri Hivatal tervezett kiadásai 7 804 045 8 191 728 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS -2 313 664-2 335 839 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: 1. Pénzforgalom nélküli bevételek 903 346 1 348 102 1.1 - m ködési célú 251 361 - felhalmozási célú el irányzat maradvány 2010. évi 1.2 kötelezettségek visszatervezésére 903 346 1 096 741 - lakásalap igénybevétele (el évi és tárgy évben 1.3 képz tartalék felhasználás) 1.4 - városfejlesztési alap felhasználása 1.5 - környezetvédelmi alap felhasználása VI./2. Hiányzó forrás finanszírozása küls forrásból: fejlesztési hitelb l: ÁJTI A ütem:716.660 eft,b Ütem: 250.877 eft Bölcsi: 94.168 eft Bölcsi 63.142 eft Bucka csatorna? 1 410 318 987 737 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 12 2.1. melléklet
Hiv. szám POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÉS CSALÁDSEGÍT SZOLGÁLAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT Bevételi jogcím adatok: ezer Ft.-ban VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 7 804 045 8 191 728 VI./4.Hiányzó forrás bels és küls finanszírozás után 0 0 3.1. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 13 2.1. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4 680 11 849 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3 342 3 861 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 124 722 116 470 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 26 987 32 239 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 95 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 159 731 164 514 1. Áfa visszatérülés 520 520 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 36 986 37 070 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 37 506 37 590 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 300 300 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 300 300 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 250 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 2 205 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l 3.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 14 2.2. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 0 2 455 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 197 537 204 859 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN 3.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 15 2.2. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 1 648 800 1 677 052 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból 59 791 59 791 Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és 4. ktv.i szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 59 791 59 791 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 708 591 1 736 843 3.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 16 2.2. melléklet
EGOMÍR ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 906 128 1 941 702 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 257 328 314 309 Intézmény tervezett kiadásai 287 311 309 157 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 49 659 1. - m ködési célú 24 989 2. - felhalmozási célú 24 670 Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 1 906 128 1 991 361 3.2. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 17 2.2. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 745 745 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 150 150 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 3 174 3 174 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés 12 156 12 156 - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj 868 868 - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 17 093 17 093 1. Áfa visszatérülés 4 000 4 000 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 4 087 4 087 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 8 087 8 087 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 120 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 200 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 200 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 25 300 25 500 3.3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 18 2.3. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 3.3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 19 2.3. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 266 301 269 273 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 0 0 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi önkormányzattól 3. és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 266 301 269 273 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 3.3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 20 2.3. melléklet
BÍRÓ LAJOS ÁLT. ISKOLA BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 0 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 291 601 294 773 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 25 300 36 527 Intézmény tervezett kiadásai 291 601 305 800 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS 0-11 027 VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 11 027 1. - m ködési célú 11 027 2. - felhalmozási célú VI./3. Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással együtt: 291 601 305 800 3.3. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 21 2.3. melléklet
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 10 050 10 050 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 386 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 2 720 2 720 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 12 770 13 156 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 2 500 2 500 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 2 500 2 500 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 22 2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 200 200 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 200 200 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól 3. ködési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetekt l 100 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHn kívülr l 6. I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 100 I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 15 470 15 956 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 23 2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb Bevételi jogcím 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás II. HELYI 3. Egyéb ÖNKORMÁNYZATOK központi támogtás SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN III. Felhalmozási és t kejelleg bevételek 1. Ingatlanok értékesítése 2. Term föld értékesítése 3. Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 4. Járm vek értékesítése III/1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1. Osztalék és hozam bevételek 2. Tartós t. befektetések, részvények, részesedések ért. 3. Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése 4. Egyéb pénzügyi befektetések bevétele III/2. Pénzügyi befektetések bevételei III. FELHALMOZÁSI ÉS T KE JELLEG BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN IV. Támogatások, támogatásérték bevételek, kiegészítések, és felhalmozási célú pénzeszköz átvételek IV/1. Felügyeleti szervt l kapott támogatás 129 659 134 483 1. Támogatásérték m k. bevétel központi költségv. Szervt l 2. Támogatásérték m k. bevétel fejezeti kez. el irányzattól 3. Támogatásérték m k. bevétel TB alapból Támogatásérték m k.bevétel helyi önkormányzattól és ktv.i 4. szerveit l 5. Támogatásérték m k. bevétel többcélú kistérs.társulástól 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 24 2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím 6. Garancia-, kezeségvállalásból szárm. visszatér., bev. IV/2. Támogatásérték m ködési bevétel összesen 1. Támogatásérték felhalm. bevétel központi költségv. 2. Támogatásérték felhalm. bevétel fejezeti kez. el irányzattól Támogatásérték felhalmozási.bevétel helyi 3. önkormányzattól és ktv.i szerveit l Támogatásérték felhalmozási. bevétel többcélú 4. kistérs.társulástól IV/3. Támogatásérték felhalmozási bevétel összesen 1. El évi közp. költségv. kiegészítések, visszatérülések 2. El évi m k. célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) 3. El évi felh.célú pénzma. Átv. (alulfinanszírozás) IV/4. Kiegészítések, visszatérülések 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel non-profit 3. szervezett l 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel külföldr l 5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eu-tól IV/5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel összesen IV TÁMOGATÁSOK, TÁMOGATÁSÉRTÉK BEVÉTELEK, KIEGÉSZÍTÉSEK ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK MINDÖSSZESEN 129 659 134 483 V. Hitelek, értékpapírok támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforg. Nélküli bevételek, függ, átfutó, kiegyenlít, továbbadási c. bevételek 1. ködési célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül 2. Felhalmozási célú tám. Kölcsön visszatérülése ÁH-n kívül V/1. Támogatási kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülr l V/3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozástól V/4. Belföldi értékpapírok bevétele (kötvénykibocsátás) V/5. Függ -átfutó, kiegyenlít bevételek 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 25 2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím V. HITELEK, ÉRTÉKPAPÍROK, TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELE, PÉNZFORG. NÉLKÜLI BEVÉTELEK, FÜGG, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍT, TOVÁBBADÁSI C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 145 129 150 439 BEVÉTELEK FINANSZÍROZÁS NÉLKÜL 15 470 18 416 Intézmény tervezett kiadásai 295 836 388 160 VI. HIÁNYZÓ FORRÁS VI./1. Hiányzó forrás finanszírozása bels forrásból: Pénzforgalom nélküli bevételek 2 460 1. - m ködési célú 2 460 2. - felhalmozási célú Bevételek összesen a bels és küls finanszírozással VI./3. együtt: 145 129 152 899 3.4. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 26 2.4. melléklet a 27/2011.(XI.24.)önkormányzati rendelethez
VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám I. M ködési bevételek Bevételi jogcím 1. Igazgatási szolgáltatási díj - forgalmi engedély - egyéb hatósági engedély 2. Felügyeleti jelleg tevékenység díja - telepengedély 3. Bírság bevétele (szabálysértési, felügyeleti, eljárási ) I/1. Hatósági jogkörhöz köthet m ködési bevétel össz. 1. Áu- és készletértékesítés ellenértéke 2. Szolgáltatások ellenértéke - költségtérítéses oktatás, tanfolyam díja - el adások jegy- és bérletértékesítés - pályázati anyagok értékesítése - adminisztrációs irodai szolgáltatás (fénymásolás) - egyéb szolgáltatás bevétele 20 019 20 019 3. Egyéb sajátos bevétel - adatszolgáltatás - pályázati díj - egyéb bevétel 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatatások 5. Bérleti és lízing díj bevételek: - önk. lakbér bevételek (ARIES által beszedett) - helységbérleti díj 1 549 1 549 - közterület bérleti díja - víz és csatorna közm bérleti díj 6. Intézményi ellátási díjak - intézeti ellátás díja - ellátotti étkeztetés - tandíj - egyéb intézményi ellátási díjak 7. Alkalmazottak térítése - étkezési térítési díj - egyéb térítési díj (infrastruktúra igénybevétele) 8. Kötbér, egyéb kártérítés bánatpénz bevétele 9. Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér. I/2. Egyéb saját bevételek összesen 21 568 21 568 1. Áfa visszatérülés 2. Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA -ja 5 006 5 006 3. Értékesített tárgyi eszk immat.jav. ÁFA-ja I/3. ÁFA bevételek és visszatérülések összesen: 5 006 5 006 1. ÁH.-n kívülr l szárm. befektetett pü. eszk. kamata 2. Egyéb ÁH.-n kívülr l szárm. Kamat, árfolyamnyereség 120 120 3. Egyéb kamatbevételek ÁH-n belülr l I/4. Hozam- és kamatbevételek összesen 120 120 1. ködési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól 2. ködési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól ködési célú átvett pénzeszközök non-profit 3. szervezetekt l 4. ködési célú átvett pénzeszközök külföldr l 5. ködési célú átvett pénzeszközök EU költségvetéséb l Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 6. ÁH-n kívülr l I/5. ködési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülr l 3.5. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 27 2.5. melléklet
VÁROSI T ZOLTÓSÁG BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT adatok: ezer Ft.-ban Hiv. szám Bevételi jogcím I. INTÉZMÉNYI M KÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN 26 694 26 694 II. Helyi önkormányzatok sajátos bevételei és költségvetési támogatása 1. Építményadó 2. Ipar zési adó ideigl.jelleggel végzett ipar.tev.után 3. Ipar zési adó állandó jelleggel végzett ipar.tev.után II/1. Helyi adók összesen II/2. Pótlékok, bírságok 1. SZJA helyben maradó része 2. SZJA normatív módon elosztott része 3. Gépjárm adó 4. Term föld bérbeadásából származó jöv.adó II/3. Átengedett központi adók összesen 1. Környezetvéd.bírság 2. Talajterhelési díj II./4. Különféle bírságok 3. Egyéb sajátos bevételek II./5. Egyéb sajátos folyó bevételek II/6. Önkorm. sajátos m ködési bevételek összesen 1. i lakások értékesítése 2. i lakótelkek értékesítése II/7. ok sajátos felhalmozási és t kejell. bev. 1. Normatív áll. h.jár. lakosságszámhoz kötött 2. Normatív áll. h.jár. feladatmutatóhoz kötött II/8. Normatív hozzájárulások összesen 1. Közponrosított el irányzatok - kisebbség - egyéb 2. Kiegészít támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 3. Helyi t zoltóságok támogatása 4. Kiegészít támogatás egyes szociális feladatokhoz - közcélú foglalkoztatás - szociális továbbképzés és szakvizsga 5. - egyéb jövedelempótló támogatás Normatív, központosított és normatív II/9. kötött felhasználású támogatások összesen 1. Címzett támogatás 2. Céltámogatás 3. Egyéb központi támogtás II. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS BEVÉTELEI ÉS 3.5. melléklet a 2/2011.(II.04.) önkormányzati rendelethez 28 2.5. melléklet